ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 28-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám: III-1755-5/2018. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2018. JÚNIUS 28-AI ÜLÉSÉRE Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Török Dezső, a Közgyűlés Elnöke Törvényességi ellenőrzést elvégezte: Dr. Kovács János, a Közgyűlés Főjegyzője Az előterjesztést készítette: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztálya

2 Tisztelt Közgyűlés! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. -ában foglaltak alapján 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) döntött a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről, melyben a költségvetési bevételek és kiadások részletes bemutatása mellett törekedtünk a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtésére. A 2018. évi költségvetés irányszámainak jelenlegi módosítását a következők indokolják: - a 2017. évi elfogadott előzetes maradvány és a végleges maradvány különbözetének a költségvetésbe történő beépítése 75.331 e Ft összegben, - az országgyűlési képviselők választása költségeinek fedezetére érkezett támogatási előleg felhasználás szerinti előirányzatosítása 17.611 e Ft értékben, - az EFOP-1.6.3.-17. Megyei szintű felzárkóztatás-politikai együttműködések támogatására a betervezett és megérkezett előleg különbözete, amely 4.362 e Ft. (az előterjesztés melléklete szerint) A 2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló tartalmazta a teljesítéseket és a képződött 428.055 e Ft maradvány összegét, mely a Megyei Önkormányzatnál 293.753 e Ft, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) 134.302 e Ft maradványként realizálódott. A Megyei Önkormányzatnál jelentős maradvány összeg keletkezett az alábbiak szerint: - a 2017. decemberében megérkezett a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázaton elnyert 19.433 e Ft és a 2018. januári állami támogatás 2017. decemberi átutalása 12.724 e Ft összegben, valamint - a 2016/2017. években megelőlegezett, Európai Uniós forrásból finanszírozott több éves felhasználású projektekből, amelyek a következők: - a TOP-5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések megnevezésű pályázat 218.760 e Ft-os előlege, - a KEHOP-1.2.0. kódszámú Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás megnevezésű pályázat előlege 15.000 e Ft-os előlege, illetve - a TOP-3.2.1-15 Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálatára és átdolgozására 80.766 e Ft.

3 A Hivatalhoz 2016. évben a TOP-5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések pályázat előlege érkezett meg 130.107 e Ft összegben. Ezen pályázati összegek a maradvány részét képezik így tartalékba helyezésük megtörtént, felhasználásuk az éves ütemezések szerint folyamatosan történik. Az előirányzathoz viszonyított teljesítés szempontjából vizsgálva bevételi többletként elért maradvány 254.246 e Ft, a kiadási megtakarításból keletkezett maradvány 173.809 e Ft, amely feladattal terhelt és a mérleg alátámasztás alapján a 2016/2017. évről áthúzódó kötelezettségek fedezeteként szolgál. A 2017. évi pénzmaradvány elfogadása és az ehhez kapcsolódó kiadási előirányzatok megemelése feladatainkkal összefüggésben valósul meg, így ezek az előirányzat módosítások technikai jellegűek, az előző év lezárásához kapcsolódnak. A Megyei Önkormányzatnál előzetes maradvány igénybevételként a 2017. évi költségvetésben 232.724 e Ft-ot terveztünk, azonban 293.753 e Ft maradvány mutatkozott, ugyanakkor a Hivatalnál előzetes maradvány igénybevételként 120.000 e Ft-ot terveztünk és 134.302 e Ft maradvány képződött. A különbözetek 2018. évi költségvetésbe való beépítését az előterjesztés melléklete, valamint az önkormányzati rendelet-tervezet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák. A 2018 évi költségvetést az előző évek teljesítési adatainak bázisként való figyelembevételével terveztük meg, a működést szabályozó jogszabályok ismételt változására is tekintettel. A Megyei Önkormányzatnál bevételi oldalon az állami támogatások, a közfoglalkoztatás támogatása, bérleti díjak, kölcsöntörlesztések jelentek meg. Kiadási oldalon a közgyűlés elnökének illetménye, alelnökének és tagjainak tiszteletdíja és azok járulékai, a nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettségek, a megye kulturális és sportrendezvényeinek támogatásai, valamint az épület-üzemeltetés kiadásai és az eszközbeszerzések szerepelnek. A Hivatal költségvetése tartalmazza a szolgáltatások bevételeit, az intézményi finanszírozásként kapott támogatás összegét, kiadási oldalon pedig a hivatali dolgozók bérét és járulékait, valamint a működéssel összefüggő egyéb dologi kiadásokat. Összefoglalva: a Rendelet módosítását elsősorban a kötelezettséggel terhelt és a feladatokra előirányzott maradvány költségvetésbe történő beépítése, és az országgyűlési képviselők választása költségeinek fedezetére érkezett támogatási előleg felhasználás szerinti előirányzatosítása, azaz a tervszerűség és a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás biztosítása indokolja. A kötelezettségek

