KÖNYVVITELI MÉRLEG Nemzeti Kulturális Alap 5 9 8 2 6 2 0 9 9 6 7 0 0 0 0 8 4 9 4 0 2 0 0 8 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK Előző év állományi érték Tárgyév 2 3 4. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (., 2.) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (2., 22.) 3. Vagyoni értékű jogok (3., 23.) 4. Szellemi termékek (4., 24.) 5. Immateriális javakra adott előlegek (8., 82.) 2 3 4 5 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (9.) I. Immateriális javak összesen (0+ +06). Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (2., 22-ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (3., 32-ből) 3. Járművek (32., 322-ből) 4. Tenyészállatok (4., 42-ből) 5. Beruházások, felújítások (227., 27., 327., 37., 32227., 32237., 327., 4227., 4237., 47.) 6. Beruházásra adott előlegek (28., 38., 328., 48. 598., 599.) 7. Állami készletek, tartalékok (59., 592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (29., 39., 329., 49.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+5). Egyéb tartós részesedés (7., 75.) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (72-74., 752.) 3. Tartósan adott kölcsön (9-94-ből, 98-ből) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (78.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (95-ből, 982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (79.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (7+...+22). Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (6., 62.) 2. Koncesszióba adott eszközök (63., 64.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (67., 68.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (65., 66.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (69.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+ +28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+6+23+29). Anyagok (2., 24.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (25., 26.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 23., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen (3+32+33+34+35+36). Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (28., 288.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 9-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (9-94- ből, 98-ből) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (95- ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - támogatási program előlegek (287.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen (38+39+40+4). Egyéb részesedés (295., 298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29., 292., 293., 294., 298-ból) III. Értékpapírok összesen (49+50). Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (3.) 2. Költségvetési bankszámlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55). Költségvetési aktív függő elszámolások (39.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+5+56+6) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62) 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 5 000 20 2 22 23 5 000 24 25 26 27 28 29 30 5 000 3 32 33 34 35 36 37 38 39 04 006 79 997 40 4 30 977 87 354 42 43 44 45 46 47 48 34 983 267 35 49 50 5 52 53 54 3 579 38 3 946 894 55 56 3 579 38 3 946 894 57 385 58 59 60 6 385 62 3 74 30 4 24 630 63 3 74 30 4 29 630
KÖNYVVITELI MÉRLEG Nemzeti Kulturális Alap 5 9 8 2 6 2 0 9 9 6 7 0 0 0 0 8 4 9 4 0 2 0 0 8 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak FORRÁSOK. Induló tőke (4.) 2. Tőkeváltozások (42.) 3. Értékelési tartalék (47.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66). Költségvetési tartalék elszámolása (42., 424.) (69+70) Ebből: - költségvetési tartalék elszámolása (42.) - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (424.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (422.) 3. Kiadási megtakarítás (425.) 4. Bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (68+7+...+74). Vállalkozási tartalék elszámolása (422., 4224.) (77+78) Ebből: - vállalkozási tartalék elszámolása (422.) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+8) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82). Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4352., 4362.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4342.) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43422.) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (432., 4322., 4332.) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (4322., 43222.) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89). Rövid lejáratú kölcsönök (456., 457.) 2. Rövid lejáratú hitelek (45., 452., 453., 454.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (44-443.)