TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE. Sorszám B E V É T E L E K évi tény Módosított előirányzat

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Ezer forintban 2014. évi B E V É T E L E K 2013. évi tény Módosított előirányzat Teljesítés A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 938 587 791 029 791 029 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 48 381 49 667 49 667 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 258 168 312 995 312 995 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 388 285 340 621 340 621 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 20 428 20 419 20 419 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 223 325 27 467 27 467 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 39 860 39 860 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 805 018 604 208 594 493 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 30 241 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 774 777 604 208 594 493 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 14 278 14 903 6 699 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 59 544 19 693 19 693 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 19 693 19 693 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 59 544 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4 128 484 4 537 844 5 362 003 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.4.) 4 067 387 4 480 860 5 302 602 4.1.1. Építményadó 660 336 650 000 650 928 4.1.2. Idegenforgalmi adó 8 361 8 860 10 767 4.1.3. Iparűzési adó 3 398 149 3 822 000 4 640 789 4.1.4. Talajterhelési díj 541 118 4.2. Gépjárműadó 46 307 46 200 46 378 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 14 790 10 784 13 023 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 473 028 500 861 454 233 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 4 523 47 47 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 140 481 133 071 120 219 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 24 084 12 748 14 518 5.4. Tulajdonosi bevételek 103 837 46 392 5.5. Ellátási díjak 125 433 148 830 148 626 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 118 984 73 861 56 156 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 2 665 5.8. Kamatbevételek 38 568 16 427 49 066 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 6 875 19 5.10. Egyéb működési bevételek 11 415 12 040 19 190 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 140 593 54 870 30 204 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 34 862 54 320 29 538 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 43 400 516 6.4. Részesedések értékesítése 150 150 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 6.6. Egyéb felhalmozási bevételek 105 688 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 4 980 3 555 3 555 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 4 980 3 555 3 555 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 35 670 37 481 34 258 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 35 558 35 721 32 259 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 112 1 760 1 999 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 6 585 904 6 549 541 7 289 468 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 570 000 570 000 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 570 000 570 000 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2014. évi Ezer forintban B E V É T E L E K 2013. évi tény Módosított előirányzat Teljesítés A B C D E 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1 231 051 1 664 358 414 358 12.1. 714 322 1 183 719 183 719 12.2. 516 729 480 639 230 639 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 4 600 000 5 860 940 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 10 940 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 4 600 000 5 850 000 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 1 231 051 6 834 358 6 845 298 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 7 816 955 13 383 899 14 134 766

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Ezer forintban K I A D Á S O K 2013. évi tény Módosított előirányzat 2014. évi Teljesítés A B C D E 1. Működési költségvetés kiadásai 4 943 849 5 480 806 5 059 163 1.1. 1 370 006 1 634 340 1 478 244 76 790 101 365 99 793 1.2. 366 631 485 375 429 742 1.3. 1 711 217 1 750 534 1 575 929 1.4. 302 831 343 572 327 317 1.5 1 193 164 1 266 985 1 247 931 1.6. 4 592 4 592 1.7. 1.8. 1.9. 50 326 1.10. 213 450 102 084 102 084 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 929 388 1 160 309 1 141 255 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 633 127 2 228 435 1 106 081 2.1. 254 484 1 074 795 481 041 2.2. 2.3. 257 955 672 001 372 935 2.4. 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 120 688 481 639 252 105 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. 2.8. 2.9. 59 544 4 199 4 000 2.10. 2.11. 11 350 18 700 13 350 2.12. 2.13. 49 794 458 740 234 755 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 414 263 3.1. 256 975 3.2. 157 288 15 932 1 666 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 5 576 976 8 123 504 6 165 244 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 268 701 87 442 16 106 5.1. 268 701 87 442 16 106 5.2. 5.3. 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.2.) 570 000 570 000 6.1. 570 000 570 000 6.2. 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 4 602 953 4 602 953 7.1. 7.2. 7.3. 4 600 000 4 600 000 7.4. 2 953 2 953 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 268 701 5 260 395 5 189 059 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 5 845 677 13 383 899 11 354 303 103 269 36 421

Többéves kihatással járó döntésekből származó ek célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt 2014. évi teljesítés Kötelezettségek a következő években 2015. 2016. 2017. 2017. után Még fennálló A B C D E F G H I J=(F+ +I) I. II. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Működési célú egyéb ek Tiszaújváros Város Önkormányzata 4 895 339 698 608 646 660 523 271 555 339 578 692 2 303 962 1. 2. 2013-2015 3. 4. 2013-2015 5. 6. 7. 8. 2007-2017 9. 10. 2011-2015 11. 50 920 7 010 7 010 7 010 7 010 7 010 28 040 5 874 2 584 1 645 1 645 150 270 18 619 18 959 18 959 18 959 18 959 75 836 12 695 12 695 6 462 6 462 6 254 1 537 4 260 4 260 4 260 4 260 17 040 143 168 19 697 18 182 18 182 18 182 18 182 72 728 133 832 24 467 25 653 25 653 25 653 25 653 102 612 83 473 12 449 12 986 13 376 13 777 676 40 815 12 104 4 442 4 279 4 279 4 279 4 279 17 116 9 849 4 482 622 622 4 243 1 669 1 783 1 783 1 783 1 783 7 132 4. oldal

