A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308384 1051 12 1600 036023 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest Rákóczi út 41 2010...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 30 A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek részletezése 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 81 81 82 82 83 83 84 84 98 98-2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 03 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 2 163 175 659 04 4. Szellemi termékek (1114,1124) 243 565 165 036 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 245 728 340 695 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 5 730 576 5 507 586 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 224 021 222 964 10 3. Járművek (1321,1322-ből) 70 472 76 986 12 5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 30 566 30 566 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 6 055 635 5 838 102 19 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 327 227 23 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 327 227 30 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 6 301 690 6 179 024 31 1. Anyagok (21., 241.) 45 931 61 152 37 I. Készletek összesen (31+...+36) 45 931 61 152 38 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 54 854 81 593 41 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 495 438 42 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 495 438 49 II. Követelések összesen (38+...+41) 55 349 82 031 57 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 60 93 59 3. Elszámolási számlák (33-34) 123 194 422 157 60 4. Idegen pénzeszközök (35-36) 2 432 2 580 61 IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 125 686 424 830 63 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 76 924 55 465 64 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 40 0 66 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65) 76 964 55 465 67 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66) 303 930 623 478 68 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67) 6 605 620 6 802 502 69 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 0 4 558 332 71 I. Tartós tőke (69+70) 4 558 332 4 558 332 72 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 0 1 657 957 74 II. Tőkeváltozások (72+73) 1 830 775 1 657 957 78 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77) 6 389 107 6 216 289 83 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 107 130 430 279 84 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) -25 898-42 923 86 I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85) 81 232 387 356 87 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89) 2 367 2 365 89 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 2 367 2 365 91 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) -1 855 6 644 92 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 70 722 72 728 93 II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+91+92) 71 234 81 737 94 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) 152 466 469 093 105 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107) 16 295 108 498 107 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 16 295 108 498-4 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 127 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108) 16 295 108 498 128 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 43 971 2 563 129 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 3 741 6 059 130 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 40 0 134 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131) 47 752 8 622 135 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134) 64 047 117 120 136 FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135) 6 605 620 6 802 502-5 -
02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 581 756 638 200 582 298 03 Nyelvpótlék 480 630 626 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 7 320 10 820 10 755 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 19 908 22 649 22 443 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 609 464 672 299 616 122 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 8 694 8 694 7 782 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 618 158 680 993 623 904 10 Jutalom (normatív) 0 1 444 1 444 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 110 110 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 5 000 106 030 105 180 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 24 689 76 810 76 771 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 29 689 184 394 183 505 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 1 000 4 300 4 281 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 30 689 188 694 187 786 18 Végkielégítés 0 839 839 19 Jubileumi jutalom 11 043 11 553 11 551 20 Napidíj 1 000 1 400 1 354 21 Biztosítási díjak 200 600 576 22 Egyéb sajátos juttatások 5 000 7 700 7 669 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 17 243 22 092 21 989 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 5 2 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 17 243 22 097 21 991 27 Üdülési hozzájárulás 0 1 900 1 900 28 Közlekedési