3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelete

Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I 19.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2016. évi költségvetéséről gységes szerkezet 2016. április 23-ától Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 3 cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 3 cikk (l) bekezdés t) pntjában meghatárztt körében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2016. évi költségvetése (1) 1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 2016. évi költségvetésének a) bevételi főösszege 19 615 657 992 Ft, b) kiadási főösszege 19 615 657 992 Ft. (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: a) költségvetési pénzfrgalmi bevételek: 14 952 593 992 Ft, b) költségvetési kiadásk: 19 615 657 992 Ft, c) költségvetési működési többlet: l 150 987 OOO Ft, d) költségvetési felhalmzási hiány: 5 814 051 OOO Ft, e) költségvetési hiány összesen:4 663 064 OOO Ft, j) finanszírzási bevételek: 4 663 064 OOO Ft, g) finanszírzási kiadásk: O Ft, h) finanszírzási többlet: 4 663 064 OOO Ft, i) összes hiány: O Ft. (3) A (2) bekezdés e) pntjában meghatárztt költségvetési hiány fedezetét 3 030 679 OOO Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, l 632 385 OOO Ft összegben hsszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele biztsítja. (l) A költségvetési címrendet az melléklet határzza meg. (2) A bevételek kiemeit ait a melléklet határzza meg. (3) A kiadásk kiemeit ait a 3. melléklet határzza meg. (4) Az Önkrmányzat jgi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a tvábbiakban együtt: költségvetési szerv) bevételeit kiemeit nként a 4. melléklet határzza meg. (5) A költségvetési szerv kiadásait kiemeit nként az 5. melléklet határzza meg. (6) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkrmányzati támgatását a 6. melléklet határzza meg. A költségvetési szerv közfglalkztatttat nem fglalkztat. 1 Módsíttta a 9/2016. (IV. 2) önkrmányzati rendelet -a. Hatálys 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március l-jétől kel

(7) A költségvetési szerv ellátttak pénzbeli juttatásaira vnatkzó ait a 7. melléklet határzza meg. (8) A költségvetési szerv egyéb működési célú kiadásainak ait a 8. melléklet határzza meg. (9) A költségvetési szerv egyéb felhalmzási célú kiadásainak ait a 9. melléklet határzza meg. (10) A költségvetési szerv beruházási kiadásainak ait a 10. melléklet határzza meg. (ll) A költségvetési szerv felújítási kiadásainak ait a l melléklet határzza meg. (12) Az Önkrmányzat jgi személy működési és felhalmzási célú tartalékainak ait a 1 melléklet határzza meg. (13) A költségvetési szerv európai uniós támgatással megvalósuló prgramjainak a költségvetését a 13. melléklet határzza meg. 3. A 3. mellékletben meghatárztt működési kiadásk ai a) a közalkalmazttak részére bruttó 168 OOO frint/fő/év, b) a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartzó fglalkztatttak részére bruttó 200 OOO frint/fő/év összegű béren kívüli juttatást biztsítanak. 4. A KÖKRT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft.-ben a közfglalkztatttak éves létszáma (8 óra/munkanap) 200 fő. 5. A költségvetési szerv és a KÖKRT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. a 4. -ban, valamint a 6. mellékletben meghatárztt engedélyezett létszámt saját hatáskörben nem lépheti tú II. Fejezet A költségvetés végrehajtása 6. A plgármester a költségvetési év srán az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzintézeti betétbe helyezheti, illetve állampapírt vásárlhat. 7. (l) A költségvetési szerv az e rendeletben meghatárztt kn belül köteles gazdálkdni. (2) A költségvetési szerv a ai ellátása srán köteles gndskdni arról, hgy az legfeljebb időaránys részét használja fe A gazdálkdás srán érvényesíteni kell a takaréks gazdálkdás követelményét. 2

8. (l) A költségvetési szerv alapítványi frrásból működési és felhalmzási célra pénzeszközt a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vehet át. (2) Az Önkrmányzat jgi személy egyéb működési és egyéb felhalmzási célú kiadásként államháztartásrr kívüli szervezetet támgathat. (3) Az Önkrmányzat jgi személy által alapítvány részére nyújttt támgatásról a Képviselő-testület dönt. (4) Az Önkrmányzatjgi személy jgi személyt, jgi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet hzhat létre, abban tagsági visznyt létesíthet, részesedést szerezhet, és ahhz csatlakzhat. (5) A költségvetési szerv a fglalkztatttja részére lakásépítési és lakásvásárlási támgatást nyújthat. 9. (l) A Kőbányai Plgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gndskdik. (2) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel a házipénztárából (3) A házipénztárból felvett készpénz készpénzelőleg vagy ellátmány jgcímen kerül kiadásra, amellyel a készpénzfelvevőnek el kell számlnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatárzttak szerint. (4) A költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét a házipénztárából: a) személyi juttatáskra és dlgi kiadáskra figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatárztt készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint b) az ellátttak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyelemmel a házipénztári keret nagyságára. 10. (l) A költségvetési szerv működési bevételének elmaradása nem vnhatja maga után az önkrmányzati költségvetési támgatás növekedését. Amennyiben a működési bevétel nem flyik be, úgy a kiadási nem teljesíthető, kivéve a jgerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható hatósági, illetve bírósági döntésen alapuló kifizetéseket, valamint a jgszabályrr vagy szerződésen alapuló visszavnhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadáskat. (2) Az Önkrmányzat jgi személy és a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv működési bevételének többlete a bevételkiesés tartalékát emeli. l (l) A 8. és 9. mellékletben meghatárztt támgatás megállapdás szerinti felhasználását a Kőbányai Plgármesteri Hivatal körrel rendelkező szervezeti egysége ellenőrzi. (2) A támgatási szerződésben rögzített elszámlási kötelezettséggel kapcslatban felmerült vitás kérdésben a támgatást megítélő dönt. 3

