SZABADKAI IPARI ÉS TECHNOLÓGIAI PARKOK KÖZVÁLLALAT 2013. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРКОВИ СУБОТИЦА JAVNO PODUZEĆE GOSPODARSKO-TEHNOLOŠKI PARKOVI SUBOTICA SZABADKAI IPARI ÉS TECHNOLÓGIAI PARKOK KÖZVÁLLALAT SZABADKAI IPARI ÉS TECHNOLÓGIAI PARKOK KÖZVÁLLALAT 2013. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE ALAPÍTÓ: SZABADKA VÁROS A KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG ILLETÉKES FIÓKINTÉZETE: SZABADKAI FIÓK TEVÉKENYSÉG: 8130 KÖRNYEZET RENDEZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA TÖRZSSZÁM: 20617390 SZÉKHELY: SZABADKA, RAJHL FERENC PARK 1/II. Szabadka, 2013. január

T A R T A L O M 1. A VÁLLALAT ARCULATA...2 - A VÁLLALAT TÖRTÉNETE... 2 - JOGALAP... 3 - SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 4 - ÜGYVEZETŐ SZERVEK... 5 - PÉNZÜGYI FORRÁSOK... 6 2. A 2013-AS ÉVI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI... 7 - A 2012 - ES ÉV EREDMÉNYEINEK FELMÉRÉSE...8 - АZ ÜZLETI KÖRNYEZET ELEMZÉSE...9 - A KÖZVÁLLALAT ERŐFORRÁSAINAK FELMÉRÉSE...9 3. A 2013-BAN TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK...10 4. MARKETING STRATÉGIA... 14 KRITÉRIUMOK A SEGÉLYEKRE, TÁMOGATÁSOKRA, ADOMÁNYOKRA, SPORTAKTIVITÁ- SOKRA, REPREZENTÁCIÓRA, REKLÁMRA ÉS PROPAGANDÁRA ELŐIRÁNYZOTT ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁHOZ...15 5. MUNKAERŐ... 16 6. PÉNZÜGYI TERV... 18 - AZ ALKALMAZOTTAK ÉS A MENEDZSMENT KERESETEI... 19 - AZ ÜGYVEZETŐ SZERVEK TAGJAINAK TÉRÍTÉSEI... 20 - BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVE A 2013.-AS ÉVRE...21 - KÖLTSÉGEK FAJTÁI... 22 - A BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK TERVÉNEK INDOKLÁSA...25 7. BERUHÁZÁSI TERV... 28 8. MELLÉKLETEK... 29 1

I. A VÁLLALAT ARCULATA A VÁLLALAT TÖRTÉNETE A teljes ügyviteli elnevezés Szabadkai Ipari és Technológiai Parkok Közvállalat Rövidített ügyviteli elnevezés Alapító Székhely Tevékenység Szabadkai ITP KV Szabadka Város Alapításának ideje 2010. január 18 Bejegyzésének ideje 2010. március 4 Szabadka, Rajhl Ferenc Park 1/II 8130 Környezet rendezése és karbantartása Bejegyzési szám BD 9708/2010; BD 112954/2010; BD 112948/2010 Folyószámlaszám 840-750641-60 Törzsszám 20617390 PIB Adószám 106505901 A Szabadkai Ipari és Technológiai Parkok Közvállalat alapításáról szóló határozatot Szabadka Város Képviselő - testülete 2010. január 18-án megtartott 12-ik ülésén hozta meg (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 1/2010 száma). A Közvállalatot 2010. március 4-én vették fel a gazdasági szervezetek nyilvántartásába, a bejegyzési száma BD 9708/2010. Az alapítási okirattal összhangban a Közvállalat alaptevékenységei a következők: - Az állami, valamint a Város tulajdonában lévő építési területek kezelése, illetve az ipari övezetekben található termelési, gazdasági üzleti céloknak megfelelő területekkel való gazdálkodás amely összhangban van a Szabadka Palics 2020-ig kiterjedő Főtervében és a Szabadka Község Területrendezési Tervében található alap-, irányelvekkel; - Köztéri javak kiépítése és karbantartása, a Közvállalat hatáskörébe tartozó munka- és ügyviteli övezetekben; - Általános, valamint szakosított szolgáltatások, illetve a gazdasági parkokat igénybevevők egyéb szolgáltatásokkal való ellátása. A Közvállalat célja a szervezett feltételteremtés a közvetlen beruházásokra, hazai és külföldi beruházások vonzása valamint a beruházások kivitelezését elősegítő szolgáltatások nyújtása, új munkahelyek teremtése és a Város gazdasági fejlődésének előmozdítása. 2

JOGALAP A Közvállalat működését, ügyviteli tervét, illetve a munkája során felmerülő egyéb fontos kérdést, az alábbi előírások szabályozzák: A közvállalatokról szóló, törvény (SZK Közlönyének 119/2012 száma), Rendelet amely ideiglenesen felfüggesztette a Szerb Köztársaság költségvetéséből az önkormányzatot megillető eszközök-, illetve a tartományi költségvetésbe befolyó jövedelemadó és nyereségadó részének átutalását (a SZK Hiv. Közlönyének 6/2006 és 108/2008 sz), A közvállalatok bérelszámolásának és a bérek kifizetésének módjáról és ellenőrzéséről szóló rendelet (a SZK Hiv. Közlönyének 5/2006 sz.) A közszférában meghatározható maximális fizetéseket szabályozó törvény (a SZK Hiv. Közlönyének 93/2012 sz.) A költségvetési rendszert szabályzó törvény (a SZK Hiv. Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 és 93/2012 sz.) Szerb Köztársaság 2013-as évi költségvetéséről szóló határozat (a SZK Hiv. Közlönyének 114/2012 sz.), A közbeszerzésről szóló törvény (a SZK Hiv. Közlönyének 116/2008 sz.), A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a SZK Hiv. Közlönyének 129/2007 sz.), A Szabadkai Ipari és Technológiai Parkok Közvállalat alapításáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 1/2010 és 31/2010 száma), Szabadka Város Statútuma (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/2008- javított száma valamint Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/2011 száma), Szabadka Város 2013-as évi költségvetéséről szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 55/2012 száma), 3

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG IGAZGATÓ BIZOTTSÁG ДИРЕКТОРА IGAZGATÓ TANÁCSOS BERUHÁZÁSOKKAL, ÉPÍTKEZÉSI TERÜLETEK RENDEZÉSÉVEL ÉS MŰSZAKI MUNKÁKKAL FOGLALKOZÓ SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI, JOGI ÉS ÁLTALÁNOS ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ SZAKSZOLGÁLAT A BERUHÁZÁSI SZAKSZOLGÁLAT, ÉPÍTKEZÉSI TERÜLETEK RENDEZÉSÉVEL ÉS MŰSZAKI MUNKÁKKAL FOGLALKOZÓ SZAKSZOLGÁLAT VEZETŐJE GAZDASÁGI, JOGI ÉS ÁLTALÁNOS ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ SZAKSZOLGÁLAT VEZETŐJE GAZDASÁGI, JOGI ÉS ÁLTALÁNOS ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ ÖNNÁLLÓ ELŐADÓ A BERUHÁZÁSI SZAKSZOLGÁLAT, ÉPÍTKEZÉSI TERÜLETEK RENDEZÉSÉVEL ÉS MŰSZAKI MUNKÁKKAL FOGLALKOZÓ ÖNNÁLLÓ ELŐADÓ GAZDASÁGI, JOGI ÉS ÁLTALÁNOS ÜGYEKKEL MEGBÍZOTT ÜGYINTÉZŐ MŰSZAKI TITKÁR MŰSZAKI MUNKÁK ÖNNÁLLÓ ELŐADÓJA 4

