A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 384061 1251 11 9100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2800 Tatabánya Dózsa Gy. út 77 2010...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 27 Letéti számla pénzforgalma 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek részletezése 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 80 Önkormányzati költségvetési jelentés - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 04 4. Szellemi termékek (1114,1124) 7 099 3 388 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 7 099 3 388 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 3 717 372 3 671 116 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 401 515 329 315 10 3. Járművek (1321,1322-ből) 7 028 5 183 12 5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 35 842 158 062 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 4 161 757 4 163 676 27 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 82 132 80 090 29 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+ +28) 82 132 80 090 30 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 4 250 988 4 247 154 31 1. Anyagok (21., 241.) 107 070 98 294 37 I. Készletek összesen (31+...+36) 107 070 98 294 38 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 44 754 23 155 41 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 184 223 49 II. Követelések összesen (38+...+41) 44 938 23 378 57 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 342 349 58 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) 247 328 532 300 60 4. Idegen pénzeszközök (35-36) 0 43 61 IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 247 670 532 692 63 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 6 895 6 364 66 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65) 6 895 6 364 67 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66) 406 573 660 728 68 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67) 4 657 561 4 907 882 70 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 0 820 860 71 I. Tartós tőke (69+70) 820 860 820 860 72 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 0 33 019 73 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 0 3 008 150 74 II. Tőkeváltozások (72+73) 3 101 835 3 041 169 78 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77) 3 922 695 3 862 029 79 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81) 57 814 316 529 80 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 57 814 316 529 86 I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85) 57 814 316 529 94 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) 57 814 316 529 98 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 1 047 0 100 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 96 961 101 887 101 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100) 98 008 101 887 103 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) 1 152 4 415 105 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107) 381 141 400 495 106 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 54 910 102 059 107 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 326 231 298 436 127 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108) 382 293 404 910 128 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 187 332 213 268-4 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 129 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 9 419 9 216 131 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 0 43 132 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 0 43 134 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131) 196 751 222 527 135 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134) 677 052 729 324 136 FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135) 4 657 561 4 907 882-5 -
02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 1 500 000 1 458 050 1 413 429 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 20 000 20 000 19 110 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 212 000 212 000 212 626 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 1 732 000 1 690 050 1 645 165 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 58 000 58 000 55 466 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 1 790 000 1 748 050 1 700 631 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 18 324 23 335 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 410 000 410 000 418 266 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 285 000 422 729 429 788 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 695 000 851 053 871 389 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 30 000 30 000 40 171 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 725 000 881 053 911 560 18 Végkielégítés 0 0 4 153 19 Jubileumi jutalom 33 000 37 153 30 616 21 Biztosítási díjak 13 000 13 000 12 691 22 Egyéb sajátos juttatások 31 000 31 000 22 852 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 77 000 81 153 70 312 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 500 1 500 1 668 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 78 500 82 653 71 980 27 Üdülési hozzájárulás 0 475 475 28 