~ ~BUDAPEST 1111111111 llli l~i ~11 11~ I~ lji m llll llll llli 11111 ~1 1 ~11 Budapest Főváros 1 Önkormányzata Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes, valamint Pénzügyi Főpolgármester-helyettes ikt. szám: FPH028 /234-10 /2017 033 F. Kgy. 2017 JúN 1 4. tárgy: előkész í tő: Javaslat az 1-es villamos vonal meghosszabbítása az Etele térig projekt kapcsolatos döntések meghozatalára Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály egyeztetésre megküldve: o Fővárosi Közgyű lés állandó bizottságainak és Tanácsnokának Előterjesztés a Közgyűlés részére Tisztelt Közgyűlés! A BKK Zrt. 2016. augusztus 29-én Támogatási Szerződést kötött az 1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig" (a továbbiakban: Projekt) tárgyú, IKOP-3.1.0-15-2016-00007 azonosító számú projekt megvalósítására. A projekt 8 500 OOO ezer Ft európai uniós támogatásban részesült. A projekt összköltsége 9 282 030 ezer Ft, amely az uniós támogatás mellett 782 030 ezer Ft fővárosi saját forrást is tartalmaz. A projekten belül két projektrész megkülönböztetése szükséges. Egyrészről meghosszabbításra kerül az 1-es villamos vonala a Fehérvári úttól az Etele térig ( A" projektrész), amelynek során 3 új megálló is létesül (2 közbülső és egy új végállomás). Az A" projektrész az eredetei tervek szerint 8 500 OOO ezer Ft összegű, 100% támogatási intenzitású európai uniós támogatásból valósult volna meg. Másrészről a projekt keretében kerül sor az 1-es villamos vágányainak cseréjére a Mester utca - Győrffy István utca között ( B" projektrész), amely részét képezi a Támogatási Szerződésnek, azonban műszak i tartalma az uniós forrás terhére nem számolható el. Ez a Feladat a korábban biztosított 782 030 ezer Ft összegű főváros i saját forrás felhasználásával valósult volna meg. A B" projektrész megvalósításához szükséges fedezetet a 968/2016 (Vl.8) Főv. Kgy. számú döntés alapján 2016. július 7-én megkötött, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság 1703/26/2017.(V.23.) számú határozatával módosított 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése" (továbbiakban: Feladat) Fejlesztési Megállapodás és kapcsolódó Engedélyokirat tartalmazza. A BKK Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le Az 1-es villamos Etele térig történő meghosszabbítása és pesti oldali villamosvasúti rekonstrukciós munkák kivitelezése és kiegészítő tervezése" tárgyú projekt kivitelezési munkáinak elvégzése" tárgyban, mely beszerzés és az alapján kötendő vállalkozási szerződés mindkét projektrész megvalósítására irányult. cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. l levélcím : 1840 Budapest 1/4 oldal
A Közgyűlés 656/2017.(V.10) és 657/2017.(V.10.) Föv. Kgy. határozatával előzetesen kötelezettséget vállalt a 358 959 ezer Ft Támogatási Szerződésben el nem számolható költségek fedezetére, amennyiben a Kormány dönt a hiányzó 1 058 570 ezer Ft többletforrás biztosításáról. (A határozatok jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.) A Kormány a többletforrás biztosítására vonatkozóan nem döntött. 