bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2017. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Megnevezés 2017. évi eredeti XII. hó Polgármesteri Hivatal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Intézményi működési bevételek 48 690 48 940 49 265 61 688 63 647 830 348 11 621 11 641 11 676 11 686 11 702 13 932 45 934 45 934 48 976 48 976 48 976 51 064 106 245 106 515 109 917 122 350 124 325 895 344 771 019 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 0 0 10 15 25 35 35 0 10 15 25 35 35 0 Egyéb saját bevételek 37 945 38 195 38 520 50 943 52 392 57 050 9 150 9 157 9 187 9 187 9 193 10 955 34 400 34 398 34 398 34 398 34 398 36 486 81 495 81 750 82 105 94 528 95 983 104 491 8 508 ÁFA bevételek,-visszatérülések 10 245 10 245 10 245 10 245 10 755 772 798 2 471 2 471 2 471 2 471 2 471 2 939 11 534 11 534 14 576 14 576 14 576 14 576 24 250 24 250 27 292 27 292 27 802 790 313 762 511 Hozam- és kamatbevételek 500 500 500 500 500 500 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 500 505 505 505 505 505 0 2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei 515 986 515 986 515 986 515 986 515 986 524 467 515 986 515 986 515 986 515 986 515 986 524 467 8 481 Helyi adók 436 601 436 601 436 601 436 601 436 601 444 751 436 601 436 601 436 601 436 601 436 601 444 751 8 150 Átengedett központi adók 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 0 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 36 282 36 282 36 282 36 282 36 282 36 613 36 282 36 282 36 282 36 282 36 282 36 613 331 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 519 382 519 701 525 292 535 219 557 900 568 079 519 382 519 701 525 292 535 219 557 900 568 079 10 179 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 171 735 172 054 172 054 172 054 173 054 173 054 171 735 172 054 172 054 172 054 173 054 173 054 0 Egyes köznevelési feladatok támogatása Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása XII. hó 200 880 200 880 200 880 206 703 207 688 210 720 200 880 200 880 200 880 206 703 207 688 210 720 3 032 135 888 135 888 140 602 142 624 161 815 166 607 135 888 135 888 140 602 142 624 161 815 166 607 4 792 Kulturális feladatok támogatása 10 879 10 879 10 879 10 879 10 879 10 879 10 879 10 879 10 879 10 879 10 879 10 879 0 Műk. célú ktgv-i tám. és kiegészítő támogatás 877 2 959 4 464 4 979 0 0 877 2 959 4 464 4 979 515 Elszámolásból származó bevételek 1 84 1 840 1 840 Egyéb működési célú támogatások 0 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 95 4 095 4 858 6 748 6 752 0 95 4 095 4 858 6 748 6 752 4 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 95 95 858 2 748 2 752 0 95 95 858 2 748 2 752 4 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 0 5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 22 588 22 922 23 004 23 013 196 297 28 395 0 535 967 1 084 1 873 4 006 22 588 23 457 23 971 24 097 198 170 32 401-165 769 Működési célú támogatásértékű bevételek 22 588 22 922 23 004 23 013 25 697 28 395 535 967 1 084 1 873 2 506 22 588 23 457 23 971 24 097 27 570 30 901 3 331 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 170 600 0 1 500 0 0 0 0 170 600 1 500-169 100 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 0 Kiegészítések, visszatérülések 0 6. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 22 330 27 708 32 716 40 896 50 348 0 1 500 1 500 1 500 1 50 0 0 0 23 830 29 208 34 216 42 396 50 348 7 952 Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről Önkormányzat Önállóan működők összesen XII. hó Önkormányzat összesen XII. hó 0 22 330 27 708 32 716 40 896 50 348 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 23 830 29 208 34 216 42 396 50 348 7 952 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5 863 5 863 5 863 5 863 5 863 5 863 5 863 5 863 5 863 5 863 5 863 5 863 0 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 5 863 5 863 5 863 5 863 5 863 5 863 5 863 5 863 5 863 5 863 5 863 5 863 0 Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele 0 8. Elvonások és befizetések bevételei 0 A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+ +8) 1 112 509 1 135 837 1 151 213 1 179 343 1 387 337 2 014 252 11 621 13 676 14 143 14 270 15 075 17 938 45 934 45 934 48 976 48 976 48 976 51 064 1 170 064 1 195 447 1 214 332 1 242 589 1 451 388 2 083 254 631 866 9. Pénzforgalom nélküli bevételek 326 188 326 188 1 139 314 1 230 588 1 230 588 1 230 588 0 0 0 1 741 1 741 1 741 0 0 0 6 985 6 985 6 985 326 188 326 188 1 139 314 1 239 314 1 239 314 1 239 314 0 Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 50 123 141 397 141 397 141 397 1 741 1 741 1 741 6 985 6 985 6 985 0 0 50 123 150 123 150 123 150 123 0 Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 326 188 326 188 1 089 191 1 089 191 1 089 191 1 089 191 326 188 326 188 1 089 191 1 089 191 1 089 191 1 089 191 0 B Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9) 326 188 326 188 1 139 314 1 230 588 1 230 588 1 230 588 0 0 0 1 741 1 741 1 741 0 0 0 6 985 6 985 6 985 326 188 326 188 1 139 314 1 239 314 1 239 314 1 239 314 0 I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 1 438 697 1 462 025 2 290 527 2 409 931 2 617 925 3 244 840 11 621 13 676 14 143 16 011 16 816 19 679 45 934 45 934 48 976 55 961 55 961 58 049 1 496 252 1 521 635 2 353 646 2 481 903 2 690 702 3 322 568 631 866 10. Hitelek 0 Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás 0 Értékpapírok bevételei 0 Likviditási célú hitel 0 11. Államháztartáson belüli megelőlegezések 17 820 17 820 17 820 17 820 17 820 37 341 17 820 17 820 17 820 17 820 17 820 37 341 19 521 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17 820 17 820 17 820 17 820 17 820 37 341 17 820 17 820 17 820 17 820 17 820 37 341 19 521 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 1 456 517 1 479 845 2 308 347 2 427 751 2 635 745 3 282 181 11 621 13 676 14 143 16 011 16 816 19 679 45 934 45 934 48 976 55 961 55 961 58 049 1 514 072 1 539 455 2 371 466 2 499 723 2 708 522 3 359 909 651 387 Oldal 1

