ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-7*, (46) 517-75, (46) 323-6 Telefax: (46) 32-61 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám: III-1959-6/216. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 216. NOVEMBER 23-AI ÜLÉSÉRE Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Török Dezső, a Közgyűlés Elnöke Törvényességi ellenőrzést elvégezte: Dr. Kovács János, a Közgyűlés Főjegyzője Az előterjesztést készítette: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei i Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály

2 Tisztelt Közgyűlés! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlése az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. -ában foglaltak alapján 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) döntött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetéséről, melyben a költségvetési bevételek és kiadások részletes bemutatása mellett törekedtünk a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtésére. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei (a továbbiakban: Megyei ) 216. évi költségvetését eddig két alkalommal módosította: 1.) Az 5/216. (VI. 27.) önkormányzati rendelet szerint: - a 215. évi költségvetéssel elfogadott előzetes maradvány és a végleges maradvány különbözetének beépítése a 216. évi költségvetésbe, - az államháztartáson belül megelőlegezett támogatás visszafizetésének teljesítéséhez megadása, - a Megyei és a ai közötti átvezetések, a Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás bevételei és kiadásai miatt, - a Megyei on belüli átcsoportosítás a tervezett pályázati kereten belül. 2.) A 6/216. (IX. 21.) önkormányzati rendelet alapján: - az országos népszavazás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Irodánál megjelenő költségeinek beépítése a költségvetésbe, - a 216. évi költségvetést érintő egyéb változások, és a félévi teljesítéshez igazított belső átcsoportosítások. A 216. évi költségvetés irányszámainak jelenlegi módosítását a következők indokolják: - a pályázatok államháztartáson belül megelőlegezett támogatásainak teljesítéséhez a bevételi és kiadási ok megjelenítése, - a kiemelt ai közötti átvezetések, az országos népszavazás költségeinek megjelenése és elszámolása miatt, - a tervezett létszámának módosítása a TOP pályázat miatt. A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága felhívására a Megyei a közgyűlés 17/216. (III. 29.) határozata szerint támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-5.1.1.-15. kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések tárgyú felhívására.

3 A támogató döntése alapján: - a B.A.Z. Megyei 218.76. Ft - a B.A.Z. Megyei i 13.17. Ft, összesen 348.867. Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek összköltsége 1 %-ban - támogatási előlegként - 216. szeptember 22-én a kijelölt alszámlákra megérkezett. A projekt kezdete 216. szeptember 1. - befejezésének tervezett időpontja 221. augusztus 31. A szakmai tevékenység ellátására a tervezett létszámának megemelése is szükséges 2 fővel. (rendelet-tervezet 4. melléklete) Fentiek alapján módosításra ként - az előterjesztés melléklete szerint - a 216. évi költségvetésbe beépítésre kerül: BEVÉTEL: B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 348.867. Ft 344.433.43 Ft 4.433.57 Ft KIADÁS: K1 Személyi juttatás K2 Munkaadót terhelő járulék K3 Dologi kiadás K5 Tartalék K6 Beruházás 348.867. Ft 7.325.469 Ft 1.977.877 Ft 89.875.43 Ft 245.254.654 Ft 4.433.57 Ft A KEHOP-1.2. kódszámú, Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás megnevezésű pályázatra összeállított pályázati anyag a Közgyűlés 35/216. (V. 24.) határozata alapján 216. június 29. napján benyújtásra került. 216. szeptember 23-án a kedvező támogatói döntésről szóló tájékoztatás megérkezett, melynek értelmében a támogatási szerződés előkészítése folyamatban van. A projekt tervezett kezdési időpontja 217. január 1.