A Közvállalat ügyvezető szervei a következők: ÜGYVEZETŐ SZERVEK 1. Felügyelő Bizottság, mint felügyelő szerv. 2. Igazgató Bizottság, mint igazgatási szerv; 3. Igazgató, mint ügyvezető szerv; - Az alapítói határozattal összhangban a Közvállalat Felügyelő Bizottsága három tagú (elnök és két tag), melynek tagjait a Városi Közgyűlés nevezi ki és menti fel. A felügyelő bizottságba egy tagot a Közvállalat delegál. - A alapítói határozattal összhangban a Közvállalat Igazgató Bizottsága hét tagú (elnök és hat tag), melynek tagjait a Városi Közgyűlés nevezi ki és menti fel. Az igazgató bizottságba két tagot a Közvállalat delegál. - A alapítói határozattal összhangban a Közvállalatot az Igazgató képviseli korlátozások nélkül, irányítja a munkafolyamatokat, vezeti a vállalat ügyvitelét, ellenőrzi és felel a törvényes előírások betartásáért. Az igazgatót a Városi Közgyűlés nevezi ki és menti fel tisztségéből. A Közvállalatokról szóló törvény alapján előre van látva az alapítói- valamint a vállalat okiratainak összehangolása az Ügyvezető szervek formájára és feladatkörére vonatkozóan. A törvényes rendelkezések meghozataláig, a cég okiratainak összehangolásáig és az alapító által történő új tagok kinevezéséig a Vállalat Igazgató bizottsága látja el egyben a Felügyelő bizottság feladatkörét is. 5

PÉNZÜGYI FORRÁSOK A Szabadkai Ipari és Technológiai Parkok Közvállalat Szabadka Város konszolidált kincstári számlarendszerének része. A alapítási határozatnak megfelelően, Szabadka Város költségvetésében a bevételeket a következőkből biztosítja: - A Közvállalat hatáskörébe tartozó munka- és ügyviteli övezetekben található építési terület rendezéséért járó térítményből; - A Közvállalat hatáskörébe tartozó munka- és ügyviteli övezetekben található állami és városi tulajdonban lévő ingatlanok eladásából és bérbeadásából származó jövedelemből; - Az építési telek használata után járó térítményrészből, - A városi költségvetés egyéb jövedelméből; - A Szerb Köztársaságból és a Vajdasági Autonóm Tartományból a városi költségvetésbe érkező céleszközökből; - Adományokból származó eszközökből. Szabadka Város 2013-as évi költségvetéséről szóló határozat alapján mintegy 23.639.000 dinárt irányoztak elő a Vállalat működési költségeinek fedezésére a 132-es funkció - általános szolgáltatások alapján, és 154.736.000 dinárt a 620-as funció alapján - a közösség fejlesztésére a következő megoszlás szerint: A Vállalat működési költségei: - A foglalkoztatottak bérei: 12.139.000 dinár; - Áruk és szolgáltatások : 11.010.000 dinár; - Egyéb kiadások: 300.000 dinár; - Alapeszközök: 190.000 dinár. A közösség fejlesztésének költségei: - Projekt- és tervdokumentáció: 7.495.000 dinár; - Közművekre fordított beruházási kiadások: 147.241.000 dinár. 6

II. TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI A Szabadkai Ipari és Technológiai Parkok Közvállalat megalakításáról szóló határozat: Szabadka Város Képviselő-testülete 2010. január 18-án megtartott 12-ik ülésén hozott határozatot a Szabadkai Ipari és Technológiai Parkok Közvállalat megalakításának szükségességéről. A hátorazat módosítása 2010.09.28.-án lépett életbe. A Közvállalat létrejöttének alapvető célja a szervezett feltételteremtés a közvetlen beruházásokra, a hazai és külföldi beruházások vonzása és azok megvalósítására irányuló szolgáltatások végrehajtása a tervbevett területeken amelyek irányítása alatt állnak. Szabadka Palics 2020-ig terjedő Főterve: amely nem csak meghatározza az építkezési övezetet, hanem fel is osztja közhasznú és egyéb építkezési területre, külön célokkal azok fejlesztési lehetőségeivel és korlátaival. Ide tartoznak azok a területek is amelyeket a Városi Önkormányzat az un. "greenfield" - zöldmezős beruházásokra lát elő, hazai és külföldi beruházók számára A kisbajmoki Ipari övezet Részletes szabályozási tervének módosítása a Városi Képviselő Testület 2012.02.09.-i határozata értelmében (Szabadka Város 3/2012 számú Hivatalos Lapja) A mintegy 21 ha elterülő "Petar Drapšin" Ipari övezetre vonatkozó Városrendezési Projektum, amit 2010. február 23-án fogadott el a Szabadkai Városi Igazgatóság építkezéssel megbízott szakszolgálata: amely meghatározza a telekhasználat rendeltetését, közművesítési felszereltség irányvonalait, az épületek kiépítésének feltételeit, telekrendezést és egyebeket. Vagyonkisajátítás az Ipari övezet számára: - A hadsereg vagyonnak a néhai Petar Drapšin Hadi Komplexum 21 hektárjának, és a 123 hektáron elterülő Radanovác Gyakorlótér kisajátítása, amiről Szabadka Város és a Szerb Köztársaság Köztársasági Vagyonigazgatóság állapodott meg 2010. október 13-án. A bizottsági átvétel után az említett terület felett a város rendelkezik amelynek irányításával és gazdálkodásával vállalatunk lett megbízva; - 2010. február 24-én Szabadka Város és a Szerb Köztársaság a Köztársasági Vagyonigazgatósággal kötött szerződése értelmében, az állami területen fekvő mintegy 53 hektárt elfoglaló kisbajmoki Ipari övezet használati joga, térítésmentesen a várost illeti meg. A város hivatalosan 2010. július 30-án vette birtokba a területet, amelynek irányításával és gazdálkodásával vállalatunk lett megbízva; - 2010. március 2-án Szabadka Város és a Köztársasági Honvédelmi Minisztérium között ingatlancserére került sor, melynek tárgyát a Halasi út mellett fekvő 1,9 hektárnyi terület képezte, amelynek irányításával és gazdálkodásával vállalatunk lett megbízva; - Szabadka Város döntése a Kosta Nađ egykori kaszárnya átvételéről (I kaszárnya). 7

2012.03.20.-án Szabadka Város és a Swarovski Subotica cég között létrejött szerződés meghatározza a Közvállalat beruházó felé irányuló kötelezettségeit. 2012.04.26-án Szabadka Város és a Gordon (Calzedonia) vállalat között létrejött szerződés meghatározza a Közvállalat beruházó felé irányuló kötelezettségeit. 2012. augusztus 29-én Szabadka Város és a Tyrolian Real Estate cég között létrejött szerződés meghatározza a Közvállalat beruházó felé irányuló kötelezettségeit. Szabadka Város 2013-as évi költségvetéséről szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 55/2012 száma). A 2012-ES ÉV ÜGYVITELI EREDMÉNYEINEK BECSLÉSE Szabadka Város 2012-es költségvetésében 136.000.000 dinárt irányoztak elő a Közvállalat működésének megvalósításra (132-es funkció - általános szolgáltatások). A megvalósított bevétel megközelítőleg 74.608.197 dinárt tett ki, ami 54,86%-os megvalósulási arányt jelent. Ebből jól látható, hogy a megvalósítás kisebb a tervezettnél. Ugyanakkor a 2012-re tervezett költségek 136.000.000 dinárt tettek ki (132-es funkció - általános szolgáltatások) míg a költségek megközelítőleges értéke 74.608.197 dinárt tett ki, ami 45,14 %-al kevesebb a tervezettnél. A foglalkoztatottakra fordított kiadások 9.008.097 dinárt tettek ki becsült értékben, ami a tervezett 9.740.493,00 dinárhoz viszonyítva 7,52% -os csökkenést jelent. A foglalkoztatottakra fordított kiadások a valós szükségletekkel összhangban lettek tervezve, és az eltérés azzal magyarázható, hogy a 2012.-es Működési terveben egy új foglakoztatott alkalmazása júliusra lette előre látva de a megvalósítás csak novemberben vált valóra. Az állandó költségek hozzávetőlegesen 1.550.551 dinárt tettek ki, ami a tervezett 2.003.000 dináros költségszinthez viszonyítva 22,59%-os csökkenést jelent. Az állandó költségek közé sorolható a fizetéslebonyolítási-, energiaszolgáltatási-, kommunikációs költségek, bérleti díj stb. Ez az eltérés azzal a ténnyel magyarázható, hogy a Közvállalat költségei nem az előirányzott ütemterv szerint alakultak. Az alapeszközökre fordított kiadásokra 2012-ben 48.592.851 dinár lett felhasználva megközelítőleges értékben, ami a tervezett 104.390.000 dinár összeg 46,55%-át teszi ki. A jelentkező különbség a megvalósított és a tervezett összeg között azért alakult ki mert az előrelátott kiadások egy része nem lett végrehajtva az Ipari zóna közművesítési munkálatainak elmaradása miatt. Ugyanis, az említett eszközök, részben a Közvállalat kötelezettségét képezik az előrelátott beruházási terv alapján de a beruházók nem kezdték meg 2012. folyamán a beruházások kivitelezését így ezek a munkák nem lettek igényelve. Mivel az építkezések nem kezdődtek el 2012.-ben és mivel nem nyílt lehetőség az alaprajzokba való betekintésre ( kijárat- bejárat elhelyezkedése, a közművekre való csatlakozások meghatározásának terve) az előrelátott kiadások sem lettek megvalósítva. Általában, a Közvállalat irányítása alatt álló Ipari zónák közművesítésére fordított eszközök kihasználása nagymértékben függ a szerződési kötelezettségek végrehajtásának ütemétől ami által jelentkezhetnek eltérések a felhasznált összegek mértékét illetően. 8