Közlekedési költségtérítés 33 000 33 000 35 006 29 Étkezési hozzájárulás 21 000 21 000 46 330 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 54 000 54 475 81 811 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 54 000 54 475 81 811 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 4 000 4 000 7 375 35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 100 100 108 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 4 100 4 100 7 483 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 830 000 990 681 1 030 887 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 31 600 31 600 41 947 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 861 600 1 022 281 1 072 834 43 Állományba nem tartozók juttatásai 53 000 53 000 53 429 48 Külső személyi juttatások (43+47) 53 000 53 000 53 429 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 2 704 600 2 823 331 2 826 894 50 Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék) 672 480 722 633 720 274 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 14 498 14 498 52 Egészségügyi hozzájárulás 0 2 807 2 807 53 Táppénz hozzájárulás 0 11 997 10 918 54 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 25 480 0 0 55 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 12 956 12 956 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 697 960 764 891 761 453-6 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 130 600 117 783 100 863 02 Gyógyszerbeszerzés 705 092 627 128 578 043 03 Vegyszerbeszerzés 5 800 7 217 6 170 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 20 000 17 863 15 270 05 Könyv beszerzése 174 332 332 06 Folyóirat beszerzése 90 1 437 1 437 07 Egyéb információhordozó beszerzése 2 300 378 207 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 9 000 12 945 12 762 10 Szakmai anyagok beszerzése 440 000 486 333 451 630 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 8 000 17 326 11 781 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 300 2 802 1 544 13 Egyéb anyagbeszerzés 42 000 49 823 46 250 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 1 363 356 1 341 367 1 226 289 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 13 000 13 022 13 021 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 1 109 2 079 1 902 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 30 000 34 326 23 158 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 44 109 49 427 38 081 20 Bérleti és lízing díjak 57 800 69 286 61 116 23 Szállítási szolgáltatás díja 740 2 460 2 460 24 Gázenergia-szolgáltatás díja 17 412 11 557 10 066 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 132 000 84 635 78 558 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 197 121 255 816 210 261 27 Víz- és csatornadíjak 55 000 49 377 45 928 28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 101 000 116 500 115 662 29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 500 000 623 604 554 008 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 9 400 13 756 12 635 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 21 500 20 403 20 403 32 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 9 000 76 76 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +32) 1 100 973 1 247 470 1 111 173 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 343 000 398 481 327 594 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 0 27 211 27 211 38 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) 0 72 72 39 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38) 343 000 425 764 354 877 40 Belföldi kiküldetés 3 200 938 937 41 Külföldi kiküldetés 0 40 40 42 Reprezentáció 3 000 868 867 43 Reklám és propagandakiadások 4 000 20 790 20 791 44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+ +43) 10 200 22 636 22 635 45 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 50 000 44 728 39 462 46 Egyéb dologi kiadások 52 000 42 125 25 682 47 Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 2 963 638 3 173 517 2 818 199 54 Egyéb befizetési kötelezettség 0 9 142 8 692 55 Különféle költségvetési befizetések (48+ +54) 0 9 142 8 692-7 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 0 11 505 11 505 58 Rehabilitációs hozzájárulás 33 802 25 847 25 847 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 1 071 1 071 60 Díjak, egyéb befizetések 0 17 361 17 361 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 33 802 55 784 55 784 69 Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) 33 802 64 926 64 476 70 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69) 2 997 440 3 238 443 2 882 675-8 -
04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 22 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 0 1 372 1 477 25 Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 0 1 372 1 477 36 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 0 1 372 1 477 38 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 0 1 372 1 477 39 Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) 0 1 372 1 477 44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+ +46) 0 22 808 22 807 0 22 808 22 807 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) 0 22 808 22 807 57 Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56) 0 24 180 24 284-9 -
