Leltár főösszesítő a október 31-i fordulónapra vonatkozó átalakulási végleges vagyonmérleghez

Átírás

1 FŐNIX Takarékszövetkezet Leltár főösszesítő a október 31-i fordulónapra vonatkozó átalakulási végleges vagyonmérleghez Megnevezés E 1. Pénzeszközök / Forint pénztár / Valuta pénztár / Saját jogú devszlavez. valuta pénztár / Idegen helyen tárolt kp.atm / MTB pénzforg.szla / MTB pénzforg.számlán elhely.köt.tart Állampapírok a) forgatási célú a/1 Befektetési célúból éven belül lejáró állampapírok b) befektetési célú b/ Államkötvények b/2 Éven belül lejáró állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések a) Látraszóló a/ Deviza látraszóló betétek hitelintézetnél b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból ba) Éven belüli lejáratú ba/ Lekötött betétek hitelintézetnél bb) Éven túli lejáratú bb/ Lekötött betétek hitelintézetnél Ügyfelekkel szembeni követelések a) pénzügyi szolgáltatásból aa) éven belüli lejáratú aa/ Jogi szem váll. Fszla hit aa/ Jogi szem váll. F.eszk. hit aa/ Jogi szem váll. lombard hit aa/ Jogi szem váll. egyéb hit aa/ Jogi sz. váll. Széchenyi k. hit aa/ Lakosság fszla hit aa/ Lakosság személyi hit aa/ Egyéni váll. Fszla hit aa/ Egyéni váll. Forgóeszk. Hit aa/ Egyéni váll. Mg.hit.áll.gar.nélkül aa/ Egyéni váll. Egyéb hit aa/ Egyéni váll. Széchenyi k. hit aa/ Nonprofit szerv. Folyószámla hitel aa/ Nem püi váll. Hit.ért.veszt aa/ Házt. Hit. Értékv aa/ Egyéni váll. Hit. Értékv aa/ Háztartásokat segítő nonprofit Hit. Értékv aa/18. Éven belül várható törlesztések éven túli lej.ból aa/19. Éven belül várható törlesztések éven túli lej.ból Ért.Veszt ab) éven túli lejáratú ab/ Jogi sz. váll. Ber. És tőkep. Hit ab/ Jogi sz. váll. lombard hitelei

2 E 4ab/ Jogi sz. váll. ÉT rulirozó hitelei ab/ Jogi sz. váll. Agrár Széch.kártya Hit ab/ Jogi szem. váll ÉT forgóeszk. hit ab/ Kisváll. Ber. És tőkep. Hit ab/ Ing. Ép.re/vás.ra nyújtott hitel ab/ Lakásfelújítási hit ab/ Lakáscélú előfinanszírozási hitel ab/ Megelőlegezett lak.ép.kedv ab/ Lakáscélú egyéb hitelek ab/ Lakosság fogyasztási. Hit ab/ Lakosság szem.hit ab/ Lakosság egyéb hitelei ab/ Egyéni váll. Ber. És tőkep. Hit ab/ Egyéni váll. ÉT rulirozó hitelei ab/ Egyéni váll.agrár Széch.kártya Hit ab/ Egyéni váll. Egyéb hitelei ab/ Egyéni váll. Éven túli forgóeszköz hit ab/ Jogi sz.vállalkozók egyedi hitele ab/ Nem püi váll. Hit. Érték.veszt ab/ Háztartások hit. Értékveszt ab/ Egyéni váll. Hit. Érték.v ab/24. Éven belül várható törlesztések éven túli lej-ból ab/25. Éven belül várható törlesztések éven túli lej.-ból Ért.veszt Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) aa) forgatási célú ab) befektetési célú b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok ba) forgatási célú ba/1. Átsorolás bb) befektetési célú bb/ Hitelint.ált.kibocs.kötvény nyílt bb/ Hitelint. ált. zártkörűen kibocs. kötvény bb/ Pü.váll.. ált. zártkörűen kibocs. kötvény bb/4. Átsorolás Részvények és más változó hozamú értékpapírok a) részvények, részesedések forgatási célra b) változ hozamú értékpapírok Részvények, részesedések befek-i célra a) részvények, részesedések befektetési célra a/ Tartós részedesek egyéb részesed. hitelint-ben a/ Tartós részedesek egyéb rész. PBBS intézm a/ Tartós részesedések egyéb váll.ban Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban a) részvények, részesedések befektetési célra a/ Tartós részesedés egyéb vállalkozásnál a/ Tartós részesedés hitelintézetben

