1. sz. táblázat Sorszám Siófok Város Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím 4. számú melléklet Ezer forintban 214. évi módosított előirányzat 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1 624 111 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 36 43 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 329 425 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 35 479 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 28 536 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 572 78 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 36 848 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 444 947 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 444 947 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 26 51 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 2 134 419 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 365 28 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 769 391 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 999 213 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 2 913 8 4.1. Jövedelemadók (termőföld bérbeadás) 4.2. Vagyoni típusú adók (építményadó) 1 2 4.3. Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1+4.3.2+4.3.3) 1 69 4.3.1. - gépjárműadó 95 4.3.2. - értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 1 3 4.3.3. - egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj) 295 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 23 8 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.1.) 1 313 34 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 187 427 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 56 5 5.4. Tulajdonosi bevételek 349 945 5.5. Ellátási díjak 189 656 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 296 946 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 222 829 5.8. Kamatbevételek 1 1 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1. Egyéb működési bevételek 3 721 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 75 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 75 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 17 755 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 97 43 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 1 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 325 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 21 235 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 2 935 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 9 39 31
Siófok Város Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 4. számú melléklet 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1.1.+1.3.) 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 337 51 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 337 51 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + +15.) 337 51 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 9 646 352
2. sz. táblázat Sorszám Siófok Város Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K Kiadási jogcímek 4. számú melléklet Ezer forintban 214. évi módosított előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 6 24 155 1.1. Személyi juttatások 1 353 698 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 399 732 1.3. Dologi kiadások 3 239 65 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 224 937 1.5 Egyéb működési célú kiadások 86 723 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 59 78 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2 1.1. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 976 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 526 669 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 3 158 364 2.1. Beruházások 2 739 37 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 1 18 622 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 418 994 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.1. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 27 85 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 391 144 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 1 969 3.1. Általános tartalék 41 999 3.2. Céltartalék 58 97 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 9 283 488 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 362 864 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 362 864 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + + 8.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 362 864 1. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 9 646 352 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) 25 813 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) -25 813
Siófok Város Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 4.1. számú melléklet 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 214. évi módosított előirányzat 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1 624 111 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 36 43 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 329 425 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 35 479 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 28 536 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 572 78 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 36 848 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 415 44 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 415 44 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 2 134 419 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 365 28 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 769 391 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 999 213 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 2 913 5 4.1. Jövedelemadók (termőföld bérbeadás) 4.2. Vagyoni típusú adók (építményadó) 1 2 4.3. Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1+4.3.2+4.3.3) 1 69 4.3.1. - gépjárműadó 95 4.3.2. - értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 1 3 4.3.3. - egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj) 295 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 23 5 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.1.) 1 285 462 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 173 463 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 56 5 5.4. Tulajdonosi bevételek 349 945 5.5. Ellátási díjak 177 793 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 295 21 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 222 829 5.8. Kamatbevételek 1 1 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1. Egyéb működési bevételek 3 721 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 75 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 75 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 17 755 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 97 43 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 1 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 325 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 17 735 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 17 435 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 9 248 26
Siófok Város Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 4.1. számú melléklet 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1.1.+1.3.) 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 328 52 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 328 52 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + +15.) 328 52 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 9 576 78
Siófok Város Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 4.1. számú melléklet 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 214. évi módosított előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 5 618 515 1.1. Személyi juttatások 1 288 138 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 377 361 1.3. Dologi kiadások 2 994 98 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 212 2 1.5 Egyéb működési célú kiadások 746 719 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 59 78 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2 1.1. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 976 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 466 665 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 3 149 346 2.1. Beruházások 2 733 352 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 1 18 622 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 415 994 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.1. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 27 85 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 388 144 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 1 969 3.1. Általános tartalék 41 999 3.2. Céltartalék 58 97 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 8 868 83 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 362 864 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 362 864 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + + 8.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 362 864 1. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 9 231 694 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) 379 196 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) -34 812
Siófok Város Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 4.2. számú melléklet 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 214. évi módosított előirányzat 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 29 93 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 29 93 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 26 51 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Jövedelemadók (termőföld bérbeadás) 4.2. Vagyoni típusú adók (építményadó) 4.3. Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1+4.3.2+4.3.3) 4.3.1. - gépjárműadó 4.3.2. - értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.3.3. - egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj) 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.1.) 26 72 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 12 464 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 11 863 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 745 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 3 5 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 3 5 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 59 475
Siófok Város Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 4.2. számú melléklet 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1.1.+1.3.) 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 8 999 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8 999 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + +15.) 8 999 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 68 474