III. Fejezet A költségvetési k váltztatása Az -váltztatás általáns szabályai 1 (l) A plgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni e rendelet módsítását a) a 2016. január és június 30. közötti iciőszakra vnatkzóan a Képviselő-testület 2016. szeptemberi ülésére, b) a 2016. július és szeptember 30. közötti iciőszakra vnatkzóan a Képviselő-testület 2016. nvemberi ülésére, valamint c) a 2016. któber és december 31. közötti iciőszakra vnatkzóan a Képviselő-testület 2017. februári ülésére. (2) A plgármester az (l) bekezdésben meghatárztt eseteken kívül javaslatt tesz e rendelet módsítására, ha év közben a körülmények ly módn váltznak meg, hgy az Önkrmányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. 13. (l) 2 A plgármester intézkedésenként legfeljebb 150 OOO OOO Ft-tal módsíthatja az önkrmányzati működési és felhalmzási támgatásk ait (la) 3 A plgármester intézkedésenként 3 OOO OOO OOO Ft összeghatárig módsíthatja az t frgatási célú belföldi értékpapír vásárlása és frgatási célú belföldi értékpapír beváltása jgcímen. (l b ) 4 A plgármester a hsszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele t a kölcsön felvételének meghiúsulás es etén 2016. december 31-éig visszarendezheti. (2) 5 A plgármester intézkedésenként legfeljebb l 00 OOO OOO Ft összeghatárig átcsprtsíthatja a kiadási t a költségvetési szerv költségvetésén belül, kiemeit k között, a költségvetési szervek költségvetése között, kiemeit k között és kiemeit kn belü (3) 6 A plgármester intézkedésenként legfeljebb 75 OOO OOO Ft összeghatárig átcsprtsíthatja a rendelkezési jgkörébe tartzó tartalék át (4) 7 A plgármester az önkrmányzati többségi tulajdnú gazdasági társaságk támgatását intézkedésenként legfeljebb 20 OOO OOO Ft összeghatárig megemelheti a rendelkezési jgkörébe tartzó tartalék átcsprtsításával az alábbi jgcímeken: a) önkrmányzati rendezvények, prgramk, b) pályázati támgatás. 2 Módsíttta a 9/2016. (IV. 2) önkrmányzati rendelet 4. a) pntja. Hatálys 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március l-jétől kel 3 Megállapíttta a 9/2016. (IV. 2) önkrmányzati rendelet -a. Hatálys 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március l-jétől kel 4 Megállapíttta a 9/2016. (IV. 2) önkrmányzati rendelet -a. Hatálys 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március l-jétől kel 5 Módsíttta a 9/2016. (IV. 2) önkrmányzati rendelet 4. b) pntja. Hatálys 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március l-jétől kel 6 Módsíttta a 9/2016. (IV. 2) önkrmányzati rendelet 4. c) pntja. Hatálys 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március l-jétől kel 7 Módsíttta a 9/2016. (IV. 2) önkrmányzati rendelet 4. d) pntja. Hatálys 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március l-jétől kel 4

(5) 8 A plgármester intézkedésenként legfeljebb 500 OOO OOO Ft összeghatárig jgsult a költségvetési szerv költségvetési bevételi és kiadási ának módsítására az teljesítésének megfelelően. (6) A Képviselő-testület Humánszlgáltatási Bizttsága (a tvábbiakban: HB) a 1 mellékletben a rendelkezési jgkörébe utalt tartalékra pályázatt ír ki a nemzetiségi önkrmányzatk részére, a köznevelési intézmények tábrainak szervezésére, a kőbányai sprtegyesületek támgatására, a diáksprt-eredményesség támgatására, a tehetséges sprtlók egyéni támgatására, a kulturális pályázatkra. 14. (l) A 1 mellékletben meghatárztt működési és felhalmzási célú tartalékkeret terhérea (2) bekezdésben meghatárztt kivétellel - 2016. nvember 30-áig lehet t átcsaprts í tani. (2) A bevételkiesés tartaléka, a MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, valamint a közalkalmazttak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka terhére 2016. december 31-éig lehet t átcsprtsítani. A költségvetési szerv -váltztatása 15. (l) A költségvetési szerv személyi juttatásának ából származó megtakarítás - a elmaradásból eredő megtakarítás kivételével - év közben nrmatív jutalm, céljuttatás és prjektprémium kifizetésére felhasználható. (2) Az (l) bekezdésben fglaltakn túl jutalmazásra a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti ának 12%-áig vállalható kötelezettség. 16. (l) Az Önkrmányzat jgi személy és a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a kiemeit ait saját hatáskörben módsíthatja a) megállapdás alapján egyéb működési és felhalmzási célú államháztartásan belüli támgatás összegével, b) megállapdás alapján egyéb működési és felhalmzási célú államháztartásan kívüli támgatás összegével a 8. (l) bekezdésében fglaltak kivételével, c) 9 az előre meghatárztt célú működési bevétel bruttó összegének l 00%-ával, intézkedésenként legfeljebb 5 OOO OOO Ft összeghatárig, amely kiadásként is azns összegbenjelenik meg, valamint d) 10 a közvetített szlgáltatás összegével intézkedésenként legfeljebb 20 OOO OOO Ft összeghatárig. 8 Módsíttta a 9/2016. (IV. 2) önkrmányzati rendelet 4. e) pntja. Hatálys 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március l-jétől kel 9 Módsíttta a 9/2016. (IV. 2) önkrmányzati rendelet 4. f) pntja. Hatálys 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március l-jétől kel 10 Módsíttta a 9/2016. (IV. 2) önkrmányzati rendelet 4. d) pntja. Hatálys 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március l-jétő 5

