Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 11/A A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 11/B Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású maradványainak elszámolása 11/C Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó elszámolása 11/D A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása 11/E A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása 11/I Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként 11/I_SEGE 11/I űrlap segédűrlapja D 11/J A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása 11/K A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása 11/L A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása 11/M A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. ), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. ) 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 684 177 600 1 703 323 859 389 209 1 655 129 612 4 812 976 000 0 1 655 109 515 02 Normatív jutalmak (K1102) 8 603 000 9 681 000 0 9 671 228 0 0 9 671 228 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 11 574 000 17 274 242 0 15 298 350 0 0 15 298 350 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 20 101 000 11 331 000 0 8 702 624 0 0 8 702 624 06 Jubileumi jutalom (K1106) 25 864 400 26 510 900 0 25 762 900 0 0 25 762 900 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 46 907 000 63 184 374 0 57 710 146 0 0 57 710 146 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 15 481 000 14 784 000 0 13 580 924 0 0 13 580 924 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 055 000 906 439 0 520 153 0 0 520 153 12 Szociális (K1112) 0 188 000 0 187 594 0 0 187 594 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 35 275 000 59 903 869 0 59 008 275 0 0 59 008 275 1 849 038 000 1 907 087 683 389 209 1 845 571 806 4 812 976 000 0 1 845 551 709 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 41 377 000 44 821 945 0 41 896 580 127 974 000 0 41 896 580 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 10 970 000 19 123 926 0 17 517 965 0 0 17 517 965 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 26 973 000 19 598 446 1 157 16 543 762 0 0 16 544 919 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 79 320 000 83 544 317 1 157 75 958 307 127 974 000 0 75 959 464 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 928 358 000 1 990 632 000 390 366 1 921 530 113 4 940 950 000 0 1 921 511 173 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 531 985 000 538 489 000 0 530 721 997 1 529 610 000 0 529 757 997 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 479 137 920 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 7 258 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 19 786 917 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 5 396 448 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 18 178 712 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 32 059 000 38 391 886 0 33 937 555 0 26 258 33 794 915 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 425 788 000 461 180 551 7 530 083 446 949 191 206 480 405 3 183 617 438 093 861 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 457 847 000 499 572 437 7 530 083 480 886 746 206 480 405 3 209 875 471 888 776 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 27 090 000 21 614 035 4 20 409 276 4 991 724 0 20 070 035 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 16 681 000 19 598 997 5 17 570 576 10 047 228 0 17 293 751 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 43 771 000 41 213 032 9 37 979 852 15 038 952 0 37 363 786 36 Közüzemi díjak (K331) 280 125 000 262 226 631 0 243 183 450 766 975 307 1 542 181 238 550 889 37 Vásárolt élelmezés (K332) 19 904 000 21 301 337 0 20 409 679 0 0 20 409 679 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 19 923 000 26 976 652 0 26 033 608 36 632 643 0 25 246 206 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 94 343 000 96 567 527 588 091 90 788 066 5 749 647 65 000 90 551 351 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 4 700 000 13 709 146 0 12 743 588 0 0 12 743 588 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 7 976 652 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 79 459 000 178 634 754 0 177 021 072 28 165 120 81 280 172 654 098 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 426 561 000 416 833 736 19 591 875 384 819 205 90 643 126 827 573 376 504 946 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 10 927 368 