1./ Beszámoló a 2013.évi önkormányzati költségvetés gazdálkodásáról

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 13-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZATA 1./ Beszámoló a 2013.évi önkormányzati költségvetés gazdálkodásáról 2./ Egyebek Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés) Nyírgelse, 2014.június 13. 1

Görög László sk. polgármester Jegyzőkönyv Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő testületének 2014. június 13-án 7 :30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella alpolgármester, Gyurkovics Anna, Kapási József, Pintye Magdolna képviselők. Igazoltan maradt távol: Kulin Béla Mihály, Pócsi Józsefné képviselők. Tanácskozási joggal vett részt: Nagy László jegyző Görög László polgármester köszöntötte a képviselő testület tagjait. Megállapította, hogy a képviselő testület határozatképes, mivel 7 fő testületi tagból 5 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kapási József és Gyurkovics Anna képviselőket javasolta megválasztani. A képviselő testület 5 igen egyhangú szavazattal megválasztotta Kapási József és Gyurkovics Anna képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek. Görög László polgármester javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására. A képviselő testület egyhangúlag, 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását. 1./ Beszámoló a 2013.évi önkormányzati költségvetés gazdálkodásáról Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés) 2

2./ Egyebek Görög László polgármester a napirendi pont megtárgyalása előtt elmondta, hogy határidős a mikrobusz közbeszerzési pályázat elbírálása. Molnárné Goda Gabriella képviselő megkérdezte, hogy Nyíregyházi vagy Miskolci székhelyű ez a cég? Véleménye szerint a múltkor Nyíregyházát szavazták meg. Görög László polgármester elmondta, hogy a Nyíregyházi Széles Autó Kft székhelye a Miskolc Autóház Kft. Görög László polgármester szavazásra bocsátotta a mikrobusz közbeszerzési eljárásról szóló pályázatot. Megkérte a képviselő - testület tagjait, hogy név szerint szavazzanak. Név szerinti szavazás eredménye: Pintye Magdolna: igen, Kapási József: igen,gyurkovics Anna: igen, Molnárné Goda Gabriella: igen, Görög László: igen. A képviselő testület 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselő testületének 26/2014.(VI.13.) határozata mikrobusz közbeszerzési eljárásról A Képviselő- testület: 3

1.) Eredményesnek nyilvánítja a közbeszerzési eljárást, a döntési javaslatot jóváhagyja. 2.) A közbeszerzési eljárás nyerteseként a Miskolc Autóház Kft-t (3534 Miskolc, Lorántffy Zs. út 30/a ) hirdeti ki nettó 9.995.000 azaz kilencmillió kilencszázkilencvenötezer Ft ajánlati árral. 3.) Kijelenti, kinyilatkozza, hogy: a.) Kbt.24 -ában részletezett összeférhetetlenségi körülmények vele kapcsolatban nem állnak fenn. b.) nem áll fenn olyan ok, ami miatt a funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására nem lenne képes, így különösen nem áll fenn gazdasági érdek vagy az eljárásban résztvevő gazdasági szereplővel fennálló közös érdek, ami az előbbieket sértené. c.) az eljárásba bevont személyként való közreműködése a verseny tisztaságának részeként nem eredményezheti. d.) az előírt titoktartási kötelezettségének eleget tesz. 4.) Felhatalmazza a polgármestert a mikrobusz beszerzéssel kapcsolatos teljes körű ügyintézésre. Nyírgelse, 2014. június 13. 4

Görög László polgármester Nagy László jegyző 1. napirendi pont 1./ Beszámoló a 2013.évi önkormányzati költségvetés gazdálkodásáról Görög László polgármester kérte a képviselő testület tagjait, hogy a 2013. évi zárszámadási rendeletet fogadják el, hiszen ez jogszabályban rögzített kötelezettség. Átadta a szót Nagy László jegyzőnek. Nagy László jegyző elmondta, hogy egyedül Nyírgelse volt az, aki nem fogadta el a 2013. évi zárszámadási rendeletet a térségben. Javasolta, hogy a képviselő testület fogadja el, hogy a későbbiekben ne legyen törvényességi felhívás, esetleg közigazgatási bírság. Görög László polgármester szavazásra bocsátotta a 2013. évi zárszámadási rendeletet. A képviselő testület 4 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi rendeletet alkotta: NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (VI.17) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. 5