(2) 11 A plgármester az Önkrmányzat jgi személy telephelyére vnatkzó kiemeit t saját hatáskörben intézkedésenként legfeljebb 5 OOO OOO Ft összeghatárig módsíthatja az egyéb bérleti- és lízingdíj-bevétel nettó összegének 60%-áva (3) A (2) bekezdésben meghatárztt bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szciális hzzájárulási adó a legfeljebb a) a bevétellel összefüggő elvégzéséhez szükséges dlgi többletköltségek - az adtt bevételből történő -teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatárztt összeggel, a meghatárztt iciőszakra emelhető. (4) Az Önkrmányzat jgi személy kiemeit ain belül a plgármester és az általa írásban felhatalmaztt, a Kőbányai Plgármesteri Hivatal köztisztviselője jgsult az átcsprtsítására. (5) A Kőbányai Plgármesteri Hivatal kiemeit ain belül a jegyző és az általa írásban felhatalmaztt, a Kőbányai Plgármesteri Hivatal köztisztviselője jgsult az átcsprtsítására. 17. (l) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a kiemeit ait saját hatáskörben módsíthatja a) megállapdás alapján egyéb működési és felhalmzási célú államháztartásrr belüli támgatás összegével, b) megállapdás alapján egyéb működési és felhalmzási célú államháztartásrr kívüli támgatás összegével a 8. (l) bekezdésében fglaltak kivételével, c/ 2 a szlgáltatás ellenértéke - kivéve az önköltséges tanflyami bevétel - nettó összegének 60%-ával, intézkedésenként legfeljebb l OOO OOO Ft összeghatárig, d/ 3 az előre meghatárztt célú működési bevétel bruttó összegének l 00%-ával, amely kiadásként is azns összegben jelenik meg, intézkedésenként legfeljebb l OOO OOO Ft összeghatári g, e) 14 a "jó gyakrlat" értékesítéséből, az időszaks gyermekfelügyelet térítésidíjbevételéből, a bölcsődei játszócsprt óradíjából, a sóbarlang-szlgáltatás térítésidíjbevételéből és a gyakrlatvezetésből beflyt működési bevétel nettó összegének l 00%-ával, intézkedésenként legfeljebb l OOO OOO Ft összeghatárig, valamint J/ 5 a közvetített szlgáltatás összegével intézkedésenként legfeljebb 5 OOO OOO Ft összeghatári g. (2) Az (l) bekezdés e) pntjának alkalmazásában jó gyakrlat az lyan innvatív flyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakrlatban és működésben megtapasztalható. (3) Az (l) bekezdésben meghatárztt bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szciális hzzájárulási adó a legfeljebb 11 Módsíttta a 9/2016. (IV. 2) önkrmányzati rendelet 4. f) pntja. Hatálys 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március l-jétől kel 12 Módsíttta a 9/2016. (IV. 2) önkrmányzati rendelet 4. g) pntja. Hatálys 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március l-jétől kel 13 Módsíttta a 9/2016. (IV. 2) önkrmányzati rendelet 4. g) pntja. Hatálys 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március l-jétől kel 14 Módsíttta a 9/2016. (IV. 2) önkrmányzati rendelet 3. -a. Hatálys 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március l-jétől kel 15 Módsíttta a 9/2016. (IV. 2) önkrmányzati rendelet 4. f) pntja. Hatálys 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március l-jétől kel 6

a) a bevétellel összeftiggő elvégzéséhez szükséges dlgi többletköltségek - az adtt bevételből történő -teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatárztt összeggel, a meghatárztt időszakra emelhető. (4) 16 Az (l) bekezdés c) pntja nem alkalmazható arra a költségvetési szervre, amelynél a szlgáitatás ellenértéke az alaptevékenység bevétele. zen költségvetési szerv vezetője a kiemeit ait saját hatáskörben módsíthatja a szlgáltatásk ellenértékének eredeti át meghaladó bevétel 60%-ával, intézkedésenként legfeljebb l OOO OOO Ft összeghatárig. (5) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a jóváhagytt kiemeit ain belül jgsult az átcsprtsítására. 18. (l) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az alábbi jgcímek terhére -átcsprtsítást nem hajthat végre: a) élelmiszer-beszerzés és vásárlt élelmezés a védőital kivételével, b) munka- és védőruha beszerzése, c) gázenergia-szlgáltatás díja, d) villamsenergia-szlgáltatás díja, e) távhőszlgáltatás díja, j) víz- és csatrnadíjak, g) szemétszállítás, h) kéményseprési díjak, i) pénzügyi, befektetési szlgáltatási díjak, valamint j) kiszámiáztt termékek és szlgáltatásk ÁFA-betizetési kötelezettsége. (2) Az (l) bekezdésben meghatárztt jgcímeken megtervezett k a dlgi kiadásk terhére saját hatáskörben növelhetők. (3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a kiemeit aiban jóváhagytt európai uniós pályázat át nem csökkentheti. (4) 17 A Kőbányai Plgármesteri Hivatal körrel rendelkező szervezeti egységének vezetője az (l) bekezdésben meghatárztt jgcímek terhére - saját hatáskörben - a ki emelt n belül -átcsprtsítást hajthat végre, valamint kezdeményezheti a kiemeit k közötti átcsprtsítást. Kezdeményezheti tvábbá a közvetített szlgáitatás módsítását - intézkedésenként legfeljebb 20 OOO OOO Ft összeghatárig -, amelyet a plgármester saját hatáskörben hajt végre. IV. Fejezet Záró rendelkezések 19. (l) z a rendelet- a (2) és (3) bekezdésben meghatárztt kivétellel- a kihirdetését követő napn lép hatályba. (2) A 21. (l)bekezdése2016.június 1-jénléphatályba. (3) A 21. (2) bekezdése 2016. szeptember l-jén lép hatályba. 16 Módsíttta a 9/2016. (IV. 2) önkrmányzati rendelet 4. g) pntja. Hatálys 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március l-jétől kel 17 Módsíttta a 9/2016. (IV. 2) önkrmányzati rendelet 4. d) pntja. Hatálys 2016. április 23-ától, alkalmazni 2016. március l-jétől kel 7

--------------------------------------------- 20. zt a rendeletet 2016. január l-jétől kell alkalmazni. 21. (l) A 6. mellékletben fglalt táblázat B:44 és :44 mezőjében a "36,5" szövegrész helyébe a "42,5" szöveg lép. (2) A 6. mellékletben fglalt táblázat B:44 és :44 mezőjében a "42,5" szövegrész helyébe a "36,5" szöveg lép. 8

Kőbányai Önkrmányzat J. melléklet a 3/2016. (JI. 19.) önkrmányzati rendelethez Címrend A B c Cím Alcím l 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 2 19. 100 Megnevezés Kőbányai Önkrmányzat jgi személy Káplna tér 4. (telephely) Üllői u. 118. (telephely) Gém u. 5-7. (telephely) Harmat u. 88. (telephely) Harmat u. 196. (telephely) Hungária lat. 5-7. (telephely) Jászberényi u. 89. (telephely) Kada u. 27. (telephely) Keresztúri u. 7-9. (telephely) Kőbányai út 38. (telephely) Újhegy sétány 1-3. (telephely) Szent László tér (telephely) Szent László tér 34. (telephely) Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely) Körösi Csma Sándr u. 28-34. (telephely) Kőbányai Plgármesteri Hivatal Kőbányai gyesített Bölcsődék