kiadások 2_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2017. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet Megnevezés XII. hó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Működési kiadások 222 066 224 346 244 643 421 635 428 830 1 193 065 227 292 226 807 231 245 232 378 241 462 244 325 463 878 460 666 476 773 476 917 488 457 492 946 913 236 911 819 952 661 1 130 930 1 158 749 1 930 336 a.) személyi juttatások 20 956 20 956 20 986 21 496 21 996 21 996 138 143 138 582 139 369 139 677 146 172 146 672 259 623 259 854 264 093 264 212 272 675 274 010 418 722 419 392 424 448 425 385 440 843 442 678 b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen XII. hó 4 610 4 610 4 610 4 730 4 891 4 891 32 748 32 844 33 023 33 076 34 569 34 702 60 116 60 335 62 147 62 172 66 174 66 904 97 474 97 789 99 780 99 978 105 634 106 497 c.) dologi és egyéb folyó kiadások 116 413 117 294 122 857 128 573 130 121 892 861 56 401 55 381 58 853 59 625 60 721 62 951 144 139 140 477 150 533 150 533 149 608 152 032 316 953 313 152 332 243 338 731 340 450 1 107 844 ebből Köz-Ért Kft-nek 28 770 28 770 28 770 28 770 28 770 28 770 28 770 28 770 28 770 28 770 28 770 28 770 d.) támogatásértékű kiadások 900 900 900 900 900 950 900 900 900 900 900 950 e.) előző évi -,pénzmaradvány átadás f.) elvonások és befizetések 1 399 1 399 172 045 172 087 172 087 0 1 399 1 399 172 045 172 087 172 087 g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 56 688 56 688 71 392 71 392 74 892 74 892 56 688 56 688 71 392 71 392 74 892 74 892 ebből Köz-Ért Kft-nek 49 112 49 112 63 816 63 816 63 816 63 816 49 112 49 112 63 816 63 816 63 816 63 816 h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám. 22 499 22 499 22 499 22 499 23 943 25 388 22 499 22 499 22 499 22 499 23 943 25 388 2. Felhalmozási kiadások 317 988 311 646 514 908 302 342 478 042 312 328 0 10 762 10 762 12 751 13 819 14 319 0 4 422 4 422 4 422 5 347 5 347 317 988 326 830 530 092 319 515 497 208 331 994 a.) intézményi beruházások 10 762 10 762 12 751 13 819 14 319 4 422 4 422 4 422 5 347 5 347 0 15 184 15 184 17 173 19 166 19 666 b.) önkorm. beruházások 266 685 260 343 463 605 251 039 426 739 261 025 266 685 260 343 463 605 251 039 426 739 261 025 c.) pénzügyi befektetések kiadásai d.) támogatásértékű kiadások 51 303 51 303 51 303 51 303 0 0 0 0 e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 51 303 51 303 51 303 51 303 0 0 51 303 51 303 51 303 51 303 f.) kölcsönnyújtás g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre 3. Felújítás 33 600 34 845 46 470 66 259 66 259 67 883 33 600 34 845 46 470 66 259 66 259 67 883 a.) intézményi felújítások b.) önkormányzati felújítások 33 600 34 845 46 470 66 259 66 259 67 883 33 600 34 845 46 470 66 259 66 259 67 883 A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) 573 654 570 837 806 021 790 236 973 131 1 573 276 227 292 237 569 242 007 245 129 255 281 258 644 463 878 465 088 481 195 481 339 493 804 498 293 1 264 824 1 273 494 1 529 223 1 516 704 1 722 216 2 330 213 4. Céltartalékok 225 000 247 649 822 406 911 346 819 826 829 279 0 0 0 0 225 000 247 649 822 406 911 346 819 826 829 279 a.) működési 225 000 225 319 247 596 343 700 244 700 244 700 225 000 225 319 247 596 343 700 244 700 244 700 b.) felhalmozási 22 330 574 810 567 646 575 126 584 579 0 22 330 574 810 567 646 575 126 584 579 5. Általános tartalék 6 428 492 2 017 53 853 148 660 163 076 6 428 492 2 017 53 853 148 660 163 076 B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) 231 428 248 141 824 423 965 199 968 486 992 355 231 428 248 141 824 423 965 199 968 486 992 355 I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 805 082 818 978 1 630 444 1 755 435 1 941 617 2 565 631 227 292 237 569 242 007 245 129 255 281 258 644 463 878 465 088 481 195 481 339 493 804 498 293 1 496 252 1 521 635 2 353 646 2 481 903 2 690 702 3 322 568 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 0 a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai 7. Értékpapírok kiadásai 8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 17 820 17 820 17 820 17 820 17 820 37 341 17 820 17 820 17 820 17 820 17 820 37 341 II. II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.+8.) 17 820 17 820 17 820 17 820 17 820 37 341 17 820 17 820 17 820 17 820 17 820 37 341 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) 822 902 836 798 1 648 264 1 773 255 1 959 437 2 602 972 227 292 237 569 242 007 245 129 255 281 258 644 463 878 465 088 481 195 481 339 493 804 498 293 1 514 072 1 539 455 2 371 466 2 499 723 2 708 522 3 359 909 XII. hó XII. hó Oldal 1

3. sz. melléklet Bevételek 2017. évi Kiadások 2017. I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 568 079 2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről 30 901 1. Személyi juttatások 442 678 Elkülönített állami pénzalapból 3 859 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 106 497 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 19 775 3. Dologi kiadások 1 107 844 Helyi önkormányzattól 871 4. Támogatás értékű kiadások 950 Nemzetiségi önkormányzattól 5. Elvonások, befizetések 172 087 Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből 7. Pénzeszköz átadás 74 892 Fejezeti kezelésű bevételként elszámolható összeg 3 368 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 388 A központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ból 3 028 Egyéb működési célú kiadások 4. Közhatalmi bevételek 524 467 Általános tartalék 163 076 Adók 487 854 Céltartalék 244 700 Illetékek - Járulékok Hozzájárulások Bírságok 12 179 Díjak 24 434 Más fizetési kötelezettségek 5. Intézményi működési bevétel 895 344 Közigazgatási bírság 35 Áru-és készletértékesítés 505 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 19 547 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 18 601 Bérleti díj bevételek 15 318 Intézményi ellátási díjak 14 733 Vagyonkezelésből származó bevételek 20 000 Áfa bevételek 790 313 Kártérítések 1 165 Hozam -és kamatbevételek 506 Egyéb működési bevételek 14 620 6. Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről 7. Előző évi maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 150 123 II. Működési bevételek összesen 2 168 914 Működési kiadások összesen 2 338 112 1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről 1 500 1. Beruházások 280 691 II. Elkülönített állami pénzalapból 2. Felújítások 67 883 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 3. Egyéb felhalmozási kiadások 51 303 Helyi önkormányzattól 4. Általános tartalék Nemzetiségi önkormányzattól 5. Céltartalék 584 579 Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből Fejezeti kezelésű bevételként elszámolható összegből 1 500 A központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ból 2. Felhalmozási bevétel 6 752 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2 752 pénzügyi befektetések bevételei FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 4 000 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 50 348 4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 5 863 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 5. Előző évi maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 1 089 191 Felhalmozási bevételek összesen 1 153 654 Felhalmozási kiadások összesen 984 456 III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Államháztartási megelőlegezések 37 341 7. Államháztartási megelőlegezések 37 341 Működési finanszírozási bevételek 37 341 Működési finanszírozási kiadások 37 341 IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Felhalmozási finanszírozási bevételek - Felhalmozási finanszírozási kiadások - BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 3 359 909 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 3 359 909