(94+95) Ebből: - költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 455.) (97+ +4) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (447.) - helyi adó túlfizetés (4472.) Előző év Tárgyév állományi érték 2 64 65-3 29 393-4 97 576 66 67-3 29 393-4 97 576 68 69 70 7 72 626 06 327 098 73 23 085 42 063 74 2 928 427 3 577 68 75 3 577 68 3 946 779 76 77 78 79 80 8 82 83 3 577 68 3 946 779 84 85 86 87 88 89 90 9 92 93 94 95 96 3 264 376 4 469 927 97 98 99 00 0 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 02 - támogatási program előlege miatti kötelezettség (449.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (435., 436.) 03 04 05 06 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434.) 07 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4342, 455.) 08 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43., 432., 433.) 09 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (432., 4322.) 0 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 2 2 99 309 2 674 455 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 3 74 78 860 63 - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 4 990 349 934 84 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (9+92+93+96) 5 3 264 376 4 469 927. Költségvetési passzív függő elszámolások (48.) 6 700 500 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 7 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 8 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 9 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 20 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 2 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+...+9) 22 700 500 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+5+22) 23 3 266 076 4 470 427 FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+23) 24 3 74 30 4 29 630
2 0 0 8 2 4 év időszak űrlap /2. oldal 5 9 8 2 6 2 O 9 9 6 7 8 4 9 4 PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Nemzeti Kulturális Alap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint 2008. évi millió forintban, egy tizedessel Előirányzat Módosított Teljesítés I FOLYÓ KIADÁSOK (+2+3+4+5+6) 8 58,3 9 632,6 9 305,5, Áruk, szolgáltatások vásárlása Dologi kiadások - szolgáltatás - vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2 Munkaadókat terhelő járulékok - társadalombiztosítási járulék - egészségügyi hozzájárulás 3 Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre 5 386,2 5 986,3 5 752,4 - állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak 92, 72,2 56,0 - non-profit szervezeteknek 3 767,5 3 767,5 3 698,4 - háztartásoknak 280,8 29,8 29,5 - külföldre 45,8 205,8 20,5 4 Működési célú támogatásértékű kiadások (Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül) 3 95, 3 646,3 3 553, - központi költségvetési szerveknek 89,8 2 65, 2 32,4 - önkormányzati költségvetési szerveknek 303,3 48,2 420,7 - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - elkülönített állami pénzalapnak - fejezeti kezelésű nak 5 - többcélú kistérségi társulásnak Szociálpolitikai ellátások és juttatások (Társadalom- és szociálpolitikai juttatások) 6 Befizetés a központi költségvetésbe II FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8) 33,7 33,7 33,7 7 Felhalmozási célú pénzeszközátadások az államháztartáson kívülre - állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak - külföldre 8 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (Felhalmozási célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül) 33,7 33,7 33,7 - központi költségvetési szerveknek 33,7 33,7 33,7 - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - fejezeti kezelésű részére - többcélú kistérségi társulásnak
2 0 0 8 2 4 év időszak űrlap 2/2. oldal 5 9 8 2 6 2 O 9 9 6 7 8 4 9 4 PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Nemzeti Kulturális Alap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint 2008. évi millió forintban, egy tizedessel Előirányzat Módosított Teljesítés III KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (9+0++2) 9 Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak 0 2 - külföldre Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - fejezeti kezelésű részére - többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak - külföldre Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - fejezeti kezelésű részére - többcélú kistérségi társulásnak KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III) 8 65,0 9 666,3 9 339,2 IV LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSE V FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK 0,4 VI TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI ) CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V+VI) 8 65,0 9 666,3 9 339,6
