Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/218.(II.2.) sz. rendelete Az Önkormányzat 218. évi költségvetéséről Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Harkány Város Önkormányzat 218. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1.. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselőtestületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki. 2.. Harkány város Önkormányzat címrendje Az Önkormányzat Képviselő - Testülete a címrendet a következők szerint állapítja meg: a) I. Harkány Város Önkormányzata b) II. Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal c) III Egyéb intézmények d) III/1 Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális-és Sportközpont 3.. A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselő-testület az Önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények együttes 218. évi költségvetését 4.53.721.592, Ft bevétellel és kiadással, ezen belül 432.183.537, Ft személyi juttatással 93.2.236, Ft munkaadókat terhelő járulékkal 1.27.84.952, Ft dologi kiadással 2.562.21.856, Ft felhalmozási kiadással, 391.837.154, Ft támogatással és pénzeszköz átadással 1.., Ft általános tartalékkal, Ft cél tartalékkal 3.369.937.233, Ft költségvetési bevétellel 4.516.147.735, Ft költségvetési kiadással, 1.146.21.52, Ft költségvetési hiánnyal, 14.573.857, Ft finanszírozási kiadással A hiány belső finanszírozását 1.16.784.359, Ft pénzmaradvány igénybevételével valamint 72 fő engedélyezett létszámkerettel,
4. (1) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat költségvetési szervenként összesített bevételeit az 1. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg. (2) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat költségvetési szervenként összesített kiadásait a 2. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg. (3) Az önkormányzat összesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak bemutatását a 3. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg. (4) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónkénti részletezettségben a 4. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg. (5) A Képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban az 5. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg. (6) A Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és saját bevételek alakulása a 218-221. időszakban bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat működési támogatásának jogcímenkénti bemutatását az 7. számú melléklet tartalmazza. (8) A közhatalmi és működési bevételeket a 8. sz. melléklet tartalmazza. (9) A Képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg. (1) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 1. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg. (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatát a 11. sz. melléklet szerint állapítja meg. (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatát a 12. sz. melléklet szerint állapítja meg. (13) A Képviselő-testület a tartalékokat a 13. sz. melléklet szerint állapítja meg. (14) A Képviselő-testület a speciális célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat a 14. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg. (15) A Képviselő-testület a Sportcsarnok igénybevételi díját a 15. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg. (16) A Képviselő-testület a Művelődési Ház igénybevételi díját a 16, az eszközök bérleti díját a 16A számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.
(17) A Képviselő-testület a Könyvtár beiratkozási és szolgált díjait a 17. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg. (18) A Képviselő testület az iskolai intézményi étkezésre, munkahelyi vendéglátásra vonatkozó térítési díjakat a 18. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg. (19) A Képviselő-testület a szociális étkezés térítési díjait a 19. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatású döntéseiből járó kötelezettségeinek alakulását a 2. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg. (21) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló támog okirattal rendelkező projektjeit a 21. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg. (22) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 22. számú mellékletben állapítja meg. (23) A Képviselő-testület a K1 K8 rovatos kiadásokat a 23.számú mellékletben állapítja meg. (24) A Képviselőtestület a Ktv és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 211. évi CXCIX. törvény 132. szerinti illetményalapot a 218. évben 38 65 forintban állapítja (25) A Képviselő-testület a 3. -ban megállapított forráshiányát pénzmaradvány igénybevételével fedezi. 218. évi költségvetés végrehajtásának a szabályai 5.. (1) A Képviselőtestület az államháztartási törvény 34.. (2) és a Ávr. 43. alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok átcsoportosítási jogát az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek kivételével - 1.., forint összeg határáig a polgármesterre ruházza át. Továbbá a Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes címeken belüli előirányzatokat átcsoportosíthassa önállóan működő intézményeknél az intézményvezetőkkel egyeztetve, anélkül, hogy ez többlet kiadást eredményezne. (2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések - a Képviselőtestület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak. (3) Az 5. (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról az érdekeltek - a polgármester koordinálásával - negyedévente, a negyedévet követő első képviselőtestületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni. (4) A Képviselő-testület a tartalékkal való gazdálkodás jogát a polgármesterre ruházza át. 6..
(1) Az évközben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselőtestület 6. (3) bekezdésében foglaltak szerint jár el. (3) A képviselőtestület hozzájárul, hogy az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek saját költségvetésük terhére - 25., forint értékhatárig, előzetes bejelentési kötelezettség mellett - az e rendeletben nem szereplő beruházási, felújítási és kárelhárítási feladataikat elvégezhessék. Ezen megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, sem felújítási, sem működési többlettámog igénnyel nem járhatnak. (4) Az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a képviselő testület jóváhagyását kell kérni. 7. (1) A Képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25. -a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 218. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a 218-es költségvetésbe beépülnek. 8.. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 218. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A fenti rendeletet Harkány Város Önkormányzata a 218. február 15. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén fogadta el. Baksai Endre Tamás polgármester Dr Markovics Boglárka jegyző Kihirdetve: 218.február 2. Dr Markovics Boglárka jegyző
5/218. (II.2.) sz. rendelet Harkány Város Önkormányzat 218. évi költségvetésének tervezett bevételei ( Főtábla ) 1.sz. melléklet Címszám Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám Előirányzat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat 218 Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen Eredeti előirányzat 218 Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális és Sportközpont Összesen Eredeti előirányzat 218 Önkormányzat Összesen Eredeti előirányzat 218 Összesen Összesen 11 1 Működési bevételek összesen: 1 727 8 1 727 8 16 86 16 86 1 698 583 286 1 698 583 286 1 815 311 946 1 815 311 946 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 1 347 8 1 347 8 5 464 36 5 464 36 1 112 641 286 1 112 641 286 1 218 453 446 1 218 453 446 1 Önkormányzat működési támogatása B11 1 347 8 1 347 8 5 464 36 5 464 36 295 75 127 295 75 127 41 517 287 41 517 287 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 1 347 8 1 347 8 119 781 748 119 781 748 22 129 548 22 129 548 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 17 65 284 17 65 284 17 65 284 17 65 284 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataina B113 68 318 95 68 318 95 68 318 95 68 318 95 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 464 36 5 464 36 5 464 36 5 464 36 5 Működési célú központosított előirányzatok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 2 Elvonások és befizetések bevételei B12 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B13 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B14 2 2 2 2 5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B15 789 813 159 789 813 159 789 813 159 789 813 159 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 25 123 25 123 25 123 25 123 2 Közhatalmi bevételek B3 454 454 454 454 1 Jövedelemadók B31 1 Magánszemélyek jövedelemadói B311 ebből: Terműföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel B311 2 Vagyoni típusú adók B34 195 195 195 195 ebből: Építményadó B34 165 165 165 165 ebből: Idegenforgalmi adó épület után B34 ebből: Telekadó B34 3 3 3 3 3 Termékek és szolgáltatások adói B35 246 246 246 246 1 Értékesítési és forgalmi adók B351 125 125 125 125 ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után B351 125 125 125 125 ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után B351 2 Gépjárműadók B354 11 11 11 11 ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része B354 ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B354 11 11 11 11 3 Egyéb áruhasználati és szolgált adók B355 11 11 11 11 ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után B355 11 11 11 11 ebből: Talajterhelési díj B355 ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev. B355 4 Egyéb közhatalmi bevételek B36 13 13 13 13 ebből: Igazg szolgált díj B36 ebből: Környezetvédelmi bírság B36 ebből: Természetvédelmi bírság B36 ebből: Műemlékvédelmi bírság B36 ebből: Építésügyi bírság B36 3 Működési bevételek B4 38 38 1 536 5 1 536 5 131 942 131 942 142 858 5 142 858 5 1 Készletértékesítés ellenértéke B41 2 Szolgáltatások ellenértéke B42 26 26 8 625 2 8 625 2 94 74 88 94 74 88 13 626 8 13 626 8 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 12 12 1 1 8 8 8 8 9 92 9 92 4 Tulajdonosi bevételek B44 7 41 575 7 41 575 7 41 575 7 41 575 ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel B44 7 41 575 7 41 575 7 41 575 7 41 575 ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel B44 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék B44 5 Ellátási díjak B45 3 386 3 386 3 386 3 386 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 911 3 911 3 17 613 545 17 613 545 18 524 845 18 524 845 7 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 8 Kamatbevételek B48 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 1 Egyéb működési bevételek B41 4 Működési célú átvett pénzeszközök B6 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről B61 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B62 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 654 625 287 1 654 625 287 1 654 625 287 1 654 625 287 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 1 549 85 287 1 549 85 287 1 549 85 287 1 549 85 287 3 99 7 574 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B21 