2. sz. táblázat Sorszám Siófok Város Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K Kiadási jogcímek 4.2. számú melléklet Ezer forintban 214. évi módosított előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 328 221 1.1. Személyi juttatások 2 97 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 719 1.3. Dologi kiadások 226 73 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 737 1.5 Egyéb működési célú kiadások 59 939 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.1. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 59 939 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 9 18 2.1. Beruházások 6 18 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 3 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.1. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 337 239 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + + 8.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 1. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 337 239 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -277 764 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 8 999
Siófok Város Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 4.3. számú melléklet 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 214. évi módosított előirányzat 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 3 4.1. Jövedelemadók (termőföld bérbeadás) 4.2. Vagyoni típusú adók (építményadó) 4.3. Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1+4.3.2+4.3.3) 4.3.1. - gépjárműadó 4.3.2. - értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.3.3. - egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj) 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 3 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.1.) 1 5 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 5 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 8
Siófok Város Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 4.3. számú melléklet 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1.1.+1.3.) 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + +15.) 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1 8
2. sz. táblázat Sorszám Siófok Város Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE K I A D Á S O K Kiadási jogcímek 4.3. számú melléklet Ezer forintban 214. évi módosított előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 77 418 1.1. Személyi juttatások 45 463 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 652 1.3. Dologi kiadások 18 237 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 65 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.1. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 65 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2.1. Beruházások 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.1. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 77 418 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + + 8.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 1. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 77 418 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -75 618 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)
Siófok Város Önkormányzat 5.1. számú melléklet I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek 214. évi módosított előirányzat Megnevezés Kiadások 214. évi módosított előirányzat. 4. 5. 1. Önkormányzatok működési támogatásai 1 624 111 Személyi juttatások 1 353 698 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 444 947 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 399 732 3. 2.-ból EU-s támogatás 26 51 Dologi kiadások 3 239 65 4. Közhatalmi bevételek 2 913 8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 224 937 5. Működési célú átvett pénzeszközök 17 755 Egyéb működési célú kiadások 86 723 6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok 1 969 7. Egyéb működési bevételek 1 313 34 8. 9. 1. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 6 43 647 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 6 125 124 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 317 57 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 317 57 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (2.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 317 57 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 6 72 74 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 6 125 124 24. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 278 523 25. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 595 58
Siófok Város Önkormányzat 5.2. számú melléklet Sorszám Megnevezés Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 214. évi módosított előirányzat Megnevezés Kiadások 214. évi módosított előirányzat 4 5 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 134 419 Beruházások 2 739 37 2. 1.-ből EU-s támogatás 999 213 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 1 18 622 3. Felhalmozási bevételek 75 Felújítások 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 21 235 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 418 994 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 1. 11. 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 2 95 654 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 3 158 364 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 19 994 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele 19 994 Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 362 864 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (2+ +24 ) Betét elhelyezése 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 19 994 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 362 864 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 2 925 648 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 3 521 228 27. Költségvetési hiány: 252 71 Költségvetési többlet: - 28. Tárgyévi hiány: 595 58 Tárgyévi többlet: -
6. számú melléklet Siófok Város Önkormányzat BERUHÁZÁSI (felhalmozási) kiadásainak 214. évi módosított előirányzata beruházásonként Beruházás megnevezése ezerft 214. évi módosított előirányzat 1. Panel program 49 2. Fonyódi erdőberuházás 5 3. Autóbusz vásárlás 9 4. Mintalakótelep játszótér átépítése 9 5. Csopak u. kátyútalanítása, felületi zárása, műszaki ellenőri feladatok 545 6. Ringló u. kátyútalanítása, csapadékvíz elvezetése, felületi zárása, műszaki ellenőri feladatok 3 37 7. Bányász u. járda térkövezése (egyik oldal), műszaki ellenőri feladatok 6 79 8. Fő utca járda felújítása Széchenyi utca és az Oulu park közötti szakaszon - két oldali 13 923 9. Honvéd u. nyugati oldal térburkolatos járda, műszaki ellenőri feladatok 13 76 1. Május 1. utca műszaki ellenőri feladatok 12 11. Mártírok útja műszaki ellenőri feladatok 41 12. Borítékoló gép + szoftver 7 4 13. e-kata program 1 524 14. Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében DDOP-5.1.2/B-11-212-1 3 15. Déli tehermentesítő egyéb költségei 3 5 16. Hajléktalan szálló bővítés TIOP-3.4.2-11/1-212-79 94 942 17. Hajléktalan szálló bővítés (egyéb költségek) 1 18. 19. 2. Csodálatos Természet - Természettudományi labor fejlesztése a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2-212-38 Környezet-tudatos Balatoni Települések hullagazd.-i rendszerének közös fejlesztése KEOP-1.1.1/C/13-213-33 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Siófok Városában - TÁMOP - 6.1.2-11/1-212-779 198 865 366 2 21. Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése 6 22. Norvég Finanszírozási Mechanizmus - HU2-2-A1-213 - Vak Bottyán János Általános Iskola energetikai korszerűsítése 125 23. Siófok - Ságvár kerékpár út 2 24. Siófok Város Önkormányzatának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.5-213-213-63 3 117 25. Közvilágítás korszerűsítése Siófokon (I. ütem) előkészítési költség 4 953 26. Közvilágítás korszerűsítése Siófokon (II. ütem) előkészítési költség 4 953 27. Gondozási Központ épületének energetikai fejlesztése 5 28. Fotovoltaikus rendszer kialakítása a siófoki Csicsergő Bölcsődében 3 29. Informatika 5 3. Kisajátítások, kártalanítási összegek 2 157 31. Parkolóautomaták beszerzése 31 75 32. Közrend program licenc 14 618 33. Közrend program okostelefon 254 34. Közrend program nyomtató 368 35. Közterület Felügyelet új számítógép program 18 36. Jókai park déli oldalának bekamerázása 22 914 37. Óvodák, iskolák műszakilag indokolt beruházása 15 38. Szennyvízátemelő szivattyú vásárlás (2db) 96 498
6. számú melléklet Beruházás megnevezése 214. évi módosított előirányzat 39. Sportcsarnok építés támogatása 2 4. Iskolákban, orvosi rendelőkben ÁNTSZ által előírtak teljesítése 1 41. Konok - Hetey hagyaték 2 363 42. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 4 5 43. Étkező kialakítása hivatal épületében 75 44. Önkormányzati ingatlan korszerűsítése 1 45. Víztorony forgó 15 46. Balatoni Vasas SE TAO pályázat 3 8 47. Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) 3 296 48. Siófoki Hírek weblap készítés 58 49. Mártír Siratók szobor 2 54 5. BAHART részvény vásárlás (Badacsonytomaj) 166 837 51. Vak Bottyán János Általános Iskola 3 tantermű épületének beruházása 1 419 52. Siófok, Sió u. 12-2. légkondicionálás kiépítése 1 317 53. Vibrafon beszerzés 1 225 54. Siófoki Állatvédő Alapítvány támogatása 29 794 55. Egészségügyi alapellátás fejlesztése 1 524 56. Thanhoffer villa 8 186 57. Déli városrész csapadékvíz elvezetés I.-II. üteme 1 58. BFC Siófok Kft. TAO pályázat 9 59. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2 6. Siófoki Kosársuli Egyesület TAO pályázat 1 23 61. Lakossági közműfejlesztés 8 62. Parti sétány fejlesztése 13 922 63. Kézilabda munkacsarnok 2 357 64. Balaton-parti Kft. tartaléktőke emelés 32 65. Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés 19 66. BAHART részvény vásárlás (Balatonvilágos) 26 451 67. Buszváró Béke parkban 1 258 68. Helyi lakáscélú támogatás többlet utalás visszafizetés 89 69. Beszédes J.Ált.Isk. tetőhéjazatának helyreállítása 9 1 7. WC vizesblokk víz- és szennyvízbekötése (Liszt F.stny) 12 52 71. Sió u.- Sorház u. csomópont és parkolók kialakítása 92 72. Szigligeti u. csapadékvíz elvezetés, járdaépítés, út aszfaltozás 4 73. Bethlen Gábor utca csapadékvízelveztés megoldása, út, járda, parkoló építése, zöldfelület kialakítása ( Erkel Ferenc utca - Szigliget utca között ) 25 74. Erkel Ferenc - Tünde utca csomópontban gyalogos átkelőhely kialakítása közvilágítással 2 9 75. Árpád u. - Vak Bottyán u. között zajnyelő fal építése 2 76. Kacsóh P. utcában új járda 9 77. Gál Gy. utcában új járda 4 78. Malom utcában járda építése (Tóth Á. utca - Asztalos utca között) 11 79. Tanács köz aszfaltozása 12 8. Diófás utcában járda befejezése déli irányban a Töreki vége tábláig 11 77 81. Malom utcában aszfaltozás (gázfogadó - Asztalos u. között) 7
6. számú melléklet Beruházás megnevezése 214. évi módosított előirányzat 82. Deák köz aszfaltozása + járda újrarakása 6 5 83. Rajcsányi utca aszfaltozása, meglévő járda újrarakása 6 5 84. Őszirózsa utcában aszfaltozás + új járda 5 657 85. Sziget utca járda építése 8 86. Halápy utca kiépítése (út, járda, csapadékvíz, közvilágítás) 58 87. Ságvári utcában járdaépítés 1 88. Estike, Berda utcák vízelvezetése, járda és útépítés 13 89. Bláthy utca kátyútalanítása, csapadékvíz elvezetése, felületi zárása, járda építés Ringló u.-tól Ny-ra 9. Szőlőhegyi u. kétirányúvá tétele, kátyútalanítása, felületi zárása Ringló u. - Birs u. közötti részen 15 3 14 91. Béri B.Á. u. vízelvezető csatorna építése, út és járda 26 92. Hunyadi utca aszfaltozása 1 93. Zrínyi utca aszfaltozása 1 94. Rózsa utca aszfaltozása 1 95. Idősek parkja - zöldterületek rendbe tétele és felnőttjátszótér kialakítása 7 96. Árpád utca - járda építése 5 5 97. Budai Nagy Antal utca útburkolat felújítása és csapadékelvezetése garanciális visszatartás 1 194 98. Ady Endre utca 2 99. Darnay tér gyalogátkelőhely létesítése 483 1. Eperfa utca csapadékvíz elvezetése 6 11. Beszédes J. Iskola előtti árok lefedése, parkolók kialakítása 18 12. Asztalos utca -Templom utca - Hóvirág és Boglárka utcák találkozásánál parkolók kialakítása 8 13. Koch R. u. 2-6 előtt parkolóbővítés 4 3 14. Sió utca parkolók kialakítása 889 15. Vak B.J.