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2017. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Mesevár Óvoda XII. hó XII. hó XII. hó I. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Felügyelet jellegű tevékenység díja 10 15 25 35 35 Hatósági jogkörhöz köthető működési 1.1 bev.össz. 0 10 15 25 35 35 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások bevételei 400 682 751 837 957 100 100 100 60 46 46 Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bev 9 945 9 545 9 545 9 476 10 676 13 407 50 850 880 920 940 955 4 4 4 4 452 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 9 074 9 000 8 200 8 200 8 200 8 200 9 071 0 Ellátási díjak 0 0 6 200 6 191 6 191 6 191 6 191 6 191 Önkorm vagyon vagyonkezelésből szárm bev 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 Kártérítés 85 97 895 1 045 1 165 0 0 Egyéb működési bevételek 165 196 11 821 11 834 12 447 7 7 7 7 883 4 4 4 4 4 Visszatérítések 1.2. Egyéb saját bevétel összesen 37 945 38 195 38 520 50 943 52 392 57 050 9 150 9 157 9 187 9 187 9 193 10 955 6 200 6 199 6 199 6 199 6 199 6 647 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 0 3 042 3 042 3 042 3 042 762 043 0 0 10 245 10 245 10 245 10 245 10 755 10 755 2 471 2 471 2 471 2 471 2 471 2 939 1 674 1 674 1 674 1 674 1 674 1 674 0 0 1.3. ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen 10 245 10 245 10 245 10 245 10 755 772 798 2 471 2 471 2 471 2 471 2 471 2 939 1 674 1 674 4 716 4 716 4 716 4 716 Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat Kamatbevételek államháztartáson belülről 500 500 500 500 500 500 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1.4. Hozam- és kamatbevételek összesen 500 500 500 500 500 500 0 3 3 3 3 3 0 1 1 1 1 1 1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4) 48 690 48 940 49 265 61 688 63 647 830 348 11 621 11 641 11 676 11 686 11 702 13 932 7 874 7 874 10 916 10 916 10 916 11 364 II. Építményadó 30 674 30 674 30 674 30 674 30 674 30 674 telekadó 27 885 27 885 27 885 27 885 27 885 36 035 magánszemélyek kommunális adója 36 638 36 638 36 638 36 638 36 638 36 638 iparűzési adó 341 404 341 404 341 404 341 404 341 404 341 404 2.1 Helyi adók összesen 436 601 436 601 436 601 436 601 436 601 444 751 0 0 0 0 Luxusadó Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 2.2 Átengedett központi adók 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 0 0 0 0 Pótlékok 4 260 4 260 4 960 4 960 5 291 Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz. 2 871 13 474 13 474 26 905 26 905 26 905 Környezetvédelmi, építésügyi bírság, talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, közig. Bírság 30 %-a) 8 783 0 24 628 18 548 18 548 4 417 4 417 4 417 0 2.3 Bírságok és egyéb sajátos bev. össz. 36 282 36 282 36 282 36 282 36 282 36 613 0 0 0 0 0 ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) 2. 515 986 515 986 515 986 515 986 515 986 524 467 0 0 0 0 0 bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)

4. sz. melléklet Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Önkormányzat összesen XII. hó XII. hó 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 10 15 25 35 35 0 10 15 25 35 35 507 507 507 507 507 0 507 507 507 507 507 20 000 19 484 18 747 19 484 18 544 18 544 20 100 19 984 19 529 20 295 19 427 19 547 200 200 504 200 504 504 10 195 10 599 10 933 10 600 12 124 15 318 20 453 20 456 456 17 000 16 220 16 653 16 220 16 656 18 601 8 000 7 588 7 588 7 588 7 788 8 542 14 200 13 779 13 779 13 779 13 979 14 733 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 85 97 895 1 045 1 165 400 400 400 400 1 286 0 576 607 12 232 12 245 14 620 0 28 200 28 199 28 199 28 199 28 199 29 839 81 495 81 750 82 105 94 528 95 983 104 491 0 0 3 042 3 042 3 042 3 042 0 0 0 0 0 762 043 9 860 9 860 9 860 9 860 9 860 9 860 24 250 24 250 24 250 24 250 24 760 25 228 9 860 9 860 9 860 9 860 9 860 9 860 24 250 24 250 27 292 27 292 27 802 790 313 1 1 1 1 2 500 505 505 505 505 506 0 1 1 1 1 2 500 505 505 505 505 506 38 060 38 060 38 060 38 060 38 060 39 701 106 245 106 515 109 917 122 350 124 325 895 345 30 674 30 674 30 674 30 674 30 674 30 674 27 885 27 885 27 885 27 885 27 885 36 035 36 638 36 638 36 638 36 638 36 638 36 638 341 404 341 404 341 404 341 404 341 404 341 404 436 601 436 601 436 601 436 601 436 601 444 751 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 0 4 260 4 260 4 960 4 960 5 291 2 871 13 474 13 474 26 905 26 905 26 905 8 783 0 0 0 0 0 24 628 18 548 18 548 4 417 4 417 4 417 36 282 36 282 36 282 36 282 36 282 36 613 515 986 515 986 515 986 515 986 515 986 524 467

