KÖNYVVITELI MÉRLEG WESSELÉNYI MIKLÓS KÁRTALANÍTÁSI ALAP 5 9 7 6 5 9 6 8 8 9 2 8 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak 3. Vagyoni értékű jogok (3., 23.). Szellemi termékek (., 2.) 5. Immateriális javakra adott előlegek (8., 82.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (9.) I. Immateriális javak összesen (+ +6). Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (2., 22-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (3., 32-ből) 3. Járművek (32., 322-ből). Tenyészállatok (., 2-ből) 5. Beruházások, felújítások (227., 27., 327., 37., 32227., 32237., 327., 227., 237., 7.) 6. Beruházásra adott előlegek (28., 38., 328., 8. 598., 599.) 7. Állami készletek, tartalékok (59., 592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (29., 39., 329., 9.) II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+5). Egyéb tartós részesedés (7., 75.) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (72-7., 752.) 3. Tartósan adott kölcsön (9-9-ből, 98-ből). Hosszú lejáratú bankbetétek (78.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (95-ből, 982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (79.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (7+...+22). Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (6., 62.) 2. Koncesszióba adott eszközök (63., 6.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (67., 68.). Vagyonkezelésbe vett eszközök (65., 66.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (69.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (2+ +28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+6+23+29). Anyagok (2., 2.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.). Késztermékek (25., 26.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 23., 232., 23., 22., 23., 2. 26.) 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 25.) I. Készletek összesen (3+32+33+3+35+36). Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 28., 2882., 2883., 288.) 2. Adósok (28., 288.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.). Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 9-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (9-9- ből, 98-ből) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (95- ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (287.) - támogatási program előlegek (287.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen (38+39++). Egyéb részesedés (295., 298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29., 292., 293., 29., 298-ból) III. Értékpapírok összesen (9+5). Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (3.) 2. Költségvetési bankszámlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-3.). Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55). Költségvetési aktív függő elszámolások (39.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (39.). Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+6) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+8+5+56+6) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3+62) ESZKÖZÖK Előző év Tárgyév állományi érték 2 3. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (., 2.) 2 3 5 6 7 8 9 2 3 5 6 7 8 9 2 2 22 23 2 25 26 27 28 29 3 3 32 33 3 35 36 37 38 39 2 2 3 5 6 7 8 2 9 5 5 52 53 5 255 59 287 29 55 56 255 59 287 29 57 58 59 6 6 62 255 2 287 33 63 255 2 287 33
KÖNYVVITELI MÉRLEG WESSELÉNYI MIKLÓS KÁRTALANÍTÁSI ALAP 5 9 7 6 5 9 6 8 8 9 2 8 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak FORRÁSOK. Induló tőke (.) 2. Tőkeváltozások (2.) 3. Értékelési tartalék (7.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (6+65+66). Költségvetési tartalék elszámolása (2., 2.) (69+7) Ebből: - költségvetési tartalék elszámolása (2.) - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (2.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (22.) 3. Kiadási megtakarítás (25.). Bevételi lemaradás (26.) 5. Előirányzat-maradvány (2.) I. Költségvetési tartalékok összesen (68+7+...+7). Vállalkozási tartalék elszámolása (22., 22.) (77+78) Ebből: - vállalkozási tartalék elszámolása (22.) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (22.) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (222.) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (27.). Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (28.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+8+8) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82). Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (352., 362.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (32.) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (322.). Beruházási és fejlesztési hitelek (32., 322., 332.) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (322., 3222.) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (38-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (8+...+89). Rövid lejáratú kölcsönök (56., 57.) 2. Rövid lejáratú hitelek (5., 52., 53., 5.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (-3.) (9+95) Ebből: - költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (32., 322.) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (38-ból) - költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (99-ből) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (99-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (99-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (9+92+93+96). Költségvetési passzív függő elszámolások (8.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (82.,85., 86.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (83-8.). Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (88) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (88-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (88-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+...+9) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+5+22) FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+23) Előző év Tárgyév állományi érték 2 3 6 65-975 -962 66 67-975 -962 68 69 7 7 72 25667 3 63 73-97 -2 9 7 229 672 255 2 75 255 2 287 5 76 77 78 79 8 8 82 83 255 2 287 5 8 85 86 87 88 89 9 9 92 93 6 6 9 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 95 6 6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (3-ból,., 5., 6., 7., 9., 55.) (97+ +) 96 7 366 Ebből: - váltótartozások (.) 97 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (5.) 98 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (6.) 99 - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (7.) - helyi adó túlfizetés (72.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (9.) 2 - támogatási program előlege miatti kötelezettség (9.) 3 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (92.) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (93.) 5 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (35., 36.) 6 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (3.) 7 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (32, 55.) 8 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (3., 32., 33.) 9 2 3 7 366 5 7 966 6 7 7 8 9 2 2 22 7 23 3 98 2 255 2 287 33
2 8 2 év időszak űrlap /2. oldal 5 9 7 6 5 9 6 8 8 9 PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Wesselényi Miklós Kártalanítási Alap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint 28. évi millió forintban, egy tizedessel Előirányzat Módosított Teljesítés I FOLYÓ KIADÁSOK (+2+3++5+6) 75, 75,,5 Áruk, szolgáltatások vásárlása 8, 8, 3,5, Dologi kiadások 8, 8, 3,5 - szolgáltatás 7,3 7,3 2,9 - vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja,7,7,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok - társadalombiztosítási járulék - egészségügyi hozzájárulás 3 Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre,2, - állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak,2, - külföldre Működési célú támogatásértékű kiadások (Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül) 67, 66,8 36,9 - központi költségvetési szerveknek 67, 66,8 36,9 - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - elkülönített állami pénzalapnak - fejezeti kezelésű nak II 5 6 - többcélú kistérségi társulásnak Szociálpolitikai ellátások és juttatások (Társadalom- és szociálpolitikai juttatások) Befizetés a központi költségvetésbe FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8) 7 Felhalmozási célú pénzeszközátadások az államháztartáson kívülre 8 - állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak - külföldre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (Felhalmozási célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül) - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - fejezeti kezelésű részére - többcélú kistérségi társulásnak
2 8 2 év időszak űrlap 2/2. oldal 5 9 7 6 5 9 6 8 7 5 9 PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Wesselényi Miklós Kártalanítási Alap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint 28. évi millió forintban, egy tizedessel Előirányzat Módosított Teljesítés III KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (9+++2) 9 Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak 2 - külföldre Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - fejezeti kezelésű részére - többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak - külföldre Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - fejezeti kezelésű részére - többcélú kistérségi társulásnak KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III) 75, 75,,5 IV V VI LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSE FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI ) CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V+VI) 75, 75,,5
