TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezet

Átírás

1 TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezet KSH: Cg.: A Beolvadó Társaság vagyonmérleg-tervezete május 1. Kelt: július 1. Ölveti Zsolt elnök-ügyvezető Krausz Róbert alelnök-ügyvezető

2 KSH: Cg.: TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezet A Beolvadó Társaság vagyonmérleg-tervezete Eszközök Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevezés vagyona könyv szerinti értéken Átértékelési különbözet adatok ezer Ft-ban vagyona vagyonértékelés szerinti értéken SF Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek SF Készpénz SF Számlakövetelések központi bankokkal szemben 4 SF Egyéb látra szóló betétek SF Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 6 SF Származtatott ügyletek 7 SF Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 8 SF Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 9 SF Hitelek 10 SF Előlegek 11 SF Jegybanki és bankközi betétek 12 SF Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök SF Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 14 SF Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 15 SF Hitelek SF Előlegek 17 SF Jegybanki és bankközi betétek 18 SF Eredménnyel szemben valós értőken értőkeltnek megjelölt pénzügyi eszközök 19 SF Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 20 SF Hitelek 21 SF Előlegek 22 SF Jegybanki és bankközi betétek 23 SF Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök SF Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok SF Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 26 SF Hitelek 27 SF Előlegek 28 SF Jegybanki és bankközi betétek 29 SF Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök SF Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 31 SF Hitelek SF Előlegek SF Jegybanki és bankközi betétek SF Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások 35 SF Kamatlábkockázatra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása 36 SF Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetések SF Tárgyi eszközök SF Ingatlanok, gépek és berendezések SF Befektetési célú ingatlan 40 SF Immateriális javak SF Adókövetelések SF Tényleges adókövetelések SF Halasztott adókövetelések SF Egyéb eszközök SF Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok 46 SF Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 47 SF Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48 SF Hitelek 49 SF Egyéb 50 SF ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Kelt: július 1. Ölveti Zsolt elnök-ügyvezető Krausz Róbert alelnök-ügyvezető

3 Kötelezettségek Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevezés 1 SF Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek vagyona könyv szerinti értéken Átértékelési különbözet adatok ezer Ft-ban vagyona vagyonértékelés szerinti értéken SF Származtatott ügyletek 3 SF Rövid pozíciók 4 SF Betétek 5 SF Felvett hitelek 6 SF Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 7 SF Egyéb pénzügyi kötelezettségek 8 SF Eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek 9 SF Betétek 10 SF Felvett hitelek 11 SF Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 12 SF Egyéb pénzügyi kötelezettségek 13 SF Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek SF Betétek SF Felvett hitelek SF Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 17 SF Egyéb pénzügyi kötelezettségek SF Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások 19 SF Fedezett tételek valós értékének változása kamatlábkockázatok portfóliófedezeti ügylete során 20 SF Céltartalékok SF Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszőnése utáni meghatározott juttatási kötelmek 22 SF Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások 23 SF Átszervezés 24 SF Függő jogi ügyek és adóügyi perek SF Adott kötelezettségvállalások és garanciák SF Egyéb céltartalékok SF Adókötelezettség SF Tényleges adókötelezettség 29 SF Halasztott adókötelezettség SF