költségtérítés 12 000 28 407 28 375 29 Étkezési hozzájárulás 17 010 31 327 31 283 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 4 000 54 178 54 126 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 33 010 115 812 115 684 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 905 862 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 33 010 116 717 116 546 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 100 100 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 0 100 100 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 79 942 322 398 321 278 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 1 000 5 210 5 145 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 80 942 327 608 326 423 43 Állományba nem tartozók juttatásai 10 000 34 562 34 496 48 Külső személyi juttatások (43+47) 10 000 34 562 34 496 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 709 100 1 043 163 984 823 50 Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék) 190 800 274 479 243 327 52 Egészségügyi hozzájárulás 0 936 842 53 Táppénz hozzájárulás 1 000 2 510 2 262 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 191 800 277 925 246 431-6 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 0 10 2 02 Gyógyszerbeszerzés 100 570 369 03 Vegyszerbeszerzés 300 300 119 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 4 000 9 029 8 999 05 Könyv beszerzése 100 150 133 06 Folyóirat beszerzése 800 1 300 1 291 07 Egyéb információhordozó beszerzése 100 100 19 08 Tüzelőanyagok beszerzése 1 000 1 000 472 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 40 000 85 000 84 775 10 Szakmai anyagok beszerzése 10 000 59 372 59 320 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 2 000 8 012 7 784 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 1 500 7 885 7 444 13 Egyéb anyagbeszerzés 4 000 7 000 6 674 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 63 900 179 728 177 401 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 10 000 14 000 13 875 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 5 000 5 700 5 580 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 5 000 8 000 7 690 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 20 000 27 700 27 145 19 Vásárolt élelmezés 200 550 496 20 Bérleti és lízing díjak 20 000 20 000 7 922 23 Szállítási szolgáltatás díja 5 000 8 000 7 347 24 Gázenergia-szolgáltatás díja 15 000 25 000 24 295 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 25 000 43 334 42 595 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 5 000 5 800 5 284 27 Víz- és csatornadíjak 2 000 7 000 6 907 28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 10 000 51 000 49 708 29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 20 000 50 487 40 510 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 6 000 10 000 9 119 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 16 000 20 000 19 153 32 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 1 300 1 300 564 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +32) 125 500 242 471 213 900 34 Vásárolt közszolgáltatások 300 1 287 1 124 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 40 000 258 692 192 486 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 20 000 50 000 49 152 37 Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 0 1 000 912 39 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38) 60 000 309 692 242 550 40 Belföldi kiküldetés 4 000 7 000 6 782 41 Külföldi kiküldetés 300 400 282 42 Reprezentáció 1 400 3 400 3 380 43 Reklám és propagandakiadások 500 11 100 11 095 44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+ +43) 6 200 21 900 21 539 46 Egyéb dologi kiadások 11 500 544 337 272 076 47 Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 287 400 1 327 115 955 735-7 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 5 000 17 800 17 757 58 Rehabilitációs hozzájárulás 15 000 15 000 11 245 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 1 400 2 600 2 591 60 Díjak, egyéb befizetések 8 600 11 300 11 536 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 30 000 46 700 43 129 69 Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) 30 000 46 700 43 129 70 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69) 317 400 1 373 815 998 864-8 -
04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 58 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 860 860 65 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+ +64) 0 860 860 67 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) 0 860 860 89 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) 0 860 860-9 -
05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 07 Immateriális javak vásárlása 0 432 432 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 11 040 35 324 35 324 11 Járművek vásárlása, létesítése 0 17 634 17 634 13 Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 11 040 53 390 53 390 15 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 0 27 079 27 079 17 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 1 266 1 266 21 Központi beruházási kiadások (14+ +20) 0 28 345 28 345 27 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 2 760 12 010 12 009 28 Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 0 6 622 6 622 32 Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31) 2 760 18 632 18 631 33 Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 13 800 100 367 100 366 35 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34) 13 800 100 367 100 366-10 -