2/4oldal A jelen előterjesztés kiegészítés alapján kérjük a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést a következő határozati javaslatok elfogadására. A vonatkozó költségvetési rendelet módosítására jelen Közgyűlésen külön napirendi pont keretében kerül sor. A feladat összköltsége a Közgyűlésnek javasolt döntéssel 9 282 030 ezer Ft-ról 10 699 559 ezer Ftra változik, melyből európai uniós támogatás 8 500 OOO ezer Ft, fővárosi saját forrás 2 199 559 ezer Ft. Az. A" projektrész költsége 8 500 OOO ezer Ft-ról 9 558 570 ezer Ft-ra nő, melyből európai uniós támogatás változatlanul 8 500 OOO ezer Ft, fövárosí saját forrás 1 058 570 ezer Ft. A B" projektrész költsége 782 030 ezer Ft-ról 1 140 989 ezer Ft-ra nő, mely teljes egészében fővárosi saját forrás biztosítását jelenti. A BKK által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevővel történő vállalkozási szerződés megkötése, a szükséges fedezet rendelkezésre állása érdekében, figyelemmel az JKOP 1 058 570 ezer Ft többletforrás biztosítására irányuló Kormánydöntés hiányában felmerülő, valamint a projektre irányuló nem elszámolható 358 959 ezer Ft többletforrás biztosításának igényére a Főváros Közgyűlésnek dönteni kell a hiányzó forrás biztosításáról. Ennek érdekében a jelenleg rendelkezésre álló fedezetet az A" projektrész tekintetében 1 058 570 ezer Ft-tal, a B" projektrész tekintetében 358 959 ezer Ft-tal kell megemelni. Fentiek alapján összesen 1 417 529 ezer Ft többletforrás haladéktalan bevonása szükséges az A" és a B" projektrész megvalósítása érdekében, ellenkező esetben - a BKK tájékoztatása szerint - a folyamatban tévő közbeszerzési eljárást a BKK-nak, mint ajánlatkérőnek eredménytelenné kell nyilvánítania, új közbeszerzési eljárást kell kiírni és az újból beérkezett ajánlatok az idő előrehaladtával várhatóan még több forrás bevonását fogják eredményezni a megemelkedett ajánlati árak következtében, továbbá fennáll a kockázata annak, hogy az IKOP forrás kötelezettség vállalással le nem fedett része elvonásra kerül. A BKK a közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlatok adatait feldolgozva az eredményes eljárás érdekében jelezte a többletforrás biztosításának szükségességét, az A" projektrész tekintetében 1 058 570 ezer Ft összegben, tervezetten IKOP forrás terhére a hatályos TSZ módosításával, a B'' projektrész vonatkozásában 358 959 ezer Ft összegben.
A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy 1. Az. ~ 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig" Projekthez, a szükséges többletforrás biztosítására irányuló Kormánydöntés hiányában, 1 058 570 ezer Ft-ot biztosít. A Projekt részeként az 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig" - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése" 100 /o-ban fővárosi finanszírozásból megvalósuló feladathoz 358 959 ezer Ft többletforrást biztosít. 314 oldal felelős: Tarlós István főpolgármester határidő: soron következő rendes Közgyűlés felkéri a Főpolgármestert, hogy a BKK közreműködésével és előkészítésében gondoskodjon a feladat megvalósításának egyes feltételeit szabályozó Engedélyokirat valamint Fejlesztési Megállapodás módosításáról és a Közgyűlés elé terjesztéséről. 4. felelős: Tarlós István főpolgérmester felkéri a Főpolgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat a Projektre biztosított fővárosi többletforrásnak az IKOP terhére történő elszámolására, visszapótlására irányulóan. határk!ö: a Projekt befejezéséig 3. A Projekt összköltsége 9 282 030 ezer Ft-ról 10 669 559 ezer Ft-ra változik, melyből a BKK-nak nyújtott európai uniós IKOP támogatás 8 500 OOO ezer Ft amelynek tervezetten 2017. évi üteme 4 191 OOO ezer Ft, 2018. évi üteme 4 309 OOO ezer Ft, fővárosi saját forrás 2 199 559 ezer Ft. Ennek megfelelően az 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése" feladat, mint Főváros által nyújtott forrás 2 199 559 ezer Ft melyből 2017. évi előirányzata változatlanul 782 030 ezer Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak), 2018. évi üteme 1 417 529 ezer FtMra változik. A:z. 