PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2017. ÉVI ÜZLETI TERVE
2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai 5. 3.1. Hőközpont fejlesztési feladatok 5. 3.2. A távhővezetékhálózat fejlesztése 7. 3.3. A fejlesztési feladatok megvalósításának forrása 8. 3.4. Telemechanikai informatikai rendszer 8. 4. Fűtéskorszerűsítés 8. 5. Fűtési hődíjak elszámolása, díjak változása 9. 6. Költséggazdálkodás, egyéb feladatok 10. 7. Minőségpolitika 11. Mellékletek: 1. sz. melléklet: 2016. évben készült beruházások 2. sz. melléklet: 2017. évre tervezett beruházások (távhővezetékek) 3. sz. melléklet: 2017. évre tervezett beruházások (fűtés, HMV blokk) 4. sz. melléklet: 2017. évi árbevételek és bevételek terve 5. sz. melléklet: 2017. évi költségek és ráfordítások terve 5/A melléklet: Távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása 6. sz. melléklet: 2017. évi adózás előtti mérleg szerinti eredmény terve 7. sz. melléklet: 2017. évi központi irányítás és anyaggazdálkodási költség terv 8. sz. melléklet: 2017. évi üzemi általános költségek terve 9. sz. melléklet: Létszám alakulása 10. sz. melléklet: Személyi jellegű költségek terve 11. sz. melléklet: Amortizáció kimutatása
3 1. Bevezető A távhőszolgáltatás az Önkormányzat kötelező közüzemi szolgáltatása, amely 7000 lakásban a lakosság 70 %át mintegy 22.000 főt, az egyéb felhasználók körében a város intézmény rendszerének túlnyomó többségét érintő hőellátás. A távhőszolgáltatás energiahordozó rugalmassága miatt lehetővé teszi a fosszilis energiahordozók felhasználásának visszaszorítását, a megújuló energiák arányának növelését. Magyarországon a távhőszolgáltatásban a meghatározó energiahordozó a földgáz. 2009ben 81% volt a távhő célú energiahordozó felhasználáson belül a részesedése. A szén és olaj együttesen is csak 7%, 2005ben még 10% felett volt. A fennmaradó 12%ból 6% a megújuló és kisebb részben hulladék energiahordozó, a többi technológiai hő vagy melléktermék. A földgáz részesedése a kapcsolt termelésben 77%, a nem kapcsoltban 87%. Az EU 2013 évben megjelenő energiahatékonysági irányelve szerint a kondenzációs áram termelés rovására a kapcsolt termelést kell előtérbe helyezni. Sokan még ma is a lakótelepek nem szabályozható, gazdaságtalan fűtési módjával azonosítják a távhőt, miközben a legmodernebb lakóés irodaházak fejlesztői a környezetvédelmi szempontból legelőnyösebb alternatívaként tekintenek a technológiára. Modern és folyamatosan fejlődő hőellátási módként a távfűtés az egyik legsokoldalúbb technológia, amely képes megfelelni a jövő városai által támasztott elvárásoknak: nemcsak az egyre magasabb innováció, hanem az élhető környezet, a tiszta levegő és a jobb életminőség követelményeinek. Az Európai Unió éghajlatvédelmi stratégiája a megújuló energia alkalmazását, illetve az energiafelhasználás hatékonyságának növelését szorgalmazza, melyhez a távhő nem kis részben képes hozzájárulni. Magyarország várható lakossági és szolgáltatói szektor hőfelhasználása az alábbi ábrán látható: 350 300 12% Hő energia termelés, PJ 250 200 150 100 50 12% 4% 72% 24% 10% 4% 62% 32% 10% 3% 55% Megújuló energia Távhő Egyéb Földgáz 0 2010 2020 2030
4 A magyar háztartások energiakiadása a teljes lakossági költségeken belül magas, az EU átlagfogyasztás arányának közel kétszerese, miközben a naturális energiafelhasználás az EU27 fogyasztásának csupán 2/3a. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az import energiaárakra jelentős hatással van a Forint/Dollár árfolyam. Árfelhajtó elemként jelennek meg az energiatermelésben az EU egyre szigorodó környezetvédelmi követelményei. Ezekre a kihívásokra Magyarország az energiaárak hatóság által történő szabályozásában, a díjak csökkentésében látja a megoldást. A távhőszolgáltatás akkor versenyképes az egyéb hőszolgáltatási módokkal szemben, ha jó az ellátásbiztonsága, az energia hatékonysága, környezetbarát és önfenntartóan fedezetet nyújt a műszaki fejlesztésekre. A Kormány 1794/2015.