Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 13 1300 76 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település- A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:.................. Szerv számjele 809760 1251 910200 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: szerv megnevezése, székhelye: TRAGOR... IGNÁC MÚZEUM...... 2600 Vác Zrínyi utca 41/A Irányító szerv: szerv:...... 2013. I. évi félévi A) ÉVES ELEMI A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 05 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 06 Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése 07 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 09 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 10 Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 21 Kiadások tevékenységenként 22 Bevételek tevékenységenként 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettségek állományának alakulása 75 Kötelezettségvállalások állományának alakulása 80 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 16 Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 27 Letéti számla pénzforgalma 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 44 Az adósságállomány évenkénti alakulása 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 3 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 04 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 0 196 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 0 196 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 165 044 0 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 4 736 4 966 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 169 780 4 966 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 169 780 5 162 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 0 102 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 0 102 60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 0 74 61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 0 1 406 62 Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 0 1 406 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 0 1 480 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 0 40 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 0 40 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 0 1 622 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 169 780 6 784 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 169 780 169 780 78 I. Tartós tőke (76+77) 169 780 169 780 80 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 0-168 170 81 II. Tőkeváltozások (79+80) 0-168 170 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 169 780 1 610 86 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 0 1 520 87 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 0 1 520 93 I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 0 1 520 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 0 1 520 121 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) 0 3 654 122 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 0 3 520 123 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 0 134 138 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 0 3 654 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) 0 3 654 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) 169 780 6 784-4 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 24 300 23 640 23 261 02 Illetménykiegészítések 0 76 75 03 Nyelvpótlék 240 240 240 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 2 160 1 690 1 683 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 324 664 664 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 27 024 26 310 25 923 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 0 908 903 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 27 024 27 218 26 826 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 826 794 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 0 826 794 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 0 826 794 19 Jubileumi jutalom 640 640 640 22 Egyéb sajátos juttatások 0 150 149 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 640 790 789 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 16 16 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 640 806 805 28 Közlekedési költségtérítés 1 463 813 793 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 40 40 36 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 1 503 853 829 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 1 503 853 829 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 2 143 2 469 2 412 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 0 16 16 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 2 143 2 485 2 428 43 Állományba nem tartozók juttatásai 0 288 287 48 Külső személyi juttatások (43+47) 0 288 287 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 29 167 29 991 29 541 50 Szociális hozzájárulási adó 7 480 7 590 7 384 52 Egészségügyi hozzájárulás 0 26 26 54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) 7 480 7 616 7 410-5 -
