BAJA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN 2016.

Előirányzat csop. Kiem. eir. Előirányzat csop. Kiem. eir.. melléklet a 20/207. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN 206. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S KIADÁSOK Eredeti Módosított 206.2.3. %-ban 2 I. Működési kiadások 4 279 733 385 3 202 08 385 077 75 000 0 4 89 08 402 3 773 664 275 7 47 27 0 4 72 927 933 3 95 828 754 977 099 79 0 85,32 3 Személyi juttatások 322 936 000 42 38 000 80 798 000 0 507 958 74 38 7 42 89 787 599 0 477 645 972 302 362 62 75 283 360 0 97,99 4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 379 372 000 32 347 000 58 025 000 0 40 946 526 349 206 379 6 740 47 0 409 622 43 352 02 469 57 609 944 0 99,68 5 3 Dologi kiadások 468 562 35 76 890 35 29 672 000 0 62 949 678 306 574 297 35 375 38 0 29 534 786 035 978 6 255 556 75 0 79,63 6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 47 584 000 47 584 000 0 0 57 550 600 57 550 600 0 0 49 397 830 49 397 830 0 0 85,83 7 5 Egyéb működési célú kiadások 06 279 034 54 059 034 547 220 000 0 292 675 857 742 6 857 550 54 000 0 944 726 932 456 077 232 488 649 700 0 73,08 8 II. Felhalmozási kiadások 88 954 000 332 400 000 486 554 000 0 38 67 354 468 830 254 669 787 00 0 558 769 266 344 45 874 24 37 392 0 49,07 9 6 Beruházások 473 56 000 50 269 000 423 292 000 0 734 727 963 42 05 863 592 676 00 0 243 985 772 00 90 223 43 795 549 0 33,2 0 7 Felújítások 255 06 000 20 754 000 53 262 000 0 305 440 800 246 429 800 59 0 000 0 274 464 206 25 826 274 58 637 932 0 89,86 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 90 377 000 80 377 000 0 000 000 0 98 448 59 80 348 59 8 00 000 0 40 39 288 28 435 377 883 9 0 40,95 2 A Költségvetési kiadások összesen (I+II) 5 098 687 385 3 534 48 385 564 269 000 0 6 029 698 756 4 242 494 529 787 204 227 0 4 73 697 99 3 540 280 628 9 46 57 0 78,47 3 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 744 822 77 44 822 77 700 000 000 0 744 822 77 44 822 77 700 000 000 0 00,00 4 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 744 822 77 44 822 77 700 000 000 0 744 822 77 44 822 77 700 000 000 0 00,00 5 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9..2 Működési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 700 000 000 0 700 000 000 0 700 000 000 0 700 000 000 0 00,00 9 9.2. Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9.2.2 Működési célú kiadások 0 0 0 0 700 000 000 0 700 000 000 0 700 000 000 0 700 000 000 0 00,00 2 9.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 0 0 44 822 77 44 822 77 0 0 44 822 77 44 822 77 0 0 00,00 22 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 5 098 687 385 3 534 48 385 564 269 000 0 7 774 52 527 4 287 37 300 3 487 204 227 0 6 476 59 970 3 585 03 399 2 89 46 57 0 83,30 23 BEVÉTELEK Eredeti Módosított 206.2.3. %-ban 24 I. Működési bevételek 4 46 732 385 3 392 40 385 629 822 000 24 500 000 4 53 842 305 3 742 509 902 646 832 403 24 500 000 4 535 6 579 3 746 736 282 654 69 634 34 20 663 00,47 25 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 395 54 385 365 843 385 29 67 000 0 734 84 293 692 59 890 42 68 403 0 742 364 529 709 277 965 33 086 564 0 00,43 26 3 Közhatalmi bevételek 2 69 650 000 450 50 000 595 000 000 24 500 000 2 69 650 000 450 50 000 595 000 000 24 500 000 2 95 87 49 459 66 703 602 044 053 34 20 663 0,2 27 4 Működési bevételek 58 568 000 576 47 000 5 5 000 0 608 796 02 599 645 02 9 5 000 0 595 75 63 577 286 64 7 889 07 0 97,76 28 6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 555 000 555 000 0 0 705 000 555 000 50 000 0 307,2 29 II. Felhalmozási bevételek 95 684 000 76 992 000 8 692 000 0 29 629 694 92 500 250 37 29 444 0 03 644 238 59 867 776 43 776 462 0 79,95 30 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 692 000 0 3 692 000 0 37 637 694 5 508 250 22 29 444 0 33 955 884 5 508 250 8 447 634 0 90,22 3 5 Felhalmozási bevételek 76 892 000 76 892 000 0 0 76 892 000 76 892 000 0 0 53 577 289 43 366 87 0 20 472 0 69,68 32 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 00 000 00 000 5 000 000 0 5 00 000 00 000 5 000 000 0 6 065 992 709 5 8 356 0 06,70 33 B Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 242 46 385 3 469 402 385 648 54 000 24 500 000 4 643 47 999 3 835 00 52 683 96 847 24 500 000 4 638 760 87 3 806 604 058 697 946 096 34 20 663 99,90 34 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) 33 00 000-90 392 000 447 893 000-24 500 000 377 239 097 3 54 373 470 584 724-24 500 000-362 88 646-550 907 528 322 929 545-34 20 663-96,0 35 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) 723 270 000 255 408 000 467 862 000 0 008 987 660 376 330 004 632 657 656 0 455 25 028 284 584 098 70 540 930 0 45, 36 III. Finanszírozási bevételek 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 3 3 049 528 62 60 299 2 509 448 229 0 2 273 5 969 662 97 53 609 448 229 0 72,60 37 8 Finanszírozási bevételek 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 3 3 049 528 62 60 299 2 509 448 229 0 2 273 5 969 662 97 53 609 448 229 0 72,60 38 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8..2 Működési célú hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 700 000 000 0 700 000 000 0 800 000 000 0 800 000 000 0 47,06 42 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 700 000 000 0 700 000 000 0 800 000 000 0 800 000 000 0 47,06 43 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 8.3 Maradvány igénybevétele 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 43 049 528 62 60 299 809 448 229 0 43 049 528 620 905 072 809 448 229 0 00,00 45 8.3. Felhalmozási célú maradvány 723 270 000 2 000 000 72 270 000 0 052 256 330 330 986 330 72 270 000 0 052 256 330 330 986 330 72 270 000 0 00,00 46 8.3.2 Működési célú maradvány 33 00 000 44 822 27 88 78 229 0 378 793 98 290 64 969 88 78 229 0 378 793 98 289 98 742 88 78 229 0 00,00 47 8.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0 0 0 0 0 0 42 066 44 42 066 44 0 0 48 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 5 098 687 385 3 56 224 656 457 962 229 24 500 000 7 774 52 527 4 456 6 45 3 93 40 076 24 500 000 6 9 876 786 4 469 575 57 2 307 394 325 34 20 663 88,90

Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. 2. melléklet a 20/207. (Iv. 28.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA FT-BAN 206. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Eredeti Módosított 206.2.3. %-ban 2 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési kiadások 2 769 58 385 69 443 385 077 75 000 0 3 469 60 268 2 352 93 4 7 47 27 0 2 764 584 562 787 485 383 977 099 79 0 79,68 4 Személyi juttatások 340 403 000 59 605 000 80 798 000 58 823 884 392 036 285 89 787 599 554 90 658 379 68 298 75 283 360 95,37 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99 063 000 4 038 000 58 025 000 43 080 48 8 340 334 6 740 47 42 567 584 84 957 640 57 609 944 99,64 6 3 Dologi kiadások 220 829 35 929 57 35 29 672 000 402 620 522 087 245 4 35 375 38 08 3 634 825 575 459 255 556 75 77,08 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 584 000 47 584 000 57 550 600 57 550 600 49 397 830 49 397 830 85,83 8 5 Egyéb működési célú kiadások 06 279 034 54 059 034 547 220 000 0 284 534 78 734 020 78 550 54 000 0 936 585 856 447 936 56 488 649 700 0 72,9 9 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 00 936 000 67 93 000 33 743 000 8 902 50 85 59 50 33 743 000 0 043 59 8 696 89 28 346 340 92,55 0 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 873 677 000 360 200 000 53 477 000 880 977 500 364 206 500 56 77 000 826 542 697 366 239 337 460 303 360 93,82 5.3. Általános tartalék 5 000 000 5 000 000 229 839 466 229 839 466 0,00 2 5.4. Céltartalékok 7 666 034 7 666 034 54 85 305 54 85 305 0,00 3 II. Felhalmozási kiadások 785 96 000 299 362 000 486 554 000 0 092 586 602 422 799 502 669 787 00 0 52 827 277 298 509 885 24 37 392 0 46,94 4 6 Beruházások 447 682 000 24 390 000 423 292 000 69 904 802 99 228 702 592 676 00 20 227 378 57 43 829 43 795 549 29,08 5 7 Felújítások 247 957 000 94 695 000 53 262 000 302 304 800 243 293 800 59 0 000 27 329 599 22 69 667 58 637 932 89,75 6 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 90 277 000 80 277 000 0 000 000 0 98 377 000 80 277 000 8 00 000 0 40 270 300 28 386 389 883 9 0 40,93 7 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 8 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 90 277 000 80 277 000 0 000 000 98 377 000 80 277 000 8 00 000 40 270 300 28 386 389 883 9 40,93 9 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 3 555 074 385 990 805 385 564 269 000 0 4 562 96 870 2 774 992 643 787 204 227 0 3 277 4 839 2 085 995 268 9 46 57 0 7,84 20 III. Finanszírozási kiadások 520 825 000 520 825 000 0 0 3 9 62 49 49 62 49 700 000 000 0 3 9 62 49 49 62 49 700 000 000 0 00,00 2 9 Finanszírozási kiadások 520 825 000 520 825 000 0 0 3 9 62 49 49 62 49 700 000 000 0 3 9 62 49 49 62 49 700 000 000 0 00,00 22 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 24 9..2 Működési célú hitel törlesztése 25 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 700 000 000 0 700 000 000 0 700 000 000 0 700 000 000 0 00,00 26 9.2. Felhalmozási célú kiadások 27 9.2.2 Működési célú kiadások 700 000 000 700 000 000 700 000 000 700 000 000 00,00 28 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 520 825 000 520 825 000 0 0 374 798 648 374 798 648 0 0 374 798 648 374 798 648 0 0 00,00 29 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 32 938 000 32 938 000 0 238 752 0 238 752 0 238 752 0 238 752 00,00 30 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 487 887 000 487 887 000 364 559 896 364 559 896 364 559 896 364 559 896 00,00 3 9.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 44 822 77 44 822 77 44 822 77 44 822 77 00,00 32 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 5 075 899 385 3 5 630 385 564 269 000 0 7 68 88 289 4 94 64 062 3 487 204 227 0 6 397 033 258 3 505 66 687 2 89 46 57 0 83,27 2

Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Eredeti Módosított 206.2.3. %-ban 33 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 34 I. Működési kiadások 552 968 000 552 968 000 0 0 480 659 26 480 659 26 0 0 473 459 597 473 459 597 0 0 98,50 35 Személyi juttatások 348 0 000 348 0 000 300 630 857 300 630 857 297 485 227 297 485 227 98,95 36 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98 462 000 98 462 000 85 268 545 85 268 545 84 783 007 84 783 007 99,43 37 3 Dologi kiadások 06 495 000 06 495 000 88 399 859 88 399 859 84 83 363 84 83 363 95,96 38 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 6 360 000 6 360 000 0 0 6 360 000 6 360 000 0 0 00,00 40 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 6 360 000 6 360 000 6 360 000 6 360 000 00,00 4 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 42 5.3. Általános tartalék 43 5.4. Céltartalékok 44 II. Felhalmozási kiadások 3 259 000 3 259 000 0 0 42 095 59 42 095 59 0 0 42 044 828 42 044 828 0 0 99,88 45 6 Beruházások 24 00 000 24 00 000 40 388 000 40 388 000 40 36 233 40 36 233 99,93 46 7 Felújítások 7 059 000 7 059 000 636 000 636 000 634 607 634 607 99,9 47 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 00 000 00 000 0 0 7 59 7 59 0 0 48 988 48 988 0 0 68,43 48 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 49 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 00 000 00 000 7 59 7 59 48 988 48 988 68,43 50 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 584 227 000 584 227 000 0 0 522 754 852 522 754 852 0 0 55 504 425 55 504 425 0 0 98,6 5 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 55 9..2 Működési célú hitel törlesztése 56 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 9.2. Felhalmozási célú kiadások 58 9.2.2 Működési célú kiadások 59 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 6 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 62 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 584 227 000 584 227 000 0 0 522 754 852 522 754 852 0 0 55 504 425 55 504 425 0 0 98,6 3

Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Eredeti Módosított 206.2.3. %-ban 63 3 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 64 I. Működési kiadások 02 320 000 02 320 000 0 0 99 472 84 99 472 84 0 0 98 963 45 98 963 45 0 0 99,49 65 Személyi juttatások 58 488 000 58 488 000 56 780 000 56 780 000 56 60 35 56 60 35 99,69 66 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 039 000 6 039 000 6 22 000 6 22 000 6 074 246 6 074 246 99,70 67 3 Dologi kiadások 27 793 000 27 793 000 26 275 625 26 275 625 25 992 638 25 992 638 98,92 68 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 69 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 295 26 295 26 0 0 295 26 295 26 0 0 00,00 70 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 0 295 26 295 26 295 26 295 26 00,00 7 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 72 5.3. Általános tartalék 73 5.4. Céltartalékok 74 II. Felhalmozási kiadások 826 000 826 000 0 0 697 687 697 687 0 0 697 687 697 687 0 0 00,00 75 6 Beruházások 826 000 826 000 697 687 697 687 697 687 697 687 00,00 76 7 Felújítások 77 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 79 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 80 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 03 46 000 03 46 000 0 0 00 70 528 00 70 528 0 0 99 66 38 99 66 38 0 0 99,49 8 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 85 9..2 Működési célú hitel törlesztése 86 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 9.2. Felhalmozási célú kiadások 88 9.2.2 Működési célú kiadások 89 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 9 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 92 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 03 46 000 03 46 000 0 0 00 70 528 00 70 528 0 0 99 66 38 99 66 38 0 0 99,49 4

Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Eredeti Módosított 206.2.3. %-ban 93 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 94 I. Működési kiadások 96 882 000 96 882 000 0 0 24 600 046 24 600 046 0 0 23 798 9 23 798 9 0 0 99,63 95 Személyi juttatások 6 047 000 6 047 000 33 590 000 33 590 000 33 587 728 33 587 728 00,00 96 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 945 000 34 945 000 40 833 000 40 833 000 40 573 690 40 573 690 99,36 97 3 Dologi kiadások 45 890 000 45 890 000 39 480 89 39 480 89 38 940 474 38 940 474 98,63 98 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 99 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 696 227 696 227 0 0 696 227 696 227 0 0 00,00 00 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 696 227 696 227 696 227 696 227 00,00 0 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 02 5.3. Általános tartalék 03 5.4. Céltartalékok 04 II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 42 068 42 068 0 0 374 068 374 068 0 0 90,78 05 6 Beruházások 42 068 42 068 374 068 374 068 90,78 06 7 Felújítások 07 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 09 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 0 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 96 882 000 96 882 000 0 0 25 02 4 25 02 4 0 0 24 72 87 24 72 87 0 0 99,6 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 5 9..2 Működési célú hitel törlesztése 6 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9.2. Felhalmozási célú kiadások 8 9.2.2 Működési célú kiadások 9 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 2 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 22 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 96 882 000 96 882 000 0 0 25 02 4 25 02 4 0 0 24 72 87 24 72 87 0 0 99,6 5

Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Eredeti Módosított 206.2.3. %-ban 23 5 Bajai Óvodaigazgatóság 24 I. Működési kiadások 564 555 000 564 555 000 0 0 529 740 652 529 740 652 0 0 529 73 033 529 73 033 0 0 00,00 25 Személyi juttatások 404 038 000 404 038 000 38 909 000 38 909 000 38 908 94 38 908 94 00,00 26 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 965 000 5 965 000 0 69 000 0 69 000 0 690 0 690 00,00 27 3 Dologi kiadások 44 552 000 44 552 000 36 965 867 36 965 867 36 957 223 36 957 223 99,98 28 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 74 785 74 785 0 0 74 785 74 785 0 0 00,00 30 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 74 785 74 785 74 785 74 785 00,00 3 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 32 5.3. Általános tartalék 33 5.4. Céltartalékok 34 II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 67 353 67 353 0 0 67 353 67 353 0 0 00,00 35 6 Beruházások 67 353 67 353 67 353 67 353 00,00 36 7 Felújítások 37 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 39 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 40 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 564 555 000 564 555 000 0 0 530 908 005 530 908 005 0 0 530 898 386 530 898 386 0 0 00,00 4 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 45 9..2 Működési célú hitel törlesztése 46 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 9.2. Felhalmozási célú kiadások 48 9.2.2 Működési célú kiadások 49 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 5 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 52 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 564 555 000 564 555 000 0 0 530 908 005 530 908 005 0 0 530 898 386 530 898 386 0 0 00,00 6

Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Eredeti Módosított 206.2.3. %-ban 53 6 Baja Város Közterület-felügyelete 54 I. Működési kiadások 33 636 000 33 636 000 0 0 22 023 570 22 023 570 0 0 22 023 570 22 023 570 0 0 00,00 55 Személyi juttatások 20 996 000 20 996 000 4 64 000 4 64 000 4 64 000 4 64 000 00,00 56 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 099 000 5 099 000 4 07 500 4 07 500 4 07 500 4 07 500 00,00 57 3 Dologi kiadások 7 54 000 7 54 000 2 784 78 2 784 78 2 784 78 2 784 78 00,00 58 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 59 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 526 289 526 289 0 0 526 289 526 289 0 0 00,00 60 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 526 289 526 289 526 289 526 289 00,00 6 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 62 5.3. Általános tartalék 63 5.4. Céltartalékok 64 II. Felhalmozási kiadások 38 000 38 000 0 0 33 790 33 790 0 0 33 790 33 790 0 0 00,00 65 6 Beruházások 38 000 38 000 33 790 33 790 33 790 33 790 00,00 66 7 Felújítások 67 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 69 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 70 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 34 07 000 34 07 000 0 0 22 057 360 22 057 360 0 0 22 057 360 22 057 360 0 0 00,00 7 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 75 9..2 Működési célú hitel törlesztése 76 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 9.2. Felhalmozási célú kiadások 78 9.2.2 Működési célú kiadások 79 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 8 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 82 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 34 07 000 34 07 000 0 0 22 057 360 22 057 360 0 0 22 057 360 22 057 360 0 0 00,00 7

Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Eredeti Módosított 206.2.3. %-ban 83 7 Türr István Múzeum 84 I. Működési kiadások 60 24 000 60 24 000 0 0 74 974 764 74 974 764 0 0 70 367 60 70 367 60 0 0 93,86 85 Személyi juttatások 34 953 000 34 953 000 38 584 000 38 584 000 38 520 094 38 520 094 99,83 86 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 799 000 9 799 000 0 880 000 0 880 000 0 862 275 0 862 275 99,84 87 3 Dologi kiadások 5 462 000 5 462 000 25 422 205 25 422 205 20 896 673 20 896 673 82,20 88 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 89 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 88 559 88 559 0 0 88 559 88 559 0 0 00,00 90 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 88 559 88 559 88 559 88 559 00,00 9 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 92 5.3. Általános tartalék 93 5.4. Céltartalékok 94 II. Felhalmozási kiadások 572 000 572 000 0 0 624 263 624 263 0 0 624 263 624 263 0 0 00,00 95 6 Beruházások 572 000 572 000 24 263 24 263 24 263 24 263 00,00 96 7 Felújítások 500 000 500 000 500 000 500 000 00,00 97 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 99 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 200 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 60 786 000 60 786 000 0 0 76 599 027 76 599 027 0 0 7 99 864 7 99 864 0 0 93,99 20 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 205 9..2 Működési célú hitel törlesztése 206 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 9.2. Felhalmozási célú kiadások 208 9.2.2 Működési célú kiadások 209 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 2 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 22 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 60 786 000 60 786 000 0 0 76 599 027 76 599 027 0 0 7 99 864 7 99 864 0 0 93,99 8

Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Eredeti Módosított 206.2.3. %-ban 23 24 I. Működési kiadások Önkormányzat összesen 4 279 733 385 3 202 08 385 077 75 000 0 4 89 08 402 3 773 664 275 7 47 27 0 4 72 927 933 3 95 828 754 977 099 79 0 85,32 25 Személyi juttatások 322 936 000 42 38 000 80 798 000 0 507 958 74 38 7 42 89 787 599 0 477 645 972 302 362 62 75 283 360 0 97,99 26 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 379 372 000 32 347 000 58 025 000 0 40 946 526 349 206 379 6 740 47 0 409 622 43 352 02 469 57 609 944 0 99,68 27 3 Dologi kiadások 468 562 35 76 890 35 29 672 000 0 62 949 678 306 574 297 35 375 38 0 29 534 786 035 978 6 255 556 75 0 79,63 28 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 584 000 47 584 000 0 0 57 550 600 57 550 600 0 0 49 397 830 49 397 830 0 0 85,83 29 5 Egyéb működési célú kiadások 06 279 034 54 059 034 547 220 000 0 292 675 857 742 6 857 550 54 000 0 944 726 932 456 077 232 488 649 700 0 73,08 220 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 00 936 000 67 93 000 33 743 000 0 27 043 586 93 300 586 33 743 000 0 8 84 235 89 837 895 28 346 340 0 93,03 22 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 873 677 000 360 200 000 53 477 000 0 880 977 500 364 206 500 56 77 000 0 826 542 697 366 239 337 460 303 360 0 93,82 222 5.3. Általános tartalék 5 000 000 5 000 000 0 0 229 839 466 229 839 466 0 0 0 0 0 0 0,00 223 5.4. Céltartalékok 7 666 034 7 666 034 0 0 54 85 305 54 85 305 0 0 0 0 0 0 0,00 224 II. Felhalmozási kiadások 88 954 000 332 400 000 486 554 000 0 38 67 354 468 830 254 669 787 00 0 558 769 266 344 45 874 24 37 392 0 49,07 225 6 Beruházások 473 56 000 50 269 000 423 292 000 0 734 727 963 42 05 863 592 676 00 0 243 985 772 00 90 223 43 795 549 0 33,2 226 7 Felújítások 255 06 000 20 754 000 53 262 000 0 305 440 800 246 429 800 59 0 000 0 274 464 206 25 826 274 58 637 932 0 89,86 227 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 90 377 000 80 377 000 0 000 000 0 98 448 59 80 348 59 8 00 000 0 40 39 288 28 435 377 883 9 0 40,95 228 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 90 377 000 80 377 000 0 000 000 0 98 448 59 80 348 59 8 00 000 0 40 39 288 28 435 377 883 9 0 40,95 230 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 5 098 687 385 3 534 48 385 564 269 000 0 6 029 698 756 4 242 494 529 787 204 227 0 4 73 697 99 3 540 280 628 9 46 57 0 78,47 23 III. Finanszírozási kiadások 520 825 000 520 825 000 0 0 3 9 62 49 49 62 49 700 000 000 0 3 9 62 49 49 62 49 700 000 000 0 00,00 232 9 Finanszírozási kiadások 520 825 000 520 825 000 0 0 3 9 62 49 49 62 49 700 000 000 0 3 9 62 49 49 62 49 700 000 000 0 00,00 233 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 9..2 Működési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 700 000 000 0 700 000 000 0 700 000 000 0 700 000 000 0 00,00 237 9.2. Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 9.2.2 Működési célú kiadások 0 0 0 0 700 000 000 0 700 000 000 0 700 000 000 0 700 000 000 0 00,00 239 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 520 825 000 520 825 000 0 0 374 798 648 374 798 648 0 0 374 798 648 374 798 648 0 0 00,00 240 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 32 938 000 32 938 000 0 0 0 238 752 0 238 752 0 0 0 238 752 0 238 752 0 0 00,00 24 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 487 887 000 487 887 000 0 0 364 559 896 364 559 896 0 0 364 559 896 364 559 896 0 0 00,00 242 9.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 0 0 44 822 77 44 822 77 0 0 44 822 77 44 822 77 0 0 00,00 243 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 6 69 52 385 5 055 243 385 564 269 000 0 9 49 320 75 5 662 5 948 3 487 204 227 0 7 85 38 68 4 959 902 047 2 89 46 57 0 85,8 9

Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. 3. melléklet a 20/207. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA FT-BAN 206. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S BEVÉTELEK Eredeti Módosított 206.2.3. %-ban 2 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési bevételek 4 24 044 385 3 369 722 385 629 822 000 24 500 000 4 468 89 595 3 696 857 92 646 832 403 24 500 000 4 492 30 525 3 703 930 228 654 69 634 34 20 663 00,54 4 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 395 54 385 365 843 385 29 67 000 76 359 595 673 678 92 42 68 403 722 955 962 689 869 398 33 086 564 00,38 5 3 Közhatalmi bevételek 2 69 550 000 450 050 000 595 000 000 24 500 000 2 69 550 000 450 050 000 595 000 000 24 500 000 2 94 966 49 458 7 703 602 044 053 34 20 663 0,7 6 4 Működési bevételek 558 980 000 553 829 000 5 5 000 582 280 000 573 29 000 9 5 000 573 238 44 555 349 27 7 889 07 98,45 7 6 Működési célú átvett pénzeszközök 50 000 50 000 8 II. Felhalmozási bevételek 95 584 000 76 892 000 8 692 000 0 29 529 694 92 400 250 37 29 444 0 02 65 529 58 875 067 43 776 462 0 79,25 9 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 692 000 3 692 000 37 637 694 5 508 250 22 29 444 33 955 884 5 508 250 8 447 634 90,22 0 5 Felhalmozási bevételek 76 892 000 76 892 000 76 892 000 76 892 000 53 577 289 43 366 87 0 20 472 69,68 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 8 356 5 8 356 00,79 2 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 29 628 385 3 446 64 385 648 54 000 24 500 000 4 597 79 289 3 789 257 442 683 96 847 24 500 000 4 594 962 054 3 762 805 295 697 946 096 34 20 663 99,94 3 III. Finanszírozási bevételek 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 3 084 099 000 574 650 77 2 509 448 229 0 2 226 65 44 66 77 22 609 448 229 0 72,8 4 8 Finanszírozási bevételek 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 3 084 099 000 574 650 77 2 509 448 229 0 2 226 65 44 66 77 22 609 448 229 0 72,8 5 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 7 8..2 Működési célú hitel felvétel 8 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 700 000 000 0 700 000 000 0 800 000 000 0 800 000 000 0 47,06 9 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 700 000 000 700 000 000 800 000 000 800 000 000 47,06 20 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 2 8.3 Maradvány igénybevétele 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 384 099 000 574 650 77 809 448 229 0 384 099 000 574 650 77 809 448 229 0 00,00 22 8.3. Felhalmozási célú maradvány 723 270 000 2 000 000 72 270 000 06 667 330 295 397 330 72 270 000 06 667 330 295 397 330 72 270 000 00,00 23 8.3.2 Működési célú maradvány 33 00 000 44 822 27 88 78 229 367 43 670 279 253 44 88 78 229 367 43 670 279 253 44 88 78 229 00,00 24 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 26 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 27 8.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések 42 066 44 42 066 44 28 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 5 075 899 385 3 493 436 656 457 962 229 24 500 000 7 68 88 289 4 363 908 23 3 93 40 076 24 500 000 6 82 27 495 4 379 522 507 2 307 394 325 34 20 663 88,80 0

Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S BEVÉTELEK Eredeti Módosított 206.2.3. %-ban 29 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 30 I. Működési bevételek 08 000 08 000 0 0 6 068 698 6 068 698 0 0 6 4 684 6 4 684 0 0 02,3 3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 987 698 4 987 698 5 95 076 5 95 076 8,59 32 3 Közhatalmi bevételek 00 000 00 000 00 000 00 000 905 000 905 000 905,00 33 4 Működési bevételek 0 98 000 0 98 000 0 98 000 0 98 000 9 59 608 9 59 608 87,35 34 6 Működési célú átvett pénzeszközök 35 II. Felhalmozási bevételek 00 000 00 000 0 0 00 000 00 000 0 0 992 709 992 709 0 0 992,7 36 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 37 5 Felhalmozási bevételek 38 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 00 000 00 000 00 000 00 000 992 709 992 709 992,7 39 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 8 000 8 000 0 0 6 68 698 6 68 698 0 0 7 404 393 7 404 393 0 0 07,64 40 III. Finanszírozási bevételek 573 046 000 573 046 000 0 0 506 586 54 506 586 54 0 0 506 586 54 506 586 54 0 0 00,00 4 8 Finanszírozási bevételek 573 046 000 573 046 000 0 0 506 586 54 506 586 54 0 0 506 586 54 506 586 54 0 0 00,00 42 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 44 8..2 Működési célú hitel felvétel 45 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 47 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 48 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 43 354 45 43 354 45 0 0 43 354 45 43 354 45 0 0 00,00 49 8.3. Felhalmozási célú maradvány 35 589 000 35 589 000 35 589 000 35 589 000 00,00 50 8.3.2 Működési célú maradvány 7 765 45 7 765 45 7 765 45 7 765 45 00,00 5 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 573 046 000 573 046 000 0 0 463 23 739 463 23 739 0 0 463 23 739 463 23 739 0 0 00,00 52 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 3 59 000 3 59 000 6 406 59 6 406 59 6 406 59 6 406 59 00,00 53 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 54 887 000 54 887 000 456 825 48 456 825 48 456 825 48 456 825 48 00,00 54 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 584 227 000 584 227 000 0 0 522 754 852 522 754 852 0 0 523 990 547 523 990 547 0 0 00,24

Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S BEVÉTELEK Eredeti Módosított 206.2.3. %-ban 55 3 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 56 I. Működési bevételek 400 000 400 000 0 0 873 000 873 000 0 0 474 086 474 086 0 0 78,70 57 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 48 000 48 000 47 74 47 74 99,93 58 3 Közhatalmi bevételek 59 4 Működési bevételek 400 000 400 000 400 000 400 000 00 372 00 372 7,53 60 6 Működési célú átvett pénzeszközök 55 000 55 000 55 000 55 000 00,00 6 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 63 5 Felhalmozási bevételek 64 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 400 000 400 000 0 0 873 000 873 000 0 0 474 086 474 086 0 0 78,70 66 III. Finanszírozási bevételek 0 746 000 0 746 000 0 0 98 297 528 98 297 528 0 0 98 297 528 98 297 528 0 0 00,00 67 8 Finanszírozási bevételek 0 746 000 0 746 000 0 0 98 297 528 98 297 528 0 0 98 297 528 98 297 528 0 0 00,00 68 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 70 8..2 Működési célú hitel felvétel 7 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 73 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 74 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 295 26 295 26 0 0 295 26 295 26 0 0 00,00 75 8.3. Felhalmozási célú maradvány 76 8.3.2 Működési célú maradvány 295 26 295 26 295 26 295 26 00,00 77 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 0 746 000 0 746 000 0 0 98 002 32 98 002 32 0 0 98 002 32 98 002 32 0 0 00,00 78 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 826 000 826 000 697 687 697 687 697 687 697 687 00,00 79 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 00 920 000 00 920 000 97 304 625 97 304 625 97 304 625 97 304 625 00,00 80 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 03 46 000 03 46 000 0 0 00 70 528 00 70 528 0 0 99 77 64 99 77 64 0 0 99,60 2

Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S BEVÉTELEK Eredeti Módosított 206.2.3. %-ban 8 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 82 I. Működési bevételek 6 207 000 6 207 000 0 0 0 008 000 0 008 000 0 0 9 383 999 9 383 999 0 0 93,76 83 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 84 3 Közhatalmi bevételek 85 4 Működési bevételek 6 207 000 6 207 000 0 008 000 0 008 000 9 383 999 9 383 999 93,76 86 6 Működési célú átvett pénzeszközök 87 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 89 5 Felhalmozási bevételek 90 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 6 207 000 6 207 000 0 0 0 008 000 0 008 000 0 0 9 383 999 9 383 999 0 0 93,76 92 III. Finanszírozási bevételek 90 675 000 90 675 000 0 0 205 004 4 205 004 4 0 0 205 004 4 205 004 4 0 0 00,00 93 8 Finanszírozási bevételek 90 675 000 90 675 000 0 0 205 004 4 205 004 4 0 0 205 004 4 205 004 4 0 0 00,00 94 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 96 8..2 Működési célú hitel felvétel 97 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 99 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 00 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 696 227 696 227 0 0 696 227 696 227 0 0 00,00 0 8.3. Felhalmozási célú maradvány 02 8.3.2 Működési célú maradvány 696 227 696 227 696 227 696 227 00,00 03 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 90 675 000 90 675 000 0 0 204 307 887 204 307 887 0 0 204 307 887 204 307 887 0 0 00,00 04 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 374 068 374 068 374 068 374 068 00,00 05 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 90 675 000 90 675 000 203 933 89 203 933 89 203 933 89 203 933 89 00,00 06 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 96 882 000 96 882 000 0 0 25 02 4 25 02 4 0 0 24 388 3 24 388 3 0 0 99,7 3

Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S BEVÉTELEK Eredeti Módosított 206.2.3. %-ban 07 5 Bajai Óvodaigazgatóság 08 I. Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 2 385 2 385 0 0 09 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 3 Közhatalmi bevételek 4 Működési bevételek 2 385 2 385 2 6 Működési célú átvett pénzeszközök 3 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5 5 Felhalmozási bevételek 6 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 385 2 385 0 0 8 III. Finanszírozási bevételek 564 555 000 564 555 000 0 0 530 908 005 530 908 005 0 0 530 908 005 530 908 005 0 0 00,00 9 8 Finanszírozási bevételek 564 555 000 564 555 000 0 0 530 908 005 530 908 005 0 0 530 908 005 530 908 005 0 0 00,00 20 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 22 8..2 Működési célú hitel felvétel 23 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 25 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 26 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 74 785 74 785 0 0 74 785 74 785 0 0 00,00 27 8.3. Felhalmozási célú maradvány 28 8.3.2 Működési célú maradvány 74 785 74 785 74 785 74 785 00,00 29 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 564 555 000 564 555 000 0 0 530 733 220 530 733 220 0 0 530 733 220 530 733 220 0 0 00,00 30 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 02 353 02 353 02 353 02 353 00,00 3 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 564 555 000 564 555 000 529 630 867 529 630 867 529 630 867 529 630 867 00,00 32 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 564 555 000 564 555 000 0 0 530 908 005 530 908 005 0 0 530 90 390 530 90 390 0 0 00,00 4

Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S BEVÉTELEK Eredeti Módosított 206.2.3. %-ban 33 6 Baja Város Közterület-felügyelete 34 I. Működési bevételek 0 0 0 0 20 02 20 02 0 0 20 02 20 02 0 0 00,00 35 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 36 3 Közhatalmi bevételek 37 4 Működési bevételek 20 02 20 02 20 02 20 02 00,00 38 6 Működési célú átvett pénzeszközök 39 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 5 Felhalmozási bevételek 42 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 43 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 0 0 0 0 20 02 20 02 0 0 20 02 20 02 0 0 00,00 44 III. Finanszírozási bevételek 34 07 000 34 07 000 0 0 22 037 348 22 037 348 0 0 22 037 348 22 037 348 0 0 00,00 45 8 Finanszírozási bevételek 34 07 000 34 07 000 0 0 22 037 348 22 037 348 0 0 22 037 348 22 037 348 0 0 00,00 46 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 48 8..2 Működési célú hitel felvétel 49 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 5 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 52 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 504 326 504 326 0 0 504 326 504 326 0 0 00,00 53 8.3. Felhalmozási célú maradvány 54 8.3.2 Működési célú maradvány 504 326 504 326 504 326 504 326 00,00 55 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 34 07 000 34 07 000 0 0 2 533 022 2 533 022 0 0 2 533 022 2 533 022 0 0 00,00 56 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 38 000 38 000 33 790 33 790 33 790 33 790 00,00 57 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 33 636 000 33 636 000 2 499 232 2 499 232 2 499 232 2 499 232 00,00 58 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 34 07 000 34 07 000 0 0 22 057 360 22 057 360 0 0 22 057 360 22 057 360 0 0 00,00 5

Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S BEVÉTELEK Eredeti Módosított 206.2.3. %-ban 59 7 Türr István Múzeum 60 I. Működési bevételek 4 000 000 4 000 000 0 0 7 683 000 7 683 000 0 0 5 53 888 5 53 888 0 0 87,73 6 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 076 000 3 076 000 3 075 777 3 075 777 00,00 62 3 Közhatalmi bevételek 63 4 Működési bevételek 4 000 000 4 000 000 4 07 000 4 07 000 938 938 47,9 64 6 Működési célú átvett pénzeszközök 500 000 500 000 500 000 500 000 00,00 65 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 67 5 Felhalmozási bevételek 68 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 69 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 000 000 4 000 000 0 0 7 683 000 7 683 000 0 0 5 53 888 5 53 888 0 0 87,73 70 III. Finanszírozási bevételek 56 786 000 56 786 000 0 0 58 96 027 58 96 027 0 0 58 96 027 58 96 027 0 0 00,00 7 8 Finanszírozási bevételek 56 786 000 56 786 000 0 0 58 96 027 58 96 027 0 0 58 96 027 58 96 027 0 0 00,00 72 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 74 8..2 Működési célú hitel felvétel 75 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 77 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 78 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 925 559 925 559 0 0 925 559 925 559 0 0 00,00 79 8.3. Felhalmozási célú maradvány 80 8.3.2 Működési célú maradvány 925 559 925 559 925 559 925 559 00,00 8 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 56 786 000 56 786 000 0 0 56 990 468 56 990 468 0 0 56 990 468 56 990 468 0 0 00,00 82 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 572 000 572 000 624 263 624 263 624 263 624 263 00,00 83 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 56 24 000 56 24 000 55 366 205 55 366 205 55 366 205 55 366 205 00,00 84 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 60 786 000 60 786 000 0 0 76 599 027 76 599 027 0 0 74 429 95 74 429 95 0 0 97,7 6

