Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2014. I. negyedév 2014. március
Tartalom Számvitel modul Segítség az 1 milliós KATÁ-s bevalláshoz... 3 Számlázás modul Számlamegjegyzés karakterbővítése... 5 Pénzügy modul ING elektronikus banki adatkapcsolat... 6 Pénzügy modul Egyenlegközlő levél módosításai Beállítások... 8 Egyenlegközlő levél listázása... 12 Mellékletek I. számú melléklet: magyar szállítói egyenlegközlő levél fedlapminta... 13 II. számú melléklet: magyar vevői egyenlegközlő levél fedlapminta... 14 III. számú melléklet: angol szállítói egyenlegközlő levél fedlapminta... 15 IV. számú melléklet: angol vevői egyenlegközlő levél fedlapminta... 16 2
Számvitel modul Segítség az 1 milliós KATÁ-s bevalláshoz Mind a kisadózó vállalkozásnak, mind a kisadózói számlát befogadó vállalkozásnak kötelezettsége az adott évben azonos partnerrel kapcsolatos 1 millió forint számlaértéket meghaladó kisadózói számlaforgalom lejelentése a NAV felé. Ezzel kapcsolatban még január elején adtunk hírt a weboldalunkon (http:\\www.cleansoft.hu), hogy a bevallás ideje és a bevallási nyomtatvány megváltozott. A tavaly érvényes 2012. évi CXLVII. törvény szerint mindennek a bevallási határideje 2013. február 12. volt és ezt az 1408 számú nyomtatványon kellett volna benyújtani. A KATA bevallási szabály azonban a 2013. november 30-tól hatályos 2013. évi CC. törvénnyel módosításra került. Az új szabályozás szerint a bevallás határideje 2014. március 31., és a 13K102 nyomtatványon kell bevallani. Hogy némi segítséget nyújtsunk a bevalláshoz, felkészítettük az utókalkulációs kimutatások programpontunkat, hogy a bevallást alátámasztó listát tudjanak ügyfeleink lekérni. 3
A képen látható módon kell beállítani az utókalkulációs kimutatásokat, melynek képernyője a Számvitel modulban a 3. Lekérdezések / 9. Egyéb lekérdezések menüpont alatt található. A Partner adózási módjánál állítsuk be a KATÁ-t, a KP partner (ep) mezőben, ahol az ep az ellenpartnert jelöli, állítsuk Igenre. Az Áfa főkönyvi számlákat nem kérjük (Nem), a Csoportosításnál az Ellenpartnert válasszuk ki. A Lista típusa legyen Utókalkulációs kivonat. A Folyószámla főkönyvi számla beállítást direkt hagytam a végére. Alapesetben ezt állítsuk Nem-re, ahogy a képernyőn is látjuk. Ha KATÁ-sokkal való elszámolásunkban használunk elszámolási számlákat, azaz könyvelünk olyan bizonylatot velük kapcsolatban, melynek mindkét oldalán vezér típusú, folyószámlás számla áll, abban az esetben a listánkat úgy kérjük le, hogy Igenre állítjuk a paramétert. A lekért lista nem csak az 1 millió forintot meghaladó számlaforgalmú KATÁ-sokat hozza le, hanem az összeset, ebből azonban kiszelektálhatóak a NAV jelentéshez szükséges adatok. 4
Számlázás modul Számlamegjegyzés karakterbővítése Egy kedves ügyfelünk kérésének engedve kibővítettük a számlamegjegyzést, így több szöveg írható a megjegyzéssorokba. A módosítás különösebb beállítást nem igényel, a programfrissítés telepítése után a Számlázás modul már tudja kezelni a megnövekedett karaktermennyiséget. A módosítás érinti mind a szimpla, mind pedig a Második megjegyzéssort, amit a P21 Számlák karbantartása képernyőn a jobb felső sorokban tud aktiválni. Mindkét sorban 130-130 karakter felrögzítésére van lehetőség. Amennyiben ez még mindig nem lenne elég, akkor a 8-as gombbal beállíthatja a Bővebb számla megjegyzést, amivel tetszőleges mennyiségű karakter felvihető, csupán a számlaformátumon lévő hely szab határt neki. 5