4 Ezen pályázati szerződés értelmében a Megyei 15.. Ft támogatásban részesül. Az előleg azonban csak 217. január 1-től kerülhet felhasználásra, ezért a 216. évi bevételként megérkező teljes működési célú támogatást kiadási oldalról tartalékba kívánjuk helyezni. A Közgyűlés 47/216. (VIII. 3.) határozatával meghozott döntése alapján a Megyei 216. szeptemberében pályázatot nyújtott be a Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására 2.. Ft összegben. A kedvező támogatói döntés értelmében 216. október 26-án 19.433. Ft összegű vissza nem térítendő juttatásban részesültünk. Az összeg a számlánkra megérkezett, felhasználásának határideje 217. november 3. Igénybevétele a beadott célok szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi Program elkészítésére és a Via Carpatia Európai Területi Együttműködési Csoportosulás nemzetközi tagdíjára fordítható, melyet a jelzett módosítás tartalmaz. A 216. október 2-ai országos népszavazás lebonyolítására kapott támogatási előleget a módosított már tartalmazta, azonban a felhasználáshoz igazítottan átcsoportosítást javaslunk a rendelet-tervezet 1. számú melléklete szerint. Egyéb belső átcsoportosításként a felújítására tervezett átcsoportosítára kerül dologi kiadásokra, mert az elvégzett munkálatok az épület karbantartási költségeként merültek fel. ( festés, ablakszárnyak cseréje, stb.) A módosítások befolyásolják a 216. évi pénzügyi terv bevételi és kiadási keretszámait, amelyek következtében szükséges a Rendelet 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4., 5., 6. mellékleteinek módosítása is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalni, és a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Miskolc, 216. november

melléklet JAVASOLT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE e Ft-ban Ssz. TOP-5.1.1.-15. Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési 1. együttműködés B.A.Z. megyében c. pályázat KEHOP-1.2.. B.A.Z. megye klímastratégiájának 2. elkészítése című pályázat ok 3. rendkívüli támogatása Népszavazás 4. ának átcsoportosítása 5. Megnevezés Egyéb belső átcsoportosítások ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL HIVATAL BEVÉTEL Mód.ei. Mód.jav ei. Külömb. Mód.ei. Mód.jav.ei. Külömb. Dologi ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS Egyéb m.kiad. HIVATAL KIADÁS Beruh. Tartalék Összes Szem.j. Munk.j. Dologi Felújítás Tartalék Összes 21876 21876 13 17 13 17 89542 4434 124784 21876 7325 1978 334 1247 1317 348867 15 15 15 15 15 19433 19433 13433 6 19433 19433 1925 52-2445 7-7 ÖSSZES EI. MÓD. ÖSSZESEN: 253193 253193 1317 1317 12975 6 4434 139784 253193 925 2498 4889-7 1247 1317 3833

5 Tájékoztató a jogalkotásról szóló 21. évi CXXX. törvény 17. -a által előírt előzetes hatásvizsgálat eredményéről 1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlésének /216. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. Az önkormányzati rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A tervezet célzott hatása a megyei önkormányzati feladatok ellátásához szükséges kiadások és bevételek módosulása az ok közötti átvezetésekre, az országos népszavazás költségeinek megjelenésére és elszámolására, valamint a létszámának emelésére tekintettel. b) Környezeti és egészségi következmények: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek környezetet és egészséget befolyásoló következménye nincs. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem releváns. d) Egyéb hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek egyéb, kimutatható befolyásoló hatása nincs. 3. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogalkotás elmaradása mulasztásos törvénysértést és negatív költségvetési hatást valósítana meg. 4. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételeket a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei számára a már rendelkezésre álló személyi, szervezeti és tárgyi háttér biztosítja. Miskolc, 216. november

6 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlésének /216. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetésének - költségvetési bevételi főösszegét 752.877 e Ft-ban - finanszírozási bevételek főösszegét 351.624 e Ft-ban - bevételi főösszegét 1.14.51 e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet) 2. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 216. évi költségvetésének - költségvetési kiadási főösszegét 872.635 e Ft-ban - finanszírozási kiadások főösszegét 231.866 e Ft-ban - kiadási főösszegét 1.14.51 e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet)

7 3. A R. 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4., 5., 6. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. melléklete lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. Dr. Kovács János főjegyző Török Dezső a közgyűlés elnöke

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 216. B E V É T E L E K Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Megnevezés B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3186 3186 682466 6 6 6 15577 3577 324 6 34 177 719 43 B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök 7 26 26 174 218 218 7 2 6 2 6 17 4 21 8 21 8 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétel B816. Központi, irányítószervi támogatás 3186 3186 682466 34 34 34 15577 3577 349 364 577 743 443 9 115482 115482 9 115 482 115 482 219142 219142 219142 219 142 219 142 219 142 B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 39142 334624 334624 39 142 334 624 334 624 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 627742 653224 1179 34 34 34 15577 3577 658 142 699 21 1 78 67 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B813. Maradvány igénybevétele B813. Központi, irányítószervi támogatás E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 4434 4 434 13 13 1 3 1 3 5 37 37 5 3 7 3 7 4434 5 5 5 5 5 9 434 1 17 17 1 17 17 1 17 17 1 17 17 F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 1 17 21434 5 5 5 15 22 26 434 3186 3186 6869 354 354 354 15577 3577 354 369 577 752 877 637742 67224 138524 354 354 354 15577 3577 673 142 721 21 1 14 51