06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 66 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 27 864 67 Pénzforgalom nélküli kiadások (62+ +66) 0 0 27 864 125 Átfutó kiadások 0 0-21 459 126 Kiegyenlítő kiadások 0 0-40 127 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126) 0 0-21 499 128 Összesen (61+67+95+112+123+127) 0 0 6 365-11 -
07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 15 800 55 115 55 115 0 06 Szolgáltatások ellenértéke 56 000 56 000 41 679 0 07 Egyéb sajátos bevétel 5 000 9 576 9 576 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 22 000 29 389 29 389 0 09 Bérleti és lízingdíj bevételek 100 000 160 946 177 849 0 11 Alkalmazottak térítése 1 200 1 200 443 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 1 439 1 439 0 13 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 130 130 0 14 Egyéb saját bevétel (05+ +13) 200 000 313 795 315 620 0 18 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 20 000 29 575 29 575 0 20 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 727 727 0 21 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20) 20 000 30 302 30 302 0 38 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37) 220 000 344 097 345 922 0-12 -
08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Immateriális javak értékesítése 0 2 123 2 239 02 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 0 139 139 04 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 29 29 05 Járművek értékesítése 0 640 640 09 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08) 0 2 931 3 047 34 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33) 0 2 931 3 047-13 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 998 300 1 980 075 1 979 267 02 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 13 800 13 800 14 608 03 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 0 34 967 34 967 05 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 1 012 100 2 028 842 2 028 842 07 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 0 5 429 5 428 08 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 0 40 700 40 700 09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 0 158 742 158 742 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 0 204 871 204 870 18 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 0 204 871 204 870 20 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 0 1 291 1 291 21 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 0 21 574 21 574 28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 0 22 865 22 865 39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 0 22 865 22 865 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 0 22 865 22 865 42 Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 0 227 736 227 735 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52) 0 42 425 42 425 0 42 425 42 425 62 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) 0 42 425 42 425 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) 1 012 100 2 299 003 2 299 002-14 -
10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 61 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 150 099 122 235 65 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 27 864 66 Pénzforgalom nélküli bevételek (61+ +65) 0 150 099 150 099 123 Függő bevételek 0 0-41 408 124 Átfutó bevételek 0 0 2 318 125 Kiegyenlítő bevételek 0 0-40 126 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125) 0 0-39 130 127 Összesen (60+66+94+111+122+126) 0 150 099 110 969-15 -
# Megnevezés Összesen 3510004 Villamosenergiatermelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység 01 Rendszeres személyi juttatások 02 Nem rendszeres személyi juttatások 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység 3900021 Felszíni víz szennyeződésmentesíté se Alaptevékenység 3900031 Épületek szennyeződésmentesíté se Alaptevékenység 4291001 Vízi létesítmény építése Alaptevékenység 5520014 Üdülői szálláshelyszolgáltatás Vállalkozási tevékenység 6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység 6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység 6820024 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység 7112001 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Alaptevékenység 7730004 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Vállalkozási tevékenység 623 904 0 153 1 768 0 93 111 0 0 0 0 0 1 212 326 423 0 1 5 254 0 20 702 113 0 414 0 0 0 03 Külső személyi juttatások 34 496 0 0 0 0 588 0 0 80 0 0 0 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 984 823 0 154 7 022 0 114 401 113 0 494 0 0 1 212 246 431 0 41 1 875 0 26 604 0 0 0 0 0 307 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 955 735 633 9 673 4 380 9 454 342 006 8 912 3 846 42 433 481 89 1 664 07 Egyéb folyó kiadások 43 129 21 1 996 279 721 5 452 108 0 11 0 2 0 61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 75 Műk. célú pénze.átadás áhon kívülre (61+62+63+71+..