Pénzügy modul ING elektronikus banki adatkapcsolat Nagy örömmel közöljük tisztelt Ügyfeleinkkel, hogy elkészült az elektronikus banki modulunkban az ING Bankkal az adatkapcsolat, így már az ING banki kivonatait is képes fogadni a CLEAN-PRECÍZ program, és a közeljövőben már dolgozunk rajta banki átutalást is kezdeményezhetünk a bank felé. Egy rendszerváltozót szükséges beállítanunk, illetve ha több bankot használunk egyszerre, akkor még azt sem, elég a programot frissítenünk. Válasszuk ki a 1. Törzsadatok / 1. Törzsadatok karbantartása / 9. Rendszerparaméterek karbantartása menüpontot. Kattintsunk a P119 Rendszerparaméterek karbantartása képernyő jobb alsó sarkában lévő Rendszerváltozók gombra, válasszuk ki a Változók képernyőn a Rendszerváltozókat, majd a négyzetrácsos részből a BANKTÍPUS változót, és írjuk át az értékét nagy i betűre. 6
Ha több bankot is használunk vagy szeretnénk használni, akkor az Érték mezőbe egy nullát (0) írjunk be. Ezután indítsuk el a Pénzügy modulon belül az Elektronikus banki modulunkat! Jelenleg a banki kivonatokat tudja a rendszer feldolgozni, de hamarosan banki átutalásokat is tud majd küldeni az ING elektronikus rendszerébe. Válasszuk ki a Banki kivonatok átvétele menüpontot. A program képes a kötegelt átvételre is. A banki dátummal adható meg, mely kivonato(ka)t szeretnénk átvenni. Ki kell tallóznunk a banki kivonatállomány helyét, amelynek útvonala automatizálható is (BEGYPATH és BFORGPATH rendszerváltozók lásd: Elektronikus bank leírásunkat!) - ebben az esetben automatikusan a megfelelő mappát ajánlja fel a program. A program futtatása után kezdhetjük gépi és manuális módszerrel kontírozni a banki adatainkat, majd feladni a könyvelésnek. Ez már ugyanúgy zajlik minden banki kivonat feldolgozása esetében. 7
Pénzügy modul Egyenlegközlő levél módosításai Néhány módosítást eszközöltünk a CLEAN-PRECIZ Integrált Ügyviteli Programcsomag Pénzügyi moduljában megtalálható egyenlegközlő levélhez: egyrészt és ez talán a legfontosabb az egyenlegközlőhöz fedlap nyomtatható, amelyen egy általánosabb szövegrész mellett feltüntethetőek a könyvvizsgáló elérései is, valamint itt kap helyet a visszaküldendő válaszlevél rész is, amelynél az esetleges egyéb követelések/kötelezettségek kerülhetnek felsorolásra a szállító/vevő részéről. Másrészt automatizáltuk az egyenlegközlő nyelvválasztási procedúráját, így a program maga dönti el, mikor kell magyar és mikor idegen nyelvű egyenlegközlőt nyomtatnia. Beégetésre került négyféle egyenlegközlő formátum: vevői/szállítói magyar/angol verziók. Bea llı ta sok Az alábbiakban részletezzük azokat az egyszeri beállításokat, amelyek szükségesek a fedlapos egyenlegközlő levél elkészítéséhez. Nem kell megijedni, nem kell hívni a rendszergazdát, pontról pontra haladva felhasználói szemmel mutatjuk be az egyes lépéseket, amelyek az informatikához kevésbé értők számára is minden további nélkül követhetők! A Pénzügyi modul frissítése után lépjünk be az aktuális állományunkba! Ha több adatbázisunk is van, amiben könyvelünk, az alábbi lépéseket mindegyik adatállományban meg kell ismételnünk! Azonban ezeket a beállításokat csak egyszer kell elvégezni, utána maga a program kezelése már végtelenül egyszerű! A taglalt első két lépés nem kötelező, csak azoknak szükséges beállítani, akik külföldi partnernek is szeretnének egyenlegközlőt küldeni. Először a partner karbantartásban kell beállítanunk a megfelelő országkódot. 8