2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B22 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B23 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B24 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 1 549 85 287 1 549 85 287 1 549 85 287 1 549 85 287 2 Felhalmozási bevételek B5 14 775 14 775 14 775 14 775 1 Immateriális javak értékesítése B51 2 Ingatlanok értékesítése B52 14 775 14 775 14 775 14 775 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 4 Részesedések értékesítése B54 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Költségvetési bevételek: 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről B71 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B72 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 1 727 8 1 727 8 16 86 16 86 3 353 28 573 3 353 28 573 3 469 937 233 3 469 937 233 Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 3 Finanszírozási bevételek B8 88 884 636 88 884 636 62 173 12 62 173 12 1 16 784 359 1 16 784 359 1 311 842 97 1 311 842 97 Bevételek összesen: 1 Belföldi finanszírozás bevételei B81 88 884 636 88 884 636 62 173 12 62 173 12 1 16 784 359 1 16 784 359 1 311 842 97 1 311 842 97 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 2 Belföldi értékpapírok bevételei B812 3 Maradvány igénybevétele B813 1 16 784 359 1 16 784 359 1 16 784 359 1 16 784 359 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 16 784 359 1 16 784 359 1 16 784 359 1 16 784 359 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 4 Központi, irányító szervi támogatás B816 88 884 636 88 884 636 62 173 12 62 173 12 151 57 738 151 57 738 5 Betétek megszüntetése B817 1 727 8 1 727 8 16 86 16 86 4 513 992 932 4 513 992 932 4 63 721 592 4 63 721 592 Összes bevétel - összes kiadás = 189 612 436 78 173 961 4 362 935 195 4 63 721 592-88 884 636-62 173 11 151 57 737
5/218. (II.2.) sz. rendelet Harkány Város Önkormányzat 218. évi költségvetésének tervezett bevételei ( Főtábla ) 1.sz. melléklet
5/218. (II.2.) sz. rendelet Harkány Város Önkormányzat 218. évi költségvetésének tervezett kiadásai( Főtábla ) Címszám 11 Alcímszám Jogcímcsoports Jogcímszám Előirányzat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Harkányi Városi Könyvtár Kultúrális- és Sportközpont Önkormányzat Összesen Összesen Összesen Eredeti előirányzat Összesen 1 Működési kiadások összesen: 183 612 436 183 612 436 75 623 961 75 623 961 1 684 789 482 1 1 1 694 889 482 1 944 25 879 1 1 1 954 125 879 1 Személyi juttatások K1 122 45 674 122 45 674 33 755 983 33 755 983 276 381 88 276 381 88 432 183 537 432 183 537 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 29 566 762 29 566 762 6 867 978 6 867 978 56 585 496 56 585 496 93 2 236 93 2 236 3 Dologi kiadások K3 32 32 35 35 958 984 952 1 1 96 84 952 1 25 984 952 1 1 1 27 84 952 ebből: kamatkiadások K353 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 8 55 8 55 8 55 8 55 5 Egyéb működési célú kiadások K5 384 287 154 9 393 287 154 384 287 154 9 393 287 154 1 Nemzetközi kötelezettségek K51 2 Elvonások és befizetések K52 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifi K53 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújták54 2 2 2 2 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszk55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 179 5 594 179 5 594 179 5 594 179 5 594 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifi K57 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújták58 9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 193 236 56 9 22 236 56 193 236 56 9 22 236 56 1 Tartalékok K512 1 1 1 1 ebből: Polgármesteri keret K512 ebből: Általános tartalék K512 1 1 1 1 ebből: Egyéb céltartalékok K512 ebből: Intézményi tartalékok K512 2 Felhalmozási kiadások összesen: 6 6 2 55 2 55 2 65 411 856 3 6 2 653 471 856 2 658 961 856 3 6 2 662 21 856 1 Beruházások K6 6 6 2 55 2 55 2 143 332 19 2 143 332 19 2 151 882 19 2 151 882 19 2 Felújítások K7 57 79 666 57 79 666 57 79 666 57 79 666 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 3 6 3 6 3 6 3 6 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kk81 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyúk82 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlek83 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr K84 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kk85 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyúk86 7 Lakástámogatás K87 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrk88 3 6 3 6 3 6 3 6 Költségvetési kiadások: 189 612 436 189 612 436 78 173 961 78 173 961 4 335 21 338 13 16 4 348 361 338 4 62 987 735 13 16 4 616 147 735 3 Finanszírozási kiadások 165 631 595 165 631 595 165 631 595 165 631 595 1 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 165 631 595 165 631 595 165 631 595 165 631 595 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre K911 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénk9112 K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 2 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K915 151 57 738 151 57 738 151 57 738 151 57 738 4 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése K916 14 573 857 14 573 857 14 573 857 14 573 857 2 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Kiadások összesen: 189 612 436 189 612 436 78 173 961 78 173 961 4 5 832 933 13 16 4 513 992 933 4 768 619 33 13 16 4 781 779 33 Halmozódás (K915) miatti levonás: 151 57 738 151 57 738 151 57 738 151 57 738 Halmozódás mentes kiadások összesen: 189 612 436 189 612 436 78 173 961 78 173 961 4 349 775 195 13 16 4 362 935 195 4 617 561 592 13 16 4 63 721 592 Létszámkeret, Közfoglalkoztaottak létszámelőirányzata Összesen