Mivel a vállalat közvetve a költségvetési eszközökre támaszkodik, így nincs saját jövedelme ennek megfelelően nincs nyeresége sem, ami az elosztás alapját képezi. A mellékelt táblázatban részletesen szemléltettük a költségek megoszlását, kimutatva a 2011.-re és 2012-re a tervezett és a megvalósított összegeket egyaránt, ugyanakkor a 2013-ra tervezett értékek is itt szerepelnek. AZ ÜZLETI KÖRNYEZET ELEMZÉSE A Közvállalat alaptevékenységei az állami, valamint a Város tulajdonában lévő építési területek kezelése, illetve az ipari övezetekben található termelési, gazdasági üzleti céloknak megfelelő területekkel való gazdálkodás, amely összhangban van a Szabadka Palics 2020-ig kiterjedő Főtervében és a Szabadka Község Területrendezési Tervében található alap-, irányelvekkel, a köztéri javak kiépítése és karbantartása, a Közvállalat hatáskörébe tartozó munka- és ügyviteli övezetekben, általános, valamint szakosított szolgáltatások, illetve a gazdasági - technológiai parkokat igénybevevők egyéb szolgáltatásokkal való ellátása. A Közvállalat az alaptevékenységéhez kapcsolódó munkákat a Városi Képviselő Testület éves költségvetési tervével összhangban végzi. A Közvállalat a Várossal karöltve elemzi az aktuális helyzetet, a területrendezési tervdokumentáció, valamint a gazdasági övezetek közművesítési ellátottságának szempontjából, tartja a kapcsolatot Közvállalatokkal és a Kommunális Közvállalatokkal illetve azokkal a beruházásokkal akik a város területén a Közvállalat irányítása alatt álló övezetekben szeretnének vállalkozásba kezdeni. A KÖZVÁLLALAT ERŐFORRÁSAINAK A FELMÉRÉSE A Közvállalat épületekkel és egyéb ingatlannal nem rendelkezik. Az Alapítói határozattal összhangban, a Város a Közvállalatra ruházta át a Petar Drapšin Ipari övezetben található magasépítésű ingatlanok feletti gazdálkodás jogát. A 2012.-es év folyamán a számítógépek és egyéb adminisztratív felszerelések beszerzésére megközelítőleg 80.323,61 dinárt fordított a Közvállalat. A 2013-as esztendőben a vállalat megtartja beruházási tendenciáját. A terv szerint bútorokra, számítógépekre, programokra, kommunikációs eszközökre és adminisztratív kellékekre 190.000 dinárt költ majd. 9

III. A 2013-AS ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A Közvállalat alaptevékenysége 2013-ban is elsősorban olyan kedvező feltételek megteremtésére irányul amelyek által lehetővé válik a hazai és külföldi beruházások vonzásának megvalósítása. Emellett a megkezdett beruházások lebonyolításához kapcsolódó tevékenységekre is fontos hangsúlyt fektetnek. A legfontosabb tevékenységek a következők: A vagyonjogi ügyekben és a telekkönyvezési eljárásban való részvétel, amely a Közvállalatnak lehetővé teszi a Város tulajdonában lévő területek irányítását és azokkal történő gazdálkodást: - A Szabadka Palics M.22.1 -es főútvonal jobb és bal oldalán elterülő, az egykori Rasadnik parcelláinak telekkönyvezése (a vagyonjogi viszonyok rendezésének függvényében). Területátminősítésre irányuló tevékenységek: - Ipari övezet kialakítása a Halasi út mellett található parcellán, (a beruházó igényeivel összhangban), - Ipari övezet kialakítása a Radanováci Gyakorlótér egy részén, az Általános Szabályozási Terv kidolgozásának függvényében valamint a beruházó igényeivel összhangban, - Az egykori Rasadnik parcelláin a tulajdonjogi viszonyok rendezésének függvényében valamint a beruházó igényeivel összhangban. A területrendezési tervdokumentáció elkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek: - A radanováci gyakorlópálya és a Rasadnik parcelláira irányuló Általános Szabályozási Terv (ÁSZT) kidolgozásában való részvétel és annak koordinálása, - A beruházási érdeklődéstől függően a Halasi út melletti Ipari övezet Főtervének elkészítése (lehetőség van rá, hogy a beruházó rendelje meg a projekt kidolgozását), - A kisbajmoki Ipari övezet területét tagosító tervezet megrendelése, amely a jövőbeni befektetést, illetve árverést segítő elő. - A Petar Drapšin Ipari övezet keleti részének részletes rendezési tervének kidolgozása amely lehetővé tenné a főútra csatlakozó összekötő út kiépítését - Szabadka Város döntésének függvényében a "Kosta Nađ" egykori kaszárnya megszerzéséről (I kaszárnya), részvétel a tervdokumentáció kidolgozásában a lokáció jövőbeni rendeltetésének meghatározását illetően. Megvalósításra került 2012.-ben: - A 2012.- es év folyamán elkészült és elfogadásra került a kisbajmoki Ipari övezet Részletes Szabályozási Terve amely alapot adott: Az útvonal kiépítésére fenntartott földterület ( az A és a B blokk között) átminősítése építési telekké amely az olasz beruházó a Calzedonia szükségleteire lett kialakítva 10