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 925 015 000 1 016 249 783 20 179 966 954 998 668 928 165 843 2 516 034 936 660 757 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 3 870 000 2 725 841 0 1 486 079 0 0 1 486 079 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 2 320 000 4 211 120 0 4 021 275 0 0 3 661 720 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 6 190 000 6 936 961 0 5 507 354 0 0 5 147 799 317 496 000 337 969 822 7 320 936 326 428 576 301 737 528 1 173 209 320 502 091 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 147 090 000 149 264 302 0 141 654 684 0 9 852 000 136 396 684 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 9 086 000 14 152 293 0 10 382 541 0 0 10 382 541 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 0 0 0 0 0 0 7 581 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 6 284 0 6 284 0 0 6 284 0 0 0 0 0 0 6 284 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 67 717 000 50 641 086 1 437 100 47 931 944 0 853 000 47 454 870 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 541 389 000 552 033 787 8 758 036 526 404 029 301 737 528 11 878 209 514 742 470 1 974 212 000 2 116 006 000 36 468 094 2 005 776 649 1 451 422 728 17 604 118 1 965 803 588 63 Családi (=64+ +73) (K42) 11 600 000 11 600 000 0 9 697 600 0 0 9 697 600 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 0 0 0 0 0 0 9 697 600 50 000 180 000 0 171 140 0 0 171 140 111 560 000 111 560 000 0 97 555 666 15 000 000 85 863 97 480 374 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 2 782 453 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 0 0 0 0 0 0 91 727 451 0 0 0 0 0 0 2 970 470 123 210 000 123 340 000 0 107 424 406 15 000 000 85 863 107 349 114 989 000 4 468 000 0 1 600 340 0 0 1 600 340 989 000 4 468 000 0 1 600 340 0 0 1 600 340 331 376 000 330 426 000 0 330 426 000 0 0 330 426 000 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 329 926 000 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 164 Működési célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+ +175) (K508) 0 0 0 0 0 0 500 000 69 850 000 121 850 000 0 63 998 284 0 0 63 998 284 Teljesítés - 5 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 171 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 0 0 0 0 0 0 63 998 284 119 675 000 140 180 000 0 140 079 812 99 945 803 0 140 079 812 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 0 0 0 0 3 000 000 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 66 887 812 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 70 192 000 190 Tartalékok (K513) 152 000 000 323 558 000 0 0 0 0 0 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 673 890 000 920 482 000 0 536 104 436 99 945 803 0 536 104 436 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 85 000 244 614 0 130 000 0 0 130 000 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 425 445 000 83 882 427 16 497 563 67 310 153 31 496 0 67 310 153 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 8 983 000 11 517 707 0 8 214 366 0 0 8 214 366 91 863 000 130 064 003 0 118 517 262 3 733 333 26 025 000 118 487 970 197 Részesedések beszerzése (K65) 45 000 000 0 0 0 0 0 0 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 0 588 500 000 0 588 500 000 0 18 000 000 544 476 470 141 559 000 64 127 249 4 454 343 55 093 871 1 016 504 7 026 750 55 085 963 712 935 000 878 336 000 20 951 906 837 765 652 4 781 333 51 051 750 793 704 922 201 Ingatlanok felújítása (K71) 52 470 000 149 732 892 2 419 443 140 429 911 7 258 000 0 140 429 911 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 212 787 000 119 000 688 2 516 867 108 278 776 48 263 760 0 108 278 776 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 71 619 000 71 050 420 1 160 004 65 182 582 14 990 875 0 65 182 582 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 336 876 000 339 784 000 6 096 314 313 891 269 70 512 635 0 313 891 269 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 40 017 000 40 000 000 0 40 000 000 0 0 40 000 000 230 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0 0 0 0 40 000 000 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 2 100 000 10 465 000 0 4 835 877 0 0 4 835 877 259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 0 0 0 0 0 0 4 324 567 260 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 0 0 0 511 310 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 42 117 000 50 465 000 0 44 835 877 0 0 44 835 877 6 323 583 000 6 957 534 000 63 906 680 6 