Kőbányai Önkrmányzat J. mellékleta 3/2016. (11.19.) önkrmányzati rendelethez Címrend A B c Cím Alcím 20. 200 21. 201 2 202 23. 203 24. 204 25. 205 26. 206 27. 207 28. 208 29. 209 30. 210 31. 211 3 212 33. 213 34. 214 35. 215 36. 216 37. 217 38. 218 39. 300 40. 400 Megnevezés Óvdák Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7 lb. óvda Kada u. 27-29. Óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Bánya u. 3 óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt

Kőbányai Önkrmányzat Bevételek me/lék/et a 312016. (l 19.) önlrnnányzati rendelethez A B c D F G 2016. 03. O 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 13. L_l~-- Megnevezés Költségvetési bevételek B l Működési célú támgatásk államháztartásn belülről összesen B2 Felhalmzási célú támgatásk államháztartásn belülről összesen B3 Közhatalmi bevételek összesen B4 Működési bevételek összesen BS Felhalmzási bevételek összesen B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen B7 Felhalmzási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen BS Finanszírzási bevételek összesen BVÉTLK ÖSSZSN Államigazgatá si l 930 OOO Működés Kötelező 2 520 479 992 10 229 724 OOO 1487 336 OOO 60 OOO OOO l 930 OOO 14 297 539 992 3 030 679 OOO l 930 OOO 17 328 218 992 Önként vállalt Kötelező Felhalmzás Önként vállalt Összesen 2 520 479 992 498 101 OOO 498 101 OOO 10 231654 OOO 18 287 OOO l 505 623 OOO 103 616 OOO 103 616 OOO 60 OOO OOO 33 120 OOO 33 120 OOO 18 287 OOO 634 837 OOO 14 952 593 992 l 632 385 OOO 4 663 064 OOO 18 287 OOO l 632 385 OOO 634 837 OOO 19 615 657 992

A Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk B c D F 3. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önknnányzati rendelethez Ft ban G H 2016. 03. O Megnevezés 3. 4. Költségvetési kiadásk 5. Kl Személyi juttatásk 6. K2 Munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 7. K3 Dlgi kiadásk 8. K4 llátttak pénzbeli juttatása i 9. KS gyéb működési célú kiadásk 10. K506 gyéb működési célú támgatásk ÁH-n belülre l K512 gyéb működési célú támgatásk ÁH-n kívülre 1 K513 Tartalékk (működési) 13. K5 gyéb működési célú kiadásk összesen 14. K513 Tartalékk (felhalmzási) 15. K6 Beruházásk 16. K7 Felújításk 17. K8 gyéb felhalmzási célú kiadásk 18. K84 gyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n belülre 19. K86 F elhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 20. K89 gyéb felhalmzási célú támgatásk ÁH-n kívülre 21. K8 gyéb felhalmzási célú kiadásk összesen 2 Költségvetési kiadásk összesen 23. Költségvetési működési többlet 24. Költségvetési felhalmzási hiány 25. Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadásk) 26. K9 Finanszírzási kiadásk 27. K912 Frgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 28. K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 29. K9 Finanszírzási kiadásk összesen 30. Finanszírzási többlet 31. KIADÁSOK ÖSSZSN Államigazgatási Működés Köt 3 743 944 OOO l 055 593 OOO 22 850 OOO 3 788 276 OOO 210250 OOO 49 500 OOO 2 701 562 OOO 396 206 OOO 3 147 268 OOO 22 850 OOO ll 945 331 OOO 22 850 OOO ll 945 331 OOO Önként. v. f. Államigazgatási Felhalmzás Köt. Önként. v. f. Összesen 92 001 OOO 3 835 945 OOO 26 746 OOO l 082 339 OOO 203 784 OOO 4 014 910 OOO 70 800 OOO 281 050 OOO 16 484 OOO 65 984 OOO 592 774 OOO 3 294 336 OOO 195 999 992 592 205 992 805257 992 3 952 525 992 15 OOO OOO 15 OOO OOO 2 260 208 OOO 988 658 OOO 3 248 866 OOO 2 671252 OOO 215 685 OOO 2 886 937 OOO!8 876 OOO 18 876 OOO 3 744 OOO 3 744 OOO 177 691 OOO 97 774 OOO 275 465 OOO 196 567 OOO 101518 OOO 298 085 OOO 1198 588 992 5128 027 OOO 1320 861 OOO 19 615 657 992 1150 987 OOO -5 814 051 OOO -4 663 064 OOO 4 663 064 OOO 1198 588 992 5128 027 OOO 1320 861 OOO 19 615 657 992

4. melléklet a 312016. (l 19.) Onkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belülről 1. Intézmény 2016. 03. 01. 2016.03. O önként kötelező 2016. 03. O államigazgatási 2016. 03. 01. l 3. GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 4. önkrmányzat jgi személy 2 275 679 992 2 275 679 992 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. bből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gému. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária lat. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 21. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 2 GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÖSSZSN 2 275 679 992 2 275 679 992

4. melléklet a 312 0 I 6. (I I 9.) önknnányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támgatásai ÁH-n belillről Intézmény 2016. 03. O 2016. 03. O önként kötelező 2016. 03. O államigazgatási 2016. 03. O 23. GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. Kőbányai gyesített Bölcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegystny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Bánya u. 3 (Vaspálya u. 8-10.) óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZSN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 244 800 OOO GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 244 800 OOO MINDÖSSZSN 2 520479 992 244 800000 244 800 OOO 2 520479 992

4. melléklet a 312016. (II. 19.) ijnkarmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek fellialmzási célú támgatásai ÁH-n belülről Intézmény 2016. 03. O 2016. 03. O önként kötelező 2016. 03. O államigazgatási 2016. 03. O 3. GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KiJLTSÉGVTÉSI SZRVK 4. Önkrmányzat jgi személy 498 101 OOO 498 101 OOO 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. bből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gému. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária lat. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 21. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 2 GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÖSSZSN 498101 OOO 498101 OOO