A beépítési arány növelésére 40%-ról 50%- ra Az F blokkon belül, termelési kapacitások kiépítésére az eladásra vagy bérlésre szánt minimális terület nagyságának csökkentésére 4.500 m²-ről 1.500 m²-re, amely által lehetővé válhat a kis- és közepes nagyságú vállalkozások befektetési lehetőségeinek megterememtése stb. - A 2012.-es év folyamán sor került 4 ha földterület tagosítására a Petar Drapšin üzleti övezetben amely által lehetővé vált az árverés által történő eladás - A kisbajmoki Ipari övezetben 2012. ben 8,5 ha földterület tagosítása lett elvégezve az A és D blokkon belül az olasz befektető a Calzedonia számára A gazdasági övezetek közművesítési ellátottságáról szóló műszaki dokumentáció megrendelése és kidolgozása: - A kisbajmoki Ipari övezet I B 12 sz. (Szabadka Zombor) közötti főútvonalra csatlakozó második bekötőút Főtervének befejezése - A Szabadka Palics közötti II 102 sz. főútvonalat és a Petar Drapšin üzleti övezetet összekötő közút kiépítési Főtervének befejezése. - A műszaki tervdokumentáció kidolgozásának befejezése a kisbajmoki Ipari övezet és a naumovityevói Subotica 1 110/20kV trafóállomás közötti 20kV-os vezeték kiépítésére az Elektrovojvodina/Szabadkai Áramelosztójával kötött szerződés alapján - A Halasi úti Ipari övezetben levő Jaszibara csatorna elvezetőrendszerrel való összekötési Főtervének kidolgozása. A terv szerint a meliorációs intézkedést 130 méter hosszúságban kell elvégezni (a beruházók érdeklődésével és szükségleteivel összhangban). - Az Általános Szabályozási Tervvel összhangban a Radanováci Gyakorló terület szakaszonkénti közművesítésére vonatkozó Ötlettervek és Tervek kidolgozása - Szabadka Város döntésének függvényében a "Kosta Nađ" kaszárnya megszerzéséről (I kaszárnya), valamint a definiált tervdokumentációval a lokáció jövőbeni rendeltetésének meghatározását illetően, műszaki tervek kidologozása (ötlettervek, hatástanulmányok, főtervek és egyéb) a szükséges infrastruktúrához és az épületek átminősítéséhez illetve bontásához. Megvalósításra került 2012.-ben: - Elkészült a kisbajmoki Ipari övezetet technólógiai vízzel ellátó kút Üzemeltetés vizsgálati főterve. A gazdasági övezetekben történő közművesítési munkálatok kivitelezési szerződéseinek megkötése majd ellenőrzése: - A kisbajmoki Ipari övezetben az úthálózat kiépítésének második szakaszát illető munkálatok leszerződése és koordinálása ( a főútra csatlakozó második bekötőút valamint a déli és keleti részen épülő út egy része amely a Swarovski Subotica parcelláját övezi), 11

- Munkálatok a kisbajmoki Ipari övezet és a naumovityevói Subotica 1 110/20kV trafóállomás közötti 20kV-os vezeték kiépítésére az Elektrovojvodina/Szabadkai Áramelosztójával kötött szerződés alapján - Előregyártott beton elemekből épülő trafó megépitése a Swarovski Subotica vállalat szükségleteire az Elektrovojvodina/Szabadkai Áramelosztójával kötött szerződés alapján - A Petar Drapsin üzleti övezeten belüli infrastruktura kiépítési munkáinak szerződése és koordinálása ( vízvezeték, szennyvízelvezető rendszer, telekommunikáció, utak és közvilágítás) a Tyrolian Real Estat céggel kötött szerződés alapján. A nevezett munkálatok abban az esetben kerülnek kivitelezésre amennyiben a befektető úgy dönt, hogy a munkákat megkezdi és be is fejezi 2013-ban - A Halasi úti Ipari övezetben levő Jaszibara csatorna elvezetőrendszerrel való összekötésének munkálatai 130 méter hosszúságban (a beruházók érdeklődésével és szükségleteivel összhangban). Megvalósításra került 2012.- ben: - 2012.-es év második felében befejeződött a kisbajmoki Ipari övezet infrastruktura hálózat kiépítésének második szakasza: vízvezeték hálózat (Ø110) 790 m hosszúságban, szennyvízhálózat (Ø250, Ø315, Ø400) 1.200 m hosszúságban, közvilágítás ( 39 kandelláber) 1.200 méter hosszúságban IT infrastruktúra ( réz optikai kábel ) 800 m hosszan - A kisbajmoki Ipari övezetben 2012 közepe folyamán kiépült a belső úthálózat egy része a projekt megvalósításának második fázisaként 520 m hosszan és 7 m szélességben két járdával - A német Contitech Fluid Serbia befektető szükségleteire 2012-ben megépült az előregyártott betonelemkből készült trafóállomás Indokoltsági tanulmány kidolgozása az építési telek piaci értéken aluli áruba bocsátásáról vagy bérbeadásáról, illetve annak térítésmentes átadásáról és a Szerződés javaslat kidolgozása az építési telek átruházásáról. Megvalósításra került 2012.- ben: - Indokoltsági tanulmány kidolgozása az építési telek térítés nélküli eltulajdonításáról a kisbajmoki Ipari övezetben a Calzedonia részére, valamint az eltulajdonítási szerződés javaslat elkészítése - Indokoltsági tanulmány elkészítése a telekrendezési díj összegének megállapításásról és annak jogosultságáról Marketing tevékenységek melyek magukba foglalják: - A Köztársasági Kivitelösztönző és Beruházásserkentő Ügynökséggel (SIEPA), valamint a Vajdasági Beruházási Promóciós Alappal való (VIP) együttműködés folytatása és bővítése, 12

- A Szerb Gazdasági Kamara intézményeivel, valamint a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel és szövetségekkel való kapcsolattartás, - Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a hazai és külföldi nagykövetségekkel külképviseletekkel, - A meglevő adatbázis adatainak újítása napi szinten, amely tulajdonképpen a város befektetési lehetőségeinek alpainformációit és a többi komparatív előnyét tartalmazza és kiemeli ( gyáripari hagyomány, kultúra, demográfia, fejlődési stratégia, talajtani-, vízrajzi-, ökológiai-, közlekedési- információk stb), - A jelentős nemzetközi befektetési kiállítások látogatása illetve a hazai jelentősebb vásárokon való részvétel, - A Város teljes beruházási potenciáljának bemutatása a világhálón, - Promóciós anyagok elkészítése és tematikus előadások megszervezése. A nyilvános árverés-licitáció előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek, amelyek az ipari övezetek területeinek bérbeadására irányulnak, amelyen a hazai és külföldi befektetők vehetnek részt, A közbeszerzési pályázatok lebonyolítása a 2013-as évre tervezett közbeszerzésekkel összhangban, Az Önkormányzattal és a Regionális Gazdasági Kamarával együttműködve feltételek biztosítása a kis és középvállalatok befektetéseinek ösztönzésére, fejlesztésésre, Az ipari övezetek fenntartásához és biztosításához fűződő tevékenységek (biztonsági szolgálat, kaszálás, gyomnövények elsősorban a parlagfű terjedésének megakadályozása és egyebek), A Városi Önkormányzattal, a Közvállalatokkal és a Kommunális Közvállalatokkal való együttműködés az ipari övezetek infrastrukturális felszereltségének kialakításában valamint a kiépített infrastruktúra fenntartásában, A hazai és külföldi pályázatok követése a Helyi Gazdaságfejlesztési Irodával együttműködve, illetve az azokon való részvételhez szükséges dokumentáció összeállítása. A Fő projektek az év folyamán a városi Költségvetéssel és a Közvállalat Működési Tervével összhangban lesznek kivitelezve. 13