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 03 Vegyszerbeszerzés 100 100 16 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 300 380 275 05 Könyv beszerzése 50 150 109 06 Folyóirat beszerzése 100 0 0 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 16 16 6 10 Szakmai anyagok beszerzése 450 450 155 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 500 500 406 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 60 60 7 13 Egyéb anyagbeszerzés 170 642 552 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 1 746 2 298 1 526 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 800 491 207 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 280 280 165 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 1 080 771 372 19 Vásárolt élelmezés 25 25 1 20 Bérleti és lízing díjak 240 240 72 22 Szállítási szolgáltatás díja 50 50 5 23 Gázenergia-szolgáltatás díja 2 500 2 500 1 423 24 Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 300 1 300 1 019 26 Víz- és csatornadíjak 120 120 109 27 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 600 600 502 28 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 2 070 3 836 2 265 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+22+ +32) 6 905 8 671 5 396 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 2 746 3 289 1 780 40 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 2 746 3 289 1 780 41 Belföldi kiküldetés 140 142 142 43 Reprezentáció 0 40 40 44 Reklám és propagandakiadások 50 80 77 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+ +44) 190 262 259 52 A költségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 0 131 145 55 Különféle költségvetési befizetések (47+ +54) 0 131 145 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 76 76 15 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 360 0 0 60 Díjak, egyéb befizetések 0 224 60 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 436 300 75 64 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 5 4 66 Kamatkiadások összesen (62+ +65) 0 5 4 68 Egyéb dologi kiadások 250 65 20 69 Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 13 353 15 792 9 577-6 -
05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 07 Immateriális javak vásárlása 0 165 165 11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 828 803 15 Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 0 269 261 17 Beruházások (07+08+10+ +16) 0 1 262 1 229-7 -
06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 32 Átfutó kiadások 0 0 40 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33) 0 0 40-8 -
07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 50 50 21 02 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 450 3 337 3 396 09 Alkalmazottak térítése 0 0 5 12 Egyéb saját működési bevétel (01+ +05+08+ +11) 3 500 3 387 3 422 20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 0 1 22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21) 0 0 1 23 Intézményi működési bevételek (12+18+22) 3 500 3 387 3 423-9 -
09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 36 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 0 0 3 080 46 Működési célú támogatásértékű bevételek (36+ +45) 0 2 830 3 080 47 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) 0 2 830 3 080-10 -
10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 22 Központi, irányító szervi működési célú támogatás 46 500 47 182 41 545 23 Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás 0 1 262 1 229 24 Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) 46 500 48 444 42 774 34 Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) 46 500 48 444 42 774-11 -
21 - Kiadások tevékenységenként # Megnevezés Összesen 8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 9102011 Múzeumi gy?jteményi tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 9102041 Múzeumi közm?vel?dési, közönségkapcsolati tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 26 826 903 25 923 0 0 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 2 428 16 2 412 0 0 03 Külső személyi juttatások 02/48 287 0 287 0 0 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 29 541 919 28 622 0 0 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 7 410 124 7 286 0 0 06 Készletbeszerzés 03/14 1 526 0 1 141 351 34 07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 372 0 341 31 0 08 Szolgáltatási kiadások 03/33 5 396 0 4 168 1 216 12 10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 1 780 0 1 597 157 26 11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 259 0 142 68 49 13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 224 0 224 0 0 14 ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 145 0 145 0 0 15 Egyéb dologi kiadások 03/68 20 0 20 0 0 16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 9 577 0 7 633 1 823 121 47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 46 528 1 043 43 541 1 823 121 49 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17 1 229 0 1 229 0 0 81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 1 229 0 1 229 0 0 82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 47 757 1 043 44 770 1 823 121 87 Kiadások összesen (82+86) 47 757 1 043 44 770 1 823 121 92 Teljesítménymutató 1. 0,007 0,007 0 0 0-12 -
22 - Bevételek tevékenységenként # Megnevezés Összesen 4700011 Könyvkiskereskedelem Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén 8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 9102011 Múzeumi gy?jteményi tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 9102031 Múzeumi kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 9102041 Múzeumi közm?vel?dési, közönségkapcsolati tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Egyéb saját működési bevétel 07/12 3 422 21 0 0 33 2 826 542 02 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 21 21 0 0 0 0 0 03 ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 3 396 0 0 0 28 2 826 542 07 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 1 0 0 0 1 0 0 08 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 3 423 21 0 0 34 2 826 542 13 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36 3 080 0 0 730 2 350 0 0 23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+ +22) 09/46 3 080 0 0 730 2 350 0 0 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+ +12+23) 09/47 3 080 0 0 730 2 350 0 0 43 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 6 503 21 0 730 2 384 2 826 542 82 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 6 503 21 0 730 2 384 2 826 542 83 Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 41 545 0 41 545 0 0 0 0 84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 1 229 0 1 229 0 0 0 0 87 Finanszírozási bevételek összesen (83+ +86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+ +10/29 42 774 0 42 774 0 0 0 0 88 Bevételek összesen (82+87) 49 277 21 42 774 730 2 384 2 826 542-13 -
