szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal RENDELET

Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/217. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2/217. (II. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (I. 5.) önkormányzati rendelet módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat 217. évi költségvetéséről szóló 2/217. (II. 23.) önkormányzati rendelet elfogadása 3 5 1/217. (II. 23.) Kgy. határozat 2/217. (II. 23.) Kgy. határozat 3/217. (II. 23.) Kgy. határozat 4/217. (II. 23.) Kgy. határozat 5/217. (II. 23.) Kgy. határozat 6/217. (II. 23.) Kgy. határozat HATÁROZAT Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről Delegálás a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletének ellátására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Döntéselőkészítő Bizottságába Döntés a TANIA elnevezésű nemzetközi projektekben való részvételről Döntés a Transdanube Pearls elnevezésű nemzetközi projektekben való részvételről Döntés a 217. évi megyei tartalék pályázat benyújtásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke, alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 1 1 1 1 1 11 1

7/217. (II. 23.) Kgy. határozat 9/217. (II. 23.) Kgy. határozat Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat 217. évi költségvetéséhez kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletekről A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata 11 11 MELLÉKLET 1/217. (II. 23.) önkormányzati rendelet melléklete 2/217. (II. 23.) önkormányzati rendelet melléklete 9/217. (II. 23.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (I. 5.) önkormányzati rendelethez 12 A Baranya Megyei Önkormányzat 217. évi költségvetéséről szóló 2/217. (II. 23.) önkormányzati rendelet elfogadásához A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatához 116 56 2

RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/217. (II. 23.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 216.évi költségvetéséről szóló 1/216. (I.5.) önkormányzati rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 211.évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat 216.évi költségvetéséről szóló 1/216. (I.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 4. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 216.évi költségvetésének a) költségvetési bevételeit 929.788.36 forintban, ezen belül aa) működési költségvetési bevételeit 78.426.41 forintban, ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 221.361.959 forintban, b) költségvetési kiadásait 1.161.6.36 forintban, ezen belül ba) működési költségvetési kiadásait 848.76.41 forintban, bb) felhalmozási költségvetési bevételeit 312.839.959 forintban, c) finanszírozási kiadásait 9.88. forintban, ezen belül ca) működési finanszírozási kiadásait 9.88. forintban, d) költségvetésének egyenlegét -241.692. forint hiányban, ezen belül da) működési költségvetés egyenlegét -148.474. forintban, db) felhalmozási költségvetési egyenlegét -93.218. forintban, e) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 241.692. forintban, ezen belül ea) működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 148.474. forintban, eb) felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 93.218. forintban, f) a költségvetési hiány külső finanszírozását forintban g) létszámkeretét 167 főben ebből közfoglalkoztatott 16 főállapítja meg. 2. A Költségvetési rendelet mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek az alábbiak szerint: a) A Baranya Megyei Önkormányzat 216.évi költségvetéséről szóló 1/216. (I.5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. b) A Baranya Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (I.5.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép. 3

c) A Baranya Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (I.5.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép. d) A Baranya Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (I.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. e) A Baranya Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (I.5.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép. f) A Baranya Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (I.5.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép. g) A Baranya Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (I.5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. h) A Baranya Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (I.5.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép. i) A Baranya Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (I.5.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép. j) A Baranya Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (I.5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. k) A Baranya Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (I.5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. l) A Baranya Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló 1/216. (I.5.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 3. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Pécs, 216. február 23. Nagy Csaba s.k. a közgyűlés elnöke Dr. Göndöc András s.k. megyei főjegyző 4

