2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények 21723 2244712 98299 2. Illetménykiegészítések 171124 118889 49945 3. Nyelvpótlék 1221 134975 54334 4. Egyéb kötelezı illetménypótlékok 12731 132561 5999 5. Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások 6. Egyéb juttatás 3788729 397577 2151132 7. Telj.munkaidı.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(1+...+6) 7117835 766897 37385 8. Részmunkaidıben fogl.rendszeres személyi juttatása 66178 66178 42761 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 718413 773585 3781261 1. Jutalom (normatív) 251851 27446 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 119835 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 8945 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 12165 1114 14. Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(1+...+13) 251851 286211 139794 15. Részmunkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 313 313 173 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 254954 289314 14867 17. Keresetkiegészítés fedezete 18. Végkielégítés 19. Jubileumi jutalom 71782 71782 35247 2. Napidíj 45 56226 399 21. Biztosítási díjak 35545 22. Egyéb sajátos juttatások 75 795 14959 23. Teljes munkaidıben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) 124282 135958 11585 24. Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 165 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 124282 135958 116915 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 52475 54921 49338 27. Üdülési hozzájárulás 817 817 725 28. Közlekedési költségtérítés 12781 12781 12615 29. Étkezési hozzájárulás 5913 5913 27985 3. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 125 29 5534 31. Telj.munkaidı.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+3) 223779 226984 96197
32. Részmunkaidıben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései 2725 2725 1527 33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) 22654 22979 97724 34. T.munkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai 1666 1666 1585 35. Rész.idıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai 34 34 36. Szociális jellegő juttatások (34+35) 17 17 1585 37. Telj.munkaidıben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 38. Részmunkaidıben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 4. Teljes munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 61578 65819 353426 41. Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 5862 5862 3665 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) 6744 656681 35791 43. Állományba nem tartozók juttatásai 962247 191329 476976 44. Tartalékos állományúak juttatásai 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46. Egyéb sajátos juttatások 47. Fegyveres erık,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46) 48. Külsı személyi juttatások (43+47) 962247 191329 476976 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 87537 948395 4615328 5. Társadalombiztosítási járulék 22517 225779 99582 51. Korkedvezmény-biztosítási járulék 52. Munkaadói járulék 135564 149642 62622 53. Egészségügyi hozzájárulás 58829 59747 369 54. Táppénz hozzájárulás 7 7 2812 55. Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre 56. Munkaadókat terhelı egyéb járulékok 57. Munkaadókat terhelı járulékok (5+...+56) 22265 2422168 19585 3.Lap 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése ezer ft 1. Élelmiszer beszerzés 2. Gyógyszerbeszerzés 6 66 55
3. Vegyszerbeszerzés 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 49517 515 1285 5. Könyv beszerzése 35689 39618 321 6. Folyóirat beszerzése 881 8819 3828 7. Egyéb információhordozó beszerzése 25833 25833 5138 8. Tüzelıanyagok beszerzése 9. Hajtó- és kenıanyag beszerzése 36898 3699 25572 1. Szakmai anyagok beszerzése 11. Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 64292 97538 38386 12. Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha 8333 1331 9275 13. Egyéb anyagbeszerzés 77787 8746 32822 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 38659 432 19437 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 15162 15429 59543 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 235 235 9955 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 163137 17996 96432 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 336799 353889 16593 19. Vásárolt élelmezés 833 843 242 2. Bérleti és lízing díjak 5978 5978 744 21. ebbıl:ppp konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés 22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 23. Szállítási szolgáltatás 965 9921 4116 24. Gázenergia-szolgáltatás díja 129167 129167 71654 25. Villamosenergia-szolgáltatás díja 141667 141667 5766 26. Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja 27. Víz- és csatornadíjak 19 19 554 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 167728 171353 51325 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 22615 21399 125873 3. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre 13 13 34254 31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre 1178 32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 1175 1175 6789 33. Szolgáltatási kiadások (19+2+23+...+32) 746388 75878 358745 34. Vásárolt közszolgáltatások 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 416289 468622 1826 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 8 8 3638 37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(5.őrlap nélkül) 25 38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) 496289 548622 216359 39. Belföldi kiküldetés 378 378 1972 4. Külföldi kiküldetés 284333 29653 142454 41. Reprezentáció 114357 117643 58184 42. Reklám és propaganda kiadások 125 1222 7124 43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) 41272 424278 29734 44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 123 11727 46659
