Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének kormányzati funkciónkénti és szakfeladatonkénti bontása Állami (államigazgatási) feladatok MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Adatok E I. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysé 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Karancsalja 05110111 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (5 fő) 13 209 05110131 MT alapján teljes, részmunkaidős bére (2 fő) 1 564 0511021 Normatív jutalmak /2015.12. (204 e) + 2016. év (400 e)/ 446 0511061 Jubileumi jutalom (1 fő) 291 05110711 Erzsébet utalvány 478 05110731 SZÉP kártya étkezés 147 05110741 SZÉP kártya szabadidő 51 05110751 Helyi utazási bérlet 25 05110771 Béren kívüli juttatások 299 0511091 Közlekedési költségtérítés 136 0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció) 390 Munkavégézésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 051221 foglalkoztatottnak fizetett juttatások 5 0512361 Reprezentáció, üzleti ajándék 12 0511071 Cafeteria 051 Személyi juttatás összesen 17 053 05211 Szociális hozzájárulási adó 4 174 05241 Egészségügyi hozzájárulás 167 05271 Személyi jövedelemadó 172 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 052 összesen 4 513 0531121 Könyv, folyóirat 12 0531131 Egyéb információ hordozó (CD, DVD vásárlás) 14 0531141 Informatikai eszközök 0531221 Irodaszer 314 0531241 Munka és védőruha 0531261 Mindazok,amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak 26 0532111 Internet díj 113 0532141 Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja,lizingelése,karbantartása 146 0532151 Szoftverek kölcsönzése, bérlése 166 0532211 Telefonszámla 239 0533111 Villamos energia 272 0533121 Gázdíj 466 0533131 Víz és csatornadíj 326 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 42 0533511 Közvetített szolgáltatások ÁH belül 502 0533621 Más szakmai tevékenység 215 0533712 Postaköltség 136 0533741 Szállítás 41 0533781 Pénzügyi, befektetési díj 151 0533791 Más egyéb szolgáltatások 230 1
0534111 Foglalkoztatottak kiküldetései 250 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 785 053 Dologi kiadás összesen 4 446 Működési kiadások összesen 26 012 05611 Immateriális javak beszerzése, létesítése (op. rendszer vásárlás) 05631 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (laptop vásárlás) 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (másológép ) 8 05671 Beuházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 056 Beruházások összesen 10 Felhalm. célú visszatérítendő. tám.ok, kölcsönök ÁHn kívülre 0586041 háztartásoknak 300 058 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300 KARANCSALJA ÖSSZESEN 26 322 Karancskeszi 05110111 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (5 fő) 12 830 05110131 MT alapján teljes, részmunkaidős bére (1 fő) 1 027 0511021 Normatív jutalmak /2015.12. (359 e) + 2016. év (400e)/ 710 0511041 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 178 05110711 Erzsébet utalvány 697 05110721 SZÉP kártya vendéglátás 100 05110731 SZÉP kártya étkezés 141 05110741 SZÉP kártya szabadidő 12 05110761 Önkéntes egészségpénztári befizetés 24 05110771 Béren kívüli juttatások 213 0511091 Közlekedési költségtérítés 326 0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció) 427 0512361 Reprezentáció, üzleti ajándék 4 Cafeteria 051 Személyi juttatások összesen 16 689 05211 Szociális hozzájárulási adó 3 905 05241 Egészségügyi hozzájárulás 290 05251 Táppénz hozzájárulás 53 05271 Személyi jövedelemadó 250 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 052 összesen 4 498 0531121 Könyv, folyóirat 0531131 Egyéb információ hordozó 4 0531141 Informatikai eszközök 9 0531221 Irodaszer 461 0531241 Munka és védőruha 0531261 Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak 92 0532141 Informatikai eszközök, ATM,POS bérleti díja, lizingelése,karbantartása 20 0532151 Szoftverek kölcsönzése, bérlése 50 0532161 Adatrögzítés, adatfeldolgozás, WEBhosting 2 0532171 Internetes oldalak tervezése, működtetése 12 0532211 Telefonszámla 399 0533111 Villamos energia 193 0533121 Gázdíj 305 0533131 Víz és csatornadíj 158 2
053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 43 0533621 Más szakmai tevékenység 530 0533711 Postaköltség 320 0533741 Szállítás 41 0533791 Más egyéb szolgáltatások 452 0534111 Foglalkoztatottak kiküldetései 49 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 607 053 Dologi kiadások összesen 3 747 Működési kiadások összesen 24 934 05611 Immateriális javak beszerzése, létesítése 05631 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (laptop vásárlás) 15 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4 056 Beruházások összesen 19 Felhalm. célú visszatérítendő. tám.ok, kölcsönök ÁHn kívülre 0586041 háztartásoknak 200 058 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200 KARANCSKESZI ÖSSZESEN 25 153 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 51 475 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 51 475 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK I. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysé 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Karancsalja 936031 Igazgatási szolgáltatási díj 2 940311 ÁHn belüli közvetített szolgáltatások ellenértéke 485 094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó 129 0941061 Költségek visszatérítései 9 094 Működési bevételek összesen 623 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0972041 államháztartáson kívülről háztartások 90 097 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 90 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 85 098 Finanszírozási bevételek 85 KARANCSALJA ÖSSZESEN 798 3
Karancskeszi Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlhelyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0916071 5 400 091 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 400 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlhelyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0925071 092 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0972041 államháztartáson kívülről háztartások 40 097 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 40 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 098 Finanszírozási bevételek KARANCSKESZI ÖSSZESEN 5 440 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 6 238 II. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek 098161 Központi, irányító szervi támogatás 45 152 Működési 45 152 Felhalmozási 098 Finanszírozási bevételek 45 152 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 45 152 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 51 390 051 Személyi juttatások összesen 33 742 052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 9 011 053 Dologi kiadások összesen 8 193 056 Beruházások összesen 29 058 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500 Kiadások összesen 51 475 091 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 400 092 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 094 Működési bevételek összesen 623 097 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 130 098 Finanszírozási bevételek 45 237 Bevételek összesen 51 390 4
E Ftban ége 14 206 2 017 604 165 24 887 17 903 4 671 219 200 5 090 15 15 10 330 40 113 269 166 250 280 480 340 100 514 250 156 154 230 5
270 915 4 897 27 890 50 200 400 176 826 28 716 12 749 1 541 759 180 40 892 16 161 4 266 237 210 4 713 5 10 10 487 100 30 94 2 12 420 220 330 170 6
60 560 360 480 60 701 4 111 24 985 400 108 508 25 493 ége 491 133 624 160 160 24 24 808 7
4 710 4 710 348 348 160 160 5 218 6 026 48 183 47 517 666 48 183 48 183 34 064 9 803 9 008 1 334 4 710 348 624 320 48 207 8