IV. MARKETING STRATÉGIA A Közvállalat 2013-ra vonatkozó víziójának, küldetésének és a megfogalmazott célkitűzések beteljesedésének fontos előfeltétele az egyértelmű és pontos marketing stratégia megfogalmazása, amely nem csak az ipari övezeteket, hanem a várost is népszerűsíti. A befektetőkkel való kapcsolattartásban fontos szerepet játszanak a különböző marketing kommunikációs eszközök. A 2013-as év legfontosabb marketing tevékenységei a következők: A jelentős nemzetközi befektetési kiállítások látogatása ( München, Milánó, Belgrád), melynek célja a Város lehetőségeinek bemutatása a különféle szakmai kapcsolatok révén. A hatékonyság fokozása érdekében szükségszerű a megfelelő kiállítási terület biztosítása és felszerelése, valamint tájékoztató nyomtatványok elkészítése, audió és videó bemutatók. Fontos továbbá a nyilvános ügynökségekkel való közös fellépés (SIEPA,VIP,NALED és egyebek). A szakosított kiállításokon való megjelenés megfigyelői minősítésben mint az Istambuli autó alkatrész gyártó cégek kiállítása ( Automehanika Istanbul) amely során a legfontosabb célkitűzés a kapcsolat teremtés a potenciális befektetőkkel és ezen piac alakulásába való betekintés A harmadik Osztrák- Szerb üzleti fórumon való részvétel Bécsben amelyet az Osztrák Gazdasági Kamara szervez és ahol a cél a Város befektetési lehetőségeinek széleskörű bemutatása lesz A Közvállalat honlapjának www.ptp.rs, frissítése és új információkkal való ellátása a minőséges adatbázis folyamatosságának biztosítása céljából a "minden egy helyen" elv alapján. Az eddigi elemzések alapján a honlap látogatottságát illetően elmondható, hogy a látogatók gyakran használják honlapunkat kiindulópontként a beruházás tervezésénél. Mint eddig is, egyike a legjelentősebb tevékenységeknek a Város beruházási lehetőségeinek hangsúlyozása lesz a világhálón, együttműködve a legerősebb kereső programokkal, valamint egy adatbázis létrehozása mely lehetővé tenné a beruházások alakulásának követését és az által, hogy a legmegfelelőbb ajánlatot adjuk a kellő időben a potenciális beruházóknak. Tekintettel arra, hogy az internetbemutató manapság a leghatékonyabb és legelterjedtebb marketing fegyver, a Közvállalat honlapján többek között a tervek között szerepelni fognak videó anyagok is, melyekben a már jelenlevő beruházók képviselői osztanák meg tapasztalataikat a szabadkai beruházást illetően, és ez által bátorítanák a jövőbeni beruházókat, hogy a mi városunkban fektessenek be. A szakmai internetes oldalakkal való kapcsolat biztosítása amelyeket leginkáb célirányult közönség látogat A nagykövetségekkel és azok gazdasági irodáival való együttműködés, a beruházási lehetőségek bemutatása céljából a külföldi vállalatok részére. Az eddigi gyakorlat alapján, a kommunikáció e módja hatékonynak bizonyult abból az okból kifolyólag, hogy a lehetséges beruházók nagy része első lépésként a külképviseletekhez fordul és tőlük tájékozódnak a befektetési lehetőségeket illetően Szerbiában. A Köztársasági Kivitelösztönző és Beruházásserkentő Ügynökséggel (SIEPA), a Vajdasági Beruházási Promóciós Alappal (VIP), a Szerbiai gazdasági kamara és a regionális gazdasági kamarákkal való kapcsolattartás az országban valamint a partner szervezeteikkel, amely az Ipari övezetekhez fűződő adatok folyamatos aktualitásában, illetve a szakkonferenciákon való részvételben merül ki. 14

Elektronikus és nyomtatott tematikus promóciós anyagok elkészítése, a befektetőkkel való közvetlen kapcsolattartáshoz. Az illetékes intézményekkel való együttműködés amely elősegití a Városról és a régióról meglevő információk egyesítését amelyek a befektetők számára fontosak de amelyek esetleg nem szerepelnek a befektetési lehetőségeket összefoglaló alapinformációk között A SEGÉLYEKRE, TÁMOGATÁSOKRA, ADOMÁNYOKRA, SPORTAKTIVITÁSOKRA, REPREZENTÁCIÓRA, REKLÁMRA ÉS PROPAGANDÁRA ELŐIRÁNYZOTT ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI Az Közvállalatok 2013-as évi munkatervének elkészítéséhez kapcsolódó utasítással összhangban, a az említett célokra szánt eszközöket a 2012-es év szintjén, vagy az alatt kell tervezni: - Reprezentációs költségek (vendéglátói szolgáltatások, üzleti partnerek étkezési és szállásköltségei, rendezvények, ajándékok az üzleti partnereknek, stb.): a 2012-es év szintjén vannak tervezve és 280.000 dinárt tesznek ki; - Reklám és propaganda költségek (különféle tájékoztató műsorok sugárzása, nyomtatványok-publikációk előkészítése és nyomtatása, szórólapok elkészítés és egyéb reklámanyagok nyomtatása) : 600.000 dinár Az előző évhez viszonyítva ezek a kiadások csökkentek, mivel 2012-ben e célra 891.000 dinár lett előrelátva. - Civilszervezetek támogatása: 100.000 dináros szinten van előlátva, mely csökkenést jelent az előző évhez képest amikor is 150.000 dinár volt tervezve erre a célra. A vállalat a 2012-es Működési tervében ezekre a célokra 1.321.000 dinárt irányzott elő. A 2013-as évben viszont az erre a célra kiválasztott eszközök 980.000 dinárra csökkentek. 15

V. SZEMÉLYZETI ÖSSZETÉTEL - KÁDEREK A 2013-as esztendőben tervezett üzleti tevékenység fokozása eredményeként, szükségessé válik egy új foglalkoztatott alkalmazása. A 2013-as év munkahelyteremtésének terve : Sorszá m 1. Munkahely Szakképesítés Sz. Műszaki munkák önnáló előadója IV építészeti vagy technikai képesítés Munkábaállás ideje Brutto havi jövedelem (din) 1 január 60.100 Összesen: 1 60.100 Az alábbi táblázatban előrevetítjük a 2013-as évre tervezett foglalkoztatottak összetételét képesítés, tevékenység és korosztály szerint, a 2011. és 2012. évekre visszatekintve. A SZAKKÉPESÍTÉS SZERINTI SZEMÉLYZETÖSSZETÉTEL Szakképesítési összetétel Terv 2011-ben Sorszám Megvalósított 2011-ben Terv 2012-ben Megvalósított 2012-ben Terv 2013- ban Index 4/3 6/5 7/5 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Szakképzetlen 2. Betanított m. 3. Szakképzett 4. Középiskolai v. 1 1 1 1 2 100,00 100,00 200,00 200,00 5. Magas szakkép. 6. Főiskolai v. 7. Egyetemi v. 6 6 7 7 7 100,00 100,00 100,00 100,00 8. magiszterek 9. Tud. doktora Összesen: 7 7 8 8 9 100,00 100,00 112,50 112,50 Sorszám Leírás Terv 2011- ben TEVÉKENYSÉG SZERINTI SZEMÉLYZETÖSSZETÉTEL Megvalósított 2011-ben Terv 2012-ben Megvalósított 2012-ben Terv 2013- ban Index 4/3 6/5 7/5 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Alaptevékenység 3 3 3 3 4 100,00 100,00 133,33 133,33 2. Adminisztráció 1 1 1 1 1 100,00 100,00 100,00 100,00 3. Felső vezetés 3 3 4 4 4 100,00 100,00 100,00 100,00 Összesen: 7 7 8 8 9 100,00 100,00 112,50 112,50 16

Sorszám Életkor Terv 2011- ben ÉLETKOR SZERINTI SZEMÉLYZETÖSSZETÉTEL Megvalósított 2011-ben Terv 2012- ben Megvalósított 2012-ben Terv 2013-ban Index 4/3 6/5 7/5 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 20 év alatt 2. 20 30 év között 1 1 1 1 1 100,00 100,00 100,00 100,00 3. 31 40 év 5 5 6 6 7 között 100,00 100,00 116,67 116,67 4. 41 50 év között 1 1 1 100,00 5. 51 60 év 100,00 1 1 között 6. 60 év fölött Összesen: 7 7 8 8 9 100,00 100,00 112,50 112,50 A 2013-as év folyamán a megnövekedett üzleti tevékenység miatt szükségessé válik egy új alkalmazott foglalkoztatása 2013. januárjától kezdve, műszaki munkák önnáló előadója pozicióban. A műszaki munkák önnáló előadói feladatköre a következőket foglalja magába: - részvétel a beszerzési pályázatok dokumentációjának előkészítésében, ajánlatok ellenőrzésében valamint szerződések kidolgozásában, - figyelemmel kíséri és ellenőrzi a vállalat hatásköre alatt levő építési telkek és épületek kommunális fenntartásával járó feladatokat - figyelemmel kíséri és ellenőrzi a vállalat hatásköre alatt levő építési telkek és épületek őrző-védő szolgálatával megbízott szervek munkáját, - részvétel a vállalat hatásköre alatt levő építési telkek és épületek nyilvántartásához szükséges adatok előkészítésében, - a műszaki dokumentáció és egyéb dokumentáció nyilvántartása és arhiválása - technikai-logisztikai segítségnyújtás a beruházóknak, - egyéb intézményekkel és vállalatokkal való együttműködés - egyéb más rábízott adminisztratív-szakfeladatok elvégzése a felettese utasítására. 17

