Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 11/A A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 11/B Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása 11/C Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 11/D A 11c. űrlap 9. sorának elszámolása 11/D_TEC Segédűrlap 11/D űrlaphoz HAD 11/E A 11c. űrlap 10. sorának elszámolása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok EKAMAT EKAMAT ETELJES_ Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap KAMATTA L - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 522 820 1 598 287 0 1 553 586 4 567 020 0 1 553 586 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 8 446 0 8 395 0 0 8 395 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 1 354 0 1 354 0 0 1 354 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 18 177 14 691 0 12 028 0 0 12 028 06 Jubileumi jutalom (K1106) 17 292 18 684 0 18 486 0 0 18 486 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 28 073 49 522 0 49 161 0 0 49 161 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 14 190 22 778 0 21 161 0 0 21 161 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 9 564 2 045 0 1 683 0 0 1 683 11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 541 0 541 0 0 541 12 Szociális támogatások (K1112) 0 299 0 203 0 0 203 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 16 851 66 523 0 65 368 0 0 65 368 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 626 967 1 783 170 0 1 731 966 4 567 020 0 1 731 966 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 42 658 46 208 0 41 398 127 974 0 41 398 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 15 134 27 784 0 26 744 0 0 26 744 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 14 705 28 526 0 26 313 0 0 25 954 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 72 497 102 518 0 94 455 127 974 0 94 096 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 699 464 1 885 688 0 1 826 421 4 694 994 0 1 826 062 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 477 103 515 654 0 497 043 1 425 377 0 495 368 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 433 991 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 7 547 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0 0 0 0 1 527 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 26 301 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 3 374 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 0 0 0 0 0 8 997 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 13 631 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 26 186 31 619 0 30 021 0 0 29 887 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 451 572 476 677 20 822 443 745 17 802 0 427 979 31 Árubeszerzés (K313) 150 0 0 0 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 477 908 508 296 20 822 473 766 17 802 0 457 866 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 21 806 21 623 0 19 512 4 125 50 19 375 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 23 487 18 477 0 16 955 8 673 0 16 492 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 45 293 40 100 0 36 467 12 798 50 35 867 36 Közüzemi díjak (K331) 309 507 345 626 0 323 124 800 919 800 317 950 37 Vásárolt élelmezés (K332) 26 340 22 808 0 18 901 0 0 17 510 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 32 596 49 371 0 48 287 69 243 0 48 148 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 86 761 77 855 727 70 008 5 932 0 69 770 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 4 453 5 955 0 4 872 0 0 4 752 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 580-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 124 897 169 176 0 163 688 25 496 0 157 441 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 366 546 460 998 7 776 448 074 133 392 4 147 441 205 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 951 100 1 131 789 8 503 1 076 954 1 034 982 4 947 1 056 776 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 7 740 2 581 0 1 573 0 0 1 573 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 5 718 4 382 0 4 100 0 0 4 014 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 13 458 6 963 0 5 673 0 0 5 587 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 373 661 385 680 7 723 369 541 283 836 236 361 917 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 179 535 144 920 0 141 540 594 10 342 137 469 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 440 8 977 0 8 593 0 0 8 593 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 0 0 0 0 0 0 510 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 1 000 0 0 0 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 100 352 50 392 1 299 45 382 3 216 0 44 065 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 654 988 589 969 9 022 565 056 287 646 10 578 552 044 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 2 142 747 2 277 117 38 347 2 157 916 1 353 228 15 575 2 108 140 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 13 300 13 625 0 13 301 0 0 13 272 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 0 0 0 0 0 0 240 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 0 0 0 0 0 0 13 032 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 12 3 0 3 0 0 3 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +84) (K44) 0 10 621 0 10 621 3 500 0 10 621 78 ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44) 0 0 0 0 0 0 10 621 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+ +94) (K45) 5 928 0 0 0 0 0 0 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+ +101) (K46) 4 620 4 840 0 4 833 6 300 0 4 833 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 0 0 0 0 0 0 4 833 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 50 414 0 363 0 0 363 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+ +130) (K48) 106 152 72 386 0 70 860 0 195 70 001 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 