Kérésre visszafizetendő tőke 31 SF Egyéb kötelezettségek SF Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezettségek 33 SF Betétek 34 SF Egyéb 35 SF KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevezés vagyona könyv szerinti értéken Átértékelési különbözet adatok ezer Ft-ban vagyona vagyonértékelés szerinti értéken SF Jegyzett tőke SF Befizetett jegyzett tőke ebből cégbíróságon bejegyzett tőke ebből nem jóváhagyott tagi tőke változás (+/-) 3 SF Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 4 SF Névértéken felüli befizetés (ázsió) 5 SF Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jegyzett tőke 6 SF Összetett pénzügyi instrumentumok sajáttőke-eleme 7 SF Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 8 SF Egyéb tőke 9 SF Halmozott egyéb átfogó jövedelem SF Eredménybe nem átsorolható tételek SF Tárgyi eszközök 12 SF Immateriális javak 13 SF A meghatározott juttatási nyugdíjprogramok aktuáriusi nyeresége vagy (-) vesztesége 14 SF Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok 15 SF Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből vagy ráfordításaiból való részesedés 16 SF Saját tőke Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós érték változása

4 17 SF SF SF SF Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós érték fedezeti ügyleteinek hatékonysághiánya Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai fedezett tétel Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós érték változása fedezeti instrumentum Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelkockázat változásából származó valós érték változás 21 SF Eredménybe átsorolható tételek 22 SF Külföldi pénznemek átváltása 23 SF Származtatott fedezeti ügyletek. Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka hatékony rész 24 SF Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értőken értőkelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok valós értékének változásai 25 SF Fedezeti instrumentumok nem megjelölt elemek 26 SF Értőkesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok 27 SF Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből vagy ráfordításaiból való részesedés 28 SF Eredménytartalék SF Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttéréskor) 30 SF Egyéb tartalék SF Tőkemódszerrel értékelt, leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenített bevételeiből vagy ráfordításaiból való részesedés 32 SF Egyéb SF (-) Saját részvények 34 SF Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége 35 SF (-) Évközi osztalék 36 SF SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN SF SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Kelt: július 1. Ölveti Zsolt elnök-ügyvezető Krausz Róbert alelnök-ügyvezető

5 TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezet KSH: Cg.: A Beolvadó Társaság vagyonleltár-tervezete május 1. Kelt: július 1. Ölveti Zsolt elnök-ügyvezető Krausz Róbert alelnök-ügyvezető

6 KSH: Cg.: TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezet A Beolvadó Társaság vagyonleltár-tervezete Sorszám Sorkód Számlaszám Tétel megnevezése vagyonleltára könyv szerinti értéken Átértékelési különbözet vagyonleltára vagyonértékelés szerinti értéken SF0101 Felügyeleti mérleg - Eszközök SF ESZKÖZÖK ÖSSZESEN SF Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek SF Készpénz SF Nem átsorolandó Bankszámla és pénztár/értéktár közötti elsz.szla Pénztárak és értéktárak közötti elszámolási számla Pénztári készpénzállomány Idegen helyen tárolt készpénzállomány ATM készpénzállomány ATM úton lévő készlet elszámolási számla SF Számlakövetelések központi bankokkal szemben 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Egyéb látra szóló betétek SF Nem átsorolandó számlák Egyéb banknál vezetett látra szóló számlák ÉV Takarékbanknál vezetett pénzforgalmi számla Takarékbanknál vezetett elkülönített számlák Bankszámlák közötti elszámolási számla Takarékbanknál vezetett Értékpapír pénzszámla SF