2016.évi költségvetés összevont mérlege 1. melléklet a 7 /2017.(V. 31.) önkormányzati rendelethez Sorszá m Megnevezés Eredeti Előirányzat (Ft) Módosított Teljesítés (Ft) Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz A B C D E F 1 Működési bevételek összesen: 136 398 630 199 250 912 190 069 906 95,39 2 Működési bevétel 6 570 780 6 691 958 3 755 722 56,12 3 Közhatalmi bevétek 50 938 000 108 878 640 100 808 836 92,59 4 zatok költségvetési támogatása 78 889 850 83 680 314 85 505 348 102,18 5 6 Finanszírozási bevételek 11 618 417 54 113 953 54 113 953 100,00 7 Pénzmaradvány igénybevétele 11 618 417 9 344 038 9 344 038 100,00 8 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 6 504 111 6 504 111 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 38 265 804 38 265 804 100,00 10 Felhalmozási bevételek összesen: 2 860 000 56 510 739 53 810 739 95,22 11 Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 0 37 221 350 34 521 350 92,75 12 Felhalmozási bevételek 2 860 000 18 483 600 18 483 600 100,00 13 Felhalmozási átvett pénzeszközök 0 805 789 805 789 100,00 14 BEVÉTELEK összesen: 150 877 047 309 875 604 297 994 598 96,17 15 Működési kiadások összesen: 69 015 874 88 520 787 67 197 984 75,91 16 Személyi juttatás 27 182 036 29 168 555 28 950 144 99,25 17 Munkaadót terhelő járulékok 6 280 000 6 363 808 6 320 576 99,32 18 Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 18 570 000 18 862 500 17 506 561 92,81 19 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 742 000 1 742 000 715 400 41,07 20 Egyéb működési kiadások 15 241 838 32 383 924 13 705 303 42,32 21 Elvonások és befizetések 0 129 312 129 312 100,00 22 Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre 12 786 838 13 811 161 11 195 991 81,06 23 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre 2 455 000 2 455 000 2 380 000 96,95 24 Tartalékok 0 15 988 451 0,00 25 Elvonások és befizetések 26 Felhalmozási kiadások összesen: 28 244 423 48 578 923 27 185 081 55,96 27 Beruházások 27 844 423 32 867 113 11 873 271 0,00 28 Felújítási kiadások 400 000 15 711 810 15 311 810 29 30 Finanszírozási kiadások 53 616 750 172 775 894 168 915 425 97,77 31 Belföldi értékpapír kiadásai 0 75 000 000 75 000 000 100,00 32 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés 2 197 750 6 686 848 6 686 848 100,00 33 Központi, irányító szervi támogatások 51 419 000 52 823 242 48 962 773 92,69 34 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 38 265 804 38 265 804 100,00 35 KIADÁSOK összesen: 150 877 047 309 875 604 263 298 490 84,97
2016. évi költségvetés bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatonként 2. melléklet a 7/2017.(V. 31.) önkormányzati rendelethez Sorszám Jogcím csoportok Eredeti Előirányzat (Ft) Módosított Teljesítés (Ft) Teljesítés a módosított előirányzat %- ban A B C D E F 1 2 Működési támogatások államháztartáson belülről 78 889 850 83 680 314 85 505 348 102,18 3 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 43 953 396 43 953 396 43 953 396 100,00 4 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 5 feladatainak támogatása 10 099 314 9 977 220 9 977 220 100,00 6 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 483 140 1 483 140 1 483 140 100,00 7 Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 1 185 418 1 185 418 100,00 8 Elszámolásból származó bevételek 0 1 033 173 1 033 173 100,00 Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 9 10 államháztartáson belülről Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről 23 354 000 26 047 967 27 873 001 107,01 11 12 Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 0 37 221 350 34 521 350 92,75 13 Felhalmozási önkormányzati támogatások 0 37 221 350 31 221 350 83,88 14 Egyéb felhalmozási támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 3 300 000 15 Közhatalmi bevételek 50 938 000 108 878 640 100 808 836 92,59 16 Vagyoni tipusú adók 18 700 000 18 811 967 12 406 367 65,95 17 ebből: Építményadó 9 597 400 18 Magánszemélyek kommunális adója 2 808 967 19 Értékesítési és forgalmi adók 26 968 000 82 162 059 80 454 482 97,92 20 ebből: Iparűzési adó 26 968 000 82 162 059 80 454 482 97,92 21 Gépjárműadó 5 000 000 6 559 742 6 603 124 100,66 22 Egyéb közhatalmi bevételek 270 000 1 344 872 1 344 863 100,00 23 24 Működési bevétel 6 570 780 6 691 958 3 755 722 56,12 25 Készletértékesítés ellenértéke 431 630 431 630 26 Szolgáltatások ellenértéke 4 490 780 4 023 130 1 986 211 49,37 27 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 000 000 2 000 000 1 140 663 57,03 28 Tulajdonosi bevételek 29 Kamatbevételek 80 000 80 000 40 020 50,03 30 Biztosító által fizetett kártérítés 11958 11958 100 31 Egyéb működési bevételek 145 240 145 240 0,00 32 Felhalmozási bevételek 2 860 000 18 483 600 18 483 600 100,00 33 Ingatlanok értékesítése 18 483 600 18 483 600 100,00 34 Egyéb tárgyieszközök