Cím Előirányzat csop. Kiem. eir. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S BEVÉTELEK Eredeti Módosított 206.2.3. %-ban 85 86 I. Működési bevételek Önkormányzat összesen 4 46 732 385 3 392 40 385 629 822 000 24 500 000 4 53 842 305 3 742 509 902 646 832 403 24 500 000 4 535 6 579 3 746 736 282 654 69 634 34 20 663 00,47 87 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 395 54 385 365 843 385 29 67 000 0 734 84 293 692 59 890 42 68 403 0 742 364 529 709 277 965 33 086 564 0 00,43 88 3 Közhatalmi bevételek 2 69 650 000 450 50 000 595 000 000 24 500 000 2 69 650 000 450 50 000 595 000 000 24 500 000 2 95 87 49 459 66 703 602 044 053 34 20 663 0,2 89 4 Működési bevételek 58 568 000 576 47 000 5 5 000 0 608 796 02 599 645 02 9 5 000 0 595 75 63 577 286 64 7 889 07 0 97,76 90 6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 555 000 555 000 0 0 705 000 555 000 50 000 0 307,2 9 II. Felhalmozási bevételek 95 684 000 76 992 000 8 692 000 0 29 629 694 92 500 250 37 29 444 0 03 644 238 59 867 776 43 776 462 0 79,95 92 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 692 000 0 3 692 000 0 37 637 694 5 508 250 22 29 444 0 33 955 884 5 508 250 8 447 634 0 90,22 93 5 Felhalmozási bevételek 76 892 000 76 892 000 0 0 76 892 000 76 892 000 0 0 53 577 289 43 366 87 0 20 472 0 69,68 94 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 00 000 00 000 5 000 000 0 5 00 000 00 000 5 000 000 0 6 065 992 709 5 8 356 0 06,70 95 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 242 46 385 3 469 402 385 648 54 000 24 500 000 4 643 47 999 3 835 00 52 683 96 847 24 500 000 4 638 760 87 3 806 604 058 697 946 096 34 20 663 99,90 96 III. Finanszírozási bevételek 2 377 096 000 567 647 27 809 448 229 0 4 505 848 76 996 399 947 2 509 448 229 0 3 647 94 67 2 037 770 6 609 448 229 0 80,96 97 8 Finanszírozási bevételek 2 377 096 000 567 647 27 809 448 229 0 4 505 848 76 996 399 947 2 509 448 229 0 3 647 94 67 2 037 770 6 609 448 229 0 80,96 98 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 8..2 Működési célú hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 700 000 000 0 700 000 000 0 800 000 000 0 800 000 000 0 47,06 202 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 700 000 000 0 700 000 000 0 800 000 000 0 800 000 000 0 47,06 203 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 8.3 Maradvány igénybevétele 856 27 000 46 822 27 809 448 229 0 43 049 528 62 60 299 809 448 229 0 43 049 528 620 905 072 809 448 229 0 00,00 205 8.3. Felhalmozási célú maradvány 723 270 000 2 000 000 72 270 000 0 052 256 330 330 986 330 72 270 000 0 052 256 330 330 986 330 72 270 000 0 00,00 206 8.3.2 Működési célú maradvány 33 00 000 44 822 27 88 78 229 0 378 793 98 290 64 969 88 78 229 0 378 793 98 289 98 742 88 78 229 0 00,00 207 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 520 825 000 520 825 000 0 0 374 798 648 374 798 648 0 0 374 798 648 374 798 648 0 0 00,00 208 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 32 938 000 32 938 000 0 0 0 238 752 0 238 752 0 0 0 238 752 0 238 752 0 0 00,00 209 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 487 887 000 487 887 000 0 0 364 559 896 364 559 896 0 0 364 559 896 364 559 896 0 0 00,00 20 8.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések 42 066 44 42 066 44 0 0 2 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 6 69 52 385 5 037 049 656 457 962 229 24 500 000 9 49 320 75 5 83 40 099 3 93 40 076 24 500 000 8 286 675 434 5 844 374 29 2 307 394 325 34 20 663 90,57 7

4. melléklet a 20/207. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Sorszám M e g n e v e z é s 2 I. FELÚJÍTÁSOK Eredeti 3 2 50 Intézményfelújítások, intézményi fejlesztések 20 000 000 20 000 000 2 049 000 2 049 000 0 36 304 0 36 304 85,99 Módosított 4 3 502 Petőfi Sándor utcai konyha felújítás 5 000 000 5 000 000 0 0 5 4 503 Városháza épület felújítás 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 5 642 575 5 642 575 78,2 6 5 505 Előre nem látható felújítási 0 000 000 0 000 000 3 45 000 3 45 000 3 42 03 3 42 03 99,9 7 6 506 Önkormányzati bérlakások felújítása 0 000 000 0 000 000 0 000 000 0 000 000 7 55 362 7 55 362 75,5 8 7 507 III. Béla Gimnázium "A" épület földszint erős és gyenge áram felújítása 3 60 000 3 60 000 37 358 000 37 358 000 37 277 998 37 277 998 99,79 9 8 508 Vasvári Pál utcai labdarugó öltöző vízesblokk felújítása 3 600 000 3 600 000 3 637 000 3 637 000 3 636 728 3 636 728 99,99 0 9 509 Templom utca 5. óvoda épület felújítása 42 000 000 42 000 000 55 00 000 55 00 000 55 035 450 55 035 450 99,88 0 5 Belvárosi Közösségi Ház meglévő mosdó- wc helyiség felújítása I-II. ütem 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 307 620 6 307 620 98,24 2 539 Önkormányzati nem lakás célú épületek felújítása 0 795 000 0 795 000 2 795 000 2 795 000 2 407 829 2 407 829 96,97 3 2 540 Kolozsvár utca 3/b védőnői tanácsadó felújítása 5 000 000 5 000 000 752 000 752 000 0,00 4 3 547 Türr István Múzeum tűzjelző rendszer felújítása 5 052 000 5 052 000 5 053 000 5 053 000 5 052 34 5 052 34 99,99 5 4 548 Bernhart Sándor utcai óvoda homlokzat felújítása 5 000 000 5 000 000 8 950 000 8 950 000 8 948 503 8 948 503 99,99 6 5 604 Szeremlei utca komplejáró támfal felújítás 2 500 000 2 500 000 0 0 7 6 54 Éber-emlékház elekrtomos hálózatának korszerűsítése 2 000 000 2 000 000 0,00 8 7 56 Baja, Illyés Gyula utca 6. szám alatti orvosi rendelő épületének felújítása 8 0 000 8 0 000 39 65 39 65 0,78 9 8 52 TOP 3.2. Hadik utcai orvosi rendelő felújítása 78 000 78 000 78 000 78 000 00,00 20 9 55 TOP 3.2. Szent Istváni Általános Iskola épületének energetikai felújítása 4 86 084 4 86 084 4 86 084 4 86 084 00,00 TOP 3.2. Sugovica Sportiskolai Általános iskola épületének energetikai 2 20 57 felújítása 0 220 76 0 220 76 0 220 76 0 220 76 00,00 22 2 607 Víziközmű vagyon felújítása 50 800 000 50 800 000 70 00 000 70 00 000 70 07 362 70 07 362 99,96 23 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 247 957 000 94 695 000 53 262 000 0 302 304 800 243 293 800 59 0 000 0 27 329 599 22 69 667 58 637 932 0 89,75 24 22 II. Felújítási célú támogatás értékű kiadások 25 ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 247 957 000 94 695 000 53 262 000 0 302 304 800 243 293 800 59 0 000 0 27 329 599 22 69 667 58 637 932 0 89,75 26 23 III. Intézményi felújítások BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT FELÚJÍTÁSOK FT-BAN 206. 27 24 Türr István Múzeum 500 000 500 000 500 000 500 000 00,00 28 25 Bajai Polgármesteri Hivatal 7 059 000 7 059 000 636 000 636 000 634 607 634 607 99,9 29 III. Intézményi felújítások összesen: 7 059 000 7 059 000 0 0 3 36 000 3 36 000 0 0 3 34 607 3 34 607 0 0 99,96 30 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 255 06 000 20 754 000 53 262 000 0 305 440 800 246 429 800 59 0 000 0 274 464 206 25 826 274 58 637 932 0 89,86 206.2.3. %-ban 8

