A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2009.
2 Tartalomjegyzék Számviteli beszámoló --------------------------------------------------------------------------------------------2 A költségvetési támogatás felhasználása ----------------------------------------------------------------------3 A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás -----------------------------------------------------------5 A cél szerinti juttatások kimutatása ----------------------------------------------------------------------------7 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától és központi költségvetési szervtől kapott támogatás mértéke --------------------------------------------------10 A közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke -------------------------------------11 Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló ------------------------------------------------------12
3 Számviteli beszámoló A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. kiemelten közhasznú szervezet, vállalkozási tevékenységet úgy folytat, hogy azzal nem veszélyezteti a közhasznú célok megvalósulását. A vállalkozási tevékenységből elért eredmény nem osztható fel, azt közhasznú célra kell fordítani. Beszámolónkat kettős könyvvitel vezetésével támasztjuk alá. Kettős könyvvitel vezetése során egyszerűsített éves beszámolót és közhasznú eredménykimutatást és összevont (konszolidált) beszámolót készítünk. A beszámoló kiegészül a kiegészítő melléklettel és a üzleti jelentéssel.
4 A költségvetési támogatás felhasználása A közhasznú célra kapott támogatás a működésre a következő összegekből tevődik össze. A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott működés célú támogatás összege 23 461 e Ft ebből 2 000 e Ft a Mecsek Táncegyüttes és 2 000 e Ft az Ércbányász Fúvószenekar részére -, valamint a központi költségvetéstől kapott épületfenntartási és művészeti támogatás 36 539 e Ft. 2009. évben adózó magánszemélyek személyi jövedelemadójának meghatározott részét felajánlva színházunk számára 229 e Ft bevétel származott, mely összeget színházunk hang- és fénytechnikájának fejlesztésére fordítottuk.. Mindösszesen: 60 229 e Ft. Személyi jellegű ráfordítások, vállalkozási és közhasznú tevékenységet együttesen figyelembe véve: 32 873 e Ft. Ebből: - a Közhasznú Társaság dolgozóinak bérköltsége 22 195 e Ft o Gazdasági csoport 5 883 e Ft o Szervezési csoport 2 825 e Ft o Produkciós csoport 8 027 e Ft o Ügyvezető 4 200 e Ft o Ügyvezető prémium 1 260 e Ft - a Felügyelő Bizottság 1 140 e Ft - egyéb személyi jellegű kifizetések 1 867 e Ft o Bérletek, étkezési hozzájárulás 856 e Ft o Vendég előadások étkezése utáni járulékok 1 011 e Ft - bérek és tiszeteletdíjak után kifizetett járulékok 7 671 e Ft --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Összesen: 32 873 e Ft Anyagjellegű ráfordítások értéke mindösszesen 65 358 e Ft, ebből 320 e Ft a vállalkozási tevékenység anyagjellegű ráfordítása.
5 - vásárolt anyagok költségei 657 e Ft - energia költség 4 752 e Ft - egyéb anyag és munkaruha költség 772 e Ft - szállítás, rakodás költség 473 e Ft - bérleti díj 505 e Ft - karbantartási költség 502 e Ft - hirdetés, reklám, propaganda 1 825 e Ft - utazási költség 140 e Ft - oktatási, továbbképzési klts. 92 e Ft - szakmai szolgáltatás költsége (színészek juttatásai) 18 447 e Ft - közvetített szolg. vendég ea. klts. 24 791 e Ft - egyéb igénybe vett szolgáltatás (postaköltség, nyomtatvány, belépőjegyek, szállásdíj, hírlap, ügyvédi költség) 12 402 e Ft ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Összesen: 65 358 e Ft Tárgyévi összes ráfordításunk 104 061 e Ft.