4. melléklet a 312016. (I 19.) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú támgatásai ÁH-n belülről Intézmény 2016. 03. 01. 2016.03. O 2016. 03. O államigazgatási kötelező önként 2016. 03. O l 23. GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. Kőbányai gyesített Bölcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegystny. 17-19.óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Bánya u. 3 (Vaspálya u. 8-10.) óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZSN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZRVZTTLNM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK MINDÖSSZSN 498101 OOO ---------- 498101 OOO

4. melléklet a 312016. (II. 19.) Onkrmányzati rendelethez 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatalmi bevételei Intézmény 2016.03. O 2016. 03. O kötelező önként 2016. 03. 01. államigazgatási 2016. 03. O l 3. GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Önkrmányzat jgi személy l O 229 724 OOO 400 OOO v bből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gému. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária lat. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 10 230 124 OOO 21. Kőbányai Plgármesteri Hivatal l 530 OOO l 530 OOO 2 GAZDASÁGI SZ R VZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÖSSZSN 10 229 724 OOO l 930 OOO --- - l O 231 654 OOO

4. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkrmányzati rendelethez 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közhatabni bevételei 1. Intézmény 2016. 03. O 2016. 03. 01. 2016. 03. 01. államigazgatási kötelező önként 2016. 03. 01. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. Kőbányai gyesített Bölcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7 lb. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótatjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Bánya u. 3 (Vaspálya u. 8-10.) óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda GAZDASÁGI SZRI/ZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÓVODÁK ÖSSZSN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK MINDÖSSZSN l O 229 724 OOO 1930000 10 231 654 OOO

4. mel/éklet a 312016. (I 19.) Onkrmányzati rendelethez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei ' l Intézmény 2016. 03. O 2016. 03. 01. önként kötelező 2016. 03. O államigazgatási 2016. 03. O 3. GAZDASÁGI SZmreZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Önkrmányzat jgi személy l 109 378 OOO 16 170 OOO bből: Káplna tér. 4. 29 548 OOO Üllői u. 118. 18 033 OOO Gému. 5-7. 2 929 OOO Harmat u. 88. 18 095 OOO Harmat u. 196. 14169000 Hungária krt. 5-7. 9 652 OOO Jászberényi u. 89. ll 020 OOO Kada u. 27. 20 658 OOO Keresztúri u. 7-9. 26 968 OOO Kőbányai út 38. 15 385 OOO Újhegy sétány 1-3. 29 232000 Szent László tér 30 155 OOO Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. 3 778 OOO Körösi Csma Sándr u. 28-34. 8 746 OOO Kőbányai Plgármesteri Hivatal 2 082 OOO 150 OOO l 125 548 OOO 29 548 OOO 18 033 OOO 2 929 OOO 18 095 OOO 14 169 OOO 9 652 OOO ll 020 OOO 20 658 OOO 26 968 OOO 15 385 OOO 29 232 OOO 30 155 OOO 3 778 OOO 8 746 OOO 2 232 OOO 2 GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÖSSZSN l lll 460000 16320 OOO l /27 780 OOO

4. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkrmányzati rendelethez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettelnem rendelkező költségvetési szervek működési bevételei Intézmény 2016. 03. 01. 2016. 03. O kötelező önként 2016. 03. O államigazgatási 2016. 03. O 23. GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRj/K 24. Kőbányai gyesített Bölcsődék 134 745 OOO 134 745 OOO 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7 lb. óvda Kada u. 27. óvda Köbányaiu.38.óvda 11aglódiu. 8. óvda 11ádi u. 4-6. óvda 11ádiu. 86/94. óvda 11ádiu. 127.óvda Újhegy stuy. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda 3 985 OOO 4 262 OOO 4 741 OOO l 515 OOO 4102 OOO 833 OOO 2 228 OOO 5 870 OOO 3 633 OOO 8 105 OOO 7 241 OOO 3 311 OOO Salgótatjáni u. 47. óvda 467000 Hárslevelű u. 5. óvda 1317000 Bánya u. 3 (Vaspálya u. 8-10.) óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda 2 143 OOO 2 710 OOO 2 961 OOO Köbányaiu.30.óvda 2 036000 ÓVODÁK ÖSSZSN 61460000 Kcsis Sándr Sprtközpnt 94 650 OOO Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 85 021 OOO 1967 OOO GAZDASÁGI SZRJ/ZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 375 876 OOO 1967000 MINDÖSSZSN 1487 336 OOO 18 287000 3 985 OOO 4 262 OOO 4 741 OOO l 515 OOO 4 102 OOO 833 OOO 2 228 OOO 5 870 OOO 3 633 OOO 8 105 OOO 7 241 OOO 3 311 OOO 467 OOO 1317000 2 143 OOO 2 710 OOO 2 961 OOO 2 036 OOO 61460000 94 650 OOO 86 988 OOO 377843 OOO 1505 623 OOO

4. melléklet a 312016. (l 19.) őnkarmányzati rendelethez 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek fellialmzási bevételei Intézmény 2016. 03. O 2016. 03. O kötelező önként 2016. 03. O államigazgatási 2016. 03. O l 3. GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 4. Önkrmányzat jgi személy 103 616 OOO 103 616 OOO 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. bből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 2 GAZDASÁGI SZ R VZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÖSSZSN 103 616 OOO 103 616 OOO

4. mellék/et a 312016. (l 19.) önkrmányzati rendelethez 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási bevételei Intézmény 2016. 03. O 2016. 03. O 2016.03. O államigazgatási kötelező önként 2016. 03. O 23. GAZDASÁGI SZRJ?ZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. Kőbányai gyesített Bölcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda ~aglódiu. 8. óvda ~ádi u. 4-6. óvda ~ádi u. 86/94. óvda ~ádiu. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegystny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Bánya u. 3 (Vaspálya u. 8-10.) óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZSN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZRVZTTLNM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK MINDÖSSZSN 103 616 OOO 103 616000 -- -