értékesítése 2 860 000 35 36 Működési átvett pénzeszközök 0 0 0 37 Működési visszatérítendő támogatások, kölcsönök 38 39 Felhalmozási átvett pénzeszközök 0 805 789 805 789 100,00 40 Egyéb felhalmozási átvtt pénzeszközök 805 789 805 789 100,00 41 ÖNKORMÁNYZAT 42 Költségvetési bevételek 139 258 630 255 761 651 243 880 645 95,35 43 44 Finanszírozási bevételek 11 618 417 54 113 953 54 113 953 100,00 45 Pénzmaradvány igénybevétele 11 618 417 9 344 038 9 344 038 100,00 46 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 6 504 111 6 504 111 100,00 47 Lekötött bankbetétek megszüntetése 38 265 804 38 265 804 100,00 48 49 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 150 877 047 309 875 604 297 994 598 96,17 2. oldal, összesen: 14
3. melléklet a 7/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez 2016. évi költségvetés bevételek kormányzati funkcióként A B C D E F G H I J K L M N O # Megnevezés Összesen 011130 zatok és 013320 Köztemetőfenntartás 018010 zatok 018030 Támogatási 041233 Hosszabb időtartamú 045120 Út, autópálya építése 045160 Közutak, hidak, 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazd 072111 Háziorvosi alapellátás 074031 Család és nővédelmi önkormányz és - elszámolása finanszírozá közfoglalkoz alagutak álkodási egészségüg ati hivatalok működtetés jogalkotó és általános igazgatási tevékenysé ge i a központi si műveletek költségvetés sel tatás üzemeltetés e, fenntartása egyéb szolgáltatás ok yi gondozás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 19 925 473 0 0 0 0 10 008 106 0 0 0 0 6 862 651 0 3 000 422 02 Normatív jutalmak (K1102) 427 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 600 0 39 900 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 62 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 100 0 20 700 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 743 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 400 0 148 600 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 128 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 956 0 84 683 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 924 012 0 0 0 0 187 512 0 0 0 0 612 900 0 123 600 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 22 211 424 0 0 0 0 10 195 618 0 0 0 0 8 543 607 0 3 417 905 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 4 507 352 4 507 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 2 231 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 300 foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 6 738 720 4 507 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 300 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 28 950 144 4 507 352 0 0 0 10 195 618 0 0 0 0 8 543 607 0 3 504 205 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 6 320 576 1 230 108 0 0 0 1 407 496 0 0 0 0 2 211 602 0 933 272 adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 5 982 819 1 178 729 0 0 0 1 376 394 0 0 0 0 2 008 942 0 880 656 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 148 553 24 759 0 0 0 0 0 0 0 0 97 703 0 26 091 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 31 102 0 0 0 0 31 102 0 0 0 0 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 158 102 26 620 0 0 0 0 0 0 0 0 104 957 0 26 525 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 17 500 17 50 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 2 571 416 64 988 31 817 0 0 381 255 0 0 0 269 046 856 137 0 22 166 31 Árubeszerzés (K313) 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 2 594 916 82 488 31 817 0 0 381 255 0 0 0 269 046 862 137 0 22 166 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 386 651 232 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 748 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 152 150 48 673 0 0 0 0 0 0 0 0 18 561 0 56 501 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 538 801 281 573 0 0 0 0 0 0 0 0 18 561 0 159 249 36 Közüzemi díjak (K331) 4 745 171 526 15 971 0 0 0 0 0 3 772 548 0 536 355 0 203 542 37 Vásárolt élelmezés (K332) 106 220 62 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 511 094 0 0 0 0 0 0 0 0 45 059 423 757 0 30 500 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 1 031 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813 928 151 907 65 251 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 877 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 812 167 0 65 251 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 364 732 364 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 4 451 983 1 426 995 0 0 0 0 0 0 0 0 1 312 564 0 49 231 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 511 172 341 352 0 0 0 0 0 0 0 0 141 823 0 27 997 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 11 210 286 1 855 245 15 971 0 0 0 0 0 3 772 548 45 059 3 086 604 151 907 348 524 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 