1. melléklet a /216. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "1. melléklet a 2/216.(II. 22.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Megnevezés K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. +K5.) K914 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése 25611 25611 257936 899 1915 25 611 259 61 268 851 7845 7845 72823 2427 2947 7 845 73 272 75 77 85544 8726 197335 416 1715 85 544 91 186 199 5 16 26776 2783 16 165 165 15 32 43 276 39 53 3 3 3 3 3 3 245254 15 26 254 423 435258 86124 16 165 165 15577 3577 439 467 335 853 21 12724 12724 12 724 12 724 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése 219142 219142 219142 219 142 219 142 219 142 B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 219142 231866 231866 219 142 231 866 231 866 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 642142 667124 13799 16 165 165 15577 3577 658 142 699 21 1 85 67 K6. Beruházások 15 15 19434 15 15 19 434 K7. Felújítások 7 7 K8. Egyéb felhalmozási kiadások D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.(K6.+K8.) 15 22 19434 15 22 19 434 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 15 22 19434 15 22 19 434 438 457258 825558 16 165 165 15577 3577 454 489 335 872 635 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 657142 689124 157424 16 165 165 15577 3577 673 142 721 21 1 14 51 "

BEVÉTELEK JOGCÍMEI A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forg. adó visszatérülése B41. Egyéb működési bevételek Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Módosítot t Módosítot t 318 6 318 6 552 359 17 4 23 4 23 4 15 336 342 59 759 318 6 318 6 552 359 6 6 15 318 6 324 6 573 359 318 14 318 14 318 14 318 14 318 14 318 14 46 46 46 46 46 46 19 433 19 433 214 326 6 6 15 6 235 326 6 4 2 2 6 4 2 2 5 1 1 5 1 1 2 2 2 2 1 4 98 98 1 4 98 98 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 11 15 4 15 4 11 15 4 15 4 11 15 15 11 15 15 4 4 4 4 5 65 5 65 5 5 65 5 65 5 B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése 5 65 5 65 5 5 65 5 65 5 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 368 6 384 1 617 859 17 4 23 4 23 4 15 386 47 5 656 259 D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 4 434 5 5 5 5 5 9 434 4 434 4 434 4 434 4 434 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 5 3 7 3 7 5 3 7 3 7 5 3 7 3 7 5 3 7 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 434 5 5 5 15 15 19 434 318 6 318 6 556 793 22 4 28 4 28 4 15 341 347 6 193 378 6 394 1 632 293 22 4 28 4 28 4 15 41 422 5 675 693

Az önkormányzat 216. évi bevételi ai összesen a BEVÉTELEK JOGCÍMEI A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forg. adó visszatérülése B41. Egyéb működési bevételek Kötelező feladat Önként vállalt feladat Módosítot t Állami feladat Módosítot t Előirányzat összesen Módosítot t 13 17 13 7 7 15 577 15 577 13 22 577 152 684 13 17 6 15 577 15 577 6 15 577 145 684 13 17 6 15 577 15 577 6 15 577 145 684 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 259 142 269 124 269 124 259 142 269 124 269 124 B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése 4 49 982 49 982 4 49 982 49 982 219 142 219 142 219 142 219 142 219 142 219 142 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 259 142 269 124 399 231 13 7 7 15 577 15 577 272 142 291 71 421 88 D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 13 17 13 7 7 15 577 15 577 13 22 577 152 684 259 142 276 124 46 231 13 7 7 15 577 15 577 272 142 298 71 428 88

2. melléklet a /216. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "2. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Mindösszesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú központosított ok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó B47. Általános forg. adó visszatérülése B41. Egyéb működési bevételek Kötelező feladat Módosítot t Önként vállalt feladat Módosítot t Állami feladat Módosítot t Előirányzat összesen Módosítot t 318 6 318 6 682 466 3 4 3 4 3 4 15 577 3 577 349 364 577 743 443 318 6 318 6 682 466 6 6 6 15 577 3 577 324 6 34 177 719 43 318 14 318 14 318 14 318 14 318 14 318 14 46 46 46 46 46 46 19 433 19 433 344 433 6 6 6 15 577 3 577 6 21 577 381 1 7 2 6 2 6 7 2 6 2 6 5 6 1 6 1 6 5 6 1 6 1 6 2 2 2 2 1 4 98 98 1 4 98 98 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 17 4 21 8 21 8 17 4 21 8 21 8 11 15 15 11 15 15 6 4 6 8 6 8 6 4 6 8 6 8 39 142 334 624 334 624 39 142 334 624 334 624 B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése 9 115 482 115 482 9 115 482 115 482 219 142 219 142 219 142 219 142 219 142 219 142 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 627 742 653 224 1 17 9 3 4 3 4 3 4 15 577 3 577 658 142 699 21 1 78 67 D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 4 434 5 5 5 5 5 9 434 4 434 4 434 4 434 4 434 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 5 3 7 3 7 5 3 7 3 7 5 3 7 3 7 5 3 7 3 7 1 17 17 1 17 17 1 17 17 1 17 17 1 17 21 434 5 5 5 15 22 26 434 318 6 318 6 686 9 35 4 35 4 35 4 15 577 3 577 354 369 577 752 877 637 742 67 224 1 38 524 35 4 35 4 35 4 15 577 3 577 673 142 721 21 1 14 51 "

3. melléklet a /216. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "2.1. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Mód.jav.előir. B.A.Z. Megyei ált.működési támogatása 3181 318 1 3181 Előző évi bérkompenzáció 4 4 4 Összesen: 31814 31814 31814 B115. -B116 Működési célú költségvetési támogatások és MEGNEVEZÉS Mód.jav. Bérkompenzációs támogatás 46 46 46 46 ok rendkívüli támogatása 19433 19433 Összesen : 46 46 19893 19893 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS Közfoglalkoztatás bértámogatása 6 6 6 6 Népszavazás TVI költségei 15577 15577 15577 15577 TOP-5.1.1.-15 Foglalkoztatási és gazd.fejl.pályázat előlege 214326 1317 344433 KEHOP-1.2.. B.A.Z. megye klímastrat.elk.pályázat előlege 15 15 Összesen 6 15577 21577 235326 145684 3811 B4. Működési bevételek MEGNEVEZÉS Szolgáltatások, bérleti díjak ellenértéke 1 6 16 1 6 16 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2 2 2 2 Egyéb működési bevételek 98 98 98 98 Összesen 2 6 26 2 6 26 B6. Működési célú átvett pénzeszközök MEGNEVEZÉS Mód.jav. Mód.jav. Mód.jav. Europe Direct pályázati támogatás 64 64 64 64 Megyenapra egyéb vállalkozásoktól 4 4 4 4 Működési célú kölcsönök visszafizetése 15 15 15 15 Összesen 154 64 218 154 64 218

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS Mód.jav. TOP-5.1.1.-15 Foglalkoztatási és gazd.fejl.pályázat előlege 4434 4434 Összesen: 4434 4434 B5. Felhalmozási bevételek MEGNEVEZÉS Mód.jav. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 13 13 13 13 Összesen: 13 13 13 13 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök MEGNEVEZÉS Mód.jav. Dolgozói lakáskölcsönök törlesztése 37 37 37 37 Összesen: 37 37 37 37 "

KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen A. Működési költségvetés kiadásai összesen 15 858 159 134 392 893 16 16 5 16 5 15 166 858 175 634 424 393 K1. Személyi juttatás 75246 79946 79946 75246 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. 16982 18282 18282 adó 16982 K3. Dologi kiadások 4263 3413 13715 4263 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen 16 26776 15756 16 165 165 15 32 K51.Nemzetközi kötelezettségek 9 11276 17276 9 K52. Elvonások és befizetések K54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 55 8 8 55 K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7 11 6 K512. Tartalékok 124784 45 95 75 55 55 7 3 3 3 75 15 3 B. Finanszírozási működési kiadások összesen 219 142 231 866 231 866 219142 K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfiz. 12 724 12 724 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 219 142 219 142 219 142 219142 K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 37 391 624 759 16 16 5 16 5 15 386 D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 15 15 19434 15 K6. Beruházások 15 15 19434 15 K7. Felujítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése 79 946 18 282 34 13 43 276 11 276 8 11 1 3 231 866 12 724 219 142 47 5 15 15 79946 18282 13715 1896 17276 8 6 15 142784 231866 12724 219142 656 259 19434 19434 F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 15 15 19 434 15 G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 165 858 174 134 412 327 16 16 5 16 5 15 181858 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 385 46 644 193 16 16 5 16 5 15 41 422 5 675 693 15 19 634 19 434 443 827

Az önkormányzat 215. évi kiadási ai összesen a KIADÁSOK JOGCÍMEI A. Működési költségvetés kiadásai összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen 272 142 276 124 413 231 15 577 15 577 272 142 291 71 428 88 K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 175 365 17 665 177 99 899 1915 175 365 53 863 52 563 54 541 2427 2947 53 863 179 655 54 99 188 95 57 488 K3. Dologi kiadások 42 914 52 896 6 23 416 1715 42 914 57 56 61 945 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen 12 47 12 47 K51.Nemzetközi kötelezettségek K52. Elvonások és befizetések K54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512. Tartalékok 1247 12 47 B. Finanszírozási működési kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfiz. K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 272 142 276 124 413 231 15 577 15 577 272 142 291 71 428 88 D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 7 7 K6. Beruházások K7. Felujítások 7 7 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 7 7 G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 272 142 283 124 413 231 15 577 15 577 272 142 298 71 428 88 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 272 142 283 124 413 231 15 577 15 577 272 142 298 71 428 88

4. melléklet a /216. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "3. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen A. Működési költségvetés kiadásai összesen K1. Személyi juttatás K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen K51.Nemzetközi kötelezettségek K52. Elvonások és befizetések K54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512. Tartalékok B. Finanszírozási működési kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfiz. K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 423 435 258 86 124 16 16 5 16 5 15 577 3 577 439 467 335 853 21 25 611 25 611 257 936 8 99 1 915 25 611 259 61 268 851 7 845 7 845 72 823 2 427 2 947 7 845 73 272 75 77 85 544 87 26 197 335 4 16 1 715 85 544 91 186 199 5 16 26 776 278 3 16 16 5 16 5 15 32 43 276 39 53 11 276 11 276 5 5 8 8 5 5 8 8 7 11 6 7 11 6 4 5 9 5 7 5 5 5 5 5 7 5 1 15 245 254 3 3 3 15 3 3 263 254 219 142 231 866 231 866 219 142 231 866 231 866 12 724 12 724 12 724 12 724 219 142 219 142 219 142 219 142 219 142 219 142 642 142 667 124 1 37 99 16 16 5 16 5 15 577 3 577 658 142 699 21 1 85 67 D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen K6. Beruházások K7. Felujítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése 15 22 19 434 15 22 19 434 15 15 19 434 15 15 19 434 7 7 F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 15 22 19 434 15 22 19 434 438 457 258 825 558 16 16 5 16 5 15 577 3 577 454 489 335 872 635 657 142 689 124 1 57 424 16 16 5 16 5 15 577 3 577 673 142 721 21 1 14 51 "

A V.1. Támogatás értékű működési kiadás 5. melléklet a /216. ( ) önkormányzati rendelet-tervezethez "3.1. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez K51. Nemzetközi kötelezettségek Megnevezés Önkorm.-i Önkorm.-i Mód.jav. Előirányzat Tagdíjak, nemzetközi szerv.hozzájár. 11276 11276 17276 17276 Összesen 11276 11276 17276 17276 K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Megnevezés Önkorm.-i Önkorm.-i Mód.jav. Előirányzat Elnöki keretből önkormányzatok, költségvetési szervek támogatására 45 45 45 45 Nemzetiségi önkormányzati támogatás 15 15 15 15 i értékek támogatása 2 2 2 2 Összesen 8 8 8 8 K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Megnevezés Önkorm.-i Önkorm.-i Mód.jav. Előirányzat Kulcs, MFÜ támogatás, kölcsön 11 11 6 6 Összesen 11 11 6 6 K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Megnevezés Önkorm.-i Önkorm.-i Mód.jav. Előirányzat Elnöki keretből nonprofit szervezetek és egyházak támogatására 25 25 25 25 Megyei sportélet támogatása 3 3 3 3 Egyéb rendkívüli támogatási kötelez. 45 45 45 45 Kulcs, MFÜ támogatása 5 5 Összesen 1 1 15 15 K512. Egyéb működési célú tartalékok Megnevezés Önkorm.-i Önkorm.-i Mód.jav. Előirányzat Általános tartalék 3 3 3 3 Céltartalék( TOP pályázat) 124784 1247 245254 Céltartalék( KEHOP pályázat) 15 15 Összesen 3 3 142784 1247 263254 "

Költségvetési szerv engedélyezett létszáma 216. 6. melléklet a.../216. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "4. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Tervezett létszám (fő) Mód. létszám (fő) B.A.Z. Megyei 2 2 B.A.Z. Megyei i 34 36 Összesen: 36 38 Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 7 7 "

Hónap Költségvetési 216. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV Finanszír.(pm.ig.v.) Összesen Módosításra Költségvetési Finanszír.(pm.ig.v.) Összesen 7. melléklet a.../216. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "5. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Január 3 25 12 724 3 37 724 3 25 12 724 3 37 724 Február 35 25 2 55 25 35 25 2 55 25 Március 2 83 2 4 83 2 83 2 4 83 Április 26 37 1 36 37 26 37 1 36 37 Május 25 37 1 35 37 25 37 1 35 37 Június 32 4 1 42 4 32 4 1 42 4 Július 26 3 1 36 3 26 3 1 36 3 Augusztus 26 33 1 36 33 26 78 1 36 78 Szeptember 47 577 38 1 57 577 38 47 577 53 1 57 577 53 Október 35 43 1 45 43 383 867 68 1 393 867 68 November 35 42 758 1 45 42 758 54 433 65 1 64 433 65 December 32 55 577 12 482 44 482 55 577 47 68 381 12 482 59 482 68 381 Tartalékok 263 254 263 254 E Ft-ban Összesen 369 577 489 335 132 482 12 724 52 59 52 59 752 877 872 635 132 482 12 724 885 359 885 359 "

8. melléklet a.../216. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "6. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és a 216. évi kiadásai szakfeladatonként 216. évi kiadások összesen Személyi jellegű kiadás COFOG megnevezése ei. ei. Mód.jav. ei. ei. ei. Mód.jav. ei. ei. ei. Mód.jav. ei. ei. ei. Mód.jav. ei. 1113 ok és hivatala igazgazgatási tevékenysége 18 858 12 134 135 134 234 642 251 624 251 624 75 246 73 946 73 946 147 365 147 365 147 365 161 Választásokhoz kapcsolódó kiadások 1 16 577 16 577 8 9 79 11 715 4114 Területfejlesztés igazgatása 62 53 145 49 3 5 3 5 4 137 22 5 22 5 29 825 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 6 6 6 6 4 7 491 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek 1132 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 11 2 5 2 5 9 15 Összesen: 181 858 19 634 34 43 272 142 298 71 38 338 75 246 79 946 79 946 175 365 179 655 188 95 1. oldal, összesen: 3

8. melléklet a.../216. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "6. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és a 216. évi kiadásai szakfeladatonként Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás COFOG megnevezése ei. ei. Mód.jav. ei. ei. ei. Mód.jav. ei. ei. ei. Mód.jav. ei. ei. ei. Mód.jav. ei. 1113 ok és hivatala igazgazgatási tevékenysége 16 982 18 282 18 282 46 363 46 363 46 363 16 63 17 13 17 13 4 914 5 896 57 896 161 Választásokhoz kapcsolódó kiadások 2 2 627 3 147 4 16 1 715 4114 Területfejlesztés igazgatása 6 6 7 978 15 15 117 975 2 2 2 334 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 3 491 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek 1132 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Összesen: 11 2 2 16 982 18 282 18 282 53 863 54 99 57 488 42 63 34 13 137 15 42 914 57 56 61 945 2. oldal, összesen: 3

8. melléklet a.../216. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "6. melléklet a 2/216. (II. 22.) önkormányzati rendelethez Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és a 216. évi kiadásai szakfeladatonként Egyéb működési célú kiadás Felhalmozási kiadás COFOG megnevezése ei. ei. Mód.jav. ei. ei. ei. Mód.jav. ei. ei. ei. Mód.jav. ei. ei. ei. Mód.jav. ei. 1113 ok és hivatala igazgazgatási tevékenysége 1 776 1 776 15 7 161 Választásokhoz kapcsolódó kiadások 4114 Területfejlesztés igazgatása 32 23 23 15 15 4 434 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 491 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek 1132 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Összesen: 5 5 9 15 32 43 276 49 276 15 15 19 434 7 " 3. oldal, összesen: 3