Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetése végrehajtásáról

2 Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást hagyja jóvá. 202 314 749 Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel 153 167 013 Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással 49 147 736 Ft helyesbített maradvánnyal (2) A Képviselő-testület Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) mérlegszerűen bemutatott összevont kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait - csoportok, kiemelt ok és azon belül a kötelező feladatok szerinti bontásban - a 2. mellékletek szerint fogadja el. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegét a 3. és a 4. melléklet szerint fogadja el. 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Képviselő-testület az Önkormányzat és az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) bevételi és kiadási ainak teljesítését a 7., 8. és 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát és eredmény kimutatását a 13. és 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (4) A Képviselő-testület a Hivatal maradványát és eredmény kimutatását a 15. és 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (5) Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását és pénzeszköz változását a 10., 11. és 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 3. (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül, írásban értesítse. 5. A Rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.

3 Adásztevel, 2017. május 26. Fodor Béla polgármester Kelemen László jegyző A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2017. május 29. Adásztevel, 2017. május 26. Kelemen László jegyző

4 1. melléklet az 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez Sorszám Adásztevel Község Önkormányzata 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti 2016. évi Módosított forintban Teljesítés A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 106 793 637 114 545 470 114 545 470 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 58 318 611 60 646 565 60 646 565 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 33 962 233 35 405 700 35 405 700 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 13 312 793 13 048 362 13 048 362 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1.5. Elszámolásból származó bevételek 2 265 167 2 265 167 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1 979 676 1 979 676 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 10 506 014 21 620 174 21 620 174 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 10 506 014 21 620 174 21 620 174 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 27 612 889 27 612 889 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 24 313 938 24 313 938 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3 298 951 3 298 951 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 8 887 326 8 274 786 7 329 798 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4 961 429 5 737 220 5 544 191 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4 961 429 5 737 220 5 544 191 4.2. Gépjárműadó 2 070 602 1 756 674 1 534 758 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 1 086 916 0 0 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 768 379 780 892 250 849 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 5 778 282 3 409 459 3 409 459 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 529 000 621 014 621 014 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 36 000 52 679 52 679 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 4 441 320 2 662 480 2 662 480 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 83 500 61 153 61 153 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 688 462 12 133 12 133 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése

5 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 96 000 380 000 340 000 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 96 000 180 000 140 000 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 200 000 200 000 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 438 384 438 384 438 384 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 438 384 438 384 438 384 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 132 499 643 176 281 162 175 296 174 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 17 522 694 17 522 694 17 522 694 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 17 522 694 17 522 694 17 522 694 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 9 495 881 9 495 881 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9 495 881 9 495 881 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Központi, irányító szervi támogatás 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 17 522 694 27 018 575 27 018 575 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 150 022 337 203 299 737 202 314 749

6 K I A D Á S O K forintban 2016. évi Sorszám Kiadási jogcím Eredeti Módosított Teljesítés A B C D E 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 132 879 484 139 924 757 136 806 280 1.1. Személyi juttatások 40 645 671 47 991 765 47 879 493 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 776 603 11 104 752 11 046 432 1.3. Dologi kiadások 31 059 148 25 775 989 22 828 104 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 901 621 7 580 800 7 580 800 1.5 Egyéb működési célú kiadások 42 496 441 47 471 451 47 471 451 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 41 601 441 46 143 075 46 143 075 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 40 000 120 000 120 000 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 855 000 1 208 376 1 208 376 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 12 411 297 7 195 962 6 675 962 2.1. Beruházások 1 196 000 3 108 313 2 588 313 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 11 215 297 4 087 649 4 087 649 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 800 000 46 494 247 3.1. Általános tartalék 800 000 46 494 247 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 146 090 781 193 614 966 143 482 242 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 3 931 556 9 684 771 9 684 771 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 931 556 9 684 771 9 684 771

7 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Központi, irányító szervi támogatás 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 3 931 556 9 684 771 9 684 771 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 150 022 337 203 299 737 153 167 013

8 2. melléklet az 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez Adásztevel Község Önkormányzata 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K forintban 2016. évi Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 106 793 637 114 545 470 114 545 470 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 58 318 611 60 646 565 60 646 565 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 33 962 233 35 405 700 35 405 700 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 13 312 793 13 048 362 13 048 362 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1.5. Elszámolásból származó bevételek 2 265 167 2 265 167 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1 979 676 1 979 676 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 10 506 014 21 620 174 21 620 174 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 10 506 014 21 620 174 21 620 174 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 27 612 889 27 612 889 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 24 313 938 24 313 938 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3 298 951 3 298 951 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 8 887 326 8 274 786 7 329 798 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4 961 429 5 737 220 5 544 191 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4 961 429 5 737 220 5 544 191 4.2. Gépjárműadó 2 070 602 1 756 674 1 534 758 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 1 086 916 0 0 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 768 379 780 892 250 849 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 5 778 282 3 409 459 3 409 459 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 529 000 621 014 621 014 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 36 000 52 679 52 679 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 4 441 320 2 662 480 2 662 480 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 83 500 61 153 61 153 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 688 462 12 133 12 133 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 9 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 96 000 380 000 340 000 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 96 000 180 000 140 000 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 200 000 200 000 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 438 384 438 384 438 384 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 438 384 438 384 438 384 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 132 499 643 176 281 162 175 296 174 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 17 522 694 17 522 694 17 522 694 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 17 522 694 17 522 694 17 522 694 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 9 495 881 9 495 881 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9 495 881 9 495 881 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Központi, irányító szervi támogatás 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 17 522 694 27 018 575 27 018 575 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 150 022 337 203 299 737 202 314 749

