2017. évi tulajdonosi határozatok 1/2017. (V.08.) sz. TGY határozat: Az ÓNTE Nonprofit Kft. taggyűlése megismerve a könyvvizsgáló jelentését és a Felügyelőbizottság jelentését az ÓNTE Nonprofit. 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját és eredményadatokkal fogadja el: (EFt) közhasznúsági mellékletét az alábbi mérleg- és 2015. tény 2016. tény A. Befektetett eszközök 1.455.143 1 459 337 I. Immateriális javak 3.549 3 165 II. Tárgyi eszközök 1.451.594 1 456 172 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B. Forgóeszközök 96.515 200 849 I. Készletek 8.795 12 605 II. Követelések 18.373 15 555 III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök 18.373 172 689 C. Aktív időbeli elhatárolások 1.553 506 Eszközök összesen: 1.553.211 1 660 692 D. Saját tőke 129.834 251 557 I. Jegyzett tőke 48.310 48 310 II. Jegyzett, de még be nem fizetett 0 0 tőke III. Tőketartalék 0 0 IV. Eredménytartalék 50.175 81 524 V. Lekötött tartalék 0 0 VI. Értékelési tartalék 0 0 VII. Adózott eredmény 31.349 121 723 E. Céltartalékok 7.275 10 700 F. Kötelezettségek 242.262 245 462 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 186.000 186 000 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 56.262 59 462 G. Passzív időbeli elhatárolások 1.173.840 1 152 973 Források (passzívák) összesen: 1.553.211 1 660 692 (EFt) 2015. tény 2016. tény I. Értékesítés nettó árbevétele 252.738 270 240 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 III. Egyéb bevételek 388 752 459 077 IV. Anyagjellegű ráfordítások 277.831 277 682 V. Személyi jellegű ráfordítások 227.837 236 484 VI. Értékcsökkenési leírás 54.480 69 229 VII. Egyéb ráfordítások 47.547 18 113 A. Üzemi (üzleti) tevékenység 33 795 127 809 eredménye 1
2015. tény 2016. tény B. Pénzügyi műveletek eredménye -771-24 C. Adózás előtti eredmény 33.024 127 785 D. Adózott eredmény 31.349 121 723 2/2017. (V.08.) sz. TGY határozat: Az ÓNTE Nonprofit Kft. Taggyűlése jóváhagyja, hogy az ÓNTE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződést kössön a Csongrád Megyei Önkormányzattal jelen taggyűlési határozat mellékleteként csatolt szerződéstervezet szerinti tartalommal. Az ÓNTE Nonprofit Kft. Taggyűlése felkéri az ÓNTE Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a közszolgáltatási szerződés ÓNTE Nonprofit Kft. képviseletében történő aláírására. Feladat: szerződés megkötése Határidő: 2017. június 30. Felelős: a Társaság ügyvezetője 3/2017. (V.08.) sz. TGY határozat: Az ÓNTE Nonprofit Kft. Taggyűlése jóváhagyja az ÓNTE Nonprofit Kft. 2017. évi közbeszerzési tervét. 4/2017. (V.08.) sz. TGY határozat: 1) A taggyűlés tudomásul veszi, hogy az MNV Zrt. a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III.22.) számú Korm. határozat 1. számú mellékletében foglaltak, valamint az MNV Zrt. Igazgatóságának döntése alapján, a Társaság részére 2017. évre vonatkozóan az MNV Zrt. által kiadásra kerülő Támogatói okiratban meghatározott összegű támogatást nyújt (a támogatás összege az 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat 1. mellékletében meghatározott maximális 50.708.000,- Ft, azaz ötvenmillió-hétszáznyolcezer forint támogatási összeg, valamint a Támogatói okirat és mellékletei szerinti költségtervekben szereplő összegek alapján kerül megállapításra). 2) A taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetését az 1. pont szerinti támogatás nyújtásához kapcsolódó, a Társaság részéről teljesíteni szükséges nyilatkozatok és intézkedések teljes körű megtételére, ennek keretében a Támogatói okirat kiadásához a Társaság részéről kiadandó nyilatkozatok cégszerű aláírására. 2