Többéves kihatással járó döntésekből származó ek célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt 2014. évi teljesítés Kötelezettségek a következő években 2015. 2016. 2017. 2017. után Még fennálló A B C D E F G H I J=(F+ +I) 12. 2010-2015 3 286 889 528 528 13. 2013-2015 12 032 12 032 12 036 12 036 14. 2011-2016 7 869 8 297 8 297 476 8 773 Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen 635 869 130 869 122 702 93 978 93 903 80 802 391 385 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 1. 2. 3. 4. 2014-2016 5. 6. 557 415 415 415 415 1 660 3 202 533 534 534 534 534 2 136 322 0 46 46 46 46 184 1 828 914 457 457 914 3 177 353 485 485 485 485 1 940 8 193 1 005 1 059 1 059 1 059 1 059 4 236 7. 4 214 430 306 306 306 306 1 224 8. 2014-2015 1 365 1 050 315 315 27. Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal összesen: 22 301 4 842 3 617 3 302 2 845 2 845 12 609 5. oldal

Többéves kihatással járó döntésekből származó ek célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt 2014. évi teljesítés Kötelezettségek a következő években 2015. 2016. 2017. 2017. után Még fennálló A B C D E F G H I J=(F+ +I) Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 1. 12 726 1 043 1 147 1 261 1 387 1 525 5 320 2. 38 455 2 695 2 964 3 260 3 586 3 944 13 754 3. 306 690 25 075 27 582 30 340 33 374 36 711 128 007 4. 85 074 13 936 15 329 16 861 18 547 20 401 71 138 5. 88 932 14 568 16 024 17 626 19 388 21 326 74 364 6. 48 816 7 997 8 796 9 675 10 642 11 706 40 819 7. 1 452 016 118 715 130 586 143 644 158 008 173 808 606 046 8. 50 684 4 145 4 559 5 014 5 515 6 066 21 154 9. 125 605 10 270 11 297 12 426 13 668 15 034 52 425 10. 6 067 497 546 600 660 726 2 532 11. 11 594 949 1 043 1 147 1 261 1 387 4 838 12. 27 268 2 230 2 453 2 698 2 967 3 263 11 381 13. 32 953 2 695 2 964 3 260 3 586 3 944 13 754 14. 28 141 2 302 2 532 2 785 3 063 3 369 11 749 15. 7 003 573 630 693 762 838 2 923 16. 2 365 194 213 234 257 282 986 6. oldal

Többéves kihatással járó döntésekből származó ek célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt 2014. évi teljesítés Kötelezettségek a következő években 2015. 2016. 2017. 2017. után Még fennálló A B C D E F G H I J=(F+ +I) 17. 4 177 373 410 451 496 545 1 902 18. 42 848 3 841 4 225 4 647 5 111 5 622 19 605 19. 2 701 296 325 357 392 431 1 505 20. 92 047 12 973 14 270 15 697 17 266 18 992 66 225 21. 5 715 809 889 977 1 074 1 181 4 121 22. 124 480 17 553 19 308 21 238 23 361 25 697 89 604 23. 13 006 1 837 2 020 2 222 2 444 2 688 9 374 Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ összesen 2 609 363 245 566 270 112 297 113 326 815 359 486 1 253 526 Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 1. 9 931 1 161 1 176 1 234 1 295 1 360 5 065 2. 220 24 24 25 26 26 101 3. 5 066 451 1 068 1 060 1 113 1 169 4 410 Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ összesen 15 217 1 636 2 268 2 319 2 434 2 555 9 576 Napközi Otthonos Óvoda 1. 2 614 289 290 300 310 320 1 220 2. 252 34 30 33 36 39 138 3. 7 895 780 780 800 820 840 3 240 4. Magyar-Telekom Nyrt. 2 005 245 270 300 330 360 1 260 7. oldal

