I. negyedév PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke MFt Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog (%) Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Rt. 2 7 500,00 100,00 100,00 L Danubius Beta Hotels Kft. 131,76 100,00 100,00 L Hullám Szálló Közös Vállalat 127,81 100,00 100,00 L Gama 45 s.r.o. (Mariánské Lázné) 6,78 100,00 100,00 L Lecebné Lázné Mariánské Lázné a.s. 3 081,89 95,36 95,36 L Slovenské Liecebné Kúpele Piestany a.s. 8 747,66 88,21 88,21 L Salina Invest SA (Románia) 1 577,17 56,52 56,52 L Lángastronomia Kft. 725,86 66,67 66,67 L Besorolás oszlopban: L: teljes; K: közös vezetésű, T: társult Besorolás 1 A HungarHotels Tours utazási iroda Kft. végelszámolása befejeződött 2004 III. negyedéve során. 2 2004. szeptember 23-án bejegyezte a Cégbíróság a Hungária Szálloda-Ingatlankezelő Rt. beolvadását a Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Rt-be. 1
I. negyedév PK 5. Cash-flow kimutatás Szokásos tevékenységből származó cash-flow Millió Ft 03. 31.-ével végződő 3 hónap Adózott, nettó eredmény - 1 670 Adókiadások - 81 Kisebbségi részesedés - Kamatbevételek - 23 Kamatráfordítások 201 Értékcsökkenés és amortizáció 1 008 Árfolyam nyereség / veszteség 160 Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereség - 60 Követelések változása 227 Készletek változása - 25 Kötelezettségek változása - 647 Fizetett kamat - 207 Fizetett adó - 92 Szokásos tevékenységből származó nettó cash-flow - 1 209 Befektetési tevékenységből származó cash-flow Tárgyi eszközök beszerzése - 1 759 Kapott kamat 32 Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel 68 Lekötött készpénzállomány csökkenése 1 031 Egyéb befektetett eszközökből származó cash-flow 8 Befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow - 620 Pénzügyi tevékenységből származó cash-flow Hosszú lejáratú kötelezettségek nettó változása 925 Pénzügyi lízing kötelezettség fizetése - 40 Pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow 885 Pénzeszköz változás - 944 Nyitó pénzeszköz 2 224 Záró pénzeszköz 1 280 2
I. negyedév PK 6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Megnevezés Érték - - RS 1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Tárgyév elején Időszak végén ( január 1-én) ( március 31-én) Tulajdoni Szavazati Darabszám Tulajdoni Szavazati Darabszám hányad jog hányad jog % % % % Belföldi intézményi 35,68 37,37 2 956 480 35,54 37,22 2 944 669 Külföldi intézményi 55,96 58,61 4 636 535 56,61 59,29 4 690 300 Belföldi magánszemély 3,34 3,50 276 646 2,95 3,08 244 036 Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,50 0,52 41 253 0,39 0,40 31 909 Saját tulajdon 4,52 374 523 4,52 374 523 Államházt. részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézm. Összesen 100,00 100,00 8 285 437 100,00 100,00 8 285 437 A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. RS 2. Saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben január 1. március 31. Társasági szinten 374 523 374 523 Leányvállalatok - - Mindösszesen 374 523 374 523 június 30. szeptember 30 december 31. 3
I. negyedév RS 3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés % Szavazati jog % Megjegyzés Interag Rt. B T 2 434 092 29,38 30,77 pénzügyi Citibank Rt. B L 1 502 847 18,14 19,00 letétkezelő CP Holdings Ltd. K T 1 483 264 17,90 18,75 pénzügyi Israel Tractors K T 506 697 6,12 6,41 pénzügyi Nemzetiség oszlopban: B = belföldi, K = külföldi Tevékenység oszlopban: L = Letétkezelő, Á = Államháztartás, F = Nemzeti Fejlesztési Intézet, I = Intézményi, T = Gazdasági társaság, M = Magán, D = Munkavállaló, vezető tisztségviselő RS 3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ezért ld. RS 3/1. TSZ 2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten 126,3 131,5 130,5 Magyarországi társaságok 3 128,8 3 212,6 3 186,6 Csoport szinten 5 577,1 5 719,8 5 450,7 4
I. negyedév TSZ 3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás a Danubius Hotels Rt.-nél Megbízás kezdete (és újraválasztások) Megbízás vége/ megszűnése Saját részv. (db) IT Bernard Schreier 1996 (2001) 2006. 04. 27. - IT Robert Levy 1998 (2003) 2008. 04. 29. - IT John Smith 1996 (2001) 2006. 04. 27. - IT Iris Gibbor 2000 (2005) 2010. 04. 27. - IT SP vezérigazgató 1992 (1996, 2001) 2006. 04. 27. - IT SP Dr. Deák Imre vezérigazgató hely. 1992 (1996, 2001) 2006. 04. 27. - IT SP Tóbiás János vezérigazgató hely. 1994 (1996, 2001) 2006. 04. 27. 114 IT Dr. Fluck István főigazgató főorvos 1992 (1996, 2001) 2006. 04. 27. - IT László József 2000 (2005) 2010. 04. 27. - IT Ing. Lev Novobilsky 2003 2008. 04. 23. - FB Antalpéter Tibor 2000 (2005) 2010. 04. 27. - FB Surányi Imréné 1998 (2003) 2008. 04. 29. - FB dr. Boér Gábor 1998 (2003) 2008. 04. 29. - Saját részvény tulajdon (darab) összesen: 114 Jelleg oszlopban: IT=Igazgatóság tagja, FB=Felügyelő Bizottság tagja, SP=Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott Dr. Horvátth Ákos, a Felügyelő Bizottság tagja 2004. júliusában váratlanul elhunyt. A felügyelő bizottság három fővel továbbra is működőképes maradt. (Ld. a társaság 2004. július 27-i rendkívüli tájékoztatása) A április 21-én megtartott évi rendes közgyűlés Dr. Gálszécsy Andrást a felügyelő bizottság tagjává választotta öt évre. 5
I. negyedév ST 1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum * 2005 I. n. év 2005 II. n. év 2005 Megjelenés Tárgy, rövid tartalom helye 01.03. Változás a befektetői kapcsolattartással megbízott munkatárs személyében 01.14. Tájékoztatás (pontosítás egy külföldi sajtójelentéssel kapcsolatban) 02.11. Tájékoztatás a gyorsjelentés közzétételének időpontjáról 03.21. Közgyűlési meghívó 04.04. Közlemény a dematerializációra be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények pénzbeli ellenértékének kifizetéséről 04.04. A április 21-én tartandó évi rendes közgyűlése dokumentumai 04.20. Tulajdonosi szerkezet a április 21-én tartandó közgyűlésre készült részvénykönyv alapján 04.21. A április 21-én megtartott évi rendes közgyűlés határozatai 04.25. A 2004. évi mérleg és eredményadatok megtekinthetősége 04.28. Változás a Danubius Hotels Rt. vezető tisztségviselőjének részvénytulajdonában 04.29. Nyilatkozat a BÉT Rt. felelős vállalatirányítási ajánlásaival kapcsolatban a 2004. évre vonatkozóan III. n. év IV. n. év *: A feltüntetett dátum a BÉT ján történő megjelenés dátuma. A nyomtatott sajtóban az azt követő munkanapon jelenik meg a közzététel. Megjelenés helye oszlopban: =Magyar Tőkepiac, =BÉT Rt. ja = a Danubius Hotels Rt. ja: www.danubiusgroup.com, ahol a céginformációk között találhatók a rendkívüli tájékoztatások 6