IFRS-eket első alkalommal 2019-től alkalmazó pénzügyi vállalkozás, az ezen típusú EGT-fióktelep

4.melléklet a 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelethez A pénzügyi vállalkozás és az ezen típusú EGT-fióktelep felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltatásra kötelezettek Gyakoriság Beküldési határidő 1 2 3 4 5 6 7 8 PVFNY21A Pénzügyi vállalkozások IFRS mérlege Eszközök összehasonlító adatok IFRS-eket első alkalommal 2019-től alkalmazó pénzügyi vállalkozás, az ezen típusú EGT-fióktelep 2019. május 31. 9 PVFNY21B1 Pénzügyi vállalkozások IFRS mérlege Források Kötelezettségek - összehasonlító adatok IFRS-eket első alkalommal 2019-től alkalmazó pénzügyi vállalkozás, az ezen típusú EGT-fióktelep 2019. május 31. 10 PVFNY21B2 Pénzügyi vállalkozások IFRS mérlege Források Saját tőke összehasonlító adatok IFRS-eket első alkalommal 2019-től alkalmazó pénzügyi vállalkozás, az ezen típusú EGT-fióktelep 2019. május 31. 11 PVFNY22A1 Pénzügyi vállalkozások átfogó jövedelemkimutatása (IFRS) összehasonlító adatok IFRS-eket első alkalommal 2019-től alkalmazó pénzügyi vállalkozás, az ezen típusú EGT-fióktelep 2019. május 31. 12 13

A pénzügyi vállalkozás és az ezen típusú EGT-fióktelep felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltatásra kötelezettek Gyakoriság Beküldési határidő 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A pénzügyi vállalkozás és az ezen típusú EGT-fióktelep felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltatásra kötelezettek Gyakoriság Beküldési határidő 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

A pénzügyi vállalkozás és az ezen típusú EGT-fióktelep felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltatásra kötelezettek Gyakoriság Beküldési határidő Kijelölésen alapuló jelentések 36 37 Kód Jelentés Auditált adatokkal összhangban lévő egyszeri jelentés N Negyedévente küldendő jelentés A Auditált jelentés (évzáráskor ) É Évente küldendő jelentés KH Kijelölésen alapuló havi jelentés Jelentés kódja Felügyeleti jelentéssel együtt kötelezően beküldendő mellékletek megnevezése N Negyedévente küldendő jelentés A pénzügyi vállalkozás rendszeres negyedéves beszámolója (20B) Pénzügyi vállalkozás engedélyezési feltételeknek való megfelelése (20C) A Auditált jelentés (évzáráskor ) A pénzügyi vállalkozás rendszeres negyedéves beszámolója (20B) Pénzügyi vállalkozás engedélyezési feltételeknek való megfelelése (20C) Éves beszámoló mérleg Éves beszámoló eredménykimutatás Éves beszámoló cash-flow Éves beszámoló saját tőke változás Éves beszámoló kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Üzleti jelentés Rövid név szovjel kérdőív (ERA) szovjel kérdőív (ERA) merleg erkim cashflow tokevalt kiegmell konyvzar kozgyhat erfeloszt uzljel