VI. PÉNZÜGYI TERV A Szabadkai Ipari és Technológiai Parkok Közvállalat a költségvetési eszközök közvetett felhasználója, ezért a működéséhez szükséges eszközöket (jövedelmet) Szabadka Város költségvetéséből kapja. A városi költségvetési terv alapján 2013-ban (januártól decemberig) a közvállalat 23.639.000,00 gazdálkodik, a 132-es általános szolgáltatásokra vonatkozó funkció szerint. Az előirányzott eszközökből 12.139.000 dinárt a személyi jövedelmekre, 11.010.000 dinárt az árukra és szolgáltatásokra, 300.000 dinárt az egyébb kiadásokra, és 190.000 dinárt felszerelések beszerzésére fordít majd a vállalat. A 620-as funkció alapján a közösség fejlesztésére 154.736.000 lett előrelátva ( melynek keretén belül 80.000.000 utak építésére, 42.000.000 vízvezeték hálózat kiépítésére, 25.241.000 kommunikációs és villanyvezetékekre, és 7.495.000 a technikai tervdokumentációra). A Közvállalat 2013-as évi költségvetése összesen 178.375.00 dinár amely a 132-es átalános szolgáltatások és a 620-as a közösség fejlesztésére meghatározott funkciók összegéből áll. Az alkalmazottak és a vezetők jövedelme után járó bruttó költségek magába foglalják az alapbért, a munkateljesítményre eső részt, a megnövelt bért ( ünnepnapon való munka, az éjjeli munka, a váltásban ledolgozott munkaidő, a túlóra és a munkaévek után járó térítést) valamint az egytálétel összeget és a nyaralási pótlékot. Ez a kereset magába foglalja a nettó keresetet amelyet a dolgozó kézhez kap az adók és járulékok összegét egyaránt amelyek munkavállalót és a munkáltatót terhelik. A 2013-as évben mintegy 9.828.288 dinárt fordít a vállalat a bérekre és juttatásokra, ami a 2012-es évi összeghez viszonyítva 22,80%-al több. Tavaly ugyanis erre a célra 8.003.493 dinár lett felhasználva. A jövedelmek tervezésénél a 2013-as évre figyelembe lett véve a Költségvetési rendszert szabályzó törvény (a SZK Hiv. Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 és 93/12 sz.) a Fiskális szabályokra vonatkozó rész, 27. Cikkely, amely alapján meg lett határozva a 2013-ra vonatkozó, a közszférában dolgozók személyi jövedelmeinek és a nyugdíjak összehangolásának szabálya amely szerint: - 2013. áprilisában a fizetések és nyugdíjak 2%- al fognak növekedni - 2013. októberében a jövedelmek az előző hathavi fogyasztói árnövekedés mértékével lesznek összehangolva. A Szerb Köztársaság 2013-as évi költségvetési törvénye alapján, azon dolgozók keresetének elszámolási módja amelyek az Önkormányzati költségvetésből kerülnek kifizetésre úgy tervezhető, hogy a 12 hónapi keresetek elszámolási alapja a 2012. augusztusában kifizetett fizetés összege amely legfeljebb 5%-al növelhető. A 2013-as évi költségvetés előkészítésére kiadott Utasítás és a 2014-re valamint 2015-re esedékes tervezet alapján a bérek növekedésésnek üteme a következő mutatószámok alapján alakulhat: - 2013 áprilisától a bérek 2%-al emelkednek - októbertől a bérek összegének összehangolása a kereskedelmi árak előző 6 hónapra vonatkozó növekedésének százalékarányával összhangban alakul, azzal, hogy a tervezett infláció mértéke a 2013 április- szeptemberi időszakra 0,5% és ezt a százalék értéket kell alapul venni a bérek elszámolásánál. 18

Az év folyamán, attól függően hogyan alakul az infláció, az októberi bérek elszámolása ezen paraméterek függvényében lesz megvalósítva vagy Munkaterv módosításra kerül majd sor. Amennyiben valamelyik hónapban a foglalkoztatottak száma csökken, kisebb lesz a tervezettnél, a eszközök tömege is kisebb lesz a munkavállaló jövedelmével arányosan, aki már nincs a vállalatban, még akkor is ha az nem szerepel a munkatervben. A jövedelem megvalósítása nemcsak a tervezett eszköztömegtől függ, hanem a munkavállalók számának alakulásától is az adott hónapban. A dolgozók keresetének összértéke 12 hónapra lett tervezve a Működési terv 3. Mellékletben van kimutatva, mely a városi Költségvetéssel összhangban lett tervezve. AZ ALKALMAZOTTAK ÉS A MENEDZSMENT KERESETEI A Közvállalat Statútumával összhangban a vállalat ügyvezető szerve az igazgató. Az igazgató képviseli a vállalatot, szervezi és irányítja a munkafolyamatokat és vezeti a vállalat ügyvitelét, felel a munka törvényességéért, javaslatokat tesz a középtávú tervek kidolgozásáért és fejlesztéséért, döntő szerepet játszik a vállalat éves munkatervének kidolgozásában és ügyvitelében, feltételeket teremt a közbeszerzési eljárások lebonyolításához és ellenőrzi azt, kidolgozza a vállalat szervezeti felépítését és a munkahelyek szisztematizációjára vonatkozó szabályzatot, javaslatokat tesz a pénzügyi beszámolók és az éves elszámolások elkészítésénél, végrehajtja az Igazgató Bizottság döntéseit, egyéb törvénybe foglalt munkákat végez, munkájának kereteit a munkaszerződés és a Vállalat alapítói okirata határozza meg. Az igazgató 2013-as bruttó évi keresetének ( január december) tervezett összege 1.885.578,00 dinár. Az alkalmazottak évi bruttó keresetének ( január-december) tevezett öszege 7.942.710,00 dinár. Az igazgató keresetének alapja az előző év 12 hónapjában fizetett kereset összege ugyanazzal a növelési dinamikával összhangban amely az alkalmazottakra is vonatkozik. A Közvállalat 2013-as munkatervében megállapítja, hogy nem kerül sor a különleges egyéni kollektív szerződésben megfogalmazott jubiláris juttatások sem egyéb jutalmak kifizetésére, mivel azok kifizetésére nincs szükség az idei évben. Az alkalmazottak utaztatási költségtérítéseinek (a munkára és a munkáról, illetve szolgálati utak) tervezésekor a reális szükségleteket vették alapul (a foglalkoztatottak száma), alkalmazkodva az érvényes törvényes rendelkezésekhez, amelyek szabályozzák a gazdaság ezen területét. A szerződések szerinti kifizetések felölelik az ideiglenes és időszakos munkaszerződéseket, a vállalkozói szerződéseket, a megbízási szerződéseket, a többletmunka szerződéseket, szerzői díjak és a igazgatóbizottsági és felügyelő bizottsági tagok térítményeit. 19

AZ ÜGYVEZETŐ SZERVEK TÉRÍTMÉNYEI Az Igazgató és Felügyelő Bizottság elnökeinek valamint a testület tagjainak a térítményeit havonta számolják el függetlenül attól, hogy az adott hónapban hány ülés volt. 2013-ban havonta egy-egy testületi ülés van tervbe véve, azaz legkevesebb 12 ülés egy évben. IGAZGATÓ BIZOTTSÁG - Igazgató Bizottság elnöke: 6.200 dinár nettó. - Igazgató Bizottsági tagok: 5.000 dinár nettó. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG - Felügyelő Bizottság elnöke: 3.600 dinár nettó. - Felügyelő Bizottsági tagok: 3.000 dinár nettó. Megnevezés Szám Térítés Havonta 2013 (Január-December) IB elnök 1 6.200 74.400 IB tagok 6 30.000 360.000 Összesen IB 7 36.200 434.400 FB elnök 1 3.600 43.200 FB tagok 2 6.000 72.000 Összesen FB 3 9.600 115.200 Összesen IB és FB 10 45.800 549.600 Bruttó összeg: 880.000 dinár. Ezekre a kiadásokra tervezett összeg megvalósítása összehangolásra fog kerülni a Közvállalatokról szóló törvény idevágó határozataival és amely egyben rendezi az új Felügyelőbizottság kinevezéséig a juttatások kifizetését oly módon, hogy azok összege nem haladhatja meg a Működési terv által tervezett összeg nagyságát. Az alapító külön aktussal fogja kinevezni a felügyelő bizotság új tagjait és meghatározni a juttatások összegét a Közvállalatokról szóló törvény kritériumaival és feltételeivel összhangban. 20

