Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének 16/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének 16/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. -ában foglalt kötelezettsége alapján a 2018. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete végrehajtásának a.) bevételi főösszegét 7 495 748 654,- Ft-ban, azaz hétmilliárd négyszázkilencvenötmillió hétszáznegyvennyolcezer hatszázötvennégy forintban, b.) kiadási főösszegét 5 259 453 107- Ft ban, azaz ötmilliárd kettőszázötvenkilencmillió négyszázötvenháromezer egyszázhét forintban jóváhagyja. (2) A bevételi és kiadási előirányzatokat, azok teljesülését a rendelet mellékletei tartalmazzák. 2.. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2018. évi költségvetési maradványát 2 235 537 605- Ft-ban, azaz kettőmilliárd kettőszázharmincötmillió ötszázharminchétezer hatszázöt forintban jóváhagyja. 3.. Az intézményi maradványok a 2019. évi irányítószervi finanszírozásba beszámításra kerülnek. 4.. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete. Tarjáni István polgármester dr. Kovács András jegyző

Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. december 31. Összevont költségvetési mérleg 1. sz. táblázat Ft Bevételek Előirányzat Teljesítés Kiadások Előirányzat Teljesítés I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) 4 237 693 434 4 101 908 970 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 4 346 681 552 3 069 375 375 1 Működési célú támogatások Áht.-on belülről 983 072 486 697 470 444 I. Személyi juttatások 1 112 544 449 1 052 045 876 1.a. Önkormányzatok működési támogatásai 557 845 645 557 845 345 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 245 112 759 227 244 182 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 346 846 346 846 III. Dologi kiadások 1 388 094 737 989 567 561 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 347 138 415 347 138 415 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 23 500 000 21 179 374 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 182 991 156 182 991 156 V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) 1 577 429 607 779 338 382 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 20 438 554 20 438 554 Működési célú központosított előirányzatok 6 930 674 6 930 374 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0 1.b. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 1.c. 1.d. 1.e. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 1.f. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 425 226 841 139 625 099 2. Közhatalmi bevételek 3 065 000 000 3 242 097 882 Adók 3 065 000 000 3 229 527 451 Illetékek 0 1 270 000 Járulékok 0 0 Hozzájárulások 0 0 Bírságok 0 11 281 231 Díjak 0 0 Más fizetési kötelezettségek 0 19 200 3. Működési bevételek 181 030 972 153 907 059 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 34 724 713 24 949 807 Közvetített szolgáltatások értéke 35 149 027 27 881 749 Tulajdonosi bevételek 0 8 236 030 Ellátási díjak 75 657 263 61 790 009 Kiszámlázott általános forgalmi adó 28 105 397 24 176 825 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 Kamatbevételek 182 072 76 433 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 517 940 459 673 Egyéb működési bevételek 6 694 560 6 336 533 4. Működési célú átvett pénzeszközök 8 589 976 8 433 585 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 789 976 633 585 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 7 800 000 7 800 000 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 173 626 012 172 813 866 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 1 784 710 357 689 002 743 1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 75 163 000 75 163 000 VI. Beruházások 959 213 315 270 693 723 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3 163 000 3 163 000 VII. Felújítások 808 997 042 406 609 020 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 VIII. Egyéb felhalmozási kiadások 16 500 000 11 700 000 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 72 000 000 72 000 000 2. Felhalmozási bevételek 39 100 000 39 100 000 Immateriális javak értékesítése 0 0 Ingatlanok értékesítése 39 100 000 39 100 000 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 Részesedések értékesítése 0 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 59 363 012 58 550 866 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 163 012 4 350 866 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 54 200 000 54 200 000 III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI 3 337 232 700 3 221 025 818 BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 1 617 160 238 1 501 074 990 1. Hitel, kölcsön felvtele pü. Vállalkozásoktól 0 0 1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre 0 0 2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 722 415 210 1 722 415 207 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 0 0 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 398 289 648 398 168 017 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 401 582 077 401 582 077 5. Központi irányítószervi támogatás 1 216 527 842 1 100 442 594 5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1 215 578 161 1 099 492 913 6. Lekötött bankbetét megszűntetése 6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 7. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 7. Pénzügyi lízing kiadásai 0 0 8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 0 9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 0 0 10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 0 0 11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai 0 0 IV- KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI 0 0 KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 0 0 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 3. Külföldi értékpapírok beváltása 0 0 4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól 4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak 0 0 5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 0 0 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK 6. 6. BEVÉTELEI 0 0 7. VÁLTÓBEVÉTELEK 0 0 7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 7 748 552 146 7 495 748 654 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 7 748 552 146 5 259 453 107