05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok felújítása 0 8 327 30 874 05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 0 1 950 7 718 06 Felújítás összesen (01+...+05) 0 10 277 38 592 08 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 116 541 102 318 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 35 143 47 196 13 Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 0 151 684 149 514 27 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 0 37 868 37 308 32 Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31) 0 37 868 37 308 33 Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 0 189 552 186 822 35 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34) 0 189 552 186 822-10 -
06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 68 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 0 1 094 2 009 73 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+ +72) 0 1 094 2 009 77 Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 0 1 094 2 009 85 Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84) 0 1 094 2 009 95 Finanszírozási kiadás összesen (85+94) 0 1 094 2 009 125 Átfutó kiadások 0 0-531 127 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126) 0 0-531 128 Összesen (61+67+95+112+123+127) 0 1 094 1 478-11 -
07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 3 3 0 06 Szolgáltatások ellenértéke 31 500 33 676 32 760 0 07 Egyéb sajátos bevétel 20 000 78 184 74 606 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 30 000 33 932 34 575 0 09 Bérleti és lízingdíj bevételek 25 000 47 598 41 889 0 10 Intézményi ellátási díjak 91 000 111 462 103 665 0 11 Alkalmazottak térítése 7 000 10 568 9 741 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 500 700 0 13 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 1 000 133 263 0 14 Egyéb saját bevétel (05+ +13) 205 500 316 056 298 202 0 18 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 17 000 31 243 30 928 0 20 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 72 134 0 21 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20) 17 000 31 315 31 062 0 24 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 25 000 12 509 13 062 0 27 Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26) 25 000 12 509 13 062 0 28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 430 530 0 35 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+ +34) 0 430 530 0 37 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36) 38 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37) 0 430 530 0 247 500 360 310 342 856 0-12 -
08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 04 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 255 505 05 Járművek értékesítése 0 32 32 09 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08) 0 287 537 15 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 600 600 18 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 1 900 1 900 22 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (15+ +21) 0 2 500 2 500 31 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (22+30) 0 2 500 2 500 33 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32) 0 2 500 2 500 34 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33) 0 2 787 3 037-13 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 0 31 008 26 365 02 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 0 145 645 145 645 05 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 0 176 653 172 010 07 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 0 1 303 1 490 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 6 152 500 6 415 309 6 415 309 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 6 152 500 6 416 612 6 416 799 18 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 6 152 500 6 416 612 6 416 799 19 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 0 2 500 2 500 28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 0 2 500 2 500 39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 0 2 500 2 500 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 0 2 500 2 500 42 Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 6 152 500 6 419 112 6 419 299 50 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52) 0 0 35 092 0 0 35 092 62 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) 0 0 35 092 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) 6 152 500 6 595 765 6 626 401-14 -
10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 61 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 92 906 57 814 66 Pénzforgalom nélküli bevételek (61+ +65) 0 92 906 57 814 70 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 9 150 72 Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+ +71) 0 0 9 150 76 Belföldi hitelek felvétele (72+75) 0 0 9 150 84 Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) 0 0 9 150 94 Finanszírozási bevételek összesen (84+93) 0 0 9 150 123 Függő bevételek 0 0 25 936 124 Átfutó bevételek 0 0-203 126 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125) 0 0 25 733 127 Összesen (60+66+94+111+122+126) 0 92 906 92 697-15 -