2 8 2 5 év időszak űrlap /2. oldal 5 9 7 6 5 9 6 8 7 5 9 PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Wesselényi Miklós Kártalanítási Alap bevételei közgazdasági osztályozás szerint 28. évi millió forintban, egy tizedessel Előirányzat Módosított Teljesítés I 2 3 5 6 II 7 8 FOLYÓ BEVÉTELEK (+2+3++5+6) Adó jellegű bevételek - hozzájárulások - járulékok Nem adó jellegű bevételek - bírságok - kamatbevételek - illeték jellegű bevételek - térítési és szolgáltatási díj - egyéb nem adójellegű bevétel - hatósági és eljárási bevételek Működési célra kapott juttatások az államháztartáson kívülről - vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól Működési célú támogatásértékű bevételek (Működési célra kapott juttatások az államháztartáson belülről) - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - elkülönített állami pénzalaptól - fejezeti kezelésű tól Költségvetési támogatás Előző évi maradvány átvétel - jogutódláshoz kapcsolódó előző évi maradvány átvétel fejezeti kezelésű tól - előző évi működési célú -maradvány átvétel központi költségvetési szervtől FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről - vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól Felhalmozási célú célú támogatásértékű bevételek (Felhalmozási célra kapott juttatások az államháztartáson belülről) - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - fejezeti kezelésű tól 75, 75, 72,5 8, 8, 5,5 8, 8, 5,5 67, 67, 67,
2 8 2 5 év időszak űrlap 2/2. oldal 5 9 7 6 5 9 6 8 8 9 PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Wesselényi Miklós Kártalanítási Alap bevételei közgazdasági osztályozás szerint 28. évi millió forintban, egy tizedessel Előirányzat Módosított Teljesítés III KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (9+++2) 9 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről - vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - fejezeti kezelésű tól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről - vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - fejezeti kezelésű tól IV V VI VII KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III) LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI ) CÉLÚ BEVÉTEL KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL Előző évi maradvány igénybevétele ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI+VII) 75, 75, 72,5 75, 75, 72,5
2 8 2 2 5 9 7 6 5 év időszak űrlap PIR-törzsszám 9 6 8 8 9 szektor fejezet szakágazat LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR-ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP A kiadások és a bevételek címenként millió forintban (egy tizedessel) 28. évi KIADÁSOK Előirányzat Módosított Teljesítés Működési kiadások Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése 75, 7,8,,2, Költségvetési kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZES KIADÁS 75, 75,,5 ---------------- ---------------- 75, 75,,5 28. évi BEVÉTELEK Előirányzat Módosított Teljesítés Rendszeres befizetés Költségvetési támogatás Költségvetési bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ÖSSZES BEVÉTEL Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Egyenleg 8, 8, 5,5 67, 67, 67, 75, 75, 72,5 ---------------- ---------------- 75, 75, 72,5 75, 75, 72,5 75, 75,,5 32,
PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE WESSELÉNYI M. KÁRTALANÍTÁSI ALAP 5 9 7 6 5 9 6 8 8 9 2 2 8 2 településtípus szakágazat űrlap év időszak 2 Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege 2 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 3 - Valutapénztárak egyenlege Összeg 3 255 59 - Pénzkészlet összesen (+2+3+) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege 5 6 7 8 9 255 59 72 5 5 287 29 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege - Pénzkészlet összesen (8+9++) (2=5+6-7) 2 287 29
ELŐIRÁNYZATMARADVÁNY-KIMUTATÁS (az alaptevékenység szakfeladataira) lapszám WESSELÉNYI M. KÁRTALANÍTÁSI ALAP 5 9 7 6 5 9 6 8 8 9 2 2 8 2 cím/alcím település-típus szakágazat űrlap év időszak MEGNEVEZÉS Előző év Tárgyév 2 3 Kiadási (+) Kiadási teljesítése ( ) Kiadási megtakarítás (lemaradás) (- 2) ( ±) Bevételi ( ) Bevételi teljesítése (+) Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (5 - ) ( ±) Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (3 + 6.sor) (±) Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott -maradványa (+) Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+) Módosított kiadási megtakarítás (7+8+9) Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg ( ) Költségvetési szervet meg nem illető összege ( ) Felhasználható maradvány (--2) Kötelezettséggel terhelt -maradvány Szabad -maradvány Tájékoztató adat: Zárolt összege Tájékoztató adat: Az állami felsőoktatási intézménynél a 2. sorból az értékpapír vásárlások kiadásai, vagy a 5. sorból az értékpapír értékesítésének bevételei (±) 85 3 75 2 59 633 537 3 25 667 3 63 85 3 75 5 85 3 72 5 6-97 -2 9 7 25 7 3 973 8 229 672 255 2 9 255 2 287 5 2 3 255 2 287 5 7 69 6 5 27 52 286 55 6 7
lapszám Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 5 9 7 6 5 9 6 8 8 9 5 7 2 8 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak WESSELÉNYI M. KÁRTALANÍTÁSI ALAP Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek 2 Egyéb tartós részesedések 3 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök 5 Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (+ +6) 7 Készletek 8 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok 2 Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések Rövid lejáratú kölcsönök 2 Egyéb követelések 3 Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5 2 6 9 Nyitó adatok Elszámolt Bekerülési értékvesztés érték nyitó értéke 3 Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/ kivezetett értékvesztés 5 6 Bekerülési érték Záró adatok Forgóeszközök összesen (8+...++2+...+5) 6 2 Eszközök összesen (7+6) 7 2 7 Értékvesztés záró értéke 8