+74) 77 Műk. célú pénze.átadás áhon kívülre összesen (75+76) 113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) 119 Intézményi beruházási kiadások 120 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 390 0 0 0 0 244 0 0 0 0 0 0 28 345 0 0 0 0 28 345 0 0 0 0 0 0 121 Beruházások ÁFÁ-ja 18 631 0 0 0 0 9 055 0 0 0 0 0 0 126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+1 22+125) 127 Pénzforgalom nélküli kiadások 128 Költségvetési kiadások (126+127) 130 Kiadások összesen (128+129) 131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 2 331 344 654 11 864 13 556 10 175 526 107 9 133 3 846 42 938 481 91 3 183 27 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 864 2 359 208 654 11 864 13 556 10 175 526 107 9 133 3 846 42 938 481 91 31 047 2 359 208 654 11 864 13 556 10 175 526 107 9 133 3 846 42 938 481 91 31 047 65 0 0 10 0 20 0 0 0 0 0 0 60 0 0 5 0 20 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-16 -
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés 8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutatószervezése Alaptevékenység 8412261 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység 8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Alaptevékenység 8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység 8904431 Közmunka Alaptevékenység 01 Rendszeres személyi juttatások 0 428 539 13 753 0 85 368 02 Nem rendszeres személyi juttatások 0 157 428 137 989 0 4 522 03 Külső személyi juttatások 0 28 359 5 469 0 0 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) 0 614 326 157 211 0 89 890 05 Munkaadókat terhelő járulékok 0 155 812 37 487 0 24 305 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 900 222 422 292 630 181 16 031 07 Egyéb folyó kiadások 3 31 997 2 304 0 235 61 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 860 0 0 0 75 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) 0 860 0 0 0 77 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) 0 860 0 0 0 113 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) 0 860 0 0 0 119 Intézményi beruházási kiadások 0 53 146 0 0 0 120 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0 0 0 0 0 121 Beruházások ÁFÁ-ja 0 9 576 0 0 0 126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 903 1 088 139 489 632 181 130 461 127 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 0 128 Költségvetési kiadások (126+127) 903 1 088 139 489 632 181 130 461 130 Kiadások összesen (128+129) 903 1 088 139 489 632 181 130 461 131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 0 0 35 0 0 132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 0 0 35 0 0 133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 0 192 0 0 58 134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 0 180 0 0 54-17 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 3510004 Villamosenergiatermelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység 3600004 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység 3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység 3900021 Felszíni víz szennyeződésmentesíté se Alaptevékenység 4291001 Vízi létesítmény építése Alaptevékenység 5520014 Üdülői szálláshelyszolgáltatás Vállalkozási tevékenység 6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység 6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység 6820024 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység 7112001 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Alaptevékenység 7490504 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Vállalkozási tevékenység 02 Egyéb saját bevétel 315 620 17 597 9 319 0 0 400 2 871 17 348 171 537 2 010 6 243 316 06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 08 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 11 Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 12 Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 13 Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 20 Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 24 Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 25 Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 32 Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31) 43 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42) 45 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) 46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 48 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 55 E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54) 64 Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63) 110 Irányító szervtől kapott támogatás 113 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 118 Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 119 Pénzforgalom nélküli bevételek 120 Költségvetési bevételek (118+119) 29 575 4 399 2 759 0 0 100 557 3 788 2 231 0 2 79 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 742 0 0 0 0 154 563 0 0 0 0 0 0 204 870 0 0 0 0 154 563 0 0 0 0 0 0 204 870 0 0 0 0 154 563 0 0 0 0 0 0 1 291 0 0 0 0 1 291 0 0 0 0 0 0 21 574 0 0 0 0 21 574 0 0 0 0 0 0 22 865 0 0 0 0 22 865 0 0 0 0 0 0 22 865 0 0 0 0 22 865 0 0 0 0 0 0 22 865 0 0 0 0 22 865 0 0 0 0 0 0 227 735 0 0 0 0 177 428 0 0 0 0 0 0 42 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 