0 0 0 0 0 0 2 113 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 34 338 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 0 0 0 0 0 0 29 252 125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 2 524 128 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Teljesítés 0 0 0 0 0 0 965 129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 808 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 130 062 101 889 0 99 981 9 800 195 99 093 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 0 14 477 0 14 477 0 0 14 477 137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) 0 14 477 0 14 477 0 0 14 477 139 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+ +149) (K504) 0 35 000 0 35 000 0 0 35 000 147 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0 0 0 0 35 000 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 330 876 332 129 0 332 129 0 0 332 129 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 330 936 166 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 0 0 0 0 0 0 1 193-5 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 174 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+ +185) (K508) Teljesítés 0 131 910 52 000 42 292 0 0 42 292 178 ebből: háztartások (K508) 0 0 0 0 0 0 60 181 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 42 232 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 152 630 191 695 2 000 178 064 0 0 177 907 190 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 0 0 0 0 1 600 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 64 249 193 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 0 63 197 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 111 920 199 ebből: egyéb külföldiek (K512) 0 0 0 0 0 0 75 200 Tartalékok (K513) 48 500 11 417 0 0 0 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) 532 006 716 628 54 000 601 962 0 0 601 805 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 5 648 32 583 0 32 109 0 0 31 654 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 1 201 581 601 431 0 600 760 20 640 1 859 597 951 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 16 037 26 120 0 23 750 0 0 21 916 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 64 678 205 563 10 742 188 530 0 2 742 187 242 208 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 0 74 000 0 74 000 0 124 500 74 000 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 347 741 165 005 2 900 159 396 5 573 8 343 158 097 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 1 635 685 1 104 702 13 642 1 078 545 26 213 137 444 1 070 860 211 Ingatlanok felújítása (K71) 479 425 291 996 1 935 285 170 38 481 0 248 183 212 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 2 538 0 2 106 0 0 2 106 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 20 589 164 361 3 042 71 833 68 566 0 66 852 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 135 007 121 469 1 344 90 852 28 903 0 79 520 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 635 021 580 364 6 321 449 961 135 950 0 396 661 239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+ +249) (K84) 151 225 151 347 0 150 000 37 000 0 150 000 240 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0 0 0 0 150 000 252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+ +263) (K86) 1 000 600 0 600 0 0 600 256 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 600 266 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+ +276) (K89) 59 421 63 432 0 63 109 0 0 63 018 267 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 0 0 0 0 0 0 3 000 269 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 0 0 0 0 0 0 1 183 270 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 0 0 0 57 735 274 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 0 0 0 0 0 0 1 100 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 211 646 215 379 0 213 709 37 000 0 213 618 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 7 463 734 7 397 421 112 310 6 925 538 7 682 562 153 214 6 811 607-6 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 212 608 216 229 216 229 0 216 229 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 494 286 492 093 492 093 0 492 093 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 540 395 579 642 579 642 0 579 642 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 53 135 53 598 53 598 0 53 598 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 76 919 76 919 0 76 919 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 1 300 424 1 418 481 1 418 481 0 1 418 481 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+ +20) (B14) Teljesítés 0 0 35 000 0 0 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 162 084 329 780 342 328 0 342 328 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 31 083 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 1 821 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 10 974 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 117 494 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 175 207 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 5 749 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 1 462 508 1 748 261 1 795 809 0 1 760 809 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 35 115 35 116 0 35 116 46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+ +56) (B23) 0 400 0 0 0 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 1 459 536 659 898 616 707 0 616 707 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0 0 616 707 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 1 459 536 695 413 651 823 0 651 823 80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 100 100 0 0 0 93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 100 100 0 0 0 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 516 080 570 080 605 094 0 534 061 110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 534 060 