(XI.10.) Kormány határozatában rendelkezett a TÁVHŐ Audit projekt megvalósításáról. A program végrehajtásával az ENKSZ Zrtt bízta meg. A Távhő Audit projektről a tulajdonos Önkormányzatok is értesítést kaptak. Az ENKSZ által megbízott KPMG Tanácsadó Kft. 2016. március 25én kezdte meg a PRIMER Kftnél az auditot. Az átvilágítás június végéig tartott, melynek végleges eredményét nem ismerjük. Információnk szerint az ENKSZ javaslata alapján fokozatosan történik a távhőszolgáltatók állami tulajdonba vétele. 2. Városunk távhőszolgáltatása A távhőszolgáltató rendszer meghatározó műszaki elemei: a Bakonyi Erőmű Zrt. hőtermelő létesítménye, a PRIMER Kft. által üzemeltetett távhővezetékhálózat, a hőközpontok és a szolgáltatói hőközponti területeken a hőfogadó állomások. A távhőszolgáltatás értelme és létjogosultságának alapja a kapcsolt hő és villamos termelés. A kapcsolt energiatermelés nagy előnye az erőműi infrastruktúrából adódó energiahordozó rugalmasság. A piaci energia árviszonyok és a hosszú távú energia stratégia alapján több energiahordozó, így szén, alacsony kéndioxid tartalmú import szén vagy földgáz, illetve földgáz jó hatásfokú kombinált ciklusú erőműben történő alkalmazása és nem utolsó sorban a megújuló CO 2 semlegesnek számító biomassza energia felhasználása lehetséges. Jelenleg az induló hőforrásfejlesztéseket három szempont: az ellátásbiztonság a környezetvédelem (széndioxid kvóták kihasználása) és a versenyképes ár elérése határozza meg. A Kormány döntése alapján 2011. október 1től a hőtermelők és a távhőszolgáltatók díjai hatósági árkategóriába kerültek. Az alkalmazható díjakat a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendeletben szabályozza. A városi távhőszolgáltatási vertikum szereplői: a hőtermelő Bakonyi Erőmű Zrt., az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltató PRIMER Kft., a lakossági és egyéb köztük az intézményi távhő felhasználók, nem utolsósorban a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt. Timföld Ágazat mint a legnagyobb távhő felhasználó.
5 Bakonyi Erőmű Zrttől vásárolt hőenergia mennyisége az elmúlt 6 évben ( TJ/év ): 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 441 397 381 395 339 354 364 PRIMER Kft. MAL 2075 2241 2018 1550 627 nincs adatunk nincs adatunk A MAL 2013 évi hőenergia felhasználásából látható, hogy megtörtént az un. vörös üzem leállítása. Hőfelhasználásának csökkenése megváltoztatja Ajka város távhőfelhasználására eső hőtermelői költségeket. Környezetvédelmi szempontból a távhő lokális szinten javítja a levegő minőségét az egyedi gázfűtések fosszilis emisszióforrásával szemben. Az épületek energetikai korszerűsítése miatt a kapcsoltan termelhető hőés villamos energia mennyisége csökken. A felhasználói kör bővítése pótolná a kieső kapcsoltan termelhető villamos energia mennyiségét, magasabb energetikai hatásfokot biztosítva. A távhő rendszerre bekapcsolt új felhasználók gázfelhasználásának megszűnése csökkentené a CO2 kibocsátás mértékét. Az elmúlt években a felhasználói kör növekedése helyett jelentős fogyasztói kör kapcsolódott le a távhőszolgáltató rendszerről. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai A technológiai fejlesztések a távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő módszerek közül a szolgáltató számára az energia átalakítására, mennyiség szabályozására, mérésére, több épület esetében szétosztására szolgáló hőközpontok korszerűsítése, és az energiaszállító távhővezetékhálózat létesítése fontos. 3. 1. Hőközpont fejlesztési feladatok A felhasználói hőközpont egy épületben elhelyezve annak hőellátására szolgál, a szolgáltatói hőközpont több épület hőellátására szolgál az ellátandó épületeken kívül, vagy azok egyikében elhelyezve. A hőfogadó állomás szolgáltatói hőközponti körzetekben egy épület hőellátása céljából, a hőhordozó közeg továbbítására szolgáló berendezés, ahol a felhasználó épületek részére átadott hőmennyiség mérése (költségmegosztás) is megvalósul. Az épületeket ellátó 184 (219) hőközpontból 138 (173) felhasználói, 46 pedig szolgáltatói hőközpont. Önálló fűtési blokkal 35 lakóépület rendelkezik. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése, reorganizációja során a felhasználói hőközpontok száma folyamatosan emelkedik, a szolgáltatói hőközpontok, illetve az azokból ellátott épületek száma csökken.
