E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Küngös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 14. napján tartandó együttes ülésére Tárgy: A körjegyzőség 2012. évi működési költségvetéséhez Küngös és Csajág községek hozzájárulásának meghatározása és elfogadása Melléklet: előirányzatokról készített javaslat, Csajág Község Önkormányzatának Képviselő-testületi határozata Nyílt ülésen tárgyalandó, a határozat elfogadásához minősített többség szükséges. Előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda A költségvetési rendelet tervezetet törvényességi szempontból megvizsgáltam Fodor Krisztina jegyző. Tisztelt Képviselő-testület! Az intézményi társulásoknál a költségvetést érintő döntéshez - a társulási megállapodásban foglalt eljárási rend szerint - a képviselő-testületek mindegyikének egyetértő véleménye szükséges, illetőleg a Polgármesteri Hivatal (körjegyzőség) költségvetéséről az érintett önkormányzatok együttes testületi ülésen döntenek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 25. (2) bekezdése alapján a körjegyzőség bevételeiről, kiadásairól és engedélyezett létszámáról az érdekelt helyi önkormányzatok együttes ülésen döntenek. A körjegyzőségben résztvevő települések mindegyike önálló költségvetéssel rendelkezik, amely magában foglalja az egyes önkormányzatok irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését is. A kiadások tervezésénél figyelembe vettük a költségvetési, és az egyéb szakmai törvényeket, valamint a helyi döntéseket, illetve a költségvetési döntés-előkészítő anyagokat. A kiadások fedezetéül a költségvetési törvény alapján járó állami támogatások és juttatások, az önkormányzatok saját és átvett bevételei szolgálnak. A kiadási előirányzatok tervezésénél a költségvetési törvény vonatkozó részeit, valamint a koncepció tervezetben, a költségvetés első fordulójában, illetve annak tárgyalásakor megfogalmazott elveket alkalmaztuk. A Polgármesteri Hivatal kiadásainak tervezésénél a 2012. január 1-jén ellátott feladatokat vettük számba, amelyek magukban foglalják az ellátásukhoz szükséges személyi, valamint dologi kiadásokat. Személyi jellegű kiadások Tervezett összeg: Csajági kirendeltség: Küngösi kirendeltség: 100.865 e Ft, ebből 7.904 e Ft 5.900 e Ft.
A körjegyzőségre kiterjedően személyenkénti bérfelmérés készült, figyelembe véve a soros előrelépések, a minimálbérváltozás, a szakképzettség megszerzése miatti előrelépések kihatását, valamint az egyéb bérek, bérjellegű kifizetésekhez szükséges összeget is. A létszám adatok a tényleges foglalkoztatott állományi létszámot tartalmazzák, ennek megfelelően a foglalkoztatottak 2012. január 1-jei létszáma mindösszesen 33 fő. Munkaadókat terhelő járulékok Tervezett összeg: 24.741 e Ft, ebből Csajági kirendeltség: 2.119 e Ft Küngösi kirendeltség: 1.505 e Ft. A munkaadókat terhelő járulék tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe. Dologi kiadások Tervezett összeg: Csajági kirendeltség: Küngösi kirendeltség: 45.475 e Ft, ebből 1.740 e Ft 3.270 e Ft. A központi költségvetés 2012. évben sem tartalmaz növekedést a dologi kiadások tekintetében, így az önkormányzatok saját bevételei terhére kell, hogy biztosítsák a kiadások növekedésének fedezetét. A tervezett előirányzatok a 2011. évi előzetes tény adatokon alapulnak. Elsődlegességet élveznek a közüzemi számlák kifizetéséhez szükséges előirányzatok, de a megtakarítási lehetőségek kihasználása kiemelt elvárás. A különböző programok, illetve bármely, a dologi kiadások közé tartozó eszközbeszerzések előirányzatainál is fontos a pályázati lehetőségek kihasználása. Tisztelt Képviselő-testület! A működési kiadások tervezetnek megfelelő szinten tartása szigorú költségtakarékos, szellemi és anyagi javakkal való ésszerű gazdálkodást követel meg. A működésre előirányzott összegeknek a foglalkoztatottak rendszeres juttatásai, a körjegyzőség biztonságos működtetése mellett a szakmai munka tárgyi-technikai alapjainak megteremtésére is fedezetet kell biztosítania. A végrehajtás során fontos, hogy év közben, illetve az év végén ne kényszerüljünk pót-előirányzati megoldások alkalmazására (nyilván pót-előirányzati igény - az előre nem látható évközi változások miatt - teljességgel nem zárható ki). Ugyanakkor indokolt a források engedélyezett keretek közötti, hatékony felhasználásának folyamatos figyelemmel kísérése, monitorozása a társult önkormányzatok részéről is. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a körjegyzőség tekintetében az előterjesztést megvitatni és a határozatokat megalkotni szíveskedjenek. Balatonkenese, 2012. március 5. Tisztelettel: Szabó Gergely Verebélyi Zoltán Küngös Község Polgármestere Csajág Község Polgármestere Tömör István Balatonkenese Város Polgármestere 2
Határozati javaslat /2012.(III.14.) Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: A határozat elfogadásához minősített többség szükséges. Csajág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala Körjegyzőség (székhelye: 8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.) 2012. évi költségvetésének eredeti előirányzatait 171.081 e Ft működési kiadással jóváhagyja, 2. a Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Csajági Kirendeltsége külső forrásokból nem fedezett működési kiadását 2010. évben 11.763 e Ft összegben pénzügyi hozzájárulás címén biztosítja, melynek fedezetét saját költségvetési rendeletében elkülönített előirányzatként biztosítja, és átadott pénzeszközként átadja, 3. megbízza Verebélyi Zoltán polgármestert, hogy a fenti összeg átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: elfogadást illetően azonnal, a pénzeszközök átadását illetően: körjegyzőségi megállapodás szerint, 2012. december 31. Verebélyi Zoltán polgármester Baranyainé Molnár Lívia, pénzügyi előadó Határozati javaslat /2012.(III. 14.) Küngös Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: A határozat elfogadásához minősített többség szükséges. Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala Körjegyzőség (székhelye: 8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.) 2012. évi költségvetésének eredeti előirányzatait 171.081 e Ft működési kiadással jóváhagyja, 2. a Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Küngösi Kirendeltsége külső forrásokból nem fedezett működési kiadását 2012. évben 10.675 e Ft összegben pénzügyi hozzájárulás címén biztosítja, melynek fedezetét saját költségvetési rendeletében elkülönített előirányzatként biztosítja, és átadott pénzeszközként átadja, 3. megbízza Szabó Gergely polgármestert, hogy a fenti összeg átadásáról gondoskodjon. Határidő: Felelős: elfogadást illetően azonnal, a pénzeszközök átadását illetően: körjegyzőségi megállapodás szerint, 2012. december 31. Szabó Gergely polgármester Zugor Ottóné, pénzügyi előadó 3
Határozati javaslat /2012.(III.14.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: A határozat elfogadásához minősített többség szükséges. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala Körjegyzőség (székhelye: 8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.) 2012. évi költségvetésének eredeti előirányzatait 171.081 e Ft működési kiadással jóváhagyja, és a körjegyzőség költségvetését, mint a feladatellátást végző költségvetési szerv székhelye szerinti önkormányzat a 2012. évi költségvetésében szerepelteti, 2. megbízza Tömör István polgármestert, hogy a körjegyzőség költségvetését Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésébe az elfogadottaknak megfelelően szerepeltesse. Határidő: elfogadást illetően azonnal, a költségvetési rendeletbe történő beépítést illetően 2012. március 07. Felelős: Tömör István polgármester Wildné Gál Marianna, pénzügyi előadó Álich Tiborné, pénzügyi előadó Kovács Zsoltné, pénzügyi előadó 4
5
6