1. sz. melléklet BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 2011. évi CXCV. Törvény 23. (2) bekezdés 2015. évi 2016. évi Működési mérleg KIADÁSOK 2015. évi 2016. évi Megyei önkormányzat feladatai Helyi önkormányzatok működésének támogatása 245 900 245 900 1. Megyei Önkormányzat 100 874 113 928 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 47 000-2. Közgyűlés 45 433 43 909 3. Hivatal 169 013 177 504 4. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 580 580 Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 292 900 245 900 Működési célú támogatások áh-on belülről - - Működési bevétel - - Működési célú támogatások áh-on belülről - - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - - Munkáltatói lakásalap törlesztés - - Működési bevétel összesen: 292 900 245 900 Működési kiadás összesen: 315 900 335 921 Fejlesztési mérleg Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - 1. Önkormányzat 10 000 - Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök áh-on kívülről - - 2. Hivatal 30 000 30 000 Egyéb felhalmozási célú átveztt pénzeszközök - - 3. Munkáltatói lakásalap támogatás 2 000 2 000 Felhalmozási bevételek: - - Felhalmozási kiadások: 42 000 32 000 Finanszírozási mérleg Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Költségvetési maradvány 65 000 124 400 Tartalék - 2 379 Bevételek összesen: 357 900 370 300 Kiadások összesen: 357 900 370 300
2/a. sz. melléklet Bevételek és kiadások 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. 2015. évi 2016. évi I. Megyei Önkormányzat 1. Önkormányzat Személyi juttatások 44 502 53 176 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 000 15 292 Dologi kiadások 31 322 33 410 Egyéb működési célú kiadások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7 200 1 800 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 850 10 250 Beruházási kiadások 10 000 - Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - - - Lakástámogatás - - Tartalék - 2 379 Kiadás összesen 110 874 116 307 Önkormányzatok működési támogatásai 55 874 56 307 Megyei tartalék 20 000 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - - Működési bevételek - - Felhalmozási bevételek - - Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 35 000 60 000 Bevétel összesen 110 874 116 307 Létszám (fő) 2 3 Létszám (fő) Társ. alelnök - 1 Létszám összesen (fő) 2 4 2. oldal
2015. évi 2016. évi 2. Közgyűlés Személyi juttatások 34 806 33 714 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 457 9 025 Dologi kiadások 1 170 1 170 Egyéb működési célú kiadások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - - Beruházási kiadások - - Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - - - Lakástámogatás - - Tartalék - - Kiadás összesen 45 433 43 909 Önkormányzatok működési támogatásai 45 433 43 909 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Megyei tartalék - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Működési bevételek - Felhalmozási bevételek - Működési célú átvett pénzeszközök - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Finanszírozási bevételek - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - Bevétel összesen 45 433 43 909 Létszám (fő) Közgyűlési tagok 19 16 Létszám (fő) Külsős bizottsági tagok - 7 Létszám (fő) Társ. alelnök 1 - Létszám összesen (fő) 20 23 3. oldal
2015. évi 2016. évi Személyi juttatások 79 308 86 890 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 457 24 317 Dologi kiadások 32 492 34 580 Egyéb működési célú kiadások - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7 200 1 800 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 850 10 250 Beruházási kiadások 10 000 - Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülre - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - - - Lakástámogatás - - Tartalék - 2 379 Kiadás összesen 156 307 160 216 Önkormányzatok működési támogatásai 101 307 100 216 Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - Megyei tartalék 20 000 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről - - Működési bevételek - - Felhalmozási bevételek - - Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök - - visszatérülése államháztartáson kívülről - - - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 35 000 60 000 Bevétel összesen 156 307 160 216 Létszám (fő) 22 27 4. oldal
2015. évi 2016. évi II. Megyei Önkormányzat Hivatal 1. Hivatal Személyi juttatások 118 103 118 260 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 424 32 304 Dologi kiadások 19 486 26 940 Egyéb működési célú kiadások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - - Beruházási kiadások 30 000 30 000 Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 2 000 2 000 - Lakástámogatás Tartalék - - Kiadás összesen 201 013 209 504 Önkormányzatok működési támogatásai 144 013 145 104 Megyei tartalék 27 000 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 30 000 64 400 Bevétel összesen 201 013 209 504 Létszám (fő) 21 21 Közfoglalkoztatott (100% támogatás) 3 5 Létszám összesen (fő) 24 26 5. oldal
