Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2017. október 9. Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő- testület 2017. októberi ülésére Tárgy: A Balaton-parti Kft. Siófok Város Önkormányzatával szemben fennálló fizetési kötelezettségeinek elszámolása, illetve átütemezése Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság
2 Tisztelt Képviselő-testület! A Balaton-parti Kft. jelenlegi működése stabil, cash-flowjában fennakadások nincsenek. Azonban ahhoz, hogy ez a kedvező gazdálkodási helyzet fennmaradhasson, fontos, hogy a további fizetési kötelezettségek ütemezését is átvizsgáljuk. A Kft. vezetőségének fontos, hogy a Tulajdonos irányába pontosan, határidőre teljesítsen, illetve, hogy az évek alatt felhalmozott hitelállományt is kezelje. A Tulajdonossal szemben az alábbi fizetési kötelezettségek állnak fenn 2017. év vonatkozásában: - Bérleti díj: 59.675.000.- Ft - Tagi kölcsön törlesztő részlet: 70.000.000.- Ft Összesen: 129.675.000.- Ft Ezen fizetési kötelezettségekből az év során több alkalommal született olyan testületi döntés, hogy a Balaton-parti Kft. által elvégzett feladat költségét levonhatja a 2017. évi fizetési kötelezettségéből: 1. Siotour Kft. műszaki fejlesztése 351/2016. KT határozat: 61.921.211.- Ft (1-es sz. melléklet) 2. Siófoki Jégpálya üzemeltetése 43/2017. KT határozat: 1.332.732.- Ft (2-es sz. melléklet) 3. MTÜ Strandfejlesztés el nem számolható költségei 91/2017. KT határozat: 4.905.000.- Ft (3-as sz. melléklet) Összesen: 68.158.943.- Ft 2017. évi 70.000.000.- Ft tagi kölcsön részlet fizetése a jelenlegi stabil működést veszélyeztetné. A tagi kölcsön következő részlete 2018.-ban lenne esedékes, melynek összege: 80.000.000 Ft. A Balaton-parti Kft. ERSTE Bank felé fennálló forgóeszköz hitelének éves törlesztő részlete 100.000.000 Ft+kamatok. Ez is jelentős terhet jelent a működésben. A forgóeszköz-hitel lejárata 2019. december 31. Ahhoz, hogy a Kft.-nek ne legyenek fizetési nehézségei, a Tulajdonos felé fennálló tagi kölcsön átütemezésére van szükség. A kérésünk az lenne, hogy a tagi kölcsönt két egyenlő részletben (az Erste Bank felé fennálló forgóeszköz hitel lejáratát követően) fizethesse meg a Balaton-parti Kft. az alábbi ütemezés szerint: - 1. részlet: 2020.09.30-ig 75.000.000.-Ft - 2. részlet: 2021.09.30-ig 75.000.000.-Ft. Ezzel mind a banki hitelek ütemezett visszafizetése, mind a Tulajdonos felé fennálló tagi kölcsön visszafizetése biztosítottá válik.
3 Továbbá voltak olyan feladatok, melyeket a Balaton-parti Kft. elvégzett Siófok Város Önkormányzatának, de csak részben, vagy egyáltalán nem biztosított forrást hozzá. Ezen költségekkel kapcsolatban is szeretnénk elszámolni Siófok Város Önkormányzatával. 1. Augusztus 20-i városi tűzijáték költsége: 2.122.800.- Ft 2. Szabadtéri Színpad üzemeltetési költségei: 15.000.000.- Ft 3. Petőfi sétány őrzésének különbözete: 18.631.512.- Ft (4-es számú melléklet) Összesen: 35.754.312.- Ft A kérésünk az lenne, hogy ezen összeget a 2018. évi Siófok Város költségvetésének összeállításakor legyenek szívesek figyelembe venni, a költségvetésben szerepeltetni, és támogatásként a Balaton-parti Kft. részére átadni. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Balaton-parti Kft. Siófok Város Önkormányzatával szemben fennálló fizetési kötelezettségeinek elszámolásához, illetve átütemezéséhez járuljon hozzá. Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalja, álláspontját a Képviselőtestület ülésén ismerteti. Határozati javaslat: Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balaton-parti Kft. A Balaton-parti Kft. Siófok Város Önkormányzatával szemben fennálló fizetési kötelezettségeinek elszámolása, illetve átütemezése tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. A Balaton-parti Kft. Siófok Város Önkormányzatával szemben fennálló fizetési kötelezettségeinek elszámolása, illetve átütemezése című előterjesztés alapján a tagi kölcsön átütemezését jóváhagyja oly módon, hogy az 1. részletet, 75.000.000.-Ft-ot 2020.09.30-ig, a 2. részletet, 75.000.000.-Ft-ot 2021.09.30-ig köteles a Balaton-parti Kft. megfizetni Siófok Város Önkormányzatának.
4 2. A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. A Balaton-parti Kft. Siófok Város Önkormányzatával szemben fennálló fizetési kötelezettségeinek elszámolása, illetve átütemezése című előterjesztésében szereplő 35.754.312.- Ft összeget a 2018. évi Városi költségvetés összeállításánál figyelembe veszi, és szerepelteti adott támogatásként a Balaton-parti Kft. részére. Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közléséért) Határidő: értelem szerint Siófok, 2017. október 09. Pintér Tamás ügyvezető igazgató
1-es számú melléklet 5
6
2-es számú melléklet 7
3-as számú melléklet 8
4-es számú melléklet 9