45. Egyéb dologi kiadások 49699 634582 23699 46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) 297174 3266676 1428373 47. Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 19199 19199 48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 5. Eredeti ot meghaladó bevétel utáni befizetés 51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 33 52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 53. Egyéb befizetési kötelezettség 54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) 19199 19529 55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 73821 73821 66711 56. Nemzetközi tagsági díjak 172 1511 57. Adók, díjak, egyéb befizetések 58475 6117 28982 58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57) 132296 151138 1183 59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 6. Kamatkiadások államháztartáson belülre 61. Kamatkiadások (59+6) 62. Realizált árfolyamveszteségek 63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63) 132296 26337 22332 65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64) 314 352713 164875 4.Lap 4 Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak a és teljesítése ezer ft 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek mőködési támogatás 2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás 3. Támogatások folyósítása összesen (1+2) 4. Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktgv-i szervnek 5. Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kez. nak 6. Támogatásértékő mők. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek 7. Támogatásértékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak
8. Támogatásértékő m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 9. Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 1. Támogatásértékő mők. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre 12. Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (4+...+11) 13. Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 14. Támogatásértékő felhalm.-i kiad fejezeti kez. nak 15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek 16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak 2. Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (13+...+19) 21. Támogatásértékő kiadás összesen (12+2) 22. Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány átadása 23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (3+21+22) 24. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 175 25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre 26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 4 27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) 575 4 28. Családi támogatások 29. Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások 3. Önkormányzatok által folyósított ellátások 31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31) 33. Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai 34. Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai 35. Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai 36. Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai 37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37) 5.Lap 5 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése ezer ft
1. Ingatlanok felújítása 951 98654 41369 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 183 183 3. Jármővek felújítása 4. Tenyészállatok felújítása 5. Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója 192217 199227 8276 6. Felújítás összesen (1+...+5) 11533 1195364 496396 7. Immateriális javak vásárlása 46667 76787 5722 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 768393 2431 9. Földterület vásárlása 1. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 3925 729387 44514 11. Jármővek vásárlása, létesítése 1125 12268 92647 12. Tenyészállatok vásárlása 13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12) 367167 1676835 614394 14. Immateriális javak vásárlása 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 16. Földterület vásárlása 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 18. Jármővek vásárlása, létesítése 19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 2. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 21. Központi beruházási kiadások (14+...+2) 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 23. Lakástámogatás (=22) 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 25. Lakásépítés (=24) 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 73433 33966 11849 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 3. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) 73433 33966 11849 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 446 2781 73283 34. Részvények és részesedések vásárlása 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 37. Egyéb pénzügyi befektetések 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38) 446 2781 73283
6.Lap ezer ft 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások a és teljesítése 1. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek 2. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 3. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. 4. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása orsz.kisebbségi önk.-nak 5. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül 6. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelıi.k 7. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal. 8. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+7) 9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek 1. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t 12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása orsz.kisebbségi önk.k 13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül 14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez. 15. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal. 16. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre(9+...+15) 17. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (8+16) 18. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll. 19. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 2. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 21. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 22. Mők.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (2+21) 23. Mők.célú 2.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 24. Mők.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 25. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (22+...+24) 26. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 27. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek
28. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre 29. Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) 3. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll. 31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v. 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (32+33) 35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 36. Felh.célú 33.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t. 37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (34+35+36) 38. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 674 4. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek 41. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre 42. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre(3+31+37+..+41) 75 674 43. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (29+42) 75 674 44. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek 45. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek 46. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. 47. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz. kisebbségi önk.-k 48. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül 49. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelıinek 5. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak 51. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (44+...+5) 52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek 53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek 54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. 55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak 56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül 57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelıinek 58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak 59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(52+.+58) 6. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (51+59) 61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+6) 75 674 62. Tervezett maradvány, eredmény 63. Céltartalékok 64. Fejezeti egyensúlyi tartalék 65. Kockázati tartalék 66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) 68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak 69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezınek
7. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak 7.Lap ezer ft 6 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások a és teljesítése 71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak 72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezınek 73. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (68+...+72) 74. Likviditási célú hitel visszafizetése kp..i költségvetésnek 75. Mők.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak 76. Hiteltörlesztés áh-on belülre (74+75) 77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 78. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása 79. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 8. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+8) 82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) 83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 86. Hiteltörlesztés más kormányoknak 87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek 89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) 9. Finanszírozási kiadás összesen (82+89) 91. Közp. ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú mők-i kiadás 92. Fejezeti kez. elıír. kapott továbbadási célú mők-i kiadás 93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás 94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás 95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mők-i kiadás 96. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú mők-i kiadás
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mők-i kiadás 98. Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (91+...+97) 99. Közp. ktsg-i szervtıl kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 1. Fejezeti kez. elıír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 11. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 12. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 13. Helyi önk. és ktsg-i szervtıl t.adási célú felhalm-i kiadás 14. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k. 15. Orsz. kisebbségi önk.-tól kapott t.adási célú felhalm-i k. 16. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+15) 17. Áh-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+16) 18. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás 19. Háztartásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás 11. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú mőködési kiadás 111. Külföldtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás 112. Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (18+...+111) 113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 115. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 116. Külföldtıl kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) 118. Áh-n kívülrıl kapott továbbad. célú kiadás össz.(112+117) 119. Függı kiadások 3192 12. Átfutó kiadások 632 121. Kiegyenlítı kiadások 122. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások (119+...+121) 3824 123. Összesen (61+67+9+17+118+122) 75 1564 8.Lap 7 Mőködési bevételek a és teljesítése ezer ft Teljesítésbıl háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj 2. Felügyeleti jellegő tevékenység díja 3. Bírság bevétele 4. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (1+2+3) 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 25 25 1191 6. Szolgáltatások ellenértéke 14593 14593 86645 7. Egyéb sajátos bevétel 149 149 225 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 6735 6735 35671 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 6662 6662 22132 1. Intézményi ellátási díjak 11. Alkalmazottak térítése 21 21 9719 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 523 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése 167 14. Egyéb saját bevétel (5+...+13) 33 33 19653 15. Mőködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 3943 16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 36741 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 8 8 29453 18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja 1 19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) 8 8 97138 2. ÁH-n kívülrıl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.
21. Egyéb áh-n kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség 22. Kamatbevételek államháztartáson belülrıl 23. Hozam- és kamatbevételek összesen (2+21+22) 24. Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 25. Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 26. Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl 27. Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldrıl 3666 36761 28. Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. 3. Mőködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl (24+...+29) 3666 36761 31. Intézményi mőködési bevételek összesen (4+14+19+23+3) 41 44666 324552 9.Lap 8 Felhalmozási és töke jellegő bevételek a és teljesítése ezer ft 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) 3. Termıföld értékesítése 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 225 5. Jármővek értékesítése 13234 6. Tenyészállatok értékesítése
