Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő nettó teljesítményét. A hozamok egy évnél rövidebb időszak esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek. Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Árfolyam (EUR ) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Indulástól Indulás időpontja Aktív hozamfigyelő kötvény eszközalap - B 0,99815 0,01% -0,56% -1,39% -0,10% 2016.04.11 Aktív hozamfigyelő premium vegyes eszk. - B 1,08297 0,45% 2,42% 4,09% 4,51% 2016.04.11 Aktív Hozamfigyelő vegyes eszközalap 1,04591-0,09% 0,96% 1,00% 1,55% 0,02% 1,32% 2014.08.27 Céldátum 2025 eszközalap 1,05321-0,23% 0,08% -0,58% 1,78% 0,10% 1,52% 2014.08.27 Céldátum 2030 eszközalap 1,08205 0,03% 0,77% 0,65% 3,51% 1,05% 2,32% 2014.08.27 Céldátum 2035 eszközalap 1,08931 0,21% 1,84% 3,28% 5,39% 1,40% 2,52% 2014.08.27 Céldátum 2040 eszközalap 1,10224 0,37% 2,88% 6,16% 7,97% 2,39% 2,88% 2014.08.27 Euró kötvény eszközalap 1,01501-0,75% -0,14% -0,24% -0,49% -0,77% 0,43% 2014.08.27 Euró likviditás eszközalap - B 0,97563-0,60% -0,87% -1,41% -1,24% -1,19% 2016.01.13 Euró-zóna részvény eszközalap 1,29320 0,42% 6,17% 15,82% 11,28% 6,24% 7,78% 2014.08.27 Euró-zóna vállalati kötvény eszközalap 1,04241-0,80% 0,33% 1,64% 2,26% 0,76% 1,22% 2014.08.27 Fejlődő részv.piacok magas osztalékú eszközalap 1,10392 2,51% 6,81% 11,54% 19,44% 3,83% 2,92% 2014.08.27 Globális ingatlancégek részvény eszközalap 1,05861-4,53% -4,50% -7,48% -3,69% -4,53% 1,67% 2014.08.27 Globális kötvény eszközalap 0,95772 0,78% -2,32% -3,99% -1,78% -2,72% -1,25% 2014.08.27 IT szektor részvény eszközalap 1,55469 3,22% 13,07% 26,08% 23,16% 15,23% 13,72% 2014.08.27 Kiemelt védelmű vegyes eszközalap 1,00048-1,56% 0,00% 1,62% 0,68% -0,18% 0,01% 2014.08.27 Kínai részvény eszközalap 1,43185 2,55% 10,48% 16,31% 17,52% 8,77% 11,02% 2014.08.27 Nemzetközi egészségügyi részvény eszközalap 1,28345 5,19% 7,97% 17,94% 10,35% 6,02% 7,54% 2014.08.27 Presztízs és luxus szektor részvény eszközalap 1,25590 2,41% 13,12% 22,64% 17,01% 5,27% 6,86% 2014.08.27 USA részvénypiaci eszközalap 1,42541 3,43% 9,03% 8,93% 12,43% 7,39% 10,88% 2014.08.27 Euró forinttal szembeni árfolyam változásai Az alábbi táblázatban az adott időszak utolsó értéknapján érvényes MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Amennyiben devizás (EUR) szerződéssel rendelkezik, a forintban kifejezett értékeket (árfolyam, hozam, eszközérték) az alábbi információk segítségével számolhatja ki. Euró forint árfolyam Árfolyam (Ft) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves 10 éves Devizaárfolyam változása 310,60-0,26% 1,90% -0,13% -0,05% -0,07% -0,04% 1,21% 1,81% Eszközalapok havi hírlevele B típusú Oldal: 2/64
Eszközalapok nettó eszközértéke és változása előző hónaphoz képest Az itt talált információkból tájékozódhat, hogy mekkora az egyes eszközalapok kezelt vagyonának nagysága, és annak változása az előző hónap azonos időszakához képest. Az eszközalapok nettó eszközértékeit folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Nettó eszközérték ( ) Aktív hozamfigyelő kötvény eszközalap - B 3 538 657 39 018 Aktív hozamfigyelő premium vegyes eszk. - B 11 229 432 151 553 Aktív Hozamfigyelő vegyes eszközalap 9 554 521-148 096 Céldátum 2025 eszközalap 5 675 017 92 955 Céldátum 2030 eszközalap 2 987 996 13 436 Céldátum 2035 eszközalap 3 266 993 93 901 Céldátum 2040 eszközalap 3 065 820 105 406 Euró kötvény eszközalap 7 361 213-121 193 Euró likviditás eszközalap - B 2 251 746-128 039 Euró-zóna részvény eszközalap 3 098 421 217 495 Euró-zóna vállalati kötvény eszközalap 2 025 135 102 820 Fejlődő részv.piacok magas osztalékú eszközalap 2 510 215 155 141 Globális ingatlancégek részvény eszközalap 1 933 464-96 802 Globális kötvény