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0 0 1 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) (B351) 1 300 000 1 409 628 1 374 954 0 1 291 064 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0 0 1 291 064 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 100 000 100 000 107 837 0 95 727 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 0 0 95 727 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+ +167) (B355) 45 000 30 000 37 345 0 25 136 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0 0 18 359 159 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 0 0 6 777 168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 1 445 000 1 539 628 1 520 136 0 1 411 927 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 30 000 20 000 75 938 7 943 31 089 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 2 176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 1 310 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0 0 9 625 181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 7 614 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 1 991 180 2 129 808 2 201 168 7 943 1 977 077 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 1 100 1 738 4 881 0 4 878-7 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 597 418 588 616 673 095 1 014 623 098 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 253 826 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 25 325 24 458 23 087 22 17 018 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 474 199 Ellátási díjak (B405) 287 527 349 899 352 159 8 608 344 291 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 258 603 256 910 235 061 942 217 167 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 19 611 46 611 68 416 2 429 59 872 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 10 387 11 357 3 862 0 3 862 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 25 609 4 755 4 971 0 4 971 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 19 249 44 639 79 140 881 63 124 213 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) Teljesítés 0 0 0 0 19 854 214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 0 0 0 0 13 277 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 1 244 829 1 328 983 1 444 672 13 896 1 338 281 218 Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52) 285 958 240 125 158 467 4 396 153 905 220 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 1 181 1 175 0 1 175 224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) 285 958 241 306 159 642 4 396 155 080 228 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+ +237) (B64) 60 000 83 920 92 291 10 000 92 246 232 ebből: háztartások (B64) 0 0 0 0 15 235 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0 0 92 231 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 0 10 984 6 155 0 6 155 241 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0 0 5 398 242 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 331 246 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 426 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 60 000 94 904 98 446 10 000 98 401 254 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+ +263) (B74) 2 700 1 238 10 644 355 2 215 258 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 2 215 264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+ +275) (B75) 0 1 700 1 471 0 1 471 267 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0 0 1 471 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 2 700 2 938 12 115 355 3 686 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 6 506 711 6 241 613 6 363 675 36 590 5 985 157-8 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 38 526 78 291 0 78 291 0 45 930 78 291 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 2 680 378 2 646 404 0 2 646 404 0 0 2 646 404 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 2 718 904 2 724 695 0 2 724 695 0 45 930 2 724 695 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 2 718 904 2 724 695 0 2 724 695 0 45 930 2 724 695 Teljesítés - 9 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 995 549 1 148 404 1 148 404 0 1 148 404 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 995 549 1 148 404 1 148 404 0 1 148 404 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 85 695 85 695 0 85 695 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 680 378 2 646 404 2 646 404 0 2 646 404 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 3 675 927 3 880 503 3 880 503 0 3 880 503 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 3 675 927 3 880 503 3 880 503 0 3 880 503 Teljesítés - 10 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányza tok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodássa l kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 016080 Kiemelt állami és önkormányzat i rendezvények 018010 Önkormányza tok elszámolásai a központi költségvetésse l 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 036020 Jogi segítségnyújtá s, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 041231 Rövid időtartamú közfoglalkozt atás 041232 Startmunka program - Téli közfoglalkozt atás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt atás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 553 586 218 563 5 430 23 592 1 380 0 0 18 240 0 4 054 34 781 78 515 02 Normatív jutalmak (K1102) 8 395 0 0 150 0 0 0 0 0 0 1 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 1 354 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 12 028 129 171 0 71 0 0 0 0 0 0 246 06 Jubileumi jutalom (K1106) 18 486 62 0 0 0 0 0 1 560 0 0 6 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 49 161 10 272 378 776 56 0 0 0 0 110 36 519 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 21 161 7 176 31 123 9 0 0 2 722 0 13 3 43 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 683 1 