1. sz. melléklet Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Eredeti Működési mérleg Eredeti Megyei önkormányzat feladatai Helyi önkormányzatok működésének támogatása 245 900 245 900 245 900 100,0 1. Megyei Önkormányzat 113 324 172 580 133 207 77,2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 23 869 23 869 100,0 2. Közgyűlés 50 233 51 433 50 689 98,6 3. Hivatal 178 013 261 099 239 863 91,9 4. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 580 580 580 100,0 Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 245 900 269 769 269 769 100,0 Működési célú támogatások áh-on belülről 75 292 74 755 99,3 Működési bevétel 44 505 34 209 76,9 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 6 268 5 777 92,2 Működési bevétel összesen: 245 900 395 834 384 510 97,1 Működési kiadás összesen: 342 150 485 692 424 339 87,4 Fejlesztési mérleg Felhalmozási c. önkormányzati támogatások (VIS-MAIOR) 45 911 45 911 100,0 1. Területfejlesztési feladatok (3/a)+ ÁROP 22 750 42 509 38 219 89,9 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönok áh-on kívülről 8 826 6 202 70,3 2. Térinformatikai hardwar és softwar fejlesztése, adatbázis besz. (3/a) - Felhalmozási saját bevétel 1 325 1 322 99,8 4. 2015-2020. évekre szóló m-i környezetvédelmi program előkész.(3/a) 1 000 1 000-5. A megyei területrendezési terv módosítása (3/a) 6 000 6 000-6. Tárgyi eszközök beszerzése (hivatal) 1 000 10 113 9 961 98,5 7. Tárgyi eszközök beszerzése (önkormányzat+közgyűlés) 6 053 4 587 75,8 8. Székház felújítás (vis-maior) 35 000 43 976 43 976 100,0 9. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 12 826 4 200 32,7 10. Egyéb felhalmozási céló támogatás áh-on kívülre 6 000 4 000 66,7 Felhalmozási bevételek: 56 062 53 435 170,3 Felhalmozási kiadások: 65 750 128 477 104 943 81,7 Finanszírozási mérleg Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Előző évi költségvetési maradvány Belföldi finanszírozási kiadások 14 000 14 000 100,0 1. Működési célú maradvány felhasználás 131 250 143 605 143 605 100,0 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 9 836 2. Felhalmozási célú maradvány felhasználása 30 750 32 668 32 668 100,0 Költségvetési maradványok: 162 000 176 273 176 273 100,0 Államháztartáson belüli megelőlegezés bevételele 9 836 9 836 100,0 Finanszírozási bevételek 162 000 186 109 186 109 100,0 Finanszírozási kiadások 23 836 14 000 58,7 Bevételek összesen: 407 900 638 005 624 054 97,8 Kiadások összesen: 407 900 638 005 543 282 85,2
2/a. sz. melléklet Bevételek és kiadások Eredeti I. Megyei Önkormányzat 1. Önkormányzat Személyi juttatások 44 502 49 318 36 128 73,3 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 000 13 529 11 856 87,6 Dologi kiadások 37 072 76 170 53 751 70,6 Egyéb működési célú kiadások - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 500 12 213 11 971 98,0 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 15 250 21 350 19 501 91,3 Beruházási kiadások 29 750 51 461 38 727 75,3 Felújítási kiadások 43 977 43 977 100,0 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - - Lakástámogatás - - Belföldi finanszírozási kiadások 9 836 Kiadás összesen 143 074 277 854 215 911 77,7 Önkormányzatok működési támogatásai 56 074 68 826 68 826 100,0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 46 123 45 586 98,8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 45 911 45 911 100,0 - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Működési bevételek 10 441 10 125 97,0 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 6 268 5 777 92,2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök - visszatérülése államháztartáson kívülről - - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Finanszírozási bevételek - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 87 000 90 449 90 449 100,0 - Áh-on belüli megelőlegezés bevétele 9 836 9 836 100,0 Bevétel összesen 143 074 277 854 276 510 99,5 Létszám (fő) 2 2 2 100,0 2. oldal
