BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Bekéscsaba, Szent istván fér 7. lk!. sz.: V122512010. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: közgyülési halározal Körös Vo/án Zn. levele l-liv. sz: Pos1acím: 5601 Pf lj2. Telefon: (66) 523-802 Telefax. (66) 523-804 E-mai!: vanrara.gyula@bekescsaba.hu NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többscgct igényel! Tárgy: A Körös Volán Zrt. 2009. évi többlet támogatási igénye Előkészítő: Városüzemeltetesi Osztály Véleményező: Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének 20 l O. január 21-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyiilés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése több alkalommal tárgyalta az autóbusz-közlekedési hálózat müködtetése során a Körös Volán Zrt. gazdálkodásában keletkező 2009. évi veszteség rendezését. A 401/2009. (VI.25.) közgy. határozatban foglaltaknak megfelelően a közszolgá1tatási szerződés szerinti brulló 39.980.000,~ Ft önkormányzati támogatáson felül, a 2009. évi veszteség kompenzálására előzetesen bruttó 25.000.000,- Ft került átutalásra. A hivatkozott határozat 3. pontja alapján a 2009. évi tényadalokon alapuló veszteség megtérítésével kapcsolatosan a közgyülés a 20 IO. januári ülésén hoz döntést. A döntést elősegítő Körös Volán Zrt. által megküldött anyagot jelen előterjesztéshez mellékelem. A Körös Volán Zrt. a helyi autóbusz közlekedés működtelésének 2009. évi null-szaldós eredménye érdekében további bruttó 17.500.000,- Ft önkormányzati támogatás 20 I O. január 3 I~ig történő átutalására van szükség. A véleményező bizottságok elöterjesztéssel kapcsolatos álláspontjai a közgyűlésen kerülnek ismertelésre. Kérem a Tisztelt Közgyülést, hogya határozati javaslatot elfogadni sziveskedjenek.
2 A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Városüzcmc]tetési Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Körös Volán 2ft. gazdálkodásában, a helyi autóbusz közlekedés működtetése kapcsán keletkező 2009. évi veszteség végleges kompenzálására bruttó 17.500.000,- Ft többlettámogatást 2010. január 31-ig biztosít, amelynek fedezete a 20 l O. évi költségvetésben a Körös Volán Zrt. részére biztosított támogatási előirányzat. A Körös Volán Zrt. részére jóváhagyott támogatásról szóló megállapodás aláírására a közgyűlés felhatalmazza Vantara Gyula polgármeslcl1. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2010. január 31. Békéscsaba, 2010. január 6. Vantara Gyula polgármester Ellenjegyzés: JOgi: ~. Pénzügyi:.. L
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2009. június hó 25~én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi KIVONATA Tárgv: A Körös Volán Zrt. 2008-2009. évi többlet támogatási igénye A közgyűlés 18 igen, I nem szav3zatta1. 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 401/2009. (VI.25.) közgy. HATÁROZAT 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Körös Volán Zrt. gazdálkodásában. helyi autóbusz közlekedés mlíködtetése kapcsán keletkező 2008. évi veszteség kompenzálására nem folyósít további többlettámogatást a Körös Volán Zrt. lészére. Felelős: Határidő: Vantara Gyula polgármester 2009, június 25. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Körös Volán Zn. gazdálkodásában. a helyi autóbusz közlekedés mliködtetése kapcsán előzetesen becsült 2009. évi bruttó 53.943.600,- Ft veszteség kompenzálására bruttó 25.000.000. Ft többletlámogatást hagy jóva a 2009. évi költségvetésről szóló 6/2009.