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 209450 E Ft Költségvetési bevétellel...e Ft hagyja jóvá. 217498 E Ft Költségvetési kiadással helyesbített maradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási ainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási ainak teljesítését a 9., 10. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 12. mellékletnek,az önkormányzat vagyonkimutatását 13. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. 6

Ez a rendelet 2014. június 17-én lép hatályba. Nagy László jegyző Görög László polgármester 1.1.sz. melléklet Nyírgelse Község Önkormányzatának 2013. évi Zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Ezer forintban 2013. évi Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 88 964 88 964 73 706 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 54 489 54 489 52 765 2.1. Helyi adók 54 289 54 289 52 347 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 200 200 346 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 72 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 31 685 31 685 19 179 3.1. Áru- és készletértékesítés 2 700 2 700 4 607 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 217 1 217 27 3.3. Bérleti díj 2 625 2 625 898 3.4. Intézményi ellátási díjak 12 000 12 000 12 132 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 060 1 060 1 244 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 11 11 89 3.8. Egyéb működési célú bevétel 12 072 12 072 182 4. II. Átengedett központi adók 2 790 2 790 1 762 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 53 277 76 800 76 800 5.1. Normatív hozzájárulások 53 277 76 800 76 800 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 7

.......... 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 106 110 92 923 41 395 54 285 41 098 41 395 6.1.4. EU támogatás 849 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 54 285 41 098 37 909 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 51 825 51 825 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 51 825 51 825 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 5 000 5 000 5 352 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 5 000 5 000 5 352 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 12 000 12 197 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 12 000 12 197 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 253 351 275 687 209 450 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 21 846 21 846 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 21 846 21 846 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 21 846 21 846 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5 11.2. 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.2.5 Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 637 275 197 297 533 209 450 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 275 197 297 533 209 450 8

K I A D Á S O K Ezer forintban 2013. évi Sorszám Kiadási jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 203 312 225 648 186 881 1.1. Személyi juttatások 74 593 80 741 79 061 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 331 18 172 16 686 1.3. Dologi kiadások 54 542 54 542 52 489 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 274 30 960 22 765 1.5 Egyéb működési célú kiadások 27 572 41 233 15 880 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 17 230 18 891 14 311 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 690 690 1 569 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 9 652 21 652 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 71 885 71 885 21 891 2.1. Beruházások 65 469 67 769 21 463 2.2. Felújítások 4 900 2 600 428 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1 516 1 516 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 400 400 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással 2.9. megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással 2.10. megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 9 1 116 1 116 275 197 297 533 208 772

6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 275 197 297 533 208 772 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 8726 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 275 197 297 533 217 498 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban -21 846-21 846 678 2.1. sz. melléklet Sorszám Bevételek Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. évi teljesítés 10 Kiadások Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi módosított Ezer forintban! 2013. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Közhatalmi Személyi 1. 54 489 54 489 52 765 bevételek juttatások 74 593 80 741 79 061 Munkaadókat Intézményi terhelő járulékok 2. 31 685 31 685 19 179 működési bevételek és szociális 17 331 18 172 16 686 hozzájárulási adó 3. Átengedett 2 790 2 790 1 762 Dologi 54 542 54 542 52 489 4. 5. 6. 7. központi adók Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - 5.-ből: EU támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 53 277 76 800 76 800 54 285 41 098 41 395 5 000 5 000 5 352 kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 849 Tartalékok Kölcsön nyújtása 29 274 30 960 22 765 27 572 41 233 15 880

Kölcsön 8. visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány: 201 526 211 862 197 253 21 846 21 846 21 846 21 846 21 846 21 846 223 372 233 708 197 253 223 372 233 708 197 253 1 786 - - - - - Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) Költségveté si és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁS OK ÖSSZESEN (23+24) Költségvet ési többlet: Tárgyévi többlet: 203 312 225 648 186 881 203 312 225 648 186 881 8 726 203 312 225 648 195 607 - - 10 372 20 060 8 060 10 372 2.2. sz. melléklet II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 11 Ezer forintban!