Átsorolandó SF ra 0 0 SF Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 0 0 SF Származtatott ügyletek 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Hitelek 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Előlegek 0 0 SF Jegybanki és bankközi betétek 0 0 SF Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök SF Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 0 0 SF Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 SF Hitelek SF Nem átsorolandó FVTPL valós értéken értékelt hitelek Nem ker. célra tartott, FVTPL érték. hit. FV vált MFB hitelek esedékes kamata és kamatjellegű díjai 0 0 SF Előlegek 0 0 SF Jegybanki és bankközi betétek 0 0 SF Eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök 0 0 SF Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 SF Hitelek 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Előlegek 0 0 SF Jegybanki és bankközi betétek 0 0 SF Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök SF Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok SF Nem átsorolandó Részesedések kapcsolt egyéb rész viszony ÉV Részesed egyéb rész.visz.lévő váll (nem kapcsolt) Részesedések nem kapcsolt egyéb rész v ÉV Rész. egyéb rész.visz. váll. FV (kapcsolt) Rész. egyéb rész.visz. váll. FV (nem kapcsolt) Részesedések kapcsolt egyéb részesedési viszonyban SF Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 SF Nem átsorolandó Értékpapírokkal kapcs egyéb passzív időbeli elhat AFS diszkontkincstárjegyek 0 0 SF Hitelek 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Előlegek 0 0 SF Jegybanki és bankközi betétek 0 0 SF Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök SF Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 SF Nem átsorolandó HTM egyéb kibocsátású kötvények HTM államkötvények 0 0 SF Hitelek SF Nem átsorolandó Ügyfelekkel sz. esedékes díj és kamatköv ÉV Belföldi ügyf.sz. hitelköv. éven túli er.lej Munkáltatói hitelek Ügyfeleknek nyújtott folyószámla és rulírozó hitel Ügyf.szemb.püi szolg. esed.díj köv Ügyfelekkel szembeni hitelkövetelések ÉT ÉV NHP hitelkövetelések ÉT ÉV Folyószámla és rulírozó hitelek ÉV Rulírozó hitel ÉT ÉV Ügyfelekkel szembeni hitelkövetelések ÉB ÉV Hitelkártya követelések ügyfelekkel szemben Belföldi ügyf.sz. hitelköv. éven belüli er lej NHP hitelek esedékes kamata és kamatjellegű díjai Belf ügyf püi szolg. köv. esed.kam.kamatj díjai Püi szolg.kamat,-jellegű kamat köv. elhat Kezdeti jut.bev. vagy ráf. amortizáció - EGYEBEK Kezdeti jut.bev. amortizáció - LEBONYOLITASI_DIJ Kezdeti jut.ráf. amortizáció - ERTEKBECSLES

7 Kezdeti jut.bev. amortizáció - HITELBIRALATI_DIJ Kezdeti jut.bev. amortizáció - HITELBIRALATI_DIJ Ügyf-nek nyújtott étúli rulírozó és folyósz.hitel Hitelkártya követelések ÉV Faktoring ÉB ÉV Záloghitelek ÉB ÉV Beváltott garanciák ÉB ÉV Módosítási különbözet amortizáció - MOD_G_L Kezdeti jut.bev. amortizáció - SZERZ_KOTESI_DIJ Hitelint.nek nyújtott év.túli lej. hitel ÉV Kezdeti jut. amortizáció ÉT MTB_SZH_MIGR NHP Kezdeti valós érték különb. amortiz. - FV_DIFF Kezdeti jut.bev. amortizáció - FOLYOSITASI_DIJ Kezdeti valós érték különb. amortizáció - FV_DIFF Kezdeti jut.bev. amortizáció - FOLYOSITASI_DIJ Kezdeti valós érték különbözet amortiz. - FV_DIFF Kezdeti jut.ráf. amortizáció - SZERZ_MODOSITAS Záloghitelek NHP hitelkövetelések ÉT Külföldi ügyf.sz. hitelköv. éven belüli er lej Beváltott garanciák Ügyfelekkel szembeni éven belüli követelések ÉV Hitelkártya követelések kamat Faktoring Ügyfelekkel szembeni éven túli követelések ÉV Külföldi ügyf.sz. hitelköv. éven túli er.lej 0 0 SF Átsorolás ide SF ról 0 0 SF Előlegek SF Nem átsorolandó Egyéb követelések ÉV (nem pénzügyi instrumentumok) Munkavállalói kártérítés, kilépettek tartozásai Dolgozók munkabér előlege Elszámolásra kiadott dolgozói előlegek Egyéb követelések értékvesztése Belföldi vevők SF Átsorolandó SF ra Hitelintézettel szembeni egyéb követelés 0 0 SF Átsorolandó SF re Lakásépítési támogatás Zálogházpénztár elszámolási