4. melléklet a 312016. (l 19.) Onkrmárcyzati rendelethez 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei Intézmény 2016.03. O 2016.03. 01. önként kötelező 2016. 03. O államigazgatási 2016. 03. O 3. GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 4. Önkrmányzat jgi személy 60 OOO OOO 60 OOO OOO 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. bből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gém u. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Körösi Csrna Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 2 GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÖSSZSN 60 OOOOOO 60000000 ---------- ----------

4. melléklet a 312016. (I 19.) önkrmányzati rendelethez 6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettelnem rendelkező költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszközei 1. Intézmény 2016. 03. O 2016.03.01. 2016. 03. 01. államigazgatási kötelező önként 2016. 03. 01. l 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. Kőbányai gyesített Bölcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Bánya u. 3 (Vaspálya u. 8-10.) óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda GAZDASÁGI SZRI7ZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÓVODÁK ÖSSZSN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Hwnánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZRVZTTLNM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK MINDÖSSZSN 60000 OOO ---- 60 OOOOOO

4. melléklet a 312016. (I 19.) Onkrmányzati rendelethez 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei Intézmény 2016.03.01. 2016. 03. 01. önként kötelező 2016. 03. O államigazgatási 2016. 03. 01. l 3. GAZDASÁGI SZRT?ZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 4. Önkrmányzat jgi személy 33 120 OOO 33 120 OOO 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. bből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gému. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 2. GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÖSSZSN -------- ---- 33120000 33120000

4. melléklet a 3/2016. (l 19.) önkrmányzati rendelethez 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmzási célú átvett pénzeszközei Intézmény 2016. 03. O 2016. 03. 01. 2016. 03. O államigazgatási kötelező önként 2016. 03. O 23. GAZDASÁGI SZRI.?ZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. Kőbányai gyesített Bölcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Maglódi u. 8: óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda Salgótatjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Bánya u. 3 (Vaspálya u. 8-10.) óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZSN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZRVZTTLNM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK MINDÖSSZSN 33120000 33120000

4. melléklet a 312016. (II. 19.) Onkrmányzati rendelethez 8_ Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek fmanszirzási bevételei Intézmény 2016.03. O 2016. 03. O kötelező önként 2016. 03. O államigazgatási 2016. 03. O 3. GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 4. önkrmányzat jgi személy 4 663 064 OOO 4 663 064 OOO 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. bből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gému. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária krt. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal, l O i ; O! i 2 GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÖSSZSN 4 663 064 OOO. 4 663 064 OOO

4. mellékleta 312016. (11. 19.) IJnkarmárryzati rendelethez 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek fmanszírzási bevételei Intézmény 2016. 03. O 2016. 03. O 2016. 03. O államigazgatási kötelező önként 2016. 03. O 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. Kőbányai gyesített Bölcsődék Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda tjjhegystny. 5-7. óvda tjjhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Bánya u. 3 (Vaspálya u. 8-10.) óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÓVODÁK ÖSSZSN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK MINDÖSSZSN 4 663 064 OOO 4 663 064 OOO -- --

4. mel/éklet a 312016. (l 19.) IJnkrmányzati rendelethez 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen Intézmény 2016. 03. 01. 2016. 03. O kötelező önként 2016. 03. O államigazgatási 2016. 03. O 3. GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Önkrmányzat jgi személy!8 337 845 992 651 007 OOO 400 OOO bből: Káplna tér. 4. 29 548 OOO Üllői u. 118. 18 033 OOO Gém u. 5-7. 2 929 OOO Harmat u. 88. 18 095 OOO Harmat u. 196. 14!69 OOO Hungária krt. 5-7. 9 652 OOO Jászberényi u. 89. ll 020 OOO Kada u. 27. 20 658 OOO Keresztúri u. 7-9. 26 968 OOO Kőbányai út 38. 15 385 OOO Újhegy sétány 1-3. 29 232 OOO Szent László tér 30 155 OOO Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. 3 778 OOO Körösi Csma Sándr u. 28-34. 8 746 OOO Kőbányai Plgármesteri Hivatal 2 082 OOO 150 OOO l 530 OOO 18 989 252 992 29 548 OOO 18 033 OOO 2 929 OOO 18 095 OOO 14 169 OOO 9 652 OOO ll 020 OOO 20 658 OOO 26 968 OOO 15 385 OOO 29 232 OOO 30 155 OOO 3 778 OOO 8 746 OOO 3 762 OOO 2 GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÖSSZSN 18 339 927 992 651157000 l 930 OOO 18 993 014 992

4. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkrmányzati rendelethez 9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei összesen Intézmény 2016. 03. O 2016. 03. O 2016. 03. O államigazgatási kötelező önként 2016. 03. O l l 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK Kőbányai gyesített Bölcsődék 134745 OOO Ászk u. 1-3. óvda 3 985 OOO Gépmadár u. 15. óvda 4 262 OOO Halm u. 7/b. óvda 4 741 OOO Kada u. 27. óvda l 515 OOO Kőbányai u. 38. óvda 4 102 OOO MagJódi u. 8. óvda 833 OOO Mádi u. 4-6. óvda 2 228 OOO Mádi u. 86/94. óvda 5 870 OOO Mádi u. 127.óvda 3 633 OOO Újhegy stny. 5-7. óvda 8 105 OOO Újhegystny. 17-19. óvda 7 241 OOO Kékvirág u. 5. óvda 3 311 OOO SaJgótarjáni u. 47. óvda 467 OOO Hárslevelű u. 5. óvda 1317000 Bánya u. 3 (Vaspálya u. 8-10.) óvda 2 143 OOO Zágrábi u. 13/a. óvda 2 710 OOO Zsivaj u. 1-3. óvda 2 961 OOO Kőbányai u. 30. óvda 2 036 OOO ÓVODÁK ÖSSZSN 61460000 Kcsis Sándr Sprtközpnt 94650 OOO Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 329 821 OOO l 967 OOO GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 620 676 OOO l 967000 MINDÖSSZSN 18 960 603 992 653124 OOO l 930000 - L 134 745 OOO 3 985 OOO 4 262 OOO 4 741 OOO l 515 OOO 4 102 OOO 833 OOO 2 228 OOO 5 870 OOO 3 633 OOO 8 105 OOO 7 241 OOO 3 311 OOO 467 OOO l 317 OOO 2 143 OOO 2 710 OOO 2 961 OOO 2 036 OOO 61460 OOO 94 650 OOO 331 788 OOO 622 643 OOO 19 615 657 992