6 A primer oldali mérők száma 2016. évben 313 db, a szekunder oldali hőmennyiségmérők száma (egyedi mérőkkel együtt) 330 db. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése során a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontása, fűtést és használati melegvízszolgáltatást is nyújtó felhasználói hőközpontok kialakításával valósul meg. E korszerűsítés további nagy előnye, hogy a távhővezetékek reorganizációjával jár együtt, azaz csökken a régi négy vezetékes szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága és nő a primer vezetékes előreszigetelt hálózat hossza. A felhasználói hőközpontok létesítéséhez a lakóközösségeknek az alábbiakat vállalniuk kell: Hőközpont helyiséget a PRIMER Kft. részére térítésmentesen biztosítja A szerződéskötés feltétele, hogy a lakóépületben található melegvíz mellékmérők hitelesek legyenek.a felhasználói közösség vállalja, hogy a HMV blokk üzembehelyezése előtt a 3 évnél idősebb lakás melegvíz mérőket lecserélteti. ( Bakonykarszt Zrt. elvárása.) A PRIMER Kft. anyagáron vállalja a melegvízmérők cseréjét. A víz felmelegítéséhez szükséges ivóvizet az épület ( lakóközösség ) biztosítja. A felmelegítésre kerülő hidegvíz elszámolására a Bakonykarszt Zrtvel köt szerződést. Az Újélet utca 14. szám alatti 23, és Móricz Zs. 22. szám alatti 21 lakásos épületben megvalósult az épületfűtési rendszer teljes, lakásonként vízszintes kapcsolású kialakítása. A lakások fűtési hőfelhasználásának mérése egyedi hőmennyiségmérővel történik. Fűtési költség megosztás helyett hiteles mérés valósul meg. Pályázati lehetőség hiányában 2015 és 2016 évben saját forrásból folytatta a PRIMER Kft a kapcsolt épületek szétválasztási programját. 2015 évben 6 db 2016 évben szintén 6 db felhasználói hőközpont létesítésére került sor. A PRIMER Kft 2015 évben elkezdte egy támogatással megvalósítható beruházási projekt előkészítését: A KEHOP5.3.1 kódszámú pályázat kiírásai vissza nem térítendő támogatást adhatnak távhővezetékek cseréjével és a szolgáltatói hőközpontok szétválasztásával, fogyasztói hőközpontok korszerűsítésével elért megtakarítások esetén, a pályázati feltételek teljesítése mellett. Ezért a projekt fontos célkitűzése a KEHOP5.3.1 kódszámú pályázat keretében a várhatóan 40% os támogatás elnyerése, a pályázati feltételek teljesítésével a pályázati támogatás sikeres és eredményes felhasználása. Jelen pályázat keretében a PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft. a 319es és a 327es szolgáltatói hőközponti körzet szétválasztását tervezte, a bruházás összértéke közel 200 M Ft. Műszaki megoldást az jelent, ha az épületek hőfogadóit közvetlenül a primer rendszerre csatlakozó felhasználói hőközpontokká alakítják át.
7 A 2017 március végén megjelent pályázati kiírás olyan szigorú megtérülési ill. CO2 megtakarítási elvárásokat fogalmaz meg, a korábbi pályázatok feltételinél sokkal szigorúbb elvárásokat melyeknek a PRIMER Kft pályázata nem tud megfelelni. Pályázati lehetőség hiányában 2017 évben a 421 sz. hőközpont körzetében 4 lakóépületben történik meg felhasználói hőközpont létesítése és a kapcsolódó vezetékek kiépítése. A 2017. évre tervezett hőközponti fejlesztéseket a 3. sz. melléklet tartalmazza. 3.2. A távhővezetékhálózat fejlesztése A távhővezetékhálózat a távhőnek, a változó hőmérsékletű un. forróvíz hőhordozónak a hőtermelő erőműtől a hőközpontokig (un. primer két vezetékes hálózat), illetve szolgáltatói hőközponti területeken a fűtővíznek és a meleg víznek a hőközponttól az ellátott épületekig történő szállítására szolgáló (un. szekunder négyvezetékes) csőhálózat rendszer. A távhővezetékhálózat Ajkán fajlagosan hosszabb, mint több hasonló hőteljesítményű távhőszolgáltató rendszerrel rendelkező városban. Ennek oka, hogy az épületek beépítési sűrűsége kisebb, mert több a zöldterület, több a háromnégy öt szintes épület és relatíve kevés a tízemeletes épület. Ajkán a magasabb fajlagos hőveszteségnek objektív okai, a nyílászáró cserék és az eddigi épület homlokzat hőszigetelések mellett a következők: A kisebb épület beépítési sűrűség hosszabb távhővezeték hálózattal járt. A szolgáltatói hőközpontok száma az ütemesen folyó felhasználói hőközpont létesítés ellenére még magas. A Kft. tizenöt éve kezdte el a távhővezeték rekonstrukció és reorganizáció által is indokolt módon a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontását felhasználói hőközpontok létesítésével. Kiinduló helyzetben a hőközpontok száma 85 db volt, ma 222 db kompakt hőközpont, illetve fűtési blokk üzemel. A távhővezetékhálózat teljes nyomvonal hosszúsága 25,34 km. Ebből a hőközpontokig terjedő gerinc, elosztó és bekötő vezeték, az un. primer vezeték szakaszok hosszúsága 18,74 km. A szolgáltatói hőközpontokból kiinduló és az ellátott épületek hőfogadó állomásáig terjedő összekötő un. szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága 6,60 km. Az 1525 fm hosszúságú háromvezetékes főgerincvezeték az Erőmű és a Május 1 téri E5 városi elosztó akna között váltakozva földfelszín fölött oszlopokon, illetve vb. védőcsatornában van elhelyezve. Főgerincvezetéken a felújított szakaszok hossza 198 fm. A vezetékhosszak 2013 végén létrehozott Eközmű nyilvántartás adataival egyeznek meg, melyek nem tartalmazzák az épületeken belül vezetett primer és szekunder vezetékeket. Az ellátásbiztonság alapja a távhővezetékhálózat, ezen belül is elsősorban a névlegesen 16 bár nyomású és 120/70 C üzemi hőmérsékletű un. primer gerinc vezetékek üzembiztonsága.