számla Pénztár és ATM készlet hiány elszámolási számla Széchenyi kártya kamattámogatás Hitelezés egyéb költség és díjköv. elsz.szlák Megelőlegezett lakásépítési támogatás kamata, díja Adott kauciók Függő aktív elszámolások Garanciadíjjal kapcsolatos elszámolások Kiegészítő kamattámogatás, lakosság SF Átsorolás ide SF ről Fiókok, kiendeltségek közötti klíringek Refinanszírozási forrásokkal kapcsolatos elsz.szla Pénztári műveletek elszámolási számla Nostro számlára érkezett azonosítatlan, függő tét VIBER elszámolási számla Szállítói átutalások elszámolási számla Postai pénzforgalom elszámolási számla POS elszámolási számla Egyéb tulajdonosi befizetések elszámolása Fogadott deviza átutalások elszámolási számla Zálogházi elszámolási számla Ügynöki tev.pénzforgalmával kapcs.elsz Pénzforgalmi azonosítatlan függő tételek Bankkártyaforgalom elszámolási számla SF Jegybanki és bankközi betétek SF Nem átsorolandó Takarékbanknál elhelyezett betétek év.belüli lej Tbanknál elhelyezett éven túli I (Invest) betétek Hitelintézetekkel szembeni ÉB betét követelések ÉV Belföldi hitelint.szembeni követelések kamatelhat Hitelint. szembeni követelések kamatelhatárolása 0 0 SF Származtatott ügyletek Fedezeti elszámolások 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Kamatlábkockázatra vonatkozó portfólió fedezeti ügylet során fedezett tételek valós értékének változása 0 0 SF Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetések SF Nem átsorolandó Részesedések leányvállalatokban Részesedések leányvállalatokban ÉV SF Tárgyi eszközök SF Ingatlanok, gépek és berendezések SF Nem átsorolandó Egyéb berendezések, felszerelések Tárgyi eszközök befejezetlen beruházásai Épületek, építmények Műszaki berendezések, felszerelések, gépek Egyéb berendezések, felszerelések értékcsökkenése Bérelt ingatlanra aktívált beruházások Műszaki berendezések, felszerelések, gépek ÉCS Földterületek, telkek Ingatlanhoz kapcsoldó vagyoni értékű jogok Épületek, építmények értékcsökkenése Bérelt ingatlanon végzett beruházások ÉCS Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok ÉCS Járművek Járművek értékcsökkenése Ingatlanok eszközhasználati joga Járművek eszközhasználati joga Járművek eszközhasználati jog ÉCS Ingatlanok eszközhasználati jog ÉCS Bérelt ingatlanon végzett beruházások TF ÉCS Egyéb berendezések felszerelések TF ÉCS Képzőművészeti alkotás Műszaki berendezések, felszerelések,gépek TF ÉCS Épületek, építmények terven felüli értékcsökkenése

8 SF Befektetési célú ingatlan 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Immateriális javak SF Nem átsorolandó Egyéb szellemi termékek értékcsökkenése Egyéb vagyoni értékű jogok értékcsökkenése Egyéb vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték értékcsökkenése Alapítás-átszervezés aktivált értéke Alapítás-átszervezés aktivált értékének ÉCS Vásárolt szoftverek értékcsökkenése Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek - vásárolt szoftverek Egyéb immateriális javak befejezetlen beruházásai 0 0 SF Adókövetelések SF Tényleges adókövetelések SF Átsorolás ide SF ről (együtt) Társasági adó elszámolási számla Társasági adó pénzügyi teljesítése SF Halasztott adókövetelések SF Átsorolás ide SF ról (együtt) Halasztott adó Halasztott adó TAO áttérési SF Átsorolás ide SF ról (egyedileg) 0 0 SF Egyéb eszközök SF Nem átsorolandó Átértékelési elszámolási számla Püi szolg.ból eredő nem kamat bev.aktív elhat Ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Alaptőke csökkenéssel járó elszámolások Pozíciós számla Követelés fejében átvett egyéb eszközök Aktív költségelhatárolások Nyomtatványok Egyéb anyagok Pénzügyi szolgáltatás ráfordításainak aktív elhat Követelés fejében átvett eszközök értékvesztése Követelés fejében átvett ingatlanok IFRS16 lízing eszközfelvételi technikai számla Hitelek kezdeti FV különbözet elhatárolása SF Átsorolandó SF ra OEP-pel szembeni követelések Bizományosi elszámolási számla Belföldi szállítóknak adott előlegek Technikai