Többéves kihatással járó döntésekből származó ek célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt 2014. évi teljesítés Kötelezettségek a következő években 2015. 2016. 2017. 2017. után Még fennálló A B C D E F G H I J=(F+ +I) 5. 1 399 99 109 120 131 140 500 6. 3 653 423 440 460 480 500 1 880 Napközi Otthonos Óvoda összesen 17 818 1 870 1 919 2 013 2 107 2 199 8 238 Derkovits Kulturális Központ 1. 17 324 1 908 2 244 2 468 2 715 2 987 10 414 2. 8 599 1 053 1 430 1 573 1 730 1 903 6 636 3. 4 145 564 524 576 634 697 2 431 4. 779 99 100 110 121 133 464 5. 3 813 489 490 539 593 652 2 274 6. 734 64 99 109 120 132 460 7. 3 193 408 600 660 726 799 2 785 8. 2 878 400 534 587 646 711 2 478 9. 3 375 381 381 419 461 507 1 768 10. 1 232 12 263 289 318 350 1 220 11. 3 825 502 425 468 514 566 1 973 12. 724 80 80 88 97 106 371 13. 395 70 70 77 85 93 325 14. 5 177 827 640 704 774 852 2 970 8. oldal

Többéves kihatással járó döntésekből származó ek célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt 2014. évi teljesítés Kötelezettségek a következő években 2015. 2016. 2017. 2017. után Még fennálló A B C D E F G H I J=(F+ +I) 15. 277 28 31 34 38 41 144 16. 6 012 495 600 660 726 799 2 785 17. 10 031 1 580 1 738 1 912 2 103 2 313 8 066 18. 11 875 1 372 1 509 1 660 1 826 2 008 7 003 Derkovits Kulturális Központ összesen 84 388 10 332 11 758 12 933 14 227 15 649 54 567 Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. mozgó szakorvosi szolgálat (nőgyógyászat) 2005-től határozatlan 3 201 230 230 230 230 230 gyermek mozgó szakorvosi szolgálat 2014-2015 1 154 590 564 nőgyógyászati szakellátás 2014-2015 21 844 10 863 10 981 nőgyógyászati ultrahang szakellátás 2014-2016 5 421 2 850 2 571 ortopédia szakellátás 2014-2015 5 410 3 610 1 800 traumatológia szakellátás 2014-2015 3 159 1 458 1 701 sebészeti szakellátás 2014-2015 21 641 14 169 7 472 szemészeti szakellátás 2014-2015 9 019 6 010 3 009 foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 2011-től határozatlan 23 035 2 820 2 820 2 820 2 820 2 820 ideggyógyászat szakellátás 2014-2015 6 575 4 263 2 312 reumatológia szakellátás 2014-2015 13 848 6 701 7 147 mozgásszervi rehabilitáció 2014-2015 3 726 1 802 1 924 sportorvosi feladatok 2014-2015 1 920 960 960 920 564 10 981 2 571 1 800 1 701 7 472 3 009 11 280 2 312 7 147 1 924 960 9. oldal

Többéves kihatással járó döntésekből származó ek célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt 2014. évi teljesítés Kötelezettségek a következő években 2015. 2016. 2017. 2017. után Még fennálló A B C D E F G H I J=(F+ +I) 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. gyermekpszichológiai ellátás 2014-2015 5 050 2 525 2 525 pszichológiai ellátás 2014-2015 17 167 8 525 8 642 fülészeti szakellátás 2014-2015 8 010 5 260 2 750 audiológia szakellátás 2014-2015 2 400 1 140 1 260 onkológia szakellátás, gondozás 2014-2015 3 276 1 592 1 684 iskola fogászati feladatok ellátása 2007-től határozatlan 18 972 1 832 1 832 1 832 1 832 1 832 fogászati szakellátás, fogászati röntgen szakmai felügyelet 2011-től határozatlan 4 500 600 600 600 600 600 központi ügyelet szakmai felügyelet ellátása 2009-től hatázozatlan 6 000 600 600 600 600 600 belgyógyszat, diabetológia szakellátás 2014-2015 5 802 4 798 1 004 központi ügyelet orvosi ápolói feladatok ellátása 2014-2015 50 272 25 095 25 177 kardiológia szakellátás 2014-2015 12 022 8 082 3 940 kardiológia ultrahang szakellátás 2014-2015 20 068 10 218 9 850 röntgen szakellátás 2014-2015 7 001 6 031 970 általános ultrahang szakellátás 2014-2015 9 812 8 487 1 325 kúraszerű és nappali ellátás 2014-2015 4 050 1 943 2 107 otthoni szakápolás 2014-2015 21 160 11 048 10 112 otthoni hospice szakápolás 2014-2015 7 132 6 242 890 2 525 8 642 2 750 1 260 1 684 7 328 2 400 2 400 1 004 25 177 3 940 9 850 970 1 325 2 107 10 112 890 10. oldal