2 0 0 8 2 5 év időszak űrlap /2. oldal 5 9 8 2 6 2 o 9 9 6 7 8 4 9 4 PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Nemzeti Kulturális Alap bevételei közgazdasági osztályozás szerint 2008. évi millió forintban, egy tizedessel Előirányzat Módosított Teljesítés I 2 3 4 5 6 II 7 8 FOLYÓ BEVÉTELEK (+2+3+4+5+6) Adó jellegű bevételek - hozzájárulások - járulékok Nem adó jellegű bevételek - bírságok - kamatbevételek - illeték jellegű bevételek - térítési és szolgáltatási díj - egyéb nem adójellegű bevétel - hatósági és eljárási bevételek Működési célra kapott juttatások az államháztartáson kívülről - vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól Működési célú támogatásértékű bevételek (Működési célra kapott juttatások az államháztartáson belülről) - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - elkülönített állami pénzalaptól - fejezeti kezelésű tól Költségvetési támogatás Előző évi maradvány átvétel - jogutódláshoz kapcsolódó előző évi maradvány átvétel fejezeti kezelésű tól - előző évi működési célú -maradvány átvétel központi költségvetési szervtől FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről - vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól Felhalmozási célú célú támogatásértékű bevételek (Felhalmozási célra kapott juttatások az államháztartáson belülről) - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - fejezeti kezelésű tól 8 65,0 9 666,3 9 708,4 8 500,0 8 578,0 8 62,6 8 500,0 8 578,0 8 62,6 5,0 80,3 87,8 5,0 80,3 87,8 59,0 59,0 59,0 59,0 606,5 606,5 606,5 606,5 242,5 242,5
2 0 0 8 2 5 év időszak űrlap 2/2. oldal 5 9 8 2 6 2 O 9 9 6 7 8 4 9 4 PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Nemzeti Kulturális Alap bevételei közgazdasági osztályozás szerint 2008. évi millió forintban, egy tizedessel Előirányzat Módosított Teljesítés III KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (9+0++2) 9 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről - vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól 0 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - fejezeti kezelésű tól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről - vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - fejezeti kezelésű tól IV V VI VII KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III) LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI ) CÉLÚ BEVÉTEL KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL Előző évi maradvány igénybevétele ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI+VII) 8 65,0 9 666,3 9 708,4 -,2 8 65,0 9 666,3 9 707,2
PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE Nemzeti Kulturális Alap 5 9 8 2 6 2 O 9 9 6 7 0 0 0 0 8 4 9 4 2 4 2 0 0 8 2 településtípus szakágazat űrlap év időszak 2 Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege 0 (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege 02 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 03 - Valutapénztárak egyenlege 04 Összeg 3 3 579 38 - Pénzkészlet összesen (0+02+03+04) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege 05 06 07 08 09 3 579 38 9 707 22 9 339 636 3 946 894 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 0 - Valutapénztárak egyenlege - Pénzkészlet összesen (08+09+0+) 2 (2=05+06-07) 3 946 894
ELŐIRÁNYZATMARADVÁNY-KIMUTATÁS (az alaptevékenység szakfeladataira) 0 lapszám Nemzeti Kulturális Alap 5 9 8 2 6 2 0 9 9 6 7 0 0 0 0 8 4 9 4 4 2 2 0 0 8 2 cím/alcím település-típus szakágazat űrlap év időszak Felhasználható maradvány (0--2) Kötelezettséggel terhelt -maradvány Szabad -maradvány Tájékoztató adat: Zárolt összege MEGNEVEZÉS Előző év Tárgyév 2 3 4 Kiadási (+) Kiadási teljesítése ( ) Kiadási megtakarítás (lemaradás) (0-02) ( ±) Bevételi ( ) Bevételi teljesítése (+) Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04) ( ±) Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (03 + 06.sor) (±) Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott -maradványa (+) Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+) Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09) Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg ( ) Költségvetési szervet meg nem illető összege ( ) Tájékoztató adat: Az állami felsőoktatási intézménynél a 02. sorból az értékpapír vásárlások kiadásai, vagy a 05. sorból az értékpapír értékesítésének bevételei (±) 9 249 76 3 626 06 5 9 272 80 7 649 9 9 0 3 577 68 3 946 779 2 3 3 577 68 3 946 779 4 3 264 376 3 535 086 5 33 242 4 693 6 7 9 666 349 2 8 623 60 9 339 25 327 098 4 9 249 76 9 666 349 9 708 42 6 23 085 42 063 369 6 8 2 928 427 3 577 68