# Megnevezés Összesen 5590992 Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Szabad kapacítás kihasználása 01 Rendszeres személyi juttatások 02 Nem rendszeres személyi juttatások 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacítás kihasználása 8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok 8559322 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szabad kapacítás kihasználása 8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása 8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690312 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szabad kapacítás kihasználása 1 700 631 1 022 4 084 0 29 1 263 541 101 915 221 393 27 538 168 15 115 2 508 1 072 834 520 3 619 0 15 825 649 55 944 140 813 12 039 83 5 425 1 576 03 Külső személyi juttatások 53 429 6 11 0 0 35 710 252 17 105 61 1 24 4 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 2 826 894 1 548 7 714 0 44 2 124 900 158 111 379 311 39 638 252 20 564 4 088 761 453 410 1 516 0 11 573 036 41 917 102 429 11 916 65 5 384 1 078 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 2 818 199 8 273 25 778 0 126 2 309 545 95 671 233 666 20 085 6 717 20 263 8 178 07 Egyéb folyó kiadások 64 476 43 231 0 1 49 175 3 253 7 458 795 45 409 119 26 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 29 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 40 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 42 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 48 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.- k és ktsgv. 51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 1 477 1 6 0 0 1 150 70 169 17 1 10 3 1 477 1 6 0 0 1 150 70 169 17 1 10 3 1 477 1 6 0 0 1 150 70 169 17 1 10 3 1 477 1 6 0 0 1 150 70 169 17 1 10 3 1 477 1 6 0 0 1 150 70 169 17 1 10 3 22 807 0 0 0 0 22 807 0 0 0 0 0 0 22 807 0 0 0 0 22 807 0 0 0 0 0 0 22 807 0 0 0 0 22 807 0 0 0 0 0 0 117 Felújítás 30 874 153 34 0 1 26 838 1 833 1 089 190 1 7 5 118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 119 Intézményi beruházási kiadások 7 718 38 9 0 0 6 709 458 272 48 0 2 1 149 514 54 48 0 1 134 860 230 10 127 19 501 1 545 5 121 Beruházások ÁFÁ-ja 37 308 14 12 0 0 33 707 58 2 468 5 125 386 1 126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+1 22+125) 128 Költségvetési kiadások (126+127) 129 Befektetési célú finanszírozás kiadásai 130 Kiadások összesen (128+129) 131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 6 720 720 10 534 35 348 0 184 5 282 727 301 601 736 989 72 713 7 707 48 570 13 478 6 720 720 10 534 35 348 0 184 5 282 727 301 601 736 989 72 713 7 707 48 570 13 478 2 009 0 0 2 009 0 0 0 0 0 0 0 0 6 722 729 10 534 35 348 2 009 184 5 282 727 301 601 736 989 72 713 7 707 48 570 13 478 465 0 0 0 0 362 30 49 8 0 2 0 425 0 0 0 0 328 28 47 7 0 2 0-16 -
# Megnevezés Összesen 5590992 Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Szabad kapacítás kihasználása 133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacítás kihasználása 8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok 8559322 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szabad kapacítás kihasználása 8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása 8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690312 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szabad kapacítás kihasználása 794 0 0 0 0 620 50 79 12 0 4 0 680 0 0 0 0 518 46 74 10 0 4 0-17 -
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés 8690322 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szabad kapacítás kihasználása 8690352 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Szabad kapacítás kihasználása 8690372 Fizikoterápiás szolgáltatás Szabad kapacítás kihasználása 8690392 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szabad kapacítás kihasználása 01 Rendszeres személyi juttatások 1 118 19 182 32 783 10 235 02 Nem rendszeres személyi juttatások 862 8 930 14 791 2 568 03 Külső személyi juttatások 16 41 104 94 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) 1 996 28 153 47 678 12 897 05 Munkaadókat terhelő járulékok 670 7 330 12 229 3 462 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 6 947 12 902 63 808 6 240 07 Egyéb folyó kiadások 84 1 297 1 344 222 26 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 2 13 31 4 29 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 2 13 31 4 40 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 2 13 31 4 42 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 2 13 31 4 43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 2 13 31 4 48 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0 0 0 0 51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0 0 0 0 60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 0 0 0 0 117 Felújítás 0 12 703 8 118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 0 3 176 2 119 Intézményi beruházási kiadások 19 8 1 801 296 121 Beruházások ÁFÁ-ja 5 2 450 75 126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 9 723 49 720 128 220 23 206 128 Költségvetési kiadások (126+127) 9 723 49 720 128 220 23 206 129 Befektetési célú finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 130 Kiadások összesen (128+129) 9 723 49 720 128 220 23 206 