Többéves kihatással járó döntésekből származó ek célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt 2014. évi teljesítés Kötelezettségek a következő években 2015. 2016. 2017. 2017. után Még fennálló A B C D E F G H I J=(F+ +I) 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. urológia 2014-2015 5 798 2 870 2 928 labororvosi feladatok 2014-2015 7 500 6 000 1 500 egynapos sebészet nőgyógyászat 2014-2015 911 781 130 egynapos sebészet szemészet 2014-2015 7 290 6 220 1 070 egynapos sebészet sebészet 2014-2015 941 798 143 egynapos sebészet érsebészet 2014-2015 71 56 15 egynapos sebészet urológia 2014-2015 37 25 12 egynapos sebészet ortopédia 2014-2015 5 205 4 435 770 egynapos sebészet aneszteziológia 2014-2015 5 873 4 992 881 mosatási díj 2007-től határozatlan 44 693 3 742 3 703 3 777 3 853 3 930 felelősségbiztosítás, casco 2007-től határozatlan 9 117 849 849 866 883 901 klíma karbantartás 2009-től hatázozatlan 1 285 114 114 116 119 121 laboranyag beszerzés 2011-2014 58 082 18 433 4 608 szakmai anyag beszerzés (labor) 2008-től hatá 30 633 2 525 3 295 3 361 3 428 3 497 fénymásoló karbantartás 2010-től határozatlan 844 96 96 96 96 96 gyógyfürdő program 2002-től határozatlan 10 100 592 604 604 604 604 labor rendszer szoftver követés, ügyelet, adatbázis karbantartás 2005-től határozatlan 33 069 2 834 2 762 2 817 2 874 2 931 2 928 1 500 130 1 070 143 15 12 770 881 15 263 3 499 470 4 608 13 581 384 2 416 11 384 11. oldal

Többéves kihatással járó döntésekből származó ek célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt 2014. évi teljesítés Kötelezettségek a következő években 2015. 2016. 2017. 2017. után Még fennálló A B C D E F G H I J=(F+ +I) 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. integrált járóbeteg rendszer szoftverkövetés, szoftverügyelet, jogviszony ellenőrzés, adatbázis karbantartás, gyógyszeradatbázis szolgáltatás 2006-tól határozatlan 112 335 9 407 10 704 10 918 11 136 11 359 foglalkozás egészségügyi program szoftver frissítés 2009-től határozatlan 1 139 110 110 113 115 117 számviteli számítógépes programrendszer 2006-tól határozatlan 19 962 1 525 1 698 1 732 1 767 1 802 szövettani vizsgálat 2012-től határozatlan 4 846 860 636 649 662 675 háziorvosi rendszer szoftver követés, gyógyszeradatbázis szolgáltatás 2002-től határozatlan 22 201 1 421 1 447 1 476 1 505 1 536 háziorvosi rendszer szoftver követés, gyógyszeradatbázis szolgáltatás 2011-től határozatlan 753 97 98 100 102 104 védőnői program karbantartása 2013-tól határpzatlan 2 115 413 413 421 430 438 jogi szakértelmet igényló feladatok ellátása, jogi képviselet 2007-től határozatlan 23 991 1 227 1 664 1 697 1 731 1 766 kábel TV szolgáltatás 2011-től határozatlan 1 355 196 199 203 208 212 elektronikus tűzjelző hő- és füstelvezető rendszer karbantartás 2012-től határozatlan 2 906 321 336 343 350 357 gyengeáramú rendszerek karbantartása 2011-től határozatlan 4 440 610 610 622 635 647 klíma berendezések karbantartása 2011-től határozatlan 813 114 114 116 119 121 fan-coil berendezések karbantartása 2011-től határozatlan 5 192 677 693 707 721 735 felvonó karbantartás 2010-től határozatlan 3 312 393 393 401 409 417 diszpécserszolgálat 2014-től határozatlan 9 775 213 1 862 1 862 1 862 1 862 biztonságtechnikai szolgáltatás 2007-től határozatlan 26 472 2 210 2 320 2 366 2 414 2 462 üzemanyag beszerzés 2008-tól határozatlan 13 512 858 958 977 997 1 017 44 118 455 6 998 2 622 5 964 404 1 702 6 858 822 1 386 2 514 470 2 856 1 620 7 448 9 562 3 949 12. oldal