8 1996. óta 7283 fm nyomvonal hosszúságú primer vezeték és 4751 fm nyomvonal hosszúságú szekunder vezeték cseréje történt meg közvetlenül földbe fektetett, előre szigetelt vezetékkel. A teljes távhővezeték hálózat 47,5 %a korszerű, kishőveszteségű vezetékből áll, ami a primer vezetékek 38,9 %a, a szekunder vezetékek 72 %a korszerűsítését jelenti. A vezetékcserék azokon a szakaszokon történnek, ahol több meghibásodás fordul elő, a nyári időszakban elvégzett vezeték állapotvizsgálatok, felmérések alapján a vezetékek állapota miatt a felújítás szükséges, indokolt, vagy az adott vezetékszakasz üzembiztonsága kiemelkedően fontos. A megvalósított távvezetéki fejlesztésekről számítógépes archívum áll rendelkezésre. A vezetékcserék mellett folytatjuk a nem megfelelő működő képességű szakaszelzáró szerelvények cseréjét. Középtávon a vezetékek állapota, illetve az ellátásbiztonság követelménye miatt a főgerincvezetéken, a primer vezeték hálózaton út, térburkolat alatt, egyéb helyen szükséges a vezetékcsere. Az előreszigetelt vezetékekkel mintegy 50 %os szállítási hőveszteség csökkenés érhető el. A hőveszteség csökkentés fontos feladata csak másodlagos szempont. A drága előreszigetelt vezetékek hőveszteségből történő megtérülése önmagában nem indokolja a hagyományos vezetékek cseréjét, ha azok műszakilag még elfogadható állapotúak. A 2017. évre tervezett távhővezetékhálózat fejlesztések a 2. sz. mellékletben találhatók. 3.3. A fejlesztési feladatok megvalósításának forrása A 2017 évi beruházásokat a Kft az amortizáció terhére kívánja megvalósítani. 3. 4. Telemechanikai informatikai rendszer A távhőszolgáltató rendszer 95 %ára, a lakossági felhasználói hőközpontok 100 %ára vonatkozóan a hőközpontok telemechanikai hálózatra vannak kötve. A jelátvitel a városi kábeltelevíziós hálózaton internetes adatátvitellel történik, ami lehetővé teszi, hogy a hőközponti szabályozók működési módja a távhőügyeleten történő számítógépes beavatkozással (diszpécser) még hatékonyabb legyen. A hőközponti DDC szabályozó elektronikák beépítése befejeződött, a központi hőközpont irányító és ellenőrző rendszer teljes kiépítése a kábeltelevíziós hálózat fejlődésének ütemében valósul meg. A távhőfelügyeleti központtal gyakorlatilag kiépítésre került egy többcélú informatikai rendszer, amely az üzemeltetés hatékonyságát, a szolgáltatás színvonalát és az ellátásbiztonságot javítja. 4. A fűtéskorszerűsítés Annak érdekében, hogy a korszerű nyílászárók és a homlokzat hőszigetelésből származó előnyöket ki lehessen használni, helyiségenként szabályozható fűtési rendszerre van szükség. A távhőszolgáltató rendszerről ellátott lakóépületek, illetve lakások fűtési rendszere a következő alaptípusokba sorolható: 4263 lakás kétcsöves fűtési rendszerű, 1911 lakás szabályozható
9 egycsöves, 765 lakás szabályozhatatlan egycsöves rendszerű és 44 db lakás vízszintes egyedileg mért fűtési rendszerű. A 765 db szabályozhatatlan egycsöves fűtésű rendszerű lakás fűtéskorszerűsítését kell mielőbb elvégezni, az elvileg szabályozható fűtési rendszerű épületekben pedig ahol nem történt meg a termosztatikus radiátorszelepeket és strangszabályozókat kell felszerelni. A legtöbb épületben a több mint 40 éve beépített hagyományos radiátor szelepek is működésképtelenek, a hőmérséklet szabályozására teljesen alkalmatlanok. Az épületenergiai korszerűsítés során az épületek fűtési hőenergia felhasználása három időben is elválasztható módon csökkenthető: az épület fűtési rendszerek korszerűsítésével, szabályozhatóvá tételével, az épületek nyílászáró cseréjével, az épületek homlokzatának hőszigetelésével. Bekerülési és megtérülési szempontból is ez a helyes sorrend. A fűtéskorszerűsítés során fontos az adott épület légtelenítési rendszerének kiépítése, korszerűsítése. A szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszok túlnyomó része légtelenítési problémák miatti fűtési zavarokra vonatkozik. Az épületek egy részében légtelenítő vezetékkel van a lakásból a légtelenítési lehetőség a lépcsőházi légedényhez kivezetve. Az épületek jelentős részében nem megfelelő a légtelenítés megoldása. A fűtéskorszerűsítésen átesett lakóépületek esetében még megfelelő légtelenítő rendszer esetén is komoly nehézségeket okoz a PRIMER Kft számára az épületek légtelenítése. A problémát az okozza, hogy nehéz olyan állapotot előidézni, amikor az épületen belül valamennyi termosztatikus radiátor szelep teljesen nyitott állapotban található. Nehezíti a megoldást, hogy a díjfizetők egy része nem működik együtt a távhőszolgáltatóval a probléma megoldásában. A fűtéskorszerűsítésről honlapunkon található részletes információ. Hírlevélben több alkalommal is kiadtunk a felhasználók részére fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos tájékoztatót. 5. Fűtési hődíjak elszámolása, díjak változása A távhőszolgáltatás díjait 2011. október 1től már nem a helyi önkormányzat képviselő testülete, hanem a Nemzeti Fejlesztési Miniszter határozza meg. Ennek megfelelően Ajka város Önkormányzata Képviselő Testülete módosította a távhőszolgáltatásról szóló díjrendeletét. Az új rendeletnek fontos változása, hogy lehetőséget biztosít a lakóközösségek részére fűtési hőfogyasztásukat 7 havi egyenlő részben, vagy 12 havi részletben megfizetni. Ezekben az esetekben a havi elszámolás helyett a megállapodásban rögzített 7, ill. 12 hónapot követő hónapban történik a
10 kiszámlázott tervezett hőmennyiség és az időszak valós fogyasztása közötti különbség elszámolása. Nagyon fontos tudni, hagy az egy fűtési hőmennyiségmérőről ellátott díjfizetőknek együttesen van lehetősége az új elszámolási módokból választani. Az elmúlt 4 évben a havi elszámolás mellett biztosított 2 új elszámolási módot a 233 lakóépületből 35 lakóépület választotta. A 7 havi elszámolást 14, a 12 havi elszámolást 21 lakóközösség kérte. A nemzeti fejlesztési miniszter 2013. január 1től módosította az 50/2011.(IX.30.) NFM Rendeletét. A módosítás a következő: A lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2012. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. tv módosítása: (3) A rezsitörvény 3..(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2013. október 31ét követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. október 31én alkalmazott díjtételek alapján számított összeg 88,9 %át. A két módosítással összesen 20 %al csökkentek a lakossági távhőszolgáltatás díjai. Legutóbb 2014.10.01től további 3,3 %al csökkentek a lakossági távhőszolgáltatás díjai. ( 2014. évi XI. tv. ) A távhőszolgáltatás díja 2016 évben nem változott. 6. Költséggazdálkodás, egyéb feladatok Mivel a hőtermelő Bakonyi Erőmű Zrt díjai is a hatósági árkategóriába kerültek, tárgyalások útján sem befolyásolhatók a vásárolt hőenergia költségei. A lekötött hőteljesítmény mértékét 50 MW évről a PRIMER Kft 2014. évre 47 MW/év, 2015 évre 45 MW/év, 2016 évre 42 MW/év mértékűre módosította. A 2017. évi lekötött hőteljesítmény 40 MW/év. A villamos energia költség mérséklésére a kereskedők megversenyeztetésével van lehetőség. Az üzemeltetéshez, karbantartásokhoz, javításokhoz szükséges alapanyagköltség mértéke a hőközpontok növekvő száma mellett nem csökkenthető, az inflációs hatásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az alapanyagköltség a rendszer zavartalan üzemeltetéséhez, működéséhez, az ellátásbiztonság fenntartásához szükséges anyagköltség. Az amortizációs költség a beruházások mértéke által befolyásolható, az összes költség 23 %a /11. sz. melléklet/. A távhőszolgáltató számára a hatékonyságnövelés eszköze az optimális létszám kialakítására való törekvés. A PRIMER Kft 2016 évi végi létszáma 44 fő.