10 020 10 02 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 882 49 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 59 902 59 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 Működési előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 850 178 215 230 11 823 0 0 102 939 0 0 954 618 83 221 869 485 39 349 127 167 (K351) 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 128 059 1 871 0 1 936 0 0 0 0 56 252 0 0 0 0 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 3 803 1 867 0 1 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 124 419 3 086 0 0 0 0 0 0 443 0 97 860 0 0 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 102 656 220 187 11 823 1 936 0 102 939 0 0 1 011 313 83 221 967 345 39 349 127 167 (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 17 506 561 2 499 395 59 611 1 936 0 484 194 0 0 4 783 861 397 326 4 934 647 191 256 657 106
A B C D E F G H I J K L M N O # Megnevezés Összesen 011130 zatok és 013320 Köztemetőfenntartás 018010 zatok 018030 Támogatási 041233 Hosszabb időtartamú 045120 Út, autópálya építése 045160 Közutak, hidak, 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazd 072111 Háziorvosi alapellátás 074031 Család és nővédelmi önkormányz és - elszámolása finanszírozá közfoglalkoz alagutak álkodási egészségüg ati hivatalok működtetés jogalkotó és általános igazgatási tevékenysé ge i a központi si műveletek költségvetés sel tatás üzemeltetés e, fenntartása egyéb szolgáltatás ok yi gondozás 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 715 40 0 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 715 40 0 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) 715 40 0 (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó 129 312 0 0 129 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 129 312 0 0 129 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre 11 195 991 0 0 0 1 312 010 0 0 0 0 0 0 0 0 (=152+ +161) (K506) 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 10 591 153 0 0 0 959 172 0 0 0 0 0 0 0 0 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 604 838 0 0 0 352 838 0 0 0 0 0 0 0 0 179 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre 2 380 00 0 (=180+ +189) (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 1 920 00 0 183 ebből: háztartások (K512) 460 00 0 191 Egyéb működési kiadások 13 705 303 0 0 129 312 1 312 010 0 0 0 0 0 0 0 0 (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+1 90) (K5) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 6 101 411 0 0 0 0 0 1 367 263 0 0 0 4 734 148 0 0 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 2 432 981 2 432 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 258 746 0 0 0 0 1 156 615 0 43 120 0 0 0 0 38 976 199 Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 080 133 656 905 0 0 0 312 285 268 533 11 642 0 0 816 725 0 10 523 (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 11 873 271 3 089 886 0 0 0 1 468 900 1 635 796 54 762 0 0 5 550 873 0 49 499 201 Ingatlanok felújítása (K71) 11 780 953 0 0 0 0 0 11 780 953 0 0 0 0 0 0 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 000 0 0 204 Felújítási előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3 180 857 0 0 0 0 0 3 180 857 0 0 0 0 0 0 (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 15 311 810 0 0 0 0 0 14 961 810 0 0 0 350 000 0 0 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) 94 383 065 11 326 741 59 611 131 248 1 312 010 13 556 208 16 597 606 54 762 4 783 861 397 326 21 590 729 191 256 5 144 082 (K1-K8) 275 Forgatási belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) 55 000 00 0 (K9121) 278 Befektetési belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) 20 000 00 0 287 Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) 75 000 00 0 (K912) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 6 686 848 0 0 6 686 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 48 962 773 0 0 0 48 962 773 0 0 0 0 0 0 0 0 291 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 38 265 804 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 168 915 425 0 0 6 686 848 48 962 773 0 0 0 0 0 0 0 0 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 168 915 425 0 0 6 686 848 48 962 773 0 0 0 0 0 0 0 0 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 263 298 490 11 326 741 59 611 6 818 096 50 274 783 13 556 208 16 597 606 54 762 4 783 861 397 326 21 590 729 191 256 5 144 082 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 17 2 0 0 0 10 0 0 0 0 4 0 1