10 K I A D Á S O K forintban 2016. évi Sorszám Kiadási jogcím Eredeti Módosított Teljesítés A B C D E 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 132 879 484 139 924 757 136 806 280 1.1. Személyi juttatások 40 645 671 47 991 765 47 879 493 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 776 603 11 104 752 11 046 432 1.3. Dologi kiadások 31 059 148 25 775 989 22 828 104 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 901 621 7 580 800 7 580 800 1.5 Egyéb működési célú kiadások 42 496 441 47 471 451 47 471 451 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 41 601 441 46 143 075 46 143 075 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 40 000 120 000 120 000 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 855 000 1 208 376 1 208 376 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 12 411 297 7 195 962 6 675 962 2.1. Beruházások 1 196 000 3 108 313 2 588 313 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 11 215 297 4 087 649 4 087 649 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 800 000 46 494 247 3.1. Általános tartalék 800 000 46 494 247 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 146 090 781 193 614 966 143 482 242 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 3 931 556 9 684 771 9 684 771 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 931 556 9 684 771 9 684 771

11 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Központi, irányító szervi támogatás 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 3 931 556 9 684 771 9 684 771 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 150 022 337 203 299 737 153 167 013

3. melléklet az 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez 12 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) forint Bevételek Kiadások 2016. évi 2016. évi 2016. évi 2016. évi eredeti 2016. évi Megnevezés módosított Megnevezés eredeti módosított teljesítés A B C D E F G H I Sorszám 1. Önkormányzatok működési támogatásai 106 793 637 114 545 470 114 545 470 Személyi juttatások 14 406 291 20 331 139 20 331 139 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 506 014 20 501 622 20 501 622 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 693 910 3 616 209 3 616 209 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 17 547 022 13 122 392 12 923 152 4. Közhatalmi bevételek 8 887 326 8 274 786 7 329 798 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 901 621 7 580 800 7 580 800 5. Működési célú átvett pénzeszközök 96 000 380 000 340 000 Egyéb működési célú kiadások 42 496 441 47 471 451 47 471 451 6. 5.-ből EU-s támogatás Tartalékok 800 000 46 494 247 7. Egyéb működési bevételek 5 771 782 3 385 732 3 385 732 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 132 054 759 147 087 610 146 102 622 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 16 148 220 25 644 101 25 644 101 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 16 148 220 16 148 220 16 148 220 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2016. évi teljesítés 86 845 285 138 616 238 91 922 751 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek 9 495 881 9 495 881 Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele ÁHB megelőlegezések visszafizetése 3 931 556 9 684 771 9 684 771 21. Értékpapírok bevételei Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 45 453 225 45 945 950 45 945 950 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 16 148 220 25 644 101 25 644 101 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 49 384 781 55 630 721 55 630 721 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 148 202 979 172 731 711 171 746 723 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 136 230 066 194 246 959 147 553 472 24. Költségvetési hiány: - - - Költségvetési többlet: 25. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet:

Sorszám 4. melléklet az 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Bevételek 2016. évi eredeti 13 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2016. évi eredeti 2016. évi módosított Ezer forintban! A B C D E F G H I 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 27 612 889 27 612 889 Beruházások 1 196 000 2 448 376 1 928 376 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 11 215 297 4 087 649 4 087 649 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 438 384 438 384 438 384 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 438 384 28 051 273 28 051 273 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 12 411 297 6 536 025 6 016 025 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 438 384 28 051 273 28 051 273 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 12 411 297 6 536 025 6 016 025 27. Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: - - - 28. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - - - 2016. évi teljesítés

14 5. melléklet az 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2015. XII.31-ig 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig A B C D E F G=(D+F) Kerékpár utánfutóval 157 480 2016. 157 480 157 480 157 480 Hulladékgyűjtő 381 000 2016. 381 000 381 000 381 000 Telefon 64 065 2016. 64 065 64 065 64 065 Kazán 1 003 797 2016. 1 003 797 1 003 797 1 003 797 Székek 200 660 2016. 200 660 200 660 200 660 Műanyag rendőrautó tábla 121 374 2016. 121 374 121 374 121 374 Urnafal 0 2016-2017. 520 000 0 0 ÖSSZESEN: 1 928 376 2 448 376 1 928 376 1 928 376