7. Egyéb felhalmozási bevételek 8. Állami készletek, tartalékok értékesítése 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(1+...+8) 13459 1. Osztalék- és hozambevétel 11. ebbıl:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 13. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése 14. Kárpótlási jegyek értékesítése 15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 17. Pénzügyi befektetések bevételei (1+13+...+16) 18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektıl 21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldrıl 22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbıl 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (18+...+22) 24. Felhalmozási és töke jellegő bevételek (9+17+23) 13459 1.Lap 9 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések a és teljesítése ezer ft 1. Mőködési költségvetés támogatása 136742 1443831 7763716 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 15939 1595411 9353 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4. Fejezeti kezeléső ok támogatása 5. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (1+...+4) 152681 15999242 8694246 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 7. Támogatásértékő mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl 8. Támogatásértékő mők. bevétel fejezeti kez. tól 9. Támogatásértékő mők. bevétel társadalombizt.-i alapból 1. Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített áll. pénzalapból 1595 1595
11. Támogatásértékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl 12. Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérs. társulástól 13. Támogatásértékő mők. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 15. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (7+...+14) 1595 1595 16. Támogatásértékő felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtıl 17. Támogatásértékő felhalm. bev. fejezeti kez. tól 18. Támogatásértékő felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból 19. Támogatásértékő felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól 2. Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-tıl 21. Támogatásértékő felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól 22. Támogatásértékő felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl 23. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (16+...+22) 24. Támogatásértékő bevételek összesen (15+23) 1595 1595 25. Elızı évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések 26. Elızı évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések 27. Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel 3364 3364 28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27) 3364 3364 29. Támogatások, tám.értékő bev., kieg. összesen (5+6+24+28) 152681 16421 869925 11.Lap 1 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek a és teljesítése ezer ft 1. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtıl 2. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl 3. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 4. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebb. önk.-tól 5. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül 6. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl 7. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 8. Mők.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülrıl (1+...+7) 9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtıl
1. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl 11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. 12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól 13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül 14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl 15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülrıl (9+...+15) 17. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülrıl (8+16) 18. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v 19. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. 2. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v 21. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 22. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll.-tól (2+21) 23. Mők.célú 2.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v 24. Mők.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t 25. Mők.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (22+...+24) 26. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 27. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-tıl 28. Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl 29. Mők.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülrıl(18+19+25+...+28) 3. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 31. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (32+33) 35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v 36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs 37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (34+...+36) 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 674 39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tıl 4. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl 41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.rıl(3+31+37+...+4) 75 674 42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl (29+41) 75 674 43. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtıl 44. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtıl 45. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 46. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól 47. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 48. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl 49. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól 5. Mők.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülrıl (43+...+49) 51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtıl
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtıl 53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól 55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl 57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól 58. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülrıl (51+...+57) 59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülrıl (5+58) 6. Tám. kölcsönök visszatérülése igényb. összesen (17+42+59) 75 674 61. Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 21933 21933 62. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) 21933 21933 65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól 67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 7. Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl (65+...+69) 12.Lap 1 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek a és teljesítése ezer ft 71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl 72. Hitelfelvétel más alaptól 73. Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (71+72) 74. Belföldi hitelek felvétele (7+73) 75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) 79. Belföldi hitelmőveletek bevételei (74+78)
8. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl 83. Hitelfelvétel kormányoktól 84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl 85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl 86. Külföldi finanszírozás bevételei (8+...+85) 87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86) 88. Továbbadási célú mők.bev. központi költségvetési szervtıl 89. Továbbadási célú mők.bev. fejezeti kezeléső tól 9. Továbbadási célú mők.bev. társadalombiztosítási alaptól 91. Továbbadási célú mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól 92. Továbbadási célú mők.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl 93. Továbbadási célú mők.bev. többcélú kistérségi társulástól 94. Továbbadási célú mők.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól 95. Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (88+...+94) 96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtıl 97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. tól 98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól 99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból 1. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl 11. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól 12. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól 13. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+12) 14. Továbbadási célú bevétel áh-n belülrıl összesen (95+13) 15. Továbbadási célú mőködési bevétel vállalkozásoktól 16. Továbbadási célú mőködési bevétel háztartásoktól 17. Továbbadási célú mőködési bevétel non-profit szervezetektıl 18. Továbbadási célú mőködési bevétel külföldrıl 19. Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (15+...+18) 11. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.tıl 113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldrıl 114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (11+...+113) 115. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülrıl összesen (19+114) 116. Függı bevételek 6338 117. Átfutó bevételek 611 118. Kiegyenlítı bevételek 119. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (116+...+118) 6949 12. Összesen (6+64+87+14+115+119) 219738 22419
13.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 751119 923116 ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások 3554972 226289 3781261 2. Nem rendszeres személyi juttatások 323461 3363 35791 3. Külsı személyi juttatások 468177 8799 476976 4. Személyi juttatások összesen (1+2+3) 434661 268718 4615328 5. Munkaadókat terhelı járulékok 1662 83965 19585 6. Dologi kiadások 13397 98276 1428373 7. Egyéb folyó kiadások 21912 132 22332 8. Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktsgv. szervnek 9. Támogatásértékő mők. kiadás fej.-i kez. nak 1. Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek 11. Támogatásértékő mőködési kiadás elk. áll. pénzalapnak 12. Támogatásértékő mők. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 13. Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kist. társulásnak 14. Támogatásértékő mők. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 15. Támogatásértékő mőködési kiadás (8+...+14) 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre 17. Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (15+16) 18. Támogatásértékő felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 19. Támogatásértékő felh. kiadás fej.-i kez. nak 2. Támogatásértékő felhalmozási kiadás tb alapok kezelıinek 21. Támogatásértékő felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak 22. Támogatásértékő felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. 23. Támogatásértékő felh. kiadás többcélú kist. társulásnak 24. Támogatásértékő felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 25. Támogatásértékő felhalmozási kiadás (18+...+24) 26. Támogatásértékő kiadás összesen (17+25) 27. Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány átadása 28. Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 29. Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 3. Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
31. Mők.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. 32. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 33. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 34. Mők.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. 35. Mők.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. 36. Mők.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35) 37. Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 38. Mőködési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. 39. Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 4. Mőködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) 41. Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+3+36+37+4) 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 4 4 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) 4 4 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. 5. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+5) 52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 53. Felh.célú 5.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52) 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) 59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58) 4 4 6. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59) 4 4 61. Támogatások folyósítása összesen 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai 64. Felújítás 496396 496396 65. Intézményi beruházási kiadások 61366 788 614394 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 67. Beruházások ÁFÁ-ja 118251 158 11849 68. Pénzügyi befektetések kiadásai 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre 7. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 674 674
14.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 751119 923116 ÖSSZESEN 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+7) 674 674 72. Pénzforgalmi kiadások (4+..+7+26+27+6+...+68+71) 8141332 453225 8594557 73. Pénzforgalom nélküli kiadások 74. Költségvetési kiadások (72+73) 8141332 453225 8594557 75. Finanszírozás kiadásai 76. Kiadások összesen (74+75) 8141332 453225 8594557 77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fı)-ktgv.engedélyezett létszám 364 4 368 78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fı)-átl.stat.állományi létszám 336 4 34 79. Szakmai tev.ellát.létszám(fı)-ktgv.engedélyezett létszám 82 8 882 8. Szakmai tev.ellát.létszám(fı)-átl.stat.állományi létszám 771 73 844 15.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 751119 923116 ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2. Egyéb saját bevétel 181832 8821 19653 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 95436 172 97138 4. Hozam- és kamatbevételek 5. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 6. Támogatásértékő mőködési bevétel közp.ktgv. szervtıl 7. Támogatásértékő mőködési bevétel fejezeti k. elıir.tól