11 A létszám alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza. A kintlévőségek növekedésének mérséklése érdekében negyedévenként történik felszólítások megküldése a hátralékos díjfizetők részére, és szigorúbb feltételeket alkalmaz a Kft. a részletfizetés és kikapcsolások esetében. Jogszabályi változások miatt jelentősen emelkedtek a behajtás költségei, melyet a Kftnek kell megelőlegeznie. A kintlevőségek behajtási hatékonyságának növelése érdekében behajtásra specializálódott céggel kötött a Kft szerződést. Erről a Hírlevélben tájékoztatjuk a díjfizetőket. A MIXTON Zrt. munkájának folyamatos minőségromlása miatt a velük megkötött szerződést a PRIMER Kft 2016. december 31re felmondta. A PRIMER Kft. 2009 nyarán likvid hitelszerződést kötött az OTP Bank Zrtvel abból a célból, hogy a Bakonyi Erőmű Zrt. számláit határidőre ki tudja egyenlíteni. A Likvidhitel keretösszegét az OTP Bank 2017. évre 150 M Ftról 120 M Ftra csökkentette. A Bank részéről a szerződéskötés feltétele volt ingatlan jelzálog fedezet biztosítása. 7. Minőségpolitika: A PRIMER Kft minőségpolitikájának célja: megfelelni a felhasználók, a tulajdonos Önkormányzat, a környezet igényeinek, az elvárt minőségű szolgáltatás biztosítása. A távhő biztonság, környezetvédelem, kényelem. A j k a, 2017. március 31. Holczinger József ügyvezető igazgató
12 2016. évben elkészült beruházások 1.sz. melléklet A/ Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékekkel Sor Megnevezés Beruházás szám költsége eft 1. 332 sz. hőközponti körzet szekunder vezeték felújítása 1.295 2. 301 sz. hőközponti körzet primer vezeték építés 9.056 3. 505 sz. hőközponti körzet szekunder vezeték felújítása 1.858 4. III gerincvezeték E5 akna gömbcsap beépítése 1.959 Távhővezeték összesen: 14.168 B./ Kompakt hőközpontok, illetve fűtési blokkok Sorszám Hőközpont szám Megnevezés Beruházás költsége eft 1. 301 A Petőfi Sándor u. 17. HMV+fűtési blokk 4.212 2. 301 B Petőfi Sándor u. 915. HMV+fűtési blokk 4.173 3. 301 C Petőfi Sándor u. 1719. HMV+fűtési blokk 3.518 4. 301 D Újélet u. 57. HMV+fűtési blokk 2.841 5. 301 E Bercsényi u. 816. HMV+fűtési blokk 4.071 6. 301 F Bercsényi 26. HMV+fűtési blokk 3.813 Összesen: 22.628 Mindösszesen: A + B 36.796 e Ft
14 2. sz. melléklet 2017. évre tervezett beruházások Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékkel Sorszám Megnevezés Méret DN 100 1. 421es hőközponti körzet primer DN 80 vezeték építés DN 65 Nyomv. (fm) 40 40 17 eft 5.000 Távhővezeték összesen: 5.000
14 3. sz. melléklet 2017. évre tervezett beruházások fűtési és HMV blokkok Sorsz. Hőközpont száma Megnevezés Q (kw) eft 1 421 A Hkp. Fűtés + HMV blokk Tűzoltó u. 24 150; 60 4.500 2 421 B Hkp. Fűtés + HMV blokk Tűzoltó u. 68 150; 60 4.500 3 421 C Hkp. Fűtés + HMV blokk Tűzoltó u. 1012 150; 60 4.500 4 421 D Hkp. Fűtés + HMV blokk Tűzoltó u. 1416 150; 60 4.500 5 Bányász Sportcentrum Fűtés + HMV blokk Sport utca 150; 120 4.950 összesen: 22.950 Egyéb munkák: 1. Bányász Sport Centrum vezeték építés Sport utca DN 80 100 fm 5.850 Eszközbeszerzés: 1. 2017. március 31.
15 4. sz. melléklet 2017. évi árbevételek és bevételek terve (eft) Megnevezés 2016 évi tény 2017 évi terv 1./ Lakossági távhőszolgáltatás 873352 873550 9131101 Mért hődíj 318710 318800 91312 Melegvíz hődíj 117956 118100 91313 Alapdíj 436686 436650 2./ Egyéb fogyasztók 387902 372500 9131401 Mért hődíj 169076 164100 91315 Melegvíz hődíj 9893 9500 91316 Alapdíj 208933 198900 3./ Továbbszámlázott vízdíj: 53299 52900 Alaptevékenység összesen: 1314553 1298950 Alaptevékenységen kívüli tev. 12673 12000 árbevétele: 4./ Belföldi értékesítés nettó árbevétele: 1327226 1310950 5./ Egyéb bevételek: Ebből: 389273 347916 állami támogatás lakosságnak értékesített hő után 327282 323927 értékesített tárgyi eszköz 36000 káreseménnyel kapcsolatos bevétel kapott bírság, kamat 12654 10500 leírt tartozás bevétele 420 500 egyéb bevétel 78 150 elszámolt értékvesztés visszaírása fejlesztési támogatásból évre eső összeg 12839 12839 6./ Pénzügyi bevétel Ebből: kamat pénzintézettől egyéb pénzügyi műveletek Bevételek összesen: 389273 347916 ÁRBEVÉTELBEVÉTEL 1716499 1658866 ÖSSZESEN: Ajka, 2017. március 31.