131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 0 3 11 0 132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 0 3 10 0 133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 0 12 17 0 134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 0 12 16 0-18 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 5590992 Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Szabad kapacítás kihasználása 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacítás kihasználása 8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok 8559322 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szabad kapacítás kihasználása 8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása 8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690312 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szabad kapacítás kihasználása 02 Egyéb saját bevétel 298 202 7 682 20 696 0 0 360 187 434 2 858 3 758 3 833 45 5 179 06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 08 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 30 928 33 4 623 0 0 19 25 199 0 285 16 0 0 134 0 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 09 Hozam- és kamatbevételek 13 062 0 0 0 0 0 13 062 0 0 0 0 0 11 Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 15 Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 20 Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 23 Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 32 Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31) 43 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42) 45 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) 46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 52 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 55 E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54) 64 Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63) 65 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől 77 Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76 ) 79 Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78) 80 Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 87 Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól 88 Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87) 1 490 0 0 0 0 0 1 490 0 0 0 0 0 6 415 309 0 0 0 0 0 4 812 272 214 822 611 710 86 835 25 252 117 843 6 416 799 0 0 0 0 0 4 813 762 214 822 611 710 86 835 25 252 117 843 6 416 799 0 0 0 0 0 4 813 762 214 822 611 710 86 835 25 252 117 843 2 500 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 6 419 299 0 0 0 0 0 4 816 262 214 822 611 710 86 835 25 252 117 843 35 092 0 0 0 35 092 0 0 0 0 0 0 0 35 092 0 0 0 35 092 0 0 0 0 0 0 0 35 092 0 0 0 35 092 0 0 0 0 0 0 0 530 0 0 0 0 0 530 0 0 0 0 0 530 0 0 0 0 0 530 0 0 0 0 0 530 0 0 0 0 0 530 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 1 900 0 0 0 0 0 1 900 0 0 0 0 0 1 900 0 0 0 0 0 1 900 0 0 0 0 0-19 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 5590992 Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Szabad kapacítás kihasználása 92 Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91) 106 Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105) 108 Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107) 109 Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) 110 Irányító szervtől kapott támogatás 113 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 118 Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 119 Pénzforgalom nélküli bevételek 120 Költségvetési bevételek (118+119) 121 Befektetési célú finanszírozás bevételei 122 Bevételek összesen (120+121) 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacítás kihasználása 8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok 8559322 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szabad kapacítás kihasználása 8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása 8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690312 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szabad kapacítás kihasználása 2 500 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 3 030 0 0 0 0 0 3 030 0 0 0 0 0 172 010 0 0 0 172 010 0 0 0 0 0 0 0 537 0 0 0 0 0 537 0 0 0 0 0 6 972 294 7 715 25 319 0 207 102 379 5 045 658 217 680 615 753 90 684 25 297 123 022 57 814 0 0 0 0 0 57 814 0 0 0 0 0 7 030 108 7 715 25 319 0 207 102 379 5 103 472 217 680 615 753 90 684 25 297 123 022 9 150 0 0 9 150 0 0 0 0 0 0 0 0 7 039 258 7 715 25 319 9 150 207 102 379 5 103 472 217 680 615 753 90 684 25 297 123 022-20 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés 8690322 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szabad kapacítás kihasználása 8690352 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Szabad kapacítás kihasználása 8690372 Fizikoterápiás szolgáltatás Szabad kapacítás kihasználása 8690392 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás Szabad kapacítás kihasználása 02 Egyéb saját bevétel 2 294 339 47 719 16 005 06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 0 0 740 13 08 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 0 0 0 0 09 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 11 Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 0 0 0 0 