Nemzetközi Vegyes 1,79% 0,00% 98,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,25% -0,25% 100,00% Hazai Államkötvény Túlsúlyos Kötvény 1,70% 0,00% 98,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,34% -0,34% 100,00% Hazai Részvény 1,02% 0,00% 99,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 100,14% -0,14% 100,00% Fejlődő Piacok Részvény 0,21% 0,00% 100,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,66% -0,66% 100,00% Hazai Vegyes 0,38% 0,00% 99,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 100,21% -0,21% 100,00% Kínai Részvény 1,69% 0,00% 99,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,72% -0,72% 100,00% Indiai Részvény 0,20% 0,00% 100,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,35% -0,35% 100,00% Warren Buffett Részvény 0,71% 0,00% 0,00% 99,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,21% -0,21% 100,00% Best Select Vegyes 1,33% 55,27% 44,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,80% -0,80% 100,00% Globális Fejlett Piaci Részvény 1,48% 0,00% 99,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 100,94% -0,94% 100,00% Kelet-európai Részvény 2,39% 0,00% 97,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 100,29% -0,29% 100,00% Észak-amerikai Részvény 10,57% 0,00% 89,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 100,30% -0,30% 100,00% Abszolút Hozam 7,01% 0,00% 93,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 100,15% -0,15% 100,00% Metallicum Árupiaci 0,63% 0,00% 99,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,21% -0,21% 100,00% Amazonas Latin-amerikai Részvény Globális Átváltoztatható Kötvény 20,44% 0,00% 79,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,21% -0,21% 100,00% 0,15% 0,00% 97,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,72% 100,42% -0,42% 100,00% Tőkevédett 2022 1,04% 0,00% 0,00% 0,00% 98,40% 0,00% 0,00% 0,65% 100,10% -0,10% 100,00% Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény 3,56% 0,00% 96,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 100,01% -0,01% 100,00% * Az eszközkategórián belül tartott eszközök megnevezése, s azok eszközalapok ein belüli részaránya külön dokumentumban található, mely Társaságunk honlapján (www.cigpannonia.hu) elérhető 1
Globális Átváltoztatható Pro Kötvény 1,58% 0,00% 98,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 100,06% -0,06% 100,00% Hazai Pro Vegyes 3,12% 0,00% 96,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,57% 100,00% 0,00% 100,00% Best Select Pro Vegyes 2,21% 54,54% 43,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,19% -0,19% 100,00% Hazai Pro Részvény 3,75% 0,00% 96,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 100,00% 0,00% 100,00% Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Észak-amerikai Pro Részvény 4,75% 0,00% 94,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 100,06% -0,06% 100,00% 12,81% 0,00% 87,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,12% -0,12% 100,00% Kelet-európai Pro Részvény 2,89% 0,00% 97,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 100,04% -0,04% 100,00% Warren Buffett Pro Részvény 1,47% 0,00% 0,00% 98,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 100,03% -0,03% 100,00% Metallicum Pro Árupiaci 4,35% 0,00% 95,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,08% -0,08% 100,00% Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes 4,31% 0,00% 95,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 100,04% -0,04% 100,00% Abszolút Hozam Pro 6,00% 0,00% 94,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,03% -0,03% 100,00% Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény 2,06% 0,00% 97,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 100,05% -0,05% 100,00% 20,68% 0,00% 79,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 100,05% -0,05% 100,00% Jangce Kínai Pro Részvény 3,99% 0,00% 95,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,27% 100,05% -0,05% 100,00% Gangesz Indiai Pro Részvény 2,68% 0,00% 96,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39% 100,05% -0,05% 100,00% Urál Oroszországi Pro Részvény 2,31% 0,00% 96,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 100,07% -0,07% 100,00% Urál Oroszországi Részvény 3,34% 0,00% 96,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 100,21% -0,21% 100,00% Pannónia Aktív Vegyes 1,53% 0,00% 89,41% 10,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 101,15% -1,15% 100,00% * Az eszközkategórián belül tartott eszközök megnevezése, s azok eszközalapok ein belüli részaránya külön dokumentumban található, mely Társaságunk honlapján (www.cigpannonia.hu) elérhető 2
Pannónia Aktív Pro Vegyes 5,55% 0,00% 84,58% 9,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 100,03% -0,03% 100,00% Likviditási 2,90% 0,00% 97,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,61% -0,61% 100,00% Likviditási Pro 3,95% 0,00% 95,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 99,99% 0,01% 100,00% Tőkevédett Pro 2022 4,85% 0,00% 0,00% 0,00% 93,26% 0,00% 0,00% 1,92% 100,03% -0,03% 100,00% Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Hazai Top Vállalatok Pro Részvény 5,59% 0,00% 93,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,71% 100,01% -0,01% 100,00% 4,20% 0,00% 0,00% 86,98% 0,00% 0,00% 0,00% 8,87% 100,05% -0,05% 100,00% Tőkevédett Pro 2025 10,30% 0,00% 0,00% 0,00% 89,70% 0,00% 0,00% 0,04% 100,04% -0,04% 100,00% MKB Ametiszt Nyíltvégű Klasszikus MKB Borostyán Nyíltvégű Pénzpiaci MKB Jáspis Nyíltvégű Növekedési MKB Topáz Nyíltvégű Dinamikus MKB Zafír Nyíltvégű Magas Kamatozású és Osztalékhozamú Eszközökbe Fektető Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Euró Alapú Fejlődő Piacok Részvény 0,59% 0,00% 16,76% 0,00% 82,76% 0,00% 0,00% 0,00% 100,12% -0,12% 100,00% 0,11% 99,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,06% -0,06% 100,00% 3,69% 0,00% 47,72% 0,00% 48,68% 0,00% 0,00% 0,00% 100,09% -0,09% 100,00% 8,17% 0,00% 80,91% 0,00% 11,05% 0,00% 0,00% 0,01% 100,14% -0,14% 100,00% 6,62% 0,00% 75,42% 0,00% 14,36% 3,69% 0,00% 0,08% 100,16% -0,16% 100,00% 2,65% 0,00% 97,63% 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 100,26% -0,26% 100,00% 1,85% 0,00% 98,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 100,19% -0,19% 100,00% Euró Alapú Kínai Részvény 2,45% 0,00% 97,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 100,44% -0,44% 100,00% Euró Alapú Indiai Részvény 2,53% 0,00% 97,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 100,19% -0,19% 100,00% Euró Alapú Warren Buffett Részvény Euró Alapú Nemzetközi Kötvény 0,81% 0,00% 0,00% 99,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,21% -0,21% 100,00% 0,73% 0,00% 99,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 100,19% -0,19% 100,00% * Az eszközkategórián belül tartott eszközök megnevezése, s azok eszközalapok ein belüli részaránya külön dokumentumban található, mely Társaságunk honlapján (www.cigpannonia.hu) elérhető 3
Euró Alapú Abszolút Hozam 4,56% 0,00% 95,58% 0,00% 0,00% 0,00% -0,04% 0,06% 100,15% -0,15% 100,00% Euró Alapú Globális Fejlett Piaci Részvény Euró Alapú Kelet-európai Részvény Euró Alapú Észak-amerikai Részvény Euró Alapú Metallicum Árupiaci Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Euró Alapú Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Euró Alapú Észak-amerikai Pro Részvény Euró Alapú Kelet-európai Pro Részvény Euró Alapú Warren Buffett Pro Részvény Euró Alapú Metallicum Pro Árupiaci Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Euró Alapú Abszolút Hozam Pro Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Euró Alapú Jangce Kínai Pro Részvény Euró Alapú Gangesz Indiai Pro Részvény Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény Euró Alapú Amazonas Latin - amerikai Pro Részvény 3,72% 0,00% 96,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,20% -0,20% 100,00% 1,69% 0,00% 101,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 103,18% -3,18% 100,00% 11,00% 0,00% 89,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,30% -0,30% 100,00% 25,70% 0,00% 96,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,86% 123,37% -23,37% 100,00% 1,35% 0,00% 98,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,34% -0,34% 100,00% 2,55% 0,00% 96,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,93% 100,08% -0,08% 100,00% 13,81% 0,00% 86,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,05% -0,05% 100,00% 7,20% 0,00% 89,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,23% 100,05% -0,05% 100,00% 4,59% 0,00% 0,00% 95,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39% 100,03% -0,03% 100,00% 5,62% 0,00% 94,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,05% -0,05% 100,00% 3,30% 0,00% 96,75% 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 100,04% -0,04% 100,00% 5,92% 0,00% 93,99% 0,00% 0,00% 0,00% -0,04% 0,14% 100,01% -0,01% 100,00% 1,72% 0,00% 98,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 100,05% -0,05% 100,00% 3,35% 0,00% 96,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,12% -0,12% 100,00% 2,58% 0,00% 97,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 100,05% -0,05% 100,00% 1,72% 0,00% 98,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 100,08% -0,08% 100,00% 20,94% 0,00% 79,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 100,06% -0,06% 100,00% * Az eszközkategórián belül tartott eszközök megnevezése, s azok eszközalapok ein belüli részaránya külön dokumentumban található, mely Társaságunk honlapján (www.cigpannonia.hu) elérhető 4
Euró Alapú Amazonas Latin - amerikai Részvény Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Euró Alapú Pannónia Aktív Vegyes Euró Alapú Pannónia Aktív Pro Vegyes eszközalap 20,37% 0,00% 79,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,20% -0,20% 100,00% 3,83% 0,00% 96,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,20% -0,20% 100,00% 1,94% 0,00% 88,74% 9,55% 0,00% 0,00% -0,02% 0,00% 100,21% -0,21% 100,00% 4,14% 0,00% 86,26% 9,48% 0,00% 0,00% -0,02% 0,18% 100,04% -0,04% 100,00% Euró Alapú Likviditási 2,62% 0,00% 97,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,33% -0,33% 100,00% Euró Alapú Likviditási Pro 0,53% 0,00% 99,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,03% -0,03% 100,00% Euró Alapú Unió Államkötvény Pro 12,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 87,08% 100,01% -0,01% 100,00% * Az eszközkategórián belül tartott eszközök megnevezése, s azok eszközalapok ein belüli részaránya külön dokumentumban található, mely Társaságunk honlapján (www.cigpannonia.hu) elérhető 5