028 842 0 0 0 9 072 222 267 48 908 0 12 893 0 0 0 3 047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 647 971 21 996 12 078 0 9 072 400 195 52 336 21 136 186 661 2 010 6 245 395 150 099 0 0 5 890 11 992 32 741 0 0 0 0 0 27 864 2 798 070 21 996 12 078 5 890 21 064 432 936 52 336 21 136 186 661 2 010 6 245 28 259-18 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 3510004 Villamosenergiatermelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység 122 Bevételek összesen (120+121) 3600004 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Vállalkozási tevékenység 3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység 3900021 Felszíni víz szennyeződésmentesíté se Alaptevékenység 4291001 Vízi létesítmény építése Alaptevékenység 5520014 Üdülői szálláshelyszolgáltatás Vállalkozási tevékenység 6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység 6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység 6820024 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Vállalkozási tevékenység 7112001 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Alaptevékenység 7490504 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Vállalkozási tevékenység 2 798 070 21 996 12 078 5 890 21 064 432 936 52 336 21 136 186 661 2 010 6 245 28 259-19 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés 7730004 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Vállalkozási tevékenység 8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutatószervezése Alaptevékenység 8412261 Vízügy területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység 8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Alaptevékenység 8904431 Közmunka Alaptevékenység 02 Egyéb saját bevétel 23 065 833 64 033 48 0 06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1 608 204 13 836 12 0 08 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 0 0 727 0 0 11 Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 0 0 5 428 0 0 12 Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 40 700 0 0 13 Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 0 4 179 0 20 Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 0 0 46 128 4 179 0 22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 0 0 46 128 4 179 0 24 Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 0 0 25 Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 0 0 0 32 Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31) 0 0 0 0 0 43 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42) 0 0 0 0 0 45 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) 0 0 0 0 0 46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 0 0 46 128 4 179 0 48 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 0 0 34 953 7 472 0 55 E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54) 0 0 34 953 7 472 0 64 Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63) 0 0 34 953 7 472 0 110 Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 1 248 409 470 739 16 554 113 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 3 047 0 0 118 Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 24 673 1 037 1 411 133 482 450 16 554 119 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 48 908 22 704 0 120 Költségvetési bevételek (118+119) 24 673 1 037 1 460 041 505 154 16 554 122 Bevételek összesen (120+121) 24 673 1 037 1 460 041 505 154 16 554-20 -
# Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Személyi juttatások (02/49) 709 100 0 28 640 226 345 79 078 334 063 1 043 163 984 823 02 Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 191 800 0 7 733 60 820 17 572 86 125 277 925 246 431 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) 08 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65) 317 400 0-14 600 788 965 282 050 1 056 415 1 373 815 998 864 0 0 0 0 860 860 860 860 13 Működési költségvetés (01+... +12) 1 218 300 0 21 773 1 076 130 379 560 1 477 463 2 695 763 2 230 978 14 Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 23 Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) 13 800 0 0 10 900 40 700 51 600 65 400 65 399 0 0 0 34 967 0 34 967 34 967 34 967 26 Felhalmozási kiadások (14+...+25) 13 800 0 0 45 867 40 700 86 567 100 367 100 366 29 Költségvetési kiadások összesen (13+26+ +28) 30 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/66) 31 Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127) 1 232 100 0 21 773 1 121 997 420 260 1 564 030 2 796 130 2 331 344 0 0 0 0 0 0 0 27 864 0 0 0 0 0 0 0-21 499 32 KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31) 1 232 100 0 21 773 1 121 997 420 260 1 564 030 2 796 130 2 337 709 33 Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26 ) 34 Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06) 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06) 37 Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64) 38 Költségvetési bevételek összesen (33+ +37) 39 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65) 40 Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126) 220 000 0 0 124 097 247 296 371 393 591 393 593 217 0 0 0 2 931 22 865 25 796 25 796 25 912 1 012 100 0 21 773 994 969 0 1 016 742 2 028 842 2 028 842 0 0 0 0 150 099 150 099 150 099 122 235 1 232 100 0 21 773 1 121 997 420 260 1 564 030 2 796 130 2 770 206 0 0 0 0 0 0 0 27 864 0 0 0 0 0 0 0-39 130 41 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40) 1 232 100 0 21 773 1 121 997 420 260 1 564 030 2 796 130 2 758 940-21 -