(11.23.) önk. rendeletben szereplő általános tartalék keret terhére. A Körös Volán Zrt. reszére jóváhagyott többlenamogatásról szóló megállapodás aláírásával a közgyű lés felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert. Felelős: Határidő: Vantara Gyula polgármester 2009. december 31. 3. Békéscsaba Megyei Jogll Város Önkormányzat Közgyűlése a Körös Volán Zn. gazdálkodásában. a helyi autóbusz közlekedés működtetése kapcsán keletkező 2009. évi tényadatokon (utas szám alakulása, gázolaj ár alakulása, állami normatíva nagyságrendje) alapuló veszteség megtérítésével kapcsolatosall a 2010.januári közgyűlésen hoz döntést. Felelős: Határidő: Vantara Gyula polgármester 20 l O. január 31. K.m.r. Vantara Gyula sk. polgárrnester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyző A kivonat hiteléül: '\:Jll~ dt.. \..."-
KÖRÖS VOLfItt f10tóboszközlekedesi ZRT. Székhely: 5600 Békéscsaba, SzaIVasi út 103. Tárgy: Levelünk iele,,121. :}, CI IJI 1/.0.1-9. Kelt: Békéscsaba, Űgy1ntézö: Levélcím: 5602 Békéscsaba, Pf.: 36." Telefon: 66/523-400 Fax: 66/523-502 K&H Bank Rt.: 10402609 26008826-00000000 Nyilvántartó: Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Cg. 04-10-00141 5 Polgármesteri Hivatal Vantara Gyula úr polgármester részére BÉKÉSCSABA Szent István tér 7. 5600 Tisztelt Polgármester Úr! Békéscsaba Megyei Jogú Város Képviselő-testülete hatarozatában felkérte a Körös Volán Zr!.-t, hogya 2009. évi tényszámok alapján készitse el a Békéscsaba helyi autóbusz-közlekedés 2009. évi működési támogatási igényére vonatkozó elöterjesztését. A Körös Volán Zr!.-t jelen időpontban csak a 2009. évi végleges bevételeket és kőltségeket megközelítő adatokat tud közölni. 2010. évben ugyanis érkezhetnek be előző évi számlák és a bevétel adatok között is lehetnek módosító tételek. Ezek a módositások a Körös Volán Zr!. működési támogatási igényét nem fogják befolyásolni. A Körös Volán Zr!. az alábbiakban előterjeszti a békéscsabai helyi közlekedés 2009. évi önkormányzati működési támogatási igényét. Bevételek elemzése A 2009-es gazdálkodási év tervezésekor mintegy 5 %-05 utazási volumen csőkkenéssel kalkulált a Körös Volán Zr!. A 2009. évi véglegesnek tekinthető tény adatokat figyelembe véve megállapitható, hogy a menetjegy és bérlet forgalom elmarad a tervlől az előzetesen várhatónál lényegesen nagyobb, mintegy 10 %-os utasszám csőkkenés miatt.
Az autóbuszjaratokat igénybe vevö lakosok számának csökkenésére hatással van a gazdasági környezet romlása, a jegy és bérlet árak kétszeri, összességében (bruttó értéken) infláció feletti emelése. Az. áremelkedés egyik oka az ÁFA törvény változása volt. 2009. április 1.-töl csökkent a szolgáltató által kibocsájtott menetrendi futásteljesitmény. Úgy gondoljuk, hogya módositások miatt csak kismértékű lehet az utazási volumen csökkenése, mivel csak alacsony forgalmú járatok lettek leállitva. A helyi közlekedés normatív támogatása az ide vonatkozó rendeletnek megfelelően sajnos kisebb lett annál, mint ahogy az előzetesen varható volt. A tanuló/nyugdíjas bérletek után járó árkiegészités 2009-ben sem változott, ami az ÁFA emelkedése miatt e bevételi elem reálértékű csökkenését eredményezte. Sajnálatos, hogy az utasszám csökkenés miatt a tarifa emelés ellenére a járati bevételek lényegesen elmaradnak az elözö évi szinttöl. A jegy és bérlet bevételek annak ellenére csökkentek, hogya Körös Volán Zrt. az idei évben növelte az békéscsabai helyi jaratokon az ellenőrzésekszámát. Költségek elemzése A közvetlen költségeket lényegesen befolyásoló futásteljesitmény csökkenésével már a tervezési idöszakban kalkulált a szolgáltató, melynek oka a 2009. április 1.