PVFNY21A Pénzügyi vállalkozások IFRS mérlege Eszközök összehasonlító adatok 001 PVFNY21A010 1. Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek 002 PVFNY21A020 1.1. _Készpénz 003 PVFNY21A030 1.2. _Számlakövetelések központi bankokkal szemben 004 PVFNY21A040 1.3. _Egyéb látra szóló betétek 005 PVFNY21A050 2. Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 006 PVFNY21A060 2.1. _Származtatott ügyletek 007 PVFNY21A070 2.2. _Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 008 PVFNY21A080 2.3. _Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 009 PVFNY21A090 2.4. _Hitelek 010 PVFNY21A09.5. _Előlegek 011 PVFNY21A092 2.6. _Betétek 012 PVFNY21A093 3. Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 013 PVFNY21A094 3.1. _Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 014 PVFNY21A095 3.2. _Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 015 PVFNY21A096 3.3. _Hitelek 016 PVFNY21A097 3.4. _Előlegek 017 PVFNY21A098 3.5. _Betétek 018 PVFNY21A100 4. Eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök 019 PVFNY21A120 4.1. _Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 020 PVFNY21A130 4.2. _Hitelek 021 PVFNY21A131 4.3. _Előlegek 022 PVFNY21A132 4.4. _Betétek 023 PVFNY21A141 5. Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 024 PVFNY21A142 5.1. _Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 025 PVFNY21A143 5.2. _Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 026 PVFNY21A144 5.3. _Hitelek 027 PVFNY21A145 5.4. _Előlegek 028 PVFNY21A146 5.5. _Betétek 029 PVFNY21A181 6. Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 030 PVFNY21A182 6.1. _Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 031 PVFNY21A183 6.2. _Hitelek 032 PVFNY21A184 6.3. _Előlegek 033 PVFNY21A185 6.4. _Betétek 034 PVFNY21A240 7. Származtatott ügyletek Fedezeti elszámolások 035 PVFNY21A250 8. Kamatlábkockázatra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett 036 PVFNY21A260 9. tételek valós értékének változása Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetések 037 PVFNY21A270 10. Tárgyi eszközök 038 PVFNY21A280 10.1. _Ingatlanok, gépek és berendezések 039 PVFNY21A290 10.2. _Befektetési célú ingatlan 040 PVFNY21A300 11. Immateriális javak 041 PVFNY21A330 12. Adókövetelések 042 PVFNY21A340 12.1. _Tényleges adókövetelések 043 PVFNY21A350 12.2. _Halasztott adókövetelések 044 PVFNY21A360 13. Egyéb eszközök 045 PVFNY21A370 14. Értékesítésre tartott befektetett eszközök és elidegenítési csoportok 046 PVFNY21A371 14.1. _Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 047 PVFNY21A372 14.2. _Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 048 PVFNY21A373 14.3. _Hitelek 049 PVFNY21A374 14.4. _Egyéb 050 PVFNY21A380 15. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Könyv szerinti érték Mód

PVFNY21B1 Pénzügyi vállalkozások IFRS mérlege Kötelezettségek összehasonlító adatok 001 PVFNY21B1010 1. Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek 002 PVFNY21B1020 1.1. _Származtatott ügyletek 003 PVFNY21B1030 1.2. _Rövid pozíciók 004 PVFNY21B1040 1.3. _Betétek 005 PVFNY21B1045 1.4. _Felvett hitelek 006 PVFNY21B1050 1.5. _Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 007 PVFNY21B1060 1.6. _Egyéb pénzügyi kötelezettségek 008 PVFNY21B1070 2. Eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek 009 PVFNY21B1080 2.1. _Betétek 010 PVFNY21B1085 2.2. _Felvett hitelek 011 PVFNY21B1090 2.3. _Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 012 PVFNY21B1100 2.4. _Egyéb pénzügyi kötelezettségek 013 PVFNY21B1110 3. Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek 014 PVFNY21B1120 3.1. _Betétek 015 PVFNY21B1125 3.2. _Felvett hitelek 016 PVFNY21B1130 3.3. _Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 017 PVFNY21B1140 3.4. _Egyéb pénzügyi kötelezettségek 018 PVFNY21B1150 4. Származtatott ügyletek Fedezeti elszámolások 019 PVFNY21B1160 5. Fedezett tételek valós értékének változása kamatlábkockázatok portfóliófedezeti ügylete során 020 PVFNY21B1170 6. Céltartalékok 021 PVFNY21B1180 6.1. _Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelmek 022 PVFNY21B1190 6.2. _Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások 023 PVFNY21B1200 6.3. _Átszervezés 024 PVFNY21B1210 6.4. _Függő jogi ügyek és adóügyi perek 025 PVFNY21B1220 6.5. _Adott kötelezettségvállalások és garanciák 026 PVFNY21B1230 6.6. _Egyéb céltartalékok 027 PVFNY21B1240 7. Adókötelezettség 028 PVFNY21B1250 7.1. _Tényleges adókötelezettség 029 PVFNY21B1260 7.2. _Halasztott adókötelezettség 030 PVFNY21B1270 8. Kérésre visszafizetendő jegyzett tőke 031 PVFNY21B1280 9. Egyéb kötelezettségek 032 PVFNY21B1290 10. Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezettségek 033 PVFNY21B1291 10.1. _Betétek 034 PVFNY21B1292 10.2. _Egyéb 035 PVFNY21B1300 10.3. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Könyv szerinti érték Mód Tilos Jelmagyarázat