3. melléklet a 7/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez 2016. évi költségvetés bevételek kormányzati funkcióként A B # Megnevezés 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 02 Normatív jutalmak (K1102) 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 31 Árubeszerzés (K313) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 36 Közüzemi díjak (K331) 37 Vásárolt élelmezés (K332) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) P Q R S T U V W X Y Z AA 081061 082044 084031 Civil 094260 096015 104037 107051 Szabadidős Könyvtári szervezetek Hallgatói és Gyermekétk Intézménye Szociális park, fürdő szolgáltatás működési oktatói eztetés n kívüli étkeztetés és ok támogatása ösztöndíjak, köznevelési gyermekétk strandszolg egyéb intézményb eztetés áltatás juttatások en 081030 Sportlétesít mények, edzőtáborok működtetés e és fejlesztése 082092 Közművelőd és - hagyomány os közösségi kulturális értékek gondozása 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbe ni ellátások, támogatáso k 900020 zatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztart áson kívülről 900060 Forgatási és befektetési finanszírozá si műveletek 0 0 0 54 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 000 1 545 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 000 1 545 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 000 1 599 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 800 392 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 800 392 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 946 007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 946 007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 056 17 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 059 17 359 0 0 0 0 0 0 0 0 87 124 0 0 129 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 228 0 0 0 0 0 0 11 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 663 193 0 0 0 0 0 0 0 0 87 124 0 11 778 1 792 298 0 0 0 43 228 0 0 0 0 21 456 0 19 936 393 282 0 0 0 11 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 000 0 3 600 0 19 377 0 0 0 0 0 0 53 0 21 456 3 600 19 936 412 659 0 0 0 11 672 0 0 53 68 000 108 580 3 600 93 773 3 168 323 0 0 0 54 900 0 0 53 68 000
A B # Megnevezés P Q R S T U V W X Y Z AA 081061 082044 084031 Civil 094260 096015 104037 107051 Szabadidős Könyvtári szervezetek Hallgatói és Gyermekétk Intézménye Szociális park, fürdő szolgáltatás működési oktatói eztetés n kívüli étkeztetés és ok támogatása ösztöndíjak, köznevelési gyermekétk strandszolg egyéb intézményb eztetés áltatás juttatások en 081030 Sportlétesít mények, edzőtáborok működtetés e és fejlesztése 082092 Közművelőd és - hagyomány os közösségi kulturális értékek gondozása 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbe ni ellátások, támogatáso k 900020 zatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztart áson kívülről 900060 Forgatási és befektetési finanszírozá si műveletek 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 183 ebből: háztartások (K512) 191 Egyéb működési kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+1 90) (K5) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 201 Ingatlanok felújítása (K71) 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 275 Forgatási belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121) 278 Befektetési belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) 287 Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 291 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715 400 0 0 0 0 0 0 0 0 9 631 981 0 252 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 631 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 000 0 0 0 0 0 0 0 1 920 000 460 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 920 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 920 000 460 000 9 631 981 0 252 000 0 0 0 0 0 20 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 580 3 600 863 128 5 159 983 1 920 000 460 000 9 631 981 54 900 252 000 715 400 53 68 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 265 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 265 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 265 804 108 580 3 600 863 128 5 159 983 1 920 000 460 000 9 631 981 54 900 252 000 715 400 53 113 333 804
4. melléklet a 7/2017.(V. 31.) önkormányzati rendelethez 2016. évi költségvetés kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként Sorszám Jogcím csoportok Eredeti Előirányzat (Ft) Módosított Teljesítés (Ft) Teljesítés a módosított előirányzat %-ban A B C D E F 1 Működési kiadások 69 015 874 88 520 787 67 197 984 75,91 2 Személyi juttatások 27 182 036 29 168 555 28 950 144 99,25 3 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 20 447 280 22 408 430 22 211 424 99,12 4 Külső személyi juttatások 6 734 756 6 760 125 6 738 720 99,68 5 Munkaadókaat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 280 000 6 363 808 6 320 576 99,32 6 Dologi kiadások 18 570 000 18 862 500 17 506 561 92,81 7 Készletbeszerzés 3 210 000 3 002 500 2 594 916 86,43 8 Kommunikációs szolgáltatások 420 000 582 247 538 801 92,54 9 Szolgáltatási kiadások 11 690 000 11 709 968 11 210 286 95,73 10 