Eredeti 2. Közgyűlés Személyi juttatások 38 632 39 732 39 635 99,8 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 431 10 531 10 531 100,0 Dologi kiadások 1 170 1 170 523 44,7 Egyéb működési célú kiadások - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Beruházási kiadások 4 100 4 078 99,5 Felújítási kiadások - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - Lakástámogatás - Belföldi finanszírozási kiadások Kiadás összesen 50 233 55 533 54 767 98,6 Önkormányzatok működési támogatásai 50 233 54 739 54 739 100,0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Működési bevételek 169 168 99,4 Felhalmozási bevételek 625 622 99,5 Működési célú átvett pénzeszközök - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Finanszírozási bevételek - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - - Áh-on belüli megelőlegezés bevétele Bevétel összesen 50 233 55 533 55 529 100,0 Létszám (fő) 3. oldal
Eredeti I. Megyei Önkormányzat összesen: Személyi juttatások 83 134 89 050 75 763 85,1 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 431 24 060 22 387 93,0 Dologi kiadások 38 242 77 340 54 274 70,2 Egyéb működési célú kiadások - - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 500 12 213 11 971 98,0 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 15 250 21 350 19 501 91,3 Beruházási kiadások 29 750 55 561 42 805 77,0 Felújítási kiadások - 43 977 43 977 100,0 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülre - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre - - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - - - - Lakástámogatás - - - - Belföldi finanszírozási kiadások 9 836 - - Kiadás összesen 193 307 333 387 270 678 81,2 Önkormányzatok működési támogatásai 106 307 123 565 123 565 100,0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 46 123 45 586 98,8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - 45 911 45 911 100,0 - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről - - - Működési bevételek - 10 610 10 293 97,0 Felhalmozási bevételek - 625 622 99,5 Működési célú átvett pénzeszközök - 6 268 5 777 92,2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök - - - visszatérülése államháztartáson kívülről - - - - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Finanszírozási bevételek - - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 87 000 90 449 90 449 100,0 - Áh-on belüli megelőlegezés bevétele 9 836 9 836 100,0 Bevétel összesen 193 307 333 387 332 039 99,6 Létszám (fő) 2 2 2 100,0 4. oldal
Eredeti II. Megyei Önkormányzat Hivatal 1. Hivatal Személyi juttatások 118 103 154 512 148 987 96,4 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 424 41 324 40 488 98,0 Dologi kiadások 28 486 65 263 50 388 77,2 Egyéb működési célú kiadások - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Beruházási kiadások 1 000 10 113 9 961 98,5 Felújítási kiadások - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6 000 4 000 66,7 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 35 000 12 826 4 200 32,7 - Lakástámogatás - - Belföldi finanszírozási kiadások 14 000 14 000 100,0 Kiadás összesen 214 013 304 038 272 024 89,5 Önkormányzatok működési támogatásai 139 013 145 624 145 624 100,0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 29 169 29 169 100,0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Működési bevételek 33 895 23 916 70,6 Felhalmozási bevételek 700 700 100,0 Működési célú átvett pénzeszközök - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 8 826 6 202 70,3 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Finanszírozási bevételek - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 75 000 85 824 85 824 100,0 - Áh-on belüli megelőlegezés bevétele Bevétel összesen 214 013 304 038 291 435 95,9 Létszám (fő) 20 20 20 100,0 5. oldal
Eredeti 2. Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai Személyi juttatások 145 145 145 100,0 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 39 39 100,0 Dologi kiadások 396 396 396 100,0 Egyéb működési célú kiadások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - Lakástámogatás - Belföldi finanszírozási kiadások Kiadás összesen 580 580 580 100,0 Önkormányzatok működési támogatásai 580 580 580 100,0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - Áh-on belüli megelőlegezés bevétele Bevétel összesen 580 580 580 100,0 Létszám (fő) 6. oldal