0 lapszám Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 5 9 8 2 6 2 0 9 9 6 7 0 0 0 0 8 4 9 4 5 7 2 0 0 8 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak Nemzeti kulturális Alap Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek 2 Egyéb tartós részesedések 3 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök 5 Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (0+ +06) 7 Készletek 8 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok 0 327 666 223 660 Egyéb részesedések 4 2 4 6 9 Nyitó adatok Elszámolt Bekerülési értékvesztés érték nyitó értéke 3 4 Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések 327 666 223 660 Rövid lejáratú kölcsönök 2 Egyéb követelések 3 30 977 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5 Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/ kivezetett értékvesztés 5 6 Bekerülési érték Záró adatok 28 568 98 806 333 48 53 42 28 568 98 806 333 48 53 42 Forgóeszközök összesen (08+...+0+2+...+5) 6 358 643 223 660 28 568 98 806 420 772 53 42 Eszközök összesen (07+6) 7 358 643 223 660 28 568 98 806 425 772 53 42 7 5 000 5 000 87 354 Értékvesztés záró értéke 8
Követelések részletezése Nemzeti Kulturális Alap 0 lapszám 5 9 8 2 6 2 0 9 9 6 7 0 0 0 0 8 4 9 4 5 8 2 0 0 8 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak 2 Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések 2 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 3 Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 4 Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések 5 - helyi adókkal kapcsolatos követelések 6 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 7 Rövid lejáratú kölcsönök 8 Egyéb rövid lejáratú követelések 9 Állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése Év végi értékelésből adódó különbözet és Pénzforgalom nélküli Pénzügyi teljesítés Folyó évi átsorolás Összes előírás követelés tranzakciók előző (+) (=3±4+5±6 ±7) előző év(ek) előző évi követelésre követelésre év(ek) (=3±4±6-0) Követelés (=5±7±9- ) összesen (=2+3) 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 000 5 000 5 000 5 000 87 85 87 85 34 983 5 252 87 354-70 238 267 35 79 997 87 354 267 35 87 85 Követelések összesen (+ +4+7+8+9) 0 34 983 5 252 280 69-70 238 460 66 87 85 79 997 92 354 272 35
5 9 8 2 6 2 0 9 9 6 7 0 0 0 0 8 4 9 4 5 9 2 0 0 8 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+ +07) Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2 tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3 tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 4 beruházási és fejlesztési hitelek 5 működési célú hosszú lejáratú hitelek 6 egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 7 Állomány az előző év(ek)ről Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése Tárgyévi kötelezettség 2 3 4 5 Kötelezettségek részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző év(ek) 6 Összes kötelezettség 7 8 kötelezettségre Pénzforgalom nélküli tranzakci-ók Nemzeti Kulturális Alap Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre 9 0 előző év(ek) 2 0 lapszám Kötelezettség záró állománya összesen (=2+3) 3 4 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+0++6) 8 3 264 376-926 979 47 78 3 809 78 935 90 7 404 06 402 208 4 067 79 4 469 927 Rövid lejáratú kölcsönök 9 Rövid lejáratú hitelek 0 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (2+ +5) ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók 2 - felújítással kapcsolatos szállítók 3 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 4 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 5
5 9 8 2 6 2 0 9 9 6 7 0 0 0 0 8 4 9 4 5 9 2 0 0 8 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak Állomány az előző év(ek)ről Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése Kötelezettségek részletezése Tárgyévi kötelezettség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző év(ek) Összes kötelezettség kötelezettségre Pénzforgalom nélküli tranzakci-ók Nemzeti Kulturális Alap Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre előző év(ek) 0 lapszám Kötelezettség záró állománya 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (7+ +34) 6 3 264 376-926 979 47 78 3 809 78 935 90 7 404 06 402 208 4 067 79 4 469 927 ebből: - váltótartozások miatt 7 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 8 összesen (=2+3) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt - iparűzési adó feltöltés miatt - helyi adó túlfizetés miatt - nemzetközi támogatási programok miatti - támogatási program előlege miatt - szabálytalan kifizetések miatt - garancia és kezességvállalás miatt - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete - költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás Kötelezettségek összesen (0+08) 9 20 ---------- ---------- ---------- ---------- 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 2 99 309-220 938 9 973 57 95 888 873 372 7 404 06 05 000 2 569 455 2 674 455 33 74 78-8 000 855 73 922 449 6 88 4 900 855 73 860 63 34 990 349-698 04 642 533 934 84 292 308 642 533 934 84 35 3 264 376-926 979 47 78 3 809 78 935 90 7 404 06 402 208 4 067 79 4 469 927