Kiküldetés, reklám és propagandakiadások 50 000 88 022 59 902 68,05 11 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 200 000 3 479 763 3 102 656 89,16 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 742 000 1 742 000 715 400 41,07 13 Családi támogatások 342 000 342 000-14 Egyéb nem intézményi ellátások 1 400 000 1 400 000 715 400 51,10 15 Egyéb működési kiadások 15 241 838 32 383 924 13 705 303 42,32 16 Elvonások és befizetések 129 312 129 312 100,00 17 Egyéb működési támogatások államháztartáson belül 12 786 838 13 811 161 11 195 991 81,06 18 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre 2 455 000 2 455 000 2 380 000 96,95 19 Tartalékok 0 15 988 451 0-20 Felhalmozási kiadások 28 244 423 48 578 923 27 185 081 55,96 21 Beruházások 27 844 423 32 867 113 11 873 271 36,13 22 Ingatlanok beszerzése, létesítése 21 924 743 22 065 608 6 101 411 27,65 23 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2 630 225 2 432 981 92,50 24 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 258 746 1 258 746 100,00 25 Beruházási előzetesen felszámított általános 5 919 680 6 912 534 2 080 133 30,09 26 Felújítások 400 000 15 711 810 15 311 810 97,45 27 Ingatlanok felújítása 315 000 12 095 953 11 780 953 97,40 28 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 350 000 350 000 100,00 29 Felújítási előzetesen felszámított általános forgalmi adó 85 000 3 265 857 3 180 857 97,40 30 31 Finanszírozási kiadások 53 616 750 172 775 894 168 915 425 97,77 32 Belföldi értékpapírok kiadásai 75 000 000 75 000 000 100,00 33 Államháztartáson belüli megelőlegezés 2 197 750 6 686 848 6 686 848 100,00 34 Központi, irányító szervi támogatások 51 419 000 52 823 242 48 962 773 92,69 35 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 38 265 804 38 265 804 100,00 36 37 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 150 877 047 309 875 604 263 298 490 84,97
5. melléklet a 7/2017.(V. 31.) önkormányzati rendelethez 2016. évi költségvetés kiadási kormányzati funkciónként A B C D E F G H I J K L M N O P # Megnevezés Összesen 011130 zatok és önkormányz ati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysé ge 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés 013350 Az önkormányz ati vagyonnal való gazdálkodá ssal kapcsolatos feladatok 018010 z atok elszámolásai a központi költségvetéss el 018030 Támogatási finanszírozá si műveletek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoz tatás 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazd álkodási egyéb szolgáltatás ok 072111 Háziorvosi alapellátás 074031 Család és nővédelmi egészségüg yi gondozás 082092 Közművelőd és - hagyomány os közösségi kulturális értékek gondozása 900020 z atok funkcióra nem sorolható bevételei államháztart áson kívülről 900060 Forgatási és befektetési finanszírozá si műveletek 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 43 953 396 0 0 0 43 953 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (B111) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 9 977 220 0 0 0 9 977 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 483 140 0 0 0 1 483 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (B114) 05 Működési költségvetési támogatások és kiegészítő 1 185 418 0 0 0 1 185 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 támogatások (B115) 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 1 033 173 0 0 0 1 033 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 zatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 57 632 347 0 0 0 57 632 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson 27 873 001 6 365 533 0 0 2 700 000 0 12 992 037 1 014 431 0 0 4 801 000 0 0 0 belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 1 014 431 0 0 0 0 0 0 1 014 431 0 0 0 0 0 0 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 4 801 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 801 000 0 0 0 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és 2 700 000 0 0 0 2 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 azok hazai társfinanszírozása (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 12 992 037 0 0 0 0 0 12 992 037 0 0 0 0 0 0 0 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 6 365 533 6 365 533 43 Működési támogatások államháztartáson belülről 85 505 348 6 365 533 0 0 60 332 347 0 12 992 037 1 014 431 0 0 4 801 000 0 0 0 (=07+...