-töl bevezetett menetrendi módosítás volt. A 2009. évi tervek készitésénél az üzemanyag árat nettó 237 FUI áron állitottuk be. Az. amortizációs költségek változása miatt e költségsoron mintegy 7.000 eft-os csökkenést szerepeltettűnk, ami az elmúlt két év elmaradt jármübeszerzésének a következménye. Az általános költségek között az inflációs hatasok ellenére kismértékű csökkenést terveztünk. A közvetlen költségek vonatkozásában örvendetes, hogy csökkent az üzemanyag költség, melynek oka részben a gázolaj átlagár lényeges csökkenése a 2008. évihez képest. Az. üzemanyag költségek tervekhez képest alacsonyabb szintjének másik oka a futásteljesitmény csökkenése. Belső intézkedések eredményeképpen 3 helyi forgalomban közlekedö csuklós autóbuszt szólóra cseréltük, (erre az utazási volumen csökkenése és az április 1.-i menetrend rnódositas okán bevezethető belső átszervezés lehetőséget biztositott) ami szintén kedvező hatással volt az üzemanyag költségekre. A futásteljesitmény csökkenése és a szólósitás hatására az autóbusz-vezetői bérek is elmaradnak az előző évi volumentöl. Alacsonyabb lesz az amortizációs költség is, ami a helyi forgalomban foglalkoztatott buszok öregedéséből és a pótlás - jelenleg még szervezési problémát nem jelentő elmaradásából adódik. A közvetett költség elemek az inflációs hatások ellenére is csökkentek. A szolgáltató takarékos gazdálkodása következtében a közvetett kőltség minden során csökkenés tapasztalható.
Gazdalkodas értékelése A bevételek terén egy kismértékü utasszam csökkenéssel elözetesen kaikulait a szolgáltató. A tény adatok alapján varható utazási volumen csökkenést és a normatív tamogatas jelentös csökkenést nem tartalmaztak a tervek. Költség oldalon a futáscsökkentés miatti közvetlen költség megtakaritással és az alacsonyabb amortizációs összeggel kaikulait a szolgaitató. De további hatékonyság javítással is számoltunk. Az utólag is reálisnak látszó terveket a tény adatok alapján nagyságrendileg sikerül tartani. Osszességében megállapitható, hogya2009-es évben (és az azt megelözö években) a békéscsabai helyi közlekedés bevételei jelentösen lecsökkentek. A bevételek elmaradását a mellékelt adatokból látható rendkivül takarékos gazdálkodással, valamint több költség elem évek óta történő csökkenésével némileg sikerült kompenzálni. Ennek eredményeként az békéscsabai helyi köz(orgalmú autóbusz-közlekedést a szolgáltató a 2009-e5 évben is csak jelentös mértékű önkormányzati működési támogatással tudja fenntartani. Az idei évben a Körös Volan Zr!. fő tulajdonosa null - szaldós eredményt vár el minden közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenységben. A békéscsabai helyi közlekedés minél kedvezőbb eredményének elérése érdekében mindenképpen szükség van az eddig átutalt bruttó 66.646 eft (nettó 53.317 eft) összegü önkormányzati támogatáson felül bruttó 17.500 eft (nettó 14.000 eft) müködési támogatásra. Kérjük a 2009. évi önkormányzati támogatás fennmaradó részének 2010. január 31 ig történő átutalásához szükséges képviselő testületi dőntés meghozatalát. Melléklet: -Helyi autóbusz-közlekedési szolgáltatás naturális és gazdálkodási adatai Békéscsaba, 2009. január 5. Tisztelettel: KORÓS VOLÁN utóbuszközlekedési Zrt. Békéscsaba, Szarvasi út 103. '2