6 A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 2009. év Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi Harmadik Színház Közhasznú Társaság Alapító Okirata aláírását követően jegyzett tőke jogcímén 3 000 e Ft-ot bocsátott a Kht. részére. A Közhasznú Társaság saját tőkéje a tulajdonos Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által befizetett jegyzett tőkéből, az előző évről áthozott eredménytartalékból és a tárgyév mérleg szerinti eredményéből tevődik össze. A Nonprofit Kft. 2009. évi közhasznú eredménye 2 158 e Ft, mivel a közhasznú tevékenységből származó összes bevételünk 105 720 e Ft, amit csökkentettünk a közhasznú tevékenység ráfordításaival, 103 562 e Ft-tal, így ezt az eredményt kaptuk. A Pécsi Harmadik Színház 2009. évben vállalkozási tevékenységet termek bérbeadása közhasznú céljainak megvalósítása érdekében folytatott. A társaság vállalkozási tevékenységét közhasznú feladatait nem veszélyeztetve végezte. Tárgyévi vállalkozási eredményünk 14 e Ft volt. A Nonprofit Kft. saját tőke értéke és mérleg szerinti eredménye változásainak táblázata. Év Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény 2004 3 000 5 302 853 2005 3 000 3 952-1 350 2006 3 000 10 178 6 226 2007 3 000 10 939 761 2008 3 000 10 130-809 2009 3 000 12 302 2 172 Adatok e Ft-ban megadva.
7 Rövid lejáratú kötelezettségünk között azokat a tartozásokat mutatja ki a Nonprofit Kft., amelyek a mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékesek. Ez az összeg 3 406 e Ft. A Nonprofit Kft. eszközállománya 2009. évben fejlődött, korszerűsítette a fény- és hangtechnikai eszközeit, valamint számítógép-parkját. A befektetett eszközök nettó értékének záróállománya 2009. évben 3 693 e Ft. A tárgyi eszközök értéke az alábbi bontásban szerepel: Megnevezés Tárgyi eszköz értéke Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték Színház 8 479 4 839 3 640 Mecsek TE. 200 147 53 Összesen: 8 679 4 986 3 693 A fordulónapi forint pénzkészletek a pénztárban jegyzőkönyv készült a 2009. december 31-i állapotról ténylegesen 76 e Ft, illetve a bankértesítés alapján egyeztetett összegek az elszámolási betétszámlán 2 928 e Ft, az alszámlán 9 104 e Ft, kamatozó betétszámlán pedig 11 700 e Ft szerepelt. Mindezek a pénzeszközök 23 808 e Ft. Belföldi vevőkövetelésből 36 e Ft maradt vissza, általános forgalmi adó visszatérítés 1 169 e Ft, valamint 19 e Ft társaságiadó-többlet, mindösszesen 1 224 e Ft.
8 A cél szerinti juttatások kimutatása 2009. év A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységként az alapító okiratában megjelölt alkotó és előadóművészeti tevékenységet folytatott. A Nonprofit Kft. 2009. évben 165 színházi előadást tartott, ebből 127 előadást a székhelyén, 38 előadást székhelyen kívül. A székhelyen kívüli előadások helyszínei: Arad, Budapest, Dunaújváros, Keszthely, Kijev, Magyarkanizsa, Nagyharsány, Pécsvárad, Sásd, Szabadszentkirály, Százhalombatta, Szentlőrinc, Székelyudvarhely; illetve Pécs városán belül a Lyceum Templom, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, a Ciszterci Nevelési Központ Kollégiuma, Kodály Gimnázium, a Leőwey Klára Gimnázium és a Szent Erzsébet Templom. Színházi előadásainkat 23 013 bérletes és egyéb jeggyel látogató néző látta. 2009-ben 11 saját produkciót, 9 meghívott (befogadószínházi) előadást; összesen 20 produkciót tartottunk műsoron. 39 bérletes előadást tartottunk az évad során. 487 db bérletet értékesítettünk 4 sorozatban, ebből 280 felnőtt és 207 diák bérlet. Saját előadásaink: Produkció megnevezése 1 előadás költsége Megtartott ea-k száma Összesen 1. Spiró György: Kvartett 150 000 Ft 21 3 150 000 Ft 2. Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli 117 000 Ft 10 1 170 000 Ft
