Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Átírás

1 Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: A fejezet menevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel / PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költsévetési szerv menevezése, székhelye: 9700 Szombathely Berzsenyi Dániel tér 1 Éves beszámoló 2011 Éves beszámoló a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérleképes reisztrációs szám: vay könyvvizsálói kamarai taszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt...,...év...hó...nap Kapcsolattartó, ill. felviláosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:... (név)... (név)... (telefon)... (telefon) Kelt...,...év...hó...nap - 1 -

2 Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 01 Könyvviteli Mérle 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) 21 Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenyséenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú vélees pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költsévetési előirányzatok eyeztetése 24 Pénzforalom eyeztetése 27 Letéti számla pénzforalma 34 Költsévetési szerveknél teljes és részmunkaidiben folalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költsévetési szerveknél folalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési enedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti meoszlása 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, táryi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vayonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása - 2 -

3 Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenysé szakfeladataira) 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettséek részletezése 75 Intézményi előirányzatok kötelezettsévállalásának alakulása Központi kincstári költsévetés - 3 -

4 Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Szám Üres űrlapok jeyzéke Űrlap menevezés - 4 -

5 Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték ESZKÖZÖK Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) Vayoni értékű jook (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott előleek (1181,1182) Immateriális javak értékhelyesbítése (119) I. Immateriális javak összesen ( ) Inatlanok és a kapcsolódó vayoni értékű jook (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Tenyészállatok (141,142-ből) Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147) Beruházásra adott előleek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) Táryi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) II. Táryi eszközök összesen ( ) Tartós részesedés (171., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133) Tartós hitelviszonyt metestesítő értékpapír ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (178) Eyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) Befektetett pénzüyi eszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzüyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) Koncesszióba adott eszközök (163,164) Vayonkezelésbe adott eszközök (167,168) Vayonkezelésbe vett eszközök (165,166) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vayonkezelésbe adott, illetve vayonkezelésbe vett eszközök ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyaok (21., 241.) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és eyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) /a Áruk, betétdíjas önyöleek, közvetített szoláltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., ) /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szoláltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Adósok (281,2881) Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) Eyéb követelések ( , , 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek ( ből, 1981-ből)

6 Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 44 - eyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlefordulónapot követő ey éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) nemzetközi támoatási proramok miatti követelések (2874.) támoatási proram előleek (2871.) előfinanszírozás miatti követelések (2876.) támoatási proramok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) arancia- és kezessévállalásból származó követelések(2873) II. Követelések összesen ( ) Foratási célú részesedés (2951,298-ból) /a Foratási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) /b Foratási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) Foratási célú hitelviszony metestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból) /a Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) /b Foratási célú hitelviszonyt metestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) III. Értékpapírok összesen (51+54) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) Költsévetési pénzforalmi számlák (32) Elszámolási számlák (33-34) Ideen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költsévetési aktív füő elszámolások (391) Költsévetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költsévetési aktív kieyenlítő elszámolások (394) Költsévetésen kívüli aktív pénzüyi elszámolások (399) V. Eyéb aktív pénzüyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68) FORRÁSOK Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (70+71) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (73+74) Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. Értékelési tartalék (76+77) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költsévetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82) Ebből: - táryévi költsévetési tartalék elszámolása (4211.) előző év(ek) költsévetési tartalékának elszámolása (4214) Költsévetési pénzmaradvány (4212) Költsévetési kiadási metakarítás (425.) Költsévetési bevételi lemaradás (426.) Előirányzat-maradvány (424.)

7 Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték 87 I. Költsévetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90) Ebből: - táryévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) Vállalkozási kiadási metakarítás (427.) Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112, ) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122, ) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , ,43312.) Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettséek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) /a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.) Kötelezettséek áruszállításból és szoláltatásból (szállítók) ( ) ( ) Ebből: - táryévi költsévetést terhelő szállítói kötelezettséek táryévet követő évet terhelő szállítói kötelezettséek Eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) ( ) Ebből: - váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettséek (445.) költsévetéssel szembeni kötelezettséek (446.) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettséek (4472.) nemzetközi támoatási proramok miatti kötelezettséek (4494.) támoatási proram előlee miatti kötelezettsé (4491.) előfinanszírozás miatti kötelezettséek (4495.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettséek (4492.) arancia és kezessévállalásból származó kötelezettséek (4493.) hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., ) felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei ( , ) működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei ( , ) beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , , ) működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , ) eyéb hosszú lejáratú kötelezettséek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) táryévi költsévetést terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (44992.) a táryévet követő évet terhelő eyéb rövid lejáratú kötelezettséek (44993.) eyéb különféle kötelezettséek (44991.) II. Rövid lejáratú kötelezettséek összesen ( ) Költsévetési passzív füő elszámolások (481.) Költsévetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)