23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzatváltozás Országgyűlés hatáskörben Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben Előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben Előirányzatváltozás összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Személyi juttatások (02/49) 29 167 0 0 181 643 824 29 991 29 541 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54) 7 480 0 0 49 87 136 7 616 7 410 03 Dologi kiadások (03/69) 13 353 0 0 1 714 725 2 439 15 792 9 577 06 Működési költségvetés kiadásai (01+... +05) 50 000 0 0 1 944 1 455 3 399 53 399 46 528 08 Beruházások (05/17) 0 0 0 0 1 262 1 262 1 262 1 229 10 Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+ +09) 0 0 0 0 1 262 1 262 1 262 1 229 11 Költségvetési kiadások összesen (06+10) 50 000 0 0 1 944 2 717 4 661 54 661 47 757 14 Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34) Módosított előirányzat Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 40 15 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14) 50 000 0 0 1 944 2 717 4 661 54 661 47 797 16 Intézményi működési bevételek (07/23) 3 500 0 0 0-113 -113 3 387 3 423 17 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47) 0 0 0 0 2 830 2 830 2 830 3 080 20 Működési költségvetés bevételei (16+ +19) 3 500 0 0 0 2 717 2 717 6 217 6 503 25 Költségvetési bevételek (20+ +24) 3 500 0 0 0 2 717 2 717 6 217 6 503 26 Központi, irányító szervi támogatás (10/24) 46 500 0 0 1 944 0 1 944 48 444 42 774 30 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+ +29) 50 000 0 0 1 944 2 717 4 661 54 661 49 277-14 -
24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 06 Bevételek (+) 49 277 07 Kiadások (-) 47 797 08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 1 406 10 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 74 12 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) 1 480-15 -
29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 02 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 0 1 406 03 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 0 74 04 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 0 1 480 09 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 0 40 11 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 0 40 16 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 0 40 21 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 0 1 520 24 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 0 5 670 26 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 0 5 670 27 H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) 0-5 670 28 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 0 1 520 31 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 0 1 520 33 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 1 520 34 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 1 520-16 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Alapilletmények Illetménykiegészíté sek Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rendszeres személyi juttatások összesen 35 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 2 7 072 0 120 1 080 324 0 8 596 37 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 2 5 349 0 0 363 0 0 5 712 39 "C", "D" fizetési osztály összesen 3 3 104 75 0 240 0 0 3 419 40 "E"-"J" fizetési osztály összesen 5 7 736 0 120 0 340 0 8 196 48 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47) 12 23 261 75 240 1 683 664 0 25 923 75 közfoglalkoztatott 1 903 0 0 0 0 0 903 77 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+ +76) 1 903 0 0 0 0 0 903 78 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77) 13 24 164 75 240 1 683 664 0 26 826 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 12 0 0 0 0 0 0 0 80 Nyitólétszám (fő) 12 0 0 0 0 0 0 0 81 Munkajogi nyitólétszám (fő) 12 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztika állományi létszám 12 0 0 0 0 0 0 0 90 munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 1 0 0 0 0 0 0 0 91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+ +90) 1 0 0 0 0 0 0 0-17 -
Értéktípus: Fő 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 1 1 0 0 3 3 4 02 b) csoport 0 0 0 0 4 0 4 4 03 Összesen (01+02) 0 1 1 0 4 3 7 8 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 2 0 2 3 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 2 0 2 3 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 1 0 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 0 1 0 1 1 27 Mindösszesen (03+13+26) 0 2 2 0 7 3 10 12 37 Közalkalmazottak (38+ +40) 0 2 2 0 7 3 10 12 38 I. funkció csoport 0 1 1 0 4 3 7 8 39 II. funkció csoport 0 1 1 0 2 0 2 3 40 III. funkció csoport 0 0 0 0 1 0 1 1-18 -