298 050 399 8 112 222 499 68 741 731 6 212 958 376 Teljesítés - 6 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési és kiegészítő (B115) 203 878 599 203 879 599 203 878 599 0 203 878 599 493 894 243 494 765 243 494 765 243 0 494 765 243 598 218 779 676 053 779 676 054 163 0 676 054 163 52 954 820 54 091 820 54 091 411 0 54 091 411 0 70 678 000 70 677 821 0 70 677 821 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 18 568 000 18 568 379 0 18 568 379 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 1 348 946 441 1 518 036 441 1 518 035 616 0 1 518 035 616 10 Működési célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+ +20) (B14) 35 000 000 35 000 000 35 000 000 0 35 000 000 18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0 0 35 000 000 32 Egyéb működési célú bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 286 927 000 343 081 000 333 108 209 0 333 108 209 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 1 999 155 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 38 033 236 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 135 360 274 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 157 585 544 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 130 000 43 Működési célú államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 1 670 873 441 1 896 117 441 1 886 143 825 0 1 886 143 825 44 Felhalmozási célú önkormányzati (B21) 0 533 728 000 533 728 309 0 533 728 309 68 Egyéb felhalmozási célú bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 690 509 000 196 490 000 171 153 960 0 171 153 960 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 5 943 600 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0 0 165 210 360 690 509 000 730 218 000 704 882 269 0 704 882 269 80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 50 000 50 000 0 0 0 93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 50 000 50 000 0 0 0 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 835 000 000 835 000 000 867 141 399 0 772 717 968 110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 606 140 146 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0 0 138 455 083 113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 28 122 739 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) (B351) 1 325 000 000 1 325 000 000 1 383 525 334 0 1 350 860 850 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0 0 1 350 860 850 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 100 000 000 100 000 000 98 069 631 0 89 771 917 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+ +167) (B355) 0 0 0 0 89 771 917 30 000 000 20 000 000 22 585 550 0 20 957 620 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0 0 20 957 620 168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 1 455 000 000 1 445 000 000 1 504 180 515 0 1 461 590 387-7 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 30 000 000 40 000 000 115 858 073 0 52 594 754 176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 60 000 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0 0 10 970 000 181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 25 691 998 183 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) 0 0 0 0 36 000 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 2 320 050 000 2 320 050 000 2 487 179 987 0 2 286 903 109 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 1 259 559 4 100 559 3 272 638 0 3 269 313 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 498 757 000 554 211 000 613 324 281 16 127 564 533 144 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 189 153 080 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 4 200 000 7 023 000 24 161 720 0 16 704 776 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 2 563 574 199 Ellátási díjak (B405) 295 319 000 340 921 000 335 120 409 0 323 212 502 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 114 906 000 215 924 000 214 310 134 1 040 760 199 754 705 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 105 990 000 25 184 000 35 453 741 1 253 000 24 700 126 202 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 2 000 3 000 0 0 0 1 000 7 000 1 160 809 0 1 160 809 3 000 10 000 1 160 809 0 1 160 809 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 10 000 146 000 585 918 0 585 918 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 14 007 000 34 441 000 49 976 534 1 199 500 38 334 499 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0 0 7 187 276 