475 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Lakhatási támogatások (K1111) 541 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 203 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 65 368 11 045 339 598 73 0 0 0 0 87 148 1 909 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 731 966 249 320 6 349 25 314 1 589 0 0 22 522 0 4 264 34 975 81 232 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 41 398 41 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 26 744 796 26 1 784 8 0 0 0 0 0 0 40 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 25 954 19 315 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 94 096 61 509 28 1 784 9 0 0 0 0 0 0 44 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 826 062 310 829 6 377 27 098 1 598 0 0 22 522 0 4 264 34 975 81 276 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 495 368 85 742 1 787 9 049 489 0 0 5 112 0 546 3 393 13 120 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 433 991 63 275 1 589 6 081 406 0 0 4 925 0 506 3 365 12 683 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 7 547 0 0 2 605 0 0 0 0 0 0 0 0 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 1 527 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 301 13 500 88 174 38 0 0 187 0 20 6 129 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 3 374 0 11 0 3 0 0 0 0 0 15 200 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 8 997 8 967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 13 631 0 99 174 42 0 0 0 0 20 7 108 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 29 887 2 476 217 80 3 0 0 0 0 0 105 8 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 427 979 21 164 1 907 507 2 364 0 0 149 0 0 2 619 2 493 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 457 866 23 640 2 124 587 2 367 0 0 149 0 0 2 724 2 501 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 19 375 9 115 195 423 58 0 0 0 0 0 6 277 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 16 492 4 646 378 369 16 0 0 0 0 0 3 79 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 35 867 13 761 573 792 74 0 0 0 0 0 9 356 36 Közüzemi díjak (K331) 317 950 15 734 42 946 1 793 594 0 0 0 0 0 3 497 37 Vásárolt élelmezés (K332) 17 51 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 48 148 478 1 670 50 1 663 0 0 0 0 0 0 420 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 69 770 8 635 3 905 100 603 0 0 0 0 0 8 1 003 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 4 752 0 1 081 0 4 0 0 0 0 0 0 18 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 580 0 140 0 4 0 0 0 0 0 0 18-11 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányza tok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodássa l kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 016080 Kiemelt állami és önkormányzat i rendezvények 018010 Önkormányza tok elszámolásai a központi költségvetésse l 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 036020 Jogi segítségnyújtá s, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 041231 Rövid időtartamú közfoglalkozt atás 041232 Startmunka program - Téli közfoglalkozt atás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt atás 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 157 441 233 421 50 71 0 0 0 0 0 6 341 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 441 205 238 663 16 545 2 685 938 0 0 21 0 0 2 398 1 575 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 1 056 776 263 743 66 568 4 678 3 873 0 0 21 0 0 2 415 3 854 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 4 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 5 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 917 75 267 17 264 931 1 621 0 0 40 0 0 1 342 1 485 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 137 469 81 738 2 603 0 657 0 0 0 0 0 0 3 138 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 8 593 8 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 510 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 44 065 25 865 1 494 48 19 0 0 0 0 0 0 92 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 552 044 191 177 21 361 979 2 297 0 0 40 0 0 1 342 4 715 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 2 108 140 492 321 90 626 7 036 8 611 0 0 210 0 0 6 490 11 426 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 13 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 24 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 13 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +84) (K44) 10 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44) 10 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+ +101) (K46) 4 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 4 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+ +130) (K48) 70 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 2 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 34 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 29 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 2 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ] (K48) 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 99 093 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 477 0 0 0 0 14 477 0 0 0 0 0 0-12 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányza tok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodássa l kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 016080 Kiemelt állami és önkormányzat i rendezvények 018010 Önkormányza tok elszámolásai a központi költségvetésse l 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 036020 Jogi segítségnyújtá s, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 041231 Rövid időtartamú közfoglalkozt atás 041232 Startmunka program - Téli közfoglalkozt atás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt atás 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) 14 477 0 0 0 0 14 477 0 