KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS A L E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. január 28-i ülésére Tárgy: Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítő: Dr. Veres Mária, területfejlesztési jogi referens II-III. pont Dr. Veres Zoltán, megyei jegyző I. pont 1
Tisztelt Közgyűlés! A Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft-t (2890 Tata, Ady Endre út 9., továbbiakban: Társaság, Kft.) 2011-ben alapította a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (részesedés mértéke 40%), a Komáromi Turisztikai Egyesület (40%) és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (20%). I/A. Támogatás biztosítása 144/2012. (XII. 14.) számú közgyűlési határozatával kötelezettséget vállalt arra, hogy egyrészt biztosítja a Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére a KDOP-2.2.1/D-12-2012-0002 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges törzsbetét arányos (20%) önrészt, maximum 3.776.000 Ft-ot, másrészt garanciát vállalt arra, hogy a pályázat megnyerése esetén a pályázat tárgyát képező projekt befejezésétől számított öt éves időszakra (2015-2019) az előírt fenntartási kötelezettség teljesítéséhez, maximum 4 millió Ft/év, törzsbetét arányos támogatást biztosít a Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére, abban az esetben, ha a pályázatba beépített bevételt generáló tevékenységek nem fedezik a fenntartás költségeit. A Társaság 2016. évre prognosztizált bevételei alapján előreláthatólag 7.800.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra lesz szükség a működés, fenntartás költségeinek fedezésére, melyből a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 3.000.000 Ft-ot, Komáromi Turisztikai Egyesület 4.000.000 Ft-ot, a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat 800.000 Ft-ot biztosítana. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy biztosítson a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. részére 800.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást. : 1. a 144/2012. (XII. 14.) számú közgyűlési határozatában foglaltaknak megfelelően a 2016. évre 800.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a tárgyévi működés, fenntartás költségeinek fedezésére a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. részére; 2. felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a támogatás átutalásához szükséges intézkedéseket megtegye, illetve a szükséges dokumentumokat aláírja. Határidő: azonnal Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Veres Zoltán, megyei jegyző Bodnár Mihály, osztályvezető 2
I/B. Felhatalmazás tagi kölcsön megállapodás módosítása A Közgyűlés 108/2015. (IX.24.) számú közgyűlési határozatával elfogadta a közgyűlés elnökének a két ülés között a tartalékok terhére felhasznált összegekről szóló beszámolóját, és utólagosan jóváhagyta a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsönt 800.000,- Ft összegben. A Közgyűlés 136/2015 (X.29.) sz. határozatával a kölcsön visszafizetésének határidejét 2016. szeptember 30. napjára módosította. A tagi kölcsön megállapodás és annak módosítása értelmében a tagi kölcsön összegét a Kölcsönvevő átutalással fizeti meg. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy adjon felhatalmazást a közgyűlés elnökének, hogy a tagi kölcsön megállapodást módosítsa oly módon, hogy a tagi hitel törlesztése ne csak a Kölcsönvevő általi átutalással, hanem a Kölcsönadó és Kölcsönvevő közötti kölcsönös követelések fennállása esetén azok kompenzációjával is megvalósulhasson. felhatalmazza elnökét, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Duna- Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. között létrejött tagi kölcsön megállapodást oly módon módosítsa, hogy Kölcsönvevő a tagi hitel összegét átutalás mellett kompenzációval is teljesíthesse. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke II. Tulajdonrész vásárlás törzstőke emeléssel A Dorog és Térsége Turizmus Egyesület a 2015. november 30-i elnökségi ülésen hozott döntés alapján szándéknyilatkozatot tett a Társaság felé tulajdonrész-vásárlás tárgyában. A Társaság alapító tulajdonosai a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület számára 10% tulajdonrész megvásárlására tesznek ajánlatot. A tulajdonrész vásárlás összege az alábbi két tételből tevődik össze: 1. Törzstőke-emelés a 10% tulajdonhányad arányában 3.000.000 Ft törzstőkét figyelembe véve: 330.000 Ft 3
2. A Társaság alapításától felhalmozott vagyonelemeinek tulajdonrész-arányos megváltása támogatásként: 5.481.300 Ft Számítás alapja a 2015.09.30-ai év közbeni auditált mérleg alapján: Jegyzett tőke (Ft) 3.000.000 Tulajdonosi támogatás (Ft) 18.874.000 Befektetett eszközök (Ft) 32.939.000 Összesen (Ft) 54.813.000 felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület 10%-os tulajdonszerzésének elfogadását támogassa a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlésén. III. Pályázat benyújtása A tulajdonrész-vásárlással összefüggésben mint az Alapítók mellett a Társaság majdani új résztulajdonosát a 2015 novemberében megjelent GINOP-1.3.4-15 azonosító számú pályázati kiírásra a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtani kívánt projekt sikere érdekében az alábbi pénzügyi kötelezettségvállalások fognak hárulni. 4
A Társaság egy összesen 100 millió Ft összértékű (85 millió Ft támogatás, 85% támogatási intenzitás mellett 15% önerő) pályázatot kíván benyújtani 2016. február 23-ig. Az önerő a tulajdonosokat tulajdonrészük arányában terheli: Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 40%, Komáromi Turisztikai Egyesület 40%, Dorog és Térsége Turizmus Egyesület 20%. A pályázat vonatkozásában a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzatot önerő befizetés nem terheli a tulajdonostársak megállapodása alapján. felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a pályázat beadását támogassa a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlésén. 5