8 Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Könyvviteli Mérle # Menevezés Előző évi állományi érték Táryévi állományi érték Költsévetési passzív kieyenlítő elszámolások ( ) Költsévetésen kívüli passzív pénzüyi elszámolások (488) Ebből: - Költsévetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támoatási proramok deviza elszámolása (488-ból) III. Eyéb passzív pénzüyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

9 Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Alapilletmények Illetménykieészítések Nyelvpótlék Eyéb kötelező illetménypótlékok Eyéb feltételtől füő pótlékok és juttatások Eyéb juttatás Teljes munkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, üyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolálat Eyéb munkavézéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai Munkavézéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkieészítés fedezete Vékieléítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Eyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai Folalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költsétérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költsétérítés Étkezési hozzájárulás Eyéb költsétérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései összesen ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései Személyhez kapcsolódó költsétérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai Részmunkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai Szociális jelleű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai

10 Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatásai Eyéb sajátos juttatások Feyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai ( ) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztosítási járulék (nyudíjbiztosítási járulék, eészsébiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Korkedvezmény-biztosítási járulék Eészséüyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő eyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok ( ) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

11 Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Élelmiszer beszerzés Gyóyszerbeszerzés Veyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Eyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyaok beszerzése Hajtó- és kenőanyaok beszerzése Szakmai anyaok beszerzése Kisértékű táryi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha beszerzése Eyéb anyabeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Eyéb kommunikációs szoláltatások Kommunikációs szoláltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízin díjak ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szoláltatási díj fizetés központi költsévetési szervek kincstári inatlanhoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szoláltatás díja Gázeneria-szoláltatás díja Villamoseneria-szoláltatás díja Távhő- és melevíz-szoláltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szoláltatások kiadásai Eyéb üzemeltetési, fenntartási szoláltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzüyi szoláltatások kiadásai Szoláltatási kiadások ( ) Vásárolt közszoláltatások Vásárolt termékek és szoláltatások általános foralmi adója Kiszámlázott termékek és szoláltatások általános foralmi adó befizetése Fordított általános foralmi adó miatti befizetés Értékesített táryi eszközök, immateriális javak általános foralmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) Működési célú általános foralmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( )

12 Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Szellemi tevékenysé teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Eyéb doloi kiadások Doloi kiadások ( ) Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített eyéb befizetés Felhasználásra nem enedélyezett többletbevétel befizetése Bevételek mehatározott köre utáni befizetés Eyéb befizetési kötelezettsé Különféle költsévetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tasái díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, eyéb vám, illeték és adójelleű befizetések Díjak, eyéb befizetések Adók, díjak, eyéb befizetések ( ) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen ( ) Realizált árfolyamveszteséek Követelés elenedés, tartozásátvállalás kiadásai Eyéb folyó kiadások ( ) Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások (47+68)

13 Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított működési támoatás Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított felhalmozási támoatás Támoatások folyósítása összesen (01+02) Támoatásértékű működési kiadás központi költsévetési szervnek Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására Az 05. és 06. sorba nem tartozó támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támoatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támoatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támoatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek Támoatásértékű működési kiadás többcélú kistérséi társulásnak Támoatásértékű működési kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak Támoatásértékű működési kiadások ( ) Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támoatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támoatásértékű beruházási kiadás központi költsévetési szervnek Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására A 17. és 18. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támoatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támoatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támoatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek Támoatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérséi társulásnak Támoatásértékű beruházási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak Támoatásértékű beruházási kiadások ( ) Támoatásértékű felújítási kiadás központi költsévetési szervnek Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására A 27. és 28. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támoatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támoatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támoatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek Támoatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérséi társulásnak Támoatásértékű felújítási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak Támoatásértékű felújítási kiadások ( ) Támoatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támoatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támoatásértékű kiadás összesen (15+38) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

14 Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) Államháztartáson belüli támoatások és támoatás jelleű kiadások összesen ( ) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás eyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás eyházaknak Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás eyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támoatása vélees jelleel Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( )