0 0 0 0 0 139 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+ +149) (K504) 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 332 129 330 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 330 936 330 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 1 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+ +185) (K508) 42 292 42 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 ebből: háztartások (K508) 6 181 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 42 232 42 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 907 2 000 2 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 1 60 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 64 249 2 000 2 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 ebből: háztartások (K512) 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 111 92 199 ebből: egyéb külföldiek (K512) 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5) 601 805 409 748 2 742 0 0 14 477 0 0 0 0 0 0 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 31 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 597 951 0 59 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 21 916 5 997 52 354 15 0 0 0 0 0 0 73 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 187 242 15 583 679 957 2 516 0 0 0 0 0 1 811 1 428 208 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 74 000 0 74 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 158 097 5 639 19 921 354 685 0 0 0 0 0 489 421 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 1 070 860 27 219 154 402 1 665 3 216 0 0 0 0 0 2 300 1 922 211 Ingatlanok felújítása (K71) 248 183 0 5 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 Informatikai eszközök felújítása (K72) 2 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 66 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 79 520 0 1 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 396 661 0 7 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+ +249) (K84) 150 00 240 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 150 00 252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+ +263) (K86) 60 256 ebből: háztartások (K86) 60-13 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányza tok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 266 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+ +276) (K89) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodássa l kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 016080 Kiemelt állami és önkormányzat i rendezvények 018010 Önkormányza tok elszámolásai a központi költségvetésse l 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 036020 Jogi segítségnyújtá s, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 041231 Rövid időtartamú közfoglalkozt atás 041232 Startmunka program - Téli közfoglalkozt atás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt atás 63 018 0 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 3 00 269 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 1 183 0 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 ebből: háztartások (K89) 57 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 1 10 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 213 618 0 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 811 607 1 325 859 263 924 44 848 13 914 14 477 0 27 844 3 4 810 47 158 107 744 299 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 78 291 0 0 0 0 78 291 0 0 0 0 0 0 300 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 2 646 404 0 0 0 0 0 2 646 404 0 0 0 0 0 307 Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+ +303+306) (K91) 2 724 695 0 0 0 0 78 291 2 646 404 0 0 0 0 0 318 Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) 2 724 695 0 0 0 0 78 291 2 646 404 0 0 0 0 0 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 9 536 302 1 325 859 263 924 44 848 13 914 92 768 2 646 404 27 844 3 4 810 47 158 107 744 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 533 62 4 9 0 0 0 6 0 0 3 4 307 5 2 0 2 0 0 0 0 2 38 86 322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () 58 456 0 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () 62 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-14 -
# Megnevezés 042180 Állategészségügy 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 045120 Út, autópálya építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállít ás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 047120 Piac üzemeltetése 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 052080 Szennyvízcsat orna építése, fenntartása, üzemeltetése 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 064010 Közvilágítás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 3 048 0 0 3 910 9 028 2 752 14 317 0 0 0 873 10 219 02 Normatív jutalmak (K1102) 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 39 0 0 189 218 23 1 106 0 0 0 43 498 06 Jubileumi jutalom (K1106) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 211 0 0 189 564 24 996 0 0 0 46 538 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 6 0 0 30 14 104 21 0 0 0 7 87 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 50 0 0 237 666 289 399 0 0 0 57 665 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 3 354 0 0 4 608 10 490 3 192 16 839 0 0 0 1 026 12 007 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 6 0 0 28 13 59 20 0 0 0 7 80 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 1 8 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 6 0 0 31 14 59 22 0 0 0 8 88 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 3 360 0 0 4 639 10 504 3 251 16 861 0 0 0 1 034 12 095 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 939 0 0 1 259 2 873 964 4 698 0 0 0 268 3 128 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 844 0 0 1 164 2 640 809 4 241 0 0 0 263 3 080 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 45 