Többéves kihatással járó döntésekből származó ek célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt 2014. évi teljesítés Kötelezettségek a következő években 2015. 2016. 2017. 2017. után Még fennálló A B C D E F G H I J=(F+ +I) 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. könyvvizsgálatai díj 2013-2018 2 843 680 694 707 gyógyszer beszerzés 1998-tól határozatlan 54 748 4 520 4 776 4 861 4 959 5 058 veszélyeshulladék ártalmatlanítás 2010-től határozatlan 8 940 979 1 069 1 090 1 112 1 134 tűzjelzés fogadás 2010-től határozatlan 871 151 151 154 157 160 szakmai berendezések karbantartás 2007-től határozatlan 30 984 1 905 2 019 2 060 2 101 2 143 távhő- és melegvíz-szolgáltatás 2011-től határozatlan 284 693 23 836 23 076 23 538 24 008 24 488 víz- és csatornadíj 2011-től határozatlan 13 060 2 430 2 579 2 631 2 683 2 737 gázenergia szolgáltatás 2006-tól határozatlan 17 894 1 075 1 111 1 167 1 225 1 286 villamos áram, gázdíj szolgáltatás 2006-tól határozatlan 168 974 15 182 15 408 15 716 16 030 16 351 vízkezelési feladatok ellátása Fiziko- balneoterápiás Részleg 2013-tól határozatlan 3 642 685 686 720 756 794 szemétszállítás 2014-től határozatlan 5 236 1 016 1 024 1 044 1 065 1 087 postai szolgáltatás 2004-től határozatlan 4 812 392 396 404 412 420 villamosenergia szolgáltatás 2011-től határozatlan 114 470 14 284 14 801 15 097 15 399 15 707 1 401 19 654 4 406 622 8 323 95 110 10 630 4 789 63 505 2 957 4 220 1 632 61 004 Tiszaújváros Városi Rendelőintézet összesen 1 510 383 303 493 234 284 111 613 113 008 115 156 574 061 13. oldal

Többéves kihatással járó döntésekből származó ek célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt 2014. évi teljesítés Kötelezettségek a következő években 2015. 2016. 2017. 2017. után Még fennálló A B C D E F G H I J=(F+ +I) III. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 1 806 535 19 108 1. 2. 3. 4. 5. hitel 2005-2014 535 000 - - - - - hitel kamata 2005-2014 139 060 - - - - UniCredit Bank Hungary Zrt. 2009-2014 626 533 16 106 - - - - UniCredit Bank Hungary Zrt. 2009-2014 39 933 49 - - - - UniCredit Bank Hungary Zrt. 2011-2014 425 901 - - - - 6. 2011-2014 14 531 - - - - 7. 2009-2014 25 577 2 953 - - - - IV. Beruházás feladatonként 7 448 7 448 7 448 2014-2015 7 448 7 448 7 448 V. Felújítás célonként 23 749 9 846 13 903 13 903 VI. Egyéb 2014-2015 23 749 9 846 13 903 13 903 Összesen (I.+.+VI.) 6 733 071 727 562 668 011 523 271 555 339 578 692 2 325 313 14. oldal

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2015. 2016. 2017. A B C D E F G H 1. Rövid lejáratú 2.... 3.... 4.... 5.... 6. Hosszú lejáratú 137 031 140 401 126 801 118 301 7. 2001 2018 12 724 9 724 6 724 3 724 8. 1998-2014 2021 81 034 88 604 78 604 73 604 9. 2004 2014 - - - - 10. 2005-2013 2025 4 383 3 183 2 583 2 083 11. 1995 38 890 38 890 38 890 38 890 12. Összesen (1+6) 137 031 140 401 126 801 118 301

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2014. december 31-én Lejárt Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti 181-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Nem lejárt, lejárt összes tartozás A B C D E F G H=(D+ +G) I=(C+H) I. Belföldi hitelezők 1. 2. 3. 4. 5. 6. 45 355 50 50 45 405 7. 235 086 235 086 Belföldi összesen: 280 441 50 50 280 491 II. Külföldi hitelezők 1. 2. Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 280 441 50 50 280 491

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 480 000 463 561 6. -ebből: Építményadó 450 000 427 407 7. Telekadó 8. Magánszemélyek kommunális adója 9. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 3 161 10. Idegenforgalmi adó épület után 11. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 30 000 32 993 12. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1 800 2 244 13. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 14. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Egyéb kedvezmény 16. Egyéb kölcsön elengedése 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Összesen: 481 800 465 805

Tiszaújváros Város Önkormányzata 6.1. tájékoztató tábla A B C D E I. Immateriális javak 01. 323 898 22 388 ---- II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) 02. 20 258 003 13 638 738 22 643 421 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) 03. 17 737 003 12 955 417 22 643 421 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 04. 6 611 253 4 376 253 7 539 066 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 06. 10 291 404 7 775 008 13 553 401 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 07. 834 346 804 156 1 550 954 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) 08. 2 441 373 603 694 ---- 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek 09. ---- 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek 05. 10. ---- 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek 11. 1 276 909 369 551 ---- 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek 12. 1 164 464 234 143 ---- 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) 13. ---- 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok 14. ---- 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok 15. ---- 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok 16. ---- 3.4. Üzleti tenyészállatok 17. ---- 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) 18. 79 627 79 627 ---- 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások 19. 42 227 42 227 ---- 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások 20. ---- 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások 21. 23 420 23 420 ---- 4.4. Üzleti beruházások, felújítások 22. 13 980 13 980 ---- 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) 23. ---- 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése 24. ---- 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése 25. ---- 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése 26. ---- 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése 27. ---- III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) 28. 4 559 729 4 559 729 ---- 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) 29. 4 559 729 4 559 729 ---- 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések 30. ---- 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések 31. ---- 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések 32. 4 559 729 4 559 729 ---- 1.4. Üzleti tartós részesedések 33. ---- 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) 34. ---- 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 35. ---- 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. ESZKÖZÖK állományi érték Adatok: ezer forintban! Bruttó Könyv szerinti Becsült 36. ---- 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 37. ---- 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 38. ---- 18

Tiszaújváros Város Önkormányzata 6.1. tájékoztató tábla ESZKÖZÖK állományi érték Adatok: ezer forintban! Bruttó Könyv szerinti Becsült A B C D E 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) 39. ---- 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 40. ---- 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 41. ---- 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 42. ---- 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 43. ---- IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 44. ---- A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) 45. 25 141 630 18 220 855 22 643 421 I. Készletek 46. 11 876 11 876 ---- II. Értékpapírok 47. ---- B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) 48. 11 876 11 876 ---- I. Lekötött bankbetétek 49. ---- II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 50. 795 795 ---- III. Forintszámlák 51. 2 713 398 2 713 398 ---- IV. Devizaszámlák 52. ---- C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) 53. 2 714 193 2 714 193 ---- I. Költségvetési évben esedékes követelések 54. 174 587 174 587 ---- II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 55. 117 362 117 362 ---- III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 56. ---- D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) 57. 291 949 291 949 ---- I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása 58. 75 603 75 603 ---- II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 59. ---- E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) 60. 75 603 75 603 ---- F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 61. 88 721 88 721 ---- ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) 62. 28 323 972 21 403 197 22 643 421 19

Tiszaújváros Város Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2014. FORRÁSOK Adatok: ezer forintban! állományi érték A B C I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 01. 18 892 347 II. Nemzeti vagyon változásai 02. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 03. 1 671 796 IV. Felhalmozott eredmény 04. -2 056 095 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 05. VI. Mérleg szerinti eredmény 06. 2 455 116 G) SAJÁT TŐKE (01+.+06) 07. 20 963 164 I. Költségvetési évben esedékes ek 08. 170 289 II. Költségvetési évet követően esedékes ek 09. 11 574 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 10. 98 628 H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) 11. 280 491 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 12. 149 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 13. 159 393 FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) 14. 21 403 197

Tiszaújváros Város Önkormányzata 6.3. tájékoztató tábla VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2014. Megnevezés Mennyiség (db) Értéke (E Ft) A B C D 0 -ra leírt eszközök 1. 5 900 1 802 205 Használatban lévő kisértékű immateriális javak 2. 470 Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök 3. 133 630 0 Készletek 4. 1 401 6 144 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+ +9) 5. 763 740 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 6. 2 028 763 740 Bérbe vett befektetett eszközök 7. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 8. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök 9. 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+ +13) 10. Bérbe vett készletek 11. Letétbe bizományba átvett készletek 12. Intervenciós készletek 13. Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+ +17) 14. Közgyűjtemény 15. Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak 16. Régészeti lelet 17. Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Összesen (1+ +4)+5+10+14+(18+ +31): * Nvt. 1. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök 32. 33. 2 572 089

Tiszaújváros Város Önkormányzata 6.4. tájékoztató tábla VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről éa ekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2014. Megnevezés Nyilvántartott függő követelések, ek (db) Értéke (E Ft) A B C D Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 1. Egyéb függő követelések 2. Biztos (jövőbeni) követelések 3. Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+ +3) 4. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő ek 5. Peres ügyekkel kapcsolatos függő ek 6. El nem ismert tartozások 7. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási ek 8. Egyéb függő ek 9. Függő ek (5+ +9) 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Összesen (4+10)+(11+ +33): 32. 33.

Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó ek és részesedések alakulása a 2014. évben 7. tájékoztató tábla Gazdálkodó szervezet megnevezése Részesedés mértéke (%-ban) Részesedés összege (Ft-ban) Részesedés könyvszerinti értéke (Ft-ban) Működésből származó ek összege XII. 31-én (Ft-ban) 1. Tisza Média Kft. 100,00 29 500 000 29 500 000 11 328 092 2. Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 100,00 3 000 000 3 000 000 21 554 605 3. Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 100,00 320 000 000 320 000 000 23 301 173 4. TiszaSzolg 2004 Kft. 100,00 4 201 200 000 4 201 200 000 396 677 373 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ÖSSZESEN: 4 553 700 000 4 553 700 000 452 861 243

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. ebből: 1 671 796 2. 1 670 865 3. 931 4. 12 470 408 5. 11 354 303 6. -73 857 7. ebből: 2 714 044 8. 2 713 249 9. 795

MÉRLEG 2014. ÉV Megnevezés Előző év Tárgyév Változás állományi érték E Ft % 1. A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111, 118-ból, 119-ből) 23 635 17 686 74,83 2. A/I/2 Szellemi termékek (112, 118-ból, 119-ből) 11 175 4 702 42,08 3. A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése (116) 4. A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 34 810 22 388 64,31 5. A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122, 128, 129) 12 472 881 12 955 417 103,87 6. A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131, 138, 139) 552 722 603 694 109,22 7. A/II/3 Tenyészállatok (141, 148, 149) 8. A/II/4 Beruházások, felújítások (15) 74 073 79 627 107,5 9. A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126, 136, 146) 10. A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 13 099 676 13 638 738 104,12 11. A/III/1 Tartós részesedések (16) 4 459 700 4 559 729 102,24 12. A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban (161, 168-ból) 13. A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban (164, 168-ból) 14. A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban (163, 168-ból) 15. A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban (162, 168-ból) 4 459 700 4 559 729 102,24 16. A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (17) 17. A/III/2a - ebből: államkötvények (171, 178-ból) 18. A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (172, 178-ból) 19. A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (166) 20. A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 4 459 700 4 559 729 102,24 21. A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (181-185, 187-189-ből) 22. A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése (186) 23. A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 24. A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 17 594 186 18 220 855 103,56 25. B/I/1 Vásárolt készletek (21) 10 815 11 876 109,81 26. B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek (221, 228-ból) 27. B/I/3 Egyéb készletek (222, 228-ból) 28. B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek (231, 232, 238-ból) 29. B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok (233, 238-ból) 30. B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 10 815 11 876 109,81 31. B/II/1 Nem tartós részesedések (241, 2481) 32. B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (242-247, 2482) 33. B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek (242, 2482-ből) 34. B/II/2b - ebből: kincstárjegyek (243, 2482-ből) 35. B/II/2c - ebből: államkötvények (244, 2482-ből) 36. B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (245, 2482-ből) 37. B/II/2e - ebből: befektetési jegyek (246, 2482-ből) 38. B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 39. B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 10 815 11 876 109,81 40. C/I Hosszú lejáratú betétek (31) 41. C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (32) 931 795 85,39 42. C/III Forintszámlák (331-332) 1 670 865 2 713 249 162,39 43. C/IV Devizaszámlák (333) 44. C/V Idegen pénzeszközök (34) 80 149 186,25 45. C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) 1 671 876 2 714 193 162,34 46. D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3511) 47. D/I/1/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3511-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évben esedékes követelés) 48. D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3512) 49. D/I/2/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3512-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évben esedékes követelés) 50. D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (3513, 3581-ből) 68 270 42 763 62,64 51. D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (3514, 3582-ből) 78 084 110 262 141,21 52. D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (3515, 3583-ból) 0 3 226-53. D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3516, 3584-ből) 44 584 7 0,02 54. D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 44 584 7 0,02 visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés) 55. D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3517, 3585-ből) 156 18 329 11749,36 56. D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 156 18 329 11749,36 visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés) 57. D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3518, 3586-ból) 58. D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (3518-ból, illetve 098152-ből a költségvetési évben esedékes követelés) 59. D/I Költségvetési évben esedékes követelések (351) 191 094 174 587 91,36 60. D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson 0 1 977 - belülről (3521) 61. D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, 0 1 977 - kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3521-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) 62. D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3522) 25

