Adorjánháza Község Önkormányzata 2/216.(II.29.) önkormányzati rendelete Adorjánháza község képviselő-testületének 216. évi költségvetéséről Adorjánháza község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A képviselő-testülete az önkormányzat 216. évi költségvetés bevételi főösszegét 45.476.9 Ft-ban határozza meg. Ezen belül a a) működési bevételeket 35.445.9 ft-ban, b) felhalmozási bevételeket ft-ban, c) finanszírozási bevételeket 1.31. ft-ban határozza meg. (2) A (1) bekezdésben részletezett bevételek összetevőit, valamint a bevételek csoportosítását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatás) feladatok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza. 2. (1) A képviselő-testület a 216. évi költségvetési kiadási főösszegét 45.476.9 ft-ban határozza meg. Ezen belül a a) működési kiadásokat 37.267.5 ft-ban, b) felhalmozási kiadásokat ft-ban határozza meg. (2) Az önkormányzat (1) bekezdésében részletezett kiadásainak összetevőit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatás) feladatok szerinti bontását, valamint az engedélyezett és közfoglalkoztatott létszámot a 2. melléklet tartalmazza. 3. (1) A képviselő- testület az önkormányzat költségvetési céltartalék egyenlegét 8.29.4 ezer ft-ban határozza meg. Ezen belül a: a) működési célú céltartalékot 4.79.4 ft-ban, b) pályázati önerő céltartalék összegét 3.5. ft-ban határozza meg. (2) A képviselő-testület a költségvetés belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának működési célú igénybe vételét ft-ban határozza meg. 4. Az önkormányzat Stabilitási törvény 1. (3) bekezdése szerint saját bevételeinek 5%- át 3. melléklet tartalmazza. 5. (1) Az önkormányzat a köztisztviselői cafetéria-juttatás összegét évi bruttó 2. ft összegben határozza meg. (2) 1 A képviselő- testület a felsőfokú végzettségű közszolgálati tisztviselői részére 216. évre 1% illetménykiegészítést állapít meg. (3) A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselői részére havi 1 ft bankszámlahozzájárulást és jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetére 216. évre képzettségi pótlékot állapít meg. 6. A képviselő- testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 1 Módosította Adorjánháza község Képviselő-testületének 4/216.(IV.15.) önkormányzati rendelete. Hatályos 216. április 2-tól.
2 1.221. ft-al járul hozzá. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői létszámát 12 főben határozza meg. 7. A képviselő- testület a Csöglei Intézményirányító Társulás fenntartásához 1.22. ft-al járul hozzá. 8. Felhívja a képviselő testület a polgármester figyelmét arra, hogy a 2. (2) bekezdésében meghatározott előirányzatokat- a jóváhagyott bevételi előirányzatokon belüli többletbevétel és a jóváhagyott pénzmaradvány kivételével- nem lépheti túl, hitelt nem vehet fel, tartalékkal nem rendelkezhet. 9. Ez a rendelet 216. március 1. napján lép hatályba. Marton Dezső polgármester dr. Kiss Zsuzsanna jegyző címzetes főjegyző
1. melléklet a 2/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános B111 1.1. támogatása 12647 12647 Települési önkormányzatok egyes köznevelési B112 1.2. feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti B113 1.3. feladatainak támogatása 6185 6185 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak B114 1.4. támogatása 1 2 1 2 Működési célú központosított B115 1.5. előirányzatok Helyi önkormányzatok B116 1.6. kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési B11 1. támogatásai 232 232 Elvonások és befizetések B12 2.1. bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B13 2.2. államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B14 2.3. államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele B15 2.4. államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 2.5. államháztartáson belülről 15861 15861 Működési célú támogatások B1 2. államháztartáson belülről 36181 36181 Magánszemélyek B311 3.1.1. jövedelemadói 3.1.2. Társaságok jövedelemadói B312 3.1. Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és B32 3.2.1. járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz B33 3.2.2. kapcsolódó adók