Követelések részletezése lapszám WESSELÉNYI M. KÁRTALANÍTÁSI ALAP 5 9 7 6 5 9 6 8 8 9 5 8 2 8 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak 2 Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések 2 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 3 Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések 5 - helyi adókkal kapcsolatos követelések 6 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 7 Rövid lejáratú kölcsönök 8 Egyéb rövid lejáratú követelések 9 Követelések összesen (+ ++7+8+9) Állomány a tárgyév elején 3 5 6 7 8 9 2 Előző évi követelés helyesbítése Folyó évi előírás (+) 33 5 557 Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző év(ek) Összes követelés (=3±+5±6 ±7) 5 566 előző év(ek) (=3±±6- Pénzforgalom nélküli tranzakciók 2 33 5 557 5 566 7 9 5 36 7 Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre 9 5 36 követelésre ) 2 Követelés (=5±7±9- ) 3 összesen (=2+3)
5 9 7 6 5 9 6 8 8 9 5 9 2 8 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak Hosszú lejáratú kötelezettségek (2+ +7) Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2 tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3 tartozás működési célú kötvénykibocsátásból beruházási és fejlesztési hitelek 5 működési célú hosszú lejáratú hitelek 6 egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 7 Állomány az előző év(ek)ről Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése 2 3 5 Kötelezettségek részletezése Tárgyévi kötelezettség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző év(ek) 6 Összes kötelezettség 7 8 kötelezettségre Pénzforgalom nélküli tranzakci-ók előző év(ek)i kötelezettségre 9 Pénzügyi teljesítés 2 lapszám WESSELÉNYI M. KÁRTALANÍTÁSI ALAP Kötelezettség záró állománya előző év(ek) összesen (=2+3) 3 Rövid lejáratú kötelezettségek (9+++6) 8 7 966 983 7 6 966 966 Rövid lejáratú kölcsönök 9 Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (2+ +5) ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók - felújítással kapcsolatos szállítók - termékvásárlással kapcsolatos szállítók - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 6 6 2 6 6 2 3 5 6 6 2 6 6 6 6
Kötelezettségek részletezése 5 9 7 6 5 9 6 8 8 9 5 9 2 8 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak lapszám WESSELÉNYI M. KÁRTALANÍTÁSI ALAP Év végi értékelésből Előző adódó különbözet és év(ek)i Pénzügyi teljesítés Kötelezettség záró állománya átsorolás Pénzforgalom nélküli Állomány az kötelezettség kötelezett- kötelezett- Tárgyévi Összes Sor- előző szám tranzakci-ók év(ek)ről helyesbítése év(ek)i ség ség előző összesen előző év(ek) kötelezettségre előző év(ek) (=2+3) kötelezettségre 2 3 5 6 7 8 9 2 3 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (7+ +3) 6 7 366 783 7 366 366 ebből: - váltótartozások miatt 7 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 8 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt - iparűzési adó feltöltés miatt - helyi adó túlfizetés miatt - nemzetközi támogatási programok miatti - támogatási program előlege miatt - szabálytalan kifizetések miatt - garancia és kezességvállalás miatt - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete - költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás Kötelezettségek összesen (+8) 9 2 ---------- ---------- ---------- ---------- 2 22 23 2 25 26 27 28 29 3 3 32 7 7 7 33 366 366 366 366 3 35 7 966 983 7 6 966 966
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAP KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁNAK ALAKULÁSA 5 9 7 6 5 9 6 8 8 9 Módosított településtípus Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a kötelezettségvállalás Nyitó állománya vállalás vállalás ségvállalás zettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya pénzforgalom nélküli korrekciója 7 8 2 8 2 LXVIII. Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap szakágazat űrlap év időszak Alap megnevezése Tárgyévi terhére vállalt következő évi Tárgyévben következő évi terhére vállalt következő évi további évek a terhére vállalt Pénzügyileg nem teljesített Ezer forintban Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) Előző év(ek)i kötelezettség- Tárgyévi kötelezettségvállalás Tárgyévi összes kötelezettség- előző év(ek)i kötelezett- kötele- (±) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése év végi állománya 2 3 5 6 7 8 9 2 3 = +2 = 3+- 5 = 7+8-2 Korrekciók (±) 6 7 = 2 - (3 + + 7 + 8) +6. Alapkezelőnek működési 252 652 7 8 989 389 389 6 célú pénzeszköz-átadás 286 63 2. Alapkezelőnek felhalmozási célú 2 pénzeszköz-átadás 3. Káreseménnyel összefüggő 3 kártalanítás kifizetése 2 8 8 8 52 Kiadások összesen = +2+3 75 37 537 537 6 252 652 286 55