38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésb e adott illetve vagyonkezelésb e vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Összesen 12=3+4+6+7+8 +9+10 01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 300 193 244 0 11 381 0 0 0 0 0 204 925 02 - Beszerzés, létesítés 165 0 0 803 0 0 0 0 0 968 04 - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 44 0 0 217 0 0 0 0 0 261 05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) 209 0 0 1 020 0 0 0 0 0 1 229 09 - Alapítás, átszervezés miatti átvétel 0 0 0 6 371 0 0 0 0 0 6 371 11 - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) 0 0 0 6 371 0 0 0 0 0 6 371 12 - Összes növekedés (05+11) 209 0 0 7 391 0 0 0 0 0 7 600 19 - Egyéb csökkenés 0 193 244 0 0 0 0 0 0 0 193 244 20 - Összes csökkenés (13+...+19) 0 193 244 0 0 0 0 0 0 0 193 244 21 Bruttó érték összesen (01+12-20) 509 0 0 18 772 0 0 0 0 0 19 281 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 300 28 200 0 6 645 0 0 0 0 0 35 145 23 - Növekedés 13 2 607 0 7 161 0 0 0 0 0 9 781 24 - Csökkenés 0 30 807 0 0 0 0 0 0 0 30 807 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 313 0 0 13 806 0 0 0 0 0 14 119 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 313 0 0 13 806 0 0 0 0 0 14 119 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 196 0 0 4 966 0 0 0 0 0 5 162 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 300 0 0 10 933 0 0 0 0 0 11 233-19 -
53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK # Megnevezés Összeg 1 2 3 19-2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eft) 611 25-2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 2 56 - munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő) 1 80 Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83) 14 81 Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege 14 2 317-20 -
57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok értékvesztés záró értéke 10 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 0 0 0 0 102 0 17 Költségvetési pénzforgalmi számlák 0 0 0 0 1 406 0 19 Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) 0 0 0 0 1 508 0 20 Eszközök összesen (08+19) 0 0 0 0 1 508 0-21 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején 58 - Követelések állományának alakulása Előző évi követelés helyesbítése (+-) Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes követelés (=3+-4+5+- 6+-7) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03 Működési bevételekkel kapcsolatos követelések 0 0 102 0 0 102 0 0 0 0 102 102 09 Követelések összesen (01+02+03+06+07+08) 0 0 102 0 0 102 0 0 0 0 102 102 Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11) Követelés összesen (=12+13) - 22 -
# Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről 59 - Kötelezettségek állományának alakulása Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-) Tárgyévi kötelezettség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségr e Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségr e Kötelezettség záró állománya előző év(ek) Kötelezettség záró állománya tárgyévi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) 10 Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26) 0 0 14 216 0 0 14 216 0 0 10 562 0 3 654 3 654 21 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+ +25) 0 0 14 216 0 0 14 216 0 0 10 562 0 3 654 3 654 22 Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók 0 0 1 229 0 0 1 229 0 0 1 229 0 0 0 24 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 0 0 1 526 0 0 1 526 0 0 1 526 0 0 0 25 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 0 0 11 461 0 0 11 461 0 0 7 807 0 3 654 3 654 40 Kötelezettségek összesen (01+10) 0 0 14 216 0 0 14 216 0 0 10 562 0 3 654 3 654-23 -
75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása # Megnevezés tárgyévi előirányzat terhére Kötelezettségvállalás következő évre (n) Kötelezettségvállalás (n+1) évre Kötelezettségvállalás (n+2) évre Kötelezettségvállalás (n+m) évre 1 2 2 3 4 5 6 7 Kötelezettségvállalás összesen 02 Beruházások 0 33 0 0 0 33 10 Felhalmozási kiadások (01+02+09) 0 33 0 0 0 33 11 Személyi juttatások 0 449 0 0 0 449 12 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 0 206 0 0 0 206 13 Dologi kiadások 3 654 2 577 0 0 0 6 231 21 Működési kiadások (11+12+13+19+20) 3 654 3 232 0 0 0 6 886 27 Kiadások összesen (10+21+26) 3 654 3 265 0 0 0 6 919-24 -
80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Rendszeres személyi juttatás (=02/09) 27 024 27 218 26 826 02 Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) 2 143 2 485 2 428 03 Külső személyi juttatások (=02/48) 0 288 287 04 Személyi juttatások (01+02+03) 29 167 29 991 29 541 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) 7 480 7 616 7 410 06 ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) 0 26 26 07 Dologi kiadások (=03/69) 13 353 15 792 9 577 09 ebből: Kamatkiadások (=03/66) 0 5 4 10 ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) 0 131 145 21 Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) 50 000 53 399 46 528 23 Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) 0 1 262 1 229 36 Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) 0 1 262 1 229 37 Költségvetési kiadások (21+36) 50 000 54 661 47 757 38 Intézményi működési bevételek (=07/23) 3 500 3 387 3 423 39 ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) 0 0 1 44 Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) 0 2 830 3 080 45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+ +44) 0 2 830 3 080 51 Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) 3 500 6 217 6 503 69 Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) 3 500 6 217 6 503 70 Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21-51) 46 500 47 182 40 025 71 Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36-68) 0 1 262 1 229 76 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) 0 0 40 80 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 46 500 48 444 42 774 82 Finanszírozási bevételek összesen (77+ +81) 46 500 48 444 42 774 84 Tárgyévi kiadások (37+75+76) 50 000 54 661 47 797 85 Tárgyévi bevételek (69+82+83) 50 000 54 661 49 277 87 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 0 0 1 480 88 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 12 12 12 89 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén 0 12 12-25 -