rendszerfüggő számla 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (egyedileg) Munkabér elszámolási számla Fel nem vett járandóságok Belföldi vevőktől kapott előlegek 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (INNO) 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (REK) 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (CÉGAUTÓ) Cégautóadó pénzügyi teljesítése Cégautóadó elszámolási számla 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (KÖRNY) 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (HITJAR) 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (PSZKÜLÖN) 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (HITKÜLÖN) Hitelintézeti különadó elszámolási számla 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (PTI) 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (FORGKÜLÖN) 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (IPA) Iparűzési adó pénzügyi teljesítése Iparűzési adó elszámolási számla SF Átsorolás ide SF ról (GJ) Gépjárműadó elszámolási számla Gépjárműadó pénzügyi teljesítése 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (ÉP) Építményadó elszámolási számla Építményadó pénzügyi teljesítése 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (TELEK) 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (KOMM) Kommunális adó elszámolási számla 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (IDEGENF) 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (SZJA) 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (ÁFA) 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (SZOCHO) 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (NYJ) 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (EBJ) 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (REHAB) Rehabilitációs hozzájárulás elszámolási számla Rehabilitációs hozzájárulás pénzügyi teljesítése 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (EHO) 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (SZKHJ) 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (ÖNYP) Önkéntes pénztári hozzájárulások 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (TP) 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (EGYSZFOG) 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (VAGYSZER) 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (ELJILL) Eljárási illetékek elszámolási számla Eljárási illetékek pénzügyi teljesítése 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (ÖNREV) Önrev.pótlékok elszámolási számla 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (MUL) 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (KÉSPÓTL) 0 0 SF Átsorolás ide SF ról (ADÓBÍRS) 0 0 SF Értékesítésre tartott minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok 0 0 SF Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Hitelek 0 0

9 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Egyéb 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF ESZKÖZÖK ÖSSZESEN SF SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN SF0102 Felügyeleti mérleg - Kötelezettségek SF KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN SF Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek 0 0 SF Származtatott ügyletek 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Rövid pozíciók 0 0 SF Betétek 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Felvett hitelek 0 0 SF Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 SF Egyéb pénzügyi kötelezettségek 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek 0 0 SF Betétek 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Felvett hitelek 0 0 SF Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Egyéb pénzügyi kötelezettségek 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek SF Betétek SF Nem átsorolandó Belföldi ügyfelekkel sz kötelezettségek kamatelhat Takaréklevél,-szelvény, értékjegy éven túli Leköt.Takarékbetétek éven túli eredeti lejárattal Belföldi ügyf lekötött tak.betétei ÉT eredeti lej Külföldi ügyf tak.levél,-szelvény, értékjegyei ÉT Belföldi ügyfelek év.túli lej. lekötött betétei Belföldi ügyfelek elkülönített számlái Belföldi ügyfelek pénzforgalmi számlái Belföldi ügyfelek éven belüli eredeti lejáratú lek Belföldi ügyf tak.levél,-szelvény, értékjegyei ÉT Külföldi ügyf.