15 Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 263 138 23 643 131 458 128 336 20 Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 263 138 23 643 131 458 128 336 22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 263 138 23 643 131 458 128 336 23 Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 0 0 0 0 32 Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31) 0 0 0 0 43 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42) 0 0 0 0 45 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) 0 0 0 0 46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 263 138 23 643 131 458 128 336 52 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 0 0 0 0 55 E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54) 0 0 0 0 64 Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63) 0 0 0 0 65 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől 0 0 0 0 77 Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76) 0 0 0 0 79 Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78) 0 0 0 0 80 Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 0 0 0 0 87 Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 0 88 Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87) 0 0 0 0 92 Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91) 0 0 0 0 106 Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105) 0 0 0 0 108 Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107) 0 0 0 0 109 Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) 0 0 0 0 110 Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 0 113 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 118 Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 265 432 23 982 179 917 144 354 119 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 120 Költségvetési bevételek (118+119) 265 432 23 982 179 917 144 354 121 Befektetési célú finanszírozás bevételei 0 0 0 0 122 Bevételek összesen (120+121) 265 432 23 982 179 917 144 354-21 -
# Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Személyi juttatások (02/49) 2 704 600 0 0 31 154 87 577 118 731 2 823 331 2 826 894 02 Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 697 960 0 0 9 508 57 423 66 931 764 891 761 453 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) 10 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása (04/47) 2 997 440 0 0 60 444 180 559 241 003 3 238 443 2 882 675 0 0 0 22 808 0 22 808 22 808 22 807 13 Működési költségvetés (01+... +12) 6 400 000 0 0 123 914 325 559 449 473 6 849 473 6 493 829 14 Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 0 0 0 145 645 43 907 189 552 189 552 186 822 15 Felújítás (05/06) 0 0 0 0 10 277 10 277 10 277 38 592 17 Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) 0 0 0 0 1 372 1 372 1 372 1 477 26 Felhalmozási kiadások (14+...+25) 0 0 0 145 645 55 556 201 201 201 201 226 891 29 Költségvetési kiadások összesen (13+26+ +28) 31 Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127) 6 400 000 0 0 269 559 381 115 650 674 7 050 674 6 720 720 0 0 0 0 1 094 1 094 1 094 1 478 32 KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31) 6 400 000 0 0 269 559 382 209 651 768 7 051 768 6 722 198 33 Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26 ) 34 Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06) 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06) 37 Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64) 38 Költségvetési bevételek összesen (33+ +37) 40 Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126) 6 400 000 0 0 0 376 922 376 922 6 776 922 6 794 747 0 0 0 0 5 287 5 287 5 287 5 537 0 0 0 176 653 0 176 653 176 653 172 010 0 0 0 92 906 0 92 906 92 906 57 814 6 400 000 0 0 269 559 382 209 651 768 7 051 768 7 030 108 0 0 0 0 0 0 0 34 883 41 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40) 6 400 000 0 0 269 559 382 209 651 768 7 051 768 7 064 991-22 -
24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 247 328 03 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 342 05 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 247 670 06 Bevételek (+) 7 007 177 07 Kiadások (-) 6 722 198 08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 532 300 10 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 349 12 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) 532 649-23 -
27 - Letéti számla pénzforgalma # Megnevezés Összeg 1 2 3 05 Egyéb letéti bevételek 6 124 06 Letéti bevételek összesen (02+03+04+05) 6 124 10 Egyéb letétek kiadásai 6 082 11 Letéti kiadások összesen (07+08+09+10) 6 082 12 Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11) 42-24 -