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az államháztartás központi alrendszeréből származó forrásai 2017. évben 5. sz. melléklet Támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 561 260 103 I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 173 053 773 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 173 053 773 a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása bd) Közutak fenntartásának támogatása c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása e) Települési arculati kézikönyv elkészítésének támgatása 105 888 278 43 273 890 10 077 370 21 120 000 100 000 11 976 520 21 185 655-1 705 950 1 000 000 2. Megyei önkormányzatok működésének támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 210 719 747 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 174 682 153 2. Óvodaműködtetési támogatás 28 104 800 4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz 7 932 794 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 166 607 563 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 52 641 000 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 46 791 724 a) Család- és gyermekjóléti szolgálat b) Gyermekjóléti központ c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 9 462 460 3 805 590 2 874 258 2 745 697 h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása i) Hajláktalanok nappali intézményi ellátása j) Gyermekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet 27 903 719 26 191 036 1 211 463 jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása k) Hajléktalanok átmeneti intézményei l) Gyermekek átmeneti intézményei 4. A települési önkormányzatok által biztosítottegyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - 5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 62 714 033 23 239 680 39 474 353 6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 540 930 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődébenfoglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez 3 919 876 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 10 879 020 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 10 879 020 a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 10 879 020 g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása

2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása a) Színházművészeti szervezetek támogatása aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aaa) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása aab) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú támogatása ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása c) Zeneművészeti szervezetek támogatása ca) Zenekarok támogatása caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása cb) Énekkarok támogatása cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása - A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 4. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 5. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása - 8. 9. 10. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedésfejlesztésének támogatása c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása d) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása f) Ferihegyi út meghosszabbítása 11. 12. 13. 15. 16. 17. "ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 6 818 503 1. Önkormányzati fejezeti tartalék 4 978 433 2. 3. 4. Szerkezetátalakítási tartalék Megyei önkormányzati tartalék A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfevétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 5. Elszámolásból származó bevételek (2016. évi normatíva elszámolás) 1 840 070 Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Központi források mindösszesen 568 078 606

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2017. évi támogatásértékű bevételeinek részletezése 6. sz. melléklet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézmények összesen Önkormányzat összesen Megnevezés XII. hó XII. hó XII. hó XII. hó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési 2 160 2 160 2 160 1 584 3 028 2 160 2 160 2 160 0 1 584 3 028 szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól 172 172 2 332 2 332 3 368 0 172 172 2 332 2 332 3 368 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól OEP finanszírozás 19 560 19 560 19 560 19 560 19 560 19 775 19 560 19 560 19 560 19 560 19 560 19 775 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 162 244 253 1 353 1 353 535 967 1 084 1 873 2 506 0 697 1 211 1 337 3 226 3 859 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől 868 868 868 868 868 871 868 868 868 868 868 871 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések Szervezett képzés támogatása 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 22 588 22 922 23 004 23 013 25 697 28 395 0 535 967 1 084 1 873 2 506 0 0 0 0 22 588 23 457 23 971 24 097 27 570 30 901 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól 170 600 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0 1 500 1 500 1 500 172 100 1 500 Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 170 600 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0 1 500 1 500 1 500 172 100 1 500 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel 3. Kiegészítések, visszatérülések összesen: 0 0 0 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) 22 588 22 922 23 004 23 013 196 297 28 395 0 2 035 2 467 2 584 3 373 4 006 0 0 0 0 22 588 24 957 25 471 25 597 199 670 32 401

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2017. évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése Címrend Mesevár Óvoda Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN XII. hó XII. hó XII. hó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 160 902 160 142 160 227 160 252 165 210 165 210 98 721 99 712 103 866 103 960 107 465 108 799 259 623 259 854 264 093 264 212 272 675 274 009 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 398 38 398 38 419 38 424 39 515 39 515 21 718 21 937 23 728 23 748 26 659 27 389 60 116 60 335 62 147 62 172 66 174 66 904 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 50 685 51 077 58 720 58 720 57 795 58 243 93 454 89 400 91 813 91 813 91 813 93 789 144 139 140 477 150 533 150 533 149 608 152 032 4. Támogatásértékű kiadások 5. Előző évi -, pénzmaradvány átadás 6. Elvonások és befizetések 7. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 8. Társad. Szocpol és egyéb jutt 9. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése 10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +8) 249 985 249 617 257 366 257 396 262 520 262 968 213 893 211 049 219 407 219 521 225 937 229 977 463 878 460 666 476 773 476 917 488 457 492 945 11. Tartalékok 12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás 0 0 0 13. Költségvetési működési kiadások (9+11) 249 985 249 617 257 366 257 396 262 520 262 968 213 893 211 049 219 407 219 521 225 937 229 977 463 878 460 666 476 773 476 917 488 457 492 945 14. Működési célú hitel visszafizetése 15. Finanszírozási működési kiadások 16. Működési kiadások összesen (12+14) 249 985 249 617 257 366 257 396 262 520 262 968 213 893 211 049 219 407 219 521 225 937 229 977 463 878 460 666 476 773 476 917 488 457 492 945 17. Felújítási kiadások 18. Beruházási kiadások 368 368 368 1 293 1 293 4 054 4 054 4 054 4 054 4 054 0 4 422 4 422 4 422 5 347 5 347 19. Pénzügyi befektetések kiadásai 20. Támogatásértékű kiadások 21. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 22. Kölcsönnyújtás 23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+ +21) 0 368 368 368 1 293 1 293 0 4 054 4 054 4 054 4 054 4 054 0 4 422 4 422 4 422 5 347 5 347 24. Felhalmozási tartalék 25. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad. 0 0 0 26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24) 0 368 368 368 1 293 1 293 0 4 054 4 054 4 054 4 054 4 054 0 4 422 4 422 4 422 5 347 5 347 27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 28. Finanszírozási felhalmozási kiadások 29. Felhalmozási kiadások összesen (25+27) 0 368 368 368 1 293 1 293 0 4 054 4 054 4 054 4 054 4 054 0 4 422 4 422 4 422 5 347 5 347 30. Kiadások összesen (15+28) 249 985 249 985 257 734 257 764 263 813 264 261 213 893 215 103 223 461 223 575 229 991 234 031 463 878 465 088 481 195 481 339 493 804 498 292 BEVÉTELEK 31. Intézményi működési bevételek 7 874 7 874 10 916 10 916 10 916 11 364 38 060 38 060 38 060 38 060 38 060 39 700 45 934 45 934 48 976 48 976 48 976 51 064 32. Önkormányzat sajátos működési bevételei 33. Önkormányzat költségvetési támogatása 34. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések 35. Támogatásértékű felhalm. bevételek 36. Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről 37. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről 38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 39. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 40. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér. 41. Áh-n belüli megelőlegezések 43. Pf. Költségvetési bevételek (30+ +40) 7 874 7 874 10 916 10 916 10 916 11 364 38 060 38 060 38 060 38 060 38 060 39 700 45 934 45 934 48 976 48 976 48 976 51 064 44. Pénzforgalom nélküli bevételek 4 389 4 389 4 389 2 596 2 596 2 596 0 0 0 6 985 6 985 6 985 45. Pf. Nélküli költségvetési bevételek 0 0 0 4 389 4 389 4 389 0 0 0 2 596 2 596 2 596 0 0 0 6 985 6 985 6 985 46. Költségvetési bevételek (41+43) 7 874 7 874 10 916 15 305 15 305 15 753 38 060 38 060 38 060 40 656 40 656 42 296 45 934 45 934 48 976 55 961 55 961 58 049 47. Működési célú hitel 48. Felhalmozási célú hitel 49. Finanszírozási bevételek (45+46) 0 0 0 0 0 50. Bevételek összesen(44+47) 7 874 7 874 10 916 15 305 15 305 15 753 38 060 38 060 38 060 40 656 40 656 42 296 45 934 45 934 48 976 55 961 55 961 58 049 51. Létszámkeret (fő) 52 52 52 52 52 52 40 40 40 40 40 40 92 92 92 92 92 92 52. közfoglalkoztatottak létszáma

POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó) XII. hó 20 21 22 23 24 25 26 138 143 138 582 139 369 139 677 146 172 146 673 20 956 32 748 32 844 33 023 33 076 34 569 34 702 4 610 56 401 55 381 58 853 59 625 60 721 62 951 116 413 900 0 0 56 688 22 499 17 820 227 292 226 807 231 245 232 378 241 462 244 326 239 886 0 227 292 226 807 231 245 232 378 241 462 244 326 239 886 0 227 292 226 807 231 245 232 378 241 462 244 326 239 886 33 600 10 762 10 762 12 751 13 819 14 319 266 685 0 51 303 0 10 762 10 762 12 751 13 819 14 319 351 588 0 0 10 762 10 762 12 751 13 819 14 319 351 588 0 0 10 762 10 762 12 751 13 819 14 319 351 588 227 292 237 569 242 007 245 129 255 281 258 645 591 474 11 621 11 641 11 676 11 686 11 667 13 897 48 690 35 35 515 986 519 382 535 967 1 084 1 873 2 506 22 588 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 1 500 1 500 0 5 863 17 820 11 621 13 676 14 143 14 270 15 075 17 938 1 130 329 1 741 1 741 1 741 326 188 0 0 0 1 741 1 741 1 741 326 188 11 621 13 676 14 143 16 011 16 816 19 679 1 456 517 0 11 621 13 676 14 143 16 011 16 816 19 679 1 456 517 39 39 39 39 39 39 2 1 1 2 3 3 3

Önkormányzat ÁLTALÁNOS TARTALÉK XII. hó mód.ei. XII. hó 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 20 956 20 986 21 496 21 996 21 996 4 610 4 610 4 730 4 891 4 891 117 294 122 857 128 573 130 121 892 861 900 900 900 900 950 0 0 0 0 0 1 399 1 399 172 045 172 087 172 087 56 688 71 392 71 392 74 892 74 892 22 499 22 499 22 499 23 943 25 388 17 820 17 820 17 820 17 820 37 341 242 166 262 463 439 455 446 650 1 230 406 6 428 492 2 017 53 853 148 660 163 076 0 0 0 0 0 6 428 492 2 017 53 853 148 660 163 076 242 166 262 463 439 455 446 650 1 230 406 6 428 492 2 017 53 853 148 660 163 076 0 0 0 0 0 242 166 262 463 439 455 446 650 1 230 406 6 428 492 2 017 53 853 148 660 163 076 34 845 46 470 66 259 66 259 67 883 260 343 463 605 251 039 426 739 261 025 0 0 0 0 0 51 303 51 303 51 303 51 303 51 303 346 491 561 378 368 601 544 301 380 211 0 0 0 0 0 346 491 561 378 368 601 544 301 380 211 0 0 0 0 0 346 491 561 378 368 601 544 301 380 211 588 657 823 841 808 056 990 951 1 610 617 6 428 492 2 017 53 853 148 660 163 076 48 940 49 265 61 688 63 647 830 348 515 986 515 986 515 986 515 986 524 467 519 701 525 292 535 219 557 900 568 079 22 922 23 004 23 013 25 697 28 395 0 0 0 170 600 0 22 330 27 708 32 716 40 896 50 348 95 4 095 4 858 6 748 6 752 5 863 5 863 5 863 5 863 5 863 17 820 17 820 17 820 17 820 19 521 1 153 657 1 169 033 1 197 163 1 405 157 2 033 773 0 0 0 0 326 188 1 139 314 1 230 588 1 230 588 1 248 408 326 188 1 139 314 1 230 588 1 230 588 1 248 408 1 479 845 2 308 347 2 427 751 2 635 745 3 282 181 0 0 0 0 0 0 0 1 479 845 2 308 347 2 427 751 2 635 745 3 282 181 0 0 0 0 2 2 3 3 3

CÉLTARTALÉK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN XII. hó XII. hó 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 418 722 280 810 424 448 425 385 440 843 442 678 97 474 64 945 99 780 99 978 105 634 106 497 316 953 257 771 332 243 338 731 340 450 1 107 844 900 900 900 900 900 950 0 1 399 1 399 172 045 172 087 172 087 56 688 56 688 71 392 71 392 74 892 74 892 22 499 22 499 22 499 22 499 23 943 25 388 17 820 17 820 17 820 17 820 17 820 37 341 931 056 702 832 970 481 1 148 750 1 176 569 1 967 677 0 225 319 247 596 343 700 244 700 244 700 6 428 225 811 249 613 397 553 393 360 407 776 0 225 319 247 596 343 700 244 700 244 700 6 428 225 811 249 613 397 553 393 360 407 776 0 225 319 247 596 343 700 244 700 244 700 937 484 1 155 450 1 220 094 1 546 303 1 569 929 2 375 453 0 225 319 247 596 343 700 244 700 244 700 937 484 1 155 450 1 220 094 1 546 303 1 569 929 2 375 453 33 600 34 845 46 470 66 259 66 259 67 883 266 685 264 765 478 789 268 212 445 905 280 691 51 303 51 303 51 303 51 303 51 303 51 303 351 588 350 913 576 562 385 774 563 467 399 877 225 000 22 330 574 810 567 646 575 126 584 579 225 000 22 330 574 810 567 646 575 126 584 579 225 000 22 330 574 810 567 646 575 126 584 579 225 000 22 330 574 810 567 646 575 126 584 579 225 000 22 330 574 810 567 646 575 126 584 579 576 588 384 005 1 151 372 953 420 1 138 593 984 456 225 000 22 330 574 810 567 646 575 126 584 579 576 588 384 005 1 151 372 953 420 1 138 593 984 456 225 000 247 649 822 406 911 346 819 826 829 279 1 514 072 1 539 455 2 371 466 2 499 723 2 708 522 3 359 909 98 712 98 722 100 343 110 895 106 245 895 309 0 0 35 35 515 986 524 502 0 0 0 0 519 382 568 079 967 1 084 1 873 2 506 22 588 30 901 0 0 0 0 170 600 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 50 348 0 0 0 0 0 6 752 0 0 0 0 5 863 5 863 0 0 0 0 17 820 19 521 0 0 0 0 0 101 179 101 306 103 751 114 936 1 187 884 2 102 775 2 596 11 322 11 322 8 726 326 188 1 257 134 2 596 11 322 11 322 8 726 326 188 1 257 134 0 0 0 0 103 775 1 525 779 2 371 466 2 499 723 2 708 522 3 359 909 0 0 0 0 0 0 0 0 1 514 072 1 539 455 2 371 466 2 499 723 2 708 522 3 359 909 171 171 171 223 133 133 2 3 3 3 1 1