Biatorbágy Város bevételeinek forrásonkénti teljesülése 2018. év. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Benedek Elek Óvoda Gólyafészek Bölcsőde Családsegítő Központ és Juhász Ferenc Művelődési Gyermekjóléti Szolgálat Központ Karikó János Könyvtár 2. sz. táblázat Ft Biatorbágy Város mindösszesen Sorszám Megnevezés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 4 192 686 514 4 059 708 007 4 012 717 2 526 263 3 695 879 3 427 265 10 442 652 9 737 728 4 185 186 3 939 047 22 010 681 21 928 920 659 805 641 740 4 237 693 434 4 101 908 970 1. Önkormányzatok működési támogatásai 557 845 645 557 845 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557 845 645 557 845 345 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 346 846 346 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 846 346 846 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 347 138 415 347 138 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 138 415 347 138 415 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 182 991 156 182 991 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 991 156 182 991 156 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 20 438 554 20 438 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 438 554 20 438 554 Működési célú központosított előirányzatok 6 930 674 6 930 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 930 674 6 930 374 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 3. megtérülések államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4. visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5. igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei 6. államháztartáson belülről 417 885 635 133 854 022 4 012 717 2 526 263 2 769 440 2 705 765 188 000 168 000 0 0 0 0 371 049 371 049 425 226 841 139 625 099 7. Közhatalmi bevételek 3 065 000 000 3 242 097 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 065 000 000 3 242 097 882 Adók 3 065 000 000 3 229 527 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 065 000 000 3 229 527 451 Illetékek 0 1 270 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 270 000 Járulékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hozzájárulások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bírságok 0 11 281 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 281 231 Díjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Más fizetési kötelezettségek 0 19 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 200 8. Működési bevételek 151 165 258 125 277 173 0 0 926 439 721 500 10 254 652 9 569 728 4 185 186 3 939 047 14 210 681 14 128 920 288 756 270 691 181 030 972 153 907 059 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 20 765 462 11 281 834 0 0 871 500 721 500 325 930 289 991 820 000 755 225 11 805 571 11 783 072 136 250 118 185 34 724 713 24 949 807 Közvetített szolgáltatások értéke 35 148 113 27 880 835 0 0 0 0 0 0 914 914 0 0 0 0 35 149 027 27 881 749 Tulajdonosi bevételek 0 8 236 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 236 030 Ellátási díjak 63 416 649 50 260 233 0 0 54 939 0 9 181 403 8 568 693 3 004 272 2 961 083 0 0 0 0 75 657 263 61 790 009 Kiszámlázott általános forgalmi adó 25 151 941 21 357 821 0 0 0 0 678 346 642 071 320 000 221 823 1 955 110 1 955 110 0 0 28 105 397 24 176 825 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kamatbevételek 180 039 76 393 0 0 0 0 33 33 1 000 2 1 000 5 0 0 182 072 76 433 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 0 68 940 68 940 0 0 449 000 390 733 0 0 517 940 459 673 Biztósító által fizetett kártérítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési bevételek 6 503 054 6 184 027 0 0 0 0 0 0 39 000 0 0 0 152 506 152 506 6 694 560 6 336 533 9. Működési célú átvett pénzeszközök 789 976 633 585 0 0 0 0 0 0 0 0 7 800 000 7 800 000 0 0 8 589 976 8 433 585 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 789 976 633 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 789 976 633 585 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 800 000 7 800 000 0 0 7 800 000 7 800 000 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 173 626 012 172 813 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 626 012 172 813 866 1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 75 163 000 75 163 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 163 000 75 163 000 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3 163 000 3 163 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 163 000 3 163 000 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 72 000 000 72 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 000 000 72 000 000 2. Felhalmozási bevételek 39 100 000 39 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 100 000 39 100 000 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingatlanok értékesítése 39 100 000 39 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 100 000 39 100 000 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Részesedések értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 59 363 012 58 550 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 363 012 58 550 866 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 163 012 4 350 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 163 012 4 350 866 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 54 200 000 54 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 200 000 54 200 000 III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 107 095 385 2 106 973 751 369 495 022 328 154 695 481 021 160 457 447 674 123 695 658 101 829 362 76 587 854 65 931 920 136 588 069 126 148 023 42 749 552 34 540 393 3 337 232 700 3 221 025 818 Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási 1. árban elismert kamat kivételével 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Kölcsön felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Állami támogatás megelőlegezése 398 289 648 398 168 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 289 648 398 168 017 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 1 708 805 737 1 708 805 734 3 777 997 3 777 997 1 700 280 1 700 280 596 935 596 935 2 735 345 2 735 345 3 849 235 3 849 235 949 681 949 681 1 722 415 210 1 722 415 207 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 7. számlán történő jóváírása 0 0 365 717 025 324 376 698 479 320 880 455 747 394 123 098 723 101 232 427 73 852 509 63 196 575 132 738 834 122 298 788 41 799 871 33 590 712 1 216 527 842 1 100 442 594 IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási 1. árban elismert kamat kivételével 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Kölcsön felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 7. számlán történő jóváírása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 6 473 407 911 6 339 495 624 373 507 739 330 680 958 484 717 039 460 874 939 134 138 310 111 567 090 80 773 040 69 870 967 158 598 750 148 076 943 43 409 357 35 182 133 7 748 552 146 7 495 748 654

Biatorbágy Város kiadásai jogcímenkénti teljesülése 2018. év Sorszám Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Benedek Elek Óvoda Megnevezés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés I. Működési költségvetési kiadások 3 094 830 052 1 947 971 658 368 435 739 320 105 472 479 775 039 455 812 840 1. Személyi juttatások 277 434 181 261 521 910 262 659 941 238 269 484 365 300 793 362 189 760 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 70 057 620 64 813 405 58 169 629 49 092 062 74 769 066 74 769 066 3. Dologi kiadások 1 147 272 244 821 876 077 47 456 169 32 700 036 39 705 180 18 854 014 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 23 350 000 21 135 484 150 000 43 890 0 0 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) 1 576 716 007 778 624 782 0 0 0 0 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 762 175 562 671 411 598 5 072 000 4 542 419 4 942 000 4 530 552 1. Beruházások 936 678 520 253 102 578 5 072 000 4 542 419 4 942 000 4 530 552 2. Felújítások 808 997 042 406 609 020 0 0 0 0 3. Egyéb felhalmozási kiadások 16 500 000 11 700 000 0 0 0 0 III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1 617 160 238 1 501 074 990 0 0 0 0 Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 0 0 0 0 0 0 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 0 0 0 0 0 0 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 0 0 0 0 0 0 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 0 0 0 0 0 0 5. Állami támogatás megelőlegezése 401 582 077 401 582 077 0 0 0 0 6. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 0 0 0 0 0 0 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1 215 578 161 1 099 492 913 0 0 0 0 IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 0 0 0 0 0 0 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 0 0 0 0 0 0 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 0 0 0 0 0 0 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 0 0 0 0 0 0 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött 6. tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 0 0 0 0 0 0 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 0 0 0 0 0 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 6 474 165 852 4 120 458 246 373 507 739 324 647 891 484 717 039 460 343 392