éb eredeti lejáratú leköt.betét Külföldi ügyfelek pénzforgalmi számlái Takaréklevél,-szelvény, értékjegy éven belüli Külföldi ügyf lekötött tak.betétek ÉB eredeti lej Külföldi ügyfelek látraszóló takarékbetétei Külföldi ügyfelekkel sz kötelezettségek kamatelhat Látraszóló takarékbetétek Belföldi ügyf tak.levél,-szelvény, értékjegyei ÉB Lekötött takarékbetétek év.belüli lejárattal Belföldi ügyfelek látraszóló takarékbetétei Belföldi ügyf lekötött tak.betétek ÉB eredeti lej Ügyf.sz. kötelezettségek kamatelhatárolása Ügyfelek hiteltörlesztő számlái 0 0 SF Átsorolandó SF ra Belföldi hitint. látraszóló számlái SF Felvett hitelek SF Nem átsorolandó Belföldi hit.től (nem SZH) éven túli hitel Belföldi bankkal szembeni köt.kamatelhatárolása Hitelintézetektől felvett éven túli NHP refin hite Hitel formájában kapott alárendelt kölcsöntőke Belföldi hitelint (nem SZH) ÉB felvett hitel KÉZI SF Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Egyéb pénzügyi kötelezettségek SF Nem átsorolandó Lebonyolított kölcsön pénzügyi elszámolási számla Lebonyolított kölcsön tőkefedezet számla Járművek eszközhasználati joghoz tartozó kötelez Ingatlan eszközhasználati joghoz tartozó kötelez SF Átsorolandó SF re Zsíró1 indított tételek Egyéb tulajdonosi kifizetések elszámolása Indított deviza átutalások elszámolási számla Hitelezéshez kapcs.techn.átvez.számla (LOAN-LOAN) Bankügyletből eredő függő ügyfél-kötelezettség Refinanszírozási hitel folyósítási számla Pénztár és ATM készlet többlet elszámolási számla Zsíró1 fogadott tételek Megszűnt hitelek kártalanítás elszámolási számla Belföldi szállítók Számlavezetés, betétek techn.szla (FC-FC) Zsíró2 elszámlási számla Osztalék elszámolási számla SF Átsorolás ide SF ről Hitelintézeti követelés ügynöki megbízásból SF Származtatott ügyletek Fedezeti elszámolások 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Fedezett tételek valós értékének változása kamatlábkockázatok portfóliófedezeti ügylete során 0 0 SF Céltartalékok SF Nyugdíj és egyéb munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási kötelmek 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatások 0 0 SF Átszervezés 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Függő jogi ügyek és adóügyi perek SF Nem átsorolandó Függő jogi és adóügyekkel kapcsolatos céltartalék SF Adott kötelezettségvállalások és garanciák SF Nem átsorolandó Püi és bef.szolg. függő köt.ct SF Egyéb céltartalékok SF Nem átsorolandó Ki nem vett szabadságokra képzett céltartalék SF Adókötelezettség

10 SF Tényleges adókötelezettség 0 0 SF Halasztott adókötelezettség SF Átsorolandó SF re (egyedileg) Halasztott adó IPA-INNO áttérési SF Kérésre visszafizetendő tőke 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Egyéb kötelezettségek SF Nem átsorolandó Hitelek kezdeti FV különbözet elhatárolása Ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Passzív költségelhatárolások Halasztott bevételek Egyéb bevételek passzív időbeli elhatárolása SF Átsorolandó SF ra (egyedileg) Törzsgárda díjból származó kötelezettség SF Átsorolandó SF ra (PSZKÜLÖN) Pénzügyi szervezetek különadója elszámolási számla Püi szervezetek különadója püi teljesítése SF Átsorolandó SF ra (PTI) Tranzakciós illeték elszámolási számla Tranzakciós illeték pénzügyi teljesítése 0 0 SF Átsorolandó SF ra (IDEGENF) Idegenforgalmi adó elszámolási számla SF Átsorolandó SF ra (SZJA) Béren kiv. jutt. terh. SZJA elsz. szla Analitilus rendszerben levont kamatadó elsz szla Különadózó jövedelmek osztalék adója Egyes meghat. juttatásokat terh. SZJA elsz. szla Munkáltatói személyi jövedelemadó elsz.szla Személyi jövedelemadó pénzügyi teljesítése 0 0 SF Átsorolandó SF ra (ÁFA) Fizetendő általános forgalmi adó Általános forgalmi adó pénzügyi teljesítése Levonható általános forgalmi adó 0 0 SF Átsorolandó SF ra (SZOCHO) Szociális hozzájárulás elszámolási számla Szociális hozzájárulás pénzügyi teljesítése 0 0 SF Átsorolandó SF ra (NYJ) Levont nyugdíjjárulék elszámolási számla SF Átsorolandó SF ra (EBJ) Levont pénzbeli eg.bizt. járulék elsz.szla Levont természetbeni eg.bizt. járulék elsz.szla Levont munkaerőpiaci járulék elszámolási számla SF Átsorolandó SF ra (EHO) Kifizetőt terhelő EHO elsz.szla 27% Magánszem. levont egyéb EÜ-i hozzájár. Elsz. Szla Egészségügyi hozzájárulás pénzügyi teljesítése 0 0 SF Átsorolandó SF ra (SZKHJ) Szakképzési hozzájárulás elszámolási számla Szakképzési hozzájárulás pénzügyi teljesítése 0 0 SF Átsorolandó SF ra (EGYSZFOG) Egysz.fogl.tételes közt.köt Egysz.fogl.tételes közt.telj. 0 0 SF Átsorolás ide SF ról Analitikus rendszerek migrációs számla SF Értékesítésre tartott minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezettségek 0 0 SF Betétek 0 0 SF Egyéb 0 0 SF KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN SF0103 Felügyeleti mérleg - Saját tőke SF SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN SF Jegyzett tőke SF Befizetett jegyzett tőke SF Nem átsorolandó Jegyzett tőke SF Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Névértéken felüli befizetés (ázsió) 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jegyzett tőke 0 0 SF Összetett pénzügyi instrumentumok sajáttőke-eleme 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Egyéb kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Egyéb tőke 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Halmozott egyéb átfogó jövedelem SF Eredménybe nem átsorolható tételek SF Tárgyi eszközök 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Immateriális javak 0 0 SF A meghatározott juttatási nyugdíjprogramok aktuáriusi nyeresége vagy (-) vesztesége 0 0 SF Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Leányvállalatokba, közös vállalk.ba, társult vállalk.ba történt befekt. egyéb megjelenített bev.ből vagy ráford.bó 0 0 SF Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonosi részesedést megtestesítő instrumentumok valós SF Nem átsorolandó AFS egyéb részvv, rész. FV kül. FVTOCI nem vford FVTOCI tulajdonv.megt.ép. átért.kül SF Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. megtestesítő instr. valós érték fed. ügyleteinek h 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. megtestesítő instrumentumok valós értékének vált. 0 0 SF Egyéb átfogó jöv. szemben valós értéken értékelt tulaj. rész. megtestesítő instrumentumok valós értékének vált. 0 0 SF Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek hitelkockázat változásából származó valós 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Eredménybe átsorolható tételek 0 0 SF Külföldi pénznemek átváltása 0 0 SF Származtatott fedezeti ügyletek. Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka [hatékony rész] 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok valós értékéne 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Fedezeti instrumentumok [nem megjelölt elemek] 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0

11 SF Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befektetések egyéb megjelenítet 0 0 SF Eredménytartalék SF Nem átsorolandó Mérleg szerinti eredmény IFRS áttérés miatti eredménytartalék mód tételek Szövetk.fel nem osztható vagyon,lekötött tartalék Eredménytartalék SF Átértékelési tartalék (IFRS-ekre való áttéréskor) 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Egyéb tartalék SF Tőkemódszerrel értékelt, leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt befek 0 0 SF Egyéb SF Nem átsorolandó Egyéb tőketartalék Általános tartalék SF (-) Saját részvények 0 0 SF Nem átsorolandó 0 0 SF Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége Kelt: július 1. Ölveti Zsolt elnök-ügyvezető Krausz Róbert alelnök-ügyvezető