Ált.Iskola építési engedélyének hosszabbítása 2 5 16. Dózsa Gy. utca - 65. számú főút közötti út és híd engedélyének hosszabbítása 5 17. Teremmozi építési engedélyének meghosszabbítása 9 18. Szigliget utca - Bethlen G. utca felújításának tervezési munkái 2 15 19. Beszédes Iskola előtt parkolók tervezési munkái 1 55 11. Asztalos utcában parkolók tervezési munkái 1 3 111. Erkel F. utca - Tünde utca csomópont gyalogos átkelő tervezési munkái 1 1 112. I. világháborús emlékmű vázlatterve 635 113. Rendelőintézet akadálymentesítés építési engedély hosszabbítás 9 114. Wifi kiépítése a város területén 89 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 3 116 352 1. Beléptető rendszer a hivatal épületében 2 889 KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2 889 1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 6 2. Pénztárgép 2 db 4 3. Klímaberendezés kiépítése 445 4. Integrált könyvtári rendszer TÁMOP pályázat 5 154 BRTKK ÖSSZESEN 6 599
6. számú melléklet Beruházás megnevezése 214. évi módosított előirányzat 1. 5 db betegágy tartozékkal 2 2. Kültéri falfelületek felújítása és festése 2 3. Közös helyiségek tisztasági meszelése 4 4. Mosógép 5 5. Hűtőszekrény 1 6. Iskolavédőnői számítógép program 25 7. 1 db szekrény 3 8. Számítógép programok 4 9. Hallásvizsgáló készülék 35 1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 3 5 11. Gondozási Központ klimatizálása 864 GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN 18 764 1. Faház beszerzése 8 2. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 27 3. Weblap készítés 7 KÁLMÁN IMRE KULTURÁLIS KÖZPONT ÖSSZESEN 8 97 1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Nyolcszínvirág Óvoda) 15 2. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Napsugár Óvoda) 15 3. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Pöttyös Óvoda) 15 4. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Micimackó Óvoda) 15 5. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Csicsergő Bölcsőde) 425 6. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Pitypang Óvoda) 15 7. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Pillangó Óvoda) 15 8. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Nyitnikék Óvoda) 15 9. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Katicabogár Óvoda) 15 1. Asztali számítógép beszerzás (Micimackó Óvoda) 83 11. Asztali számítógép beszerzás (Napsugár Óvoda) 82 SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE ÖSSZESEN 1 79 MINDÖSSZESEN: 3 155 364 Mindösszesenből EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Panel program 49 2. Autóbusz vásárlás 9 3. Sportcsarnok építés támogatása 2 4. Balatoni Vasas SE TAO pályázat 3 8 5. Siófoki Állatvédő Alapítvány támogatása 29 794 6. BFC Siófok Kft. TAO pályázat 9 7. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2 8. Siófoki Kosársuli Egyesület TAO pályázat 1 23 9. Lakossági közműfejlesztés 8 1. Balaton-parti Kft. tartaléktőke emelés 32 11. Helyi lakáscélú támogatás többlet utalás visszafizetés 89 Egyéb felhalmozási kiadás összesen 415 994
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 8. számú melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5.1.2/B-11-212-1 Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében Ezer forintban! Források 214. 215. 215. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 3 3 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 3 3 Kiadások, költségek 214. 215. 215. után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 25 2 25 2 Szolgáltatások igénybe vétele 4 8 4 8 Adminisztratív költségek Összesen: 3 3 EU-s projekt neve, azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1-212-79 Hajléktalan szálló bővítés Ezer forintban! Források 214. 215. 215. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 95 95 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 95 95 Kiadások, költségek 214. 215. 215. után Összesen Személyi jellegű 8 8 8 8 Beruházások, beszerzések 78 532 78 532 Szolgáltatások igénybe vétele 7 668 7 668 Adminisztratív költségek Összesen: 95 95
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 8. számú melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-3.1.3-11/2-212-38 Csodálatos Természet - Természettudományi labor fejlesztése a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban Ezer forintban! Források 214. 215. 215. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 246 51 246 51 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 246 51 246 51 Kiadások, költségek 214. 215. 215. után Összesen Személyi jellegű 24 32 24 32 Beruházások, beszerzések 198 865 198 865 Szolgáltatások igénybe vétele 23 33 23 33 Adminisztratív költségek Összesen: 246 497 246 497 EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.1.1/C/13-213-33 Környezet-tudatos Balatoni Települések hullagazd.-i rendszerének közös fejlesztése Ezer forintban! Források 214. 215. 215. után Összesen Saját erő 24 563 24 563 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 329 58 329 58 Társfinanszírozás 12 57 12 57 Hitel Egyéb forrás Források összesen: 366 2 366 2 Kiadások, költségek 214. 215. 215. után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 354 8 354 8 Szolgáltatások igénybe vétele 11 4 11 4 Adminisztratív költségek Összesen: 366 2 366 2