Ha a képernyőn az Országnév mezőt üresen hagyjuk vagy HU kódot állítunk be, akkor magyar egyenlegközlőt nyomtat a program. Ha bármilyen más országkódot észlel, akkor az idegen nyelvű formátum lép érvénybe. A következő beállítás az idegennyelvű vevői egyenlegközlő esetében válik szükségessé: egy globális változóban kell megadnunk azt a céges faxszámot, ahová visszavárjuk az egyenlegközlő levélre a választ. 9
A Változók képernyőn a négyzetrácsos részre duplán kattintva válasszunk ki egy tetszőleges változót, majd írjuk felül a Változó nevét: CEGFAX. Az Érték mezőbe pedig írjuk be a cégünk fax számát. Beállíthatjuk a cégünk telefonszámát is, CEGTEL rendszerváltozót kell beállítanunk hozzá, az előzőekhez hasonlóan. A mindenki számára kötelező beállítás arra vonatkozik, hogy a fedlapon milyen szöveg jelenjen meg. Ezt a Kódcsoportoknál kell beállítanunk! 10
A P110 Kódtár karbantartása képernyőn válasszuk ki a Kódcsoport mezőben az EGYKOZFEDLAP csoportot, amely a programfrissítés után fog csak megjelenni. Négy alapfedlap szerepel itt, a négyzetrácsos részre duplán kattintva váltogathatunk a különböző fedlapok között. A P1101 Kód karbantartása képernyőn a Szöveg mezőbe vihetjük fel azt az alapadatot, amelyet szeretnénk a fedlapon látni: a könyvizsgáló nevét, címét és fax számát, valamint a saját fax számunkat. Az alapformátum tartalmaz némi szöveget alapból (például megszólítás, általános szöveg), tehát ezeket nem kell ide begépelnünk. Ha ezzel megvagyunk, akkor nézzük meg az egyenlegközlő levél képernyőjén eszközölt változásokat, azokat a pontokat, melyekkel a továbbiakban találkozni fogunk és dolgozunk. 11
Egyenlegko zlo levelek lista za sa meg. Az egyenlegközlő levelet ugyanúgy a 3. Lekérdezések menüpont alatt találjuk A képernyő némi módosításon esett át. Rákerült a Fedlap nevezetű mező, ahol eldönthetjük, hogy az eddigi hagyományos és bejáratott egyenlegközlőt kívánjuk-e használni (ebben az esetben nem kérünk fedlapot) vagy a fedlapos verziót. Ezután választjuk ki az egyenlegközlő levél különböző nyelvű szövegeit. Ez nem a fedlap nyelve, azt a program automatikusan, az előzőekben beállított országkód alapján a partnertörzsből beállítja magának, hanem magának a levélnek a nyelvezete: ha idegennyelvű egyenlegközlőt is ki szeretnénk küldeni, akkor mindkét mezőt be kell állítani (a magyar nyelvűn milyen szöveg szerepeljen, és az idegen nyelvűn milyen szöveg szerepeljen, ezt ugyanúgy be kell állítani, mint korábban is). Minden más paramétert a hagyományos módon kell beállítani. 12
I. sza mu melle klet: magyar sza llı to i egyenlegko zlo leve l fedlapminta 13
II. sza mu melle klet: magyar vevo i egyenlegko zlo leve l fedlapminta 14
III. sza mu melle klet: idegennyelvu sza llı to i egyenlegko zlo leve l fedlapminta 15
IV. sza mu melle klet: idegennyelvu vevo i egyenlegko zlo leve l fedlapminta 16