24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 123 194 04 - Valutapénztárak egyenlege 60 05 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 123 254 06 Bevételek (+) 2 608 841 07 Kiadások (-) 2 309 845 08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 422 157 10 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 93 12 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) 422 250-22 -
30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 01 A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata 48 000 48 000 02 - Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből) 36 716 65 000 06 1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+ +05) 36 716 65 000 07 2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból) 82 006 55 728 08 I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2) 118 722 120 728 22 B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III) 118 722 120 728 23 C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A) -70 722 72 728 24 D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata 48 000 48 000 25 - Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből) 38 1 326 26 - Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai (53-ból) 0 327 27 - Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ból) 8 814 9 595 28 - Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből) 0 2 115 30 - Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből) 0 129 32 8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+ +31) 8 852 13 492 33 9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594) 41 003 27 864 34 IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9) 49 855 41 356 46 E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI) 49 855 41 356 47 F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E) -1 855 6 644 48 G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E) -68 867 79 372 50 H. Vállalakozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15) -68 867 79 372 52 17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-) 41 003 27 864 55 I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19) -27 864 51 508 57 K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J) -27 864 51 508-23 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 103 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató) 104 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 8 117 0 0 0 0 0 0 8 117 1 531 1 15 456 0 0 0 0 0 2 391 15 456 3 077 2 107 1-2. pozíció: 32 osztályvezető 40 150 0 0 541 87 0 116 40 778 12 493 8 109 1-2. pozíció: 33 főtanácsos 26 640 0 380 719 1 600 0 0 29 339 3 339 7 110 1-2. pozíció: 34 főmunkatárs 4 199 0 0 238 296 0 0 4 733 3 760 2 111 1-2. pozíció: 35 tanácsos 11 659 0 0 480 240 0 0 12 379 2 741 4 112 1-2. pozíció: 36 munkatárs 3 360 0 0 0 0 0 0 3 360 263 1 113 301010-301140A fizetési osztály összesen 114 302010-302140 B fizetési osztály összesen 115 303010-303140 C fizetési osztály összesen 116 304010-304140 D fizetési osztály összesen 117 305010-305140 E fizetési osztály összesen 118 306010-306140 F fizetési osztály összesen 119 307010-307140 G fizetési osztály összesen 120 308010-308140 H fizetési osztály összesen 121 309010-309140 I fizetési osztály összesen 124 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123) 170 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134 +145+150+169) 33 376 0 0 293 1 705 0 0 35 374 9 903 25 119 186 0 0 2 821 9 015 0 317 131 022 55 825 84 17 362 0 0 149 639 0 57 18 150 5 821 12 125 608 0 0 1 331 4 855 0 587 131 794 41 889 74 55 110 0 0 1 200 1 053 0 0 57 363 8 373 18 50 520 0 120 1 623 1 605 0 0 53 868 12 144 21 5 638 0 0 40 185 0 0 5 863 11 515 2 57 575 0 126 1 320 923 0 300 59 944 8 863 23 8 342 0 0 0 240 0 0 8 582 1 968 3 582 298 0 626 10 755 22 443 0 3 768 616 122 183 505 287 582 298 0 626 10 755 22 443 0 3 768 616 122 183 505 287 173 közalkalmazottak összesen 7 782 0 0 0 0 0 0 7 782 4 281 7 177 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+ +176) 178 I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177) 7 782 0 0 0 0 0 0 7 782 4 281 7 590 080 0 626 10 755 22 443 0 3 768 623 904 187 786 294 Létszám fő - 24 -
35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 1 2 3 4 5 6 7 01 Rendszeres személyi juttatások 616 122 7 782 0 0 623 904 02 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 183 505 4 281 0 0 187 786 04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 21 989 2 0 0 21 991 05 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 115 684 862 0 0 116 546 06 Szociális jellegű juttatások 100 0 0 0 100 08 Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07) 321 278 5 145 0 0 326 423 09 Külső személyi juttatások 0 0 34 496 0 34 496 10 Személyi juttatások össszesen (01+08+09) 937 400 12 927 34 496 0 984 823 11 Nyitólétszám (fő) 288 8 0 0 296 12 Munkajogi nyitólétszám (fő) 306 9 0 0 315 13 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 307 8 0 0 315 14 Zárólétszám (fő) 292 7 0 0 299 15 