A 2013-AS ÉV BEVÉTELINEK ÉS KIADÁSAINAK TERVE JANUÁRTÓL DECEMBERIG A 2013-AS ÉV JÖVEDELEMTERVE ЈANUÁRTÓL DECEMBERIG TERJEDŐ IDŐSZAKRA KIVETÍTVE SORSZÁM LEÍRÁS A 2013-as év terve január december (din.) 1. Városi költségvetésből származó jövedelem F-132 23.639.000 2. Városi költségvetésből származó jövedelem F-620 154.736.000 ÖSSZESEN: 178.375.000 21

KIADÁSOK FAJTÁI 132-ES FUNKCIÓ Sor szám Leírás 2011 évre tervezett eszközök 2011. év megvalósításai 2012 évre tervezett eszközök 2012. év megvalósításai 2013. évre tervezett eszközök Index 6/5 7/5 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 I. A FOGLALKOZTATOTTAK UTÁN JÁRÓ KIADÁSOK 1.1. Bruttó munkabérek 6.734.495,00 6.721.529,00 8.003.493,00 7.498.834,00 9.828.288,00 93.69 122,80 131,06 1.2 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 1.210.000,00 1.203.168,00 1.437.000,00 1.342.285,00 1.818.000,00 93.41 126.51 135.44 1.3. Természetbeni juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4. Alkalmazottak szociális támogatása 100.000,00 0 200.000,00 111.035,00 110.000,00 55,52 55.00 99.07 1.5. Az alkalmazottak munkábajárás költésgtérítése 65.000,00 50.080,00 100.000,00 55.943,00 100.000,00 55,94 100.00 178.75 2 Összesen( I ): 8.109.495,00 7.974.777,00 9.740.493,00 9.008.097,00 11.856.288,00 92.48 121,72 131,62 II. ÁRÚ ÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE 2.1. ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK 1.343.000,00 1.004.146,00 2.003.000,00 1.550.551,00 3.330.000,00 77,41 166,25 214,76 2.1.1 Pénzforgalmi költségek 170.000,00 150.000,00 250.000,00 180.000,00 300.000,00 72,00 120,00 166,67 2.1.2 Energetikai szolgáltatások 530.000,00 395.304,00 790.000,00 569.851,00 900.000,00 72,13 113,92 157,94 2.1.3 Kommunális szolgáltatások 140.000,00 107.090,00 185.000,00 147.975,00 1.150.000,00 79,99 621,62 777,16 2.1.4 Kommunikációs szolgáltatások 326.000,00 227.610,00 425.000,00 396.248,00 600.000,00 93,23 141,18 151,42 2.1.5 Biztosítási költségek és egyebek 41.000,00 0 70.000,00 53.555,00 80.000,00 76,51 114,28 149,38 2.1.6 Vagyon és felszerelés bérleti díja 30.000,00 23.600,00 34.000,00 33.120,00 50.000,00 97,41 147,06 150,97 2.1.7 Egyéb költségek 106.000,00 100.542,00 249.000,00 169.802,00 250.000,00 68,19 100,40 147,23 2.2 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK 225.000,00 183.748,00 600.000,00 427.173,00 600.000,00 71,19 100,00 140,46 2.2.1 Belföldi utazási költségek 23.000,00 15.496,00 200.000,00 56.015,00 170.000,00 28,01 85,00 303,49 2.2.2 Külföldi utazási költségek 201.000,00 168.252,00 400.000,00 371.158,00 430.000,00 92,79 107,50 115,85

2.2.3 A mindennapi munka lebonyolításához szükséges költségek 1.000.,00 0 0 0 0 0 0 2.3. SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁS 4.609.000,00 3.066.997,00 7.320.000,00 4.870.018,00 5.410.000,00 66,53 73,91 111,09 2.3.1 Adminisztrativ szolgáltatás 270.000,00 225.070,00 299.000,00 289.670,00 550.000,00 96,88 183,95 189,87 2.3.2 Számítógépes szolgáltatás 60.000,00 34.000,00 140.000,00 60.171,00 100.000,00 42,98 71,43 166,19 2.3.3 A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatása 140.000,00 98.491,00 251.000,00 65.395,00 400.000,00 26,05 159,36 611,67 2.3.4 Tájékoztatási szolgáltatás 880.000,00 365.045,00 1.404.000,00 1.050.891,00 950.000,00 74,85 67,66 90,40 2.3.5 Szakmai szolgáltatás 2.829.000,00 2.124.107,00 4.696.000,00 3.139.082,00 3.030.000,00 66,85 64,52 96,52 2.3.6 Reprezentáció 280.000,00 141.044,00 280.000.00 226.363,00 280.000,00 80,84 100,00 123,69 2.3.7 Egyéb általános szolgáltatás 150.000,00 79.240,00 250.000,00 38.446,00 100.000,00 15,38 40,00 260,10 2.4. JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 25.000,00 0 70.000,00 13.218,00 1.400.000,00 18,88 2.000,00 10.591,62 2.4.1 Helyiségek javítása és karbantartása 20.000,00 0 50.000,00 13.218,00 1.070.000,00 26,44 2.140,00 8.095,02 2.4.2 A felszerelés javítása és karbantartása 5.000,00 0 20.000,00 0 330.000,00 0 1.650,00 0 2.5. ANYAG ÉS FELSZERELÉS 160.000,00 84.839,00 250.000,00 165.756,00 270.000,00 66,30 108,00 162,89 2.5.1 Adminisztrativ anyagok 120.000,00 65.678,00 140.000,00 118.777,00 140.000,00 84,84 100,00 117,87 2.5.2 2.5.3 A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési anyaga A higiéniai körülmények fenntartására használt anyagok 60.000,00 14.040,00 60.000,00 23,40 100,00 427,35 40.000,00 19.161,00 50.000,00 32.939,00 70.000,00 65,88 140,00 212,51 Összesen ( II ): 6.362.000,00 4.339.730,00 10.243.000,00 7.026.716,00 11.010.000,00 68,60 107,49 156,69 3 III. EGYÉB KÖLTSÉGEK 3.1 Civilszervezetek támogatása 100.000,00 80.000,00 150.000,00 147.000,00 100.000,00 98,00 66,67 68,03 3.2 Egyéb adók 5.000,00 0 10.000,00 0 0 0 0 0 3.3 Az állami szervek által okozott sérülések, illetve károk térítései 6.500.000,00 1.354.789,00 11.400.000,00 9.783.532,00 200.000,00 85,82 1,75 2,04 3.4 A költségvetésből származó szociális juttatások 42.047,00 0 0 0 0 0

Összesen( III ): 6.605.000,00 1.476.836,00 11.560.000,00 9.930.532,00 300.000,00 85,90 2,59 3,02 4 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK 4.. Irodai felszerelés 250.000,00 247.354,00 60.000,00 19.940,00 60.000,00 33,23 100,00 300,90 4.2 Informatikai felszerelés 300.000,00 272.364,00 100.000,00 60.384,00 100.000,00 60,38 100,00 165,61 4.3 Kommunikációs felszerelés 15.000,00 14.990,00 30.000,00 0 30.000,00 0 100,00 0 Összesen ( IV ): 565.000,00 534.708,00 190.000,00 80.324,00 190.000,00 42,27 100,00 236,54 Összesen (I + II + III + IV) 21.641.495,00 14.326.051,00 31.733.493.,00 26.045.669,00 23.356.288,00 82.08 73,60 89,67