Eredeti II. Önkormányzati Hivatal összesen: Személyi juttatások 118 248 154 657 149 132 96,4 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 463 41 363 40 527 98,0 Dologi kiadások 28 882 65 659 50 784 77,3 Egyéb működési célú kiadások - - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - - - Beruházási kiadások 1 000 10 113 9 961 98,5 Felújítási kiadások - - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülre - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre - 6 000 4 000 66,7 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 35 000 12 826 4 200 32,7 - Lakástámogatás - - Belföldi finanszírozási kiadások 14 000 14 000 100,0 Kiadás összesen 214 593 304 618 272 604 89,5 Önkormányzatok működési támogatásai 139 593 146 204 146 204 100,0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 29 169 29 169 100,0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről - - - Működési bevételek - 33 895 23 916 70,6 Felhalmozási bevételek - 700 700 100,0 Működési célú átvett pénzeszközök - - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - 8 826 6 202 70,3 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Finanszírozási bevételek - - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 75 000 85 824 85 824 100,0 - Áh-on belüli megelőlegezés bevétele - - Bevétel összesen 214 593 304 618 292 015 95,9 Létszám (fő) 20 20 20 100,0 7. oldal
Eredeti I-II. Megyei Önkormányzat összesen: Személyi juttatások 201 382 243 707 224 895 92,3 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 894 65 423 62 914 96,2 Dologi kiadások 67 124 142 999 105 058 73,5 Egyéb működési célú kiadások - - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 500 12 213 11 971 98,0 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 15 250 21 350 19 501 91,3 Beruházási kiadások 30 750 65 674 52 766 80,3 Felújítási kiadások - 43 977 43 977 100,0 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülre - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre - 6 000 4 000 66,7 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök - - - nyújtása államháztartáson kívülre 35 000 12 826 4 200 32,7 - Lakástámogatás - - - - Belföldi finanszírozási kiadások 23 836 14 000 58,7 Kiadás összesen 407 900 638 005 543 282 85,2 Önkormányzatok működési támogatásai 245 900 269 769 269 769 100,0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 75 292 74 755 99,3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - 45 911 45 911 100,0 - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről - - - Működési bevételek - 44 505 34 209 76,9 Felhalmozási bevételek - 1 325 1 322 99,8 Működési célú átvett pénzeszközök - 6 268 5 777 92,2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - 8 826 6 202 70,3 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Finanszírozási bevételek - - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 162 000 176 273 176 273 100,0 - Áh-on belüli megelőlegezés bevétele 9 836 9 836 100,0 Bevétel összesen 407 900 638 005 624 054 97,8 Létszám (fő) 22 22 22 100,0 8. oldal
2/b. sz. melléklet A Megyei Önkormányzat, a Közgyűlés, az Önkormányzati Hivatal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Megyei Önkormányzat Eredeti 1. Választott tisztségviselők személyi juttatásai 18 902 21 908 21 908 100,0 2. Választott társadalmi megbízású tisztségviselő személyi juttatása 3 600 3 600 3 600 100,0 3. Egyéb külső személyi juttatások 22 000 23 810 10 620 44,6 'A) Személyi juttatások összesen: 44 502 49 318 36 128 73,3 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 000 13 529 11 856 87,6 1. Készletbeszerzés 6 380 9 055 5 356 59,1 2. Kommunikációs szolgáltatás 1 500 5 143 1 191 23,2 3. Szolgáltatási kiadások 10 492 27 930 20 984 75,1 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 12 100 24 977 17 494 70,0 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 6 600 9 065 8 726 96,3 C) Dologi kiadások 37 072 76 170 53 751 70,6 1. Elnöki keret 4 950 5 700 4 760 83,5 1/a. Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra Alapítvány 50 50 50 100,0 1/b Kodály Zoltán Iskoláért Alapítvány 50 50 100,0 1/c. Kátai Gábor Alapítvány 50 50 100,0 1/d. Országon Mentőszolgálat Alapítvány Karcag 50 50 100,0 1/e. A Nagyiváni Gyermekekért Alapítvány Nagyiván 100-3. Pénzeszközátadások 14 750 27 563 26 512 96,2 D) Egyéb pénzeszközátadás 19 750 33 563 31 472 93,8 E) Felhalmozási kadások 29 750 95 438 82 704 86,7 F) Finanszírozási kiadások 9 836 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 143 074 277 854 215 911 77,7 Létszám (fő) 2,0 2,0 2,0 100,0 KÖZGYŰLÉS Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségtérítése 38 388 39 488 39 488 100,0 Képviselők, bizottsági tagok parkolóbérlete, parkolási díja 244 244 147 60,2 Egyéb külső személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások 38 632 39 732 39 635 99,8 A) Személyi juttatások összesen: 38 632 39 732 39 635 99,8 B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 431 10 531 10 531 100,0 1. Készletbeszerzés 320 100-2. Kommunikációs szolgáltatás 150 100-3. Szolgáltatási kiadások 200 100-4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 100 550 505 91,8 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 400 320 18 5,6 C) Dologi kiadások 1 170 1 170 523 44,7 D) Egyéb pénzeszközátadás E) Felhalmozási kadások 4 100 4 078 99,5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 50 233 55 533 54 767 98,6 Létszám (fő) 9. oldal
HIVATAL Megyei Önkormányzat Eredeti 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 112 278 134 103 131 291 97,9 2. Külső személyi juttatások 5 825 20 409 17 696 86,7 A) Személyi juttatások összesen: 118 103 154 512 148 987 96,4 B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 424 41 324 40 488 98,0 1. Készletbeszerzés 3 130 4 126 3 271 79,3 2. Kommunikációs szolgáltatás 2 500 3 577 2 998 83,8 3. Szolgáltatási kiadások 20 772 42 343 32 685 77,2 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 584 1 011 540 53,4 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 500 14 206 10 894 76,7 C) Dologi kiadások 28 486 65 263 50 388 77,2 D) Egyéb pénzeszközátadás 6 000 4 000 66,7 E) Felhalmozási kadások 1 000 10 113 9 961 98,5 F) Munkáltatói kölcsön 35 000 12 826 4 200 32,7 G) Finanszírozási kiadások 14 000 14 000 100,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 214 013 304 038 272 024 89,5 Létszám (fő) 20,0 20,0 20,0 100,0 Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 145 145 145 100,0 2. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 145 145 145 100,0 B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 39 39 100,0 1. Készletbeszerzés 108 108 108 100,0 2. Kommunikációs szolgáltatás 50 50 50 100,0 3. Szolgáltatási kiadások 218 218 218 100,0 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20 20 20 100,0 C) Dologi kiadások 396 396 396 100,0 1. Elnöki keret 3. Pénzeszközátadások D) Egyéb pénzeszközátadás - - E) Felhalmozási kadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 580 580 580 100,0 Létszám (fő) 10. oldal
2/c. sz. melléklet Elnöki keret felhasználása adatok Ft-ban Dátum Összeg 2014 01 22 Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása 7 516 2014 01 22 RE Bene Gesta Egyesület T.miklós: "Üdvözlet Törökszentmiklósról" című képeskönyv támogatása 50 000 2014 02 25 Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása 7 516 2014 02 25 Magyar orvosi Kamara Szolnok: XXXI. Orvosbál támogatása 50 000 2014 02 28 Kisújszállás Város Önkormányzata: Nagykun Hagyományőrző Bál támogatása 50 000 2014 03 17 Szolnok Televízió Zrt: Farsangi Bál megrendezésének támogatása 50 000 2014 03 21 Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása 7 516 2014 04 02 Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra Alapítvány Szolnok: "A magyar katona" c. könyv t. 50 000 2014 04 09 AmbrooBook Lap-és Könyvkiadó Kft Győr: "Mintha ugyanaz" című könyv megjelenésének tám. 50 000 2014 04 09 Tiszabő Község Önkormányzat: "I. Tavaszköszöntő Romanap" támogatása 50 000 2014 04 09 Keresztény Kulturális Egylet Szolnok: Jótékonysági Keresztény Bál támogatása 50 000 2014 11 11 Karcagi Arany János Általános Iskola: V. Roma Projekt megrendezésének támogatása 50 000 2014 04 15 Mozgássérültek JNSZ M-i Egyesülete Szajoli Csoportja: 04.26-án megvalósuló évadnyitó tám. 40 000 2014 04 15 Nagykun Nádor Huszár Kh. Kult. Egyesület Kisújszállás: 05.17-i Kun Viadal támogatása 50 000 2014 04 15 Jászkisér Város Roma Nemzetiségi önkormányzata: 04.26-i "Tavaszköszöntő Családi Nap" tám. 50 000 2014 04 18 Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása 7 516 2014 05 05 Karcagi Hagyományőrző Talpas Íjászkör E.: 05.01-én Kötöny Népe I.Nagykun Íjfeszítő Viadal tám. 50 000 2014 05 05 Dr.Csáky Imre (PhD) Budapest: A jász és Két Kun Kerületek Címeres levelei díszkiadvány tám. 99 750 2014 05 05 Kuncsorba Község Önkormányzata: 04.26-i Csorba Kupa megrendezésének támogatása 30 000 2014 