Feladat: Felelős: Határidő: a) nyilatkozatok aláírása b) valamennyi szükséges nyilatkozat és intézkedés megtétele a Társaság ügyvezetése a) soron kívül b) folyamatos a támogatás elszámolásáig 5/2017. (V.08.) sz. TGY határozat: A taggyűlés újraválasztja az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága elnökének 2017. június hó 1. napjától határozatlan időre dr. Srágli Roland urat (anyja neve: Poczok Leonóra, lakcíme: 3700 Kazincbarcika, Lorántffy Zsuzsanna u. 33., születési helye, ideje: Kazincbarcika, 1982.07.12.), továbbá a taggyűlés újraválasztja az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága tagjának 2017. június 1. napjától határozatlan időre Koróczki Krisztina úrhölgyet (anyja neve: Czerula Edit, lakcíme: 1131 Budapest, Madarász Viktor u. 13. C. épület, III./47., születési helye és ideje: Nyíregyháza, 1985. június 18.), valamint a taggyűlés megválasztja Erdélyi Rudolf Zalán urat (anyja neve: Cserta Ida Cecília, születési helye, ideje: 1976. 08.13., lakcíme: 1038 Budapest, Észak u. 14.) A megválasztott felügyelőbizottsági elnök és tagok díjazása megegyezik a Felügyelőbizottság jelenlegi tagjainak díjazásával, azaz az elnök díjazása 50.000,- Ft/hó, a tagok díjazása 50.000,- Ft/hó. A taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a taggyűlés határozatának megfelelő változás cégbírósági bejegyzéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és határidőn belül gondoskodjon és egyben elfogadja a Társasági Szerződés VI/11. pontjának ( Felügyelő Bizottságra vonatkozó) 3-7. bekezdéseinek az alábbi változását: A taggyűlés 2017. június 1. napjától határozatlan időtartamra a társaság felügyelő bizottsága elnökének megválasztotta: 1. Dr. Srágli Roland an: Poczok Leonóra lakcím: 3700 Kazincbarcika, Lorántffy Zsuzsanna u. 33. A taggyűlés 2017. június 1. napjától határozatlan időtartamra a társaság felügyelő bizottsága tagjának megválasztotta: 2. Erdélyi Rudolf Zalán an.: Cserta Ida Cecília 3
lakcím : 1038 Budapest, Észak u. 14. 3. Kóróczki Krisztina an.: Czerula Edit lakcím: 1131 Budapest, Madarász Viktor u. 13. C. épület, III./47. 6/2017. (VI.29.) sz. TGY határozat: A taggyűlés felhatalmazza a Társaság első számú vezetőjét, hogy a Földgázkereskedő kiválasztása MNV tárgyú közös közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjában szereplő szerződést, az abban foglalt feltételekkel a közbeszerzési eljárás nyertesével a Társaság képviseletében megkösse. Feladat: szerződés megkötése. Határidő: Kbt. szerinti határidőben. Felelős: a Társaság első számú vezetője. 7/2017. (VII.20.) TGY határozat: A taggyűlés felhatalmazza a Társaság első számú vezetőjét, hogy a Földgázkereskedő kiválasztása MNV tárgyú közös közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából együttműködési megállapodást kössön az MNV Zrt.-vel és kötelezettséget vállaljon a közbeszerzési eljárás résztvevőjeként nettó 12.369.995,- Ft összeg fedezet rendelkezésre állásával kapcsolatban. Feladat: együttműködési megállapodás megkötése, fedezetigazolás kiállítása. Határidő: a taggyűlési döntést követő 10 munkanapon belül. Felelős: a Társaság első számú vezetője. 8/2017. (VII.20.) TGY határozat: A taggyűlés felhatalmazza a Társaság első számú vezetőjét, hogy a Villamos-energia kereskedő kiválasztása MNV tárgyú közös közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából együttműködési megállapodást kössön az MNV Zrt.-vel. Feladat: együttműködési megállapodás megkötése. Határidő: a taggyűlési döntést követő 10 munkanapon belül. Felelős: a Társaság első számú vezetője. 4
9/2017. (VIII.03.) TGY határozat: A taggyűlése a Társaság állandó könyvvizsgálójának a 2017.; 2018.; 2019. üzleti évek könyvvizsgálatára az East Audit Zrt.-t (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.; cégjegyzékszám: 09-10-000331; MKVK: 001216) választja, amelynek nevében eljáró, személyében felelős könyvvizsgáló: Baloghné Tasi Judit Éva bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK: 002587), akinek tartós távolléte esetén a helyettes könyvvizsgáló: Tóth Kálmán Tibor (MKVK: 002742). Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama az írásbeli szavazást követően 2017. augusztus 04. napjától 2020. május 31. napjáig tart. A Társaság állandó könyvvizsgálójának megbízási díja: 1.200.000,- Ft (azaz Egymilliókettőszázezer forint) +ÁFA/ üzleti év, amely díj tartalmaz minden, a könyvvizsgálattal kapcsolatban felmerülő költséget. A taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetését, hogy az új állandó könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a határozatban foglaltak, valamint az MNV Zrt. mintaszerződésének figyelembevételével haladéktalanul, de legkésőbb a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül megkösse. A taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a taggyűlés határozatának megfelelő változás cégbírósági bejegyzéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és határidőn belül gondoskodjon, és egyben elfogadja a Társasági Szerződés VI/12. pontjának (Állandó könyvvizsgálóra vonatkozó) az alábbi változását: A társaság tagjai a társaság könyvvizsgálójának 2017. augusztus 04. napjától 2020. május 31. napjáig terjedő, határozott időtartamra a East Audit Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.; cégjegyzékszám: 09-10-000331; MKVK: 001216), a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgálóként Baloghné Tasi Judit Éva bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK: 002587), helyettes könyvvizsgálónak Tóth Kálmán Tibor (MKVK: 002742) választották meg. 5
10/2017. (VIII.03.) TGY határozat: Az ÓNTE Nonprofit Kft. Taggyűlése jóváhagyja, hogy az ÓNTE Nonprofit Kft. határozott idejű együttműködési megállapodást kössön a Feszty-körkép Alapítvánnyal jelen taggyűlési határozat mellékleteként csatolt szerződéstervezet szerinti tartalommal. Az ÓNTE Nonprofit Kft. Taggyűlése felkéri az ÓNTE Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az együttműködési megállapodás ÓNTE Nonprofit Kft. képviseletében történő aláírására. Feladat: szerződés megkötése Határidő: 2017. augusztus 04. Felelős: a Társaság ügyvezetője 11/2017. (IX.14.) TGY határozat: A Társaság taggyűlése felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Villamosenergia kereskedő kiválasztása 2018. évre MNV tárgyú közös közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából együttműködési megállapodást kössön az MNV Zrt.-vel és kötelezettséget vállaljon a közbeszerzési eljárás résztvevőjeként nettó 9.055.102-Ft összegű fedezet rendelkezésre állásával kapcsolatban. 12/2017. (IX.14.) TGY határozat: A Társaság taggyűlése felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Villamosenergia kereskedő kiválasztása 2018. évre MNV tárgyú közös közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjában szereplő szerződést, az abban foglalt feltételekkel a közbeszerzési eljárás nyertesével a Társaság képviseletében a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és határidőn belül megkösse. 13/2017. (IX.21.) TGY határozat: A Társaság taggyűlése felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Portaszolgálat ellátása tárgyú beszerzési eljárás nyertesével a Társaság képviseletében a megküldött előterjesztés alapján szerződést kössön. 6
14/2017. (X.27.) TGY határozat: Az ÓNTE Nonprofit Kft taggyűlése az ÓNTE Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét az alábbi főbb árbevételi, költség és eredmény értékekkel elfogadja azzal, hogy a bértömegre 216 578 E Ft-ot tervez, az átlagos állományi létszámot 94 főben állapítja meg: e Ft Adózás előtti eredmény 2016. évi tény 127 785 Érékesítés nettó árbevétele 277 439 Egyéb bevételek 307 468 Anyagjellegű ráfordítások 222 132 Személyi jellegű ráfordítások 281 906 Értékcsökkenési leírás 69 500 Egyéb ráfordítás 5 200 Üzleti eredmény 6 169 Adózás előtti eredmény 2017. évi terv 5 641 15/2017. (XII.13.) TGY határozat: Döntés a 11/2017. (IX. 14.) számú taggyűlési határozat módosításáról: A Társaság taggyűlése felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Villamos-energia kereskedő kiválasztása 2018. évre MNV tárgyú közös közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kötelezettséget vállaljon a közbeszerzési eljárás résztvevőjeként nettó 11.583.769,- Ft összegű fedezet rendelkezésre állásával kapcsolatban. Ópusztaszer, 2017. december 13. Kertész Péter ügyvezető 7