8. sz. melléklet Támogatás értékű kiadások sorszám Támogatott neve 1 ÉTH tagdíj 900 2 Pest Megyei Rendőrkapitányság 50 Összesen: 950 Véglegesen átadott pénzeszközök sorszám Támogatott neve 1 Köz-Ért Kft 63 816 2 Sport szervezetek pályázata 2 250 3 Civil szervezetek pályázata 1 750 4 KSK 1 900 5 Bolha Focitanoda 4 500 6 Rákóczi Szövetség 100 7 TSP 150 8 Ercsi Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft 426 Összesen: 74 892

9. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásainak a feladatonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 2017. évi nettó ÁFA bruttó 1 2 3 4 5 6 Önkmányzat VEKOP-6.1.1-15 pályázat óvoda építésre 81/2017. (V.2.) ÖK Hat (pályázat) 10 173 2017 8 010 2 163 10 173 Óvoda építés 132/2017. (VII. 3.) ÖK Hat. 35 000 2017 27 559 7 441 35 000 Óvodai kapacitásbővítés 1717/2017/ (X.3.) Korm. Hat. 170 600 2017 134 331 36 269 170 600 Kisértékű tárgyi eszközök 500 2017 394 106 500 Útépítési tervek 3 176 2017 2 501 675 3 176 Benta-híd járdaépítés 2 892 2017 2 277 615 2 892 Közlekedésfejlesztési koncepció 1 008 2017 794 214 1 008 Térinformatika 516 2017 406 110 516 Rekultivált terület vízelvezetés 3 000 2017 2 362 638 3 000 Géza u. csatorna 5 225 2017 4 114 1 111 5 225 Sóskúti út-berki út járdaépítés és közvilágítás tervei 2 910 2017 2 291 619 2 910 Hold u.-7. sz. út kapcsolat létesítése 1 208 2017 951 257 1 208 Halász utca közvilágítás bővítése 2 540 2017 2 000 540 2 540 Tárnok településszerkezeti tevének HÉSZ módosítása 182/2015.(XII. 17.) ÖK Hat., 2 032 2017 1 600 432 2 032 013/62 hrsz-ú ingatlan megosztása (Ifjúsági Park) 60/2016. (IV. 21.) ÖK Hat. 250 2017 197 53 250 Átemelő szivattyúk 82/a/2016. (V. 26.) ÖK Hat. (hálózatbővítés is) 4 707 2017 3 706 1 001 4 707 Szőlőhegyi út belterületbe vonása 82/c/2016. (V. 26.) ÖK Hat. 270 2017 213 57 270 Ifjúsági Központ koncessziós pályázat útján történő megvalósítása 82/e/2016. (V.26.) ÖK Hat. 1 000 2017 787 213 1 000 Aradi vértanúk emlékmű kivitelezése 82/bb/2016. (V. 26.) ÖK Hat. 2 500 2017 1 969 531 2 500 Ingatlanmegosztás Aradi Vértanúk emlékműhöz 295 2017 232 63 295 Ilona utca 10/A fűtéskorszerűsítés 16/2/2016 (II.8) ÖK Hat. 6 032 2017 4 750 1 282 6 032 Ilona utca 10/A fűtéskorszer. módosítás 139/2016 ÖK Hat. 2 044 2017 1 609 435 2 044 Szabadidő és sportpark tervek (Benta, vasútállomás) 146/2016. (IX. 15.) ÖK Hat. 190 2017 150 40 190 Szabadidő és sportpark kerítés (Puhi-Tárnok támogatásából) 700 2017 551 149 700 Kegyeleti Park telekalakítás, tervezés (331/1 és 2 hrsz.) 176/2016. (XI. 17.) ÖK Hat. 2 118 2017 1 668 450 2 118 Sportcentrum tervezés 198/2016. (XII. 15.) ÖK Hat. (labdarúgó) 5 080 2017 4 000 1 080 5 080 Gördülő Fejlesztési terv alapján végzett munkák 9 083 2017 7 152 1 931 9 083 Kegyeleti Park emlékmű bírálata 95/2017. (V. 25.) ÖK Hat. 122 2017 96 26 122 Művelődési Ház - nagyterem újjáépítése 16/2017. (II.9.) ÖK Hat. 50 800 2017 40 000 10 800 50 800 Mesevár Óvoda (Templom u. 14.) csatorna átkötés 115/2017. (VI. 22.) ÖK Hat. 170 2017 134 36 170 Belvízvédelmi stratégia megtervezése 115/2017. (VI. 22.) ÖK Hat. 2 134 2017 1 680 454 2 134 Egészségház - felvonó hiányosságainak megszüntetése 115/2017. (VI. 22.) ÖK Hat. 255 2017 201 54 255 Polgármester részére GPS 115/2017. (VI. 22.) ÖK Hat. 40 2017 31 9 40 Szoftverkulcsos licencia (CAD) 115/2017. (VI. 22.) ÖK Hat. 126 2017 99 27 126 Nemzeti kataszteri program - éves díj 115/2017. (VI. 22.) ÖK Hat. 191 2017 150 41 191 Települési Arculati Kézikönyv 116/2017. (VI. 22.) ÖK Hat. 4 556 2017 3 587 969 4 556 Odluk - 702 hrsz-ú ingatlan vásárlása 123/2017. (VI. 22.) ÖK Hat. 444 2017 350 94 444 Odluk területfejlesztés 132/2017. (VI. 22.) ÖK Hat. 79 000 2017 62 205 16 795 79 000 Egészségház pályázati dokumentációk, tervek 134/2017. (VIII. 14.) ÖK Hat. 8 801 2017 6 930 1 871 8 801 Mesevár Óvoda, Dózsa György úti Telephely - konyhai hulladéktároló megépítése 1 651 2017 1 300 351 1 651 Egészségház betegbehívó rendszer kiépítése 144/2017. (IX.14.) ÖK Hat. 381 2017 300 81 381 HÉSZ módosítás 159/2017. (X.19.) ÖK Hat. 800 2017 630 170 800 Számítástechnikai eszközök beszerzése 160/2017. (X.19.) ÖK Hat. 230 2017 181 49 230 Térfigyelő rendszer áthelyezése 160/2017. (X.19.) ÖK Hat. 239 2017 188 51 239 Gépkocsi vásárlás - önerő (Toyota Auris) 163/2017. (X.19) ÖK Hat. 1 750 2017 1 378 372 1 750 Szabadidő és sport park 195/2017.(XII.14.) ÖK.hat 2 945 2017 2 319 626 2 945 Templom u. egyirányúvá tétele 2015/3a/2017(XII.14.) ÖK hat 266 2017 209 57 266 Gyalogátkelő Rákóczi és Testvériség u. 2015/4a/2017(XII.14.) ÖK hat 1 575 2017 1 240 335 1 575 Kisértékű tárgyi eszköz 201/6a/2017(XII.14.) ÖK hat 100 2017 79 21 100 Óvodai kapacitásbővítés vissszafizetés -170 600 2017-134 331-36 269-170 600 Önkormányzat összesen 261 025 205 531 55 494 261 025 Intézmények Gépkocsi vásárlás (pályázat) 8 417 2017 6 644 1 773 8 417 Titkársági konyha átalakítása 47/2017. (II. 23.) ÖK Hat. 381 2017 381-381 Vírusellenőrző program 47/2017. (II. 23.) ÖK Hat. 694 2017 546 148 694 Kisértékű tárgyi eszközök 115/2017. (VI. 22.) ÖK Hat. 2 970 2017 2 339 631 2 970 Adó Irodára szoftver és nyomtató (postázó gézhez) 115/2017. (VI. 22.) ÖK Hat. 137 2017 108 29 137 Házi pénztárba pénzkazetta és UV lámpa 115/2017. (VI. 22.) ÖK Hat. 20 2017 16 4 20 Polgármesteri Iroda - redőnybeépítés 115/2017. (VI. 22.) ÖK Hat. 132 2017 104 28 132 ASP rendszerhez leolvasó 143/a/2017. (IX. 14.) ÖK Hat. 594 2017 468 126 594 2 db számítógép (ASP) 143/a/2017. (IX. 14.) ÖK Hat. 474 2017 373 101 474 elektromos autó töltő 173/2017.(XI.16.) 500 2017 394 106 500 Polgármesteri Hivatal 14 319 11 372 2 947 14 319 Kisértékű tárgiyi eszközök 4 054 2017 3 192 862 4 054 TSzVSz 4 054 3 192 862 4 054 Kisértékű tárgyi eszközök 1 056 2017 831 225 1 056 Számítógép beszerzés 237 2017 187 50 237 Mesevár Óvoda 1 293 1 018 275 1 293 Intézmények összesen 19 666 15 582 4 084 19 666 Összesen: 280 691 221 114 59 577 280 691

10. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásainak a célonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 2017. évi nettó ÁFA bruttó 1 2 3 5 6 7 Útfelújítás (pályázat) 8db. útterv elkészíttetése 8 200 2 017 6 457 1 743 8 200 Útépítés (pályázat) - Rákóczi út 14 292 2017 11 254 3 038 14 292 ÉTV,ÉTCS hálózatfelújítás 25 400 2017 20 000 5 400 25 400 I. Világháborús emlékmű - névsorbővítés 979 2017 771 208 979 Egészségház - bojler csere 266 2017 209 57 266 Buszváró felújítása 566 2017 446 120 566 Fő utca útfelújítás 82/b/2016 700 2017 551 149 700 Buszvárók felújítása 82/y/2016 5 345 2017 4 209 1 136 5 345 kemence felújítása 82/p/2016 100 2017 79 21 100 Művelődési Ház felújítás kiviteli terve 165/2016 (X.20) Ök Hat 2 413 2017 1 900 513 2 413 Rendőrség ajtócsere 178/2016 ÖK Hat 850 2016 670 180 850 Mesevár Óvoda - Marton utcai telephely - vizesedés megszüntetése (115/2017. (VI. 22.) ÖK Hat. 6 907 2 017 5 439 1 468 6 907 Radeczky tábla felújítás 241 2 017 189 51 240 "A" ép. Bejárati ajtó csere 176/2017.(XI.16) ÖK hat 559 440 119 559 Idősek otthona terasz felúj. 176/2017.(XI.16.) ÖK hat 512 403 109 512 Kemence felújítása 205/1a/2017(XII.14.) ÖK hat 50 39 11 50 hídfelújítás 205/2a/2017.(XII.14.) ÖK hat 261 206 55 261 áteresz csere 205/6a/2017. (XII.14.) ÖK hat 243 191 52 243 Összesen: 67 886 53 457 14 437 67 883

Tartalékok 11.számú táblázat Megnevezés Tartalékok összege 1 2 Előírt adótartozások hátraléka 226 000 ÉTH részesedés értékesítése 4 000 Letét 501 Környezetvédelmi Alap 4 118 Vízügyi Alap 3 753 Lakáscélú támogatás Alap 1 893 KHT végelszámolás költsége 625 Partnerségi együttműködés Törökbálinttal (pályázat) 149/2016 (IX. 15) 3 810 Működési céltartalék 244 700 Csatorna hozzájárulás 32 904 Lekötött bankbetétek forgalma 450 000 Csatorna társulás támogatás önrész 87 375 Községfejlesztési Alap 14 300 Fejlesztési céltartalék 584 579 Céltartalék összesen 829 279 Általános tartalék 163 076 Tartalékok összesen 992 355

12. számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban eft sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve Szerződő partner 2017. 2018. 2019. 2019. után Összesen (5+6+7+8) Érvényesség 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Működési célú hiteltörlesztés 0 0 0 ÖSSZESEN 0 0 0

13. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek EU-s projekt neve, azonosítója: Ft Források 2017. 2017. után Összesen Saját erő - - saját erőből központi támogatás EU-s forrás - Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen - -

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kormányzati funkciónként Önkormányzat tevékenységei kormányzati funkciónként Polgármesteri Hivatal tevékenységei kormányzati funkciónként Kormányzati funkció elnevezése Önkormányzato k funkciór nem ÖK és hivatal sorolható jogalkotó és ált. bevételei igazg. tev. államháznartáso n kívülről Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közvilágítás Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Civil szervezetk működési támogatása Egyházakközö sségi, hitéleti tevékenységé nek támogatása Határon túli magyarok egyéb támogatása Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Összesen ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev. Városközséggazdálk. egyéb szolgáltatások Városközséggazdálk. egyéb szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Támogatási célú finanszírozási műveletek Összesen Kormányzati funkció száma 011130 900020 013350 041233 064010 066020 018010 018030 084031 084040 086010 107060 104051 011130 066020 031030 041233 018030 Korábbi szakfeladat elnevezése Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Városközséggazdálk. máshová nem sorolható szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok elszám a ktgvi szerveikkel Átmeneti segély (felnőtt) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Mezőőrök Közterület rendjének fenntartása Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841112 és Korábbi szakfa száma 841402 841403 841901 841907 882122 882124 841126 841403 842421 841907 841126 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 20 787 1 009 200 21 996 135 084 8 575 3 013 146 672 2. Munkaadókat terhelő járulékok és 4 646 215 30 4 891 31 710 2 306 686 34 702 szociális hozzájárulási adó 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2 561 4 693 13 970 870 467 1 170 892 861 62 951 62 951 4. Támogatásértékű kiadások 950 950 0 Előző évi -, pénzmaradvány 5. 172 087 0 átadás 172 087 Végleges pénzeszközátadás államh. 74 892 0 6. kívülre 64 242 10 650 7 Társad. És szocpol jutt 16 329 9 059 25 388 0 8. Költségv. szervnek folyósított támogatás 679 208 679 208 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 37 341 37 341 Pf. működési célú költségvetési kiadás 209 428 909 614 9. (1+ +8) 27 994 0 4 693 1 224 13 970 935 659 679 208 10 650 0 1 400 16 329 9 059 1 229 745 10 881 0 3 699 0 244 325 10. Általános tartalék 163 076 163 076 0 11. Működési célú céltartalék 244 700 244 700 0 Pf. Nélküli működési célú költségvetési 12. kiadás 0 0 0 0 0 407 776 0 407 776 Költségvetési működési kiadások 13. (9+11) 27 994 0 4 693 1 224 13 970 1 343 435 209 428 679 208 10 650 0 1 400 16 329 9 059 2 317 390 229 745 10 881 0 3 699 0 244 325 14. Működési célú hitel visszafizetése 0 0 15. Finanszírozási működési kiadások 0 0 Működési kiadások összesen 16. (12+14) 27 994 0 4 693 1 224 13 970 1 343 435 209 428 679 208 10 650 0 1 400 16 329 9 059 2 317 390 229 745 10 881 0 3 699 0 244 325 17. Felújítási kiadások 67 883 67 883 0 18. Beruházási kiadások 261 025 261 025 14 319 14 319 19. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 20. Támogatásértékű kiadások 0 0 Végleges pénzeszközátadás államh. 21. 51 303 51 303 0 kívülre 22. Kölcsönnyújtás 0 0 Pf. Felhalmozási célú költségvetési 23. 0 0 0 0 0 380 211 0 380 211 14 319 0 0 0 0 14 319 kiadás (16+ +21) 24. Felhalmozási céltartalék 584 579 584 579 0 25. Pf. nélküli költségvetési kiad. 0 0 0 0 0 584 579 0 584 579 Költségvetési felhalmozási kiadások 26. (22+23) 0 0 0 0 0 964 79 0 0 964 790 14 319 0 0 0 0 14 319 27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 0 0 0 0 Finanszírozási felhalmozási 28. kiadások 0 0 Felhalmozási kiadások összesen 29. (26+28) 0 0 0 0 0 964 79 0 0 964 790 14 319 0 0 0 0 14 319 30. Kiadások összesen (16+29) 27 994 0 4 693 1 224 13 970 2 308 225 209 428 679 208 10 650 0 1 400 16 329 9 059 3 282 180 244 064 10 881 0 3 699 0 258 644 BEVÉTELEK 0 0 31. Intézményi működési bevételek 150 806 441 23 757 830 348 13 897 0 0 0 13 897 Önkormányzat sajátos működési 32. 524 467 524 467 35 35 bevételei Önkormányzat költségvetési 33. 568 079 568 079 0 támogatása Támogatásértékű műk. bevételek, 34. 23 228 4 067 1 100 28 395 2 506 2 506 kiegészítések 35. Támogatásértékű felhalm. bevételek 0 0 1 500 1 500 36. Műk. célú végleges pe.átvétel 0 0 Felhalm.c.végleges pe.átvétel 37. 50 348 50 348 0 államh.kívülről 38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 6 752 6 752 0 Működési támogatási kölcsönök 39. 0 0 visszatérülése Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, 40. 5 863 5 863 0 visszatér. Államháztartáson belüli 41. 37 341 37 341 238 965 238 965 megelőlegezések 42. Pf. Költségvetési bevételek (30+ +40) 0 524 617 813 193 0 0 103 196 609 487 0 0 0 1 100 0 0 2 051 593 13 932 1 500 0 2 506 238 965 256 903 43. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 230 588 1 230 588 1 741 1 741 44. Pf. Nélküli költségvetési bevételek 0 1 230 588 0 0 0 0 0 1 230 588 1 741 0 0 0 0 1 741 45. Költségvetési bevételek (42+44) 0 1 755 205 813 193 0 0 103 196 609 487 0 0 0 1 100 0 0 3 282 181 15 673 1 500 0 2 506 238 965 258 644 46. Működési célú hitel 0 0 47. Felhalmozási célú hitel 0 0 48. Finanszírozási bevételek (46+47) 0 0 49. Bevételek összesen(45+48) 0 1 755 205 813 193 0 0 103 196 609 487 0 0 0 1 100 0 0 3 282 181 15 673 1 500 0 2 506 238 965 258 644 50. 0