A 620 - AS FUNKCIÓ PÉNZÜGYI TERVE - KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSEK Sorszám Leirás 2011 évre tervezett eszközök 2011 év megvalós. 2012 évre tervezett eszközök 2012 év megvalós. 2013 évre tervezett eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. ALAPESZKÖZÖK 1.1. 1.1.1 ÉPÜLETEK ÉS ÉPITKEZÉSI OBJEKTUMOK ( 1.1.2 + 1.1.3+ 1.1.4 ) Épületek és objektumok épitése ( 1.1.2 ) Index 6/5 Index 7/5 Index 7/6 27,500,000.00 27,322,863.00 104.200.000,00 48.512.528,00 154.736.000,00 46,55 148.50 318,96 94.600.000,00 41.700.361,00 147.241.000,00 44,08 155.65 353,09 1.1.2 Belső utak kiépitése 11,500,000.00 11,431,669.00 32.950.000,00 6.891.421,00 80.000.000.00 20.91 242.79 1160.86 1.1.3. 1.1.4. Autóutak, utak,hidak, felüljárók, alagutak Vizhálózati infrastruktúra kiépitése 11.500.000,00 11.431.669,00 32.950.000,00 6.891.421,00 80.000.000,00 20.91 242.79 1160.86 0 0 43.100.000,00 20.638.390,00 42.000.000,00 47.88 97.45 203.50 Vizvezeték 27.100.000,00 4.770.924,00 16.000.000,00 17.60 59.04 335.36 Csatornázás 16.000.000,00 15.867.466,00 26.000.000,00 99.17 162.50 163.86 Egyéb objektumok kiépitése Kommunikációs és elektromos vezetékek 16.000.000,00 15.891.194,00 18.550.000,00 14.170.550,00 25.241.000,00 76,39 136.07 178,12 16.000.000,00 15.891.194,00 18.550.000,00 14.170.550,00 25.241.000,00 76,39 136.07 178,12 1.2 PROJEKT TERVEZÉS 8,204,000.00 6,203,348.00 9.600.000,00 6.812.167,00 7.495.000,00 70.96 78.07 110.02 1.2.1. Tervdokumentáció 8,204,000.00 6,203,348.00 9.600.000,00 6.812.167,00 7.495.000,00 70.96 78.07 110.02 Összesen ( 1.1 + 1.2 ) 35.704.000,00 33.526.211,00 104.200.000,00 48.512.528,00 154.736.000,00 46,56 148.50 318,96 a táblázatok a 11 havi megvalósítás és a decemberi becslés alapján lettek kitöltve

A 2013-AS ÉVI JÖVEDELMEK ÉS KIADÁSOK TERVÉNEK INDОKLÁSA I. A FOGLALKOZTATOTTAKRA FORDITOTT KIADÁSOK Az alkalmazottak bérei, téritményei és költségtérítései: A tervezett összkeret az alapbérből, a teljesítmény után járó részből, az ünnepnapon való munka-, a túlóra-, a holtmunka-, után járó térítményből valamint az egytálétel és a nyaralási pótlék összegéből áll. A kereset a bér nettó összegéből ( a dolgozónak kifizetett összeg) az adók és járulékok úgy a munkavállaló mint a munkadó terhére kifizetett tételeiből tevődik össze. - Keresetek, téritmények pótlékok: 9.828.288 dinár bruttó készpénz kifizetés alapján amely 2013 folyamán lesz megvalósítva - A munkáltatót terhelő szociális járulékok: 1.818.000 dinár; - Alkalmazottak szociális támogatásai: 110.000 dinár; - Az alkalmazottak költségtérítései: 100.000 dinár; Ez a költségkategória az ügyviteli költségekben 11.856.288 dinárt tesz ki; Megjegyzés: A 2012-es évhez viszonyítva az alkalmazottak keresetei, juttatásai és költségtérítései 2013-ra magasabbak. A növekedés mértéke összhangban van a törvény által előirányzott növekedéssel, valamint az egy új alkalmazott foglalkoztatásával 2013. januárjától. II. ÁRÚ ÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE Állandó költségek - a tervezett eszközök magukba foglalják: - Pénzforgalmi költségeket (befizetés, kifizetés stb.): 300.000 dinár; Megjegyzés: a költésgvetés növekedésével összhangban ezek a költségek is növekszenek (50.000 dinárral több mint 2012-ben), - Rezsiköltségeket (fűtés, áramfogyasztás, vízfogyasztás és kanalizáció használati díj, szemétkihordás): 2.050.000 dinár; Megjegyzés: a 2012-es évhez viszonyítva 1.075.000 dináros a növekedés, ami a téli szolgálat költségeit foglalja magába valamint az Ipari terület - amely irányításával a vállalat meg van bízva, karbantartását. - Kommunikációs költségeket (a mobil és a vezetékes telefonköltségek, Internet használati díj, valamint postai költségek): 600.000 dinár; Megjegyzés: a 2012-es évhez viszonyítva 175.000 dináros növekedés, - Biztosítási költségeket: 80.000 dinár; - Vagyon és felszerelés bérleti díját: 50.000 dinár; - Egyéb költségeket: 250.0000 dinár. Ez a költségkategória az ügyviteli költségekben 3.330.000 dinárt tesz ki; Hivatalos utak költségei - a tervezett eszközök magukba foglalják: - Belföldi utak költségeit (napidíj, útiköltség, szállás és egyéb költségek): 170.000 dinár; 25

- Külföldi utak költségeit (napidíj, útiköltség, szállás és egyéb költségek): 430.000 dinár; A hivatalos utakra szánt költségek a 2012.-es szinten alakulnak Ez a költségkategória az ügyviteli költségekben 600.000 dinárt tesz ki; Szerződéses szolgáltatás - a tervezett eszközök magukba foglalják: - Аdminisztratív szolgáltatást (könyvelési szolgáltatást és egyéb adminisztratív szolgáltatásokat): 550.000 dinár; - Számítógépes szolgáltatást (számítógépek karbantartása): 100.000 dinár; Megjegyzés: a 2012-es évhez viszonyítva 40.000 dináros a csökkenés. - A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatását(az alkalmazottak képzése és továbbképzése, részvételi díjak szemináriumokon, "Paragraf Lex" program) : 400.000 dinár; Megjegyzés:a kalkuláció a szemináriumi díjak relális figyelembe vételével lett végezve bel és külföldön. A 2012-es évhez viszonyítva 149.000 dináros növekedést jelent. - Tájékoztatási szolgáltatást (nyomtatás, reklám és propaganda, tájékoztatási eszközök szolgáltatását): 950.000 dinár; Megjegyzés: a 2012-es évhez viszonyítva 454.000 dináros a csökkenés. - Szakmai szolgáltatást (ügyvédi szolgáltatást, igazgató és felügyelő bizottság, épület és területvédelmi szolgáltatást és egyéb szolgáltatást): 3.030.000 dinár; Megjegyzés: a 2012-es évhez viszonyítva 1.666.000 dináros a csökkenés. - Reprezentációt: 280.000 dinár; Megjegyzés: a 2012-es évhez viszonyítva azonos szinten maradtak ezek a kiadások - Egyéb általános szolgáltatást: 100.000 dinár. - Megjegyzés: a 2012-es évhez viszonyítva 150.000 dináros csökkenést jelent Ez a költségkategória az ügyviteli költségekben 5.410.000 dinárt tesz ki; Javítás és karbantartás (szolgáltatás és a felhasznált anyag) - a tervezett eszközök magukba foglalják: - Az épületek és objektumok karbantartását és javítását. Ez a költségkategória a Közvállalat ügyviteli költségeiben 1.070.000 dinárt tesz ki. - A felszerelések karbantartását és javitását. Ez a költségkategória a Közvállalat ügyviteli költségeiben 330.000 dinárt tesz ki. Megjegyzés: A 2012-es évhez viszonyítva 1.330.000 dináros növekedést jelent ami az Ipari zónák belső úthálózatának és utcai világitásának karbantartási szükségleteire lett előrelátva 26