Sorszám Bevételek Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. évi teljesítés Kiadások Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. évi módosított 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) Egyéb központi támogatások Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről - ebből: EU támogatás Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Kölcsön visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése 51 825 51 825 2013. évi teljesítés 12 000 12 197 Beruházások 65 469 67 769 21 463 Felújítások 4 900 2 600 428 Egyéb felhalmozási kiadások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás Lakásépítés - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Tartalékok Kölcsön nyújtás Költségvetési 51 825 63 825 12 197 kiadások összesen: - - Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése 1 516 1 516 400 400 1 116 1 116 71 885 71 885 21 891 19. Egyéb belső finanszírozási 12 Befektetési célú belföldi,

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány: 51 825 63 825 12 197 51 825 63 825 12 197 20 060 8 060 9 694 20 060 8 060 9 694 külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) Költségveté si és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSO K ÖSSZESEN (27+28) Költségvet ési többlet: Tárgyévi többlet: 71 885 71 885 21 891 71 885 71 885 21 891 - - - - - - 3.sz. melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig 2013. évi módosított 2013. év teljesítés Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6. 7=(4+6) Telephely 4 032 2013 1 461 1 461 létesítés Játszótér 14 943 2013 14 912 14 912 Orvosi Rendelő átalakítás 43 362 2013 753 753 Urnafal építés 762 2013 Láncfűrész 6 db 1 067 2013 1 067 1 067 Betonkeverő 150 2013 150 150 Ágvágó 150 2013 150 150 13

Elsőhajtás 800 2013 800 800 Teleházba számítógép vásárlás Vegyes tüzelésű kazán Szent György Idősek Otthona Kazán csere Óvoda 203 2 157 2 157 381 381 ÖSSZESEN: 65 469 21 831 21 831 4.sz. melléklet Felújítási kiadások a felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig 2013. évi módosított 2013. év teljesítés Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Szolgálati lakás /József A. u./ 4 900 2013 2 600 428 428 14

ÖSSZESEN: 4 900 2 600 428 428 15

6.sz. melléklet megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése... -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek Ezer forintban! Teljesítés 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 62 174 74 174 59 900 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 54 489 54 489 52 765 3. 2.1. Helyi adók 54 289 54 289 52 347 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 200 200 346 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 72 I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 7 685 19 685 7 135 3.1. Áru- és készletértékesítés 2 700 2 700 4 607 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 217 1 217 27 3.3. Bérleti díj 2 625 2 625 898 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 72 72 184 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 060 1 060 1 244 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 11 11 89 3.8. Egyéb működési célú bevétel 12 000 86 4. II. Átengedett központi adók 2 790 2 790 1 762 5. 6. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz 5.1. kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 29 577 42 512 42 512 29 577 42 512 42 512 105 539 92 352 40 968 53 714 40 527 40 968 6.1.4. EU támogatás 849 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 53 714 40 527 37 482 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 51 825 51 825 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 2 637 16

7. 8. 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 51 825 51 825 5 000 5 000 5 352 5 000 5 000 5 352 12 000 12 197 12 000 12 197 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 205 080 228 828 162 691 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 21 846 21 846 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 21 846 21 846 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 226 926 250 674 162 691 1. 2. Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 157 341 178 789 140 979 1.1. Személyi juttatások 48 705 54 135 52 868 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 234 10 905 10 144 1.3. Dologi kiadások 41 556 41 556 39 322 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 274 30 960 22 765 1.5 Egyéb működési célú kiadások 27 572 41 233 15 880 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 17 230 18 891 14 311 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 690 690 1 569 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 9 652 9 652 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 69 585 71 885 21 891 2.1. Beruházások 65 469 67 769 21 463 2.2. Felújítások 2 600 2 600 428 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1 516 1 516 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 400 400 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 17