6. melléklet az 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez 15 Felújítási kiadások a felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2015. XII.31-ig 2016. évi módosított 2016. évi teljesítés Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig A B C D E F G=(D+F) Árpád u. 64. épület felújítása 9 202 924 2014-2016. 6 615 455 2 587 469 2 587 469 9 202 924 I. és II. világháborús emlékmű felújítása 547 980 2016. 547 980 547 980 547 980 Orvosi rendelő pályázat mérnöki munkái 114 000 2016-114 000 114 000 114 000 Híd felújítása 838 200 2016-838 200 838 200 838 200 ÖSSZESEN: 10 703 104 6 615 455 4 087 649 4 087 649 10 703 104

16 7. melléklet az 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése Önkormányzat Összes bevétel, kiadás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított A B C D E Bevételek forintban Teljesítés 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 106 793 637 114 545 470 114 545 470 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 58 318 611 60 646 565 60 646 565 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 33 962 233 35 405 700 35 405 700 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 13 312 793 13 048 362 13 048 362 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1.5. Elszámolásból származó bevételek 2 265 167 2 265 167 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1 979 676 1 979 676 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 10 506 014 20 501 622 20 501 622 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 10 506 014 20 501 622 20 501 622 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 27 612 889 27 612 889 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 24 313 938 24 313 938 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3 298 951 3 298 951 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 8 887 326 8 274 786 7 329 798 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4 961 429 5 737 220 5 544 191 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4 961 429 5 737 220 5 544 191 4.2. Gépjárműadó 2 070 602 1 756 674 1 534 758 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 1 086 916 0 0 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 768 379 780 892 250 849 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 5 771 782 3 385 732 3 385 732 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 529 000 621 014 621 014 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 36 000 52 679 52 679 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 4 441 320 2 662 480 2 662 480 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 77 000 49 478 49 478 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 688 462 81 81 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 96 000 380 000 340 000

17 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 96 000 180 000 140 000 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 200 000 200 000 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 438 384 438 384 438 384 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 438 384 438 384 438 384 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 132 493 143 175 138 883 174 153 895 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 16 148 220 16 148 220 16 148 220 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 16 148 220 16 148 220 16 148 220 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 9 495 881 9 495 881 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9 495 881 9 495 881 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 16 148 220 25 644 101 25 644 101 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 148 641 363 200 782 984 199 797 996 Kiadások

18 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 86 045 285 92 121 991 91 922 751 1.1. Személyi juttatások 14 406 291 20 331 139 20 331 139 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 693 910 3 616 209 3 616 209 1.3. Dologi kiadások 17 547 022 13 122 392 12 923 152 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 901 621 7 580 800 7 580 800 1.5 Egyéb működési célú kiadások 42 496 441 47 471 451 47 471 451 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHn belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁHn kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 41 601 441 46 143 075 46 143 075 40 000 120 000 120 000 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 855 000 1 208 376 1 208 376 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 12 411 297 6 536 025 6 016 025 2.1. Beruházások 1 196 000 2 448 376 1 928 376 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 11 215 297 4 087 649 4 087 649 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHn kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 800 000 46 494 247 3.1. Általános tartalék 800 000 46 494 247 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+ +5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 99 256 582 145 152 263 97 938 776 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 49 384 781 55 630 721 55 630 721 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 931 556 9 684 771 9 684 771 7.3. Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) 45 453 225 45 945 950 45 945 950

7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 19 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + + 8.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 49 384 781 55 630 721 55 630 721 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 148 641 363 200 782 984 153 569 497 Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 20 20 20 14 14 14 8. melléklet az 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés Feladat megnevezése Száma 20 Önkormányzat Kötelező feladatok Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított A B C D E Bevételek forintban Teljesítés 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 106 793 637 114 545 470 114 545 470 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 58 318 611 60 646 565 60 646 565 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 33 962 233 35 405 700 35 405 700 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 13 312 793 13 048 362 13 048 362 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1.5. Elszámolásból származó bevételek 2 265 167 2 265 167 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1 979 676 1 979 676 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 10 506 014 20 501 622 20 501 622 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 10 506 014 20 501 622 20 501 622 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 27 612 889 27 612 889 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 24 313 938 24 313 938 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3 298 951 3 298 951 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 8 887 326 8 274 786 7 329 798 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4 961 429 5 737 220 5 544 191 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4 961 429 5 737 220 5 544 191 4.2. Gépjárműadó 2 070 602 1 756 674 1 534 758 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 1 086 916 0 0 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 768 379 780 892 250 849 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 5 771 782 3 385 732 3 385 732 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 529 000 621 014 621 014 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 36 000 52 679 52 679 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 4 441 320 2 662 480 2 662 480 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 77 000 49 478 49 478 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 688 462 81 81 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 96 000 380 000 340 000 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 96 000 180 000 140 000

21 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 200 000 200 000 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 438 384 438 384 438 384 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 438 384 438 384 438 384 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 132 493 143 175 138 883 174 153 895 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 16 148 220 16 148 220 16 148 220 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 16 148 220 16 148 220 16 148 220 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 9 495 881 9 495 881 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9 495 881 9 495 881 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 16 148 220 25 644 101 25 644 101 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 148 641 363 200 782 984 199 797 996 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 86 045 285 92 121 991 91 922 751

22 1.1. Személyi juttatások 14 406 291 20 331 139 20 331 139 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 693 910 3 616 209 3 616 209 1.3. Dologi kiadások 17 547 022 13 122 392 12 923 152 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 901 621 7 580 800 7 580 800 1.5 Egyéb működési célú kiadások 42 496 441 47 471 451 47 471 451 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 41 601 441 46 143 075 46 143 075 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 40 000 120 000 120 000 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 855 000 1 208 376 1 208 376 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 12 411 297 6 536 025 6 016 025 2.1. Beruházások 1 196 000 2 448 376 1 928 376 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 11 215 297 4 087 649 4 087 649 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 800 000 46 494 247 3.1. Általános tartalék 800 000 46 494 247 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 99 256 582 145 152 263 97 938 776 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+ +5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 49 384 781 55 630 721 55 630 721 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 931 556 9 684 771 9 684 771 7.3. Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) 45 453 225 45 945 950 45 945 950 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + + 8.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 49 384 781 55 630 721 55 630 721 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 148 641 363 200 782 984 153 569 497 Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatot tak létszáma (fő) 20 20 20 14 14 14 9. melléklet az 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal

23 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított A B C D E Bevételek forintban Teljesítés 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.10.) 6 500 23 727 23 727 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 6 500 11 675 11 675 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Egyéb működési bevételek 12 052 12 052 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. - 2.3-ból EU-s támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. - 4.2-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 118 552 1 118 552 1 118 552 1 118 552 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ +7.) 6 500 1 142 279 1 142 279 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 46 827 699 47 320 424 47 320 424 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 374 474 1 374 474 1 374 474 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 45 453 225 45 945 950 45 945 950 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 46 834 199 48 462 703 48 462 703 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 46 834 199 47 802 766 44 883 529 1.1. Személyi juttatások 26 239 380 27 660 626 27 548 354 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 082 693 7 488 543 7 430 223 1.3. Dologi kiadások 13 512 126 12 653 597 9 904 952

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 24 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 659 937 659 937 2.1. Beruházások 659 937 659 937 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 46 834 199 48 462 703 45 543 466 Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 10 10 10 0 0 0 10. melléklet az 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2016.

ESZKÖZÖK 25 Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték Adatok: forintban Becsült A B C D E I. Immateriális javak 01. 1 120 II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) 02. 135 640 297 114 811 122 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) 03. 126 631 265 112 572 777 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 04. 69 113 802 66 362 071 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 05. 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 06. 52 147 212 41 140 700 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 07. 5 370 251 5 070 006 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) 08. 7 115 032 1 464 345 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek 09. 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek 10. 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek 11. 2 203 166 178 754 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek 12. 4 911 866 1 285 591 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) 13. 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok 14. 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok 15. 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok 16. 3.4. Üzleti tenyészállatok 17. 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) 18. 774 000 774 000 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások 19. 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások 20. 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások 21. 774 000 774 000 4.4. Üzleti beruházások, felújítások 22. 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) 23. 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése 24. 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése 25. 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése 26. 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése 27. III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) 28. 1 700 000 1 700 000 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) 29. 1 700 000 1 700 000 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések 30. 1 700 000 1 700 000 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések 31. 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések 32. 1.4. Üzleti tartós részesedések 33. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) 34. 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 35. 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 36. 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 38. 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) 39. 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 40. 26 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 41. 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 42. 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 43. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 44. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) 45. 116 511 122 I. Készletek 46. 55 000 II. Értékpapírok 47. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) 48. 55 000 I. Lekötött bankbetétek 49. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 50. 34 316 III. Forintszámlák 51. 45 636 562 IV. Devizaszámlák 52. C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) 53. 45 670 878 I. Költségvetési évben esedékes követelések 54. 984 988 II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 55. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 56. 53 923 D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) 57. 1 038 911 I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása 58. II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 59. 838 200 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) 60. 838 200 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 61. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) 62. 164 114 111 11. melléklet az 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelethez VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2016. év