9 3. Örkény István: Tóték 166 000 Ft 4 664 000 Ft 4. Spiró György: Prah 70 000 Ft 9 630 000 Ft 5. Piaf két arca 84 000 Ft 6 504 000 Ft 6. Óz, a nagy varázsló 95 000 Ft 17 1 615 000 Ft 7. Ibusár Megállóhely 44 000 Ft 22 968 000 Ft 8. Portugál 16 9. Bors néni 114 000 Ft 20 2 280 000 Ft 10. Gyilkosság a székesegyházban 5 12 000 000 Ft 11. Lovak az ablakban 5 814 500 Ft Összesen: 135 23 795 500 Ft Meghívott előadásaink: Produkció megnevezése Megtartot Vendégjáték ea-k száma költsége 1. Újvidéki Színház F. G. Lorca: Bernarda Alba háza 4 ea 1 800 000 Ft 2. Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház A csoda Játék Tamásival két részben 4 ea 3 865 000 Ft 3. Folk a POSZT-on Gála 1 ea - 4. II. Esély a művészetre Táncfesztivál Gála 2 ea. - 5. Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat Hát mit kezdjek én, Uram, a szavakkal Dsida-est 8 ea 585 000 Ft 6. Banka Gabriella Babits Mihály: Jónás könyve 4 ea - 7. Aradi Kamaraszínház Alina Nelega: Rudolf Hess tízparancsolata 5 ea 540 000 Ft 8. Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Három tánc Beckettre 1 ea - 9. Krétakör Színház Hamlet.ws 1 ea. 32 000 Ft ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Összesen: 30 ea 6 822 000 Ft
10 A Pécsi Harmadik Színház szervezi és segíti a Mecsek Táncegyüttes és az Ércbányász Fúvószenekar közművelődési feladatainak szakszerű ellátását. Ezen belül a Nonprofit Kft. vállalja, hogy mind a Táncegyüttes, mind a Fúvószenekar Pécs Megyei Jogú Város által szervezett városi ünnepeken szükség szerint térítésmentesen lépnek fel. Vállalja továbbá, hogy a Mecsek Táncegyüttes működtetésére 2 000 000 Ft (azaz kettő millió forint) és az Ércbányász Fúvószenekar működtetésére 2 000 000 Ft (azaz kettő millió forint) önkormányzati támogatás mértékig működteti mindkét együttest. A Mecsek Táncegyüttes és az Ércbányász Fúvószenekar fellépéseinek száma 45. Mecsek Táncegyüttes 29 tag Ércbányász Fúvószenekar 56 tag 98 próba 78 próba 28 fellépés 17 fellépés
11 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától és központi költségvetési szervtől kapott támogatás mértéke Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft-t, mint alkotó és előadóművészeti tevékenységet végző kiemelten közhasznú szervezetet, valamint a Mecsek Táncegyüttest és az Ércbányász Fúvószenekart önkormányzati támogatásban részesíti. A közhasznú célra kapott összeg a színház működtetésére a következő arányokból tevődik össze: A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. feladata ellátására, a színházművészet egészét és minden ágát felölelő színházi tevékenység folytatására Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától 23 461 e Ft összeget kap, ebből a hozzájárulásból 4 000 e Ft-ot kell biztosítani az Ércbányász Fúvószenekar és a Mecsek Táncegyüttes működtetésére. Színház működési célú hozzájárulás 19 461 e Ft Együttesek működési célú hozzájárulás 4 000 e Ft ----------------------------------------------------------------------------------------------- Összesen: 23 461 e Ft