- EU-s forrásból finanszírozott 2.9. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott 2.10. támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 1 116 1 116 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 226 926 250 674 162 870 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7 170 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7 170 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 226 926 250 674 170 040 Éves engedélyezett létszám (fő) 32 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 32 9.sz. melléklet. A költségvetési szervek bevételi és kiadási ainak teljesítése Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Száma Költségvetési szerv I. 04 Szent György Idősek otthona Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj Bevételek Ezer forintban! Teljesítés 12 000 12 000 12 042 1.4. Intézményi ellátási díjak 12 000 12 000 12 042 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) 571 571 427 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 571 571 427 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3.1. 3.2. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 18

4. IV. Önkormányzati támogatás 20 637 16 900 16 900 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 33 208 29 471 29 369 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 33 208 29 471 29 369 1. 2. Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 30 908 29 471 29 239 1.1. Személyi juttatások 15 712 14 581 14 212 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 369 4 063 3 469 1.3. Dologi kiadások 10 827 10 827 11 558 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2 300 2.2. Felújítások 2 300 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 856 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 33 208 29 471 30 095 Éves engedélyezett létszám (fő) 8 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 8 10.sz. melléklet A költségvetési szervek bevételi és kiadási ainak teljesítése Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Száma Költségvetési szerv II. 05 Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése Bevételek Ezer forintban! Teljesítés 2 19

2. 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 2 1.8. Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 15 063 17 388 17 388 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 15 063 17 388 17 390 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 15 063 17 388 17 390 1. 2. Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 15 063 17 388 16 663 1.1. Személyi juttatások 10 176 12 025 11 981 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 728 3 204 3 073 1.3. Dologi kiadások 2 159 2 159 1 609 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 700 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 15 063 17 388 17 363 Éves engedélyezett létszám (fő) 5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 5 20

12.sz. melléklet B E V É T E L E K Ezer forintban 2013. évi Sorszám Bevételi jogcím 2012. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 98 452 88 964 88 964 73 706 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 59 658 54 489 54 489 52 765 2.1. Helyi adók 59 004 54 289 54 289 52 347 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 654 200 200 346 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 72 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 19 024 31 685 31 685 19 179 3.1. Áru- és készletértékesítés 3 226 2 700 2 700 4 607 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 63 1 217 1 217 27 3.3. Bérleti díj 2 117 2 625 2 625 898 3.4. Intézményi ellátási díjak 12 395 12 000 12 000 12 132 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 035 1 060 1 060 1 244 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 83 11 11 89 3.8. Egyéb működési célú bevétel 105 12 072 12 072 182 4. II. Átengedett központi adók 19 770 2 790 2 790 1 762 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 84 667 53 277 76 800 76 800 5.1. Normatív hozzájárulások 48 739 53 277 76 800 76 800 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 22 265 5.3. Központosított ok 9 406 5.4. Kiegészítő támogatás 4 257 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 34 094 106 110 92 923 41 395 32 161 54 285 41 098 41 395 2 517 2 637 6.1.4. EU támogatás 849 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 29 644 54 285 41 098 37 909 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 1 933 51 825 51 825 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 1 933 21

6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 51 825 51 825 369 5 000 5 000 5 352 369 5 000 5 000 5 352 12 000 12 197 12 000 12 197 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 217 582 253 351 275 687 209 450 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 98 208 21 846 21 846 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 98 208 21 846 21 846 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 27 895 21 846 21 846 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 70 313 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 12. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 315 790 275 197 297 533 209 450 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 315 790 275 197 297 533 209 450 K I A D Á S O K Ezer forintban 2013. évi Sorszám Kiadási jogcím 2012. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 216 973 203 312 225 648 186 881 1.1. Személyi juttatások 91 857 74 593 80 741 79 061 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 315 17 331 18 172 16 686 1.3. Dologi kiadások 51 195 54 542 54 542 52 489 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 274 30 960 22 765 1.5 Egyéb működési célú kiadások 53 606 27 572 41 233 15 880 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 30 923 17 230 18 891 14 311 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 775 690 690 1 569 22