29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 02 02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 247 328 532 300 03 03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 342 349 04 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 247 670 532 649 09 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 6 895 6 364 11 06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 6 895 6 364 12 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 187 332 213 268 13 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 9 419 9 216 15 07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 196 751 222 484 16 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) -189 856-216 120 21 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 57 814 316 529 24 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 35 092 4 643 26 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 35 092 4 643 28 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 92 906 321 172 31 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 92 906 321 172 33 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 92 906 321 172 34 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 92 906 321 172-25 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 103 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató) 104 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 7 508 0 0 0 0 0 0 7 508 1 372 1 20 884 0 0 601 2 580 0 0 24 065 13 614 3 107 1-2. pozíció: 32 osztályvezető 98 297 0 0 4 549 10 157 0 0 113 003 53 287 32 108 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás 113 301010-301140A fizetési osztály összesen 114 302010-302140 B fizetési osztály összesen 115 303010-303140 C fizetési osztály összesen 116 304010-304140 D fizetési osztály összesen 117 305010-305140 E fizetési osztály összesen 118 306010-306140 F fizetési osztály összesen 119 307010-307140 G fizetési osztály összesen 120 308010-308140 H fizetési osztály összesen 121 309010-309140 I fizetési osztály összesen 122 300010-300140 J fizetési osztály összesen 124 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123) 170 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134 +145+150+169) 15 477 0 0 690 5 508 0 0 21 675 2 468 6 112 416 0 0 319 11 759 0 0 124 494 50 505 133 105 507 0 0 0 16 813 0 0 122 320 54 075 116 113 887 0 0 645 16 816 0 0 131 348 57 961 120 96 459 0 0 1 211 15 041 0 0 112 711 45 117 97 310 287 0 0 2 604 76 270 0 0 389 161 183 261 311 152 794 0 0 4 327 23 315 0 0 180 436 64 887 83 22 0 0 0 0 0 0 22 8 1 72 920 0 0 196 5 402 0 0 78 518 71 487 48 294 647 0 0 3 546 27 130 0 0 325 323 269 783 118 12 324 0 0 422 1 835 0 0 14 581 3 564 3 1 413 429 0 0 19 110 212 626 0 0 1 645 165 871 389 1 072 1 413 429 0 0 19 110 212 626 0 0 1 645 165 871 389 1 072 173 közalkalmazottak összesen 55 466 0 0 0 0 0 0 55 466 40 171 33 177 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+ +176) 178 I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177) 55 466 0 0 0 0 0 0 55 466 40 171 33 1 468 895 0 0 19 110 212 626 0 0 1 700 631 911 560 1 105 Létszám fő - 26 -
35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 1 2 3 4 5 6 7 01 Rendszeres személyi juttatások 1 645 165 55 466 0 0 1 700 631 02 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 871 389 40 171 0 0 911 560 04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 70 312 1 668 0 0 71 980 05 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 81 811 0 0 0 81 811 06 Szociális jellegű juttatások 7 375 108 0 0 7 483 08 Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07) 1 030 887 41 947 0 0 1 072 834 09 Külső személyi juttatások 0 0 53 429 0 53 429 10 Személyi juttatások össszesen (01+08+09) 2 676 052 97 413 53 429 0 2 826 894 11 Nyitólétszám (fő) 1 136 33 0 0 1 169 12 Munkajogi nyitólétszám (fő) 1 217 49 0 0 1 266 13 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 1 238 21 0 0 1 259 14 Zárólétszám (fő) 1 146 30 0 0 1 176 15 Munkajogi zárólétszám (fő) 1 236 32 0 0 1 268 16 Üres álláshelyek száma január 1-jén 0 0 0 0 72 17 Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 43 18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 1 072 33 0 0 1 105 Összesen - 27 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 19 19 7 126 388 521 540 02 b) csoport 0 9 9 30 119 230 379 388 03 Összesen (01+02) 0 28 28 37 245 618 900 928 04 Humánpolitikai 0 2 2 0 6 1 7 9 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 4 4 0 15 6 21 25 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 1 1 0 1 4 5 6 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 1 1 2 2 13 Összesen (04+ +12) 0 7 7 0 23 13 36 43 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 1 0 1 0 51 0 51 52 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 34 0 34 34 16 - II. csoport feladatait segítő 1 0 1 0 7 0 7 8 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 10 0 10 10 19 Kézbesítési 0 0 0 0 3 0 3 3 20 Szállítási 0 0 0 0 30 1 31 31 22 Üzemeltetési 0 4 4 21 40 5 66 70 24 Raktározási 0 1 1 0 5 2 7 8 25 Egyéb ( ) 1 0 1 109 12 2 123 124 26 Összesen (14+18+ +25) 2 5 7 130 141 10 281 288 27 Mindösszesen (03+13+26) 2 40 42 167 409 641 1 217 1 259 37 Közalkalmazottak (38+ +40) 2 40 42 167 409 641 1 217 1 259 38 I. funkció csoport 0 28 28 37 245 618 900 928 39 II. funkció csoport 0 7 7 0 23 13 36 43 40 III. funkció csoport 2 5 7 130 141 10 281 288-28 -