12 A központi költségvetéstől kapott állami épületfenntartási és művészeti támogatási összegből Pécsi Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. részére 36 539 e forintot juttat. Az önkormányzati 23 461 e forint és az állami 36 539 e forint hozzájárulást összesen 60 millió forintot 12 havi bontásban folyósítja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata színházunk részére. A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. kiemelten közhasznú szervezet, politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítására, azokat nem veszélyeztetve végez. A közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke A Nonprofit Kft-ben háromtagú Felügyelő Bizottság működik, amelynek tagjait az alapító Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata jelöli ki 3 év időtartamra. A Felügyelő Bizottság díjazását az alapító a következőképpen határozta meg: Dr. Szirtes Gábor elnök 35 e Ft Kátai Istvánné 30 e Ft (2007. 03. 01 2009. 10. 02.) Simon István 30 e Ft (2008. 04. 23 2009. 10. 02.) Pokorny Tamás 30 e Ft (2009. 10. 02 ) Zsiga István 30 e Ft (2009. 10. 02 ) A 2009. évben kifizetett tiszteletdíjak összegét az alábbi táblázat tartalmazza:
13 Név Tiszteletdíj A Nonprofit Kft. által kifizetett járulékok 2009. év 2009. év Dr. Szirtes Gábor elnök 420 e Ft 98 e Ft Kátai Istvánné 270 e Ft 82 e Ft Simon István 270 e Ft 82 e Ft Pokorny Tamás 90 e Ft 25 e Ft Zsiga István 90 e Ft 25 e Ft Összesen: 1 140 e Ft 312 e Ft A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. a közhasznú minősítést 2001. 09. 04-én kapta, kiemelten közhasznú fokozatra, alkotó és előadóművészeti tevékenységre. A Társaság célja: színházi tevékenység folytatása, a színházművészet új tartalmi és formai törekvéseinek megvalósítása produkciókra szerveződő alkotóközösségek létrehozásával, támogatásával. A Társaság a célját saját produkciók bemutatásával és műsoron tartásával, továbbá befogadószínházi működés keretében hazai és külföldi hivatásos és alternatív színházak pécsi (magyarországi) vendégjátékainak szervezésével valósítja meg. A színház önálló társulattal nem rendelkezik, a saját produkciók létrehozásakor az ügyvezető igazgató produkciónként szerződteti a művészeket (színészek, rendezők, tervezők stb.) és a szükséges kisegítő személyzetet (súgó, ügyelő, asszisztens stb.). Új bemutatók: 1. Egressy Zoltán: Portugál (A Pécsi Nemzeti Színházzal közös előadás)
14 Szereposztás: Kocsmáros Németh János Masni Kovács Mimi Bece Széll Horváth Lajos Retek Köles Ferenc Csipesz Ujláb Tamás Asszony Herczeg Adrienn Pap Pál András Feleség Märcz Fruzsina Sátán Bánky Gábor Díszlettervező: Vincze János és Steiner Zsolt Jelmeztervező: Pintér Réka Rendezte: Vincze János A bemutató időpontja: 2009. április 3. A 2009-ben megtartott előadások száma: 16 2. Nemes Nagy Ágnes Thuróczy Katalin Bókai Zoltán: Bors néni Szereposztás: Bors néni Unger Pálma Lackó Kecskés Alexisz / Dörömböző Máté Tengelic Tamás Éva Titilla László Csaba / Széll Horváth Lajos Nyúl Elek Széll Horváth Lajos / Götz Attila Díszlettervező: Steiner Zsolt Jelmeztervező: Várady Zsóka Zenei vezető: Bókai Zoltán Rendező: Steiner Zsolt A bemutató időpontja: 2009. május 31. A 2009-ben megtartott előadások száma: 20 3. Thomas Stearns Eliot: Gyilkosság a székesegyházban (A Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színházzal és a Debreceni Csokonai Színházzal közös produkció) Szereposztás: Becket Tamás, érsek Papok a templomban Trill Zsolt Varga József, Rácz József, Ivaskovics Viktor,
15 Sőtér István Hírnök Tóth László Első kísértő Szűcs Nelli Második kísértő Kacsur Andrea Harmadik kísértő Varga József Negyedik kísértő Tóth László Lovagok Tóth László, Kristán Attila, Kacsur András, Ferenczi Attila, Szabó Imre, Krémer Sándor Asszonyok kórusa Szűcs Nelli, Béres Ildikó, Bodnár Zsuzsa, Bodó Edit, Domareczkaja Júlia, Edelényi Vivien, Gál Natália, Jéger Dorottya, Kacsur Andrea, Léka Dóra, Orosz Ibolya, Orosz Melinda, Rozsi Netta, Seres Tímea, Szakács Zsuzsa, Szanyi Sarolta, Tarpai Viktória, Varga Nikolett, Vass Magdolna, Veress Ágota Betlehemezők: Dér Lívia, Varga Artúr, Delegán István, Máté Krisztián Jelmeztervező: Balla Ildikó Rendező: Vidnyánszky Attila A bemutató időpontja: 2009. augusztus 22. A 2009-ben megtartott előadások száma: 5. 