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 8 550 109 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 1 034 451 559 1 181 960 559 1 277 366 184 3 509 387 1 172 255 792 224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 253 082 000 252 913 000 151 694 109 42 538 198 142 327 546 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 39 000 540 155 0 540 155 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 234 Működési célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+ +243) (B64) 253 082 000 252 952 000 152 234 264 42 538 198 142 867 701 79 850 000 131 875 000 74 043 284 0 74 023 284 238 ebből: háztartások (B64) 0 0 0 0 25 000 241 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 0 0 0 0 73 998 284 0 8 064 000 8 063 429 0 8 063 429 246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0 0 4 551 271 247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0 0 2 977 524 248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 434 634 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 100 000-8 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 79 850 000 139 939 000 82 106 713 0 82 086 713 0 3 000 000 9 620 297 0 2 107 547 264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 2 107 547 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+ +281) (B75) 2 700 000 2 455 000 637 898 0 637 898 272 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 0 0 0 0 637 898 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 2 700 000 5 455 000 10 258 195 0 2 745 445 6 051 516 000 6 526 692 000 6 600 171 437 46 047 585 6 277 884 854-9 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) 03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) 06 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 22 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 0 0 0 0 0 48 927 569 0 0 300 000 000 0 299 696 061 0 0 299 696 061 300 000 000 0 0 0 0 0 0 300 000 000 300 000 000 0 299 696 061 0 48 927 569 299 696 061 45 930 000 102 123 000 0 102 122 868 0 47 416 015 102 122 868 2 929 171 000 2 855 819 000 0 2 855 819 000 0 0 2 855 819 000 3 275 101 000 3 257 942 000 0 3 257 637 929 0 96 343 584 3 257 637 929 3 275 101 000 3 257 942 000 0 3 257 637 929 0 96 343 584 3 257 637 929 Teljesítés - 10 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) 04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) 200 000 000 100 000 000 48 927 569 0 48 927 569 0 300 000 000 299 696 061 0 299 696 061 300 000 000 0 0 0 0 500 000 000 400 000 000 348 623 630 0 348 623 630 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 117 997 000 329 356 000 329 358 447 0 329 358 447 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 117 997 000 329 356 000 329 358 447 0 329 358 447 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 103 609 000 103 609 247 0 103 609 247 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 929 171 000 2 855 819 000 2 855 819 000 0 2 855 819 000 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 3 547 168 000 3 688 784 000 3 637 410 324 0 3 637 410 324 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 3 547 168 000 3 688 784 000 3 637 410 324 0 3 637 410 324-11 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 1 655 109 515 188 626 613 30 214 278 6 633 406 21 118 022 0 1 117 408 0 0 15 519 151 305 914 42 849 881 02 Normatív jutalmak (K1102) 9 671 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 15 298 350 4 238 600 0 63 469 150 000 620 000 13 597 0 0 1 828 914 0 89 033 8 702 624 385 315 0 69 583 0 0 14 907 0 0 186 465 0 97 610 06 Jubileumi jutalom (K1106) 25 762 900 2 427 600 0 0 2 640 900 0 0 0 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 12 Szociális (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 57 710 146 8 804 834 1 617 400 328 194 1 392 000 0 49 744 0 0 1 041 307 0 325 716 13 580 924 746 510 244 920 52 075 122 820 0 11 156 0 0 230 855 3 410 153 629 520 153 133 953 0 0 162 200 0 0 0 0 0 0 0 187 594 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 008 275 4 612 842 1 276 763 121 439 1 918 395 0 10 780 0 0 2 080 341 0 1 317 576 1 845 551 709 210 126 267 33 353 361 7 268 166 27 504 337 620 000 1 217 592 0 0 20 887 033 309 324 44 833 445 41 896 580 41 896 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 517 965 4 091 577 0 0 2 699 807 0 0 0 0 0 0 0 16 544 919 8 143 292 0 0 212 000 2 152 349 0 0 0 0 0 0 75 959 464 54 131 449 0 0 2 911 807 2 152 349 0 0 0 0 0 0 1 921 511 173 264 257 716 33 353 361 7 268 166 30 416 144 2 772 349 1 217 592 0 