37 - Feladatmutatók állománya # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag 01 55909920101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - (szabad kap.) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma 02 56291720301 Munkahelyi étkeztetés - (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma 03 85593220101 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - (szabad kap.) - Kapacitásmutató - képzési férőhelyek száma 04 85593220201 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - (szabad kap.) - Feladatmutató - képzésre jelentkezők száma 05 86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám 06 86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám 07 86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám 08 86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap 09 86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 10 86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 11 86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 12 86222010301 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám, pontérték 13 86230310101 Fogorvosi szakellátás - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 14 86903120301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - (szabad kap.) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 15 86903220301 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - (szabad kap.) - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám 16 86903520301 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás - (szabad kap.) - Teljesítménymutató - lejelentett km 51 51 0 566 466 566 466 0 24 24 0 103 103 0 628 628 0 0 24 231 0 175 175 0 0 34 765 0 2 789 2 797 0 0 785 303 489 0 163 155 0 1 168 1 168 0 150 150 0 0 214 482 930 0 0 302 620 385 0 0 184 063 0-29 -
38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 46 903 4 548 828 2 482 122 38 995 0 0 99 307 7 216 155 02 Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés 0 102 318 47 196 0 0 0 0 149 514 03 Bruttó növekedés - Felújítás 0 30 874 0 0 0 0 0 30 874 04 Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04) 0 33 298 11 728 0 0 0 0 45 026 0 166 490 58 924 0 0 0 0 225 414 08 Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel 0 4 192 1 879 1 193 0 0 0 7 264 10 Bruttó növekedés - Egyéb növekedés 0 0 37 939 0 0 0 0 37 939 11 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) 12 Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11) 0 4 192 39 818 1 193 0 0 0 45 203 0 170 682 98 742 1 193 0 0 0 270 617 13 Bruttó csökkenés - Értékesítés 0 0 4 427 2 873 0 0 0 7 300 14 Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege 16 Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés 0 153 544 899 0 0 0 0 154 443 1 980 0 56 662 0 0 0 72 58 714 19 Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés 0 0 47 371 0 0 0 0 47 371 20 Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19) 1 980 153 544 109 359 2 873 0 0 72 267 828 21 Bruttó érték összesen (01+12-20) 44 923 4 565 966 2 471 505 37 315 0 0 99 235 7 218 944 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 24 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 27 Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 28 Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 39 804 831 456 2 080 607 31 967 0 0 17 175 3 001 009 3 710 63 394 131 642 3 038 0 0 2 042 203 826 1 979 0 70 059 2 873 0 0 72 74 983 41 535 894 850 2 142 190 32 132 0 0 19 145 3 129 852 0 26 773 946 0 0 0 0 27 719 0 26 773 946 0 0 0 0 27 719 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 41 535 894 850 2 142 190 32 132 0 0 19 145 3 129 852 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 3 388 3 671 116 329 315 5 183 0 0 80 090 4 089 092 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 36 208 5 343 1 739 902 28 085 0 0 769 1 810 307 Összesen - 30 -
53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 17-2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 25-2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 3 463 26-2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 36 A dologi kiadások áfa-adóalapja 2 790 916 37 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 944 845 38-15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 4 39-18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 53 308 40-20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 7 929 41-25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 1 457 236 43-12%-os kulcsú kompenzációs felár (eft) 327 594 224 684 53 430 8 580-31 -
57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke 1 2 3 4 5 6 7 8 08 Készletek 107 070 0 0 0 98 294 0 09 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 44 754 0 0 0 23 155 0 13 Egyéb követelések 184 0 0 0 223 0 16 Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) 152 008 0 0 0 121 672 0 17 Eszközök összesen (07+16) 152 008 0 0 0 121 672 0-32 -
# Megnevezés állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése Folyó évi előírás Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek 58 - Követelések részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi Összes követelés Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző évek Követelés tárgyévi Követelés összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 09 Egyéb rövid lejáratú követelések 10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 44 754-99 311 353 0 0 356 008 0 35 704 297 149 8 951 14 204 23 155 184 0 10 043 0 0 10 227 0 73 9 931 111 112 223 44 938-99 321 396 0 0 366 235 0 35 777 307 080 9 062 14 316 23 378-33 -