, I. sz. melléklet/i. oldal Adalswlgflltalás a KÖRÖS VOLÁN Zr!. b 8ékésuaba vflros önkorm:inp.ala között érvh~'es, a békéscsabai menetrend nerinti helyi aulóbusz-közleked~si tevékenység dláláslira kölöfl köl'lzolg:illallisi $'lcrz6déshcz Naturális adatok Az fll:ilas jellemzíii l Viszon lalok s2.3ma 2. Vonalhálózalleljes hossl'll 3. Inditott ":iratok átlagos száma iskolai előadási na kon km /na /na /nap ""'"' 2008. Ién 2009 beuerv', 17 6O,l 59, 49 48 45 43 24 21 21 201 2009 illjet terv 2009, várható,, 50, 50, '" '" 35 35 201 201 193 193...:neke l Jeg)' és bérlet énékesilésl helyek száma 2. A szolgáltató hibájáhóllönénl jir.llkésésd; srima 3. A szolgáltató hib.ráhóllörtent "!r.llkimaradások 5~ma 4. A járaikésesek összes s:cima 5. A 'áralkimarnlások ÖS5~S száma 6. Autóbuszok átlagéletkora 7. Utas anaszok ÖSSZl:S száma '"' 8.Jo os utas 3nllsIDk sz:lma JI [ KöZ\"Cllcnul a szert6deshu rendel! er6fornlsok, fontosabb eszkö"lök 2008. Ién 2009 beuerv" 41 41 2, 2008. tény 29 S 1 2 8. 9, II 15 2009 beuerv" 28 SJ 2009 üzlet terv 2009 várható 41 43 2 3 2009. lizjctt"rv 28 SJ 6 2 5 9. 9,3 LS, 9 2009 var haló 16 49 l7 17 17 l Férőhel loaloméler 2. A tevékenysé hez ka 16dó kiloméllt lel'esilmén m':néke ~ ezer Ihkm ezer km 2008. lény 143 631 1326, 2009. belterv" 133 ISB 1200, 2009. illiette", 134 555 1236. 2009. várható \27727 1 215,6 v. Utalási leljesiunén)'i jellemzők l. Slatlszukal utasszim 2. Sl31isZlikai ulaskilométa-iel'esilmén meneke é ezer utas ezer utaskm 2008, tén ' 'ó' 4137 2009. bel.lerv 8353 40093 2009 üzlettef',' 37 " 44' 2009 várható 7722 37061 \'1 Ulasforgalllli adatok n"nike WS< 2008 tén 2009. bel.lltv" 2009. U?.!"II"rv 2009 várható l. ElővéleIben eladon menel e yek száma /':v 19851 20832 \765 16518 2. AUlóbus20n eladoli muleljegyek stima /év 2476 2)0 2lS 17074 3. Egyvonalas ha" bérlelek szarna /év 10571 10 lj 973 9581 ~'Onalasli!lhavi bérlele!: szarna /év 321 28' 28 37 5. zvol\llas havi bérlete!: száma /iv 12692 12J9 II 69 1039 6, sszvol\llas félhavi bérlelek száma /év 25 25 20 7. Vonalcso ries béria /év 60S 68 " 57 5 g, Felmutal"a részére érvén S bérlete!: s.z:ima /év LJ II II LJ 9. E"es bérlele!: sz:lma /év 'O, II 10 Tanuló/n dras bérleic!: stima /év 65225 6307 5975" 5968 VU Tarifák "Iérle.., 2008,," 2009 beuef','" 2009. Oz!ettcrv 2009 várható " l Elő"elelben eladott menet'e Fl/ l7 '90, 1 2. AUlóbusmn eladol! ntaletjegy fl/ 2 24 25 3. E Y'.-onalas ha,; bérlel ftf J 34 34 3585 4. EgY"onalas felhavi bérlel (66 %-0(5) Ftt 198 2245 2245 2365 s. zvonalas havi lxrlel Ftt 412 H' H' 49 6. zvonalas félhavi bérlet (66 o/o-{)s) Ftt 212 307 307 3235 " " '" 7, Vonalcso rlos b<o-lei Fl/ 372 8, Felmutal' a riszlére érvényes bérll.1ek Fl/ III 1395 1395 14675 9. Evesbérll.1 össz\'onalas 95 %.a Fl/ 4697 53 Ol 53 Ol SS8 10. Tanu16'n dras hérlel Fl/ 128 14 LJ, 1415