0 20 887 033 309 324 44 833 445 529 757 997 76 982 982 9 119 661 1 985 566 9 075 540 825 617 336 038 0 0 5 691 633 62 671 7 520 204 479 137 920 69 789 265 8 516 410 1 843 177 7 435 794 691 200 312 874 0 0 5 132 473 62 671 7 062 237 7 258 000 0 0 0 1 036 000 0 0 0 0 0 0 0 19 786 917 4 251 807 314 063 64 530 304 464 86 411 10 398 0 0 187 593 0 68 083 5 396 448 61 917 0 11 602 0 0 2 486 0 0 177 280 0 322 577 18 178 712 2 879 993 289 188 66 257 299 282 48 006 10 280 0 0 194 287 0 67 307 33 794 915 1 229 757 0 5 914 87 952 0 1 267 0 0 0 0 480 391 438 093 861 21 931 749 0 2 617 318 531 481 23 782 2 900 131 0 0 261 205 0 6 573 081-12 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 471 888 776 23 161 506 0 2 623 232 619 433 23 782 2 901 398 0 0 261 205 0 7 053 472 20 070 035 9 685 652 0 230 367 776 841 0 49 352 0 0 0 0 323 154 17 293 751 4 306 164 0 459 556 420 296 0 12 471 0 0 0 0 81 660 37 363 786 13 991 816 0 689 923 1 197 137 0 61 823 0 0 0 0 404 814 36 Közüzemi díjak (K331) 238 550 889 11 596 264 0 31 122 003 870 323 6 727 123 754 0 0 0 0 551 326 37 Vásárolt élelmezés (K332) 20 409 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 25 246 206 67 480 0 1 809 742 29 999 0 1 693 720 0 0 0 0 900 348 90 551 351 3 367 084 0 4 074 469 4 787 523 0 747 433 0 0 0 0 1 763 747 12 743 588 7 478 146 0 1 475 872 0 0 3 270 0 0 0 0 33 221 7 976 652 7 478 146 0 304 011 0 0 1 613 0 0 0 0 10 561 172 654 098 253 016 0 391 537 19 980 0 72 955 0 0 0 0 871 397 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 376 504 946 191 602 595 104 050 14 156 962 2 538 440 116 441 1 099 514 0 0 74 340 0 3 187 803 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 10 927 368 4 485 108 0 280 863 0 0 39 080 0 0 0 0 255 890 936 660 757 214 364 585 104 050 53 030 585 8 246 265 123 168 3 740 646 0 0 74 340 0 7 307 842 1 486 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 661 72 5 147 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 502 091 50 656 055 0 14 216 101 2 578 296 72 109 1 644 683 0 0 67 693 0 3 674 713 136 396 684 5 808 482 0 70 164 453 0 0 459 819 0 0 0 0 3 010 824 10 382 541 10 381 902 0 385 0 0 0 0 0 0 0 0 7 581 7 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 454 870 21 207 668 0 7 031 172 2 189 787 184 163 32 236 0 0 0 0 211 068-13 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 63 Családi (=64+ +73) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 164 Működési célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+ +175) (K508) 171 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 514 742 470 88 054 107 0 91 412 111 4 768 083 256 272 2 136 738 0 0 67 693 0 6 896 605 1 965 803 588 339 572 014 104 050 147 755 851 14 830 918 403 222 8 840 605 0 0 403 238 0 21 662 733 9 697 60 9 697 60 171 14 97 480 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 782 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 727 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 970 47 107 349 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 340 0 0 0 0 0 0 1 600 340 0 0 0 0 1 600 340 0 0 0 0 0 0 1 600 340 0 0 0 0 330 426 000 650 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 926 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 998 284 63 998 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 998 284 63 998 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-14 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 140 079 812 2 000 000 0 2 535 589 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 00 66 887 812 2 000 000 0 2 535 589 0 0 0 0 0 0 0 0 70 192 00 536 104 436 66 648 284 0 2 535 589 0 0 0 1 600 340 0 0 0 0 130 00 67 310 153 0 0 13 089 273 0 0 0 0 0 0 0 0 8 214 366 2 569 595 0 0 153 925 0 0 0 0 0 0 0 118 487 970 4 379 094 0 5 639 228 1 394 340 0 1 647 129 0 0 0 0 6 658 237 544 476 470 0 0 544 476 470 0 0 0 0 0 0 0 0 55 085 963 1 656 981 0 8 813 943 418 031 0 444 609 0 0 0 0 1 796 967 793 704 922 8 605 670 0 572 018 914 1 966 296 0 2 091 738 0 0 0 0 8 455 204 201 Ingatlanok felújítása (K71) 140 429 911 0 0 13 743 816 0 0 0 0 0 0 0 0 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 230 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 108 278 776 229 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 182 582 61 873 0 2 489 595 0 0 0 0 0 0 0 0 313 891 269 291 033 0 16 233 411 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 000 37 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 000 37 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 835 877 2 888 600 0 836 283 0 0 0 0 0 0 0 0 4 324 567 2 888 600 0 836 283 0 0 0 0 0 0 0 0 260 ebből: háztartások (K89) 511 31-15 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 271 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) 274 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 313 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 44 835 877 39 888 600 0 836 283 0 0 0 0 0 0 0 0 6 212 958 376 796 246 299 42 577 072 748 633 780 56 288 898 4 001 188 12 485 973 1 600 340 0 26 981 904 371 995 82 471 586 299 696 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 696 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 122 868 0 0 0 0 0 0 102 122 868 0 0 0 0 2 855 819 000 0 0 0 0 0 0 0 2 855 819 000 0 0 0 3 257 637 929 0 0 0 0 0 0 102 122 868 2 855 819 000 0 0 0 3 257 637 929 0 0 0 0 0 0 102 122 868 2 855 819 000 0 0 0 9 470 596 305 796 246 299 42 577 072 748 633 780 56 288 898 4 001 188 12 485 973 103 723 208 2 855 819 000 26 981 904 371 995 82 471 586 576 55 9 1 9 0 1 0 0 8 0 9 299 4 2 2 1 0 0 0 0 1 1 53 16 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-16 -
# Megnevezés 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 041236 Országos közfoglalkoztatási program 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 042180 Állategészségügy 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 045120 Út, autópálya építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 061020 Lakóépület építése 89 847 303 801 823 9 209 620 3 688 583 0 0 0 10 834 624 6 546 150 14 637 055 0 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 6 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 48 759 0 0 12 453 0 0 0 131 843 20 242 33 693 0 0 53 692 0 0 13 652 0 0 0 144 544 26 399 1 171 099 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 0 0 0 0 0 0 258 000 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 12 Szociális (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 838 164 0 0 237 558 0 0 0 482 328 350 054 891 260 0 0 251 382 0 0 10 218 0 0 0 108 174 16 608 42 060 0 0 2 00 2 810 999 0 0 9 872 0 0 0 104 520 91 248 178 771 0 0 93 858 824 801 823 9 209 620 3 972 336 0 0 0 11 806 033 7 308 701 16 953 938 0 0 280 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 138 862 801 823 9 209 620 3 972 336 0 0 0 11 806 033 7 308 701 16 953 938 0 0 14 375 211 105 416 1 229 243 1 091 501 0 0 0 3 258 282 2 163 211 4 695 269 0 0 13 329 850 105 416 1 142 533 1 006 151 0 0 0 3 033 693 1 874 924 4 326 964 0 0 348 802 0 0 39 956 0 0 0 100 818 103 964 169 728 0 0 364 104 0 86 710 2 277 0 0 0 24 101 74 103 8 622 0 0 332 455 0 0 43 117 0 0 0 99 670 110 220 189 955 0 0 7 710 0 0 1 160 0 0 0 12 284 1 886 15 702 0 0 1 134 260 0 0 830 425 0 0 0 9 627 809 797 042 1 223 918 0 0-17 -
# Megnevezés 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 041236 Országos közfoglalkoztatási program 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 042180 Állategészségügy 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 045120 Út, autópálya építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 061020 Lakóépület építése 1 141 970 0 0 831 585 0 0 0 9 640 093 798 928 1 239 620 0 0 179 684 0 0 45 200 0 0 0 518 536 73 472 122 290 0 0 46 831 0 0 31 812 0 0 0 238 705 51 004 30 903 0 0 226 515 0 0 77 012 0 0 0 757 241 124 476 153 193 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 306 359 0 0 175 954 0 0 0 937 195 125 348 208 636 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 199 809 0 0 51 032 0 0 0 540 277 82 951 213 068 0 0 684 579 0 0 172 394 0 0 0 27 254 596 1 622 437 466 418 0 0 11 727 0 0 8 322 0 0 0 31 709 11 453 16 711 0 0 5 783 0 0 1 477 0 0 0 15 638 2 401 3 996 0 0 269 435 0 0 66 816 0 0 0 28 489 465 683 808 340 773 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 726 461 0 0 2 664 789 0 1 338 000 0 2 503 210 2 379 306 1 909 688 0 0 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 140 138 0 0 35 792 0 0 0 378 929 163 443 96 836 0 0 2 198 370 0 0 3 139 307 0 1 338 000 0 59 756 452 4 905 303 3 155 294 0 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819 703 0 0 1 059 785 0 8 427 132 0 18 579 399 1 201 476 1 142 066 0 0 1 648 875 0 0 421 129 0 0 0 4 458 510 684 535 1 139 375 0 0 115 591 0 0 29 522 0 2 866 600 0 581 371 47 988 259 874 0 0 2 584 169 0 0 1 510 436 0 11 293 732 0 23 619 280 1 933 999 2 541 315 0 0-18 -
# Megnevezés 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 63 Családi (=64+ +73) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 