Biatorbágy Vár Sorszám Gólyafészek Bölcsőde Családsegítő Központ Juhász Ferenc Művelődési Központ Megnevezés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés I. Működési költségvetési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 132 768 310 81 658 000 16 331 600 34 778 710 0 106 890 574 73 897 075 14 947 833 18 045 666 0 77 940 105 48 551 755 10 382 046 19 006 304 0 68 688 385 44 948 702 9 420 973 14 318 710 0 154 048 550 54 932 000 10 986 400 87 416 550 0 138 587 664 50 669 010 10 058 774 77 146 280 0 II. 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Állami támogatás megelőlegezése 6. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött 6. tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0 0 0 0 713 600 713 600 1 370 000 776 865 3 024 676 906 840 4 550 200 4 305 037 1 370 000 776 865 3 024 676 906 840 4 550 200 4 305 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 138 310 107 667 439 80 964 781 69 595 225 158 598 750 142 892 701

Sorszám I. Működési költségvetési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Biatorbágy Vár 3. sz. táblázat Biatorbágy Város Karikó János Könyvtár mindösszesen Megnevezés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés összesen 38 883 757 31 318 782 4 346 681 552 3 069 375 375 22 007 779 20 549 935 1 112 544 449 1 052 045 876 4 416 398 4 142 069 245 112 759 227 244 182 12 459 580 6 626 778 1 388 094 737 989 567 561 0 0 23 500 000 21 179 374 Ft II. 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Állami támogatás megelőlegezése 6. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött 6. tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 0 0 1 577 429 607 779 338 382 3 575 919 2 529 432 1 784 710 357 689 002 743 3 575 919 2 529 432 959 213 315 270 693 723 0 0 808 997 042 406 609 020 0 0 16 500 000 11 700 000 0 0 1 617 160 238 1 501 074 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 582 077 401 582 077 0 0 0 0 0 0 1 215 578 161 1 099 492 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 459 676 33 848 214 7 748 552 147 5 259 453 108

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásainak intézményenkén Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Benedek Elek Óvoda Sorszám Megnevezés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés I. Beruházások 953 178 520 264 802 578 5 072 000 4 542 419 4 942 000 4 530 552 1. Immateriális javak vásárlása 12 203 000 6 589 000 182 232 75 240 0 0 2. Ingatlanok beszerzése, létesítése 645 464 996 196 134 774 0 0 3. Informatikai eszközök beszerzése 1 940 164 1 654 042 2 489 591 2 478 163 860 000 575 800 4. Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése 32 938 685 25 018 443 1 510 000 1 104 090 3 113 189 2 991 562 5. Beruházási célú ÁFA 244 131 675 23 706 319 890 177 884 926 968 811 963 190 6. Egyéb felhalmozási kiadás 16 500 000 11 700 000 0 0 0 0 II. Felújítások 808 997 042 406 609 020 0 0 0 0 1. Ingatlanok felújítása 642 880 905 339 739 261 0 0 0 2. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 0 0 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 0 0 0 III. felújítási célú ÁFA 166 116 137 66 869 759 0 0 0 Felhalmozási kiadások összesen 1 762 175 562 671 411 598 5 072 000 4 542 419 4 942 000 4 530 552

Gólyafészek Bölsőde Családsegítő Központ Juhász Ferenc Művelődési Központ Sorszám Megnevezés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés 1 370 000 776 865 3 024 676 906 840 4 550 200 4 305 037 I. Beruházások 1. Immateriális javak vásárlása 2. Ingatlanok beszerzése, létesítése 3. Informatikai eszközök beszerzése 4. Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése 5. Beruházási célú ÁFA 6. Egyéb felhalmozási kiadás II. Felújítások 1. Ingatlanok felújítása 2. Informatikai eszközök felújítása 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása III. felújítási célú ÁFA Felhalmozási kiadások összesen nti teljesülése 2018. 0 0 0 0 229 098 0 0 0 0 0 0 0 800 000 440 763 392 480 389 070 1 036 602 1 022 431 300 000 170 940 2 012 305 383 440 2 373 000 2 371 615 270 000 165 162 619 891 134 330 911 500 910 991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 370 000 776 865 3 024 676 906 840 4 550 200 4 305 037

4. sz. melléklet Karikó János Könyvtár Város Összesen Sorszám Megnevezés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés 3 575 919 2 529 432 975 713 315 282 393 723 I. Beruházások 1. Immateriális javak vásárlása 2. Ingatlanok beszerzése, létesítése 3. Informatikai eszközök beszerzése 4. Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése 5. Beruházási célú ÁFA 6. Egyéb felhalmozási kiadás II. Felújítások 1. Ingatlanok felújítása 2. Informatikai eszközök felújítása 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása III. felújítási célú ÁFA Felhalmozási kiadások összesen 210 000 0 12 824 330 6 664 240 0 0 645 464 996 196 134 774 200 000 71 600 7 718 837 6 631 869 2 481 637 2 296 168 44 728 816 34 336 258 684 282 161 664 248 476 336 26 926 582 0 0 16 500 000 11 700 000 0 0 808 997 042 406 609 020 0 0 642 880 905 339 739 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 116 137 66 869 759 3 575 919 2 529 432 1 784 710 357 689 002 743 Ft