1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 9 652 9 652 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 4 399 71 885 71 885 21 891 2.1. Beruházások 4 259 65 469 67 769 21 463 2.2. Felújítások 4 900 2 600 428 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 140 1 516 1 516 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 400 400 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 140 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott 2.9. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott 2.10. támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 1 116 1 116 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 221 372 275 197 297 533 208 772 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 70 313 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 70 313 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 70 313 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 7. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 291 685 275 197 297 533 208 772 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -6551 8726 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 285 134 275 197 297 533 217 498 Ezer forintban! 23

Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Magánszemélyek kommunális adója 33 33 9. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 10. Idegenforgalmi adó épület után 11. tevékenység után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 12. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 471 471 13. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 14. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Egyéb kedvezmény 16. Egyéb kölcsön elengedése 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Összesen: 471 471 A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. 24

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Ezer forintban! Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31-én 2014. 2015. 2015. után 2 3 4 5 6 7 8 Rövid lejáratú 345 Temetési kölcsön 2006 101 Temetési kölcsön 2007 134 Temetési kölcsön 2010 110... Hosszú lejáratú............ Összesen (1+6) 345 13. sz. melléklet VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013. ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Adatok: ezer forintban! Könyv szerinti állományi érték Becsült 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 272 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 272 1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) 03. 272 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak 04. 272 1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak 05. 25

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08) 06. 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak 07. 1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak 08. 2. Üzleti immateriális javak (10+11) 09. 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak 10. 2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak 11. 3. Immateriális javakra adott előlegek 12. 4. 0-ig leírt immateriális javak 13. 5. Immateriális javak értékhelyesbítése 14. II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125) 15. 492 684 10 879 II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85) 16. 481 647 10 879 1. Törzsvagyon (18+38) 17. 481 647 1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) 19. 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók 20. 1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók 21. 1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24) 22. 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér 23. 1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér 24. 1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27) 25. 1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek 26. 1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek 27. 1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30) 28. 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 29. 1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 30. 1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33) 31. 1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 32. 1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 33. 18. 481 647 1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36) 34. 481 647 1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 35. 481 647 1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 36. 1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 37. 1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72) 38. 1.2.1. Vízellátás közművei (40+41) 39. 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei 40. 1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei 41. 1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) 42. 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 43. 1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 44. 1.2.3. Távhőellátás (46+47) 45. 1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás 46. 1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás 47. 26

1.2.4. Közművek védőterületei (49+50) 48. 1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei 49. 1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei 50. 1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53) 51. 1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai 52. 1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai 53. 1.2.6. Sportlétesítmények (55+56) 54. 1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények 55. 1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények 56. 1.2.7. Állat-és növénykert (58+59) 57. 1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert 58. 1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert 59. 1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62) 60. 1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt. 61. 1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek 62. 1.2.9. Műemlékek (64+65) 63. 1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek 64. 1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek 65. 1.2.10. Védett természeti területek (67+68) 66. 1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek 67. 1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek 68. 1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71) 69. 1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 70. 1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 71. 1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 72. 2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83) 73. 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76) 74. 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter. 75. 2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter. 76. 2.1.2. Épületek (78+79) 77. 2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek 78. 2.1.2.2. 0-ig leírt épületek 79. 2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82) 80. 2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 81. 2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 82. 2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás 83. 3. Ingatlanok beruházására adott előlegek 84. 10 879 5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása 85. II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105) 86. 7 508 1. Törzsvagyon (88+93) 87. 7 508 1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) 88. 1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91) 89. 27

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés 91. 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás 92. 1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96) 90. 93. 7 508 94. 7 508 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz. 95. 7 508 1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés 96. 1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás 2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102) 98. 2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101) 99. 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés 100. 2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés 101. 2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása 102. 3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya 103. 4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek 104. 5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása 105. II/2. Járművek (107+118+123+124) 106. 3 529 1. Törzsvagyon (108+113) 107. 3 529 1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112) 108. 1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111) 109. 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek 110. 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek 111. 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása 112. 1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117) 113. 3 529 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116) 114. 3 529 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek 115. 3 529 1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek 116. 1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása 117. 2. Üzleti járművek (119+122) 118. 2.1. Üzleti járművek állománya (120+121) 119. 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek 120. 2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek 121. 2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása 122. 3. Járművek beruházására adott előlegek 123. 4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása 124. II/3. Tenyészállatok (126+131+132) 125. 1. Üzleti tenyészállatok (127+130) 126. 1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129) 127. 1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok 128. 1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok 129. 1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása 130. 2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek 131. 97. 28

