Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 fejezet cím/alcím meye meye pénzüyi pénzüyi körzet körzet települétípu települé- A fejezet menevezée, zékhelye: A meye menevezée, önkormányzat zékhelye:.................. Szerv zámjele 308823 1051 854200 PIR-törzzám zektor zakáazat A zerv menevezée, zékhelye: zerv menevezée, zékhelye: ESZTERHÁZY... KÁROLY FŐISKOLA...... 3300 Eer Ezterházy tér 1 Irányító zerv: zerv:...... 2013. I. évi félévi A) ÉVES ELEMI A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ...... a bezámoló elkézítééért kijelölt felelő zemély a zerv vezetője mérleképe reiztráció zám: vay könyvvizálói kamarai tazám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcolattartó, ill. felviláoítát nyújtó zemély:...(név)...(telefon) Az irányító zerv rézéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt.év.hó..nap
Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezé 01 Könyvviteli Mérle 02 Személyi juttatáok, a munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó előirányzata é teljeítée 03 Doloi kiadáok előirányzata é teljeítée 04 működéi célú kiadáok, eyéb felhalmozái célú kiadáok előirányzata é teljeítée 05 Felújítáok, beruházáok előirányzata é teljeítée 06 Finanzírozái kiadáok előirányzata é teljeítée, füő, átfutó, kieyenlítő kiadáok teljeítée 07 Intézményi működéi bevételek előirányzata é teljeítée 08 Felhalmozái bevételek előirányzata é teljeítée 09 Működéi célú ok államházt belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú ok államházt belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée 10 Finanzírozái bevételek előirányzata é teljeítée, füő, átfutó, kieyenlítő bevételek teljeítée 12 Ellátottak pénzbeli juttatáai előirányzata é teljeítée 21 Kiadáok tevékeenként 22 Bevételek tevékeenként 23 Költévetéi előirányzatok eyeztetée 24 Pénzforalom eyeztetée 34 Költévetéi zerveknél telje é rézmunkaidőben folalkoztatottak létzáma é rendzere zemélyi juttatáa 36 A költévetéi enedélyezett létzámkeret funkciócoportonkénti meoztáa 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 42 Előirányzat-maradvány alakuláa (az zakfeladataira) 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az ezköz értékveztéének alakuláa 58 Követeléek állományának alakuláa 59 Kötelezettéek állományának alakuláa 75 Kötelezettévállaláok állományának alakuláa 81 81 82 82 83 83 - a kinctári é a költévetéi bezámoló BEVÉTELI eltéréének levezetée 84 84 - a kinctári é a költévetéi bezámoló KIADÁSI eltéréének levezetée 98 Központi költévetéi zervek é fejezeti kezeléű előirányzatok költévetée B23 Technikai - Költévetéi előirányzatok eyeztetée B24 Pénzforalom eyeztetée - eédűrlap - 2 -
Üre űrlapok jeyzéke Szám Űrlap menevezé 16 Közhatalmi bevételek előirányzata é teljeítée 27 Letéti zámla pénzforalma 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 60 Az ezközök értékhelyebítéének alakuláa - 3 -
01 - Könyvviteli Mérle # Menevezé Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 01 1. Alapítá-átzervezé aktivált értéke (111-ből,112-ből) 0 0 02 2. Kíérleti fejlezté aktivált értéke (111-ből,112-ből) 0 0 03 3. Vayoni értékű jook (111-ből,112-ből) 82 251 103 276 04 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 737 246 05 5. Immateriáli javakra adott előleek (1181.,1182.) 0 0 06 6. Immateriáli javak értékhelyebítée (119.) 0 0 07 I. Immateriáli javak özeen (01+...+06) 82 988 103 522 08 1. Inatlanok é a kapcolódó vayoni értékű jook (121.,122-ből) 7 551 992 8 165 432 09 2. Gépek, berendezéek é felzereléek (1311.,1312-ből) 810 035 634 943 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 1 446 634 11 4. Tenyézállatok (141.,142-ből) 0 0 12 5. Beruházáok,felújítáok (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 7 111 10 580 13 6. Beruházára adott előleek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 0 0 14 7. Állami kézletek, tartalékok (1591.,1592.) 0 0 15 8. Táryi ezközök értékhelyebítée (129.,1319.,1329.,149.) 0 0 16 II. Táryi ezközök özeen (08+...+15) 8 370 584 8 811 589 17 1. Tartó rézeedé (1711., 1751.) 11 130 11 130 18 Ebből - tartó tárulái rézeedé (1711-ből, 1751-ből) 0 0 19 2. Tartó hitelvizonyt meteteítő értékpapír (172-174.,1752.) 0 0 20 3. Tartóan adott kölcön (191-194-ből,1981-ből) 1 391 1 395 21 4. Hozú lejáratú betétek (178., 1988.) 0 0 22 Ebből: 4/a Hozú lejáratú betétek bekerüléi (könyv zerinti) értéke (178) 0 0 23 4/b Hozú lejáratú betétek elzámolt értékveztée (1988) 0 0 24 5. hozú lejáratú követeléek (195-ből, 1982-ből) 0 0 25 6. Befektetett pénzüyi ezközök értékhelyebítée (179.) 0 0 26 III. Befektetett pénzüyi ezközök özeen (17+19+20+21+24+25) 12 521 12 525 27 1. Üzemeltetére, kezelére átadott ezközök (161., 162.) 404 019 349 881 28 2. Koncezióba adott ezközök (163., 164.) 0 0 29 3. Vayonkezelébe adott ezközök (167., 168.) 0 0 30 4. Vayonkezelébe vett ezközök (165., 166.) 0 0 31 5. Üzemeltetére, kezelére átadott, koncezióba, vayonkezelébe adott, illetve vayonkezelébe vett ezközök értékhelyebítée (169.) 32 IV. Üzemeltetére, kezelére átadott, koncezióba, vayonkezelébe adott, illetve vayonkezelébe vett ezközök (27+ +31) - 4-0 0 404 019 349 881 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 8 870 112 9 277 517 34 1. Anyaok (21., 241.) 1 270 391 35 2. Befejezetlen termelé é félkéz termékek (253., 263.) 0 0 36 3. Növendék-, hízó é eyéb állatok (252., 262.) 0 0 37 4. Kéztermékek (251., 261.) 27 340 0 38 5. Áruk, betétdíja önyöleek, közvetített zoláltatáok (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 9 349 38 117 39 6. Követelé fejében átvett ezközök, kézletek ( 233., 245.) 0 0 40 I. Kézletek özeen (34+ +39) 37 959 38 508 41 1. Követeléek áruzállítából é zoláltatából (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 107 013 87 430 42 2. Adóok (281., 2881.) 0 0 43 3. Rövid lejáratú adott kölcönök (27., 278, 19-ből) 2 521 2 156 44 Ebből: - tartóan adott kölcönökből a mérlefordulónapot követő ey éven belül eedéke rézletek (191-194-ből, 1981-ből) 2 521 2 156 45 4. követeléek (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) 446 230 46 Ebből: - i proram előleek (2871.) 0 0 47 - előfinanzírozá miatti követeléek (2876.) 0 0 48 - i proramok zabálytalan kifizetée miatti követeléek (2872.) 0 0 49 - zetközi i proramok miatti követeléek (2874.) 0 0 50 - arancia- é kezeévállalából zármazó követeléek (2873.) 0 0 51 - eyéb hozú lejáratú követeléekből a mérlefordulónapot követő ey éven belül eedéke rézletek (195-ből, 1982-ből) 0 0 52 II. Követeléek özeen (41+42+43+45) 109 980 89 816 53 1. Foratái célú rézeedé (295-ből, 298-ból) 0 0 54 1/a Foratái célú rézeedé bekerüléi (könyv zerinti) értéke (295-ből) 0 0 55 1/b Foratái célú rézeedé elzámolt értékveztée (298-ból) 0 0 56 2. Foratái célú hitelvizonyt meteteítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 0 0 57 2/a Foratái célú hitelvizonyt meteteítő értékpapír bekerüléi (könyv zerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 0 0 58 2/b Foratái célú hitelvizonyt meteteítő értékpapír elzámolt értékveztée (298-ból) 0 0 59 III. Értékpapírok özeen (53+56) 0 0 60 1. Pénztárak, cekkek, betétkönyvek (31.) 0 0 61 2. Költévetéi pénzforalmi zámlák (32.) 11 968 50 364 62 Ebből: 2/a Költévetéi pénzforalmi zámlák bekerüléi (könyv zerinti) értéke (32-ből) 11 465 50 364 63 2/b Költévetéi pénzforalmi zámlák elzámolt értékveztée (329.) 503 0