4 és a fedezetként javasolt előirányzatok módosítják a 2018. évi pénzügyi terv bevételi és kiadási keretszámait, amelyek következtében szükséges a Rendelet 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 5., 6. mellékleteinek módosítása. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalni, és a mellékelt önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Miskolc, 2018. június

melléklet JAVASOLT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE e Ft-ban Ssz. 1. 2. Megnevezés ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL HIVATAL BEVÉTEL ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS HIVATAL KIADÁS Eredeti ei. Mód.jav ei. Külömb. Eredeti ei. Mód.jav. ei. Külömb. Szem.j. Munk.j. Dologi Egyéb Összes Szem.j. Munk.j. Dologi Összes ÖSSZES EI. MÓD. 2017. évi maradvány igénybevétel 232724 293753 61029 120 000 134 302 14 302 0 0 49029 12000 61029 0 0 14302 14302 75331 OGY. Választás előirányzat átcsoportosítás 0 0 0 5383 22994 17 611 0 0 0 0 0 17439 3439-3267 17611 17611 3. EFOP pályázat előlege 16659 21021 4362 0 0 0 0 0 4362 0 4362 0 0 0 0 4362 ÖSSZESEN: 232724 293753 65391 125383 157296 31 913 0 0 49029 12000 65391 17439 3439 11035 31913 97304

5 Tájékoztató a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. -a által előírt előzetes hatásvizsgálat eredményéről 1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2018. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. Az önkormányzati rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A tervezet célzott hatása a megyei önkormányzati feladatok ellátásához szükséges kiadások és bevételek módosulása a 2017. évi végleges maradványra tekintettel. b) Környezeti és egészségi következmények: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek környezetet és egészséget befolyásoló következménye nincs. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem releváns. d) Egyéb hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek egyéb, kimutatható befolyásoló hatása nincs. 3. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogalkotás elmaradása mulasztásos törvénysértést és negatív költségvetési hatást valósítana meg. 4. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételeket a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat számára a már rendelkezésre álló személyi, szervezeti és tárgyi háttér biztosítja. Miskolc, 2018. június

6 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2018. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének - költségvetési bevételi főösszegét 416.173 e Ft-ban - finanszírozási bevételek főösszegét 632.488 e Ft-ban - bevételi főösszegét 1.048.661 e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet) 2. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének - költségvetési kiadási főösszegét 831.504 e Ft-ban - finanszírozási kiadások főösszegét 217.157 e Ft-ban - kiadási főösszegét 1.048.661 e Ft-ban állapítja meg. (1. melléklet)

7 3. A R. 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 5., 6. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. melléklete lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. Dr. Kovács János főjegyző Török Dezső a közgyűlés elnöke

B E V É T E L E K KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2018. K I A D Á S O K 1. melléklet a(z)...2018. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "1. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Megnevezés Megnevezés Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 369 015 373 400 7 672 7 672 5 383 22 994 382 070 404 066 K1. Személyi juttatás 312 167 312 167 0 0 0 17 524 312 167 329 691 B3. Közhatalmi bevételek 0 0 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55 793 55 793 0 0 0 3 455 55 793 59 248 B4. Működési bevételek 2 130 2 107 2 130 2 107 K3. Dologi kiadások 76 663 142 679 0 0 5 383 3 692 82 046 146 371 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 6 200 6 200 6 200 6 200 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 K5. Egyéb működési célú kiadások 204 000 206 000 35 000 45 000 5 000 5 000 244 000 256 000 0 0 Ebből: Általános tartalék 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 Céltartalék 77 000 77 000 77 000 77 000 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) 369 015 373 400 16 002 15 979 5 383 22 994 390 400 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 412 373 (K1. +K5.) 648 623 716 639 35 000 45 000 10 383 29 671 694 006 791 310 B812. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 K914.Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 12 724 12 724 12 724 12 724 B813. Maradvány igénybevétel 40 724 55 026 295 606 356 635 336 330 411 661 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 204 433 204 433 204 433 204 433 B816. Központi, irányítószervi támogatás 204 433 204 433 204 433 204 433 K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 245 157 259 459 295 606 356 635 0 0 540 763 616 094 B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 217 157 217 157 0 0 0 0 217 157 217 157 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 614 172 632 859 311 608 372 614 5 383 22 994 931 163 1 028 467 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 865 780 933 796 35 000 45 000 10 383 29 671 911 163 1 008 467 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 K6. Beruházások 21 470 21 470 21 470 21 470 B5. Felhalmozási bevételek 0 0 K7. Felújítások 18 724 18 724 18 724 18 724 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 800 3 800 3 800 3 800 K8. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) 0 0 3 800 3 800 0 0 3 800 3 800 ÖSSZ.(K6.+K8.) 0 0 40 194 40 194 0 0 40 194 40 194 B813. Maradvány igénybevétele 16 394 16 394 16 394 16 394 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 0 0 B813. Központi, irányítószervi támogatás 0 0 0 0 E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 0 0 16 394 16 394 0 0 16 394 16 394 E. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 0 0 20 194 20 194 0 0 20 194 20 194 (D+E) 0 0 40 194 40 194 0 0 40 194 40 194 G. KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+D 369 015 373 400 19 802 19 779 5 383 22 994 394 200 416 173 G. KÖLTSÉGV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 648 623 716 639 75 194 85 194 10 383 29 671 734 200 831 504 H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 614 172 632 859 331 802 392 808 5 383 22 994 951 357 1 048 661 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 865 780 933 796 75 194 85 194 10 383 29 671 951 357 1 048 661 "