5. melléklet a 312016. (l 19.) /Jnkrmányzati rendelethez 1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai l 1. 2016.03. O 2016. 03. O 2016. 03. O Intézmény kötelező önként államigazgatási 2016. 03. 01. 3. GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. önkrmányzatjgi személy 82 713 OOO 83 582 OOO bből: Káplna tér. 4. 39 OOO Üllői u. 118. Gému. 5-7. 25 OOO Harmat u. 88. 134 OOO Harmat u. 196. 23 OOO Hungária krt. 5-7. 30 OOO Jászberényi u. 89. 12 OOO Kada u. 27. 8 OOO Keresztúri u. 7-9. 36 OOO Kőbányai út 38. 9 OOO Újhegy sétány 1-3. 9 OOO Szent László tér 94000 Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 1419519000 166 295 OOO 39 OOO 25 OOO 134 OOO 23 OOO 30 OOO 12 OOO 8 OOO 36 OOO 9000 9000 94000 1419519000 2 GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÖSSZSN l 502 232 OOO 83 582 OOO O l 585 814 OOO

5. mellékleta 3/2016. (II. 19.) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személ)i juttatásai 1. 2016.03.01. 2016.03. O 2016. 03. O Intézmény kötelező önként államigazgatási 2016. 03. O 23. GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. Kőbányai gyesített Bölcsődék 445 747000 445 747000 Ászk u. 1-3. óvda 78 375 OOO 78 375 OOO! Gépmadár u. 15. óvda 85 081 OOO 85 081 ' Halm u. 7/b. óvda 75 392 OOO 75 392 OOO Kada u. 27. óvda 51 644 OOO 51 644 OOO Kőbányai u. 38. óvda 56 268 OOO 56 268 OOO MagJódi u. 8. óvda 66 759 OOO 66 759 OOO Mádi u. 4-6. óvda 62 083 OOO 62 083 OOO Mádi u. 86/94. óvda 90 486 OOO 90 486 OOO Mádi u. 127. óvda 56 018 OOO 56 018 OOO Újhegy stny. 5-7. óvda 153 920 OOO 153 920 OOO Újhegystny. 17-19. óvda 96 688 OOO 96 688 OOO Kékvirág u. 5. óvda 89 103 OOO 89 103 OOO SaJgótarjáni u. 47. óvda 51 727 OOO 51 727 OOO Hárslevelű u. 5. óvda 60 788 OOO 681 OOO 61469 OOO Bánya u. 3 (Vaspálya u. 8-10.) óvda 51 147 OOO 1200 OOO 52 347 OOO Zágrábi u. 13/a. óvda 51 028 OOO 51 028 OOO Zsivaj u. 1-3. óvda 55 811 OOO 353 OOO 56 164 OOO Kőbányai u. 30. óvda 60 952 OOO l 480 OOO 62 432 OOO ÓVODÁK ÖSSZSN 1293 270000 3 714 OOO O l 296 984 OOO Kcsis Sándr Sprtközpnt 75 167 OOO 75 167 OOO Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 427 528 OOO 4 705 OOO 432 233 OOO GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 2 241 712 OOO 8 419 OOO O 2 250131 OOO MINDÖSSZSN 3 743 944 OOO 92 001 OOO O 3 835 945 OOO

5. melléklet a 3/2016. (II. 19.) Onkcrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek mtmkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 2016. 03. 01. 2016. 03. 01. 2016. 03. O Intézmény kötelező önként államigazgatási 2016. 03. 01. 3. GAZDASÁGI SZmreZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. önkrmányzat jgi személy 19 467 OOO 24 520 OOO bből: Káplna tér. 4. 13 OOO Üllői u. 118. Gému. 5-7. 12 OOO Harmat u. 88. 50 OOO Harmat u. 196. ll OOO Hungária krt. 5-7. 7000 Jászberényi u. 89. 4000 Kada u. 27. 2000 Keresztúri u. 7-9. 15 OOO Kőbányai út 38. 2000 Újhegy sétány 1-3. 2 OOO Szent László tér 32 OOO Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. 43 987 OOO l3 OOO 12 OOO 50 OOO ll OOO 7000 4000 2000 15 OOO 2000 2 OOO 32 OOO 21. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 427 295 OOO 427 295 OOO 2 GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÖSSZSN 446 762 OOO 24 520000 471282 OOO

5. mellék/et a 312016. (II. 19.) önkrmányzati rendelethez Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó 1. 2016. 03. 01. 2016.03. 01. 2016. 03. O Intézmény kötelező önként államigazgatási 2016. 03. 01. 23. GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. Kőbányai gyesített Bölcsődék 120 738 OOO Ászk u. 1-3. óvda 21 225 OOO Gépmadár u. 15. óvda 23 219 OOO Halm u. 7/b. óvda 20 572 OOO Kada u. 27. óvda 14 123 OOO Köbányaiu.38.óvda 15 219 OOO MagJódi u. 8. óvda 18 207 OOO Mádi u. 4-6. óvda 16 779 OOO Mádi u. 86/94. óvda 24 618 OOO Mádi u. 127. óvda 15 220 OOO Újhegy stny. 5-7. óvda 41 607 OOO Újhegy stny. 17-19. óvda 26 366 OOO Kékvirág u. 5. óvda 24 198 OOO SaJgótarjáni u. 47. óvda 14 103 OOO Hárslevelű u. 5. óvda 16 488 OOO 183 OOO Bánya u. 3 (Vaspálya u. 8-10.) óvda 13 709 OOO 292 OOO Zágrábi u. 13/a. óvda 13 956 OOO Zsivaj u. 1-3. óvda 15 248 OOO 95 OOO Köbányaiu.30.óvda 16 670 OOO 360 OOO ÓVODÁK ÖSSZSN 351527000 930000 Kcsis Sándr Sprtközpnt 20 480 OOO Bárka Kőbányai Hwnánszlgáltató Közpnt 116 086 OOO l 296 OOO GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 608 831 OOO 2 226 OOO 120 738 OOO 21 225 OOO 23 219 OOO 20 572 OOO 14 123 OOO 15 219 OOO 18 207 OOO 16 779 OOO 24 618 OOO 15 220 OOO 41 607 OOO 26 366 OOO 24 198 OOO 14 103 OOO 16 671 OOO 14 001 OOO 13 956 OOO 15 343 OOO 17 030 OOO 352457000 20 480 l 117 382 OOO 611057000 MINDÖSSZSN l 055 593 OOO 26 746 OOO O l 082 339 OOO i l