01 - Könyvviteli Mérle # Menevezé Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 64 3. Elzámolái zámlák (33-34.) 32 696 615 364 65 4. Ideen pénzezközök zámlái (35-36.) 508 2 824 66 Ebből: 4/a Ideen pénzezközök bekerüléi (könyv zerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 0 0 67 4/b Ideen pénzezközök elzámolt értékveztée (3599, 369) 0 0 68 IV. Pénzezközök özeen (60+61+64+65) 45 172 668 552 69 1. Költévetéi aktív füő elzámoláok (391.) 801 68 70 2. Költévetéi aktív átfutó elzámoláok (392., 395., 396., 398.) 314 415 203 068 71 3. Költévetéi aktív kieyenlítő elzámoláok (394.) 0 0 72 4. Költévetéen kívüli aktív pénzüyi elzámoláok (399.) 0 0 73 V. aktív pénzüyi elzámoláok özeen (69+...+72) 315 216 203 136 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 508 327 1 000 012 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 9 378 439 10 277 529 FORRÁSOK 1 76 1. Kezelébe vett ezközök tartó tőkéje (4111.) 446 765 432 268 77 2. Saját tulajdonban lévő ezközök tartó tőkéje (4112.) 0 14 497 78 I. Tartó tőke (76+77) 446 765 446 765 79 1. Kezelébe vett ezközök tőkeváltozáa (412.) 7 258 687 7 319 613 80 2. Saját tulajdonban lévő ezközök tőkeváltozáa (413.) 0 290 81 II. Tőkeváltozáok (79+80) 7 258 687 7 319 903 82 1. Kezelébe vett ezközök értékeléi tartaléka (4171.) 0 0 83 2. Saját tulajdonban lévő ezközök értékeléi tartaléka (4172.) 0 0 84 III. Értékeléi tartalék (82+83) 0 0 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 7 705 452 7 766 668 86 1. Költévetéi tartalék elzámoláa (4211., 4214.) (87+88) 0 0 87 Ebből: - táryévi költévetéi tartalék elzámoláa (4211.) 0 0 88 - előző év(ek) költévetéi tartalék elzámoláa (4214.) 0 0 89 2. Költévetéi pénzmaradvány (4212.) 0 0 90 3. Költévetéi kiadái metakarítá (425.) 412 492 859 693 91 4. Költévetéi bevételi lemaradá (426.) -92 818-20 436 92 5. Előirányzat-maradvány (424.) 0 0 93 I. Költévetéi tartalékok özeen (86+89+...+92) 319 674 839 257 94 1. Vállalkozái tartalék elzámoláa (4221., 4224.) (95+96) 0 0 95 Ebből: - táryévi vállalkozái tartalék elzámoláa (4221.) 0 0 96 - előző év(ek) vállalkozái tartalék elzámoláa (4224.) 0 0 97 2. Vállalkozái maradvány (4222., 4223.) 0 0 98 3. Vállalkozái kiadái metakarítá (427.) 0 0 99 4. Vállalkozái bevételi lemaradá (428.) 0 0 100 II. Vállalkozái tartalékok özeen (94+97+98+99) 0 0 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 319 674 839 257 102 1. Hozú lejáratra kapott kölcönök (43512., 43612.) 0 0 103 2. Tartozáok fejleztéi célú kötvénykibocátából (43411-ből) 0 0 104 3. Tartozáok működéi célú kötvénykibocátából (43412-ből) 0 0 105 4. Beruházái é fejleztéi hitelek (431112., 432112., 43312.) 0 0 106 5. Működéi célú hozú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 0 0 107 6. Pénzüyi lízin miatti kötelezettéek (437-ből) 0 0 108 7. hozú lejáratú kötelezettéek (438-ból) 0 0 109 Ebből: - hozú lejáratú zállítói tartozáok (4386) 0 0 110 I. Hozú lejáratú kötelezettéek özeen (102+ +108) 0 0 111 1. Rövid lejáratú kapott kölcönök (43511., 43611., 4531., 4541.) 0 0 112 Ebből: - hozú lejáratra kapott kölcönök következő évet terhelő törleztő rézletei (43511., 43611.) 0 0 113 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) 0 0 114 Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) 0 0 115 - beruházái, fejleztéi hitelek következő évet terhelő törleztő rézletei (431111., 432111., 43311.) 0 0 116 - működéi célú hozú lejáratú hitelek következő évet terhelő törleztő rézletei (431121., 432121.) 0 0 117 3. Rövid lejáratú tartozáok kötvénykibocátából (4341-ből, 457-ből) (118+119+120) 0 0 118 Ebből: - rövid lejáratú működéi célú kötványkibocátáok (457-ből) 0 0 119 - felhalmozái célú kötvénykibocátából zármazó tartozáok következő évet terhelő törleztő rézletei (43411-ből) 0 0 120 - működái célú kötvénykibocátából zármazó tartozáok következő évet terhelő törleztő rézletei (43412-ből) 0 0 121 4. Kötelezettéek áruzállítából é zoláltatából (zállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) 162 152 128 667 122 Ebből: - táryévi költévetét terhelő zállítói kötelezettéek 111 541 48 593 123 - táryévet követő évet terhelő zállítói kötelezettéek 50 611 80 074 124 5. rövid lejáratú kötelezettéek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 1 150 447 1 510 506 125 Ebből: - váltótartozáok (444.) 0 0 126 - munkavállalókkal zembeni különféle kötelezettéek (445.) 0 0 127 - költévetéel zembeni kötelezettéek (446.) 0 0 128 - helyi adó túlfizetée miatti kötelezettéek (4472.) 0 0-5 -
01 - Könyvviteli Mérle # Menevezé Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 1 2 3 4 129 - i proram előlee miatti kötelezettéek (4491.) 3 181 7 797 130 - előfinanzírozá miatti kötelezettéek (4495.) 0 0 131 - zabálytalan kifizetéek miatti kötelezettéek (4492.) 0 0 132 - zetközi i proramok miatti kötelezettéek (4494.) 461 708 1 108 815 133 - arancia é kezeévállalából zármazó kötelezettéek (4493.) 0 0 134 - eyéb hozú lejáratú kötelezettéek következő évet terhelő törleztő rézletei (438-ból) 0 0 135 - táryévi költévetét terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettéek (4499-ből) 342 658 98 894 136 - a táryévet követő évet terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettéek (4499-ből) 342 900 295 000 137 - eyéb különféle kötelezettéek (4499-ből) 0 0 138 II. Rövid lejáratú kötelezettéek özeen (111+113+117+121+124) 1 312 599 1 639 173 139 1. Költévetéi pazív füő elzámoláok (481.) 39 802 29 507 140 2. Költévetéi pazív átfutó elzámoláok (482., 485., 486.) 404 100 141 3. Költévetéi pazív kieyenlítő elzámoláok (483-484.) 0 0 142 4. Költévetéen kívüli pazív pénzüyi elzámoláok (488) 508 2 824 143 Ebből: - Költévetéen kívüli letéti elzámoláok (488-ból) 0 0 144 - Nemzetközi i proramok deviza elzámoláa (488-ból) 0 0 145 III. pazív pénzüyi elzámoláok özeen (139+...+142) 40 714 32 431 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) 1 353 313 1 671 604 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) 9 378 439 10 277 529-6 -