5/218. (II.2.) sz. rendelet Harkány Város Önkormányzata 218. évre tervezett 3. számú működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerű bemutatása Megnevezés Módosított terv 217 Várható 217 Terv 218 2. 5. 5. 5. I. 1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Működési bevételek 126 831 476 137 492 646 142 858 5 2. Közhatalmi bevételek 451 474 673 493 454 3. Önkormányzat működési támogatása 412 854 792 447 286 686 41 517 287 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 24 227 73 24 445 861 814 936 159 ebből: Projekt bevételei ÁHT-n belülről (uniós társfin.) 789 813 159 5. Működési célú átvett pénteszköz ök 6. Működési célú visszatérítendő támogatások 5 5 2 7. Működési bevételek összesen (1.+..+7.) 1 19 913 971 1 88 898 686 1 815 311 946 8. Személyi juttatások 242 129 82 211 299 347 432 183 537 9. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó 56 424 878 48 35 722 93 2 236 1. Dologi kiadások 331 586 899 247 837 75 1 27 84 952 11. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 166 115 527 166 115 527 179 5 594 12. Elvonások és befizetések 191 191 13. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 191 374 188 354 22 236 56 14. Működési célú visszatérítendő támogatások 5 5 2 15. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 34 28 8 965 91 8 55 16. Tartalékok 2 2 1 17. Működési kiadások összesen (9.+..+16.) 1 5 162 386 878 114 256 1 954 125 879 II. 18. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Felhalmozási bevételek 2 268 8 11 345 182 14 775 19. -ebből ingatlanok értékesítése 2 268 8 1 372 8 14 775 2. -ebből egyéb tárgyi eszköz értékesítése 972 382 21. -ebből részesedések értékesítése 22. Egyéb felhalm. célú tám. Bev. ÁHT-n belülről (Projekt tám. Uniós társfin.) 96 32 428 96 32 428 1 549 85 287 23. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8 5 98 564 24. Felhalmozási célú visszatértendő kölcsönök ÁHT-n kivűlről 25. Felhalmozási bevételek összesen (18.+..+ 24.) 97 31 228 977 286 174 1 654 625 287 26. Felújítások 62 615 133 69 395 518 57 79 666 27. Beruházások 1 383 65 138 37 27 761 2 151 882 19 28. Befektetési kiad:városgazdálkodás 1 1 29. 3. 31. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatértendő kölcsönök ÁHT-n kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4 65 3 888 58 3 6 32 Felhalmozási kiadások összesen (26.+.. +31.) 1 45 34 271 443 51 787 2 662 21 856 33 Költségvetési bevételek ( 8.+25.) 1 99 215 199 2 66 184 86 3 469 937 233 34. Költségvetési kiadások ( 17.+32.) 2 455 52 657 1 321 616 43 4 616 147 735 III. 35. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 36. Belföldi értékpapír bevételei 175 175 37. Maradvány igénybe vételele 34 699 181 48 13 1 16 784 359 38. 39. 4. Állami támogatás megelőlegezés Irányító szervi támogatások Finanszírozási bevételek összesen(35+..+38.) 479 699 356 48 13 1 16 784 359 41. 42. 43. 44. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapír kiadásai Írányító szervi támogatások folyósítása Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés 14 411 542 14 411 542 14 573 857 45. Finanszírozási kiadások összesen ( 4.+..+42. ) 14 411 542 14 411 542 14 573 857 46. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 33.+39. ) 2 469 914 199 2 422 664 963 4 63 721 592 47. KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 34.+43. ) 2 469 914 199 1 336 27 585 4 63 721 592
5/218. (II.2.) sz. rendelet -
5/218. (II.2.) sz. rendelet Harkány Város Önkormányzat 218. évi költségvetésének bevételei kormányzati funkciónkénti részletezettségben 4.sz. melléklet Címsz Alcím Jogcím Jogcím Elő irá Rovatszám Eredeti előirányzat 161 1122 Polgármesteri Hivatal 8244 8291 813 HKSK összesen 72111 Önkormányzati igazgatás Pénzügyi igazgatás összesen Könyvtár Művelődési Ház Sportcsarnok Háziorvos Összesen 11 1 Működési bevételek összesen: 1 815 311 946 1 815 311 946 1 727 8 1 727 8 5 686 86 7 64 3 25 16 86 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 1 218 453 446 1 218 453 446 1 347 8 1 347 8 5 464 36 5 464 36 1 Önkormányzat működési támogatása B11 41 517 287 41 517 287 1 347 8 1 347 8 5 464 36 5 464 36 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 22 129 548 22 129 548 1 347 8 1 347 8 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 17 65 284 17 65 284 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladab113 68 318 95 68 318 95 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 464 36 5 464 36 5 464 36 5 464 36 5 Működési célú központosított előirányzatok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 2 Elvonások és befizetések bevételei B12 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B13 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B14 2 2 5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B15 789 813 159 789 813 159 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 25 123 25 123 2 Közhatalmi bevételek B3 454 454 1 Jövedelemadók B31 1 Magánszemélyek jövedelemadói B311 ebből: Terműföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel B311 2 Vagyoni típusú adók B34 195 195 ebből: Építményadó B34 165 165 ebből: Idegenforgalmi adó épület után B34 ebből: Telekadó B34 3 3 3 Termékek és szolgáltatások adói B35 246 246 1 Értékesítési és forgalmi adók B351 125 125 ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után B351 125 125 ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után