Munkajogi zárólétszám (fő) 300 8 0 0 308 18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 287 7 0 0 294 Összesen - 25 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 9 9 19 134 64 217 226 02 b) csoport 0 0 0 0 7 11 18 18 03 Összesen (01+02) 0 9 9 19 141 75 235 244 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 3 0 3 3 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 16 8 24 26 06 Jogi 0 1 1 0 0 3 3 4 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 0 0 0 1 4 5 5 11 Kommunikációs 0 0 0 0 2 0 2 2 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 3 0 3 3 13 Összesen (04+ +12) 0 3 3 0 25 16 41 44 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 14 3 17 17 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 8 2 10 10 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 4 1 5 5 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2 19 Kézbesítési 0 0 0 2 0 0 2 2 20 Szállítási 0 0 0 0 1 0 1 1 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 5 1 6 6 23 Rendészeti 0 0 0 0 0 1 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 2 20 5 27 27 27 Mindösszesen (03+13+26) 0 12 12 21 186 96 303 315 37 Közalkalmazottak (38+ +40) 0 12 12 21 186 96 303 315 38 I. funkció csoport 0 9 9 19 141 75 235 244 39 II. funkció csoport 0 3 3 0 25 16 41 44 40 III. funkció csoport 0 0 0 2 20 5 27 27-26 -
37 - Feladatmutatók állománya # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag 01 35100040301 Villamosenergia-termelés, -ellátás - Vállalkozási tevékenység - Teljesítménymutató - a megtermelt, az elszállított, az elosztott, valamint az értékesített villamosenergia mennyisége (GWh) 02 38120210301 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t) 03 42910010301 Vízi létesítmény építése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - megépített partfal hossza (m) 04 55200140101 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Vállalkozási tevékenység - Kapacitásmutató - férőhelyek száma 05 55200140301 Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Vállalkozási tevékenység - Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma 06 68200110201 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lakóingatlanok száma 07 68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2) 08 68200240301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Vállalkozási tevékenység - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2) 09 77300040301 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése - Vállalkozási tevékenység - Teljesítménymutató - kölcsönzési napok száma 10 84254110201 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága (ha) 11 84254110301 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - riasztások száma 12 88994310201 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - támogatást igénylők száma 13 88994310301 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg 14 89044310301 Közmunka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma 0 1 1 0 10 10 0 1 1 0 48 48 0 0 3 200 0 70 70 0 8 278 400 8 278 400 0 25 423 25 423 0 18 18 0 0 1 035 0 19 19 0 1 1 0 1 1 0 0 270-27 -
38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 1 487 779 8 906 402 889 402 337 720 0 0 0 11 621 303 02 Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés 432 27 079 36 590 17 634 0 0 0 81 735 04 Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04) 0 6 306 9 219 3 106 0 0 0 18 631 432 33 385 45 809 20 740 0 0 0 100 366 10 Bruttó növekedés - Egyéb növekedés 188 682 33 211 17 946 9 995 0 0 0 249 834 11 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) 12 Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11) 188 682 33 211 17 946 9 995 0 0 0 249 834 189 114 66 596 63 755 30 735 0 0 0 350 200 13 Bruttó csökkenés - Értékesítés 0 1 120 2 742 2 840 0 0 0 6 702 16 Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés 33 553 0 0 0 0 0 0 33 553 19 Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés 0 69 197 9 541 3 425 0 0 0 82 163 20 Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19) 33 553 70 317 12 283 6 265 0 0 0 122 418 21 Bruttó érték összesen (01+12-20) 1 643 340 8 902 681 940 874 362 190 0 0 0 11 849 085 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 24 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 1 242 051 3 175 826 665 381 267 248 0 0 0 5 350 506 94 147 253 339 56 808 19 687 0 0 0 423 981 33 553 34 070 4 279 1 731 0 0 0 73 633 1 302 645 3 395 095 717 910 285 204 0 0 0 5 700 854 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 1 302 645 3 395 095 717 910 285 204 0 0 0 5 700 854 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 340 695 5 507 586 222 964 76 986 0 0 0 6 148 231 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 1 166 441 13 261 542 684 253 814 0 0 0 1 976 200 Összesen - 28 -