2 0 0 8 2 7 3 5 9 8 2 6 2 év időszak űrlap PIR-törzsszám O 9 9 6 7 8 4 9 4 szektor fejezet szakágazat LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP A kiadások és a bevételek címenként millió forintban (egy tizedessel) 2008. évi KIADÁSOK Előirányzat Módosított Teljesítés Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása Kulturával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása Épített örökség, építőművészet támogatása Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása Szakmai díjazásához való hozzájárulás Nemzetközi tagdíjak Működési kiadások Költségvetési kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZES KIADÁS 2 702,7 2 859,0 2 740,4 382,6 2 47,6 2 330,9 2 095,6 546,7 535,0 285, 250, 24,6 46,2 96,2 93,8 477,7 37,7 304,3 785,9 55,9 28,5 7,7 7,7 4,7,5,5 0,6 830,0 959,9 959,4 8 65,0 9 666,3 9 339,2 ---------------- ---------------- 0,4 8 65,0 9 666,3 9 339,6 2008. évi BEVÉTELEK Előirányzat Módosított Teljesítés Kulturális járulék Egyéb bevételek Költségvetési támogatás Költségvetési bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ÖSSZES BEVÉTEL Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Egyenleg 8 500,0 8 578,0 8 62,6 5,0 845,8 853,3 242,5 242,5 8 65,0 9 666,3 9 708,4 ---------------- ---------------- -,2 8 65,0 9 666,3 9 707,2 8 65,0 9 666,3 9 708,4 8 65,0 9 666,3 9 339,2 369,2
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAP KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁNAK ALAKULÁSA 5 9 8 2 6 2 0 9 9 6 7 0 0 0 0 8 4 9 4 7 9 2 0 0 8 2 LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Módosított településtípus Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a kötelezettségvállalás nyitó állománya vállalás vállalás ségvállalás zettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya pénzforgalom nélküli korrekciója szakágazat űrlap év időszak Alap megnevezése Tárgyévi terhére vállalt következő évi Tárgyévben következő évi terhére vállalt következő évi további évek a terhére vállalt Pénzügyileg nem teljesített Ezer forintban Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) Előző év(ek)i kötelezettség- Tárgyévi kötelezettségvállalás Tárgyévi összes kötelezettség- előző év(ek)i kötelezett- kötele- (±) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése év végi állománya 0 02 03 04 05 06 07 08 09 0 2 3 = +2. Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, 2 9 369 0 2 859 000 857 245 64 4 900 megőrzésének, terjesztésének 77 985 37 232 829 686 90 767 2 740 453 28 200 78 587 támogatása 2. Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, 02 valamint azokon való 2 47 649 362 895 78 475 2 67 7 95 952 37 700 30 000 430 20 900 80 2 330 92 250 362 268 részvétel támogatása 3. Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való 03 546 728 36 427-43 673 740 772 3 830 3 549 27 254 263 742 534 996 500 508 860 részvétel támogatása 4. Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális 04 250 00 6 839-0 509 270 959 350 50 20 9 339 24 549 20 79 620 kezdeményezések támogatása 5 Kulturával kapcsolatos tudományos kutatások 05 96 200 6 566 2 034 86 70 4 000 8 600 85 20 93 80 5 500 támogatása 6. Épített örökség, építőművészet támogatása 06 37 700 333 00-52 482 38 03 220 88 84 53 304 34 60 430 233 878 7. Kultúrateremtő-,közvetítő, valamint egyéni és közösségi 07 55 900 33 055-204 223 93 79 0 700 3 900 24 332 004 37 28 469 2 500 99 742 tevékenységek támogatása 8. Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás 08 7 700 800 4 400 500 800 3 900 4 700 000 9. Nemzetközi tagdíjak 09 500 607 607 607 0. Alapkezelőnek működési célú pénzeszköz-átadás. Alapkezelőnek felhalmozási célú pénzeszköz-átadás Kiadások összesen 2 = 0+ + 0 926 72 925 74 925 74 925 74 33 700 33 700 33 700 33 700 2 9 666 349 2 269 27-228 937 4 900 9 652 549 320 967 825 73 30 000 935 90 7 404 06 9 339 25 05 000 2 569 455 4 = 03+04-5 = 07+08-2 Korrekciók (±) 6-42 063-42 063 7 = 02 - (03 + 04 + 07 + 08) +6