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása 132. III. Befektetett pénzügyi eszközök 133. III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143) 134. 1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136) 135. 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 136. 2. Üzleti egyéb tartós részesedés 137. 3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+ +142) 138. 3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 139. 3.2. Tartósan adott kölcsön 140. 3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek 141. 3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések 142. 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 143. IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. 1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160) 144. 120 879 145. 120 879 1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 146. 120 879 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 149. 1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152) 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény 147. 120 879 148. 120 879 150. 151. 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 152. 1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156) 153. 154. 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. 155. 1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés 156. 1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159) felsz. 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., 157. 158. 1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz. 159. 1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) 160. 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163) 161. 13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek 162. 1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek 163. 2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 164. 2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167) 165. 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény 166. 2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény 167. 29

2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170) 168. 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. 169. 2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés 170. 2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173) 171. 2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek 172. 2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek 173. 2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176) 174. 2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok 175. 2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok 176. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144) 177. 613 835 10 879 I. Készletek (179+187+197) 178. 1. Vásárolt anyagok (180+..+186) 179. 1.1. Élelmiszerek 180. 1.2. Gyógyszerek, vegyszerek 181. 1.3. Irodaszerek, nyomtatványok 182. 1.4. Tüzelőanyagok 183. 1.5. Hajtó és kenőanyagok 184. 1.6. Szakmai anyagok 185. 1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 186. 2. Egyéb készletek (188+..+192) 187. 2.1. Áruk 188. 2.2. Betétdíjas göngyölegek 189. 2.3. Közvetített szolgáltatások 190. 2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek 191. 2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196) 192. 2.5.1. Épületek építmények 193. 2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések 194. 2.5.3. Járművek 195. 2.5.4. Tenyészállatok 196. 3. Saját termelésű készletek (198+..+200) 197. 3.1. Késztermékek 198. 3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 199. 3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek 200. II. Követelések (202+203+208+221+222+223) 201. 7 364 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 202. 2 275 2. Adósok (204+..+207) 203. 5 039 2.1. Helyi adóból hátralék 204. 5 039 2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék 205. 2.3. Térítési díj hátralék 206. 2.4. Térítési díj hátralék 207. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 208. 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214) 209. 3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 210. 30

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 211. 3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön 212. 3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön 213. 3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön 214. 3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220) 215. 3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 216. 3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 217. 3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön 218. 3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön 219. 3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön 220. 4. Váltókövetelések 221. 5. Munkavállalókkal szembeni követelések 222. 6. Egyéb követelések (224+225) 223. 50 6.1. Támogatási program előlege 224. 50 6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés 225. III. Értékpapírok (229+..+233) 228. 1. Kárpótlási jegyek 229. 2. Kincstárjegyek 230. 3. Kötvények 231. 4. Egyéb értékpapírok 232. 5. Egyéb részesedések 233. IV. Pénzeszközök (235+242+251) 234. 9 054 1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241) 235. 124 1.1. Pénztárak (237+238) 236. 124 1.1.1. Forint pénztár 237. 124 1.1.2. Valutapénztár 238. 1.2. Költségvetési betétkönyvek 239. 1.3. Elektronikus pénzeszközök 240. 1.4. Csekkek 241. 2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250) 242. 14 040 2.1. Költségvetési elszámolási számla 243. 14 040 2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál 244. 2.3. Költségvetési elszámolási számla 245. 2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla 246. 2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái 247. 2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla 248. 2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla 249. 2.8. Deviza(betét) számla 250. 3. Idegen pénzeszközök (252+..+259) 251. 8 930 3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla 252. 3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla 3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla 254. 253. 31