5. melléklet a 20/207. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FT-BAN 206. A B C D E F G H I J K L M N O P Sorszám M e g n e v e z é s Eredeti Módosított 206.2.3. %-ban 2 I. Beruházások 3 2 307 DAOP-2../G--k2-202-0004 Baja Fesztivál Város turisztikai háttér infrasruktúrájának komplex fejlesztése 6 000 000 6 000 000 24 937 444 24 937 444 24 388 96 24 388 96 97,80 4 3 73 HÉSZ miatti kötelezés 3 500 000 3 500 000 8 500 000 8 500 000 7 00 245 7 00 245 92,43 5 4 403 Közvilágítás fejlesztés 000 000 000 000 3 403 000 3 403 000 594 232 594 232 7,46 6 5 769 Benyújtandó pályázatok önereje 50 000 000 50 000 000 230 026 726 230 026 726 0,00 7 6 402 Szabadtéri sporteszköz fejlesztés (Kalandpark) 34 000 000 34 000 000 46 56 000 46 56 000 46 28 080 46 28 080 99,94 8 7 77 Infrasruktúra fejlesztési alap 64 000 000 64 000 000 69 350 60 69 350 60 0,00 9 8 55 Kollégium kisértékű tárgyieszköz beszerzés 3 048 000 3 048 000 0 0 0 9 56 Sugovica Általános Iskola Szent Antal u. kisértékű tárgyi eszköz 660 000 660 000 88 265 88 265 88 265 88 265 00,00 0 57 Sugovica Általános Iskola Vöröskereszt tér kisértékű tárgyi eszköz 78 000 78 000 0 0 2 58 Sugovica Általános Iskola Malom u. kisértékű tárgyi eszköz 254 000 254 000 0 0 3 2 59 Liszt AMI kisértékű tárgyi eszköz 445 000 445 000 47 990 47 990 47 990 47 990 00,00 4 3 60 III. Béla Gimnázium kisértékű tárgyi eszköz 762 000 762 000 3 525 000 3 525 000 3 524 228 3 524 228 99,98 5 4 6 Szentistváni Általános Iskola kisértékű tárgyi eszköz 445 000 445 000 65 086 65 086 65 086 65 086 00,00 6 5 465 Gyalogátkelőhelyek létesítése 4 000 000 4 000 000 0 0 7 6 409 Venyige utca megnyitása 5 000 000 5 000 000 0 0 8 7 047 Gépkocsik cseréje 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 6 400 572 6 400 572 96,47 9 8 047 Sinrendszer képek felfüggesztéséhez 400 000 400 000 392 935 392 935 98,23 20 9 40 Ivóvízhálózat kiépítése (Hadik u., Balassa u., Fűzfa u.) 3 800 000 3 800 000 3 059 900 3 059 900 2 290 500 2 290 500 94, 2 20 765 Bajcsy Zs. U. 4. szám alatti ingatlan megvásárlása 06 000 000 06 000 000 06 000 000 06 000 000 0,00 22 2 705 Családsegítő központ induló eszközbeszerzés 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 038 2 000 038 00,00 23 22 709 Bajai Turisztikai Nkft. törzstőke emelés 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 00,00 24 23 474 Gyalog utca útburkolat felépítmény (Jelky, Liszt) 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 002 8 000 002 00,00 25 24 7 Szentháromság tér 4. szám alatti 6/A/2 hrsz ingatlan megvásárlása 0 000 000 0 000 000 0 000 000 0 000 000 0,00 26 25 049 Területi védőnői szolgálat eszközbeszerzés 476 500 476 500 476 430 476 430 99,99 27 26 4 Emlékhely a meg nem született és elveszített gyermekekért 276 000 276 000 25 789 25 789 88,23 28 27 42 Anya gyermekével szobor áthelyezése a Pokorny utcába 6 038 320 6 038 320 6 038 320 6 038 320 00,00 29 28 404 Bajai Kommunális NKft. feladatkörébe tartozó beruházások 70 000 000 70 000 000 3 782 237 3 782 237 45,40 30 29 702 EMLSZ Országos Pályaépítési Program önereje 30 900 000 30 900 000 274 320 274 320 0,89 3 30 708 Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése 0 000 000 0 000 000 9 867 900 9 867 900 98,68 32 3 55 Örökségszálló - a Türr István Múzeum Látványtára pályázat önereje 0 0 33 32 53 Újvárosi Általános Iskola Felsőváros kisértékű tárgyi eszköz 28 659 28 659 7 790 7 790 62,07 34 33 032 Városőrség kisértékű tárgyi eszköz 336 000 336 000 335 335 99,74 35 34 64 Iskolai intézményi étkeztetés alapfok kisértékű tárgyi eszköz 4 000 4 000 3 090 3 090 77,25 36 35 035 Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés 6 370 000 6 370 000 9 065 302 9 065 302 9 065 302 9 065 302 00,00 37 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 447 682 000 24 390 000 423 292 000 0 69 904 802 99 228 702 592 676 00 0 20 227 378 57 43 829 43 795 549 0 29,08 9