15 Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 87 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) Családi támoatások Központi költsévetésből folyósított eyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, eyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és eyéb juttatás, támoatás ) Állami ondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak eyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) Eyéb működési célú támoatások, kiadások összesen ( ) Eyéb felhalmozási kiadások összesen ( )

16 Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Inatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános foralmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Inatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Immateriális javak vásárlása Inatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámoatás (=20) Inatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül Intézményi beruházások általános foralmi adója Központi beruházási kiadások általános foralmi adója Lakásépítés általános foralmi adója Állami készletek, tartalékok általános foralmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános foralmi adó befizetés Beruházások általános foralmi adója ( ) Intézményi beruházások kiadásai összesen ( ) Központi beruházási kiadások összesen ( ) Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) ( ) Felhalmozási kiadások összesen (06+34) Befektetési célú részesedések vásárlása Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)

17 Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérséi társulásnak Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása orszáos kisebbséi önkormányzatoknak Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( ) Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérséi társulásnak Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása orszáos kisebbséi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( ) Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 21 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (20+21) Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak ( ) Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (32+33) Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak ( ) Felhalmozási célú ideilenes támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támoatása) Eyéb felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre

18 Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 42 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérséi társulásnak Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése orszáos kisebbséi önkormányzatoknak Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ) Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérséi társulásnak Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése orszáos kisebbséi önkormányzatoknak Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ) Támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) Támoatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) Tervezett költsévetési és vállalkozási maradvány Céltartalékok Fejezeti tartalék Kockázati tartalék Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka Alap- és vállalkozási tevékenysé közötti elszámolások Pénzforalom nélküli kiadások ( ) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásoknak Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásnak Likviditási célú hitel törlesztése pénzüyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Likviditási célú hitel törlesztése központi költsévetésnek Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (75+76) Belföldi hitelek törlesztése (74+77) Foratási célú belföldi értékpapírok vásárlása Foratási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú kárpótlási jeyek vásárlása Befektetési célú belföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

19 Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 85 Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) Foratási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása Befektetési célú eyéb külföldi pénzüyi befektetések vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés eyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) Finanszírozási kiadás összesen (86+95) Füő kiadások Átfutó kiadások Kieyenlítő kiadások Füő, átfutó, kieyenlítő kiadások ( ) Összesen ( )

20 Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 01 Iazatási szoláltatási díj Felüyeleti jelleű tevékenysé díja Bírsá bevétele Közhatalmi bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szoláltatások ellenértéke Eyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások értéke Bérleti és lízindíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, eyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallató, tanuló stb. kártérítése és eyéb térítése Eyéb saját működési bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szoláltatások ÁFÁ-ja Fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített táryi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú realizált árfolyamnyeresé bevétele Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel eyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)

21 Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Immateriális javak értékesítése Inatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Eyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül ( ) Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) Osztalék- és hozambevétel ebből: önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék nem önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Tartós részesedések értékesítése Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamnyeresé bevétele Pénzüyi befektetések bevételei ( ) Felhalmozási bevételek összesen (13+21) Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel eyházaktól Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költsévetéséből Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel eyházaktól Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38) Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)

22 Szaká: Szektor: 1051 Év/Időszak: Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Működési költsévetés támoatása Intézményi felhalmozási kiadások támoatása Kormányzati felhalmozási kiadások támoatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támoatása Irányító szervtől kapott támoatás ( ) Önkormányzatok költsévetési támoatása Támoatásértékű működési bevétel központi költsévetési szervtől Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására A 08. és 09. sorba nem tartozó támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támoatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támoatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támoatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől Támoatásértékű működési bevétel többcélú kistérséi társulástól Támoatásértékű működési bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Támoatásértékű működési bevételek ( ) Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről Támoatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támoatásértékű beruházási bevétel központi költsévetési szervtől Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására A 20. és 21. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támoatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támoatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támoatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől Támoatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérséi társulástól Támoatásértékű beruházási bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Támoatásértékű beruházási bevételek ( ) Támoatásértékű felújítási bevétel központi költsévetési szervtől Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására A 30. és 31. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támoatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támoatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támoatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől Támoatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérséi társulástól Támoatásértékű felújítási bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Támoatásértékű felújítási bevételek ( ) Támoatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről Támoatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támoatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi központi költsévetési kieészítések, visszatérülések Előző évi eyéb költsévetési kieészítések, visszatérülések