PVFNY21B2 Pénzügyi vállalkozások IFRS mérlege Saját tőke összehasonlító adatok 001 PVFNY21B2010 1. Jegyzett tőke 002 PVFNY21B2020 1.1. _Befizetett jegyzett tőke 003 PVFNY21B2030 1.2. _Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 004 PVFNY21B2040 2. Névértéken felüli befizetés (ázsió) 005 PVFNY21B2050 3. Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jegyzett tőke 006 PVFNY21B2060 3.1. _Összetett pénzügyi instrumentumok sajáttőke-eleme 007 PVFNY21B2070 3.2. _Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 008 PVFNY21B2080 4. Egyéb tőke 009 PVFNY21B2090 5. Halmozott egyéb átfogó jövedelem 010 PVFNY21B2095 5.1. _Eredménybe nem átsorolható tételek 011 PVFNY21B2128 5.2. _Eredménybe átsorolható tételek 012 PVFNY21B2190 6. Eredménytartalék 013 PVFNY21B2200 7. Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttéréskor) 014 PVFNY21B2210 8. Egyéb tartalék 015 PVFNY21B2220 8.1. _Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések tartalékai vagy halmozott veszteségei 016 PVFNY21B2230 8.2. _Egyéb 017 PVFNY21B2240 9. (-) Saját részvények 018 PVFNY21B2250 10. Üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége 019 PVFNY21B2260 11. (-) Évközi osztalék 020 PVFNY21B2300 12. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 021 PVFNY21B2310 13. SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Könyv szerinti érték Mód