8. Támogatásértékő mőködési bevétel tb. alapból 9. Támogatásértékő mőködési bevétel elk. áll. pénzalaptól 1595 1595 1. Támogatásértékő mőködési bevétel h. önk. és ktgv szerv. 11. Támogatásértékő mőködési bevétel többcélú kist.társ-tól 12. Támogatásértékő mőködési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 13. Támogatásértékő mőködési bevétel (6+...+12) 1595 1595 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 15. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (13+14) 1595 1595 16. Támogatásértékő felhalm. bevétel központi ktgv.szervtıl 17. Támogatásértékő felhalm. bev. fejezeti kez. elıir.tól 18. Támogatásértékő felhalmozási bevétel tb. alapból 19. Támogatásértékő felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól 2. Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 21. Támogatásértékő felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 22. Támogatásértékő felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 23. Támogatásértékő felhalm. bevétel összesen (16+...+22) 24. Támogatásértékő bevétel összesen (15+23) 1595 1595 25. Elızı évi - és pénzmaradvány átvétel 3364 3364 26. Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-tıl 27. Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 28. Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 29. Mőködési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól 3. Mőködési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 31. Mőködési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól 32. Mőködési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 33. Mőködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl 34. Mők.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektıl 36761 36761 35. Mőködési célra kapott juttatások kormányoktól 36. Mők.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból 37. Mőködési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 36761 36761 38. Mőködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl (32+33+37) 36761 36761 39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülrıl 4. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-tıl 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (4+...+45) 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkızi szerv.ktıl 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól
5. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldrıl 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+5) 52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51) 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) 36761 36761 54. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 8694246 8694246 55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása 56. Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tıke bevételei 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 13459 13459 59. Pénzügyi befektetések bevételei 6. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülrıl 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl 674 674 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (6+61) 674 674 63. Pénzforgalmi bevételek (1+...+5+24+25+53+...+59+62) 899577 48879 943956 64. Pénzforgalom nélküli bevételek 21933 21933 65. Költségvetési bevételek (63+64) 1118547 48879 11234286 66. Finanszírozás bevételei 67. Bevételek összesen (65+66) 1118547 48879 11234286 16.Lap 24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft M e g n e v e z é s Összeg 1. Pénzkészlet tárgyidı.elején-ft.költ.bankszámlák egyenlege 2192267 2. Pénzkészlet tárgyidı.elején-devizabetét számlák egyenlege 3. Pénzkészlet tárgyidı.elején-forintpénztár,betét. egyenlege 337 4. Pénzkészlet tárgyidı.elején-valutapénztárak egyenlege 5. Pénzkészlet tárgyidı.elején- ÖSSZESEN (1+2+3+4) 219534 6. Bevételek (+) 9595 7. Kiadások (-) 8598381
8. Pénzkészlet tárgyidı.végén-ft.költs.bankszámlák egyenlege 264318 9. Pénzkészlet tárgyidı.végén-devizabetét számlák egyenlege 1. Pénzkészlet tárgyidı.végén-forintpénztár,betét.egyenlege 751 11. Pénzkészlet tárgyidı.végén-valutapénztárak egyenlege 12. Pénzkészlet tárgyidı.végén- ÖSSZESEN(8+...+11=5+6-7) 2647828 17.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft 1. Személyi juttatások 87537 948395 4615328 2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 2167671 2362421 16516 3. Egészségügyi hozzájárulás 58829 59747 369 4. Dologi kiadások ÁFA nélkül 2475415 271854 121214 5. Dologi kiadások ÁFA-ja 496289 548622 216359 6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 132296 151138 111133 7. Elızı évi maradvány visszafizetése 19199 19199 8. Tám.ért. mők. kiadás központi költségvetési szervnek 9. Tám.ért. mők. kiadás fejezeti kezeléső nak 1. Tám.ért. mők. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek 11. Tám.ért. mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 12. Tám.ért. mők. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 13. Tám.ért. mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 14. Tám.ért. mők. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 15. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre 16. Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (8+...+15) 17. Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány átadás 18. Mők. célú pe.átadás vállalkozásoknak 19. Mők. célú pe.átadás háztartásoknak 2. Mők. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 21. Mők. célú pe.átadás külföldre 175 22. Mők. célú pe.átadás EU költségvetésnek