16 5. sz. melléklet 2017. évi költségek és ráfordítások terve (eft) Megnevezés 2016 évi tény 2017 évi terv 5111. Anyag felhasználás 51284 52000 5112. Üzemanyag felhasználás 1076 1200 5114. Vásárolt hőenergia hődíj 848440 846516 5115. Vásárolt hőenergia alapdíj 306012 291440 5116. Vásárolt víz 27074 27000 5117. Vásárolt villamos energia 29946 30000 512513 1 éven belül elhasznált anyagi eszköz 4933 5000 514. Közvetített szolgáltatás 662 900 519. ELÁBÉ 20 50 51. Anyagjell. összes költség 1269447 1254106 5211. Szállítási, raktározási költség 63 100 5212. Postaköltség, telefon 3931 4000 5215. Vásárolt víz csatornadíja 25175 25900 523. Javítás, karbantartás 8276 9500 5281. Egyesületi tagdíj 776 780 5294. Ügyvédi m.díj, könyvvizsg. 4795 4900 Egyéb igénybevett szolg. 21334 22000 52. Igénybevett szolgáltatás 64350 67180 531. Bankköltség 12918 13000 532. Hatósági díjak, illeték 5288 5500 533. Biztosítási díjak 1093 1200 53. Egyéb szolgáltatás 19299 19700 51+52+53 Anyagjellegű ráfordítások 1353096 1340986 5411. Munkavállalók bérköltsége 180511 189511 5412. Bérköltség (egyéb) 3780 3780 54. Bérköltség 184291 193291 5511. Reprezentáció 324 300 5512. Étkezési költség 11036 11000 5513. Szem.jellegű ktghez 14466 13900 kapcs. Adó, bizt. 5514. Önkéntes nypzti. hjár 8869 9500 551516 Táppénz (15 nap; 1/3 rész) 3765 2500 5517. Segélyek 710 700 5518. Munkába járás támogatása 348 420 végkielégítés 882 817 5519. Fogl.eüi szolgáltatás 298 300 552. Költségtérítések, napidíjak 669 700 55. Személyi jellegű költségek 41367 40137 561. TB. járulék 27 % 47081 39800 564. Szakképzési jár. 2815 2900 565. Rehabilitációs hozzájárulás 1254 2524
17 56. Bérjárulékok 51150 45224 545556. Személyi jellegű ráfordítás összesen: 276808 278652 57. Amortizáció 55249 53500 Le: saját teljesítés akt. értéke 36796 33500 KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: 1648357 1639638 861. Értékesített eszközök, selejt 1436 500 863. Egyéb ráf., káresem, kamat 1176 1500 866. Kövre elszám értékv. 30921 0 867. Adók, illetékek 11151 9400 867. Innovációs járulék 250 Pénzeszköz átadás tulajdonosnak 36000 0 8691. Behajthatatlan követelések 116 100 8692. Egyéb ráfordításoktám 430 420 865. Céltartalék képzés 86. Egyéb ráfordítások összesen: 81230 12170 871. Fizetett kamatok 3292 3500 872. Egyéb pénzügyi ráfordítások 0 0 87. Pénzügyi ráfordítások össz: 3292 3500 Ráfordítások összesen: 84522 15670 KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: 1732879 1655308 Ajka, 2017. március 31.
18 5/A melléklet Távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása 2016. évben ( eft, % ) Vásárolt hőenergia; 1154452 eft; 70 % Villamos energia; 29946 eft; 1,8 % Vásárolt víz; 27074 eft; 1,7 % Primer Kft. alapdíjköltsége; 436.885 eft; 26,5 % Primer Kft. alapdíjköltsége Vásárolt víz Villamos energia Vásárolt hőenergia ÖSSZES KÖLTSÉG: 1.648.357 e Ft
19 6. sz. melléklet 2017. évi adózás előtti és mérleg szerinti eredmény terve (eft) Megnevezés 2016 évi tény 2017 évi terv 1. Árbevételek, bevételek 1716499 1658866 2. Költségek, ráfordítások 1732879 1655308 3. Adózás előtti eredmény 16380 3558 4. Adóalap növelő tényezők 87863 65300 5. Adóalap csökkentő tényezők 56236 38940 6. Társasági adóalap 19 % 10 %, 9 % 15247 31918 7. Számított adó Társasági adó 1548 2873 8. Adózott eredmény (37) 17928 685 Ajka, 2017. március 31. Az üzleti tervben értékvesztés nem kerül megtervezésre. A 2016. évi mérleg szerinti veszteséget a számviteli politika szerinti szabályok alapján elszámolt értékvesztés okozza.
