A BALATON ÉS SIÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ NONPROFIT KFT 8600. Siófok, Hock János köz 2. 2009 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Készítette: Varga Gyula István ügyvezető 1
Tartalomjegyzék 1. A KHT bemutatása... 3 Alakulás:... 3 Bejegyzés:... 3 Székhelye :... 3 Közhasznú tevékenységek... 3 Fokozata:... 3 Induló Vagyon:... 3 Díjazás:... 4 Vagyon felhasználása... 4 2.1. Kiegészítések a beszámoló tábláihoz... 5 2.1.1.Befektetett eszközök... 5 2.1.2.Követelések:... 5 2.1.3. Kötelezettségek... 5 2.1.4.Saját tőke... 5 2.2. Kiegészítés az eredmény-kimutatáshoz... 6 2.2.2. A nettó árbevétel... 6 bontása tevékenységcsoportonként (eft)... 6 2.2.1.Költségelszámolás... 6 2
1. A KFT bemutatása Alakulás: A Balaton és Sió Térségfejlesztő KHT-t 2002. március 2.-án alapította Siófok Város Önkormányzata. 2009.május 25-én nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakult át. Bejegyzés: Somogy Megyei Cégbíróság által 2002.április.15.-én bejegyezve Cégjegyzékszám: 14-09-309220 Székhelye : 8600 Siófok, Hock János köz. 2.II. 7 Közhasznú tevékenységek A Balaton és Sió Térségfejlesztő Nonprofit KFT ( Balaton és Sió KFT.)alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenysége : - M.n.s. egyéb közösség, társadalmi tevékenység - Nem veszélyes hulladék gyűjtése - Veszélyes hulladék gyűjtése - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása - Hulladék újrahasznosítása - Szakmai érdekképviselet Fokozata: A társaság kiemelkedően közhasznú fokozatú közhasznú társaság. Induló Vagyon: A KHT jegyzett tőkéje : 4.000.000.-Ft A Balaton és Sió Nonprofit KFT, mint a Dél-Balaton és Sió-völgye hulladékgazdálkodási projekt megvalósítására létrehozott konzorcium munkaszervezete minden feladatot ellát, amely a projekt megvalósítását szolgálja. Képviseli és irányítja a projekt megvalósításának teljes menetét szakértői segítségével. 3
Gondoskodik a projekt fenntarthatóságáról, mely érdekében előkészületeket tett a jelenleg megépítendő hulladékkezelési technológia továbbfejlesztésére. Ehhez pályázati úton keres támogatást. A Kht 2009 évi gazdálkodásáról a társaság közhasznúsági beszámolója ad további tájékoztatást. A beszámoló összeállításánál a szervezet folytatásának elvéből indultunk ki. Könyveltük mindazokat az eseményeket, melyek az eszközökre és forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban ki kell mutatni. Az értékcsökkenést a tárgyév eredményétől függetlenül elszámoltuk. Az értékcsökkenés elszámolásakor lineáris leírást alkalmaztunk a bruttó érték alapján. A gazdasági eseményeket, bevételeket és ráfordításokat, követeléseket és kötelezettségeket bruttó módon számoltuk el. A KHT Egyszerűsített éves beszámolót készít a Számviteli Törvényben megfogalmazott alapelvek szerint. Vállalkozási tevékenységet a KFT az alapító okiratban foglaltak értelmében csak kiegészítő jelleggel végzett. 2009 évben az elért eredmény -28 EFt. Díjazás: A KHT-nak 3 fő alkalmazottja van, bérköltségük és személyi jellegű kifizetésük összesen 7.059.-eFt és ennek járulékai. Projekt Ellenőrző Szervezet tagjainak (7 fő) díjazása 1.920.-eFt és járulékai. Megbízott szakértő díja és tervdokumentáció rekultiváció 3.125.-eFt. Geodézia díja új létesítmény 1.373. eft Megbízott jogi tanácsadói díjazása 1.116.-eFt Vagyon felhasználása A társaság sem magánszemély, sem vállalkozás, sem társadalmi szervezet részére nem juttatott sem pénzbeli sem természetbeni támogatást. Rendelkezésre bocsátott pénzeszközeit kizárólag a közfeladatok ellátására fordította. 4
2.1. Kiegészítések a beszámoló tábláihoz 2.1.1.Befektetett eszközök A befektetett eszközök között kimutatásra került: - immateriális javak (számítógépes programok és a képzőművészeti alkotások) tartoznak, - tárgyi eszközök között az irodai gépek és berendezések szerepelnek 2009 évben 1 db. számítógép és nyomtató beszerzésére 70 e Ft-ot, a szükséges programok telepítéséhez 66 e Ft összeget fordított a társaság, mely a napi feladatok ellátásához volt szükséges. 2.1.2.Követelések: Tagok 1.080 TA 218 Áfa 11.072 Összesen: 12.370. eft 2.1.3. Kötelezettségek Szállítók 2.965 Tb tartozás 31 Iparűzési adó 8 Összesen: 3.004. eft 2.1.4.Saját tőke Induló tőke nem változott Közhasznú tevékenység eredménye Vállalkozói tevékenység eredménye 4.000 eft 15.688 eft - 28 eft 5
2.2. Kiegészítés az eredmény-kimutatáshoz Eredmény-kimutatását összköltség eljárással állítja össze, melynek típusa a Számviteli törvényben előírtnak felel meg. 2.2.2. A nettó árbevétel bontása tevékenységcsoportonként (eft) Tevékenység csoport Bázis érték Tárgy időszak Alaptevék. árbevétele 46.613 Kiadvány árbevétele 9.948 Pályázati dok. árbevétel 450 Kamatbevétel pénzintézettől 3.018 Egyéb a bevételekhez tartozó kiegészítések Az export árbevétel nem volt. Kapott egyéb támogatások nem voltak. Egyéb a bevételek nem voltak. 2.2.1.Költségelszámolás A KFT a költségeit elsődlegesen, költség nemenként az 5-ös számlaosztályban könyveli, a 6-7-es számlaosztályt nem alkalmazza. A közhasznú törvény szerint a költségek elkülönített nyilvántartásait a számlatükör kialakításával, külön alszámlán történő könyveléssel biztosítja. Költségek költség-nem szerinti részletezése (eft) MEGNEVEZÉS Előző év Korábbi Tárgyév évek Anyagköltség 482 439 Igénybe vett szolgáltatások értéke 25.430 30.457 Egyéb szolgáltatások értéke 276 319 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 26.188 31.215 Bérköltség 5.010 6.412 PESZ tagok díjazása 1.920 1.920 Személyi jellegű egyéb kifizetések 445 648 Bérjárulékok 2.529 2.925 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 9.904 11.905 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS 334 240 ÖSSZESEN 36.426 43.360 6
Értékcsökkenésként 240 eft összeget számoltunk el, melyből 3 eft kis értékű gépek kerültek azonnali leírásra, és 237 eft pedig az irodai gépek és berendezések értékcsökkenésének összege. Terven felüli értékcsökkenés nem volt. Egyéb költségekkel és ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések: nem szükségesek. Siófok, 2010. április. 22.. Varga Gyula István ügyvezető 7