Önkormányzat Az önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatai összesen Önkormányzat Hivatala 2. melléklet a(z).../2018. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "2. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Mindösszesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. A. Működési költségvetés bevételei összesen B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115. Működési célú központosított előirányzatok B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B31. Jövedelemadók B33. Bérhez és fogl.kapcs. adók B35.Termékek és szolgáltatások adói B36. Egyéb közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke B402. Szolgáltatások ellenértéke B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó B407. Általános forg. adó visszatérülése B410. Egyéb működési bevételek 369 015 373 400 9 202 9 179 0 0 378 217 382 579 0 0 6 800 6 800 5 383 22 994 12 183 29 794 369 015 373 400 16 002 15 979 5 383 22 994 390 400 412 373 369 015 373 400 7 672 7 672 0 0 376 687 381 072 0 0 0 0 5 383 22 994 5 383 22 994 369 015 373 400 7 672 7 672 5 383 22 994 382 070 404 066 318 100 318 123 318 100 318 123 0 0 318 100 318 123 0 0 0 0 318 100 318 123 256 256 256 256 0 0 256 256 0 0 0 0 256 256 50 659 55 021 7 672 7 672 58 331 62 693 5 383 22 994 5 383 22 994 50 659 55 021 7 672 7 672 5 383 22 994 63 714 85 687 0 0 1 530 1 507 0 0 1 530 1 507 0 0 600 600 0 0 600 600 0 0 2 130 2 107 0 0 2 130 2 107 1 530 1 507 1 530 1 507 600 600 600 600 0 0 2 130 2 107 0 0 2 130 2 107 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B. Finanszírozási bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 6 200 6 200 0 0 6 200 6 200 0 0 6 200 6 200 0 0 6 200 6 200 0 0 6 200 6 200 6 200 6 200 0 0 6 200 6 200 0 0 6 200 6 200 20 724 20 724 195 606 256 635 0 0 216 330 277 359 224 433 238 735 100 000 100 000 0 0 324 433 338 735 245 157 259 459 295 606 356 635 0 0 540 763 616 094 B812. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése 20 724 20 724 195 606 256 635 216 330 277 359 20 000 34 302 100 000 100 000 120 000 134 302 40 724 55 026 295 606 356 635 0 0 336 330 411 661 0 0 204 433 204 433 204 433 204 433 204 433 204 433 0 0 0 0 204 433 204 433 C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 389 739 394 124 204 808 265 814 0 0 594 547 659 938 224 433 238 735 106 800 106 800 5 383 22 994 336 616 368 529 614 172 632 859 311 608 372 614 5 383 22 994 931 163 1 028 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Felhalmozási költségvetési bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B51. Immateriális javak értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B51. Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E. Finanszírozási felhalm.bevételek összesen B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B812. Belföldi értékpapírok bevételei B813. Maradvány igénybevétele B816. Központi irányítószervi támogatás B817. Betétek megszüntetése F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+C) H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 0 0 3 800 3 800 0 0 3 800 3 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 800 3 800 0 0 3 800 3 800 0 0 3 800 3 800 0 0 3 800 3 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 800 3 800 0 0 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 0 0 0 0 3 800 3 800 0 0 3 800 3 800 0 0 16 394 16 394 0 0 16 394 16 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 394 16 394 0 0 16 394 16 394 16 394 16 394 16 394 16 394 0 0 0 0 0 0 0 0 16 394 16 394 0 0 16 394 16 394 0 0 20 194 20 194 0 0 20 194 20 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 194 20 194 0 0 20 194 20 194 369 015 373 400 13 002 12 979 0 0 382 017 386 379 0 0 6 800 6 800 5 383 22 994 12 183 29 794 369 015 373 400 19 802 19 779 5 383 22 994 394 200 416 173 389 739 394 124 225 002 286 008 0 0 614 741 680 132 224 433 238 735 106 800 106 800 5 383 22 994 336 616 368 529 614 172 632 859 331 802 392 808 5 383 22 994 951 357 1 048 661

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 3. melléklet a(z).../2018. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "2.1. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzat Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI B.A.Z. Megyei Önkormányzat ált.működési támogatása 318100 318 100 Előző évi bérkompenzációs támogatás 23 23 Összesen: 318123 0 0 318123 B115. Működési célú központosított előirányzatok MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mindösszesen Bérkompenzációs támogatás 256 256 Összesen : 256 256 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mindösszesen Közfoglalkoztatás bértámogatása 7672 0 7672 Országgyűlési választás előlege 0 22994 22994 Területrendezési terv átdolgozására 20000 0 20000 EFOP pályázat előlege 35021 0 35021 Összesen 62693 22994 85687 B4. Működési bevételek MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mindösszesen Szolgáltatások, bérleti díjak ellenértéke 1507 600 2107 Összesen 1507 600 2107 B6 Működési célú átvett pénzeszközök MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mindösszesen Europe Direct pályázati támogatás 0 6200 6200 Összesen 0 6200 6200 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE B7. Felhalmozási célú célú átvett pénzeszközök MEGNEVEZÉS Önkormányzat Hivatal Mindösszesen Lakáskölcsönök törlesztése 3800 0 3800 Összesen 3800 0 3800 "

Önkormányzat Az önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai összesen Önkormányzat Hivatala 4. melléklet a(z).../2018. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "3. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. Eredeti Mód.jav. A. Működési költségvetés kiadásai összesen 327 390 382 781 25 000 35 000 5 000 5 000 357 390 422 781 321 233 333 858 10 000 10 000 5 383 24 671 336 616 368 529 648 623 716 639 35 000 45 000 10 383 29 671 694 006 791 310 K1. Személyi juttatás 111 511 111 511 111 511 111 511 200 656 200 656 0 17524 200 656 218 180 312 167 312 167 0 0 0 17 524 312 167 329 691 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 20 935 20 935 20 935 20 935 34 858 34 858 0 3455 34 858 38 313 55 793 55 793 0 0 0 3 455 55 793 59 248 K3. Dologi kiadások 40 944 94 335 40 944 94 335 35 719 48 344 5383 3692 41 102 52 036 76 663 142 679 0 0 5 383 3 692 82 046 146 371 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen 154 000 156 000 25000 35000 5000 5000 184 000 196 000 50 000 50 000 10 000 10 000 0 0 60 000 60 000 204 000 206 000 35 000 45 000 5 000 5 000 244 000 256 000 K501 Nemzetközi kötelezettségek 10 000 12 000 10 000 12 000 0 0 10 000 12 000 0 0 0 0 10 000 12 000 K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 K505. Működési célú visszatérítendő támogatások visszafizetése államháztartáson belülre 60 000 60 000 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 60 000 60 000 50 000 50 000 10 000 10 000 60 000 60 000 110 000 110 000 10 000 10 000 0 0 120 000 120 000 3 500 3 500 1 000 6 000 2 000 2 000 6 500 11 500 0 0 3 500 3 500 1 000 6 000 2 000 2 000 6 500 11 500 K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000 K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 500 3 500 15 000 20 000 3 000 3 000 21 500 26 500 0 0 3 500 3 500 15 000 20 000 3 000 3 000 21 500 26 500 K512. Tartalékok 77 000 77 000 4 000 4 000 81 000 81 000 0 0 77 000 77 000 4 000 4 000 0 0 81 000 81 000 B. Finanszírozási működési kiadások összesen 217 157 217 157 0 0 0 0 217 157 217 157 0 0 0 0 0 0 0 0 217 157 217 157 0 0 0 0 217 157 217 157 K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet. 12 724 12 724 12 724 12 724 0 0 12 724 12 724 0 0 0 0 12 724 12 724 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 204 433 204 433 204 433 204 433 0 0 204 433 204 433 0 0 0 0 204 433 204 433 K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 544 547 599 938 25 000 35 000 5 000 5 000 574 547 639 938 321 233 333 858 10 000 10 000 5 383 24 671 336 616 368 529 865 780 933 796 35 000 45 000 10 383 29 671 911 163 1 008 467 D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 0 0 40194 40194 0 0 40 194 40 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 194 40 194 0 0 40 194 40 194 K6. Beruházások 21 470 21 470 21 470 21 470 0 0 0 0 21 470 21 470 0 0 21 470 21 470 K7. Felujítások 18 724 18 724 18 724 18 724 0 0 0 0 18 724 18 724 0 0 18 724 18 724 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K912. Belföldi értékpapírok kiadásai K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 0 0 40 194 40 194 0 0 40 194 40 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 194 40 194 0 0 40 194 40 194 G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) 327 390 382 781 65 194 75 194 5 000 5 000 397 584 462 975 321 233 333 858 10 000 10 000 5 383 24 671 336 616 368 529 648 623 716 639 75 194 85 194 10 383 29 671 734 200 831 504 H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 544 547 599 938 65 194 75 194 5 000 5 000 614 741 680 132 321 233 333 858 10 000 10 000 5 383 24 671 336 616 368 529 865 780 933 796 75 194 85 194 10 383 29 671 951 357 1 048 661 "