216. február 24. 1. szám A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/217. (II. 23.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 217. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 217. évi központi költségvetéséről szóló 216. évi XC. törvény 59. (6) bekezdés, illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 211. évi CXCIV. törvény 234. (3) bekezdés rendelkezései figyelembevételével a következőket rendeli el: E rendelet hatálya kiterjed I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK a) a Baranya Megyei Önkormányzatra, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalra; 1. b) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek. II. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI 1. Címrend és létszám-előirányzat 2. A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet. 3. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkeretét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) A Közgyűlés a 217. évben a köztisztviselők, ügykezelők illetményalap-mértékét 4.6 forintban határozza meg. (3) A Közgyűlés a 217. évben a köztisztviselők, ügykezelők, elnök béren kívüli (cafeteria) juttatását bruttó (közterhekkel együtt számított) 21. Ft/fő/év összegben határozza meg. 5

216. február 24. 1. szám 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 4. (1) A költségvetési rendelet táblarendszere, felépítése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került kialakításra. (2) A főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6. (2) - (8) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/213. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete alapján kerültek meghatározásra. (3) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 217. évi költségvetésének Költségvetési bevételeit 475.651.65 forintban, ezen belül működési költségvetési bevételeit 465.851.65 forintban, felhalmozási költségvetési bevételeit 9.8. forintban, Költségvetési kiadásait 96.834.584 forintban, ezen belül működési költségvetési kiadásait 723.411.455 forintban, felhalmozási költségvetési bevételeit 237.423.129 forintban, Költségvetési egyenlegét -495.62.979 forint hiányban, ezen belül működési költségvetési egyenlegét -267.439.85 forintban, felhalmozási költségvetési egyenlegét -227.623.129 forintban, állapítja meg. (4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevételét 495.62.979 forintban, ezen belül működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételét 267.439.85 forintban, felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 227.623.129 forintban, A költségvetési hiány külső finanszírozását forintban állapítja meg. (5) A létszámkeretét 158 főben ebből közfoglalkoztatott 1 fő állapítja meg. 5. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat 217. évi összevont mérlegét a 216. év várható, valamint a 215. év tényleges teljesítési adataival együtt bemutatva a 2. melléklet tartalmazza. (2) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési mérlegét a 3/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 3/b. melléklet mutatja be kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. (3) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont működési költségvetési mérlegét a 4. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat működési költségvetési mérlegét a 4/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési mérlegét a 4/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban. (4) A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal összevont felhalmozási költségvetési mérlegét az 5. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzat felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/a. melléklet, a Baranya Megyei Önkormányzati Hiva- 6

tal felhalmozási költségvetési mérlegét az 5/b. melléklet tartalmazza, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban. (5) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzatfelhasználási ütemtervet a 15. melléklet tartalmazza. 6. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be. (2) A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet mutatja be. 7. A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadásokra a 8. mellékletében foglaltak szerint biztosít fedezetet. 8. A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat és Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal felújítási és beruházási kiadásait felújításonként, illetve beruházásonként a 9. melléklet szerint állapítja meg. 9. (1) A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal európai finanszírozásból támogatott fejlesztéseit a 1. melléklet mutatja be. (2) A Baranya Megyei Önkormányzat európai finanszírozásból támogatott fejlesztéseit a 11. melléklet mutatja be. (3) A Baranya Megyei Önkormányzat hazai finanszírozásból támogatott fejlesztéseit a 12. melléklet mutatja be. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal több- éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 13. melléklet határozza meg. 7

3. Általános és céltartalék 11. A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének általános tartalékát forint összegben állapítja meg. 4. Közvetett támogatások 12. A Közgyűlés a közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 5. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai 13. A Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának biztonságára és szabályszerűségére vonatkozó felelősségi szabályokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 115. (1) bekezdése határozza meg. 14. (1) A Közgyűlés elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások megállapodás alapján történő folyósítását. (2) A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. (3) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a megállapodástól történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét késedelmi kamattal növelt mértékben köteles vis-- szafizetni. (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette. (5) A Közgyűlés 2.. forint elnöki keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben a Közgyűlés elnöke kötelezettséget vállalhat. (6) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásához kapcsolódó pénzjutalmak fedezetére 217. évre 2.75. forint összeget biztosít. A Pro Comitatu Baranya kitüntető díj 3. Ft, a Baranya Megye Díszpolgára kitüntető díj 3. Ft, a szakmai kitüntető díjak díjanként 2. Ft, a Koltai Péter-díj 15. Ft összegű pénzjutalommal jár. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének kitüntető díja díjazott személyenként 1.-5. Ft közötti összegben kerül meghatározásra a Közgyűlés Elnökének egyedi döntése alapján. 8