42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 01 A. Kiadási előirányzat 2 557 931 2 748 130 02 1. Alaptevékenység működési kiadásai 2 421 909 2 217 485 05 1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai 0 2 217 485 06 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 28 892 100 366 09 2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai 0 100 366 10 B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) 2 450 801 2 317 851 11 C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) 107 130 430 279 12 D. Bevételi előirányzat 2 557 931 2 748 130 13 3. Alaptevékenység működési bevételei 2 532 033 2 702 160 16 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei 0 2 702 160 17 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei 0 3 047 20 4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei 0 3 047 21 E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) 2 532 033 2 705 207 22 F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) -25 898-42 923 23 G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) 81 232 387 356 24 5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+) 41 003 27 864 25 H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) 122 235 415 220 26 6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-) 0 163 342 28 I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) 122 235 251 878 30 J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) 122 235 251 878 32 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 122 235 251 878 33 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány 122 235 251 878-29 -
53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - munkáltatói kifizetés (eft) 5 402 02 - kifizetésben részesülők száma (fő) 245 03 - személyi jövedelemadó összege (eft) 166 388 04 - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eft) 280 586 05 - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eft) 90 035 06 Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék 14 166 07 - pénzbeli egészségbiztosítási járulék 4 459 08 - munkaerő-piaci járulék 5 506 09 - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eft) 20 029 11 - táppénz összege (eft) 434 12 - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eft) 4 894 15 - vagyonbiztosítás (eft) 5 561 17-2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 19-2011 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adóés járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eft) 14 253 25-2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 808 26-2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 36 A dologi kiadások áfa-adóalapja 1 335 576 37 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 2 331 38-15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 8 39-18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 1 419 40-20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 23 839 41-25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 1 307 979 48 Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eft) 860 50 Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eft) 3 487 51 Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eft) 22 864 54 2010-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eft) 3 456 53 979 55 588 33 747 612-30 -
57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke 1 2 3 4 5 6 7 8 05 Tartósan adott kölcsönök 327 0 0 0 227 0 07 Befektetett eszközök összesen (01+...+06) 327 0 0 0 227 0 08 Készletek 45 931 0 0 0 61 152 0 09 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 80 940 26 086 3 907 0 111 586 29 993 13 Egyéb követelések 495 0 0 0 438 0 16 Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) 127 366 26 086 3 907 0 173 176 29 993 17 Eszközök összesen (07+16) 127 693 26 086 3 907 0 173 403 29 993-31 -
# Megnevezés állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése Folyó évi előírás Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek 58 - Követelések részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi Összes követelés Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző évek Követelés tárgyévi Követelés összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 01 Tartósan adott kölcsönök 327 0 0 0 0 327 0 100 0 227 0 227 03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 09 Egyéb rövid lejáratú követelések 10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 54 854 0 397 273-26 086-3 907 422 134 0 21 993 318 548 6 775 74 818 81 593 495 0 0 0 0 495 0 57 0 438 0 438 55 676 0 397 273-26 086-3 907 422 956 0 22 150 318 548 7 440 74 818 82 258-32 -
# Megnevezés állomány az előző évekről Előző évi kötelezettség helyesbítése Tárgyévi kötelezettség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek 59 - Kötelezettségek részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség záró állománya előző évek Kötelezettség záró állománya tárgyévi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 08 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 12 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 13 - beruházással kapcsolatos szállítók 15 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 16 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 36 Kötelezettségek összesen (01+08) Kötelezettség záró állománya összesen 12+13 16 295 0 1 191 433 0 0 1 207 728 0 16 295 1 082 935 0 108 498 108 498 16 295 0 1 191 433 0 0 1 207 728 0 16 295 1 082 935 0 108 498 108 498 0 0 100 366 0 0 100 366 0 0 100 366 0 0 0 0 0 183 585 0 0 183 585 0 0 177 399 0 6 186 6 186 16 295 0 907 482 0 0 923 777 0 16 295 805 170 0 102 312 102 312 16 295 0 1 191 433 0 0 1 207 728 0 16 295 1 082 935 0 108 498 108 498-33 -