B351 2 Gépjárműadók B354 11 11 ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része B354 ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B354 11 11 3 Egyéb áruhasználati és szolgált adók B355 11 11 ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után B355 11 11 ebből: Talajterhelési díj B355 ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev. B355 4 Egyéb közhatalmi bevételek B36 13 13 ebből: Igazg szolgált díj B36 ebből: Környezetvédelmi bírság B36 ebből: Természetvédelmi bírság B36 ebből: Műemlékvédelmi bírság B36 ebből: Építésügyi bírság B36 3 Működési bevételek B4 142 858 5 142 858 5 38 38 222 5 7 64 3 25 1 536 5 1 Készletértékesítés ellenértéke B41 2 Szolgáltatások ellenértéke B42 13 626 8 13 626 8 26 26 175 2 5 2 3 25 8 625 2 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 9 92 9 92 12 12 1 1 4 Tulajdonosi bevételek B44 7 41 575 7 41 575 ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel B44 7 41 575 7 41 575 ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel B44 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék B44 5 Ellátási díjak B45 3 386 3 386 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 18 524 845 18 524 845 47 3 864 911 3 7 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 8 Kamatbevételek B48 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 1 Egyéb működési bevételek B41 4 Működési célú átvett pénzeszközök B6 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülrőlb61 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B62 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 654 625 287 1 654 625 287 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 1 549 85 287 1 549 85 287 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B21 2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belü B22 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülrőb23 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B24 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 1 549 85 287 1 549 85 287 2 Felhalmozási bevételek B5 14 775 14 775 1 Immateriális javak értékesítése B51 2 Ingatlanok értékesítése B52 14 775 14 775 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 4 Részesedések értékesítése B54 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívü B71 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülrőb72 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Költségvetési bevételek: 3 469 937 233 3 469 937 233 1 727 8 1 727 8 5 686 86 7 64 3 25 16 86 Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 3 Finanszírozási bevételek B8 1 16 784 359 1 16 784 359 1 Belföldi finanszírozás bevételei B81 1 16 784 359 1 16 784 359 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 2 Belföldi értékpapírok bevételei B812 3 Maradvány igénybevétele B813 1 16 784 359 1 16 784 359 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 1 16 784 359 1 16 784 359 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 4 Központi, irányító szervi támogatás B816 5 Betétek megszüntetése B817 Bevételek összesen: 4 63 721 592 4 63 721 592 1 727 8 1 727 8 5 686 86 7 64 3 25 16 86 Összes bevétel - összes kiadás =
5/218. (II.2.) sz. rendelet Harkány Város Önkormányzat 218. évi költségvetésének bevételei kormányzati funkciónkénti részletezettségben 4.sz. melléklet Címsz Alcím Jogcím Jogcím Elő irá Rovatszám Eredeti előirányzat 161 Önkormányzati igazgatás 1122 Polgármesteri Hivatal 8244 8291 813 HKSK összesen 72111 Pénzügyi igazgatás összesen Könyvtár Művelődési Ház Sportcsarnok Háziorvos Összesen
5/218. (II.2.) sz. rendelet Harkány Város Önkormányzat 218. évi költségvetésének bevételei kormányzati funkciónkénti részletezettségben 4.sz. melléklet Címsz Alcím Jogcím Jogcím Elő irá Rovatszám Eredeti előirányzat 161 Önkormányzati igazgatás 1122 Polgármesteri Hivatal 8244 8291 813 HKSK összesen 72111 Pénzügyi igazgatás összesen Könyvtár Művelődési Ház Sportcsarnok Háziorvos Összesen
5/218. (II.2.) sz. rendelet Harkány Város Önkormányzat 218. évi költségvetésének bevételei kormányzati funkciónkénti részletezettségben 4.sz. melléklet Címsz Alcím Jogcím Jogcím Elő irá Rovatszám 72111 72112 7431 7221 Háziorvos Ügyelet Védőnő Gyermek fül-orr-gége 72111 Házi gyermekorvos 632 Települési vízellátás 522 Szennyvíz elvezetés és kezelés 513 4512 4516 Települési hulladék kezelés Út, autópálya építés Közutak létesítése, felújítása 11 1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 1 Önkormányzat működési támogatása B11 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladab113 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított előirányzatok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 2 Elvonások és befizetések bevételei B12 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B13 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B14 5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B15 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 2 Közhatalmi bevételek B3 1 Jövedelemadók B31 1 Magánszemélyek jövedelemadói B311 ebből: Terműföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel B311 2 Vagyoni típusú adók B34 ebből: Építményadó B34 ebből: Idegenforgalmi adó épület után B34 ebből: Telekadó B34 3 Termékek és szolgáltatások adói B35 1 Értékesítési és forgalmi adók B351 ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után B351 ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után B351 2 Gépjárműadók B354 ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része B354 ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgált adók B355 ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után B355 ebből: Talajterhelési díj B355 ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev. B355 4 Egyéb közhatalmi bevételek B36 ebből: Igazg szolgált díj B36 ebből: Környezetvédelmi bírság B36 ebből: Természetvédelmi bírság B36 ebből: Műemlékvédelmi bírság B36 ebből: Építésügyi bírság B36 3 Működési bevételek B4 1 Készletértékesítés ellenértéke B41 2 Szolgáltatások ellenértéke B42 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 4 Tulajdonosi bevételek B44 ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel B44 ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel B44 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék B44 5 Ellátási díjak B45 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 7 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 8 Kamatbevételek B48 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 1 Egyéb működési bevételek B41 4 Működési célú átvett pénzeszközök B6 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülrőlb61 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B62 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B21 2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belü B22 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülrőb23 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B24 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 2 Felhalmozási bevételek B5 1 Immateriális javak értékesítése B51 2 Ingatlanok értékesítése B52 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 4 Részesedések értékesítése B54 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívü B71 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülrőb72 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 11 95 1 38 3 6 5 8 11 95 1 38 11 95 1 38 3 6 5 8 2 834 645 4 566 93 2 834 645 4 566 93 765 355 1 233 7 Költségvetési bevételek: 11 95 1 38 3 6 5 8 Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 3 Finanszírozási bevételek B8 Bevételek összesen: 1 Belföldi finanszírozás bevételei B81 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 2 Belföldi értékpapírok bevételei B812 3 Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 4 Központi, irányító szervi támogatás B816 5 Betétek megszüntetése B817 11 95 1 38 3 6 5 8 dás =
5/218. (II.2.) sz. rendelet Harkány Város Önkormányzat 218. évi költségvetésének bevételei kormányzati funkciónkénti részletezettségben 4.sz. melléklet Címsz Alcím Jogcím Jogcím Elő irá Rovatszám 72111 72112 7431 7221 Háziorvos Ügyelet Védőnő Gyermek fül-orr-gége 72111 Házi gyermekorvos 632 Települési vízellátás 522 Szennyvíz elvezetés és kezelés 513 4512 4516 Települési hulladék kezelés Út, autópálya építés Közutak létesítése, felújítása 7 278 5 73 79-1 547 291
5/218. (II.2.) sz. rendelet Harkány Város Önkormányzat 218. évi költségvetésének bevételei kormányzati funkciónkénti részletezettségben 4.sz. melléklet Címsz Alcím Jogcím Jogcím Elő irá Rovatszám 72111 72112 7431 7221 Háziorvos Ügyelet Védőnő Gyermek fül-orr-gége 72111 Házi gyermekorvos 632 Települési vízellátás 522 Szennyvíz elvezetés és kezelés 513 4512 4516 Települési hulladék kezelés Út, autópálya építés Közutak létesítése, felújítása
5/218. (II.2.) sz. rendelet Harkány Város Önkormányzat 218. évi költségvetésének bevételei kormányzati funkciónkénti részletezettségben 4.sz. melléklet Címsz Alcím Jogcím Jogcím Elő irá Rovatszám 4517 661 1335 1113 662 4712 181 96 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Mezőőr, parkosítás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Önkormányzati jogalkotás Városgazdálkodás Piaccsarnok Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási műveletek elszámolása 11 1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 1 Önkormányzat működési támogatása B11 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladab113 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított előirányzatok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 2 Elvonások és befizetések bevételei B12 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B13 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B14 5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B15 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 2 Közhatalmi bevételek B3 1 Jövedelemadók B31 1 Magánszemélyek jövedelemadói B311 ebből: Terműföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel B311 2 Vagyoni típusú adók B34 ebből: Építményadó B34 ebből: Idegenforgalmi adó épület után B34 ebből: Telekadó B34 3 Termékek és szolgáltatások adói B35 1 Értékesítési és forgalmi adók B351 ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után B351 ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után B351 2 Gépjárműadók B354 ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része B354 ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgált adók B355 ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után B355 ebből: Talajterhelési díj B355 ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev. B355 4 Egyéb közhatalmi bevételek B36 ebből: Igazg szolgált díj B36 ebből: Környezetvédelmi bírság B36 ebből: Természetvédelmi bírság B36 ebből: Műemlékvédelmi bírság B36 ebből: Építésügyi bírság B36 3 Működési bevételek B4 1 Készletértékesítés ellenértéke B41 2 Szolgáltatások ellenértéke B42 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 4 Tulajdonosi bevételek B44 ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel B44 ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel B44 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék B44 5 Ellátási díjak B45 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 7 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 8 Kamatbevételek B48 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 1 Egyéb működési bevételek B41 4 Működési célú átvett pénzeszközök B6 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülrőlb61 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B62 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B21 2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belü B22 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülrőb23 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B24 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 2 Felhalmozási bevételek B5 1 Immateriális javak értékesítése B51 2 Ingatlanok értékesítése B52 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 4 Részesedések értékesítése B54 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívü B71 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülrőb72 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 57 2 2 4 5 11 335 18 85 4 15 738 75 127 4 793 295 75 127 295 75 127 119 781 748 17 65 284 68 318 95 11 443 195 165 3 246 125 125 11 11 11 11 11 2 46 2 2 4 5 6 542 18 85 4 15 36 22 5 2 2 4 5 551 18 15 299 2 35 97 4 6 5 3 7 9 779 5 1 39 82 3 5 8 48 14 775 14 775 2 2 793 14 775 Költségvetési bevételek: 57 2 2 4 5 11 335 123 625 4 15 738 75 127 Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 3 Finanszírozási bevételek B8 Bevételek összesen: 1 Belföldi finanszírozás bevételei B81 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 2 Belföldi értékpapírok bevételei B812 3 Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 4 Központi, irányító szervi támogatás B816 5 Betétek megszüntetése B817 23 88 44 23 88 44 23 88 44 23 88 44 57 2 2 4 5 241 423 44 123 625 4 15 738 75 127 dás =
5/218. (II.2.) sz. rendelet Harkány Város Önkormányzat 218. évi költségvetésének bevételei kormányzati funkciónkénti részletezettségben 4.sz. melléklet Címsz Alcím Jogcím Jogcím Elő irá Rovatszám 4517 661 1335 1113 662 4712 181 96 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Mezőőr, parkosítás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Önkormányzati jogalkotás Városgazdálkodás Piaccsarnok Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási műveletek elszámolása 7 551 181
5/218. (II.2.) sz. rendelet Harkány Város Önkormányzat 218. évi költségvetésének bevételei kormányzati funkciónkénti részletezettségben 4.sz. melléklet Címsz Alcím Jogcím Jogcím Elő irá Rovatszám 4517 661 1335 1113 662 4712 181 96 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Mezőőr, parkosítás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Önkormányzati jogalkotás Városgazdálkodás Piaccsarnok Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási műveletek elszámolása 148 819
5/218. (II.2.) sz. rendelet Harkány Város Önkormányzat 218. évi költségvetésének bevételei kormányzati funkciónkénti részletezettségben 4.sz. melléklet Címsz Alcím Jogcím Jogcím Elő irá Rovatszám Rendszeres pénzbeli ellátás Eseti pénzbeli ellátás 1751 Szociális étkeztetés 41231-32-33 Közfoglalkoztatás Pályázatok Kormányzati funkció összesen Adatok Ft-ban 11 1 Működési bevételek összesen: 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 1 Önkormányzat működési támogatása B11 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladab113 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított előirányzatok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 2 Elvonások és befizetések bevételei B12 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B13 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B14 5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B15 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 2 Közhatalmi bevételek B3 1 Jövedelemadók B31 1 Magánszemélyek jövedelemadói B311 ebből: Terműföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel B311 2 Vagyoni típusú adók B34 ebből: Építményadó B34 ebből: Idegenforgalmi adó épület után B34 ebből: Telekadó B34 3 Termékek és szolgáltatások adói B35 1 Értékesítési és forgalmi adók B351 ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után B351 ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után B351 2 Gépjárműadók B354 ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része B354 ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgált adók B355 ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után B355 ebből: Talajterhelési díj B355 ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev. B355 4 Egyéb közhatalmi bevételek B36 ebből: Igazg szolgált díj B36 ebből: Környezetvédelmi bírság B36 ebből: Természetvédelmi bírság B36 ebből: Műemlékvédelmi bírság B36 ebből: Építésügyi bírság B36 3 Működési bevételek B4 1 Készletértékesítés ellenértéke B41 2 Szolgáltatások ellenértéke B42 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 4 Tulajdonosi bevételek B44 ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel B44 ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel B44 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék B44 5 Ellátási díjak B45 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 7 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 8 Kamatbevételek B48 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 1 Egyéb működési bevételek B41 4 Működési célú átvett pénzeszközök B6 