4. Matei Visniec. Lovak az ablakban (Az Aradi Kamaraszínházzal közös produkció) Szereposztás: Anya / lány / asszony Bacskó Tünde Apa / fiú / férj Harsányi Attila Hírnök Tapasztó Ernő Fordította: Tapasztó Ernő Díszlet: Doru Pacurar Jelmez: Radu Dinulescu Rendező: Radu Dinulescu A bemutató időpontja: 2009. augusztus 18. Arad, 2009. szeptember 18. Pécs A 2009-ben megtartott előadások száma: 5 Műsoron tartott előadások:
16 1. Spiró György: Kvartett 21 ea 2. Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli 10 ea 3. Piaf két arca sanzonok és pillanatok Edith Piaf életéből 6 ea 4. Örkény István: Tóték 4 ea 5. Spiró György: Prah 9 ea 6. Frank L. Baum Bókai Zoltán: Óz, a nagy varázsló 17 ea 7. Parti Nagy Lajos Darvas Ferenc: Ibusár Megállóhely 22 ea ------------------------------------------------------------------------------------------------- Összesen: 89 ea Befogadószínházi előadások: 1. Újvidéki Színház F. G. Lorca: Bernarda Alba háza 4 ea 2. Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház A csoda Játék Tamásival két részben 4 ea 3. Folk a POSZT-on Gála 1 ea 4. II. Esély a művészetre táncfesztivál 2 ea. 5. Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat Hát mit kezdjek én, Uram, a szavakkal Dsida-est 8 ea 6. Banka Gabriella Babits Mihály: Jónás könyve 4 ea 7. Aradi Kamaraszínház Alina Nelega: Rudolf Hess tízparancsolata 5 ea 8. Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Három tánc Beckettre 1 ea 9. Krétakör Színház Hamlet.ws 1 ea. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Összesen: 30 ea
17 A Nonprofit Kft. 2009-ben 4 új előadást hozott létre, 7 korábbi produkcióját tartotta műsoron és 9 befogadószínházi előadás vendégjátékát szervezte. A 20 produkcióból 165 színházi előadást tartott, ebből 127 előadást a székhelyén, 38 előadást székhelyen kívül. A székhelyen kívüli előadások helyszínei: Arad, Budapest, Dunaújváros, Keszthely, Kijev, Magyarkanizsa, Nagyharsány, Pécsvárad, Sásd, Szabadszentkirály, Százhalombatta, Szentlőrinc, Székelyudvarhely; illetve Pécs városán belül a Lyceum Templom, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, a Ciszterci Nevelési Központ Kollégiuma, Kodály Gimnázium, a Leőwey Klára Gimnázium és a Szent Erzsébet Templom. A saját produkciók létrehozására, műsoron tartására és a befogadószínházi előadások szervezésére pályázati úton elnyert összeg 32 900 e Ft. A támogatások részletezése: Támogató Összeg Támogatás célja Sárosi Jánosné 20 e Ft Magántámogatás NKA 2 700 e Ft Portugál EKF 1 500 e Ft Bors néni EKF 333 e Ft Rocky Horror Show Hungarofest Kht. 5 334 e Ft A csoda Hungarofest Kht. 1 333 e Ft Bernarda Alba háza OKM 15 000 e Ft Gyilkosság a székesegyházban NKA 1 000 e Ft Aradi Kamaraszínház Hungarofest Kht. 4 160 e Ft Határtalan város 2009. ősz. DDRMK 1 520 e Ft Állás támogatás Összesen: 32 900 e Ft A 2009. évben adózó magánszemélyek személyi jövedelemadójának meghatározott részét felajánlva színházunk számára 229 e Ft bevételünk származott. A Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 2009. évi működésével az alapító okiratban meghatározott közhasznú célját és feladatait kiemelkedő szinten valósította meg; a műsoron lévő saját produkciók és a meghívott befogadószínházi előadások jelentős számban és minőségben képviselték a színházművészet új tartalmi és formai törekvéseit.
18 Pécs, 2010. február 2. Vincze János ügyvezető igazgató