2 3.2.3. Vagyoni típusú adók B34 183 183 3.2.4. Értékesítési és forgalmi adók B351 3.2.5. Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok B353 3.2.6. nyereségét terhelő adók 3.2.7. Gépjárműadók B354 142 142 Egyéb áruhasználati és B355 3.2.8. szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások B35 3.2. adói 3.3.1. Egyéb közhatalmi bevételek B36 3.3. Közhatalmi bevételek B3 1 225 1 225 Áru- és készletértékesítés B41 3.4.1. ellenértéke 1 1 3.4.2. Szolgáltatások ellenértéke B42 Közvetített szolgáltatások B43 3.4.3. értéke 3.4.4. Tulajdonosi bevételek B44 15 15 3.4.5. Ellátási díjak B45 2 3998 2 3998 Kiszámlázott általános B46 3.4.6. forgalmi adó Általános forgalmi adó B47 3.4.7. visszatérítése 3.4.8. Kamatbevételek B48 Egyéb pénzügyi műveletek B49 3.4.9. bevételei 3.4.1. Egyéb működési bevételek B41 53 53 3. Működési bevételek B4 3 628 3 628 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B61 4.1. államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B62 4.2. államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett B63 4.3. pénzeszközök Működési célú átvett B6 4. pénzeszközök Működési költségvetés 5. előirányzat csoport 354459 354459 Felhalmozási célú B21 6.1. önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B22 6.2. megtérülések
3 államháztartáson belülről 6.3. 6.4. 6.5. 6. 7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Immateriális javak értékesítése B23 B24 B25 B2 B51 7.2. Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök B53 7.3. értékesítése 7.4. Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez B55 7.5. kapcsolódó bevételek 7. Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B71 8.1. államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B72 8.2. államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett B73 8.3. pénzeszközök Felhalmozási célú átvett B7 8. pénzeszközök Felhalmozási költségvetés 9. előirányzat csoport 1. 11. 12. 13.1. 13.2. Költségvetési bevételek B1-B7 354459 354459 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 131 131 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, B8111 kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, B8112 kölcsönök felvétele pénzügyi
4 vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, B8113 13.3. kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel B811 13. államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, B8121 14.1. értékesítése Forgatási célú belföldi B8122 14.2. értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, B8123 14.3. értékesítése Befektetési célú belföldi B8124 14.4. értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok B812 14. bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 15.1. MŰKÖDÉSRE 131 131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 15.2. FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 15.3. MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 15.4. FELHALMOZÁSRA 15. Maradvány igénybevétele B813 131 131 Államháztartáson belüli B814 16.1. megelőlegezések Államháztartáson belüli B815 16.2. megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi B816 16.3. támogatás 16.4. Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos B818 16.5. finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás B81 16. bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, B821 17.1. értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, B822 17.2. értékesítése Külföldi értékpapírok B823 17.3. kibocsátása
5 Külföldi hitelek, kölcsönök B824 17.4. felvétele Külföldi finanszírozás B82 17. bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek B83 18. bevételei 19. Finanszírozási bevételek B8 2 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 45 4769 45 4769
2. melléklet a 2/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F Rovatszám önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok Rovat megnevezése kötelező feladatok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, K111 1.1. munkabérek 5 5 1.2. Normatív jutalmak K112 1.3. Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési K114 1.4. díj, túlóra, túlszolgálat 1.5. Végkielégítés K115 1.6. Jubileumi jutalom K116 1.7. Béren kívüli juttatások K117 6 6 1.8. Ruházati költségtérítés K118 1.9. Közlekedési költségtérítés K119 1.1. Egyéb költségtérítések K111 1.11. Lakhatási támogatások K1111 1.12. Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi K1113 1.13. juttatásai Foglalkoztatottak személyi K11 1. juttatásai 56 56 2.1. Választott tisztségviselők juttatásai K121 32352 32352 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett K122 2.2. juttatások 2 2 2.3. Egyéb külső személyi juttatások K123 455 455 2. Külső személyi juttatások K12 3892 3892 3. Személyi juttatások K1 4452 4452 Munkaadókat terhelő járulékok K2 4. és szociális hozzájárulási adó 179 179 5.1. Szakmai anyagok beszerzése K311 57 57 5.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1343 1343 5.3. Árubeszerzés K313 148 148 5. Készletbeszerzés K31 261 261 Informatikai szolgáltatások K321 6.1. igénybevétele 146 146 Egyéb kommunikációs K322 6.2. szolgáltatások 12 12 6. Kommunikációs szolgáltatások K32 266 266 7.1. Közüzemi díjak K331 11573 11573 7.2. Vásárolt élelmezés K332 438 438
2 7.3. Bérleti és lízing díjak K333 7.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 55 55 7.5. Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő K336 7.6. szolgáltatások 7.7. Egyéb szolgáltatások K337 15 15 7. Szolgáltatási kiadások K33 22953 22953 8.1. Kiküldetések kiadásai K341 8.2. Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és K34 8. propagandakiadások Működési célú előzetesen 9.1. felszámított általános forgalmi adó K351 9.2. Fizetendő általános forgalmi adó K352 9.3. Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek K354 9.4. kiadásai 4 4 9.5. Egyéb szolgáltatás K355 1 1 Különféle befizetések és egyéb K35 9. szolgáltatási kiadások 5 5 1. Dologi kiadások K3 2531 2531 11.1. Társadalombiztosítási ellátások K41 11.2. Családi támogatások K42 11.3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem K44 11.4. társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos K45 11.5. ellátások 94321 94321 11.6. Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 648 648 Intézményi ellátottak természetbeli K47 11.7. juttatásai 46884 46884 11.8. Egyéb nem intézményi ellátások K48 636 636 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 15445 15445 12.1. Nemzetközi kötelezettségek K51 12.2. Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó K53 12.3. kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K54 12.4. államháztartáson belülre
3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson K55 12.5. belülre Egyéb működési célú támogatások K56 12.6. államháztartáson belülre 3 7137 3 7137 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó K57 12.7. kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K58 12.8. államháztartáson kívülre 12.9. Árkiegészítések, ártámogatások K59 12.1. Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások K511 12.11. államháztartáson kívülre 12.12. Tartalékok-általános működésre K512 4797 4799 12.13. Tartalékok-cél: Pályázati önerőre K512 3 5 35 12. Egyéb működési célú kiadások K5 119234 119234 13. Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, K61 14.1. létesítése 14.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, K63 14.3. létesítése 15 15 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, K64 14.4. létesítése 895 895 14.5. Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések K66 14.6. növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen 14.7. felszámított általános forgalmi adó K67 647 647 14. Beruházások K6 342 342 15.1. Ingatlanok felújítása K71 2 2 15.2. Informatikai eszközök felújítása K72 8 8 15.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 8932 8932 Felújítási célú előzetesen 15.4. felszámított általános forgalmi adó K74 997 997 15. Felújítások K7 4692 4692 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K81 16.1. kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K82 16.2. államháztartáson belülre
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson K83 16.3. belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson K84 16.4. belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K85 16.5. kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása K86 16.6. államháztartáson kívülre 16.7. Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson K88 16.8. kívülre Egyéb felhalmozási célú K8 16. kiadások Felhalmozási költségvetés 17. előirányzat csoport 45 Költségvetési kiadások K1-K8 18. 4769 45 4769 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök K9111 19.1. törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi K9112 19.2. vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök K9113 19.3. törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés K911 19. államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi K9121 2.1. értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi K9122 2.2. értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi K9123 2.3. értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi K9124 2.4. értékpapírok beváltása 2. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli K913 21.1. megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli K914 21.2. megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi K915 21. támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként K916 22.1. elhelyezése 22.2. Pénzügyi lízing kiadásai K917
5 Központi költségvetés sajátos K918 22.3. finanszírozási kiadásai 22. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi K921 23.1. értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi K922 23.2. értékpapírok vásárlása 23.3. Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök K924 23.4. törlesztése 23. Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó K93 24. származékos ügyletek kiadásai 25. Finanszírozási kiadások K9 26. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 45 4769 45 4769
3. melléklet a 2/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H Rovat megnevezése adósságot adósságot adósságot keletkeztető keletkeztető keletkeztető saját saját saját Rovatszám kezességvállalásokból ügyletekből és ügylet ügylet bevételek bevételek bevételek kezdő lejárati 216. 217. 218. fennálló időpontja időpontja kötelezettségek 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 1.1.1. ebből: pénzügyi vállalkozás B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 1.2. pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 1.3.1. ebből: pénzügyi vállalkozás B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson B811 1. kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, B8121 2.1. értékesítése 2.1.1. ebből: befektetési jegyek B8121 2.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 2.3.1. ebből: kárpótlási jegyek B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok B8124 2.4. kibocsátása 2. Belföldi értékpapírok bevételei B812 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, B821 3.1. értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, B822 3.2. értékesítése 3.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 3.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 3.4.1. ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek B824 3.4.2. ebből: más kormányok B824 3.4.3. ebből: külföldi pénzintézetek B824 4. Külföldi finanszírozás bevételei B82 Rovat megnevezése 353/211. (XII. 3.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül Rovatszám 5.1. 1. a helyi adóból származó bevétel, 125 13 11 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó 5.2. bevétel, 1 1 1 3. az osztalék, a koncessziós díj és a 5.3. hozambevétel, 5.4. 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5.5. 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 5.6. 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. 5. ÖSSZESEN: 225 23 21 2
Indokolás 1. -hoz Az Adorjánháza község 216. évi költségvetés bevételeit nagy részét a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott 216. évi megalapozó felmérés adatai teszik ki. Település - üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatására, valamint Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására jelentős összegeket fog folyósítani. A bevételek másik részét a közhatalmi bevételek, szociális étkezés, közterület foglalás, lakásbérlet és haszonbérlet teszi ki, amely az előző évi teljesítés adatokból tevődik össze. A jogcímekre kapott támogatási összegek között a kormány engedélyezi az átjárhatóságot. 2. - hoz A kiadások a tavalyi év teljesítés adataiból kiindult értékek. Az Kormány erre az évre is tervezi, ahogy a tavalyi évben is, hogy közmunka programot indít. A kiadások működési kiadásokból állnak, amely a kötelező feladat teljesítésből adódnak és az önkormányzatnak már nem jut felhalmozási célú kiadásokra. Önként vállalt feladatként az étkeztetés és a BURSA és Arany János ösztöndíjat vállalja. 3. - hoz A képviselő testület a tartalék egyenlegét 131 ft-ban határozza meg, a bevételek és a kiadások összegének különbségeként. Ezen belül a működési célú céltartalékot 45865 ft-ban, pályázati önerő céltartalék összegét 3 5 ft-ban határozza meg. 4. - hoz A stabilitási törvény szerinti saját bevételeket a paragrafushoz tartozó 6. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat olyan fejlesztési célokat nem tervez, melyhez a Stabilitás törvény 3 (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, illetve ilyen fennálló kötelezettségei nincsenek. 5. - hoz A Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait, és létszámadatait az önkormányzat költségvetése tartalmazza. A hivatal működéséhez a központi költségvetésből járó támogatást az önkormányzat, mint gesztor kapja és adja át a hivatalnak, kiegészítve azt a lakosságarányosan járó kiegészítő támogatással. A képviselő-testület a hivatal köztisztviselői részére a költségvetési törvény szerint 2 forint cafetéria juttatást, és 13% illetménykiegészítést, 1 forint bankszámla-hozzájárulást és képzettségi pótlékot állapít meg 216. évre vonatkozóan. 6. - hoz Az önkormányzat a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez az együttműködési megállapodás szerint járul hozzá. 7. - hoz
2 Az önkormányzat a Csöglei Intézményirányító Társulás működéséhez az együttműködési megállapodás szerint járul hozzá. 8. - hoz A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előirányzatokat e rendelkezés szerint lépheti túl.