001 PVFNY22A1010 1. Kamatbevételek 002 PVFNY22A1020 1.1. _Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 003 PVFNY22A1025 1.2. _Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 004 PVFNY22A1030 1.3. _Eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök 005 PVFNY22A1041 1.4. _Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 006 PVFNY22A1051 1.5. _Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 007 PVFNY22A1070 1.6. _Származtatott ügyletek Fedezeti elszámolások, kamatlábkockázat 008 PVFNY22A1080 1.7. _Egyéb eszközök 009 PVFNY22A1085 1.8. _Pénzügyi kötelezettségekkel kapcsolatos kamatbevételek 010 PVFNY22A1090 2. (Kamatráfordítások) 011 PVFNY22A1100 2.1. (_Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek) 012 PVFNY22A1110 2.2. (_Eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek) 013 PVFNY22A1120 2.3. (_Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek) 014 PVFNY22A1130 2.4. (_Származtatott ügyletek Fedezeti elszámolások, kamatlábkockázat) 015 PVFNY22A1140 2.5. (_Egyéb kötelezettségek) 016 PVFNY22A1145 2.6. (_Pénzügyi követelésekkel kapcsolatos kamatráfordítások) 017 PVFNY22A1150 3. (Kérésre visszafizetendő jegyzett tőke ráfordításai) 018 PVFNY22A1160 4. Osztalékbevétel 019 PVFNY22A1170 4.1. _Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 020 PVFNY22A1175 4.2. _Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 021 PVFNY22A1191 4.3. _Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 022 PVFNY22A1192 4.4. _Nem tőkemódszerrel értékelt befektetések leányvállalatokban, közös vezetésű és társult vállalkozásokban 023 PVFNY22A1200 5. Díj- és jutalékbevételek 024 PVFNY22A1210 6. (Díj- és jutalékráfordítások) Eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi 025 PVFNY22A1220 7. eszközök és kötelezettségek kivezetéséből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó 026 PVFNY22A1231 7.1. _Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 027 PVFNY22A1241 7.2. _Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 028 PVFNY22A1260 7.3. _Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek 029 PVFNY22A1270 7.4. _Egyéb 030 PVFNY22A1280 8. Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközökből és kötelezettségekből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó 031 PVFNY22A1287 9. Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök nyeresége vagy (-) vesztesége, nettó 032 PVFNY22A1290 10. Eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök és kötelezettségek nyeresége vagy (-) vesztesége, nettó 033 PVFNY22A1300 11. Fedezeti elszámolásokból eredő nyereségek vagy (-) veszteségek, nettó 034 PVFNY22A1310 12. Árfolyam-különbözet [nyereség vagy (-) veszteség], nettó 035 PVFNY22A1330 13. Nem pénzügyi eszközök kivezetéséből származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó 036 PVFNY22A1340 14. Egyéb működési bevétel 037 PVFNY22A1350 15. (Egyéb működési ráfordítás) 038 PVFNY22A1355 16. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN, NETTÓ 039 PVFNY22A1360 17. (Igazgatási költségek) 040 PVFNY22A1370 17.1. (_Személyi jellegű ráfordítások) 041 PVFNY22A1380 17.2. (_Egyéb adminisztrációs költségek) 042 PVFNY22A1390 18. (Értékcsökkenés) 043 PVFNY22A1400 18.1. (_Ingatlanok, gépek és berendezések) 044 PVFNY22A1410 18.2. (_Befektetési célú ingatlanok) 045 PVFNY22A1420 18.3. (_Egyéb immateriális javak) 046 PVFNY22A1425 19. Módosítás miatti nyereség/(-) veszteség, nettó 047 PVFNY22A1426 19.1. _Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 048 PVFNY22A1427 19.2. _Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 049 PVFNY22A1430 20. (Céltartalékképzés vagy (-) céltartalékok feloldása) 050 PVFNY22A1440 20.1. (_Adott kötelezettségvállalások és garanciák) 051 PVFNY22A1450 20.2. (_Egyéb céltartalékok) 052 PVFNY22A1460 21. (Eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása) 053 PVFNY22A1481.1. (_Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök) 054 PVFNY22A1491.2. (_Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök) 055 PVFNY22A1510 22. PVFNY22A1 Pénzügyi vállalkozások átfogó jövedelemkimutatása (IFRS) összehasonlító adatok (Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetések értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása) 056 PVFNY22A1520 23. (Nem pénzügyi eszközök értékvesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása) 057 PVFNY22A1530 23.1. (_Ingatlanok, gépek és berendezések) 058 PVFNY22A1540 23.2. (_Befektetési célú ingatlanok) Halmozott Mód

PVFNY22A1 Pénzügyi vállalkozások átfogó jövedelemkimutatása (IFRS) összehasonlító adatok Halmozott Mód 059 PVFNY22A1560 23.3. (_Immateriális javak) 060 PVFNY22A1570 23.4. (_Egyéb) 061 PVFNY22A1590 24. Tőkemódszerrel értékelt leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések nyereségéből vagy (-) veszteségéből való részesedés 062 PVFNY22A1600 25. Megszűnt tevékenységeknek nem minősülő, értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközökből és elidegenítési csoportokból származó nyereség vagy (-) veszteség 063 PVFNY22A1610 26. FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS ELŐTT 064 PVFNY22A1620 27. (Folytatódó tevékenységekből származó eredményhez kapcsolódó adóráfordítás vagy (-) bevétel) 065 PVFNY22A1630 28. FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS UTÁN 066 PVFNY22A1640 29. Megszűnt tevékenységek nyeresége vagy (-) vesztesége adófizetés után 067 PVFNY22A1650 29.1. Megszűnt tevékenységek nyeresége vagy (-) vesztesége adófizetés előtt 068 PVFNY22A1660 29.2. (Megszűnt tevékenységekhez kapcsolódó adóráfordítás vagy (-) bevétel) 069 PVFNY22A1670 30. ÜZLETI ÉV NYERESÉGE VAGY (-) VESZTESÉGE 070 PVFNY22A1700 31. EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEM 071 PVFNY22A1710 31.1. _Eredménybe nem átsorolható tételek 072 PVFNY22A1720 31.2. _Eredménybe átsorolható tételek 073 PVFNY22A1740 32. TELJES TÁRGYÉVI ÁTFOGÓ JÖVEDELEM