2015. évi 2016. évi 2. Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai Személyi juttatások 145 145 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 39 Dologi kiadások 396 396 Egyéb működési célú kiadások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - Lakástámogatás Tartalék - - Kiadás összesen 580 580 Önkormányzatok működési támogatásai 580 580 Megyei tartalék Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele Bevétel összesen 580 580 6. oldal
2015. évi 2016. évi II. Önkormányzati Hivatal összesen: Személyi juttatások 118 248 118 405 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 463 32 343 Dologi kiadások 19 882 27 336 Egyéb működési célú kiadások - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - - Beruházási kiadások 30 000 30 000 Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 2 000 2 000 - Lakástámogatás - - Tartalék - - Kiadás összesen 201 593 210 084 Önkormányzatok működési támogatásai 144 593 145 684 Megyei tartalék 27 000 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről Működési bevételek - - Felhalmozási bevételek - - Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 30 000 64 400 Bevétel összesen 201 593 210 084 Létszám összesen (fő) 24 26 7. oldal
2015. évi 2016. évi I-II. Megyei Önkormányzat összesen: Személyi juttatások 197 556 205 295 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52 920 56 660 Dologi kiadások 52 374 61 916 Egyéb működési célú kiadások - - - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7 200 1 800 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 850 10 250 Beruházási kiadások 40 000 30 000 Felújítási kiadások - - Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 2 000 2 000 - Lakástámogatás - - Tartalék - 2 379 Kiadás összesen 357 900 370 300 Önkormányzatok működési támogatásai 245 900 245 900 Megyei tartalék 47 000 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről - - Működési bevételek - - Felhalmozási bevételek - - Működési célú átvett pénzeszközök - - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - - - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - Finanszírozási bevételek - - - Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 65 000 124 400 Bevétel összesen 357 900 370 300 Létszám (fő) 46 53 8. oldal
2/b. sz. melléklet A Megyei Önkormányzat, a Közgyűlés, az Önkormányzati Hivatal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Megyei Önkormányzat 2015. évi 2016. évi 1. Tisztségviselők juttatásai (elnök, alelnök, társadalmi megb. alelnök) 29 292 31 176 Külső személyi juttatások 15 210 22 000 'A) Személyi juttatások összesen: 44 502 53 176 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 000 15 292 1. Készletbeszerzés 6 000 6 000 2. Kommunikációs szolgáltatás 1 200 1 300 3. Szolgáltatási kiadások 2 569 3 000 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 16 053 17 110 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 5 500 6 000 C) Dologi kiadások 31 322 33 410 1. Elnöki keret 5 000 5 000 2. Pénzeszközátadások 8 050 7 050 E) Egyéb pénzeszközátadás 13 050 12 050 F) Felhalmozási kadások 10 000 - G) Tartalék - 2 379 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 110 874 116 307 Létszám (fő) 2 3 Létszám (fő) Társ. alelnök - 1 Létszám összesen (fő) 2 4 KÖZGYŰLÉS 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségtérítése 33 806 33 114 Képviselők, bizottsági tagok parkolóbérlete, parkolási díja 1 000 600 Egyéb külső személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások 34 806 33 714 'A) Személyi juttatások összesen: 34 806 33 714 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 457 9 025 1. Készletbeszerzés 320 320 2. Kommunikációs szolgáltatás 150 150 3. Szolgáltatási kiadások 500 500 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 100 100 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 100 100 C) Dologi kiadások 1 170 1 170 E) Egyéb pénzeszközátadás F) Felhalmozási kadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 45 433 43 909 Létszám (fő) Közgyűlési tagok 19 16 Létszám (fő) Külsős bizottsági tagok - 7 Létszám (fő) Társ. alelnök 1 - Létszám összesen (fő) 20 23 9. oldal
HIVATAL 2015. évi 2016. évi 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 115 278 115 435 2. Külső személyi juttatások 2 825 2 825 'A) Személyi juttatások összesen: 118 103 118 260 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 424 32 304 1. Készletbeszerzés 1 600 2 800 2. Kommunikációs szolgáltatás 1 600 2 600 3. Szolgáltatási kiadások 14 586 15 940 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 200 600 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 500 5 000 C) Dologi kiadások 19 486 26 940 E) Egyéb pénzeszközátadás F) Felhalmozási kadások 30 000 30 000 F) Munkáltatói kölcsön 2 000 2 000 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 201 013 209 504 Létszám (fő) 21 21 Közfoglalkoztatott (100% támogatás) 3 5 Létszám összesen (fő) 24 26 Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági feladatai 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 145 145 2. Külső személyi juttatások 'A) Személyi juttatások összesen: 145 145 'B) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 39 1. Készletbeszerzés 108 108 2. Kommunikációs szolgáltatás 50 50 3. Szolgáltatási kiadások 218 218 4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20 20 C) Dologi kiadások 396 396 1. Elnöki keret 3. Pénzeszközátadások E) Egyéb pénzeszközátadás - - F) Felhalmozási kadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 580 580 10. oldal
2/c. sz. melléklet Engedélyezett létszámok adatok főben 2015. évi 2016. évi Intézmény megnevezése ei. ei. Megyei Önkormányzat tisztségviselők 2,0 3,0 Társadalmi megbízatású alelnök 1,0 1,0 Közgyűlési tagok, külsős bizottsági tagok 19,0 23,0 Megyei Önkormányzati Hivatal 21,0 21,0 Közfoglalkoztatott 3,0 5,0 Összesen: 46,0 53,0
3/a. sz. melléklet 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Területfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi feladatok Ssz. 2015. évi 2016. évi I. Területfejlesztési feladatok 1. A megyei területrendezési terv módosítása (fejlesztés) 10 000 - I. Összesen 10 000 - II. Idegenforgalmi feladatok "Alföld Szíve" TT Egyesületnek pály. önerő /248/2012. (IX.28.) hat/ 1. (pe. átadás) - 500 2. Turizmusfejlesztéshez kapcsolódő tevékenység (pe. átadás) - 1 700 3. Megyei Turisztikai Napok és Utazás Kiállítás megrendezése (pe. átadás) 500-4. "Jászkun Emléknap - május 6." rendezése hagyományteremtő jelleggel (pe. átadás) - 500 II. Összesen 500 2 700 III. Környezetvédelmi feladatok 1. "Települési Környezetért" cím (pe. átadás) 200 200 2. Parlagfű-mentesítési Alap (pe. átadás) 3 900 - III. Összesen 4 100 200 MINDÖSSZESEN: 14 600 2 900
3/b. sz. melléklet Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Ssz. 2015. évi adatok e Ft-ban 2016. évi 1. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 1 200 1 000 2. JNSZM Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 150 150 3. " Alföld szíve" Térségi Turisztikai Egyesület 200 200 4. Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 1 500 100 5. JNSZM Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület - 100 Összesen: 3 050 1 550
3/c. sz. melléklet Ssz. Közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi szakmai feladatok 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. /Mötv.10. (2)/ 2015. évi 2016. évi 1. "Idősbarát Önkormányzat" cím 200 200 2. "Ifjúságbarát Önkormányzat" cím 200 200 3. Megyei Kitüntető Címek költségei 2 000 2 000 4. Megyei egészségügyi szűrőprogram 3 000 1 000 5. BURSA HUNGARICA ösztöndj - 1 200 Összesen: 5 400 4 600
3/d. sz. melléklet Nemzetközi kapcsolatok feladatai 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Ssz. 2015. évi 2016. évi I. Challenge és Faste dell'amicizia: Somme, Durham, Hargita, Asti, JNSZ 4 000 5 000 II. Szórvány program (szűrőprogram Kovászna megyében, Szent György Napok, Összetartozunk Program) 4 000 700 Nemzetközi kapcsolatok bővítése, hivatalos tárgyalások III. tárgyalások, ifjúsági, oktatási, kulturális és gazdasági programok 7 900 7 500 *MINDÖSSZESEN: 15 900 13 200 *A fejezetek kiadásai (napidíj, üzemanyag, szállás, étkezés, egyéb utazási költségek) rendelekezésre áll az önkormányzat 2 /b. sz. mellékletben tervezett kiadásaiban
4. sz. melléklet Előirányzat-felhasználási ütemterv 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. Hónap Állami tám. Bevételek Kiadások %-a Állami Maradvány Összes bevétel január hónap első munkanapja 4 9 836-9 836 9 836 január hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672-19 672 19 672 február hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672-19 672 19 672 március hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672 124 400 144 072 144 072 április hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672-19 672 19 672 május hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672-19 672 19 672 június hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672-19 672 19 672 július hónap utolsó munkanapját megelőző augusztus második hónap munkanap utolsó 8 19 672-19 672 19 672 munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672-19 672 19 672 munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672-19 672 19 672 október hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672-19 672 19 672 munkanapját megelőző második munkanap 8 19 672-19 672 19 672 december 19. 8 19 672-19 672 19 672 Összesen: 100 245 900 124 400 370 300 370 300