Egyéb működési kiadások részletezése 5. melléklet a(z).../2018. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "3.1. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez K501 Nemzetközi kötelezettségek Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen EUROCAL Szén és Lignit Szöv.tagdíja 2400 0 2400 AREV tagdíj 600 600 VIA CARPATIA EGTC tagdíj 7000 7000 Egyéb nemzetközi kötelezettségek 2000 2000 Összesen 12000 0 12000 K505. Működési célú támogatások visszefizetése államháztartáson belülre Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen Pályázati előleg visszafizetése 60000 0 60000 Pályázati előleg hivatali tartaléka 0 60000 60000 Összesen 60000 60000 120000 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen Elnöki keretből önkormányzatok, költségvetési szervek támogatására 3500 0 3500 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1000 0 1000 Megyei értékek pályázat támogatása 2000 0 2000 Egyéb támogatások (pl. Megyenap) 5000 0 5000 Összesen 11500 0 11500 K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen Saját tulajdonban lévő társ.adott kölcsön 5000 0 5000 Összesen 5000 0 5000 K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen Elnöki keretből nonprofit szervezetek és egyházak támogatása 3500 0 3500 Megyei sport pályázatok támogatása 3000 0 3000 Saját tulajdonban lévő társ.támogatása 15000 0 15000 Egyéb támogatások (pl. Megyenap) 5000 0 5000 Összesen 26500 0 26500 K512. Egyéb működési célú tartalékok Megnevezés Önkormányzat Önkorm.-i Hivatal Mindösszesen Pályázati előleg tartaléka 77 000 0 77000 Általános tartalék 4 000 0 4000 Összesen 81000 0 81000 "

2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV 6. melléklet a(z).../2018. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "5. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Hónap Költségvetési Finanszírozási(maradv.ig.v.) Hitel Értékpapír Összesen Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Kibocsátás Beváltás Eladás Vétel Bevétel Kiadás Január 42 724 70 819 80 000 122 724 70 819 Február 35 000 77 724 50 000 85 000 77 724 Március 50 000 62 000 50 000 100 000 62 000 Április 45 288 68 000 45 331 90 619 68 000 Május 25 000 75 000 30 000 55 000 75 000 Június 32 000 67 685 29 000 61 000 67 685 Július 31 000 70 000 29 000 60 000 70 000 Augusztus 31 000 75 000 23 000 54 000 75 000 Szeptember 46 550 80 000 23 000 69 550 80 000 Október 23 411 65 000 23 000 46 411 65 000 November 22 200 61 000 23 000 45 200 61 000 December 32 000 72 000 22 724 54 724 72 000 Összesen 416 173 844 228 428 055 0 0 0 0 0 844 228 844 228 "

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Hivatala 2018. évi kiadásai szakfeladatonként 7. melléklet a(z).../2018. (......) önkormányzati rendelet-tervezethez "6. melléklet az 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez COFOG megnevezése 2018. évi módosított előirányzat Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás Felhalmozási kiadás Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal Önkormányzat Hivatal 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok igazgazgatási tevékenységének kiadásai 241 958 185 374 94 439 124 718 17 635 26 118 4 890 34 538 84 800 0 40 194 0 016020 Időközi választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 0 1 200 0 1 000 0 200 0 0 0 0 0 0 016010 Országgyűlési választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 0 22 994 0 17 524 0 3 455 0 2 015 0 0 0 0 041140 Területfejlesztés igazgatása 108 845 154 941 9 400 72 438 1 800 7 020 79 445 15 483 18 200 0 0 60 000 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kapcsolatos kiadások 9 172 0 7 672 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 049010 Nemzetközi kapcsolatok kiadásai 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 10 000 4 020 0 2 500 0 1 520 10 000 0 0 0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 12 000 0 0 0 381 975 368 529 111 511 218 180 20 935 38 313 94 335 52 036 115 000 0 40 194 60 000