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése" feladathoz kapcsolódó többletfedezet biztosítása érdekében csökkenti a 930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 417 529 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a nfejlesztések átütemezésének tartaléka"-t a feladathoz kapcsolódóan. 2. Az 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig" Projektet, magában foglalva az 1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése" feladatot a továbbiakban 10 699 559 ezer Ft összköltséggel, ebből 2 199 559 ezer Ft fővárosi forrással, 8 500 OOO ezer IKOP támogatással, a 2016-2018. években, a BKK Zrt., mint az IKOP forrás kedvezményezettje útján valósítja meg. Határozati javaslat
Budapest, 2017. június 14. 1. sz. melléklet: A Közgyűlés 656-657/2017.(V.10.) Föv. Kgy. határozatok ZOTJ JúN 14. főjegyző ~1-ú~ Sárádi Kálmánné dr. Láttam: főpolgármester-he l yettes drl ey Balázs ~ Határozathozatal módja: 4 14 oldal Az 1 2. számúhatározati javaslat elfogadásához minős ít ett, a 3, 4. határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
. 1,' A(z) Fővárosi Közgyűlés határozata Határozat száma: 65612017.(05.10.) Dátuma: 2017.05.10 Felelős szervezeti egység: Közreműködő szervezeti egység: Előterjesztő: Előterjesztés cí1ne: Határozat szövege: Felelős: Szöveges határidő: Dátumos l1atáridő: Beruházási és Projektme11edzsment Főosztály Bagdy Gábor dr., Szeneczey Balázs dr. Javaslat a fővárosi közlekedésfejlesztések 2017. évi költségvetésbe11 szereplő beruházási és felújítási feladataihoz kapcsolódó megállapodás módosítások jóváhagyására Tudomásul veszi, hogy az l-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig- Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése" feladatl1oz kapcsolódóan, a BKK Zrt. által lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlatának fedezetére 1.417.529.297 Ft többletfon ás biztosítása szükséges. A hiányzó 1.058.570.536 Ft többletforrás biztosítására Magyarország Konnányának döntését és a kapcsolódó támogatási szerződés inódosítását követőe11 kerül sor. Amennyiben a Kormány dönt a hiányzó többletforrás biztosításáról a fenn1naradó 358.958.761 Ft támogatási szerződésben el nem számolható költségek fedezetére kötelezettséget vállal a Főváros. Tarlós István a Kormány döntését követően azonnal (2017.05.15) Szavazás (Lakosságarány %): Határozatot módosítja: 18 igen (65,42 %), 0 nem ( %), 7 tartózkodás (14,84 %) Határozatot hatályon kívül helyezi: Jelentés dátu1na: Jelentés:
A(z) Fővárosi Közgyűlés határozata Határozat száma: 657/2017.(05.10.) Dátuma: 2017.05.10 Felelős szervezeti egység: Beruházási és Projektme11edzsment Főosztály Közreműködő szervezeti egység: Előterjesztő: Előterjesztés címe: Határozat szövege: Felelős: Szöveges határidő: Bagdy Gábor dr., Szeneczey Balázs dr. Javaslat a fővárosi közlekedésfejlesztések 2017. évi költségvetésben szereplő beniházási és felújítási feladatail1oz kapcsolódó megállapodás módosítások jóváhagyására Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a Kor111ány dönt a hiányzó többletforrás biztosításáról, gondoskodjon az l-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése" feladathoz kapcsolódó szerződések, valamint k:öltségvetési előirányzat módosításról szóló döntések Fővárosi Közgyűlés elé tötiénő beterjesztéséről. Tarlós István a Fővárosi Közgyűlésnek a Kormány döntését követő ülése (2017.08.31) Dátumos határidő: Szavazás (Lakosságarány %): Határozatot módosítja: 18 igen (65,42 %), 0 nem ( %), 7 tartózkodás (14,84 %) Határozatot hatályon kívül helyezi: Jelentés dátuma: Jelentés: