2010 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.

Átírás

1 A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1089 Budapest Üllői út a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek részletezése 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 80 Önkormányzati költségvetési jelentés - 2 -

3 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -

4 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Vagyoni értékű jogok (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Tartós részesedés (171., 1751.) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21., 241.) /a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., ) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Egyéb követelések ( , , 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek ( ből, 1981-ből) II. Követelések összesen ( ) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (69+70) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (72+73) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Költségvetési pénzmaradvány (4212) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) ( ) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

5 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) ( ) a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

6 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Illetménykiegészítések Egyéb kötelező illetménypótlékok Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Jubileumi jutalom Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék) Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok ( )

7 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Rehabilitációs hozzájárulás Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( )

8 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Egyéb folyó kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)

9 04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) 52 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen ( ) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás )

10 05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Ingatlanok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Intézményi beruházási kiadások ( ) Intézményi beruházások általános forgalmi adója Beruházások általános forgalmi adója ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)

11 06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása) 42 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) Függő kiadások Átfutó kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( ) Összesen ( )

12 07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36) 38 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

13 08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ( ) Osztalék- és hozambevétel nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Pénzügyi befektetések bevételei (10+13) Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (22+30) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ( )

14 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű működési bevételek ( ) Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) 58 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 61 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( )

15 10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen ( ) Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) Függő bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Összesen ( )

16 # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedelem 01 Rendszeres személyi juttatások 02 Nem rendszeres személyi juttatások 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Gyógyszerkiskereskedelem Szabad kapacítás kihasználása Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Szabad Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Szabad Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad Orvostudományi alkalmazott kutatás Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok Fekvőbetegek aktív ellátása Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) 05 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.- k és ktsgv. 51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.( ) 56 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.- k, ktsgv. 59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.( ) 60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 78 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 92 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre ( ) 110 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) 112 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre ( ) 113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) 115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Felújítás Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 119 Intézményi beruházási kiadások Beruházások ÁFÁ-ja Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

17 # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedelem 125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz( ) 126 Pénzforgalmi kiadások ( ) 128 Költségvetési kiadások ( ) 130 Kiadások összesen ( ) 131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Gyógyszerkiskereskedelem Szabad kapacítás kihasználása Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Szabad Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Szabad Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad Orvostudományi alkalmazott kutatás Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok Fekvőbetegek aktív ellátása

18 # Megnevezés Fekvőbetegek aktív ellátása Szabad 01 Rendszeres személyi juttatások 02 Nem rendszeres személyi juttatások 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Fekvőbetegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító szakellátása Szabad kapacítás kihasználása Járóbetegek gyógyító gondozása Járóbetegek gyógyító gondozása Szabad kapacítás kihasználása Foglalkozásegészségügyi alapellátás Fogorvosi alapellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szabad Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) 05 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.- k és ktsgv. 51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.( ) 56 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.- k, ktsgv. 59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.( ) 60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 78 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 92 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre ( ) 110 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) 112 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre ( ) 113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) 115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Felújítás Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 119 Intézményi beruházási kiadások Beruházások ÁFÁ-ja Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz( )

19 # Megnevezés Fekvőbetegek aktív ellátása Szabad 126 Pénzforgalmi kiadások ( ) 128 Költségvetési kiadások ( ) 130 Kiadások összesen ( ) 131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Fekvőbetegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító szakellátása Szabad kapacítás kihasználása Járóbetegek gyógyító gondozása Járóbetegek gyógyító gondozása Szabad kapacítás kihasználása Foglalkozásegészségügyi alapellátás Fogorvosi alapellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szabad

20 # Megnevezés Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szabad kapacítás kihasználása Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 01 Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.( ) 56 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 59 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.( ) 60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 78 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 92 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre ( ) 110 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre( ) 112 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre ( ) 113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) 115 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Felújítás Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja Intézményi beruházási kiadások Beruházások ÁFÁ-ja Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 125 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz( ) 126 Pénzforgalmi kiadások ( ) Költségvetési kiadások ( ) Kiadások összesen ( ) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