5. melléklet a 312016. (l 19.) ijnkarmányzati rendelethez 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai 1. Intézmény 2016. 03. 01. kötelező 2016. 03. 01. 2016. 03. O önként államigazgatási 2016. 03. 01. 3. GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Önkrmányzatjgi személy 2 120 143 OOO 190 779 OOO ll 950 OOO bből: Káplna tér. 4. 117 487 OOO 6 OOO Üllői u. 118. 84 432 OOO Gému. 5-7. 50 378 OOO 5 OOO Harmat u. 88. 80 245 OOO 21 OOO Harmat u. 196. 85 222 OOO 5 OOO Hungária krt. 5-7. 48 664000 3 OOO Jászberényi u. 89. 45 839 OOO 2000 Kada u. 27. 89 639 OOO l OOO Keresztúri u. 7-9. 103 657 OOO 7000 Kőbányai út 38. 72 700 OOO l OOO Újhegy sétány l-3. 125 368 OOO l OOO Szentl~szló tér 126 289 OOO 14 OOO Szent Uszló tér 34. 18 243 OOO Sibrik Miklós 76-78. 10 458 OOO Körösi Csma Sándr u. 28-34. 72 206 OOO Kőbányai Plgármesteri Hivatal 320 007 OOO 2 055 OOO 10 900 OOO 2 322 872 OOO 117 493 OOO 84432 OOO 50 383 OOO 80 266 OOO 85 227000 48 667000 45 841 OOO 89 640 OOO 103 664 OOO 72 701 OOO 125 369 OOO 126 303 OOO 18 243 OOO 10 458 OOO 72 206 OOO 332 962 OOO 2 GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÖSSZSN 2 440150 OOO 192 834 OOO 22 850 OOO 2 655 834 OOO

5. melléklet a 312016. (l 19.) önkrmányzati rendelethez 3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek dlgi kiadásai 1. Intézmény 2016. 03. O kötelező 2016. 03. O 2016. 03. O önként államigazgatási 2016. 03. O l 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK Kőbányai gyesített Bölcsődék 301 019 OOO Ászk u. 1-3. óvda 33 432 OOO Gépmadár u. 15. óvda 26 383 OOO Halm u. 7/b. óvda 32 303 OOO Kada u. 27. óvda 17 354 OOO Kőbányai u. 38. óvda 24 972 OOO Maglódi u. 8. óvda 23 031 OOO Mádi u. 4-6. óvda 27 293 OOO Mádi u. 86/94. óvda 48 415 OOO Mádi u. 127.óvda 20 600 OOO Újhegy stny. 5-7. óvda 44 380 OOO Újhegy stny. 17-19. óvda 30 910 OOO Kékvirág u. 5. óvda 34 848 OOO Salgótrujáni u. 47. óvda 20767000 Hárslevelű u. 5. óvda 17416000 136 OOO Bánya u. 3 (Vaspálya u. 8-10.) óvda 23 161 OOO 180 OOO Zágrábi u. 13/a. óvda 21 976 OOO Zsivaj u. 1-3. óvda 16 283 OOO 150 OOO Kőbányai u. 30. óvda 27 863 OOO 160 OOO ÓVODÁK ÖSSZSN 491387000 626 OOO Kcsis Sándr Sprtközpnt 174 388 OOO Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 381 332 OOO 10 324 OOO GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 1348126 OOO 10 950000 MINDÖSSZSN 3 788 276 OOO 203 784 OOO 22 850000 301 019 OOO 33 432 OOO 26 383 OOO 32 303 OOO 17354000 24 972 OOO 23 031 OOO 27293 OOO 48 415 OOO 20 600 OOO 44380 OOO 30 910 OOO 34 848 OOO 20 767 OOO 17 552 OOO 23 341 OOO 21 976 OOO 16 433 OOO 28 023 OOO 492 013 OOO 174 388 OOO 391656 OOO l 1359076 OOO 4 014 910 OOO j

5. melléklet a 312016. (l 19.) /Jnkvrmányzati rendelethez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénz beli juttatásai 2016. 03. 01. 2016.03. O 2016. 03. 01. Intézmény kötelező önként államigazgatási 2016. 03. 01. 3. GAZDASÁGI SZRVZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. l 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Önkrmányzat jgi személy 210 OOO OOO 70 OOO OOO bből: Káplna tér. 4. Üllői u. 118. Gému. 5-7. Harmat u. 88. Harmat u. 196. Hungária lat. 5-7. Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u. 7-9. Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent László tér Szent László tér 34. Sibrik Miklós 76-78. Körösi Csma Sándr u. 28-34. Kőbányai Plgármesteri Hivatal 280 OOO OOO l O i ' ' 2 GAZDASÁGI SZRJ.TZTTL RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK ÖSSZSN 210 OOO OOO 70 OOOOOO 280000 OOO

5. mellékleta 312016. (I 19.) önkarmányzati rendelethez 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátttak pénz beli juttatás ai 1. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 3 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 43. 44. 45. 46. 47. Kőbányai gyesített Bölcsődék 2016. 03. 01. 2016. 03. 01. 2016. 03. O Intézmény kötelező önként államigazgatási GAZDASÁGI SZRf~ZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK Ászk u. 1-3. óvda Gépmadár u. 15. óvda Halm u. 7 lb. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127. óvda Újhegy stny. 5-7. óvda Újhegy stny. 17-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárslevelű u. 5. óvda Bánya u. 3 (Vaspálya u. 8-10.) óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u. 1-3. óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZSN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszlgáltató Közpnt 250 OOO 800 OOO GAZDASÁGI SZRVZTTL NM RNDLKZŐ KÖLTSÉGVTÉSI SZRVK 250000 800000 MINDÖSSZSN 210250000 70800000 2016. 03. 01.1 l 050 OOO l 050000 281050000