6. A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 15. (1) A Közgyűlés a nemzetiségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételek és az ahhoz szorosan kötődő kiadások fedezetére 3.231. forint értékű természetbeni támogatást nyújt az alábbiak szerint: a) Baranya Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 1.77. forint természetbeni, b) Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 1.77. forint természetbeni, c) Baranya Megyei Német Önkormányzat 1.77. forint természetbeni támogatás. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 7. Hatályba léptető rendelkezések 16. (1) E rendelet 217. február 24-én lép hatályba. (2) A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/21. (XI. 2.) Kgy. rendelet 2. az alábbiak szerint változik Az illetményalap mértéke a 217. évben a költségvetésről szóló rendeletben meghatározott - 4.6 forint. (3) A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/21. (XI. 2.) Kgy. rendelet 3. (1) bekezdés második francia bekezdésében a középiskolai szövegrész helyébe az érettségi szöveg lép. Pécs, 217. február 23. Nagy Csaba s.k. a közgyűlés elnöke Dr. Göndöc András s.k. megyei főjegyző 9

HATÁROZATOK 1/217. (II.23.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke 2/217. (II.23.) Kgy. határozat Delegálás a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletének ellátására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Döntés-előkészítő Bizottságába A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a 272/214. (XI. 5.) Korm. rendelet XI. fejezet szerinti területi kiválasztási rendszerben meghirdetett felhívások döntéselőkészítő bizottságába a közgyűlés által a 4/216. (VI. 9.) Kgy. határozattal delegált két tagon (Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke és Trombitás Károly, a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője) kívül dr. Mikes Évát, a Pályázati Döntéselőkészítő Bizottság tagját jelöli. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke 3/217. (II.23.) Kgy. határozat 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a mindenkori költségvetésének terhére biztosítja a szükséges önerőt a projekt megvalósításához. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke 4/217. (II.23.) Kgy. határozat Döntés a Transdanube Pearls elnevezésű nemzetközi projektekben való részvételről 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Duna Transznacionális Program keretében a Transdanube Pearls elnevezésű projektben megvalósuló partneri részvételt. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a mindenkori költségvetésének terhére biztosítja a szükséges önerőt a projekt megvalósításához. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Csaba, a közgyűlés elnöke 5/217. (II.23.) Kgy. határozat Döntés a 217. évi megyei tartalék pályázat benyújtásáról 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kérelmet nyújt be a költségvetés bevételi oldalának biztosítása érdekében működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerésére. Döntés a TANIA elnevezésű nemzetközi projektekben való részvételről 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja az Interreg Europe Program keretében a TANIA elnevezésű projektben megvalósuló partneri részvételt. 1

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri az elnökét, hogy gondoskodjon a 2/217. (II. 24.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Magyarország 217. évi központi költségvetéséről szóló 216. évi XC. törvény 3. sz. melléklet I. Működési célú támogatások 7. pontja szerinti megyei önkormányzati rendkívüli támogatása elnyerésére vonatkozó kérelem benyújtásáról. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a kérelem benyújtása kapcsán szükséges formahatározatot a Közgyűlés nevében és helyett megtegye. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke 6/217. (II.23.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke, alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Nagy Csaba, a megyei közgyűlés elnökének havi illetménye 217. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 71. (2)-(3) bekezdései alapján a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 21. XLIII. törvényben meghatározott illetmény 9 %-ának megfelelő összeg, azaz 897.5 Ft. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy Nagy Csaba, a megyei közgyűlés elnökének havi költségtérítése 217. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 71. (6) bekezdése alapján 134.6 Ft. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Fazekas Róbert - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének társadalmi megbízatású alelnöke - havi tiszteletdíját 43.9 forintban állapítja meg. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Fazekas Róbert - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének társadalmi megbízatású alelnöke - részére havi tiszteletdíja 15%-ának megfelelő összegű, azaz havi 6.581 forint költségtérítést állapít meg. Határidő: azonnal Felelős: Közgyűlés (1.,2. pont esetében) Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke (3., 4. pont esetében) 7/217. (II.23.) Kgy. határozat Döntés a Baranya Megyei Önkormányzat 217. évi költségvetéséhez kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletekről A Baranya Megyei Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV. törvény 45. (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján megalkotott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII.3.) Korm. rendeletben meghatározott saját bevétele, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 217. évben és a költségvetési évet követő három évben nem keletkezik. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke 9/217. (II.23.) Kgy. határozat A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felülvizsgálta a 6/214. (XI. 27.) Kgy. határozattal jóváhagyott, a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési keretmegállapodásokat és azt a melléklet szerinti tartalommal módosítja. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét a módosított együttműködési keretmegállapodások aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Nagy Csaba, a Közgyűlés elnöke 11

MELLÉKLETEK 1. melléklet a 1/217. (II. 23.) önkormányzati rendelethez A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 216. évi összevont költségvetési mérlege I. 1. 2. 3. Bevételek MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Módosított előirányzat V. 676 942 974 78 426 41 Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) Ft-ban Módosított előirányzat V. 817 36 974 848 76 41 659 898 661 689 227 961 I. Személyi juttatások 472 635 943 483 755 4 262 14 254 262 151 4 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 946 494 114 196 733 247 9 398 247 9 398 III. Dologi kiadások 213 854 537 231 28 664 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) 19 6 19 6 ebből tartalék 15 94 856 15 141 66 12

Bevételek Módosított előirányzat V. Kiadások Módosított előirányzat V. 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis-- szatérülése államháztartáson belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 397 794 47 427 76 957 belülről II. Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek III. Működési bevételek 17 44 313 19 198 44 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 3 3 12 Szolgáltatások ellenértéke 35 45 Közvetített szolgáltatások értéke 4 3 5 822 373 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 197 781 Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 959 13

IV. V. Bevételek Módosított előirányzat V. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 59 Egyéb működési bevételek 9 394 313 9 66 818 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉG- VETÉSI BEVÉTELEK 221 121 959 221 361 959 (V+VI+VII) Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis-- szatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 219 621 959 219 621 959 belülről Kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉG- VETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Módosított előirányzat V. 312 839 959 312 839 959 219 621 959 219 621 959 VI. Beruházások 23 775 959 23 775 959 VII. Felújítások 82 64 82 64 VIII. Egyéb felhalmozási kiadások 14

Bevételek Módosított előirányzat V. Kiadások Módosított előirányzat V. VI. Felhalmozási bevételek VII. 1. Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 5 1 74 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis-- szatérülése államháztartáson kívülről 1 5 1 74 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 148 474 148 474 Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, 1. beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. 4. Kölcsön felvétele 4. 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 9 88 9 88 15

6. 7. 1. Bevételek Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása FELHALMOZÁSI FINANSZÍ- ROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével Módosított előirányzat V. 148 474 148 474 6. 7. 93 218 93 218 8. 1. 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. 4. Kölcsön felvétele 4. 5. 6. 7. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 5. 93 218 93 218 6. 7. Kiadások Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Államháztartáson belüli megelőlegezések FELHALMOZÁSI FINANSZÍ- ROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Módosított előirányzat V. 9 88 9 88 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 139 756 933 1 171 48 36 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 139 756 933 1 171 48 36 16