0 0 41 108 74 211 0 0 0 1 12 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 2 0 0 10 5 1 7 0 0 0 3 29 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 48 0 0 44 120 80 239 0 0 0 1 7 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 75 0 0 7 3 1 17 0 0 0 2 16 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 787 0 0 11 659 1 129 189 1 140 0 0 0 324 3 767 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 862 0 0 11 666 1 132 190 1 157 0 0 0 326 3 783 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 41 0 0 236 88 25 137 0 0 0 48 560 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 93 0 0 138 85 23 38 0 0 0 13 159 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 134 0 0 374 173 48 175 0 0 0 61 719 36 Közüzemi díjak (K331) 172 0 0 575 157 650 245 0 0 0 2 783 78 518 37 Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 62 0 0 297 133 38 207 0 0 0 72 849 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 151 0 0 10 774 1 012 92 530 0 0 0 3 202 2 027 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 3 0 0 13 5 2 9 0 0 0 3 36 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 3 0 0 13 5 2 9 0 0 0 3 36-15 -
# Megnevezés 042180 Állategészségügy 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 045120 Út, autópálya építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállít ás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 047120 Piac üzemeltetése 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 052080 Szennyvízcsat orna építése, fenntartása, üzemeltetése 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 064010 Közvilágítás 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 50 0 0 242 477 51 169 0 0 0 59 690 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 2 488 1 480 0 4 448 2 214 123 4 596 0 0 0 1 063 2 329 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 2 926 1 480 0 16 349 3 998 956 5 756 0 0 0 7 182 84 449 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 1 020 346 0 7 329 1 123 316 1 809 0 0 0 1 956 22 533 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 463 0 0 2 221 992 287 1 549 0 0 0 542 6 342 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 14 0 0 673 41 8 45 0 0 0 16 186 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 1 497 346 0 10 223 2 156 611 3 403 0 0 0 2 514 29 346 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 5 419 1 826 0 38 612 7 459 1 805 10 491 0 0 0 10 083 118 297 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +84) (K44) 78 ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44) 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+ +101) (K46) 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+ +130) (K48) 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 128 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ] (K48) 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 16 -
# Megnevezés 042180 Állategészségügy 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 045120 Út, autópálya építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállít ás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 047120 Piac üzemeltetése 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 052080 Szennyvízcsat orna építése, fenntartása, üzemeltetése 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 064010 Közvilágítás 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) 139 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+ +149) (K504) 147 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 0 0 0 1 193 0 0 0 0 0 0 0 0 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 166 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 0 0 0 1 193 0 0 0 0 0 0 0 0 174 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+ +185) (K508) 178 ebből: háztartások (K508) 181 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 0 0 65 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 193 ebből: háztartások (K512) 197 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 65 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 ebből: egyéb külföldiek (K512) 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5) 0 0 65 000 1 193 0 0 0 0 0 0 0 0 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 8 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 0 44 711 0 0 0 0 0 12 975 0 0 0 0 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 11 0 0 52 23 7 36 0 0 0 12 149 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 59 0 0 1 018 126 36 569 0 0 0 69 804 208 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 21 5 870 0 300 45 13 171 5 339 0 0 25 290 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 91 59 448 0 1 370 194 56 776 18 314 0 0 106 1 243 211 Ingatlanok felújítása (K71) 0 159 999 0 0 0 0 0 20 097 0 0 0 0 212 Informatikai eszközök felújítása (K72) 213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 0 0 0 0 0 0 57 177 0 0 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 44 323 0 0 0 0 0 18 985 0 0 0 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 0 204 322 0 0 0 0 0 96 259 0 0 0 0 239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+ +249) (K84) 240 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+ +263) (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 256 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0-17 -
# Megnevezés 042180 Állategészségügy 266 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+ +276) (K89) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 045120 Út, autópálya építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállít ás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 047120 Piac üzemeltetése 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 052080 Szennyvízcsat orna építése, fenntartása, üzemeltetése 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 064010 Közvilágítás 0 0 1 100 0 0 0 0 243 0 0 0 0 