02 - Személyi juttatáok, a munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó előirányzata é teljeítée # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 1 557 954 1 793 979 1 793 979 02 Illetménykieézítéek 03 Nyelvpótlék 04 kötelező illetménypótlékok 63 842 47 667 45 669 05 feltételtől füő pótlékok é juttatáok 1 154 14 834 13 314 06 juttatá 07 Telje munkaidőben folalkoztatottak rendzere zemélyi juttatáa özeen (01+...+06) 1 622 950 1 856 480 1 852 962 08 Rézmunkaidőben folalkoztatottak rendzere zemélyi juttatáa 98 671 100 403 100 403 09 Rendzere zemélyi juttatáok (07+08) 1 721 621 1 956 883 1 953 365 10 Jutalom (normatív) 11 Jutalom (teljeítményhez kötött) 0 8 004 8 004 12 Kézenléti, üyeleti, helyetteítéi díj, túlóra, túlzolálat 21 457 26 857 18 339 13 munkavézéhez kapcolódó juttatáok 348 578 819 456 554 197 14 Telje munkaidőben folalkoztatottak munkavézéhez kapcolódó juttatáai özeen (10+...+13) 370 035 854 317 580 540 15 Rézmunkaidőben folalkoztatottak munkavézéhez kapcolódó juttatáai 14 059 38 339 14 310 16 Munkavézéhez kapcolódó juttatáok (14+15) 384 094 892 656 594 850 17 Kereetkieézíté fedezete 18 Vékieléíté 0 875 875 19 Jubileumi jutalom 21 115 31 130 31 129 20 Napidíj 5 370 6 825 6 063 21 Biztoítái díjak 22 ajáto juttatáok 7 143 7 232 5 326 23 Telje munkaidőben folalkoztatottak ajáto juttatáai (18+...+22) 33 628 46 062 43 393 24 Rézmunkaidőben folalkoztatottak ajáto juttatáai 614 1 264 1 127 25 Folalkoztatottak ajáto juttatáai (23+24) 34 242 47 326 44 520 26 Ruházati költétéríté, hozzájárulá 27 Üdüléi hozzájárulá 28 Közlekedéi költétéríté 16 156 16 601 16 601 29 Étkezéi hozzájárulá 0 4 175 4 175 30 költétéríté é hozzájárulá 3 847 9 724 9 589 31 Telje munkaidőben folalkoztatottak zemélyhez kapcolódó költétérítéei özeen (26+...+30) 20 003 30 500 30 365 32 Rézmunkaidőben folalkoztatottak zemélyhez kapcolódó költétérítéei 2 054 3 134 3 132 33 Személyhez kapcolódó költétérítéek é hozzájáruláok özeen (31+32) 22 057 33 634 33 497 34 Telje munkaidőben folalkoztatottak zociáli jelleű juttatáai 35 Rézmunkaidőben folalkoztatottak zociáli jelleű juttatáai 36 Szociáli jelleű juttatáok (34+35) 37 Telje munkaidőben folalkoztatottak különféle rendzere juttatáai 0 4 312 4 312 38 Rézmunkaidőben folalkoztatottak különféle rendzere juttatáai 164 164 0 39 Különféle rendzere juttatáok özeen (37+38) 164 4 476 4 312 40 Telje munkaidőben folalkoztatottak rendzere juttatáai (14+23+31+34+37) 423 666 935 191 658 610 41 Rézmunkaidőben folalkoztatottak rendzere juttatáai (15+24+32+35+38) 16 891 42 901 18 569 42 Nem rendzere zemélyi juttatáok (17+40+41) 440 557 978 092 677 179 43 Állományba tartozók juttatáai 239 022 299 907 215 702 44 Tartaléko állományúak juttatáai 45 Katonai é rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatáai 46 ajáto juttatáok 47 Feyvere erők, tetületi é rendvédelmi zervek állományába tartozók juttatáai (44+...+46) 48 Külő zemélyi juttatáok (43+47) 239 022 299 907 215 702 49 Személyi juttatáok özeen (09+42+48) 2 401 200 3 234 882 2 846 246 50 Szociáli hozzájárulái adó 635 213 824 873 728 983 51 Korkedvezmény-biztoítái járulék 52 Eézéüyi hozzájárulá 5 742 15 454 7 304 53 Táppénz hozzájárulá 1 945 2 096 1 865 54 Munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó (50+...+53) 642 900 842 423 738 152 55 Cafetéria rendzer keretében adott juttatáok (tájékoztató adat) - 7 -
03 - Doloi kiadáok előirányzata é teljeítée # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 01 Élelmizer bezerzé 0 935 841 02 Gyóyzerbezerzé 190 357 247 03 Veyzerbezerzé 4 680 21 041 20 841 04 Irodazer, nyomtatvány bezerzée 12 420 16 896 15 170 05 Könyv bezerzée 4 300 5 912 5 759 06 Folyóirat bezerzée 4 050 6 335 6 102 07 információhordozó bezerzée 700 791 402 08 Tüzelőanyaok bezerzée 09 Hajtó- é kenőanyaok bezerzée 3 900 6 096 4 321 10 anyaok bezerzée 12 850 49 466 26 810 11 Kiértékű táryi ezközök, zellemi termékek bezerzée 4 500 9 693 9 622 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha bezerzée 1 500 2 293 1 798 13 anyabezerzé 20 090 55 578 45 724 14 Kézletbezerzé (01+ +13) 69 180 175 393 137 637 15 Nem adatátviteli célú távközléi díjak 8 900 15 207 10 801 16 Adatátviteli célú távközléi díjak 1 800 2 120 1 531 17 kommunikáció zoláltatáok 33 000 55 140 43 461 18 Kommunikáció zoláltatáok (15+16+17) 43 700 72 467 55 793 19 Váárolt élelmezé 57 100 61 190 56 910 20 Bérleti é lízin díjak 298 000 656 291 559 660 21 ebből: - PPP kontrukcióhoz kapcolódó zoláltatái díj fizeté 270 000 586 579 491 402 22 Szállítái zoláltatá díja 13 800 23 998 18 082 23 Gázeneria-zoláltatá díja 58 050 78 835 78 832 24 Villamoeneria-zoláltatá díja 51 300 61 904 61 866 25 Távhő- é melevíz-zoláltatá díja 44 000 41 562 33 581 26 Víz- é catornadíjak 13 200 14 958 14 862 27 Karbantartái, kijavítái zoláltatáok kiadáai 12 700 62 465 56 630 28 üzemeltetéi, fenntartái zoláltatái kiadáok 24 500 363 840 351 703 29 Továbbzámlázott (közvetített) zoláltatáok kiadáai államházt belülre 30 Továbbzámlázott (közvetített) zoláltatáok kiadáai államházt kívülre 50 500 52 346 25 460 31 Pénzüyi zoláltatáok kiadáai 9 000 20 069 16 629 32 zoláltatáok kiadáai 21 000 21 000 473 33 Szoláltatái kiadáok (19+20+22+ +32) 653 150 1 458 458 1 274 688 34 Váárolt közzoláltatáok 3 600 5 600 2 400 35 Váárolt termékek é zoláltatáok általáno foralmi adója 211 282 386 251 362 205 36 Kizámlázott termékek é zoláltatáok általáno foralmi adó befizetée 17 660 34 951 29 081 37 Működéi kiadáokhoz kapcolódó fordított általáno foralmi adó miatti befizeté 0 10 800 0 38 Felhalmozái kiadáokhoz kapcolódó fordított általáno foralmi adó miatti befizeté 10 80 39 Értékeített táryi ezközök, immateriáli javak általáno foralmi adó befizetée (05. űrlapon zereplők nélkül) - 8-270 270 0 40 Működéi célú általáno foralmi adó özeen (35+...+39) 240 012 432 272 391 286 41 Belföldi kiküldeté 10 456 16 829 15 639 42 Külföldi kiküldeté 20 400 37 400 32 005 43 Reprezentáció 8 000 15 760 13 436 44 Reklám é propaandakiadáok 11 900 13 870 7 781 45 Kiküldeté, reprezentáció, reklámkiadáok (41+ +44) 50 756 83 859 68 861 46 Szellemi tevéke vézééhez kapcolódó kifizeté 16 000 43 659 42 248 47 Előző évi maradvány vizafizetée (irányító zervi nélkül) 48 Vállalkozái maradvány utáni befizeté 49 Irányító zerv javára teljeített eyéb befizeté 0 104 000 104 000 50 Felhaználára enedélyezett többletbevétel befizetée 0 15 309 0 51 Bevételek mehatározott köre utáni befizeté 52 A költévetéi törvény 10. (7), é 34 (7) bekezdé miatti befizetéi kötelezetté 0 0 15 309 53 A költévetéi törvény 34. (6) bekezdé miatti befizetéi kötelezetté 54 befizetéi kötelezetté 55 Különféle költévetéi befizetéek (47+ +54) 0 119 309 119 309 56 Munkáltató által fizetett zemélyi jövedelemadó 3 000 5 425 2 480 57 Nemzetközi taái díjak 50 50 22 58 Rehabilitáció hozzájárulá 6 752 4 823 4 823 59 Helyi adók, eyéb vám, illeték é adójelleű befizetéek 1 300 2 602 1 302 60 Díjak, eyéb befizetéek 7 900 11 762 9 258 61 Adók, díjak, eyéb befizetéek (56+...+60) 19 002 24 662 17 885 62 Működéi célú kamatkiadáok államházt belülre 63 Felhalmozái célú kamatkiadáok államházt belülre 64 Működéi célú kamatkiadáok államházt kívülre 65 Felhalmozái célú kamatkiadáok államházt kívülre 66 Kamatkiadáok özeen (62+ +65)