A Baranya Megyei Önkormányzat 216. évi költségvetési mérlege 1/a. melléklet a 1/217. (II. 23.) önkormányzati rendelethez I. 1. 2. 3. 4. Bevételek MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis-- szatérülése államháztartáson belülről Módosított előirányzat V. 577 27 159 66 989 297 Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) Ft-ban Módosított előirányzat V. 52 317 159 536 99 297 573 75 846 62 952 596 I. Személyi juttatások 284 87 836 284 97 647 262 14 254 262 151 4 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 727 381 6 737 32 247 9 398 247 9 398 III. Dologi kiadások 155 118 942 17 854 33 15 94 856 15 141 66 IV. V. Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) 19 6 19 6 ebből tartalék 17

Bevételek Módosított előirányzat V. Kiadások Módosított előirányzat V. Működési célú visszatérítendő 5. támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 311 61 592 34 81 592 belülről II. Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek III. Működési bevételek 3 51 313 4 36 71 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 3 3 Szolgáltatások ellenértéke 35 45 Közvetített szolgáltatások értéke 24 593 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 197 781 Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 59 Egyéb működési bevételek 151 313 363 818 IV. Működési célú átvett pénzesz- 18

közök Bevételek Módosított előirányzat V. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉG- VETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 144 342 299 144 342 299 V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis-- szatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 144 342 299 144 342 299 belülről VI. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉG- VETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Módosított előirányzat V. 193 26 299 193 26 299 144 342 299 144 342 299 VI. Beruházások 111 142 299 111 142 299 VII. Felújítások 82 64 82 64 VIII. Egyéb felhalmozási kiadások 19

VII. 1. Bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis-- szatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével Módosított előirányzat V. 135 295 135 295 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. 4. Kölcsön felvétele 4. 5. 6. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 1. 5. 135 295 135 295 6. Kiadások MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Módosított előirányzat V. 192 185 26 185 2

7. 1. Bevételek Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása FELHALMOZÁSI FINANSZÍ- ROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével Módosított előirányzat V. 93 218 93 218 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. 4. Kölcsön felvétele 4. 5. 6. 7. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. 8. 1. 5. 93 218 93 218 6. 7. Kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Államháztartáson belüli megelőlegezések FELHALMOZÁSI FINANSZÍ- ROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Módosított előirányzat V. 182 35 196 35 9 88 9 88 44 354 44 354 44 354 44 354 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 9562 458 979 844 596 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 9562 458 979 844 596 21

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 216. évi költségvetési mérlege 1/b. melléklet a 1/217. (II. 23.) önkormányzati rendelethez I. 1. 2. 3. 4. Bevételek MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis-- szatérülése államháztartáson belülről Módosított előirányzat V. 99 735 815 11 437 14 Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) Ft-ban Módosított előirányzat V. 296 719 815 312 661 14 86 192 815 86 275 365 I. Személyi juttatások 187 765 17 198 847 357 86 192 815 86 275 365 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 219 113 53 459 413 III. Dologi kiadások 58 735 595 6 354 334 IV. V. Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) 22

Bevételek Módosított előirányzat V. Kiadások Módosított előirányzat V. Működési célú visszatérítendő 5. támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 86 192 815 86 275 365 belülről II. Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek III. Működési bevételek 13 543 15 161 739 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 12 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 4 3 5 797 78 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 959 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 9 243 9 243 IV. Működési célú átvett pénzesz- 23

közök Bevételek Módosított előirányzat V. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉG- VETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 76 779 66 77 19 66 V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis-- szatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 75 279 66 75 279 66 belülről VI. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉG- VETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Módosított előirányzat V. 119 633 66 119 633 66 75 279 66 75 279 66 VI. Beruházások 119 633 66 119 633 66 VII. VIII. Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 24

VII. 1. Bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis-- szatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével Módosított előirányzat V. 1 5 1 74 1 5 1 74 195 484 29 484 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. 4. Kölcsön felvétele 4. 5. 6. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 1. 5. 13 179 13 179 6. Kiadások MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Módosított előirányzat V. 25