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként 5. sz. táblázat Ft Sorszám Megnevezés Előirányzat Teljesítés I. Beruházások 1. EU- támogatásos programok 0 0 2. Kiemelt önkormányzati projektek 1 020 013 278 233 664 509 2.1. Szennyvíztisztító telep - Intenzifikálás 140 000 000 939 800 939 800 2.2. Új óvoda építése Nagy utca 584 339 741 0 224/2017. (X.16.) Kivitelezés, Pályázati támogatás összege 524 339 741 0 Kapcsolódó út-, közmű tervezése 20 000 000 0 egyéb kivitelezési költségek 40 000 000 0 2.3. Városi Sportcsarnok építése 10 000 000 10 301 241 egyéb költségek 10 000 000 10 301 241 2.4. Jégcsarnok építése 53 487 000 9 549 951 Pályázati önrész 0 Út- és közműkiváltás kivitelezése (vízellátó vezeték, szennyvízcsatorna) 41 500 000 Megrendelt vázrajzok, értékelési szakvélemények 387 000 áthúzódó Meglévő ivóvíz- vezetés, szennyvízcsatorna áthelyezés jóváhagyások engedélyek megszerzése 11 600 000 9 549 951 2.5. Szakgimnázium megvalósítása 113 000 000 92 787 001 259/2017. (XI.13.) Ingatlan vásárlás 95 000 000 92 787 001 Kapcsolódó feladatok tervezési költsége (út, közmű.) 18 000 000 Külső út-, közmű., csap.víz-, közvilágítás tervezése és szükséges jóváhagyások, engedélyek 0 2.6. 16 tantermes általános iskola építése 12 144 000 11 747 208 Tervezési szerződésből fennálló fizetési kötelezettség 12 144 000 11 747 208 2.7. Hulladék átadó pontok kialakítása (Katalin-hegy, Pecató, Ürgehegy) 12 321 000 0 251/2017. (X.26.) Tervezési, kivitelezési költségek 12 321 000 0 2.8. Pályázati forrásból megvalósuló beruházások 94 721 537 108 339 308 279/2017. (XII.14.) "Népi építészeti emlékek helyreállítása" - Nagy u. 31. Bábosház rekonstrukciója (kapcsolódó támogatás 18.000.000) 36 597 537 4 584 700 199/2017. (IX.28.) az I. világháború történelmi emlékeit örző emlékművek rendbetétele. Pályázat (kapcsolódó támogatás: 2.250.000) 2 500 000 786 920 90/2017. (IV.11.) Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztés - Dévai u. óvoda tetőhéjazat (támogatás: 15.812.000 Ft) 31 624 000 79 053 493 31/2017. (II.26.) Szily Kastély külső homlokzat felújítása (kapcsolódó támogatás 5.000.000 Ft) 24 000 000 23 914 195 3. Egyéb önkormányzati beruházások 970 935 984 615 202 337 3.1. Utak, csomópontok, támfalak 288 073 000 247 759 579 Áthúzódó 2 373 000 1 502 782 Kölcsey utca útfelújítás vízelvezetéssel-tervezés 500 000 497 870 Patak utca útfelújítása vízelvezetéssel-tervezés I. ütem 753 000 0 Csokonai u. 6. (hrsz 419) támfal statikai megerősítése-tervezés 115 000 0 Ipar utca 11. sz. előtt csapadékvíz probléma megoldása szegélyezéssel 1 005 000 1 004 912 Patak utca útfelújítása vízelvezetéssel-tervezés II. ütem+tervezési feladat Új feladat 285 700 000 246 256 797 81/2017 (III.30.) Losonci u. támfal építése 15 000 000 1 130 220 Utak, csomópontok tervezési keretösszeg 20 700 000 11 919 101 Utak, csomópontok építési keretösszeg 250 000 000 233 207 476 3.2. Ipari parkok 10 000 000 4 104 284 felmerülő feladatok ellátási keretösszege 10 000 000 4 104 284 3.3 Gyalogátkelők, járdák, parkolók 30 717 965 14 947 443 Áthúzódó 7 967 965 5 079 975 Parkoló tervezés - Vasút utca kétoldai parkoló kialakítás tervezése, valamint gyalogos átkelőhely kialakítása 1 473 200 0 Parkoló tervezés - Skate park környezetében Ybl Miklós sétány felöli oldalon valamint a Táncsics utca felöl a park felöli 749 300 524 510 Biai katolikus temető két oldalán parkolóhely kialakítása, valamint Kamilla utca (Bajcsy- Zsilinszky utca - Rezeda utca k 1 638 300 1 638 300 Dózsa György út 48. 2 db. Kisfeszültségű oszlop kiváltása + szekrény süllyesztés 2 867 165 2 867 165 Ybl sétány csapadékcsatorna szolgalmi jog bejegyzéshez geodéziai felmérés 140 000 50 000 Patak utca hrsz 7846-7864 közötti szakasz tervezés 1 100 000 Új feladat 22 750 000 9 867 468 Gyalogátkelők, járdák, parkolók - tervezési keretösszeg 7 250 000 1 714 500 Gyalogátkelők, járdák, parkolók - építési, felújítási keretösszeg 15 500 000 8 152 968 3.4. Hidak 25 000 000 4 034 163 Új feladat 25 000 000 4 034 163 hidak - tervezési keretösszeg 0 0 hidak - felújítási keretösszeg 25 000 000 4 034 163 3.5. Sportlétesítmények 75 593 311 34 537 935 Áthúzódó 4 225 000 4 188 175 Kolozsvári sportpálya szikkasztókút átalakítás-tervezés, engedélyezés 1 150 000 Kolozsvári sportpálya fénymérés, auditálás 375 000 375 000 Ny.lakópark játszótér és sportpálya tervezés (áthúzódó) (engedélyezési és kiviteli tervek 2 700 000 3 813 175 Új feladat 71 368 311 30 349 760 Futópálya építés önerő 42 099 311 Meglévő sportlétesítmények, sportparkok környezeti infrastruktúrájának fejlesztési keretösszege 13 775 000 27 682 760 Iharosi Sportpálya TAO-s fejlesztés műfüves pálya közműtervek 15 494 000 2 667 000 3.6. Közvilágítás, térfigyelő kamera 30 000 000 4 961 602 Áthúzódó 358 750 158 750 Lomb utca közvilágítás fejlesztése-tervezés 158 750 158 750 Pátyi-Szily csomópont közvilágítás változás vázrajz készítése 200 000 0 Új feladat 29 641 250 4 802 852