05 10 Déryné Kult., Tur., Sport Kp. És Könyvtár: Karcag: 04.05. Nagykun Köles Nap támogatása 50 000 2014 05 19 Du Lama Kft: Karcag: 04.12. Nagykunság Szépe szépségverseny támogatása 50 000 2014 05 20 Tiszti Kaszinó Honvéd hagyományőrző E.. Szolnok: 05.24. Családi Nap támogatása 50 000 2014 05 20 Zagyvarékas Községi Önkormányzat: 05.29. XV. International Banda fesztiválon való részv. tám. 50 000 2014 05 26 Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása 7 516 2014 05 27 Berekfürdői Veress Z. Ált. I.: kirándulás támogatása 10 150 2014 06 05 Kodály Zoltán Iskoláért Alapítvány Szolnok: 50. éves évfordulója alkalmából Jubileumi Gála tám. 50 000 2014 06 05 Karcagi Zsidó Hitközség: 05.07. Hana Bőröndje színmű előadás támogatása 50 000 2014 06 13 Eltűnt Személyekért Egyesület Besenyszög: 05.25. Ezer Lámpás Éjszakája rendezvény támogatása 40 000 2014 06 24 Kátai Gábor Alapítvány Karcag: 05.10. Bukarestben megrendezett orvos-képzőművészet kiáll. tám. 50 000 2014 06 24 Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása 7 516 2014 06 24 Szieszta Pont Kft. Szolnok: 06.17-21. Tiszavirág Fesztivál támogatása 50 000 2014.0624 Békésszentandrási kézművesek Egyesülete: 07.09-20. Csángó Magyar Tábor támogatása 50 000 2014 07 01 JNSZM-i Diáksport Tanács Szolnok: 04.25. JNSZM-i Diákolimpia Döntő támogatása 50 000 2014 07 01 Országos Egyesület A Mosolyért Kh. E.: Budapest: EKR-és Pulzoximéter készülék vásárlására tám. 50 000 2014 07 01 Nagycsaládosok Egyesülete Szolnok: 07.12. Családi és Gyermeknap támogatása 50 000 2014 07 08 Pusztamonostori Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 06.07-08. VII. Országos Ifjúsági Tűzoltóverseny t. 50 000 2014 07 08 Kunhegyesi Református Egyházközség: 07.04-06. Közép-és Kelet-Európai keresztény Találkozó t. 50 000 2014 07 11 SZANDA "FOCISULI" SE. Szolnok 07.13-19. "Gothia Cup" labdarúgó tornán való részvétel tám. 50 000 2014 07 11 Újvárosi Diáksport Egyesület Szolnok: 07.27-08.05. Kötélugró Világbajnokság Hong Kongban t. 50 000 2014 07 11 J.alsószentgyörgy Községi Önkormányzat: 07.16-22. Nemzetközi Táncdalfesztiválon való részvétel t. 50 000 2014 07 11 Körös Ifjúsági Alkoholmentes Klub Kunszentm.: 07.20-25. Nyíregyházi Ifjúsági találkozón való r. t. 30 000 2014 07 11 Tiszaföldvári Férfi kórus Egyesület: 07.26. Nemzetközi Kórustalálkozón való részvétel támogatása 50 000 2014 07 11 Tiszakürt Községi Önkormányzat: 07.01-10. Tiszakürti Alkotótábor támogatása 40 000 2014 07 11 Rákóczifalva Községi Önkormányzat: 06.28. Világlépés Emlékmű avatásának támogatása 100 000 2014 07 15 HM Event Kft Szolnok: 06.17-21. 9. Szolnoki Tiszavirág Fesztivál támogatása 50 000 2014 07 18 Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása 7 516 2014 08 06 Tiszaszőlős Községi Önkormányzat: 08.01-02. Falunap támogatása 50 000 2014 08 13 Karcagi Sport Egyesület: 07.13-18. Országos Utánpótlás Edzőtáborban való részvétel támogatása 50 000 2014 08 13 JNSZM-i Asztalitenisz Szövetség: II. fé. működésének támogatása 50 000 11. oldal
adatok Ft-ban Dátum Összeg 2014 08 13 JNSZM-i Kézilabda Szövetség 07.04-06. Megyeválogatottak KézilabdaTornáján való részvétel tám. 50 000 2014 08 15 Jászkiséri Ifjúsági Egyesület: 07.19. IV. Jászkíséri Hagyományőrző Lovasnap támogatása 50 000 2014 08 18 Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház: 07.07-12. XVI. Nyári Képzőművészeti Alkotótábor tám. 50 000 2014 08 18 Országos Mentőállomás Alapítvány Budapest: mentőállomás részére irodabútor vásárlására tám. 50 000 2014 08 18 Első Magyar Kert Szövetkezet Karcag: gyermekrajz pályázat támogatása 50 000 2014 08 18 Győrffy I. Nagykun Múzeum Karcag: "Emlékek a csipkeverés nagykunsági történetéből" könyv t. 50 000 2014 08 18 Kisújszállás Művelődési Kp. És Könyvtár: "A kisújszállási csendőr őrsparancsnokság története" t. 30 000 2014 08 18 Katolikus Karitasz Csoport Fegyvernek: 0804-09. nyári táborozás támogatása 30 000 2014 08 18 Jászapáti Városi Vegyeskar egyesület: 08.23. Szent István napi rendezvény támogatása 50 000 2014 08 18 Zagyvarékas Községi Önkormányzat: 08.08-09. I. Rékas Fesztivál támogatása 40 000 2014 08 18 Együtt Újszászért Egyesület Újszász: 07.11. Táncgála hang-és fénytechnika költségei fedezetére t. 50 000 2014 08 18 Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása 7 516 2014 08 19 Szolnoki Olaj KK Szurkolói Egyesület: 08.30. Olaj Családi-és Sportnap támogatása 50 000 2014 08 19 Tiszainoka Községi Önkormányzat: 08.16. Falunap támogatása 40 000 2014 08 27 Kenderes Város Önkormányzat: 08.09. Falusi Lakodalom zenei szolgáltatás támogatása 50 000 2014 09 02 Magyar Vöröskereszt JNSZM-i Szervezete: 08.12-19. "Remény Integrált" nyári tábor támogatása 50 000 2014 09 02 Lovas Baráti Kör Kenderes: 09.07. Lovas Nap támogatása 50 000 2014 09 08 Mondat Kft Vác: "Firdauszi Sáhnáme-Királyok könyve (részletek)" című könyv megj. Támogatása 100 000 2014 09 08 Vállalkozók és Munkavállalók O-os Sz. Szolnok: 09.16. Területi Príma Gála támogatása 50 000 2014 09 08 Jásztelek Község Önkormányzata: 08.03. Falunap támogatása 50 000 2014 09 08 Nagyrév Községi Önkormányzat: 09.06. Falunap támogatása 50 000 2014 09 08 Tiszaföldvári Képzőművészeti Alkotók Köre E.: II. féléves működési támogatás 50 000 2014 09 08 Kováts Diáksport E. Karcag: II. féléves működésének támogatása 50 000 2014 09 10 Tiszasülyért Egyesület: 08.02. Bicogó Maraton támogatása 50 000 2014 09 10 Jászapáti Városi Sportegyesület: 08.20. Szent István kupa tenisz verseny támogatása 50 000 2014 09 17 Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása 7 516 2014 09 17 Jászivány Községi Önkormányzat: 08.23. Falunap támogatása 50 000 2014 09 17 Karcagi Városi Cigány Nemzetiségi Önk.: 08.09."Mozdulj Kunmadaras"labdarúgó torna támogatása 50 000 2014 09 17 Zöld Pont Környezetvédelmi E. J.apáti: 09.16., 25., 10.02. rendezvények támogatása 50 000 2014 09 17 JNSZM-i Birkozó Sz. Szolnok: 08.04-10. Megyei Birkozó Edzőtábor támogatása 50 000 2014 09 25 JNSZM-i Mozgássérültek E. Cibakháza: 10.02. jubileumi ünnepség támogatása 30 000 2014 09 25 Gubicz András Gazdakör Jászjákóhalma: Tájak-Korok-Múzeumok füzet megjelenésének támogatása 50 000 2014 10 07 Déryné Kult., Tur., Sport Kp. És Könyvtár: Karcag: 09.27-28. XIX. Karcagi Lovasnap tám. 50 000 2014 10 07 Tiszatenyő Községi Önkormányzat: 08.29-30. Kukoricafesztivál támogatása 50 000 2014 10 07 Tisza-tó Régió Ifjúságért E.: Abádszalók. Iskolás gyermekek iskolai felszerelések, ruházat tám. 50 000 2014 10 07 Kunmadarasi Református Egyházközség: gyülekezeti ház felújításának támogatása 100 000 2014 10 09 Vándorfy János Honismereti Szakkör Jászapáti: 10.18. honismereti szakkörök találkozójának tám. 50 000 2014 10 09 Kétpó Községi Sport-és Műv. E.: 09.26. XXI. Labdarúgó Találkozó támogatása 50 000 2014 10 09 Magyarországi Régiós Közösségek Egyesülete Szolnok: folklórgyűjtemény megjelenésének tám. 50 000 2014 10 20 Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása 7 516 2014 10 20 Keresztény Értelmiségiek Sz. J.berényi Csoportja: 09.20-27. Szakrális Művészeti hetek támogatása 50 000 2014 10 20 JNSZM-i Nyugdíjasok Kult. És Érdv. E. Szolnok: 10.03. 25. éves jubileumi ünnepség támogatása 50 000 2014 10 20 Jászberény Város Önkormányzat: 08.05-10. XXIV: Csángó Fesztivál támogatása 100 000 2014 10 27 Jánoshidai RNÖ: 10.04. Roma Kulturális Nap és Fórum támogatása 30 000 2014 10 27 Kenderes Város RNÖ: működésének támogatása 30 000 2014 10 27 Jászapáti Gróf Széchenyi I. Kat. Gimn.: 10.11-12. Normáltávú O-os Bajnokságon való részv. tám. 50 000 2014 11 05 Finnugor Népek Baráti Köre Szolnok: 10.08. Díjátadó ünnepség támogatása 50 000 2014 11 10 Martfűi Városi Sportegyesület: 10.11. Ifjúsági Standard Világbajnokság részvételére támogatás 50 000 2014 11 14 Karcag Városi Önkormányzat: 10.21. kazah delegáció fogadására támogatás 100 000 2014 11 18 Illéssy Sándor Baptista szakk.i. és Szaki. Kisújszállás: 11.22-26. Gasztronómiai Világbajnokság tám. 50 000 2014 11 18 JNSZM-i Tudományos Egyesület Szolnok: 11.04. Város és Falvak Kapcsolata című tanácskozás t. 50 000 2014 11 18 Városvédő és Szépítő E. T.miklós: 1katolikus temetőben a 827-es kereszt felújításának támogatása 50 000 2014 11 25 Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása 7 516 2014 12 09 Kunszentmártoni alapfokú Műv. Iskola: hangszerkészítők vásárlási költségének támogatása 50 000 2014 12 18 Kenéz Attila tanuló internet szolgáltatás támogatása 7 516 2014 12 29 Verseghy Ferenc Könyvtár és Közm. Int.Szolnok: könyvállomány fejlesztésére támogatás 200 000 Összesen: 4 960 092 12. oldal
3/a. sz. melléklet Területfejlesztési, idegenforgalmi, környezetvédelmi és kommunikációs feladatok Ssz. Eredeti I. Területfejlesztési feladatok 1. Megyei területfejlesztési program kialakítása + ÁROP pályázat 65 618 65 618 100,0 2. Megyei területfejlesztési feladatok (fejlesztés+ pe.éarfü) 22 750 15 741 15 741 100,0 3. 2015-2020. évekre szóló megyei környezetvédelmi program előkészítése (fejlesztés) 1 000 1 000 4. A megyei területrendezési terv módosítása (fejlesztés) 6 000 2 786 I. Összesen: 29 750 85 145 81 359 95,6 II. Idegenforgalmi feladatok 1. "Megye Turisztikai Értéke" cím 2. "Alföld Szíve" TT Egyesületnek pály. önerő /248/2012. (IX.28.) hat/ (pe. átadás) 500 500 500 100,0 3. Turizmusfejlesztéshez kapcsolódő tevékenység (dologi) 1 000 1 000 127 12,7 4. Megyei Turisztikai Napok és Utazás Kiállítás megrendezése (pe. átadás) 600 600 600 100,0 5. "Jászkun Emléknap - május 6." rendezése hagyományteremtő jelleggel (pe. átadás) II. Összesen: 500 2 600 2 100 1 227 58,4 III. Környezetvédelmi feladatok 1. "Települési Környezetért" cím (pe. átadás) 200 200 200 100,0 2. Parlagfű-mentesítési Alap (pe. átadás) 3 900 10 255 9 992 97,4 III. Összesen 4 100 10 455 10 192 97,5 IV. kommunikációs feladatok 1. Kommunikáció, marketing és PR tevékenység (dologi) 7 000 6 989 6 689 95,7 IV. Összesen 7 000 6 989 6 689 95,7 I+II+III+IV. MINDÖSSZESEN: 43 450 104 689 99 467 95,0
3/b. sz. melléklet Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások adatok e Ft-ban Ssz. Eredeti 1. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 600 600 387 64,5 2. JNSZM Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 150 150-3. " Alföld szíve" Térségi Turisztikai Egyesület 200 200 200 100,0 4. Tisza Vízgyűjtő Önkormányzati Társulás 500 500-5. Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2 500 2 500 2 500 100,0 6. JNSZM Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület 200 200 200 100,0 Összesen: 4 150 4 150 3 287 79,2
3/c. sz. melléklet Közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi szakmai feladatok Ssz. Eredeti I. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 69. (1) bekezdésének figyelembevételével vállalt feladatok 1. "Idősbarát Önkormányzat" cím 200 200 200 100,0 2. "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím 200 200 200 100,0 3. Megyei Kitüntető Címek költségei 2 000 2 700 2 622 97,1 4. Megyei egészségügyi szűrőprogram 4 000 7 085 7 043 99,4 5. BURSA HUNGARICA ösztöndj 1 200 1 300 1 160 89,2 Összesen: 7 600 11 485 11 225 97,7
3/d. sz. melléklet Nemzetközi kapcsolatok feladatai Ssz. I. Eredeti Challenge és Faste dell'amicizia: Somme, Durham, Hargita, Asti, JNSZ 5 000 5 680 2 597 45,7 II. Szórvány program (szűrőprogram Kovászna megyében, Szent György Napok, Összetartozunk Program) 4 000 4 000 742 18,6 III. Nemzetközi kapcsolatok bővítése, hivatalos tárgyalások 5 000 10 603 8 554 80,7 IV. Ifjúsági, oktatási, kulturális és gazdasági programok 4 000 4 000 357 8,9 V. Területfejlesztéshez kapcsolódó rendezvények 2 000 2 000 117 5,9 *MINDÖSSZESEN: 20 000 26 283 12 367 47,1
4/a. sz. melléklet Önkormányzati vagyon alakulása MÉRLEG 2012-2014. 2013/2012. 2014/2013. 2012. év 2013. év 2014. év % % I. Immateriális javak összesen 27 777 32 547 48 300 117,2 148,4 1. Ingatlanok és vagyoni ért. Jogok 89 591 87 294 134 364 97,4 153,9 2. Gépek, berendezések, felszerelések 14 054 9 993 6 893 71,1 69,0 3. Járművek 18 677 13 522 13 118 72,4 97,0 4. Beruházások 5 913 15 334 259,3 - II. Tárgyi eszközök összesen 128 235 126 143 154 375 98,4 122,4 1. Részesedések 4 050 4 050 5 050 100,0 124,7 III. Befektetett pénzügyi eszközök 4 050 4 050 5 050 100,0 124,7 A) Befektetett eszközök összesen 160 062 162 740 207 725 101,7 127,6 1. Anyagok 2. Készletek 2 065 I. Készletek összesen 2 065 - - B) Forgóeszközök összesen 2 065 - - 1. Pénztárak és betétkönyvek 2. Forintszámlák 232 612 171 590 87 158 73,8 50,8 C) Pénzeszközök összesen 232 612 171 590 87 158 73,8 50,8 1. Adósok 2. Követelések 30 583 30 310 10 180 99,1 33,6 3. Adott kölcsönök 29 766 23 532 21 530 79,1 91,5 4. Adott előlegek 112 3 573 3 277 3 190,2 91,7 D) Követelések összesen 60 461 57 415 34 987 95,0 60,9 E) Egyéb aktív pénzügyi elszámolás 5 103 5 831 5 772 114,3 99,0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 460 303 397 576 335 642 86,4 84,4 1. Nemzeti vagyon induláskori értéke 385 514 378 131 378 131 98,1 100,0 2. Nemzeti vagyon változásai 3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 232 612 171 590 171 590 73,8 100,0 4. Felhalmozott eredmény - 167 967-167 967-167 967 100,0 100,0 5. Mérleg szerinti eredmény - 70 461 G) Saját tőke összesen 450 159 381 754 311 293 84,8 81,5 1. Szállítói kötelezettségek 3 652 11 101 11 885 304,0 107,1 2. Követelés jellegű sajátos elszámolások 6 492 4 721 1 435 72,7 30,4 H) Kötelezettségek összesen 10 144 15 822 13 320 156,0 84,2 K) Passzív időbeli elhatárolás 11 029 FORRÁSOK ÖSSZESEN 460 303 397 576 335 642 86,4 84,4
4/b. sz. melléklet Eszközök és források alakulása adatok ezer Ft-ban Ssz. 2013. 2014. 2014/2013 %-a I. Megyei Önkormányzat Immateriális javak 18 157 35 992 198,2 Ingatlanok 87 294 134 364 153,9 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 10 655 7 665 71,9 Beruházások 15 334 0,0 Befektetett pénzügyi eszközök 4 050 5 050 124,7 Pénzeszközök 91 887 55 543 60,4 Követelések 205 461 224,9 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 1 007 5 772 573,2 Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen 228 589 244 847 107,1 Saját tőke 226 144 231 218 102,2 Kötelezettségek 2 445 11 688 478,0 Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás Passzív időbeli elhatárolások 1 941 Források összesen 228 589 244 847 107,1 II. Hivatal Immateriális javak 14 390 12 308 85,5 Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 12 860 12 346 96,0 Beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Pénzeszközök 79 703 31 615 39,7 Követelések 57 210 34 526 60,3 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 4 824 0,0 Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen 168 987 90 795 53,7 Saját tőke 155 610 80 075 51,5 Kötelezettségek 13 377 1 632 12,2 Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás Passzív időbeli elhatárolások 9 088 Források összesen 168 987 90 795 53,7 I-II. MINDÖSSZESEN Immateriális javak 32 547 48 300 148,4 Ingatlanok 87 294 134 364 153,9 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 23 515 20 011 85,1 Beruházások 15 334-0,0 Befektetett pénzügyi eszközök 4 050 5 050 124,7 Pénzeszközök 171 590 87 158 50,8 Követelések 57 415 34 987 60,9 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 5 831 5 772 99,0 Aktív időbeli elhatárolások - - Eszközök összesen 397 576 335 642 84,4 Saját tőke 381 754 311 293 81,5 Kötelezettségek 15 822 13 320 84,2 Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás - - Passzív időbeli elhatárolások - 11 029 Források összesen 397 576 335 642 84,4
4/c. sz. melléklet Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban 2014. évi Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 8 480 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 2 000 Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele összesen 10 480 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 461 883 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 80 533 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 1 325 Egyéb eredményszemléletű bevételek összesen 543 741 Anyagköltség 8 757 Igénybe vett szolgáltatások értéke 69 013 Anyagjellegű ráfordítások összesen 77 770 Bérköltség 226 206 Személyi jellegű egyéb kifizetések 7 476 Bérjárulékok 65 259 Személyi jellegű ráfordítások összesen 298 941 Értékcsökkenési leírás 32 253 Egyéb ráfordítások 219 506 TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE - 74 249 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 2 788 Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei összesen 2 788 Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen - PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 2 788 SZOKÁSOS EREDMÉNY - 71 461 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 1 000 Rendkívüli eredményszemléletű bevételek összesen 1 000 Rendkívüli ráfordítások összesen - RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 1 000 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY - 70 461
4/d. sz. melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyon leltára 2014. december 31-én adatok ezer Ft-ban Ssz. Vagyonkezelő megnevezése Helyrajzi szám Terület Tulajdoni részarány Funkció Bruttó érték Nettó érték Becsült érték (ingatlan helye) ha m 2 % 1 Szolnok, Kossuth L. út 2. 798 1353,34 22.19 megyeháza épület 164 841 134 364 Ingatlan összesen 164 841 134 364