20 A számviteli politikában rögzített szabályok az értékvesztés elszámolására: A mérlegkészítés időpontjában a követeléseket minősíteni kell az alábbiak szerint: A vevőállomány minősítése december 31én megtörténik a rendelkezésre álló információk és az elkészített korosított lista alapján. Vevőállományunkat két meghatározó ügyfélkörre bontva számoljuk el az értékvesztést. Hőszolgáltatási ügyfélkör: Késedelmes napok száma Saját tulajdonú ingatlan esetén Önkormányzati bérlak. 91180 nap 25% 35% 181360 nap 40% 50% 360 napon túli 90% 90%. Egyéb ügyfélkör: Késedelmes napok száma 91180 nap 25% 181360 nap 40% 360 napon túli 90% Kapcsolt vállalkozásokkal és közintézményekkel szemben fennálló követelések minősítése, értékelése egyedileg történik.
21 2016. évi központi irányítási és anyaggazdálkodási költségek terve 7 sz. melléklet 2016. évi tény 2017 évi terv Megnevezés 1./ Anyagjellegű költség 2033 2050 Ebből: 1.1. Közvetlen anyag és üzemanyag 291 300 1.2. 1 éven belül elh.anyag,eszk.nyomt. 880 900 1.3. Egyéb 862 850 2./ Igénybevett szolgáltatás 10359 10300 Ebből: 2.1. Postaköltség, telefonköltség 718 800 2.2. Szakértői díjak, egyesületi díjak 3527 3500 2.3. Egyéb igénybevett szolgáltatás 6114 6000 3./ Egyéb szolgáltatás 4690 4530 Ebből: 3.1. Pénzintézetnek fiz. költség 3649 3500 3.2. Hatósági díjak, illetékek 41 30 3.3. Biztosítási díja 1000 1000 4./ Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) 17082 16880 5./ Személyi jellegű ráfordítás 63415 63632 Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jellegű költség 4.3. Bérjárulékok 42641 7592 13182 44668 7364 11600 6./ Amortizáció 1749 3670 Központi irányítási költségek összesen: 82246 84182 A j k a, 2017. március 31.
22 8. sz. melléklet 2017. évi üzemi általános költségek terve Megnevezés 2016 évi tény 2017 évi terv 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Anyagköltség 1300 2 1500 200 1.2. Üzemanyagok 315 400 1.3. Egyéb anyagjellegű 995 900 2./ Igénybevett szolgáltatás 3032 3000 3./ Egyéb szolgáltatás 77 100 4./ Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) 4409 4600 5../ Személyi jellegű ráfordítás 28696 28936 Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jell. költség 4.3. Bérjárulékok 19968 3195 5533 20966 3100 4870 6./ Értékcsökkenési leírás 1741 900 7./ Üzemi általános költség összesen: 34846 34436 Ajka, 2017. március 31.
24 9. számú melléklet Állományi létszám PRIMER Kft. 20022016. Év: Fizikai összesen Alkalmazotti összesen Részmunkaidős fizikai Részmunkaidős szellemi nyugdíjas Részmunkaidős nyugdíjas fizikai Nyugdíjas Fizikai Összesen: 2002 54 14 1 69 2003 52 14 1 1 68 2004 48 14 1 1 1 65 2005 47 15 1 1 1 65 2006 45 15 1 1 1 63 2007 44 14 1 3 62 2008 41 15 2 1 59 2009 42 15 1 58 2010 41 13 2 56 2011 36 12 2 50 2012 36 12 48 2013 36 12 48 2014 36 12 48 2015 34 12 46 2016 32 12 44 Ajka, 2017. március 31.
25 10. sz. melléklet 2017. évi személyi jellegű költségek terve (eft) Megnevezés 2016 évi tény 2017 évi terv reprezentáció 323 300 étkezési költség 11036 11000 természetbeni juttatás adója, biztosítás 14468 13900 nyugdíjpénztári hozzájárulás 8869 9500 táppénz 15 nap, táppénz 1/3 része 3764 2500 segély 710 700 végkielégítés 882 817 munkába járással kapcsolatos utazási 348 420 kedvezmény foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 298 300 napidíjak, költségtérítések 669 700 Összesen: 41367 40137 A j k a, 2017. március 31.
25 11. sz. melléklet Távhőszolgáltatásra elszámolt amortizáció kimutatása 2016. év (Ftban) Főkönyvi szám Megnevezés: 2016 évi tény 2017 évi terv 111 Vagyoni értékű jogok 1231 Üzemi épületek 171447 171418 1251 Üzemi építmények 15349982 14001243 1252 Ingatlannal kapcs. vagyoni ért. jog 83364 83363 131 Egyéb gépek, berendezések 33844038 33477597 1321 Közúti járművek 0 0 1411 Üzemi gépek 991614 29440 1412 Műszerek és szerszámok 227590 129904 1431 Berendezések, felszerelések 37002 14257 1433 Szám.tech. eszközök 681370 495555 Összesen: 51386407 48402777 Ajka, 2017. március 31.