267 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 269 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 270 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 0 0 0 0 243 0 0 0 0 274 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 0 0 1 100 0 0 0 0 243 0 600 0 0 9 809 265 596 66 100 47 073 21 030 6 076 32 826 114 816 0 600 11 491 134 763 299 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 300 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 307 Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+ +303+306) (K91) 318 Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 9 809 265 596 66 100 47 073 21 030 6 076 32 826 114 816 0 600 11 491 134 763 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 4 4 2 6 0 0 0 0 7 322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () 323 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () - 18 -
# Megnevezés 066010 Zöldterületkezelés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 066020 Város-, községgazdál kodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 073190 Fekvőbetegellátás finanszírozása és támogatása 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúságegészségügyi gondozás 074052 Kábítószermegelőzés programjai, tevékenységei 081030 Sportlétesítmé nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysportés utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 53 575 6 069 778 19 038 0 0 33 532 3 148 0 23 151 412 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 0 0 0 0 0 283 0 0 0 0 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 3 224 78 0 980 0 0 2 012 0 0 215 3 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 3 261 115 0 6 0 0 470 0 0 1 364 3 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 437 3 0 384 0 0 492 189 0 121 0 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 11 Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 2 570 24 19 3 397 0 0 2 252 2 804 0 861 4 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 63 067 6 289 797 24 034 0 0 39 041 6 141 0 25 901 422 0 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 84 13 998 0 281 0 0 235 0 0 41 1 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 8 1 347 0 166 0 0 27 0 33 289 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 92 15 345 0 447 0 0 262 0 33 330 1 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 63 159 21 634 797 24 481 0 0 39 303 6 141 33 26 231 423 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 17 202 6 122 215 6 579 0 0 10 571 1 589 0 6 950 216 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 15 541 6 052 215 5 926 0 0 10 287 1 589 0 6 547 113 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 555 0 0 0 0 0 0 0 0 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 514 32 0 61 0 0 149 0 0 191 48 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 229 1 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 574 37 0 37 0 0 135 0 0 163 55 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 140 1 0 942 0 0 367 118 7 338 0 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 18 385 2 716 0 918 0 0 915 272 0 2 968 21 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 18 525 2 717 0 1 860 0 0 1 282 390 7 3 306 21 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 603 74 134 240 0 0 211 0 0 442 3 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 275 1 547 0 244 0 0 753 0 0 364 1 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 878 1 621 134 484 0 0 964 0 0 806 4 0 36 Közüzemi díjak (K331) 1 054 2 610 0 595 0 0 1 217 0 0 52 328 6 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 882 50 1 025 80 0 0 6 12 0 27 127 5 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 6 079 72 80 422 0 0 390 22 0 4 231 11 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 282 1 56 169 0 0 59 0 0 15 0 0 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 37 1 45 168 0 0 59 0 0 15 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 718 24 7 934 28 136 4 880 0 220 2 670 0 1 712 4 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 6 402 22 546 215 2 602 0 0 336 90 76 71 012 13 0-19 -
# Megnevezés 066010 Zöldterületkezelés 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 066020 Város-, községgazdál kodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 073190 Fekvőbetegellátás finanszírozása és támogatása 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúságegészségügyi gondozás 074052 Kábítószermegelőzés programjai, tevékenységei 081030 Sportlétesítmé nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysportés utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 15 417 25 303 9 310 32 004 4 880 0 2 228 2 794 76 156 425 39 0 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 0 0 94 0 0 0 30 0 26 0 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 0 0 0 94 0 0 0 30 0 77 0 0 8 395 7 500 649 960 0 0 906 116 53 39 983 15 0 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 6 593 224 0 0 0 0 0 0 0 2 594 36 0 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 793 7 289 0 0 0 0 0 0 172 540 1 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 15 781 15 013 649 960 0 0 906 116 225 43 117 52 0 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 50 601 44 654 10 093 35 402 4 880 0 5 380 3 330 308 203 731 116 0 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +84) (K44) 78 ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44) 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+ +101) (K46) 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+ +130) (K48) 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 128 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ] (K48) 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) 139 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+ +149) (K504) 147 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) - 20 -