23. Áh-n kívüli mőködési pénzeszk.átadások összesen(18+...+22) 175 24. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre 25. Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 26. Ellátottak pénzbeli juttatásai 27. Pénzforgalom nélküli kiadások 28. Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (16+23+...+27) 175 29. Kamatkiadások 3. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 31. Mőködési kiadások összesen (1+...+7+28+...+3) 14842 1543426 7354618 32. Felújítás 11533 1195364 496396 33. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 367167 1676835 614394 34. Beruházások ÁFA-ja 73433 33966 11849 35. Központi beruházási kiadások 36. Lakástámogatás 37. Lakásépítés 38. Központi beruházások (35+...+37) 39. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek 4. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezeléső nak 41. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelıinek 42. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 43. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 44. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 45. Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak 46. Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (39+...+45)) 47. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 48. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 4 4 49. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre 51. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek 52. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (47+...+51) 4 4 53. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások 54. Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53) 4 4 55. Felhalmozási kiadások (32+...+34+38+54) 15939 327165 1233199 56. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 57. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 75 674 58. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 59. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 6. Törvény szerinti kiadások (17+31+56+..+59) 156781 18648241 8594557 61. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 62. Egyéb saját bevétel 33 33 19653
63. ÁFA bevételek, visszatérülések 8 8 97138 64. Hozam- és kamatbevételek 65. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 66. Elızı évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele 3364 3364 67. Tám.ért. mők. bevétel központi költségvetési szervtıl 68. Tám.ért. mők. bevétel fejezeti kezeléső elöirányzattól 18.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft 69. Tám.ért. mők. bevétel társadalombiztosítási alapból 7. Tám.ért. mők. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól 1595 1595 71. Tám.ért. mők. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl 72. Tám.ért. mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól 73. Tám.ért. mők. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 74. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek 75. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (67+...+74) 1595 1595 76. Mők. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 77. Mők. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 78. Mők. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl 79. Mők. célú átvett pénzeszközök külföldrıl 3666 36761 8. Mők. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl 81. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülrıl 82. Mők. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülröl össz(76+...+81) 3666 36761 83. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 13459 84. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtıl 85. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezeléső tól 86. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból 87. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól 88. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl 89. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 9. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól
91. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (84+...+9) 92. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 93. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 94. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektıl 95. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldrıl 96. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl 97. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülrıl(92+...+96) 98. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 99. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 75 674 1. Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl 11. Osztalékok- és hozambevételek 12. Pénzügyi befektetések bevételeibıl részesedések 13. Törvény szerinti bevételek(61+..+66+75+82+83+91+97+..+12) 41 458669 34971 14. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (6-13) 152681 18189572 8244847 15. Mőködési költségvetés támogatása 136742 1443831 7763716 16. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 15939 1595411 9353 17. Központi felhalmozási kiadások támogatása 18. Fejezeti kezeléső ok támogatása 19. Költségvetési támogatás (15+...+18) 152681 15999242 8694246 11. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (14-19) 21933-449399 111. Kiadásból:mőködésbıl felhalmozás keresztfinanszírozása 112. Kiadásból:felhalmozásból mőködés keresztfinanszírozása 113. Mők.költségvetés elıir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele 58594 58594 114. Intézm.felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele 136864 136864 115. Központi felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele 116. Fejezeti kez.(spec.)ok elıir.-maradv. igénybev. 235786 235786 117. Elızı évi elıir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (113+...+116) 21933 21933 118. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 119. Likvid hitelek törlesztése 12. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 122. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 123. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 124. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 125. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 126. Hiteltörlesztés külföldre 127. Egyéb finanszírozás kiadásai 3824 128. Finanszírozási kiadások (118+...+127) 3824 129. Rövid lejáratú hitelek felvétele 13. Likvid hitelek felvétele 131. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 132. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
133. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 134. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 135. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 136. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 137. Hitelfelvétel külföldrıl 138. Egyéb finanszírozás bevételei 6949 19.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft 139. Finanszírozási bevételek (129+...+138) 6949 14. Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(11) 21933 2193455 141. Áh-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen 142. Áh-n kívülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen 143. Áh-n belülrıl kapott továbbadási célú bevétel összesen 144. Áh-n kívülrıl kapott továbbadási célú bevétel összesen 145. Foglalkoztatottak létszáma(fı) - idıszakra 125 125 1184