I. sz. mellékletj2. oldal Adatszolgált:uás a KÖRÖS VOLÁN Zrl. és Békéscsaba város önkormányzat:! között én'énye!, a békéstsabai DIenetrend szerinti hd)'j autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására kötött közszolgáltatási szerzodéshez Gazdálkodási adatok, ezer FI-ban I Bevhelek 2008. 2009. 2009. 2009. tény bcterjcsztett üzleti lerv várható I. Utas által fizetett dijbevétdek 216377 237765 218888 204536 Z. Fogyamoi árkiegest;ites ISO 10' 148326 142688 139903 3. Egyéb nenó irbc,'ételek 1384 15100 JSI II 405.t. Netló :irbc\"élel összesen 1.+.2.+3.) 38031 401 191 376676 355 S-U 5. Kozszolgáltatási feladat müködési célú el1entetelezése 79204 97834 68651 86306 5.1. Onkormányzati lámoll:at:i.s 43870 62500 33 317 5] 317 5.2. Helyi közlekedés normali\' támogalasa 35334 35334 35 334 32989 6. Közszoh~. kölelezcliség müködési célú ellentételezése O O 7. Tovibbl eltyib bevételek 3523 4318 367 II 566 S. Uumi be\'lételek össze:!lien (...7. össusen) 46304 503343 44899 453716 9. Pénz(lg) i müvelelek bevétele O 10. Rendkivüli bevételek 9070 2999 2999 4707 II, 2008. 2009. 2009, 2009. lény beterjeszteu üzleti tcrv varható l. Köz\'etlen költségek 423922 406 74 4().1 97 386947 1.1. zemanya~költség 11968 114247 110258 93608 1.2, Jánnüfenntartási költsé~ek 41 193 38685 40497 42 177 lj. Autóbusz\ ezetök bén: és "onzatai 170664 170635 172 461 168522 1.4. Egyéb közvci\en kts. 33387 31 194 33606 30955 1.5. KözveltenUl cisz. értékcsökkenés 58998 51 979 48 154 51 685 2. Köz\'elett költségek 92492 96 089 8823 83617 2.1. Jármúfennmnási koz\'eteu költségek 30776 30615 29244 25 7..l8 2.2. Forgalomirányitlisi költségek 48747 51 15 46452 46 Ol 2J. Vállalati ininyitisi és egyib általinos költségek 12969 1432..l 12534 II 853 J. Egyéb rmorditások l 7-l9 290( 843 1827 4. Erlektsítési ráfordítások összesen 518163 505129 494049 412391 5. PénzÜJ.;yi milvetctek rmordilásai O O O O 6. Rendkivüli ráfordítások 29 O Értekesithi ráfordilások (kön'ellen bi köz\'elett köllst-gek egyt-b ráfordíl:\.sok) III. Szánwiteli eredményesség 2008. 2009. 2009. 2009. lén~ be:tcrjcsztell" üzleti te... várhalo I. Sz.ám\'itcli fedl:zel (la.-il.i.) -43603 5549 28300 31 103 2. Üzemi levékenység eredménye (1.8.-11.4.) -55 II7-2386 45052-18675 3. Adózis elötti eredmény (lll.2.+l9,+1.1 0,-lIA-ll.5,-1l.6.) -46047 613 44953-13968 -; a 2009 ivben a 200g, é\te vonatkozóan Jóv:ihagyon 15.000 efi (ÁFA nélkül 12.500 eft) önkormanrz-atl tamogatassal korrigált adatok u; a 2009 évre vonatkozó tarifa Javaslathoz kapcsolódó:tn betel)es?lell adalok
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyülésének Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. KIVONAT a V{lrosfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2010. január l2-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A Körös Volán Zrt. 2009. évi többlet támogatási igénye 3/2010. (1.12.) VKMB határozata 6 igen 1 tartózkodó szavazattal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyi.ilésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az alábbi határozat elfogadását javasolja a közgyíílésnek: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzat Közgyiilése a Körös Volán Zrt. gazdálkodásában, a helyi autóbusz közlekedés müködtetése kapcsán keletkező 2009. évi veszteség végleges kompenzálására bruttó 17.500.000,- Ft többlettámogatást 20 10. január 31-ig biztosít, amelynek fedezete a 2010. évi költségvetésben a Körös Volán Zr!. részére biztosított támogatási előirányzat. A Körös Volán Zrt. részére jóváhagyott támogatásról szóló megállapodás aláírására a közgyiílés felhatalmazza Vantara Gyula polgánnestert. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: 2010. február 28. K111f. Or. Ferenczi Attila s.k. elnök A kivonat hiteléül: y. ~,... I / Bondárné Viczián Anikó Bizottsági titkár