eszközalap 2 947 508 77 880 Nettó eszközérték havi változása ( ) IT szektor részvény eszközalap 11 810 529 1 163 346 Kiemelt védelmű vegyes eszközalap 7 023 241 415 488 Kínai részvény eszközalap 4 612 033 359 615 Presztízs és luxus szektor részvény eszközalap 5 745 227 402 512 Nemzetközi egészségügyi részvény eszközalap 7 085 294 385 403 USA részvénypiaci eszközalap 6 415 909 203 729 Részletes információ az eszközalapokról A havi tájékoztatóoldalakon az eszközalapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. Itt további, részletes információkat talál (pl.: befektetési politika, árfolyamgrafikon, időszaki hozamok, mögöttes alap egyedi azonosító kódja, díjak, legnagyobb 10 befektetés aránya, kockázati besorolás, ország-, deviza-, szektorallokációk, ) az eszközalapjainkról. Az eszközalapok mellett a kockázati besorolásnak megfelelő speciális jelöléseket használtunk (szürke, zöld, narancs, piros színek), melyek segítik a könnyebb áttekinthetőséget. Eszközalapok havi hírlevele B típusú Oldal: 3/64
Euró-zóna részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0095084066 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGEMEA LX Equity Referenciaindex: MSCI EMU Index Eszközalap indulásának dátuma: 2014.08.27. Befektetési politika Ezt az eszközalapot akkor válassza, ha Ön kockázatkedvelő befektetőnek tartja magát, az eszközalap ajánlott befektetési időtávja legalább 10 év. A vagyonkezelő a befektetéseket mögöttes alapokon keresztül valósítja meg Az eszközalap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el olyan mögöttes alapok vásárlásával, amelyek vagyonukat az Európai Monetáris Unió részvénypiacain található, illetve az Európai Unió területén bejegyzett vállalatok részvényeibe fektetik be. Az eszközalap célja olyan mögöttes alap vásárlása, amelyek esetében a részvények megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészíthet a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. További cél, hogy a mögöttes alap(ok) a portfóliójukba kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekintsék. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 1,35 30,00% 1,30 25,00% 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 2014 aug. 2015 febr. 2015 aug. 2016 febr. 2016 aug. 2017 febr. 2017 aug. 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% 3,39% 2,22% 17,21% 15,82% 7,26% 6,24% 0,42% 0,17% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele B típusú Oldal: 31/64
Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Total Sa Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se Axa Sa Ing Groep Nv Deutsche Lufthansa-Reg Enel Spa Neste Oyj Evonik Industries Ag Bayerische Motoren Werke Ag Erste Group Bank Ag 3,48% 3,42% 3,33% 3,27% 2,96% 2,65% 2,46% 2,44% 4,41% 4,35% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi megoszlását mutatja. Földrajzi megoszlás Franciaország Németország Hollandia Spanyolország Olaszország Belgium Ausztria Finnország Luxemburg Egyesült Királyság 6,85% 6,07% 4,78% 4,04% 3,02% 2,05% 1,77% 13,66% 27,08% 29,43% Eszközalapok havi hírlevele B típusú Oldal: 32/64
Devizák szerinti megoszlás A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. Devizák szerinti megoszlás 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% EUR 100,00% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti megoszlását mutatja. Szektorösszetétel Pénzügyek Nem alapvető fogyasztási cikk Ipar Nyersanyag Energia Közművek Alapvető fogyasztási termékek Egészségügy Információtechnológia Telekommunikációs szolgáltatások 0,94% 9,59% 8,61% 8,29% 7,23% 5,91% 5,57% 14,62% 13,88% 25,36% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 98,02 Készpénz 1,98 Eszközalapok havi hírlevele B típusú Oldal: 33/64