Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege. Ezer forintban évi terv. módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcímek

Átírás

1 Tolna Város Önkormányzatának évi összevont mérlege 1. sz. melléklet Bevételi jogcímek évi terv %-ban Önkormányzatok működési támogatása ,00% 2 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% 3 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása ,00% 4 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása ,00% 5 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ,00% 6 Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás ,00% 7 Elszámolásból származó bevételek ,00% 8 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,51% 9 Elvonások és befizetések bevételei 10 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 13 Egyéb működési célú támogatások bevételei ,51% 14 Ebből EU-s támogatás ,00% Közhatalmi bevételek ,67% 16 Helyi adók ,21% 17 Vagyoni típusú adók (Kommunális adó) ,86% 18 Termékek és szolgáltatások adói (Iparűzési adó) ,79% 19 Gépjárműadó ,29% 20 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ,40% 21 Egyéb közhatalmi bevételek ,90% Működési bevételek ,88% 23 Készletértékesítés ellenértéke 24 Szolgáltatások ellenértéke ,58% 25 Közvetített szolgáltatások értéke ,92% 26 Tulajdonosi bevételek ,12% 27 Ellátási díjak ,35% 28 Kiszámlázott általános forgalmi adó ,65% 29 Általános forgalmi adó visszatérülése ,00% 30 Kamatbevételek ,40% 31 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ,00% 32 Egyéb működési célú bevétel ,28% Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 36 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 38 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,71% Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,89% 40 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ,00% 41 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 43 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 44 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ,89% 45 Ebből EU-s támogatás ,00% Felhalmozási bevételek ,00% 47 Immateriális javak értékesítése 48 Ingatlanok értékesítése 0 49 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ,00% 50 Részesedések értékesítése 0 51 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,41% 53 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 0 54 Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről ,67% 55 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,13% 56 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 57 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,41% KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) ,01% Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ,60% 60 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ,00% 61 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól ,00% 62 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei 64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 65 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 66 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 67 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele ,00% 69 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ,00% 70 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei ,00% 72 Államháztartáson belüli megelőlegezések ,00% 73 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 74 Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei 76 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 77 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 78 Külföldi értékpapírok kibocsátása 79 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,22% 82 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) ,14% 1

2 Kiadási jogcímek évi terv %-ban Működési költségvetés kiadásai ,96% 2 Személyi juttatások ,43% 3 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,87% 4 Dologi kiadások ,45% 5 Ellátottak pénzeli juttatásai ,51% 6 Egyéb működési célú kiadások ,12% 7 Ebből: - Elvonások és befizetések ,00% 8 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 9 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 10 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 50 0,00% 11 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre ,37% 12 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 13 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások 15 - Kamattámogatások 16 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,67% Felhalmozási költségvetés kiadásai ,97% 18 Beruházások ,69% 19 Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás ,32% 20 Felújítások ,90% 21 Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás 0 22 Egyéb felhalmozási kiadások ,07% 23 Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 24 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 25 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 26 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre ,00% 27 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 28 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre ,67% 29 - Lakástámogatás ,67% 30 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,37% Tartalékok ,00% 32 Általános tartalék ,00% 33 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) ,77% Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ,00% 36 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 37 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak ,00% 38 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai 40 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 41 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 42 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 43 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai ,33% 45 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 46 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,33% 47 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek 48 Pénzeszközök betétként elhelyezése 49 Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai 51 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 52 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 53 Külföldi értékpapírok beváltása 54 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,80% 56 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) ,88% 57 KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) ,03% 59 Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) ,57% 60 Éves engedélyezett létszám (fő) 147,75 148,75 148,75 100,00% 61 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 59,00 59,00 30,00 50,85% 2

3 1/1. sz. melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Ezer Ft-ban Bevételek megnevezése évi évi Kiadások megnevezése terv terv 1 Önkormányzatok működési támogatása Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés Ebből:Kommunális adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Tartalékok Költségvetési működési bevételek összesen Költségvetési működési kiadások összesen Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Működési célú finanszírozási bevételek összesen Működési célú finanszírozási kiadások összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Tolna Város Önkormányzat évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Bevételek megnevezése évi évi Kiadások megnevezése terv terv 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Kommunális adó Felújítások Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Tartalékok Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Költségvetési felhalmozási kiadások összesen Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat bevételei mindösszesen: Önkormányzat kiadásai mindösszesen:

4 2/1.sz.melléklet Tolna Város Önkormányzata évi költségvetése -csoportonként és kiemelt előriányzatonként Bevételi jogcímek évi terv Önkormányzatok működési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei Ebből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók Vagyoni típusú adók (Kommunális adó) Termékek és szolgáltatások adói (Iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési célú bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Ebből EU-s támogatás (közvetlen) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Ebből EU-s támogatás (közvetlen) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei 64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 65 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 66 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 67 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 74 Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei 76 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 77 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 78 Külföldi értékpapírok kibocsátása 79 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

5 Kiadási jogcímek évi terv Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ebből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 37 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai 40 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 41 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 42 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 43 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 46 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek Pénzeszközök betétként elhelyezése 49 Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai 51 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 52 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 53 Külföldi értékpapírok beváltása 54 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) Éves engedélyezett létszám (fő) 2,00 2,00 2,00 61 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 59,00 59,00 30,00 5

6 2/2.sz.melléklet Tolnai Polgármesteri Hivatal évi költségvetése -csoportonként és kiemelt előriányzatonként Bevételi jogcímek évi terv Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 4 Egyéb működési célú támogatások bevételei Ebből EU-s támogatás 6 2. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 9 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 0 12 Ellátási díjak 0 13 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 0 15 Kamatbevételek 0 16 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 17 Egyéb működési célú bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 20 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 21 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 22 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 25 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 26 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 27 Ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 30 Ingatlanok értékesítése 31 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 34 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 35 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 36 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +7) Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések 43 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 44 Irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11) Kiadási jogcímek évi terv Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzeli juttatásai 0 6 Egyéb működési célú kiadások Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 8 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 0 14 Felújítások 15 Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 0 17 Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 18 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 20 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) Éves engedélyezett létszám (fő) 32,75 32,75 32,75 29 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7 2/3.sz.melléklet Tolnai Intézményműködtető Központ évi költségvetése -csoportonként és kiemelt előriányzatonként Bevételi jogcímek évi terv Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 4 Egyéb működési célú támogatások bevételei 0 5 Ebből EU-s támogatás 6 2. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 9 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 0 11 Tulajdonosi bevételek 0 12 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 17 Egyéb működési célú bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 20 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 21 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 22 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 25 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 26 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 27 Ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 30 Ingatlanok értékesítése 31 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 34 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 35 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 36 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +7) Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések 43 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 44 Irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11) Kiadási jogcímek évi terv Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 8 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 0 14 Felújítások 15 Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 0 17 Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 18 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 20 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) Éves engedélyezett létszám (fő) 30,00 30,00 30,00 29 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8 2/4.sz.melléklet Wosinsky Mór Óvoda évi költségvetése -csoportonként és kiemelt előriányzatonként Bevételi jogcímek évi terv Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 4 Egyéb működési célú támogatások bevételei Ebből EU-s támogatás 6 2. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 9 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 0 12 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési célú bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 20 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 21 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 22 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 25 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 26 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 27 Ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 30 Ingatlanok értékesítése 31 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 34 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 35 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 36 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +7) Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések 43 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 44 Irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11) Kiadási jogcímek évi terv Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzeli juttatásai 0 6 Egyéb működési célú kiadások Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 8 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 0 14 Felújítások 15 Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 17 Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 20 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) Éves engedélyezett létszám 67,00 67, Közfoglalkoztatottak létszáma 0 0 8

9 2/5.sz.melléklet Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár évi költségvetése -csoportonként és kiemelt előriányzatonként Bevételi jogcímek évi terv Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 4 Egyéb működési célú támogatások bevételei 0 5 Ebből EU-s támogatás 6 2. Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 0 9 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 0 11 Tulajdonosi bevételek 0 12 Ellátási díjak 0 13 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 14 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 15 Kamatbevételek 0 16 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 17 Egyéb működési célú bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 20 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 0 21 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 22 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 25 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 26 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 27 Ebből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 30 Ingatlanok értékesítése 31 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 34 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 35 Ebből EU-s támogatás (közvetlen) 36 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +7) Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések 43 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 44 Irányítószervi támogatás Betétek megszüntetése FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11) Kiadási jogcímek évi terv Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzeli juttatásai 0 6 Egyéb működési célú kiadások Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 8 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 0 14 Felújítások 15 Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 17 Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 20 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) Éves engedélyezett létszám 16,00 17,00 17,00 29 Közfoglalkoztatottak létszáma

10 3.sz.melléklet Tolna Város Önkormányzat Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések évi terv 1 Közvilágítás korszerűsítés tervezés ÖNK Közvilágítás bővítés (6-os úti buszmegálló, Gyöngyvirág u.) ÖNK Idősek Klubja akadálymentesítés ÖNK DDOP-2.1.1/A.B MAG-Ház ÖNK Előző évről áthúzódó beruházások összesen: Beruházások 8 KEOP /N/ Fotovoltaikus renszerek kialakítása ÖNK Út-járdaépítés tervezés (Szamos, Víztorony u. út, Kinizsi, Deák F. járda) ÖNK Hivatal fűtéskorszerűsítés terv ÖNK Szennyvízrákötés (Aprajafalva óvoda, Alkotmány utca) ÖNK Laptopbeszerzés PH Térfigyelő rendszer szerver PH Személygépkocsi ÖNK Zöldkert óvoda fűtéskorszerűsítés ÖNK Sport u. Sportcsarnok és iskola fűtéskorszerűsítés ÖNK Fénymásoló beszerzés TIK Szerver TIK Gurulós állvány TIK Takaírógép TIK Kisértékű tárgyi eszközök TIK Bejárati ajtó csere (Zöldkert ls Aprajafalva óvoda) ÖNK Árnyékoló (Aprajafalva óvoda) WMO Kerékpártároló WMO E.R.Ö.V. ivóvíz ÖNK E.R.Ö.V. szennyvíz ÖNK Közvilágítási lámpatestek: Hunyadi u. 2 db és Avar u. 1 db ÖNK közvilágítási lámpatest: Kodály Z. u. 1 db ÖNK Rendezési terv módosítás ÖNK ÁROP-1.A.3. informatikai eszközök ÖNK DDOP Egészségyi alapellátás fejlesztés Mözs iskola fűtésátalakítás CGR Menza program ÖNK Kisértékű tárgyi eszközök ÖNK Kisértékű tárgyi eszközök WMO Tárgyalóasztal PH Ülőgarnitúra PH Kisértékű tárgyi eszközök PH Fűnyíró BPSZK Kisértékű tárgyi eszközök BPSZK Pitypang Óvoda tűzjelző kiépítés Szennyvízrákötések Mözs Művelődési Ház akadálymentesítés Pitypang Óvoda akadálymentesítés Gimnázium étkező kialakítás terv Tolna, Malom utca ÁFA ÖNK Deák F. u. járda /Damjanich u. - Egészségház közötti szakasz ÁFA Tanuszoda áram csatlakozás Beruházások összesen: Tolna, Malom utca útfelújítás ÖNK Idősek Klubja akadálymentesítés ÖNK Előző évről áthúzódó felújítások: Felújítások 56 Zeneiskola és Gesztenyéskert óvoda tetőfelújítás JETA 2014 ÖNK Gimnázium tetőfelújítás (vápa csere) ÖNK Deák F. u. járda /Damjanich u. - Egészségház közötti szakasz Polgármesteri Hivatal homlokzatfelújítás ÖNK Felújítások összesen: Ezer Ft-ban 62 Beruházások önkormányzat összesen: Felújítások önkormányzat összesen: Önkormányzat összesen:

11 Tolna Város Önkormányzat Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség célok szerint, évenkénti bontásban 4. sz. melléklet Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve Kiadás vonzata évenként után Összesen Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés Kötvény visszaváltás és kamatfizetés Beruházás célonként Mözs Művelődési Ház akadálymentesítés ÖNK Pitypang Óvoda akadálymentesítés ÖNK Sport u. Sportcsarnok és iskola fűtéskorszerűsítés ÖNK Kossuth utca tervezés ÖNK Rendezési terv módosítás ÖNK Szamos utca útépítés engedélyeztetés ÖNK Víztorony utca útépítés engedélyeztetés ÖNK Felújítás feladatonként Polgármesteri Hivatal homlokzatfelújítás ÖNK Összesen

12 5. számú melléklet Tolna Város Önkormányzata Részesedések, üzletrészek, részvények december 31. Forintban Ssz. Megnevezés jan. 1-i állomány évközi változás dec. 31-i állomány 1. Thelena Kft Tolna Víz- és Csatornamű Kft Caminus Tüzeléstechnika Kft Re-Víz Kft Összesen:

13 6.sz.melléklet Tolna Város Önkormányzat adósság állománya Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány december 31-én Működési célú hitel ebből belföldi irányú kötelezettség 3 - ebből külföldi irányú kötelezettség 4 Felhalmozási célú hitel ebből belföldi irányú kötelezettség 6 - ebből külföldi irányú kötelezettség 7 Kötvény ebből belföldi irányú kötelezettség 9 - ebből külföldi irányú kötelezettség 10 Összesen:

14 Tolna Város Önkormányzata Összevont könyvviteli mérleg év 7. sz. melléklet A B C D E A/ I. Immateriális javak ,45 A/II. Tárgyi eszközök ( ) ,27 A/III. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése ,05 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,88 B/I. Készletek 06. B/II. Értékpapírok ,00 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ,00 C/I. Hosszú lejáratú betétek 09. C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ,06 C/III. Forintszámlák, devizaszámlák ,28 C/IV. Devizaszámlák 12. C/IV. Idegen pénzeszközök 13. C) PÉNZESZKÖZÖK ,97 D/I. Költségvetési évben esedékes követelések ,91 D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések ,26 D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások ,97 D) KÖVETELÉSEK ,50 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ,00 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ,39 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,60 G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke ,00 G/II. Nemzeti vagyon változásai 23. G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai ,00 G/IV. Felhalmozott eredmény ,80 G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 26. G/VI. Mérleg szerinti eredmény ,77 G) SAJÁT TŐKE ,51 H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ,99 H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ,54 H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ,12 H) KÖTELEZETTSÉGEK ,19 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 33. Megnevezés Előző év Tárgy év Változás % J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 34. J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ,92 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,60

15 Tolna Város Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő eszközökről sz. melléklet ESZKÖZÖK Előző év Tárgyév Változás % A B C D E I. Immateriális javak ,45 II. Tárgyi eszközök ,27 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok , Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok , Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok , Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek , Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek , Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek , Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások , Forgalomképtelen beruházások, felújítások , Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások , Üzleti beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 19. III. Befektetett pénzügyi eszközök ,05 1. Tartós részesedések , Forgalomképtelen tartós részesedések Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 23. tartós részesedések 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések Üzleti tartós részesedések ,00 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 31. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

16 Tolna Város Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő eszközökről sz. melléklet ESZKÖZÖK Előző év Tárgyév Változás % A B C D E A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,88 I. Készletek 34. II. Értékpapírok ,00 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ,00 I. Lekötött bankbetétek 37. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ,06 III. Forintszámlák ,28 IV. Devizaszámlák 40. C) PÉNZESZKÖZÖK ,97 I. Költségvetési évben esedékes követelések ,91 II. Költségvetési évet követően esedékes követelések ,26 III. Követelés jellegű sajátos elszámolások ,97 D) KÖVETELÉSEK ,50 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ,00 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ,39 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,60

17 Tolna Város Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékekkel szereplő forrásokról sz. melléklet FORRÁSOK Előző év Tárgyév Változás % A B C D D I. Nemzeti vagyon induláskori értéke ,00 II. Nemzeti vagyon változásai 02. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai ,00 IV. Felhalmozott eredmény ,80 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 05. VI. Mérleg szerinti eredmény ,77 G) SAJÁT TŐKE ,51 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ,99 II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ,54 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ,12 H) KÖTELEZETTSÉGEK ,19 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 12. J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 13. K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ,92 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,60

18 Tolna Város Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről sz. melléklet Megnevezés Mennyiség (db) Értéke (eft) A B C D 0 -ra leírt eszközök Használatban lévő kisértékű immateriális javak Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök Készletek számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+ +9) 5. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 6. Bérbe vett befektetett eszközök 7. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 8. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök számlacsoportban nyilvántartott készletek ( ) 10. Bérbe vett készletek 11. Letétbe bizományba átvett készletek 12. Intervenciós készletek 13. Gyűjtemény, régészeti lelet* ( ) 14. Közgyűjtemény 15. Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak 16. Régészeti lelet 17. Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök 18. Képzőművészeti alkotás 19. Összesen (1+ +4) ( ):

19 Tolna Város Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről sz. melléklet Megnevezés Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db) A B C D Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 1. Egyéb függő követelések 2. Biztos (jövőbeni) követelések 3. Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+ +3) 4. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 5. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 6. El nem ismert tartozások 7. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 8. Egyéb függő kötelezettségek 9. Függő kötelezettségek (5+ +9) 10. Összesen (4+10)+( ): Értéke (eft)

20 Tolna Város Önkormányzata EREDMÉNYKIMUTATÁS december sz. melléklet Ssz. MEGNEVEZÉS Előző időszak Tárgyidőszak Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) (04= ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) (11= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (= ) (16= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (= ) (20= ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-( )) Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) (28= ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) (33= ) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)