Sorszám Megnevezés Előirányzat Teljesítés Közvilágítás mérhetővé tétele, mérőórák felszerelése 4 000 000 0 Közvilágítás tervezés - keretösszeg 2 000 000 0 Közvilágítás építés, felújítás - keretösszeg 13 641 250 484 852 Térfigyelő kamerák fejlesztési keretösszeg 10 000 000 4 318 000 3.7. Forgalomtechnika 17 418 208 17 428 150 Áthúzódó 2 168 208 4 067 000 12 tonnás korlátozott forgalmi övzetek kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel 2 168 208 4 067 000 Új feladat 15 250 000 13 361 150 Forgalomtechnikai tervezések 500 000 152 400 Burkolati jelek festése 1 500 000 0 Forgalomtechnikai jelzések, forgalomcsillapító eszközök kihelyezése, forgalmi rend módosítása 7 250 000 13 208 750 Útellenőri szolgálat kialakítása (88. évi I.törvény) 6 000 000 0 3.8. Intézményi beruházások 88 327 000 61 573 447 Áthúzódó 25 333 000 10 508 880 Faluház belső átalakítás 8 696 000 2 584 080 Egészségház átalakítás tervezés III.-IV. ütem 8 890 000 2 540 000 Új orvosi rendelő építéséhez szükséges tervezési feladatok (engedélyes) 3 048 000 3 048 000 Bölcsőde bővítés engedélyezés és kiviteli tervek (áthúzódó) 4 699 000 2 336 800 Új feladat 62 994 000 51 064 567 Faluház belő átalakítás kiviteli munkái költségkiegészítés 6 000 000 5 567 680 Faluház külső vízelvezetés felújítás, lábazat szigetelés 4 530 000 3 084 477 Könyvtár szellőzőrendszer tervezése, kiépítése 10 000 000 363 474 Bajcsy óvoda szigetelésének helyreállítása 15 000 000 15 151 100 Orvosi ügyelet átköltöztetése az Egészségházba 26 800 000 26 499 036 Polgármesteri Hivatal emeleti szerverszoba klimatizálása 664 000 398 800 3.9. Önkormányzati ingatlanok 26 750 500 17 494 786 Áthúzódó 290 000 0 Tsz szárny épületfeltüntetés 150 000 0 Pecató 7451 hrsz. kerítés építés - fennmaradó rész 140 000 0 Új feladat 26 460 500 17 494 786 Önkormányzati erdőterületek kezelése 5 000 000 0 Peca-tó közösségi téren kerítés építés 3 000 000 1 143 297 Sándor-Metternich Kastély 2 000 000 2 738 120 SM kastély konyhatechnológia tervezés 1 460 500 0 Szily kastély tanterem telepítés, ebédlők bővítése 15 000 000 13 613 369 3.10. Játszóterek 10 000 000 193 675 Áthúzódó 0 0 Új feladat 10 000 000 193 675 Játszótér fejlesztési keretösszeg: 10 000 000 193 675 3.11. Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcsatorna 95 443 000 68 711 300 Áthúzódó 4 223 760 24 713 000 1288/2 hrsz út közművesítésének tervezési, engedélyezési feladatai 2 413 000 24 713 000 Naphegyköz, Kerekdomb utcák közművesítése-tervezés Ybl Miklós -Angeli út csapadékvíz elvezetés, parkoló építés, közvilágítás fejlesztéssel-tervezés 750 000 0 Angeli u. ideiglenes záportározó csapadékvíz elvezetés eng+kiviteli tervezés 1 000 760 0 Harkály u. geodéziai felmérés 60 000 0 Új feladat 91 219 240 43 998 300 Csapadékcsatornák - tervezési feladatok keretösszeg 60 443 000 2 844 000 Csapadékcsatornák - javítási, építési feladatok keretösszeg 30 776 240 41 154 300 3.12. Környezetvédelmi ügyek 500 000 551 180 Áthúzódó 0 0 Új feladat 500 000 551 180 Környezetvédelmi tanulmányterv felülvizsgálat 500 000 551 180 3.13. Egyéb feladatok 78 102 000 15 661 214 Áthúzódó 29 102 000 0 Sportcsarnok területének megosztása 90 000 0 -ebből 186/2016 (VIII.23.) sz. KT hat. alapján 7 500 000 0-186/2016.(VIII.23.) határozathoz kapcsolódó járulákos költségek 1 000 000 0 -egyéb, kisajátításokhoz kapcsolódó költségek 1 500 000 0 56-os emlékmű környezetének rendezési feladatai kertterv alapján 15 000 000 0 MÁV kamerarendszer telepítése, kivitelezés és beüzemelés 3 534 000 0 Utcanév táblák gyártása és elhelyezése 478 000 0 Új feladat 49 000 000 15 661 214 Buszvárók kihelyezése (3 db) 3 000 000 0 Egyéb tervezési feladatok 8 500 000 1 906 397 Műszaki ellenőri díj 5 000 000 4 086 800 Közbeszerzési eljárások költségei 10 000 000 7 500 000 Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak 10 000 000 635 000 Beruházási tartalék keretösszeg 10 000 000 1 533 017 Eljárási díjak költségei 2 500 000 0 3.15. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok 99 883 000 64 218 165 Áthúzódó 2 601 000 698 760 E-közmű rendszerhez kapcsolódó adatok integrációja 1 131 000 0 Kiss Szilárd EV. Számítógép, monitor 587 000 587 000 Szily út-pátyi út csomópont geodéziai rendezése Belterületbe csatolás nyugati lakóterületen 883 000 111 760 Új feladat 97 282 000 63 519 405 Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (kitűzések, földhivatali eljárási díjak, értékbecslések, ingatlanvásárlások, 2 200 000 5 857 805 Ingatlan vásárlási keretösszeg: 86 082 000 56 082 000 Geodézaiai felmérések keretösszeg 1 000 000 919 200 védett kutak felújítása 2 000 000 0

Sorszám Megnevezés Előirányzat Teljesítés Térinformatikai feladatok keretösszeg 6 000 000 660 400 3.16. Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok: 95 128 000 59 025 414 Áthúzódó feladatok: 6 998 000 0 Turista út hulladéklerakó elektromos ellátás oszlop (szerződött tétel) 1 200 000 0 Ürge hegy kamera felszerelése 610 000 0 ingatlanok állapotfelmérés - II. ütem (tervrajzok) 5 188 000 0 Új feladatok 88 130 000 59 025 414 Turista út hulladéklerakó kiépítése 7 000 000 2 603 500 Ürge hegy 2 új kamera felszerelés megfigyeléshez 1 220 000 0 Játszótér felújítás 15 000 000 12 373 524 Városgondokság telephely kamerarendszer felújítás, bővítés - Egészségház alagsor 425 000 0 Egészségház kazánfelújítás 2 860 000 0 Táncsics u. kazán 1 645 000 0 Pátria pince egyéb fejlesztési munkálatai, beszerzései 6 000 000 320 000 Kunyik pince fejlesztés ( víz-, szennyvízvezeték kiépítése, vizesblokk kialakítás, fűtés, padlás hőszigetelés) 1 000 000 0 Intézménykarbantartási keretösszeg 50 000 000 43 728 390 Viadukt körforgalom öntözőrendszere 980 000 0 Települési üdvözlő táblák 2 000 000 0 II. Eszközbeszerzések 9 057 030 7 037 030 1. Városgondokság feladatellátásához szükséges eszközök: 6 450 000 6 330 000 - Ágaprító 0 - Szerszám beszerzési keretösszeg 2 500 000 2 380 000 - parkfenntartás eszközbeszerzési igényei (fűkasza, láncfűrész) 770 000 770 000 - útszóró só tároló ládák - 4 db 680 000 680 000 - Városgondnokság gépjármű beszerzés 2 500 000 2 500 000 Városüzemeltetés - egyéb tárgyi eszközök 1 900 000 - karácsonyi díszvilágítás motívumok 1 900 000 1 900 000 2. Védőnői Szolgálat eszközigénye 427 030 427 030 DOCURIEDER 2 vizeletvizsgáló készülék 113 030 113 030 TabDop-P (magzati szívhang hallgató) készülék - 2 db 212 000 212 000 Pólyázó asztal 43 000 43 000 Gyermek újraélesztési modell (szülők oktatásához) 59 000 59 000 3. Adóosztály eszközigénye 280 000 280 000 Nyomtató (boríték+csekk+tértivevény nyomtatására alkalmas) - 4 db 280 000 280 000 Felhalmozási kiadások összesen 2 000 006 292 855 903 876

pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése Megnevezés Előirányzat 6. sz. táblázat Teljesítés FT-ban I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 97 051 822 90 770 584 1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása 43 406 000 43 406 000 Felosztható támogatási keretösszeg 0 0 Civil pályázati támogatás Pályázati támogatások: 9 956 000 9 956 000 Vadkanok Sportegyesület 600 000 600 000 Arts Műhely 280 000 280 000 Bia-Veritas 600 000 600 000 Biai Szent Anna Alapítvány 250 000 250 000 Nebuló Alapítvány 546 000 546 000 Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány 370 000 370 000 BÖME 335 000 335 000 Ifjúsági Fúvós Zenekar és Füzes Táncegyüttes 600 000 600 000 Hagyományőrző Egyesület 600 000 600 000 Fatsani Wing Chun 600 000 600 000 Égigérő Lándzsás Utifű Egyesület 100 000 100 000 Ohmüllner M. Alapítvány 600 000 600 000 Örökmozgó Alapítvány 600 000 600 000 Pászti Miklós Alapítvány 600 000 600 000 Peca-tó SHE 300 000 300 000 Szakály Mátyás kórus 600 000 600 000 Tájvédő Kör 575 000 575 000 Turwaller Stammtisch 600 000 600 000 Biai Református Alapítvány 400 000 400 000 Székely Kör 600 000 600 000 Hagyományőrző Lovas Betyár Közösség 200 000 200 000 Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek: 32 400 000 32 400 000 1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete 600 000 600 000 2. Biatorbágyi Polgármőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7 500 000 7 500 000 3. Viadukt Sportegyesület 14 000 000 14 000 000 4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 6 500 000 6 500 000 5. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület - gépjármű beszerzéshez hozzájárulás 2 000 000 2 000 000 Kórusvezetők tiszteletdíja: 1 800 000 1 800 000 Biatorbágyi Népdalkör 360 000 360 000 Pászti Miklós Vegyeskar 360 000 360 000 Szakály Mátyás Férfikórus 360 000 360 000 Biatorbágyi Fúvószenekar 360 000 360 000 Füzes Néptáncegyüttes 360 000 360 000 Egyéb támogatások 1 050 000 1 050 000 1. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 350 000 350 000 2. Érdi Tűzoltóság - laktanya korszerűsítés 300 000 300 000 3. Aranycsapat támogatása 100 000 100 000 4. Tűzoltó utcai gyermekklinika támogatása 150 000 150 000 5. Budaörsi Mentőállomás támogatása 150 000 150 000 2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása 4 227 072 4 227 072 1. Temetőfenntartási támogatás 4 227 072 4 227 072 3. Önkormányzati díjak, kitüntetések 3 100 000 824 233 Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg 3 100 000 824 233 4. Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok 46 318 750 42 313 279 1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer 3 700 000 3 475 000 2. Tájház működtetésének támogatása 5 019 000 4 929 076 3. Ifjúságpolitikai program 500 000 894 453 ETNA 500 000 894 453 KEF konferencia 200 000 0 4. Helyi Értéktár Bizottság 7 371 000 6 286 000 Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek 2 666 000 2 666 000 Programköltségek 4 705 000 3 620 000 252/2017. (X.26.) 5. Viadukt SE. Sportpálya műfüves kispálya pályázat önerő támogatás 3 000 000 0 6. Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános iskola udvar támogatás 12 600 000 12 600 000 7. Viadukt SE. Jégcsarnok kiviteli tervek 14 128 750 14 128 750 II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai 14 175 000 6 876 335 1. Önkormányzati rendezvények 14 175 000 6 876 335 1. Koszorúzások 30 000 27 500 8 000 000 2 219 127 2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények 3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények 5 400 000 3 980 382 Testületi és hivatali karácsony 800 000 1 476 000 Polgármesteri Évértékelő 200 000 56 000 Biatorbágy Jó hírneve keret 2 900 000 500 000 Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása 350 000 723 482 Zarándokút mozgalom 100 000 100 000 Vöröskereszt támogatása 250 000 350 000 Nagydobrony 650 000 750 000 Tanévindító szakmai konferencia 150 000 24 900 4. Kiemelten támogatott rendezvények 415 000 319 326

Szent István napi focikupa 150 000 101 318 "Örülünk hogy megszülettél" 100 000 135 573 Szépkorúak köszöntése 150 000 67 435 85 éven felüliek köszöntése 15 000 15 000 5. 2018-as évfordulók 330 000 330 000 Népművelők Napja 255 000 255 000 Kisgyermeknevelők Napja 45 000 45 000 Magyar Védőnők Napja 30 000 30 000 III. Település üzemeltetési feladatok 72 948 988 69 448 368 1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok 72 948 988 69 448 368 1. Egyházközségek támogatási keretösszeg 0 0 2. Civil összefogás alap 5 518 588 5 518 588 3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat 0 0 250/2017. (X.26.) 4. Beépítésre nem szánt területek. Ütemterv készítése 1 930 400 1 930 400 5. Városrendezési tervek készítése 30 000 000 30 505 580 Új településrendezési eszközök készítése (bevétel TRSZ-ből) 15 000 000 15 000 000 Településképi rendelet és településképi kézikönyv készítése 15 000 000 15 000 000 6. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése 30 000 000 27 493 800 7. Turisztikai és Külterületi felzárkóztatási program 1 500 000 0 8. Torbágyi katolikus templom restaurálási projekt támogatása 4 000 000 4 000 000 2. Egyéb feladatok 0 0 IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok 3 600 000 3 600 000 1. 1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás 3 600 000 3 600 000 V. Igazgatási feladatok 34 184 948 33 708 442 1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása 9 203 000 9 203 000 1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása 3 283 000 3 283 000 2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 127 000 127 000 3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület 201 000 201 000 4. Budavidék Zöldút 10 000 10 000 5. Magyar Zarándokút Egyesület 500 000 500 000 6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás 5 082 000 5 082 000 2. Egészséges Biatorbágyért Program 10 049 000 9 572 494 Felhasználható szabad keret 3 024 000 3 024 000 Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása 2 400 000 2 400 000 EBKE programja 0 0 - Klubok szervezése 0 0 -Egészségnap (Eü. Ellátó Kft. Részére támogatásként) 600 000 600 000 - Szűrővizsgálatok szervezése (Véradónaphoz kapcsolódó és Ty 0 0 Egészségügyi koordinátor 2 100 000 2 100 000 Elsősegélynyújtó tanfolyam (munkahelyi) 140 000 140 000 Lisztérzékenység szűrése 500 000 390 994 Mammográfiás szűrővizsgálat 250 000 317 500 Memória Caffé 435 000 0 "Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020" 600 000 600 000 2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások 3 650 000 3 650 000 1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás 3 520 000 3 520 000 3. Családok átmeneti otthona 130 000 130 000 3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások 11 282 948 11 282 948 Fogorvosi ügyelet 2 000 000 2 000 000 Központi orvosi ügyelet 2 202 948 2 202 948 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2 300 000 2 300 000 Boldog Gizella - Támogató Szolgálat 4 780 000 4 780 000 VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére 293 087 453 295 732 222 1. Városfejlesztő Kft. támogatása 0 0 2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása 78 131 659 78 131 659 3. Média Nonprofit Kft. Támogatása 67 893 000 67 893 000 4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása 147 062 794 149 707 563 - ebből önkormányzati saját forrás 75 862 794 61 581 222 NEAK támogatás továbbutalása 61 200 000 71 637 700 Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása 10 000 000 16 488 641 Támogatások, átadott pénzeszközök összesen: 515 048 211 500 135 951

Biatorbágy Város pénzeszközeinek változása - 2018. 7. sz. táblázat eft S.sz. Megnevezés Érték 1. Hosszú lejáratú betétek nyitó egyenlege 0 2. Pénztárak nyitó egyenlege 450 3. Bankszámlák nyitó egyenlege 1 305 498 4. Nyitó pénzkészlet 1 305 948 5. Bevételi rovatos forgalom (plusz) 6 339 496 6. Maradvány igénybevétel (mínusz) 1 708 806 7. Kiadási rovatos forgalom (mínusz) 4 120 458 8. 36. forgalom -1 741 9. 413. forgalom 0 10. 494 forgalom 0 11. 852 forgalom 0 12. 843 forgalom 0 13. Pénzkészlet változása összesen 511 973 14. Hosszú lejáratú betétek záró egyenlege 0 15. Pénztárak záró egyenlege 495 16. Bankszámlák záró egyenlege 1 817 426 17. Záró Pénzkészlet 1 817 921

8. sz. táblázat eft Kedvezményezett Megnevezés Az önkormányzat kezességvállalásai Kezességvállalás összege Kezességvállalás állománya 2018.12.31. 20. Év 20. Év 20.. Év 20. Év 20. Év 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kezességvállalás összesen 0 0 0 0 0 0 Hiteltnyújtó Hitelcél Kötelezettség összege Az önkormányzat hitelállománya és törlesztő részletei 0 0 0 0 0 Hitel összesen 0 Kötelezettség állománya 2018.12.31. 20.. év 20.. év 20.. év 20.. év 20.. év 20.. év

Biatorbágy Város Önkormányzat részesedéseinek állománya 2018.12.31. 9. sz. táblázat TÁRSASÁG NEVE RÉSZVÉNY (RÉSZESEDÉS) NÉVÉRTÉKE Ft BEKERÜLÉSI ÁR Ft Ft- KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK ban 2018.12.31. A TÁRSASÁG JEGYZETT (TÖRZS-) TŐKÉJE Ft-ban ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban Főváros Vízművek Kft. 753 000 4 927 000 753 000 7 977 600 000 0,009% Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 100,000% Viadukt Sport Nonprofit Kft 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 100,000% Médiaszolgáltató Nonprofit Kft 7 706 741 7 706 741 7 740 533 7 740 533 100,000% Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 100,000% Összesen: 17 459 741 21 633 741 17 493 533 7 994 340 533

Biatorbágy Város egyszerűsített mérlege 2018.12.31. 10. sz. melléklet srsz tartalom Nyitó Záró 001 Vagyoni értékű jogok (111) 278 632 198 633 002 Szellemi termékek (112) 17 337 397 19 221 714 004 A/I. Immateriális javak (11) (=001+002) 17 616 029 19 420 347 005 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (12böl) 15 871 237 050 16 068 712 081 006 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13böl) 173 349 396 159 968 328 007 Tenyészállatok (14böl) 0 0 008 Beruházások, felújítások (15) 362 949 604 528 391 794 010 A/II. Tárgyi eszközök (12-15) 16 407 536 050 16 757 072 203 011 Tartós részesedések (16) 17 493 533 17 493 533 012 - ebből: tartós részesedések nem pü-i váll-ban 16 470 533 16 740 533 013 - ebből: tartós részesedések (164) 753 000 753 000 014 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (17) 0 0 015 - ebből: államkötvények (171,178) 0 0 016 - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (172) 0 0 018 A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (16,17) (=011+014+017) 17 493 533 17 493 533 019 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (18ból) 2 293 106 264 2 308 775 024 021 A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (18) (=019+020) 2 293 106 264 2 308 775 024 022 A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (11-18) (=004+010+018+021) 18 735 751 876 19 102 761 107 023 Vásárolt készletek (21) 0 67 323 024 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek (221,228) 0 0 025 Egyéb készletek (222) 0 0 026 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek (231,232) 0 0 027 Növendék-, hízó és egyéb állatok (233) 0 0 028 B/I. Készletek (=023+..+027) 0 67 323 029 Nem tartós részesedések (241) 0 0 030 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (242-248) 0 0 031 - ebből: kárpótlási jegyek (242) 0 0 032 - ebből: kincstárjegyek (243) 0 0 033 - ebből: államkötvények (244) 0 0 034 - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (245) 0 0 035 - ebből: befektetési jegyek (246) 0 0 036 B/II. Értékpapírok (=029+030) 0 0 037 B/ FORGÓESZKÖZÖK (21-24) (=028+036) 0 67 323 038 Hosszú lejáratú betétek (31) 0 0 039 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (32) 449 650 494 660 040 Forintszámlák (331,332) 1 305 498 572 1 817 426 606 041 Devizaszámlák (333) 0 0 042 Idegen pénzeszközök (34) 0 0 043 C/ PÉNZESZKÖZÖK (31-34) (=038+..042) 1 305 948 222 1 817 921 266 044 T.évi követelések mük.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (3511) 0 251 321 045 - ebből: t.évi követelések mük.c. kölcsönök visszatérülésére ÁH belü 0 0 046 T.évi követelések felh.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (3512) 0 0 047 - ebből: t.évi követelések felh.c. kölcsönök visszatérülésére ÁH bel 0 0 048 T.évi követelések közhatalmi bevételre (3513,3581) 52 312 355 107 789 225 049 T.évi követelések működési bevételre (3514,3582) 14 786 687 25 882 852 050 T.évi követelések felhalmozási bevételre (3515,3583) 0 0 051 T.évi követelések működési célú átvett pénzeszközre (3516,3584) 333 976 156 391 052 - ebből: t.évi követelések mük.c. kölcsönök visszatérülésére ÁH kívü 333 976 156 391 053 T.évi követelések felh.c. átvett pénzeszközre (3517,3585) 2 763 012 812 146 054 - ebből: t.évi követelések felh.c. kölcsönök visszatérülésére ÁH kív 2 763 012 812 146 055 T.évi követelések finanszírozási bevételekre (3518,3586) 0 0 056 - ebből: T.évi követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére ( 0 0 057 D/I. T.ÉVI KÖVETELÉSEK (351,358) (=044+046+048+049+050+051+053+055) 70 196 030 134 891 935 058 K.évi esedékes követelések mük.c. támogatások bevételeire ÁH belülről 0 0 059 - ebből: K.évi esedékes követelések mük.c. kölcsönök visszatérülésér 0 0 060 K.évi esedékes követelések felh.c. támogatások bevételeire ÁH belülről 0 0 061 - ebből: K.évi esedékes követelések felh.c. kölcsönök visszatérülésé 0 0