+10+21+32) (B1) 44 Felhalmozási önkormányzati támogatások (B21) 31 221 350 0 0 0 31 221 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 Egyéb felhalmozási támogatások bevételei 3 300 000 0 0 0 3 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és 3 300 000 0 0 0 3 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 34 521 350 0 0 0 34 521 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (=44+45+46+57+68) (B2) 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 12 406 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 406 367 0 110 ebből: építményadó (B34) 9 597 40 9 597 400 0 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 2 808 967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 808 967 0 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) (B351) 80 454 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 454 482 0 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után 80 454 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 454 482 0 fizetett helyi iparűzési adó (B351) 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 6 603 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 603 124 0 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot 6 603 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 603 124 0 megillető része (B354) 168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) 87 057 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 057 606 0 (B35) 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 1 344 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 344 863 0 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 12 00 12 000 0
5. melléklet a 7/2017.(V. 31.) önkormányzati rendelethez 2016. évi költségvetés kiadási kormányzati funkciónként A B C D E F G H I J K L M N O P # Megnevezés Összesen 011130 zatok és önkormányz ati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysé ge 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés 013350 Az önkormányz ati vagyonnal való gazdálkodá ssal kapcsolatos feladatok 018010 z atok elszámolásai a központi költségvetéss el 018030 Támogatási finanszírozá si műveletek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoz tatás 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazd álkodási egyéb szolgáltatás ok 072111 Háziorvosi alapellátás 074031 Család és nővédelmi egészségüg yi gondozás 082092 Közművelőd és - hagyomány os közösségi kulturális értékek gondozása 900020 z atok funkcióra nem sorolható bevételei államháztart áson kívülről 900060 Forgatási és befektetési finanszírozá si műveletek 184 ebből: egyéb települési adók (B36) 7 00 7 000 0 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 100 808 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 808 836 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 431 630 0 0 431 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 1 986 211 0 126 000 0 0 0 0 0 1 860 211 0 0 0 0 0 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 1 986 211 0 126 000 0 0 0 0 0 1 860 211 0 0 0 0 0 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 1 140 663 0 0 0 0 0 0 0 806 998 226 503 107 162 0 0 0 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 40 02 3 281 36 739 (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) 40 02 3 281 36 739 (B408) 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 11 958 0 0 0 0 0 0 0 11 958 0 0 0 0 0 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 145 240 145 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 300 30 0 221 Működési bevételek 3 755 722 145 200 126 000 431 630 0 0 0 0 2 679 167 226 503 107 162 0 3 321 36 739 (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+218) (B4) 224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 18 483 60 18 483 600 0 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 18 483 60 18 483 600 0 270 Egyéb felhalmozási átvett pénzeszközök (=271+ +281) 805 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 000 455 789 0 (B75) 273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 805 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 000 455 789 0 282 Felhalmozási átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 805 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 000 455 789 0 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 243 880 645 6 510 733 126 000 431 630 94 853 697 0 12 992 037 1 014 431 2 679 167 226 503 4 908 162 350 000 119 751 546 36 739 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 9 344 038 0 0 0 0 9 344 038 0 0 0 0 0 0 0 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 9 344 038 0 0 0 0 9 344 038 0 0 0 0 0 0 0 0 298 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 6 504 111 0 0 0 6 504 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 38 265 804 38 265 804 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) 54 113 953 0 0 0 6 504 111 9 344 038 0 0 0 0 0 0 0 38 265 804 (B81) 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 54 113 953 0 0 0 6 504 111 9 344 038 0 0 0 0 0 0 0 38 265 804 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 297 994 598 6 510 733 126 000 431 630 101 357 808 9 344 038 12 992 037 1 014 431 2 679 167 226 503 4 908 162 350 000 119 751 546 38 302 543
6. melléklet a 7/2017.(V. 31.) önkormányzati rendelethez 2016. évi költségvetés felhalmozási kiadási felújítások, beruzázások kiemelt előirányzatonként Sorsz ám Megnevezés Eredeti Előirányzat (Ft) Módosított Teljesítés (Ft) Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz A B C D E F 1 Beruházások 27 844 423 32 867 113 11 873 271 36,13 2 Könyvtár kialakítása 3 757 585 3 Közösségi tér kialakítása 1 597 118 4 Járdák 1 635 796 5 Gépek beszerzése (betonkeverő, áramfejlesztő, hajtómú, sövényvágó, aljnövény tisztító) 1 213 683 6 Szerszámok 137 143 7 Takarító eszközök 60 075 8 Óvoda használatba vételhez 212 725 9 Egyéb eszközök (hűtőszekrény, mosógép, digi mérleg, léser nyomtató, lamináló, kresz táblák) 209 646 10 ASP Informatikai eszközök 3 049 500 11 Felújítás 400 000 15 711 810 15 311 810 97,45 12 I. világháborus emlékmű 350 000 13 Petőfi u és Vasút u. járda felújítás, és Vavirág u. felújítás 14 961 810 14 Felhalmozási kiadások összesen: 28 244 423 48 578 923 27 185 081 55,96
7. melléklet a 7/2017.(V. 31.) önkormányzati rendelethez Márkó Község zata vagyonmérlege 2016. év december 31-én Adatok Forintban Sorszám Megnevezés Előző időszak Tárgyidőszak A B C D 02 A/I/2 Szellemi termékek 810 787 0 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 810 787 0 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 793 353 715 843 169 502 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4 112 521 5 603 127 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 0 4 784 979 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 797 466 236 853 557 608 11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) 10 000 10 000 16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések 10 000 10 000 17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) 0 20 000 000 18 A/III/2a - ebből: államkötvények 0 20 000 000 21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 10 000 20 010 000 22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) 274 311 891 324 154 972 24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök 274 311 891 324 154 972 27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 274 311 891 324 154 972 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 1 072 598 914 1 197 722 580 36 B/II/2 Forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+ +B/II/2e) 0 55 000 000 41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 0 55 000 000 42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 0 55 000 000 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 0 55 000 000 47 C/II/1 Forintpénztár 11 190 8 810 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 11 190 8 810 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 36 310 838 55 667 947 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 36 310 838 55 667 947 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 36 322 028 55 676 757 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 4 776 332 2 470 254 66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 155 353 109 198 67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 3 952 340 1 965 632 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 668 639 395 424 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 2 094 873 1 729 024 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, 566 085 665 973 szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 71 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 1 528 788 1 063 051 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 6 871 205 4 199 278 106 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 68 212 256 050 (=D/II/3a+ +D/II/3f) 110 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra 23 500 238 728 111 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások 44 712 17 322 adóira 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 0 37 560 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés 0 37 560 ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 68 212 293 610 152 D/III/4 Forgótőke elszámolása 70 000 70 000 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 70 000 70 000 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 7 009 417 4 562 888 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 1 348 873 18 694 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 1 348 873 18 694 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 1 348 873 18 694 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 138 792 0 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 138 792 0 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 1 117 418 024 1 312 980 919 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 570 281 500 570 281 500 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 25 344 319 25 344 319 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 25 344 319 25 344 319 183 G/IV Felhalmozott eredmény 474 683 206 503 471 887 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 28 788 681 146 423 021 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 1 099 097 706 1 245 520 727 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 1 076 345 0 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 1 076 345 0 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 257 140 0 225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 2 197 750 2 015 013 (>=H/II/9a+ +H/II/9j) 230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli 2 197 750 2 015 013 megelőlegezések visszafizetésére 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 2 454 890 2 015 013 237 H/III/1 Kapott előlegek 11 884 789 4 730 808 239 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 343 685 170 146 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 12 228 474 4 900 954 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 15 759 709 6 915 967 250 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 60 544 225 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2 560 609 0 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 2 560 609 60 544 225 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 1 117 418 024 1 312 980 919
8. melléklet a 7/2017.(V. 31.) önkormányzati rendelethez Márkó Község zata pénzmaradványa 2016. évben Adatok ezer Ft-ban Sorsz ám Megnevezés zat Közös Hivatal A B C E 1 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 243 880 645 1 055 340 2 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 94 383 065 51 830 551 3 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 149 497 580-50 775 211 4 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 54 113 953 49 336 811 5 04 Alaptevékenység finanszírózási kiadásai 168 915 425 6 II Alaptevékenység finanszíróozási egyenlege (=03-04) -114 801 472 49 336 811 7 A Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) 34 696 108-1 438 400 8 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 9 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+-IV) 0 15 C Összes maradvány (=A+B) 34 696 108-1 438 400 16 D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0 0 17 E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 34 696 108-1 438 400 18 F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (= B*0,1) 0 19 G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0 Összes maradvány 33 257 708
9. melléklet a 7/2017.(V. 31.) önkormányzati rendelethez Tájékoztató adatok a 2016. évi MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról Sors zám Megnevezés Előirányzat (Ft) 2016. Eredeti Módosított Teljesítés (Ft) Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz A B C D E F 1. Működési bevétel 6 570 780 6 691 958 3 755 722 56,12 2. zatok sajátos működési bevételei 3. Közhatalmi bevételek 50 938 000 108 878 640 100 808 836 92,59 4. zatok költségvetési támogatása 78 889 850 83 680 314 85 505 348 102,18 5. Egyéb működési támogatások 6. Működési átvett pénzeszközök 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 6 504 111 6 504 111 100,00 8. Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 618 417 9 344 038 9 344 038 100,00 9. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 38 265 804 38 265 804 100,00 10. Működési bevételek összesen 148 017 047 253 364 865 244 183 859 96,38 11. 12. Személyi juttatások 27 182 036 29 168 555 28 950 144 99,25 13. Munkaadókat terhelő járulékok 6 280 000 6 363 808 6 320 576 99,32 14. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 18 570 000 18 862 500 17 506 561 92,81 15. Egyéb működési pénzeszközátadás, egyéb támogatás 15 241 838 16 395 473 13 705 303 83,59 16. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 742 000 1 742 000 715 400 41,07 17. 0 75 000 000 75 000 000 100,00 18. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 2 197 750 6 686 848 6 686 848 100,00 19. Központi, irányító szervi támogatások 51 419 000 52 823 242 48 962 773 92,69 20. Tartalékok 0 15 988 451 0 0,00 21. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 38 265 804 38 265 804 100,00 22. Működési kiadások összesen 122 632 624 261 296 681 236 113 409 90,36
10. melléklet a 7/2017.(V. 31.) önkormányzati rendelethez Tájékotató adatok a FELHALMOZÁSI bevételek és kiadások alakulásáról Sor Előirányzat Teljesítés %-a a szá Megnevezés (Ft) Teljesítés (Ft) módosított m Eredeti Módosított előirányzathoz A B C D E F 1 Felhalmozási támogatások 0 37 221 350 34 521 350 92,75 Felhalmozási bevételek 2 860 000 18 483 600 18 483 600 Felhalmozási átvett pénzeszköz 0 805 789 805 789 4 Maradvány igénybevétele ######### 5 Felhalmozási bevételek összesen 2 860 000 56 510 739 53 810 739 95,22 6 7 8 9 Beruházások 27 844 423 32 867 113 11 873 271 36,13 10 Felújítási kiadások 400 000 15 711 810 15 311 810 11 12 Tartalékok Felhalmozási kiadások összesen 28 244 423 48 578 923 27 185 081 55,96 13 BEVÉTELEK összesen 150 877 047 309 875 604 297 994 598 96,17 14 KIADÁSOK összesen 150 877 047 309 875 604 263 298 490 84,97