T2S Nemzeti Felhasználói Csoport (NUG) Elszámolási munkacsoport 9. ülés Budapest, 2012. november 6.
Ülés napirendi pontjai I. Bevezető, update II. Stratégiai Modernizációs Program (SMP) bemutatása III. T2S csatlakozási hullámok alakulása IV. Az Elszámolási munkacsoport munkaterve V. T-FAX kérdőívek eredményei VI. Következő lépések VII. A projektet érintő egyéb események 2
I. Bevezető, update Megelőző munkacsoport ülések I. NUG ELSZ MUCS 2011.09.14 T2S ismertető Deviza kérdéskör 2. NUG ELSZ MUCS 2011.11.02. DCP kérdéskör NUG felé történő riporting előkészítése 3. NUG ELSZ MUCS 2011.12.06. T2S harmonizációs törekvések 4. NUG ELSZ MUCS 2012.01.31. Framework Agreement bemutató 5. NUG ELSZ MUCS 2012.03.06. T-FAX 1. kérdőív bemutatása 6. NUG ELSZ MUCS 2012.04.03. T-FAX 1. kérdőív válasz-tervezet 7. NUG ELSZ MUCS 2012.05.08. KELER IG előterjesztésre kerülő csatlakozási modell 8. NUG ELSZ MUCS 2012.06.19. KELER / MNB döntés a T2S csatlakozásról 3
II. Stratégiai Modernizációs Program (SMP) 2012. június: A KELER elindította a Stratégiai Modernizációs Programot (SMP) A T2S-hez történő csatlakozás, valamint a KELER középtávú stratégiájában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a KELER szándéka, hogy megújítsa számlavezető rendszereit. Ezzel a KELER az elkövetkezendő években egy modernebb, versenyképesebb értéktár működésének feltételeit teremti meg, és már az új rendszerek bevonásával csatlakozik majd 2016-ban a magyar piac a T2Shez. SMP két párhuzamosan futó, összefüggő projektje: - PINT (Project for Integrated System Change) projekt - T2S csatlakozási projekt 4
SMP: 4-5 éves program 3 szakaszban 2012 2013 2014 2015 2016 PINT projekt Pályázat Rendszer implementáció T2S tesztelés és migráció T2S felmérés T2S illesztés T2S csatlakozás projekt 1. szakasz 2. szakasz 3. szakasz 5
III. T2S csatlakozási hullámok alakulása Eredeti határidő a hullámok véglegesítésére: 2012.október 25. A Eurosystem nem fogadta el az értéktárak által ajánlott két opciót a csatlakozási hullámok ütemezésére vonatkozóan (túl nagy koncentráció, túl hosszú migrációs periódus). Jelenleg több opció van az asztalon (1, 2, 3a, 3b), döntés nov. közepéig várható 3 vagy 4 hullám is lehetséges A KELER várható hulláma: Wave 3 Migráció várható időpontja: 2016. júliusa, októbere vagy novembere 6
IV. A munkacsoport javasolt munkaterve SP2 Nemzetközi projekt nyomon követése SP3 Feasibility Assessment v2.0 TFAX Nov. 6. Ügyfélszinkronizációs pontok Részletes ügyfél érintettségek TFAX Questionnaire 2 Munkaterv SMP TFAX 1-2 eredmények Hullámok; ütemezés (nemzetközi T2S) NUG ülés T2S NUG felé riporting DCP / NSP Testing / Migration / OMG Részletes modell HSG Feasibility Assesment 7
V. T-FAX kérdőívek eredményei PRIORITÁS 1 1. Kérdőív - 35 válasz 17 NUG 7 értéktár / központi bank 11 bank és egyéb szervezet 2. Kérdőív - 26 válasz 16 NUG 2 értéktár / központi bank 8 bank és egyéb szervezet PRIORITÁS 2 Regisztráció Adózás Értéktári kiegészítő szolgáltatások (repo, ép. kölcsönzés) Portfolio transzferek Bond stripping Devizánkénti számlaszegregáció CCP instrukciók Kibocsátói gyakorlatok Üzenet mezők Nem-sztenderd értékpapírok Összességében nagyon pozitív válaszok az egyetértés tekintetében a T-FAX munkacsoport ajánlásaival. 80% egyetért 92% részben egyetért szükséges rendszerfejlesztések, esetleges jogszabály módosítások 8
T-FAX munkacsoport ajánlásai Általános ajánlások: 1. Számlaszegregáció a cross-csd elszámolásokban: El kell kerülni a kötelező számlaszegregációt minden olyan folyamat esetén, ahol a hatékony elszámolás érdekében azt az elszámolási lánc minden szereplőjének le kellene képeznie (pl. regisztráció és adózás) 2. Addicionális információk kezelése: A core elszámolásokhoz szükséges információkon felüli adatokat T2S-en kívül kell kezelni, a T2S üzenetek használatát nem ajánlják erre a célra. Ajánlások teljes köre: A végleges ajánlások tervezett átadási ideje 2012. december. A magyar piac válaszai az azonosított témákban: Regisztráció Adózás Értéktári kiegészítő szolgáltatások (repo, ép. kölcsönzés) Portfolio transzferek Devizánkénti számlaszegregáció Kibocsátói gyakorlatok Bond stripping CCP instrukciók Nem-sztenderd értékpapírok Üzenet mezők 9
VI. Következő lépések T2S TESEM munkacsoport 2012. 11. 14. Letétkezelői Fórum 2012. 11. 20. T2S NUG 2012. 12. 11. T2S ELSZ munkacsoport következő javasolt ülése 2013. 01. 29. 14:00 10
VII. A projektet érintő egyéb események Soron következő nemzetközi T2S események 2012-ben: 2rd MSG Meeting 2012. 11. 12. CSG Meeting 2012. 11.12-13. 3rd UTSG Meeting 2012. 11.19-20. 3rd MSG Meeting 2012. 11. 22-23. OMG meeting 2012. 11. 27. & 30. AG Meeting 2012. 11. 27-28. Harmonization Conf. 2012. 11. 29. 4th MSG Meeting 2012. 12. 13-14. 2rd CRG Meeting 2012. 12. 03. PMG Meeting 2012. 12. 04. 11
Köszönjük a figyelmet! Neppel Péter Nemzetközi Elszámolások neppel.peter@keler.hu 06 1-483-6293 Matuszka Kristóf Stratégiai Modernizációs Program vezető matuszka.kristof@keler.hu 06 1-483-6171 12