21 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedelem Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Szabad Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Szabad Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad Orvostudományi alkalmazott kutatás Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok Fekvőbetegek aktív ellátása Fekvőbetegek aktív ellátása Szabad 02 Egyéb saját bevétel Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 08 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 15 Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 17 Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szervtől 20 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 52 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 55 E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.( ) 60 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 63 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz( ) 64 Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63) 65 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől 67 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 69 Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól 71 Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb válltól 72 Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól

22 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedelem 73 Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól ( ) 74 Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 77 Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről( ) 79 Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78) 80 Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 84 Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól 88 Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól( ) 92 Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről ( ) 93 Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 100 Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól 101 Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól( ) 105 Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről( ) 106 Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105) 108 Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről( ) 109 Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) 110 Irányító szervtől kapott támogatás 113 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 116 Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 117 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen ( ) Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Szabad Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Szabad Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad Orvostudományi alkalmazott kutatás Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok Fekvőbetegek aktív ellátása Fekvőbetegek aktív ellátása Szabad

23 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedelem 118 Pénzforgalmi bevét. ( ) 119 Pénzforgalom nélküli bevételek 120 Költségvetési bevételek ( ) 122 Bevételek összesen ( ) Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Szabad Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Szabad Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad Orvostudományi alkalmazott kutatás Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok Fekvőbetegek aktív ellátása Fekvőbetegek aktív ellátása Szabad

24 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Fekvőbetegek krónikus ellátása Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító szakellátása Szabad kapacítás kihasználása Járóbetegek gyógyító gondozása Fogorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Szabad Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szabad Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szabad Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás 02 Egyéb saját bevétel Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 08 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek 11 Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 15 Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 17 Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szervtől 20 Támogatásértékű működési bevételek ( ) 22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 52 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 55 E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.( ) 60 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 63 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz( ) 64 Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63) 65 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől 67 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 69 Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól 71 Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb válltól 72 Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól

25 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Fekvőbetegek krónikus ellátása 73 Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól ( ) 74 Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 77 Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről( ) 79 Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78) 80 Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 84 Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól 88 Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól( ) 92 Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről ( ) 93 Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 100 Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól 101 Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól( ) 105 Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről( ) 106 Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105) 108 Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről( ) 109 Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) 110 Irányító szervtől kapott támogatás 113 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 116 Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 117 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen ( ) 118 Pénzforgalmi bevét. ( ) Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító szakellátása Szabad kapacítás kihasználása Járóbetegek gyógyító gondozása Fogorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Szabad Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szabad Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szabad Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás

26 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Fekvőbetegek krónikus ellátása 119 Pénzforgalom nélküli bevételek 120 Költségvetési bevételek ( ) 122 Bevételek összesen ( ) Háziorvosi ügyeleti ellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Járóbetegek gyógyító szakellátása Szabad kapacítás kihasználása Járóbetegek gyógyító gondozása Fogorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Szabad Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szabad Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szabad Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás

27 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Szabad Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Közcélú foglalkoztatás 02 Egyéb saját bevétel Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű működési bevételek ( ) Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.( ) E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz( ) Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól ( ) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről( ) Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78) Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól( ) Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről ( ) Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól( ) Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről( ) Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105) Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről( ) Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) Irányító szervtől kapott támogatás Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen ( ) Pénzforgalmi bevét. ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek ( ) Bevételek összesen ( )

28 # Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/57) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) 08 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65) 10 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása (04/47) 11 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94) Működési költségvetés ( ) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) Felújítás (05/06) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86) 21 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása (04/55) Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61) 29 Költségvetési kiadások összesen ( ) 31 Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26 ) 34 Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06) 35 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06) 37 Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64) 38 Költségvetési bevételek összesen ( ) 40 Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )