BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

Szám: 9/2017 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Képviselő-testületének 2017. május 25-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből Javaslat 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolójának jóváhagyására Képviselő-testülete 9 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 77/2017. (V.25.) sz. Kt. határozat: Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolóját a határozat mellékletei alapján az alábbi főszámoknak megfelelően elfogadja: Összevont (konszolidált) költségvetési kiadások összege: 2 477 261 090 Ft Összevont (konszolidált) költségvetési bevételek összege: 4 644 165 291 Ft Összevont (konszolidált) finanszírozási kiadások összege: 4 613 605 885 Ft Összevont (konszolidált) finanszírozási bevételek összege: 3 022 364 392 Ft Összevont (konszolidált) mérlegfőösszege: 11 635 267 894 Ft Összevont (konszolidált) mérleg szerinti eredménye: 22 661 506 Ft Felelős: Határidő: Polgármester azonnal k.m.f. Rogán László sk. polgármester dr. Udvarhelyi István sk. jegyző A kivonat hiteléül: Barna Yvette 1

2016. évi összevont (konszolidált) költségvetési kiadásai 1.melléklet K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 462 941 922 0 462 941 922 (K1101) 02 Normatív jutalmak (K1102) 39 565 744 0 39 565 744 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 1 691 060 0 1 691 060 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 6 361 229 0 6 361 229 túlszolgálat (K1104) 06 Jubileumi jutalom (K1106) 6 201 832 0 6 201 832 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 18 050 222 0 18 050 222 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 1 846 536 0 1 846 536 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 579 009 0 3 579 009 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 022 204 0 1 022 204 12 Szociális támogatások (K1112) 498 100 0 498 100 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 8 683 610 0 8 683 610 (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) 550 441 468 0 550 441 468 (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 45 404 075 0 45 404 075 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 19 294 731 0 19 294 731 nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 8 339 785 0 8 339 785 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 73 038 591 0 73 038 591 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 623 480 059 0 623 480 059 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 175 575 347 0 175 575 347 hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 155 808 954 0 155 808 954 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 7 182 000 0 7 182 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 5 733 343 0 5 733 343 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 2 348 312 0 2 348 312 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére 10 437 0 10 437 történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi 4 492 301 0 4 492 301 jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 16 011 287 0 16 011 287 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 28 703 343 0 28 703 343 31 Árubeszerzés (K313) 25 665 0 25 665 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 44 740 295 0 44 740 295 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 2 820 901 0 2 820 901 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 13 495 341 0 13 495 341 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 16 316 242 0 16 316 242 36 Közüzemi díjak (K331) 54 051 851 0 54 051 851 37 Vásárolt élelmezés (K332) 84 744 555 0 84 744 555 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 97 173 0 97 173 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 63 863 654 0 63 863 654 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 22 730 713 0 22 730 713 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 1 563 153 0 1 563 153 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 63 540 660 0 63 540 660 (K336) 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 56 014 861 0 56 014 861 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 4 562 451 0 4 562 451 46 Szolgáltatási kiadások 345 043 467 0 345 043 467 (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 013 348 0 1 013 348 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 3 994 053 0 3 994 053 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 5 007 401 0 5 007 401 (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános 92 099 902 0 92 099 902 forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 102 013 000 0 102 013 000 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 1 336 895 0 1 336 895 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 65 220 0 65 220 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 44 380 0 44 380 (>=56+ +58) (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 17 735 589 0 17 735 589 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 213 229 766 0 213 229 766 (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 624 337 171 0 624 337 171 1. oldal, összesen: 8

2016. évi összevont (konszolidált) költségvetési kiadásai 1.melléklet K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások 63 Családi támogatások (=64+ +73) (K42) 4 767 250 0 4 767 250 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni 4 767 250 0 4 767 250 gyermekvédelmi támogatások (K42) 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +97) 925 100 0 925 100 (K46) 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. 925 100 0 925 100 (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) 5 854 361 0 5 854 361 (K48) 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében 114 000 0 114 000 megállapított juttatás (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 607 952 0 607 952 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 107 485 0 107 485 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 125 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 4 995 024 0 4 995 024 11 546 711 0 11 546 711 4 943 451 0 4 943 451 74 820 000 0 74 820 000 79 763 451 0 79 763 451 400 000 0 400 000 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és 400 000 0 400 000 költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások 28 457 670 0 28 457 670 államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 350 000 0 350 000 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 25 357 160 0 25 357 160 183 ebből: háztartások (K512) 400 000 0 400 000 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 2 350 510 0 2 350 510 191 Egyéb működési célú kiadások 108 621 121 0 108 621 121 (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 7 987 250 0 7 987 250 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 356 029 889 0 356 029 889 194 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 28 917 500 0 28 917 500 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3 265 563 0 3 265 563 (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 39 348 984 0 39 348 984 (K64) 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó 15 000 000 0 15 000 000 kiadások (K66) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános 67 614 866 0 67 614 866 forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 489 246 552 0 489 246 552 201 Ingatlanok felújítása (K71) 332 059 160 0 332 059 160 202 Informatikai eszközök felújítása (K72) 319 760 0 319 760 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános 89 502 044 0 89 502 044 forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 421 880 964 0 421 880 964 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások 297 047 0 297 047 államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési 297 047 0 297 047 szerveik (K84) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 729 833 0 729 833 kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 246 ebből: háztartások (K86) 729 833 0 729 833 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások 21 546 285 0 21 546 285 államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 2 800 000 0 2 800 000 258 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 7 858 721 0 7 858 721 259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 7 307 980 0 7 307 980 260 ebből: háztartások (K89) 3 579 584 0 3 579 584 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások 22 573 165 0 22 573 165 (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 2 477 261 090 0 2 477 261 090 2. oldal, összesen: 8

2016. évi összevont (konszolidált) költségvetési bevételei 2.melléklet K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek 01 Helyi önkormányzatok működésének általános 93 617 400 0 93 617 400 támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési 259 767 476 0 259 767 476 feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, 124 858 676 0 124 858 676 gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális 13 658 721 0 13 658 721 feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési támogatások és 5 243 449 0 5 243 449 kiegészítő támogatások (B115) 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 3 868 767 0 3 868 767 07 Önkormányzatok működési támogatásai 501 014 489 0 501 014 489 (=01+ +06) (B11) 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei 50 258 681 0 50 258 681 államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 5 695 980 0 5 695 980 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 409 400 0 1 409 400 (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 25 835 600 0 25 835 600 (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 17 311 719 0 17 311 719 41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és 5 982 0 5 982 költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 551 273 170 0 551 273 170 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 530 229 000 0 530 229 000 2 001 518 162 0 2 001 518 162 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 2 001 518 162 0 2 001 518 162 (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások 2 531 747 162 0 2 531 747 162 államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 272 266 825 0 272 266 825 110 ebből: építményadó (B34) 97 222 172 0 97 222 172 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 97 564 842 0 97 564 842 113 ebből: telekadó (B34) 77 479 811 0 77 479 811 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) 580 240 935 0 580 240 935 (B351) 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési 580 240 935 0 580 240 935 tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 38 260 184 0 38 260 184 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi 38 260 184 0 38 260 184 önkormányzatot megillető része (B354) 168 Termékek és szolgáltatások adói 618 501 119 0 618 501 119 (=117+140+144+145+150) (B35) 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) 16 185 779 0 16 185 779 (B36) 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 2 268 405 0 2 268 405 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és 4 718 667 0 4 718 667 a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 185 Közhatalmi bevételek 906 953 723 0 906 953 723 (=93+94+104+109+168+169) (B3) 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 14 075 730 0 14 075 730 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó 9 863 600 0 9 863 600 bevétel (B402) 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) 28 582 768 0 28 582 768 (B403) 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 1 003 793 0 1 003 793 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) (B404) 172 852 441 0 172 852 441 3. oldal, összesen: 8

2016. évi összevont (konszolidált) költségvetési bevételei 2.melléklet K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek 198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék 4 119 090 0 4 119 090 (B404) 199 Ellátási díjak (B405) 38 241 489 0 38 241 489 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 101 576 012 0 101 576 012 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 25 392 000 0 25 392 000 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 3 506 437 0 3 506 437 bevételek (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű 3 506 437 0 3 506 437 bevételek (=202+205) (B408) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei 995 0 995 (>=211+ +215) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált 749 0 749 árfolyamnyeresége (B4092) 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) 995 0 995 (B409) 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 377 013 0 377 013 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 3 421 138 0 3 421 138 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 125 146 0 125 146 221 Működési bevételek 388 026 023 0 388 026 023 (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+21 7+218) (B4) 222 Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) 3 386 219 0 3 386 219 224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 253 733 552 0 253 733 552 230 Felhalmozási bevételek 257 119 771 0 257 119 771 (=222+224+226+227+229) (B5) 234 Működési célú visszatérítendő támogatások, 3 424 0 3 424 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+ +243) (B64) 237 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 3 424 0 3 424 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 564 400 0 564 400 (=244+ +255) (B65) 247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 539 000 0 539 000 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 25 400 0 25 400 256 Működési célú átvett pénzeszközök 567 824 0 567 824 (=231+...+234+244) (B6) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 1 694 988 0 1 694 988 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 264 ebből: háztartások (B74) 1 694 988 0 1 694 988 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 782 630 0 6 782 630 (=271+ +281) (B75) 274 ebből: háztartások (B75) 6 782 630 0 6 782 630 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 477 618 0 8 477 618 (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 4 644 165 291 0 4 644 165 291 4. oldal, összesen: 8

2016. évi összevont (konszolidált) finanszírozási kiadásai 3.melléklet K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 7 681 800 0 7 681 800 pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) 06 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 7 681 800 0 7 681 800 (=01+03+04) (K911) 07 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 1 999 991 399 0 1 999 991 399 (>=08+09) (K9121) 19 Belföldi értékpapírok kiadásai 1 999 991 399 0 1 999 991 399 (=07+10+11+12+16+17) (K912) 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések 15 932 686 0 15 932 686 visszafizetése (K914) 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 823 816 620-823 816 620 0 (K915) 23 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 2 590 000 000 0 2 590 000 000 (K916) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai 5 437 422 505-823 816 620 4 613 605 885 (=06+19+ +25+28) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 5 437 422 505-823 816 620 4 613 605 885 5. oldal, összesen: 8

2016. évi összevont (konszolidált) finanszírozási bevételei 4.melléklet K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek 12 Előző év költségvetési maradványának 417 128 000 0 417 128 000 igénybevétele (B8131) 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 417 128 000 0 417 128 000 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 15 236 392 0 15 236 392 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 823 816 620-823 816 620 0 18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 2 590 000 000 0 2 590 000 000 23 Belföldi finanszírozás bevételei 3 846 181 012-823 816 620 3 022 364 392 (=04+11+14+ +19+22) (B81) 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 3 846 181 012-823 816 620 3 022 364 392 6. oldal, összesen: 8

2016. évi összevont (konszolidált) mérlege 5.melléklet K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg 1 2 3 4 5 01 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 12 564 105 0 12 564 105 02 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 8 510 749 635 0 8 510 749 635 560 000 03 A/III Befektetett pénzügyi eszközök 220 039 000 0 220 039 000 (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 05 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 8 743 352 740 0 8 743 352 740 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 07 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 1 999 991 399 0 1 999 991 399 08 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 1 999 991 399 0 1 999 991 399 FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 10 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1 906 360 0 1 906 360 (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 11 C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák 684 073 459 0 684 073 459 (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) 12 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 685 979 819 0 685 979 819 13 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 211 977 918 0 211 977 918 (=D/I/1+ +D/I/8) 14 D/II Költségvetési évet követően esedékes 883 475 0 883 475 követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 15 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 3 477 240 0 3 477 240 (=D/III/1+ +D/III/9) 16 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 216 338 633 0 216 338 633 17 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK -10 394 697 0-10 394 697 (=E/I+ +E/II) 19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 11 635 267 894 0 11 635 267 894 20 G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök 8 520 870 951 0 8 520 870 951 induláskori értéke és változásai 21 G/IV Felhalmozott eredmény 64 460 607 0 64 460 607 23 G/VI Mérleg szerinti eredmény 22 661 506 0 22 661 506 24 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 8 607 993 064 0 8 607 993 064 25 H/I Költségvetési évben esedékes 27 382 059 0 27 382 059 kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 26 H/II Költségvetési évet követően esedékes 76 594 066 0 76 594 066 kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 27 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 208 133 348 0 208 133 348 (=H/III/1+ +H/III/10) 28 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 312 109 473 0 312 109 473 30 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 2 715 165 357 0 2 715 165 357 (=J/1+J/2+J/3) 31 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 11 635 267 894 0 11 635 267 894 7. oldal, összesen: 8

2016. évi összevont (konszolidált) eredménykimutatása 6.melléklet K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás 1 2 3 4 5 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 875 252 856 0 875 252 856 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése 85 338 496 0 85 338 496 nettó eredményszemléletű bevételei 03 03 Tevékenység egyéb nettó 150 788 489 0 150 788 489 eredményszemléletű bevételei 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű 1 111 379 841 0 1 111 379 841 bevétele (=01+02+03) 08 06 Központi működési célú támogatások 1 325 686 464-823 816 620 501 869 844 eredményszemléletű bevételei 09 07 Egyéb működési célú támogatások 50 228 098 0 50 228 098 eredményszemléletű bevételei 10 08 Felhalmozási célú támogatások 16 779 674 0 16 779 674 eredményszemléletű bevételei 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű 261 833 686 0 261 833 686 bevételek 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek 1 654 527 922-823 816 620 830 711 302 (=06+07+08+09) 13 10 Anyagköltség 44 307 807 0 44 307 807 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 346 919 355 0 346 919 355 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 22 500 583 0 22 500 583 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 413 727 745 0 413 727 745 18 14 Bérköltség 525 822 118 0 525 822 118 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 98 482 127 0 98 482 127 20 16 Bérjárulékok 183 745 385 0 183 745 385 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 808 049 630 0 808 049 630 22 VI Értékcsökkenési leírás 218 669 659 0 218 669 659 23 VII Egyéb ráfordítások 1 274 753 891-823 816 620 450 937 271 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- 50 706 838 0 50 706 838 IV-V-VI-VII) 25 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés 4 119 090 0 4 119 090 28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 5 145 451 0 5 145 451 eredményszemléletű bevételek 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb 335 0 335 eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 9 264 876 0 9 264 876 35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű -6 346 173 0-6 346 173 ráfordítások 36 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök 43 612 000 0 43 612 000 értékvesztése (>=25a+25b) 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 44 381 0 44 381 (>=26a+26b) 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai 37 310 208 0 37 310 208 (=22+23+24+25+26) 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -28 045 332 0-28 045 332 (=VIII-IX) 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 22 661 506 0 22 661 506 8. oldal, összesen: 8