Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő nettó teljesítményét. A hozamok egy évnél rövidebb időszak esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek. Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Árfolyam Indulás (Ft ) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Indulástól időpontja Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 147,55592 Ft 1,13% 5,64% 3,76% 12,66% 3,13% 6,90% 7,59% 2014.01.29 Európai ingatlancégek részv. eszközalap 157,90033 Ft 3,10% 7,92% 14,82% 6,92% 3,79% 10,67% 11,38% 4,02% 2006.07.01 Európai részvény eszközalap 143,86481 Ft 0,60% 8,16% 14,92% 11,88% 7,08% 8,02% 10,17% 3,19% 2006.07.01 Európai vállalati kötvény eszközalap 133,61987 Ft -1,20% 1,13% -0,14% 0,94% -0,52% 0,94% 2,76% 2,53% 2006.07.01 Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 178,99239 Ft -1,47% 5,81% 7,57% 14,11% 4,17% 10,64% 6,80% 5,15% 2006.07.01 Harmonikus vegyes alapok eszközalapja 153,42377 Ft 0,85% 5,02% 4,84% 9,24% 3,86% 7,15% 7,35% 2014.01.29 Hazai pénzpiaci eszközalap 179,04319 Ft -0,39% -0,49% -0,76% -0,31% -0,16% 0,30% 2014.04.04 Információtechnológia részv. eszközalap 217,52795 Ft 3,22% 14,73% 24,62% 23,87% 16,26% 14,40% 16,13% 13,29% 2011.11.10 Konzervatív vegyes alapok 151,78177 Ft 0,68% 4,05% 4,86% 6,21% 3,30% 6,41% 6,34% 2014.01.29 Kötvény eszközalap 544,68039 Ft 0,27% 2,59% 4,47% 3,35% 2,72% 5,75% 6,02% 8,46% 1997.03.25 Magyar kötvénypiaci eszközalap 247,95420 Ft 0,59% 3,24% 5,02% 3,64% 3,03% 5,58% 2014.04.04 Magyar részvénypiaci eszközalap 275,13052 Ft -1,37% 8,80% 17,60% 25,47% 31,15% 20,24% 2014.04.04 Nemzetközi részvénypiaci eszközalap 114,49471 Ft 0,68% 5,93% 1,19% 10,28% 4,77% 9,04% 2014.04.04 Pénzpiaci eszközalap 280,34100 Ft -0,36% -0,54% -1,06% -0,66% -0,43% 0,18% 0,87% 5,64% 1999.05.01 Részvény eszközalap 640,41921 Ft -1,49% 8,52% 16,98% 24,76% 30,32% 17,95% 13,21% 9,32% 1997.03.25 Telekommunikáció részvény eszközalap 157,80747 Ft 0,61% 0,18% -0,09% -1,24% 0,88% 2,16% 6,92% 7,60% 2011.11.10 Euró forinttal szembeni árfolyam változásai Az alábbi táblázatban az adott időszak utolsó értéknapján érvényes MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Amennyiben devizás (EUR) szerződéssel rendelkezik, a forintban kifejezett értékeket (árfolyam, hozam, eszközérték) az alábbi információk segítségével számolhatja ki. Euró forint árfolyam Árfolyam (Ft) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves 10 éves Devizaárfolyam változása 310,60-0,26% 1,90% -0,13% -0,05% -0,07% -0,04% 1,21% 1,81% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 2/52
Eszközalapok nettó eszközértéke és változása előző hónaphoz képest Az itt talált információkból tájékozódhat, hogy mekkora az egyes eszközalapok kezelt vagyonának nagysága, és annak változása az előző hónap azonos időszakához képest. Az eszközalapok nettó eszközértékeit folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Nettó eszközérték (Ft) Nettó eszközérték havi változása (Ft) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 2 595 179 803 12 384 487 Európai ingatlancégek részv. eszközalap 2 488 969 261-3 917 682 Európai részvény eszközalap 1 901 274 330 68 328 197 Európai vállalati kötvény eszközalap 983 019 871 54 982 021 Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 3 220 839 509-113 242 567 Harmonikus vegyes alapok eszközalapja 4 865 082 918 31 565 114 Hazai pénzpiaci eszközalap 1 317 268 316-24 553 220 Információtechnológia részv. eszközalap 4 228 178 538 397 042 319 Konzervatív vegyes alapok 6 548 686 739-11 094 650 Kötvény eszközalap 12 479 506 288-255 229 045 Magyar kötvénypiaci eszközalap 1 899 075 009-5 188 501 Magyar részvénypiaci eszközalap 1 226 925 130 5 560 637 Nemzetközi részvénypiaci eszközalap 2 182 393 970-15 383 777 Pénzpiaci eszközalap 4 409 373 635-234 324 485 Részvény eszközalap 6 131 483 743-116 715 207 Telekommunikáció részvény eszközalap 974 530 933-10 013 770 Részletes információ az eszközalapokról A havi tájékoztatóoldalakon az eszközalapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. Itt további, részletes információkat talál (pl.: befektetési politika, árfolyamgrafikon, időszaki hozamok, mögöttes alap egyedi azonosító kódja, díjak, legnagyobb 10 befektetés aránya, kockázati besorolás, ország-, deviza-, szektorallokációk, ) az eszközalapjainkról. Az eszközalapok mellett a kockázati besorolásnak megfelelő speciális jelöléseket használtunk (szürke, zöld, narancs, piros színek), melyek segítik a könnyebb áttekinthetőséget. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 3/52
Európai részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0095084066 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGEMEA LX Equity Referenciaindex: MSCI EMU Index Eszközalap indulásának dátuma: 2006.07.01 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb euróban kifejezett tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az Európai Monetáris Unió részvénypiacain található, illetve az Európai Unió területén bejegyzett vállalatok részvényeibe fekteti be. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeinek minimum 90%-át az eurózóna legmegbízhatóbb, legjelentősebb tőkeerejű vállalatainak részvényeibe fekteti oly módon, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát a likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fektetheti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 160 140 120 100 80 60 40 2006 júl. 2008 márc. 2009 nov. 2011 júl. 2013 márc. 2014 nov. 2016 júl. 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% 14,92% 15,61% 11,57% 10,17% 7,08% 7,25% 3,48% 2,31% 0,60% 0,33% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 10/52
Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Total Sa Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se Axa Sa Ing Groep Nv Deutsche Lufthansa-Reg Enel Spa Neste Oyj Evonik Industries Ag Bayerische Motoren Werke Ag Erste Group Bank Ag 3,48% 3,42% 3,33% 3,27% 2,96% 2,65% 2,46% 2,44% 4,41% 4,35% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi megoszlását mutatja. Földrajzi megoszlás Franciaország Németország Hollandia Spanyolország Olaszország Belgium Ausztria Finnország Luxemburg Egyesült 6,85% 6,07% 4,78% 4,04% 3,02% 2,05% 1,77% 13,66% 27,08% 29,43% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 11/52
Devizák szerinti megoszlás A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. Devizák szerinti megoszlás 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% EUR 100,00% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti megoszlását mutatja. Szektorösszetétel Pénzügyek Nem alapvető fogyasztási cikk Ipar Nyersanyag Energia Közművek Alapvető fogyasztási termékek Egészségügy Információtechnológia Telekommunikációs szolgáltatások 0,94% 9,59% 8,61% 8,29% 7,23% 5,91% 5,57% 14,62% 13,88% 25,36% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 98,02 Készpénz 1,98 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 12/52