3 E 8a/ Tartós részedesek egyéb részesed. hitelint-ben Immateriális javak a) immateriális javak a/ Használati jog a/ Kisértékű immateriális javak a/ Beruházás(Alapítás átszerv.) a/ Vagyoni értékű jogok é.cs a/ Kisértékű immat.javak. É.cs b) immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök aa) ingatlanok aa/ Telek aa/ Saját és egyéb ingatlan aa/ Beruházás bérelt ingatlanon aa/ Ingatlanhoz kapcs.vagyoni érték, jogok aa/ Ingatlanhoz kapcs.vagyoni ért terven felüli écs aa/ Saját és egyéb ing. ÉCS aa/ Bérelt ingatlanon végzett beruh. ÉCS aa/ Ing.hoz kapcs. vagyoni érték ÉCS ab) mûszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármûvek ab/ Számítástechnikai berendezések ab/ Felszerelések ab/ Járművek ab/ Kisértékű tárgyi eszk ab/ Számítástech. Berendezések ÉCS ab/ Felszerelések é.cs ab/ Jámrűvek é.cs ab/ Kisértékű tárgyi eszk. É.cs ac) Beruházások ac/ Beruházások ad) Beruházásra adott elõlegek b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök ba) ingatlanok bb) Műszaki ber.gépek.felsz.járm bc) beruházások bd) beruházásra adott előlegek c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése Saját részvények Egyéb eszközök a) készletek a/ Nem szigorú számadású nyomtatványok a/ Szigorú számadású nyomtatványok a/ Köv.fejében átvett tárgyi eszköz a/ Köv.fejében átvett eszköz értékveszt a/ Köv. fejében átvett eszk. Ért.veszt. Visszaírás E.é b) egyéb követelések b/ Ktgvet. kiutalási igények b/ Forint klíring számla

4 E 12b/ Széchenyi kártyahitel kamattám.elsz.szla b/ Belföldi vevők b/ Hitelint.-ell szembeni köv. megbíz. tev-ből b/ Egyéb követelés értékvesztése b/ Egyéb követelések b/ Tárgyévi évi társasági adó b/ Iparűzési adó b/ Iparűzési adó pénzügyi teljesítése Aktív idõbeli elhatárolások a) bevételek aktív idõbeli elhatárolása a/ Jogi szem. Váll. Fszla.hit. esedékes kamat a/ Jogi szem. váll. lombard esedékes kamat a/ Jogi szem. váll. egyéb hitel esedékes kamat a/ Jogi szem. váll. Széchenyi kártya esedékes kamat a/ Lakosság fszla.hit.esedékes kamata a/ Lakosság személyi hitelek esedékes kamata a/ Egyéni váll. Fszla. hitel esedékes kamata a/ Egyéni váll. egyéb hitel esedékes kamata a/ Egyéni váll. Széchenyi kártya hitel esedékes a/ Jogi szem. Váll. Ber. hitel esedékes kamat a/ Jogi szem. Váll. ÉT rulirozó hitel esed. kamat a/ Jogi szem. Váll. ÉT forgóeszk. hitel esed a/ Ingatlan épít/vás. hitel esedékes kamat a/ Lakásfelújítási hitel esedékes kamat a/ Lakásc. előfinansz. hitel esedékes kamat a/ Lakásc. egyéb hitel esedékes kamat a/ Lakossági fogyasztási hitel esedékes kamat a/ Lakossági személyi hitel esedékes kamat a/ Egyéni váll. beruh. hitel esedékes kamat a/ Egyéni váll. egyéb hitel esed. kamat a/ Hit. Int. Sz. bev. Akt. Id.elh a/ Bankközi hitelek elhely.bet. Akt. Id.elh a/ Korm.szekt. Sz.k. bev. Akt.id.elh a/ Jogi sz. váll. Bev.akt.id.elh a/ PBBS int. Sz.k. bev. hit. Akt. Id.elh a/ Kam.bev akt. Id. lak.sz a/ Kam.bev. Akt.id.elh. Egy.váll.sz a/ Egyéb bev. Akt. Id.elh. Hit.int.sz a/ Egyéb bev. Akt. Id.elh. Korm.szekt.sz a/ Hitelint. sz. deviza kamatbevétel aktív időbeli elhatárolása a/ Egyéb bev.akt.id.elh.lakosság a/ Egyéb bev.akt.id.elh. egyéni váll.sz a/ Egyéb bev.akt.id.elh. jogi váll.sz a./ Egyéb nem kam. jell.bev. aktív időbeli elhat. lakoss.sz a./ Egyéb bevétel aktív elhat.lakoss.sz a./ Egyéb bev.aktív időbeli elhat.önk.sz a./ Egyéb bev.aktív elhat. kváll.sz a./ Egyéb bev. aktív időbeli elhat.házt.s.nonprof a./ , Fszla esed.ktg háztart.seg.nonprofit sz b) költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása b/ Ktg. aktív időbeli elhat. korm.sz b/ Ktg. aktív időbeli elhat.jogi váll.sz

5 E 13b/ Ktg. aktív időbeli elhat. PBBS sz b/ Ktg. aktív időbeli elhat. lakossággal sz b/ Egyéb ráf aktív időbel.elhat. helyi önk. sz b/ Egyéb ráf. időbeli elhat. PBBs sz c) halasztott ráfordítások Eszközök összesen Debrecen, január 12. Fodorné Szabó Judit elnök ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.