164 Működési célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+ +175) (K508) 171 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 041236 Országos közfoglalkoztatási program 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 042180 Állategészségügy 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 045120 Út, autópálya építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 061020 Lakóépület építése 6 151 243 0 0 5 558 340 0 12 631 732 0 93 773 066 7 762 706 7 089 422 0 0 0 0 0 0 0 0 69 692 000 0 0 0 0 0-19 -
# Megnevezés 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 041236 Országos közfoglalkoztatási program 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 042180 Állategészségügy 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 045120 Út, autópálya építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 061020 Lakóépület építése 0 0 0 0 0 0 69 692 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 692 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455 000 0 0 0 0 31 153 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 803 0 0 0 2 507 288 0 0 640 370 0 284 244 0 9 630 259 1 040 908 1 732 540 0 0 676 554 0 0 172 794 0 199 596 0 2 599 050 287 570 467 500 8 411 329 0 3 183 842 0 0 813 164 0 938 840 0 12 229 309 1 353 281 2 200 040 39 564 399 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 0 0 0 36 983 328 0 0 0 0 2 632 992 0 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 229 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 230 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 047 405 0 0 0 0 0 0 9 985 499 0 0 0 0 29 343 709 0 0 0 0 0 0 46 968 827 0 0 0 0 138 024 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 310 0 260 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 310 0 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 310 0-20 -
# Megnevezés 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 271 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) 274 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 313 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 041236 Országos közfoglalkoztatási program 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 042180 Állategészségügy 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 045120 Út, autópálya építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 061020 Lakóépület építése 117 849 158 907 239 10 438 863 11 435 341 0 60 539 399 69 692 000 121 066 690 18 587 899 30 938 669 177 599 815 0 117 849 158 907 239 10 438 863 11 435 341 0 60 539 399 69 692 000 121 066 690 18 587 899 30 938 669 177 599 815 0 15 2 7 0 0 0 0 1 0 1 0 0 56 0 0 2 0 0 0 12 3 7 0 0-21 -
# Megnevezés 061030 Lakáshoz jutást segítő 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúságegészségügyi gondozás 074052 Kábítószermegelőzés programjai, tevékenységei 0 1 202 043 0 7 990 094 49 677 155 1 247 058 272 750 17 332 367 0 42 291 007 2 965 538 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 228 0 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 14 627 0 97 229 151 371 3 024 0 0 0 0 0 0 0 16 036 0 106 595 1 296 522 31 384 0 1 058 640 0 232 300 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 0 0 222 000 0 0 258 000 0 980 500 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 12 Szociális (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 0 53 512 0 355 698 2 702 768 107 063 0 799 668 0 915 550 112 000 0 0 12 002 0 79 774 185 301 2 481 0 155 334 0 697 730 181 700 0 0 11 596 0 77 079 1 060 570 2 397 0 3 121 239 0 2 326 634 2 754 056 0 0 1 309 816 0 8 706 469 55 295 687 1 393 407 272 750 22 725 248 0 47 814 949 6 013 294 0 0 0 0 0 687 482 0 0 2 552 320 0 653 690 131 450 0 0 0 0 0 0 0 0 342 064 0 143 429 11 950 64 249 0 0 0 0 687 482 0 0 2 894 384 0 797 119 143 400 64 249 0 1 309 816 0 8 706 469 55 983 169 1 393 407 272 750 25 619 632 0 48 612 068 6 156 694 64 249 0 361 490 0 2 402 852 16 083 312 394 693 73 642 7 538 625 0 13 591 885 1 632 642 0 0 336 572 0 2 237 226 14 323 277 355 270 73 642 6 508 966 0 12 622 955 1 579 140 0 0 0 0 0 0 0 0 579 000 0 0 0 0 0 11 186 0 74 349 600 406 18 308 0 265 677 0 539 330 33 510 0 0 2 674 0 17 774 510 966 553 0 14 222 0 74 766 0 0 0 11 058 0 73 503 648 663 20 562 0 170 760 0 354 834 19 992 0 0 1 363 0 9 060 275 058 282 0 1 051 061 0 222 216 51 230 10 942 0 648 174 0 2 330 174 19 799 889 345 330 0 811 123 0 770 620 220 533 39 478 0 649 537 0 2 339 234 20 074 947 345 612 0 1 862 184 0 992 836 271 763 50 420-22 -