03 - Doloi kiadáok előirányzata é teljeítée # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 67 Realizált árfolyamvezteéek 0 834 834 68 doloi kiadáok 7 000 10 853 9 515 69 Doloi kiadáok (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 1 102 400 2 427 366 2 120 456-9 -
04 - működéi célú kiadáok, eyéb felhalmozái célú kiadáok előirányzata é teljeítée # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 01 Működéi célú arancia- é kezeévállalából zármazó kifizeté államházt belülre - 10-02 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa központi költévetéi zerveknek 03 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- proramok é azok hazai tárfinanzírozáa 04 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa eyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 05 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa táradalombiztoítá pénzüyi alapjainak 06 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa elkülönített állami pénzalapoknak 07 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa helyi önkormányzatoknak é költévetéi zerveinek 08 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa táruláoknak é költévetéi zerveiknek 09 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa zetiéi önkormányzatoknak é költévetéi zerveinek 10 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa téréi fejleztéi tanácoknak é költévetéi zerveiknek 11 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa államházt belülre (02+ +10) 12 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök törleztée központi költévetéi zerveknek 13 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök törleztée fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- proramok é azok hazai tárfinanzírozáa 14 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök törleztée eyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 15 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök törleztée táradalombiztoítá pénzüyi alapjainak 16 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök törleztée elkülönített állami pénzalapoknak 17 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök törleztée helyi önkormányzatoknak é költévetéi zerveinek 18 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök törleztée táruláoknak é költévetéi zerveinek 19 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök törleztée zetiéi önkormányzatoknak é költévetéi zerveinek 20 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök törleztée téréi fejleztéi tanácoknak é költévetéi zerveinek 21 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök törleztée államházt belülre (12+ +20) 22 Működéi célú értékű kiadá központi költévetéi zerveknek 0 0 136 23 Működéi célú értékű kiadá fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- proramok é azok hazai tárfinanzírozáa 0 0 1 993 24 Működéi célú értékű kiadá eyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 25 Működéi célú értékű kiadá táradalombiztoítá pénzüyi alapjainak 26 Működéi célú értékű kiadá elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 165 27 Működéi célú értékű kiadá helyi önkormányzatoknak é költévetéi zerveinek 0 0 9 28 Működéi célú értékű kiadá táruláoknak é költévetéi zerveiknek 29 Működéi célú értékű kiadá zetiéi önkormányzatoknak é költévetéi zerveiknek 30 Működéi célú értékű kiadá téréi fejleztéi tanácoknak é költévetéi zerveiknek 31 Működéi célú értékű kiadáok (22+...+30) 0 2 334 2 303 32 Működéi célú arancia- é kezeévállalából zármazó kifizeté államházt kívülre 33 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa eyházaknak 34 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa nonprofit é eyéb civil zervezeteknek 35 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa háztartáoknak 36 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa pénzüyi vállalkozáoknak 37 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa állami többéi tulajdonú pénzüyi vállalkozáoknak 38 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa önkormányzati többéi tulajdonú pénzüyi vállalkozáoknak 39 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa eyéb vállalkozáoknak 40 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa eyéb külföldieknek 41 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa államházt kívülre (33+ +40) 42 Működéi célú pénzezközátadáok eyházaknak 43 Működéi célú pénzezközátadáok nonprofit é eyéb civil zervezeteknek 44 Működéi célú pénzezközátadáok háztartáoknak 0 0 160 45 Működéi célú pénzezközátadáok pénzüyi vállalkozáoknak 46 Működéi célú pénzezközátadáok állami többéi tulajdonú pénzüyi vállalkozáoknak 47 Működéi célú pénzezközátadáok önkormányzati többéi tulajdonú pénzüyi vállalkozáoknak 48 Működéi célú pénzezközátadáok eyéb vállalkozáoknak 49 Működéi célú pénzezközátadáok Európai Uniónak 50 Működéi célú pénzezközátadáok kormányoknak é zetközi zervezeteknek 51 Működéi célú pénzezközátadáok eyéb külföldieknek
04 - működéi célú kiadáok, eyéb felhalmozái célú kiadáok előirányzata é teljeítée # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 52 Működéi célú pénzezközátadáok államházt kívülre (42+ +51) 100 160 160 53 Működéi célú céltartalék 54 Fejezeti tartalék 55 Orzávédelmi Alap 56 Rendkívüli kormányzati intézkedéek 57 Tartalékok (53+ +56) 58 működéi célú kiadáok (01+11+21+31+32+41+52+57) 100 2 494 2 463 59 Felhalmozái célú arancia- é kezeévállalából zármazó kifizeté államházt belülre - 11-60 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa központi költévetéi zerveknek 61 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- proramok é azok hazai tárfinanzírozáa 62 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa eyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 63 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa táradalombiztoítá pénzüyi alapjainak 64 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa elkülönített állami pénzalapoknak 65 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa helyi önkormányzatoknak é költévetéi zerveinek 66 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa táruláoknak é költévetéi zerveiknek 67 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa zetiéi önkormányzatoknak é költévetéi zerveinek 68 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa téréi fejleztéi tanácoknak é költévetéi zerveiknek 69 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa államházt belülre (60+ +68) 70 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök törleztée központi költévetéi zerveknek 71 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök törleztée fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- proramok é azok hazai tárfinanzírozáa 72 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök törleztée eyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 73 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök törleztée táradalombiztoítá pénzüyi alapjainak 74 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök törleztée elkülönített állami pénzalapoknak 75 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök törleztée helyi önkormányzatoknak é költévetéi zerveinek 76 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök törleztée táruláoknak é költévetéi zerveinek 77 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök törleztée zetiéi önkormányzatoknak é költévetéi zerveinek 78 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök törleztée téréi fejleztéi tanácoknak é költévetéi zerveinek 79 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök törleztée államházt belülre (70+ +78) 80 Felhalmozái célú értékű kiadá központi költévetéi zerveknek 81 Felhalmozái célú értékű kiadá fejezeti kezeléű előirányzatoknak EU- proramok é azok hazai tárfinanzírozáa 82 Felhalmozái célú értékű kiadá eyéb fejezeti kezeléű előirányzatoknak 83 Felhalmozái célú értékű kiadá táradalombiztoítá pénzüyi alapjainak 84 Felhalmozái célú értékű kiadá elkülönített állami pénzalapoknak 85 Felhalmozái célú értékű kiadá helyi önkormányzatoknak é költévetéi zerveinek 86 Felhalmozái célú értékű kiadá táruláoknak é költévetéi zerveiknek 87 Felhalmozái célú értékű kiadá zetiéi önkormányzatoknak é költévetéi zerveiknek 88 Felhalmozái célú értékű kiadá téréi fejleztéi tanácoknak é költévetéi zerveiknek 89 Felhalmozái célú értékű kiadáok (80+...+88) 90 Felhalmozái célú arancia- é kezeévállalából zármazó kifizeté államházt kívülre 91 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa eyházaknak 92 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa nonprofit é eyéb civil zervezeteknek 93 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa háztartáoknak 0 0 400 94 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa pénzüyi vállalkozáoknak 95 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa állami többéi tulajdonú pénzüyi vállalkozáoknak 96 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa önkormányzati többéi tulajdonú pénzüyi vállalkozáoknak 97 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa eyéb vállalkozáoknak 98 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa eyéb külföldieknek 99 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök nyújtáa államházt kívülre (91+ +98) 1 500 1 500 400 100 Laká 101 Felhalmozái célú pénzezközátadáok eyházaknak
04 - működéi célú kiadáok, eyéb felhalmozái célú kiadáok előirányzata é teljeítée # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 102 Felhalmozái célú pénzezközátadáok nonprofit é eyéb civil zervezeteknek 103 Felhalmozái célú pénzezközátadáok háztartáoknak 104 Felhalmozái célú pénzezközátadáok pénzüyi vállalkozáoknak 105 Felhalmozái célú pénzezközátadáok állami többéi tulajdonú pénzüyi vállalkozáoknak 106 Felhalmozái célú pénzezközátadáok önkormányzati többéi tulajdonú pénzüyi vállalkozáoknak 107 Felhalmozái célú pénzezközátadáok eyéb vállalkozáoknak 108 Felhalmozái célú pénzezközátadáok Európai Uniónak 109 Felhalmozái célú pénzezközátadáok kormányoknak é zetközi zervezeteknek 110 Felhalmozái célú pénzezközátadáok eyéb külföldieknek 111 Felhalmozái célú pénzezközátadáok államházt kívülre (101+ +110) 112 Felhalmozái célú céltartalék 113 Befektetéi célú rézeedéek váárláa 114 Melévő tartó rézeedéhez kapcolódó tőkeemelé kiadáa 115 Befektetéi kiadáok özeen (113+114) 116 felhalmozái célú kiadáok (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115) 1 500 1 500 400-12 -
05 - Felújítáok, beruházáok előirányzata é teljeítée # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 01 Inatlanok felújítáa 02 Gépek, berendezéek é felzereléek felújítáa 03 Járművek felújítáa 0 624 624 04 Tenyézállatok felújítáa 05 Felújítá előzeteen felzámított általáno foralmi adója 0 169 169 06 Felújítáok (01+...+05) 0 793 793 07 Immateriáli javak váárláa 0 39 451 39 451 08 Inatlanok váárláa, léteítée (föld kivételével) 120 000 41 969 35 789 09 - ebből: laká, lakótelek váárlá 10 Föld váárlá 0 3 320 3 320 11 Gépek, berendezéek é felzereléek váárláa, léteítée 143 779 114 384 102 314 12 Járművek váárláa, léteítée 0 157 157 13 Tenyézállatok váárláa 14 Állami kézletek, tartalékok felhalmozái kiadáai 15 Beruházá előzeteen felzámított általáno foralmi adója 71 221 54 356 48 466 16 Beruházái kiadáokhoz kapcolódó általáno foralmi adó befizeté 17 Beruházáok (07+08+10+ +16) 335 000 253 637 229 497-13 -
06 - Finanzírozái kiadáok előirányzata é teljeítée, füő, átfutó, kieyenlítő kiadáok teljeítée # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 01 Hozú lejáratú hitelek, kölcönök (vizafizetée) törleztée 02 ebből: pénzüyi vállalkozának 03 Likviditái célú hitelek, kölcönök törleztée (vizafizetée) pénzüyi vállalkozának 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcönök (vizafizetée) törleztée 05 ebből: pénzüyi vállalkozának 06 Hiteltörlezté államházt kívülre (01+03+04) 07 Foratái célú belföldi értékpapírok váárláa 08 ebből: befektetéi jeyek 09 ebből: kárpótlái jeyek 10 Foratái célú belföldi értékpapírok beváltáa 11 Befektetéi célú belföldi értékpapírok váárláa 12 Befektetéi célú belföldi értékpapírok beváltáa 13 ebből: kárpótlái jeyek 14 Belföldi értékpapírok kiadáai (07+10+...+12) 15 meelőleezéek vizafizetée 16 Központi, irányító zervi működéi folyóítáa 17 Központi, irányító zervi felhalmozái folyóítáa 18 Központi, irányító zervi folyóítáa (16+17) 19 Pénzüyi lízin tőkeréz törleztée 20 Belföldi finanzírozá kiadáai özeen (06+14+15+18+19) 21 Foratái célú külföldi értékpapírok váárláa 22 Befektetéi célú külföldi értékpapírok váárláa 23 Befektetéi célú külföldi értékpapírok beváltáa 24 Külföldi hitelek, kölcönök törleztée 25 ebből: zetközi fejleztéi zervezeteknek 26 ebből: má kormányoknak 27 ebből: külföldi pénzintézeteknek 28 Külföldi finanzírozá kiadáai (21+...+24) 29 Alap é vállalkozái tevéke közötti elzámolá 30 Finanzírozái kiadá özeen (20+28+29) 31 Füő kiadáok 0 0-733 32 Átfutó kiadáok 0 0-111 347 33 Kieyenlítő kiadáok 34 Füő, átfutó, kieyenlítő kiadáok özeen (31+...+33) 0 0-112 080-14 -
07 - Intézményi működéi bevételek előirányzata é teljeítée # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 01 Áru- é kézletértékeíté ellenértéke 6 500 7 500 7 500 02 Nyújtott zoláltatáok ellenértéke 688 170 745 504 744 677 03 aját bevétel 440 341 341 04 Továbbzámlázott (közvetített) zoláltatáok értéke 50 500 25 698 25 698 05 Bérleti é lízindíj bevételek 28 766 36 826 36 826 06 - ebből: önkormányzati vayon bérbeadáából zármazó bevétel 07 '- ebből: vadázati jo yakorláából, haznoítáából zármazó bevétel 08 Intézményi ellátái díjak 210 170 224 046 224 046 09 Alkalmazottak térítée 1 700 2 309 2 309 10 Kötbér, eyéb kártéríté, bánatpénz bevétele 1 000 1 303 1 303 11 Alkalmazott, hallató, tanuló tb. kártérítée é eyéb térítée 100 1 128 1 128 12 aját működéi bevétel (01+ +05+08+ +11) 987 346 1 044 655 1 043 828 13 Működéi kiadáokhoz kapcolódó ÁFA vizatérülé 60 14 Kizámlázott termékek é zoláltatáok ÁFÁ-ja 58 984 64 447 64 447 15 Működéi kiadáokhoz kapcolódó fordított ÁFA miatti bevétel 10 80 16 Felhalmozái kiadáokhoz kapcolódó fordított ÁFA miatti bevétel 17 Értékeített táryi ezközök, immateriáli javak ÁFÁ-ja 270 32 32 18 ÁFA-bevételek, -vizatérüléek (13+...+17) 70 654 64 479 64 479 19 Működéi célú kamatbevételek államházt belülről 20 Működéi célú kamatbevételek államházt kívülről 21 Működéi célú realizált árfolyamnyereé bevétele 0 1 866 1 866 22 Működéi célú hozam- é kamatbevételek özeen (19+20+21) 0 1 866 1 866 23 Intézményi működéi bevételek (12+18+22) 1 058 000 1 111 000 1 110 173-15 -
08 - Felhalmozái bevételek előirányzata é teljeítée # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 01 Immateriáli javak értékeítée 0 25 25 02 Inatlanok értékeítée (termőföld kivételével) 03 - ebből: lakáértékeíté, lakótelek értékeíté 04 - ebből: vayoni értékű jook értékeítée 05 Termőföld értékeítée 06 Gépek, berendezéek é felzereléek értékeítée 20 000 19 975 10 643 07 Járművek értékeítée 08 Tenyézállatok értékeítée 09 Táryi ezközök, immateriáli javak értékeítée áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08) 20 000 20 000 10 668 10 Beruházái kiadáokhoz kapcolódó ÁFA vizatérülé 11 Felújítái kiadáokhoz kapcolódó ÁFA vizatérülé 12 Felhalmozái célú ÁFA vizatérüléek (10+11) 13 Táryi ezközök, immateriáli javak értékeítée özeen (09+12) 20 000 20 000 10 668 14 felhalmozái bevételek 15 Állami kézletek, tartalékok értékeítée 16 önkormányzati vayon üzemeltetééből, koncezióból zármazó bevétel 17 Vayonkezelébe adából zármazó bevétel 18 Oztalék- é hozambevétel 19 ebből: - többéi tulajdonú táraáoktól kapott oztalék 20 - többéi tulajdonú táraáoktól kapott oztalék 21 Tartó rézeedéek értékeítée 22 Melévő rézeedé tőkekívonáához, tőkelezállítáához kapcolódó bevételek 23 Privatizációból zármazó bevétel 24 Vállalatértékeítéből zármazó bevétel 25 Felhalmozái kamatbevételek államházt belülről 26 Felhalmozái kamatbevételek államházt kívülről 27 Felhalmozái célú realizált árfolyamnyereé bevétele 28 Pénzüyi befektetéek bevételei (18+21+ +27) 29 Felhalmozái bevételek (13+14+15+16+17+28) 20 000 20 000 10 668-16 -
09 - Működéi célú ok államházt belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú ok államházt belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 01 A települéi önkormányzatok működéének a 02 Meyei önkormányzatok működéének a 03 Óvodapedaóuok, é az óvodapedaóuok nevelő munkáját közvetlenül eítők béra 04 Óvodaműködtetéi 05 Inyene é kedvezménye yermekétkezteté a 06 Tárulá által fenntartott óvodákba bejáró yermekek utaztatáának a 07 Eye jövedelempótló ok kieézítée 08 Hozzájárulá a pénzbeli zociáli ellátáokhoz 09 Eye zociáli é yermekjóléti feladatok a 10 A települéi önkormányzatok által az időek átmeneti é tartó, valamint a hajléktalan zemélyek rézére nyújtott tartó zociáli zakoított ellátái feladatok a 11 Könyvtári, közművelődéi é múzeumi feladatok a 12 A települéi önkormányzatok által fenntartott, illetve támoatott előadó-művézeti zervezetek a 13 Központoított működéi célú előirányzatok 14 Működőképeé meőrzéét zoláló kieézítő 15 Szerkezetátalakítái tartalék 16 Meyei önkormányzati tartalékból kapott 17 A tartóan fizetéképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóárendezéére irányuló hitelfelvétel vizterhe kamata, a pénzüyi ondnok díja 18 működéi célú központi 19 ebből: Az eézéüyi fekvőbete- zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóákonzolidáció orán ként kapott öze 20 ebből: A zociáli é yermekvédelmi intézmények állami fenntartába vétele miatti adóákonzolidáció orán ként kapott öze 21 ebből: Az 5000 fő feletti lakoázámú települéi önkormányzatok adóákonzolidációja orán ként kapott öze (a 19. é a 20. orban zereplő özeeken felül), illetve 5000 fő alatti lakoázámú települéi önkormányzatok 2013. évben kapott törleztéi célú állami a 22 ebből: Az eézéüyi járóbete-zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóákonzolidáció orán ként kapott öze 23 Önkormányzat működéi célú költévetéi a (01+ +18) 24 Előző évi költévetéi kieézítéek, vizatérüléek 25 Működéi célú arancia- é kezeévállalából zármazó metérülé államházt belülről 26 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök metérülée központi költévetéi zervektől 27 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök metérülée fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- proramok é azok hazai tárfinanzírozáa 28 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök metérülée eyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 29 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök metérülée táradalombiztoítá pénzüyi alapjaitól 30 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök metérülée elkülönített állami pénzalapoktól 31 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök metérülée helyi önkormányzatoktól é költévetéi zerveitől 32 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök metérülée táruláoktól é költévetéi zerveitől 33 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök metérülée zetiéi önkormányzatoktól é költévetéi zerveitől 34 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök metérülée téréi fejleztéi tanácoktól é költévetéi zerveitől 35 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök metérülée államházt belülről (26+ +34) 36 Működéi célú értékű bevétel központi költévetéi zervektől 0 0 97 739 37 Működéi célú értékű bevétel fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- proramok é azok hazai tárfinanzírozáa 0 0 1 737 342 38 Működéi célú értékű bevétel eyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 39 Működéi célú értékű bevétel központi kezeléű előirányzatból 40 Működéi célú értékű bevétel táradalombiztoítá pénzüyi alapjaitól 41 Működéi célú értékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 6 560 42 Működéi célú értékű bevétel helyi önkormányzatoktól é költévetéi zerveitől 43 Működéi célú értékű bevétel táruláoktól é költévetéi zerveitől 44 Működéi célú értékű bevétel zetiéi önkormányzatoktól é költévetéi zerveitől 45 Működéi célú értékű bevétel téréi fejleztéi tanácoktól é költévetéi zerveitől 46 Működéi célú értékű bevételek (36+ +45) 600 000 1 846 740 1 841 641 47 Működéi célú ok államházt belülről (23+24+25+35+46+134) 600 000 1 846 740 1 841 641 48 Működéi célú arancia- é kezeévállalából zármazó metérülé államházt kívülről 49 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök vizatérülée eyházaktól 50 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök vizatérülée nonprofit é eyéb civil zervezetektől 51 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök vizatérülée háztartáoktól 52 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök vizatérülée pénzüyi vállalkozáoktól - 17 -
09 - Működéi célú ok államházt belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú ok államházt belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 53 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök vizatérülée állami többéi tulajdonú pénzüyi vállalkozáoktól 54 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök vizatérülée önkormányzati többéi tulajdonú pénzüyi vállalkozáoktól - 18-55 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök vizatérülée eyéb vállalkozáoktól 56 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök vizatérülée eyéb külföldiektől 57 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök vizatérülée államházt kívülről (49+ +56) 58 Működéi célú pénzezközátvétel eyházaktól 59 Működéi célú pénzezközátvétel nonprofit é eyéb civil zervezetektől 0 0 2 797 60 Működéi célú pénzezközátvétel háztartáoktól 0 0 35 61 Működéi célú pénzezközátvétel pénzüyi vállalkozáoktól 62 Működéi célú pénzezközátvétel állami többéi tulajdonú pénzüyi vállalkozáoktól 63 Működéi célú pénzezközátvétel önkormányzati többéi tulajdonú pénzüyi vállalkozáoktól 0 0 800 64 Működéi célú pénzezközátvétel eyéb vállalkozáoktól 0 0 5 496 65 Működéi célú pénzezközátvétel Európai Uniótól 0 0 84 880 66 Működéi célú pénzezközátvétel kormányok é zetközi zervezetektől 0 0 2 092 67 Működéi célú pénzezközátvétel eyéb külföldiektől 68 Működéi célú pénzezközátvétel államházt kívülről (58+ +67) 50 000 98 800 96 100 69 Működéi célú átvett pénzezközök (48+57+68) 50 000 98 800 96 100 70 Központoított felhalmozái célú előirányzatok 71 Címzett 72 Cél 73 Vi maior 74 felhalmozái célú központi 75 ebből: Az eézéüyi fekvőbete- zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóákonzolidáció orán ként kapott öze 76 ebből: A zociáli é yermekvédelmi intézmények állami fenntartába vétele miatti adóákonzolidáció orán ként kapott öze 77 ebből: Az 5000 fő feletti lakoázámú települéi önkormányzatok adóákonzolidációja orán ként kapott öze (a 74. é a 75. orban zereplő özeeken felül), illetve 5000 fő alatti lakoázámú települéi önkormányzatok 2013. évben kapott törleztéi célú állami a 78 ebből: Az eézéüyi járóbete-zakellátó intézmények állami fenntartába vétele miatti adóákonzolidáció orán ként kapott öze 79 Önkormányzat felhalmozái célú költévetéi a (70+ +74) 80 Felhalmozái célú arancia- é kezeévállalából zármazó metérülé államházt belülről 81 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök metérülée központi költévetéi zervektől 82 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök metérülée fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- proramok é azok hazai tárfinanzírozáa 83 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök metérülée eyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 84 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök metérülée táradalombiztoítá pénzüyi alapjaitól 85 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök metérülée elkülönített állami pénzalapoktól 86 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök metérülée helyi önkormányzatoktól é költévetéi zerveitől 87 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök metérülée táruláoktól é költévetéi zerveitől 88 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök metérülée zetiéi önkormányzatoktól é költévetéi zerveitől 89 Felhalmozáicélú vizatérítendő ok, kölcönök metérülée téréi fejleztéi tanácoktól é költévetéi zerveitől 90 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök metérülée államházt belülről (81+ +89) 91 Felhalmozái célú értékű bevétel központi költévetéi zervektől 0 0 25 780 92 Felhalmozái célú értékű bevétel fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- proramok é azok hazai tárfinanzírozáa 0 0 185 858 93 Felhalmozái célú értékű bevétel eyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 94 Felhalmozái célú értékű bevétel központi kezeléű előirányzatból 95 Felhalmozái célú értékű bevétel táradalombiztoítá pénzüyi alapjaitól 96 Felhalmozái célú értékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 5 626 97 Felhalmozái célú értékű bevétel helyi önkormányzatoktól é költévetéi zerveitől 98 Felhalmozái célú értékű bevétel táruláoktól é költévetéi zerveitől 99 Felhalmozái célú értékű bevétel zetiéi önkormányzatoktól é költévetéi zerveitől 100 Felhalmozái célú értékű bevétel téréi fejleztéi tanácoktól é költévetéi zerveitől 101 Felhalmozái célú értékű bevételek (91+ +100) 300 000 218 000 217 264 102 Felhalmozái célú ok államházt belülről (79+80+90+101+144) 300 000 218 000 217 264 103 Felhalmozái célú arancia- é kezeévállalából zármazó metérülé államházt kívülről 104 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök vizatérülée eyházaktól
09 - Működéi célú ok államházt belülről, működéi célú átvett pénzezközök, felhalmozái célú ok államházt belülről, felhalmozái célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 105 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök vizatérülée nonprofit é eyéb civil zervezetektől 106 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök vizatérülée háztartáoktól 0 0 400 107 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök vizatérülée pénzüyi vállalkozáoktól 108 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök vizatérülée állami többéi tulajdonú pénzüyi vállalkozáoktól 109 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök vizatérülée önkormányzati többéi tulajdonú pénzüyi vállalkozáoktól 110 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök vizatérülée eyéb vállalkozáoktól 111 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök vizatérülée eyéb külföldiektől 112 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök vizatérülée államházt kívülről (104+ +111) 1 500 1 500 400 113 Felhalmozái célú pénzezközátvétel eyházaktól 114 Felhalmozái célú pénzezközátvétel nonprofit é eyéb civil zervezetektől 115 Felhalmozái célú pénzezközátvétel háztartáoktól 116 Felhalmozái célú pénzezközátvétel pénzüyi vállalkozáoktól 117 Felhalmozái célú pénzezközátvétel állami többéi tulajdonú pénzüyi vállalkozáoktól 118 Felhalmozái célú pénzezközátvétel önkormányzati többéi tulajdonú pénzüyi vállalkozáoktól 119 Felhalmozái célú pénzezközátvétel eyéb vállalkozáoktól 120 Felhalmozái célú pénzezközátvétel Európai Uniótól 121 Felhalmozái célú pénzezközátvétel kormányok é zetközi zervezetektől 122 Felhalmozái célú pénzezközátvétel eyéb külföldiektől 0 0 3 358 123 Felhalmozái célú pénzezközátvétel államházt kívülről (113+ +122) 15 000 4 000 3 358 124 Felhalmozái célú átvett pénzezközök (103+112+123) 16 500 5 500 3 758 125 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök iénybevétele központi költévetéi zervektől 126 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök iénybevétele fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- proramok é azok hazai tárfinanzírozáa 127 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök iénybevétele eyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 128 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök iénybevétele táradalombiztoítá pénzüyi alapjaitól 129 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök iénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 130 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök iénybevétele helyi önkormányzatoktól é költévetéi zerveitől 131 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök iénybevétele táruláoktól é költévetéi zerveitől 132 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök iénybevétele zetiéi önkormányzatoktól é költévetéi zerveitől 133 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök iénybevétele téréi fejleztéi tanácoktól é költévetéi zerveitől 134 Működéi célú vizatérítendő ok, kölcönök iénybevétele államházt belülről (125+ +133) 135 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök iénybevétele központi költévetéi zervektől 136 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök iénybevétele fejezeti kezeléű előirányzatoktól EU- proramok é azok hazai tárfinanzírozáa 137 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök iénybevétele eyéb fejezeti kezeléű előirányzatoktól 138 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök iénybevétele táradalombiztoítá pénzüyi alapjaitól 139 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök iénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 140 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök iénybevétele helyi önkormányzatoktól é költévetéi zerveitől 141 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök iénybevétele táruláoktól é költévetéi zerveitől 142 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök iénybevétele zetiéi önkormányzatoktól é költévetéi zerveitől 143 Felhalmozáicélú vizatérítendő ok, kölcönök iénybevétele téréi fejleztéi tanácoktól é költévetéi zerveitől 144 Felhalmozái célú vizatérítendő ok, kölcönök iénybevétele államházt belülről (135+ +143) - 19 -
10 - Finanzírozái bevételek előirányzata é teljeítée, füő, átfutó, kieyenlítő bevételek teljeítée # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 1 2 3 4 5 01 Hozú lejáratú hitelek, kölcönök felvétele 02 ebből: pénzüyi vállalkozától 03 Likviditái célú hitelek, kölcönök felvétele pénzüyi vállalkozától 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcönök felvétele 05 ebből: pénzüyi vállalkozától 06 Hitel-, kölcönfelvétel államházt kívülről (01+03+04) 07 Foratái célú belföldi értékpapírok, beváltáa, értékeítée 08 ebből: befektetéi jeyek 09 Foratái célú belföldi értékpapírok kibocátáa 10 Befektetéi célú kárpótlái jeyek értékeítée 11 Befektetéi célú belföldi államkötvények, eyéb értékpapírok értékeítée 12 Befektetéi célú eyéb belföldi pénzüyi befektetéek bevételei 13 Befektetéi célú belföldi értékpapírok kibocátáa 14 Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+ +13) 15 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működéi célú iénybevétele 0 318 225 318 225 16 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozái célú iénybevétele 0 1 449 1 449 17 Előző év vállalkozái maradványának működéi célú iénybevétele 18 Előző év vállalkozái maradványának felhalmozái célú iénybevétele 19 Alap- é vállalkozái tevéke közötti elzámoláok 20 Maradvány iénybevétele (15+ +19) 0 319 674 319 674 21 meelőleezéek beérkezée 22 Központi, irányító zervi működéi célú 2 931 400 3 609 901 3 609 901 23 Központi, irányító zervi felhalmozái célú 0 4 000 4 000 24 Központi, irányító zervi özeen (22+23) 2 931 400 3 613 901 3 613 901 25 Foratái célú külföldi értékpapírok beváltáa, értékeítée 26 Befektetéi célú külföldi államkötvények, eyéb értékpapírok értékeítée 27 Befektetéi célú eyéb külföldi pénzüyi befektetéek bevételei 28 Befektetéi célú külföldi értékpapírok kibocátáa 29 Külföldi hitelek, kölcönök felvétele 30 ebből: zetközi fejleztéi zervezetektől 31 ebből: má kormányoktól 32 ebből: külföldi pénzintézetektől 33 Külföldi finanzírozá bevételei (25+...+29) 34 Finanzírozái bevételek özeen (06+14+20+21+24+33) 2 931 400 3 933 575 3 933 575 35 Füő bevételek 0 0-10 295 36 Átfutó bevételek 0 0-304 37 Kieyenlítő bevételek 38 Füő, átfutó, kieyenlítő bevételek (35+36+37) 0 0-10 599-20 -