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülrőlb61 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B62 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 2 Felhalmozási bevételek összesen: 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B21 2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülb22 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülrőb23 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről B24 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 2 Felhalmozási bevételek B5 1 Immateriális javak értékesítése B51 2 Ingatlanok értékesítése B52 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 4 Részesedések értékesítése B54 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívü B71 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülrőb72 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 4 3 789 813 159 1 698 583 286 789 813 159 1 112 641 286 295 75 127 119 781 748 17 65 284 68 318 95 2 789 813 159 789 813 159 25 123 454 195 165 3 246 125 125 11 11 11 11 13 4 3 131 942 94 74 88 8 8 7 41 575 7 41 575 3 386 3 386 914 17 613 545 1 549 85 287 1 654 625 287 1 549 85 287 1 549 85 287 1 549 85 287 1 549 85 287 14 775 14 775 Költségvetési bevételek: Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás = 3 Finanszírozási bevételek B8 Bevételek összesen: dás = 1 Belföldi finanszírozás bevételei B81 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 2 Belföldi értékpapírok bevételei B812 3 Maradvány igénybevétele B813 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 4 Központi, irányító szervi támogatás B816 5 Betétek megszüntetése B817 4 3 2 339 663 446 3 353 28 573 93 695 955 1 16 784 359 93 695 955 1 16 784 359 93 695 955 1 16 784 359 93 695 955 1 16 784 359 4 3 3 27 359 41 4 513 992 932
5/218. (II.2.) sz. rendelet Harkány Város Önkormányzat 218. évi költségvetésének bevételei kormányzati funkciónkénti részletezettségben 4.sz. melléklet Címsz Alcím Jogcím Jogcím Elő irá Rovatszám Rendszeres pénzbeli ellátás Eseti pénzbeli ellátás 1751 Szociális étkeztetés 41231-32-33 Közfoglalkoztatás Pályázatok Kormányzati funkció összesen Adatok Ft-ban
5/218. (II.2.) sz. rendelet Harkány Város Önkormányzat 218. évi költségvetésének bevételei kormányzati funkciónkénti részletezettségben 4.sz. melléklet Címsz Alcím Jogcím Jogcím Elő irá Rovatszám Rendszeres pénzbeli ellátás Eseti pénzbeli ellátás 1751 Szociális étkeztetés 41231-32-33 Közfoglalkoztatás Pályázatok Kormányzati funkció összesen Adatok Ft-ban
5/218. (II.2.) sz. rendelet Harkány Város Önkormányzat 218. költségvetésének kiadásai kormányzati funkciónkénti részletezettségben 5.sz. melléklet Címszám 11 Alcímszám Jogcímcsoportszám Jogcímszám Összesen 1 Működési kiadások összesen: 1 944 25 879 1 1 1 954 125 879 165 748 9 17 864 346 183 612 436 7 969 28 1 Személyi juttatások K1 432 183 537 432 183 537 17 493 474 14 552 2 122 45 674 5 548 33 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 93 2 236 93 2 236 26 254 616 3 312 146 29 566 762 1 22 995 3 Dologi kiadások K3 1 25 984 952 1 1 1 27 84 952 32 32 1 2 ebből: kamatkiadások K353 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 8 55 8 55 5 Egyéb működési célú kiadások K5 384 287 154 9 393 287 154 1 Nemzetközi kötelezettségek K51 2 Elvonások és befizetések K52 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülrk53 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K54 2 2 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 179 5 594 179 5 594 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülrk57 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K58 9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 193 236 56 9 22 236 56 1 Tartalékok K512 1 1 ebből: Polgármesteri keret K512 ebből: Általános tartalék K512 1 1 ebből: Egyéb céltartalékok K512 ebből: Intézményi tartalékok K512 2 Felhalmozási kiadások összesen: 2 658 961 856 3 6 2 662 21 856 6 6 1 Beruházások K6 2 151 882 19 2 151 882 19 6 6 2 Részvény beszerzése K65 3 Felújítások K7 57 79 666 57 79 666 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 3 6 3 6 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n be K81 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belül K82 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belük83 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívk85 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülk86 7 Lakástámogatás K87 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 3 6 3 6 Költségvetési kiadások: 1122 8242 Önkormányzati igazgatás eredeti Pénzügyi igazgatáseredeti Polgármesteri Hivatal összesen Könyvtár 4 62 987 735 13 16 4 616 147 735 171 748 9 17 864 346 189 612 436 7 969 28 3 Finanszírozási kiadások 14 573 857 14 573 857 1 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 14 573 857 14 573 857 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre K911 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 2 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K915 4 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése K916 14 573 857 14 573 857 2 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Kiadások összesen: Előirányzat megnevezése Rovatszám Eredeti előirányzat Adatok ezer Ft-ban 1113 4 617 561 592 13 16 4 63 721 592 171 748 9 17 864 346 189 612 436 7 969 28 Halmozódás (K915) miatti levonás: Halmozódás mentes kiadások összesen: Létszámkeret Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata 4 617 561 592 13 16 4 63 721 592 171 748 9 17 864 346 189 612 436 7 969 28 72,,, 72, 29 5 34 2