Megnevezés MÉRLEG 2014. ÉV Előző év Tárgyév állományi érték E Ft 63. D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3522-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) 64. D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (3523, 3581-ből) 65. D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (3524, 3582-ből) 66. D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (3525, 3583-ból) 0 7 376-67. D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3526, 3584-ből) 68. D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) 69. D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3527, 3585-ből) 110 242 108 009 97,97 70. D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 110 242 108 009 97,97 kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) 71. D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3528, 3586-ból) 72. D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (3528-ból, 3586-ból, illetve 098152-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) 73. D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (352) 110 242 117 362 106,46 74. D/III/1 Adott előlegek (3651) 75. D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek (36511, 365181) 76. D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek (36512, 365182) 77. D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183) 78. D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36514, 365184) 79. D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek (36515, 365185) 80. D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652) 81. D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653) 82. D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) 83. D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655) 84. D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3656) 85. D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657) 86. D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (365) 87. D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35, 365) 301 336 291 949 96,88 88. E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (36, kivéve 365, 367, 368) 0 75 603-89. F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371) 0 88 721-90. F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) 91. F/3 Halasztott ráfordítások (373) 92. F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) 0 88 721-93. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] ) 19 578 213 21 403 197 109,32 94. G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) 18 892 347 18 892 347 100 95. G/II Nemzeti vagyon változásai (412) 96. G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) 1 671 796 1 671 796 100 97. G/IV Felhalmozott eredmény (414) -2 056 095-2 056 095 100 98. G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415) 99. G/VI Mérleg szerinti eredmény (416) 0 2 455 116-100. G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) (41) 18 508 048 20 963 164 113,27 101. H/I/1 Költségvetési évben esedékes ek személyi juttatásokra (4211) 0 2 005-102. H/I/2 Költségvetési évben esedékes ek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212) 103. H/I/3 Költségvetési évben esedékes ek dologi kiadásokra (4213) 38 103 17 549 46,06 104. H/I/4 Költségvetési évben esedékes ek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214) 105. H/I/5 Költségvetési évben esedékes ek egyéb működési célú kiadásokra (4215) 1 490 16 000 1073,83 106. H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes ek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4215-ből, illetve 055052-ből a költségvetési évben esedékes ) 107. H/I/6 Költségvetési évben esedékes ek beruházásokra (4216) 0 2 300-108. H/I/7 Költségvetési évben esedékes ek felújításokra (4217) 0 18 165-109. H/I/8 Költségvetési évben esedékes ek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4218) 0 114 270-110. H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes ek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4218-ból, 05832-ből a költségvetési évben esedékes ) 111. H/I/9 Költségvetési évben esedékes ek finanszírozási kiadásokra (4219) 87 442 0 0 112. H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes ek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4219-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes ) 113. H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes ek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219- ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évben esedékes ) 87 442 0 0 114. H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes ek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak (4219-ből, illetve 0591122-ből a költségvetési évben esedékes ) 115. H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes ek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes ) 116. H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes ek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes ) 117. H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes ek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (4219- ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évben esedékes ) 118. H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes ek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (4219- ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes ) 119. H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes ek külföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 059232-ből a költségvetési évben esedékes ) 120. H/I Költségvetési évben esedékes ek (=H/I/1+ H/I/9) (421) 127 035 170 289 134,05 Változás % 26

Megnevezés MÉRLEG 2014. ÉV Előző év Tárgyév állományi érték E Ft 121. H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes ek személyi juttatásokra (4221) 122. H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes ek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4222) 123. H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes ek dologi kiadásokra (4223) 9 174 634 6,91 124. H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes ek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224) 125. H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes ek egyéb működési célú kiadásokra (4225) 489 0 0 126. H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes ek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4225-ből, illetve 055052-ből a költségvetési évet követően esedékes ) 127. H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes ek beruházásokra (4226) 13 760 0 0 128. H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes ek felújításokra (4227) 129. H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes ek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4228) 130. H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes ek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4228-ból, illetve 05832-ből a költségvetési évet követően esedékes ) 131. H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes ek finanszírozási kiadásokra (4229) 834 187 10 940 1,31 132. H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes ek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évet követően esedékes ) 0 10 940 - Változás % 133. H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes ek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évet követően esedékes ) 134. H/II/9b/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes ek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4229-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évet követően esedékes ) 135. H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes ek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak (4229-ből, illetve 0591122-ből a költségvetési évet követően esedékes ) 136. H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes ek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évet követően esedékes ) 137. H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes ek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229- ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes ) 138. H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes ek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évet követően esedékes ) 139. H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes ek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes ) 831 234 0 0 831 234 0 0 140. H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes ek külföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 059232-ből a költségvetési évet követően esedékes ) 141. H/II Költségvetési évet követően esedékes ek (=H/II/1+ H/II/9) (422) 857 610 11 574 1,35 142. H/III/1 Kapott előlegek (3671) 77 739 89 181 114,72 143. H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672) 0 3 783-144. H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) 7 701 5 664 73,55 145. H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) (3674) 146. H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási elszámolása (3675) H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3676) 147. 148. H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása (3677) 149. H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=h/iii/1+ +H/III/7) 85 440 98 628 115,44 150. H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III] 1 070 085 280 491 26,21 151. I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (368) 80 149 186,25 152. J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK (43) 153. K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441) 154. K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) 0 146 266-155. K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) 156. K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3] (44) 0 159 393-157. FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] () 19 578 213 21 403 197 109,32 27