Bevételek Módosított előirányzat V. Kiadások Módosított előirányzat V. 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 182 35 196 35 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍ- ROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 44 354 44 354 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. 4. Kölcsön felvétele 4. 5. 6. 7. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 1. 5. 6. 44 354 44 354 7. FELHALMOZÁSI FINANSZÍ- ROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 416 353 475 432 294 764 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 416 353 475 432 294 764 26

2. melléklet a 1/217. (II. 23.) önkormányzati rendelethez A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményének 216. évi összevont működési költségvetési mérlege I. 1. 2. 3. 4. 5. Bevételek MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BE- VÉTELEK (I+II+III+IV) Működési célú támogatások Áht.- on belülről (1+2.+6) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Módosított előirányzat V. 676 942 974 78 426 41 Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KI- ADÁSOK (I+II+.V) Ft-ban Módosított előirányzat V. 817 36 974 848 76 41 659 898 661 689 227 961 I. Személyi juttatások 472 635 943 483 755 4 262 14 254 262 151 4 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 946 494 114 196 733 247 9 398 247 9 398 III. Dologi kiadások 213 854 537 231 28 664 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) 19 6 19 6 ebből tartalék 15 94 856 15 141 66 27

Bevételek Módosított előirányzat V. Kiadások Módosított előirányzat V. 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 397 794 47 427 76 957 belülről II. Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek III. Működési bevételek 17 44 313 19 198 44 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 3 3 12 Szolgáltatások ellenértéke 35 45 Közvetített szolgáltatások értéke 4 3 5 822 373 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 197 781 Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 959 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 59 IV. Egyéb működési bevételek 9 394 313 9 66 818 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 28

Bevételek Módosított előirányzat V. Kiadások Módosított előirányzat V. államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BE- MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KI- 148 474 148 474 VÉTELEK (1+2+.+7) ADÁSOK (1+2+.+7) 9 88 9 88 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ki- Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat bocsátása, értékesítése, beváltása 1. az eladási árban elismert kamat kivételével kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése ló visszavonása Szabad pénzeszközök betétként va- 5. 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 148 474 148 474 6. a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. 8. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Államháztartáson belüli megelőlegezések 9 88 9 88 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 825 416 974 856 9 41 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 826 916 974 858 64 41 29

A Baranya Megyei Önkormányzat 216. évi működési költségvetési mérlege 2/a. melléklet a 1/217. (II. 23.) önkormányzati rendelethez I. 1. 2. 3. 4. 5. Bevételek MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BE- VÉTELEK (I+II+III+IV) Működési célú támogatások Áht.- on belülről (1+2.+6) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Módosított előirányzat V. 577 27 159 66 989 297 Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KI- ADÁSOK (I+II+.V) Ft-ban Módosított előirányzat V. 52 317 159 536 99 297 573 75 846 62 952 596 I. Személyi juttatások 284 87 836 284 97 647 262 14 254 262 151 4 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 727 381 6 737 32 247 9 398 247 9 398 III. Dologi kiadások 155 118 942 17 854 33 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) 19 6 19 6 ebből tartalék 15 94 856 15 141 66 3

Bevételek Módosított előirányzat V. Kiadások Módosított előirányzat V. 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 311 61 592 34 81 592 belülről II. Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek III. Működési bevételek 3 51 313 4 36 71 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 3 3 Szolgáltatások ellenértéke 35 45 Közvetített szolgáltatások értéke 24 593 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 197 781 Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 59 IV. Egyéb működési bevételek 151 313 363 818 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 31

Bevételek Módosított előirányzat V. Kiadások Módosított előirányzat V. államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BE- MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KI- 135 295 135 295 VÉTELEK (1+2+.+7) ADÁSOK (1+2+.+7) 192 185 26 185 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ki- Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat bocsátása, értékesítése, beváltása 1. az eladási árban elismert kamat kivételével kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése ló visszavonása Szabad pénzeszközök betétként va- 5. 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 135 295 135 295 6. a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. 8. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Államháztartáson belüli megelőlegezések 182 35 196 35 9 88 9 88 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 712 52 159 742 284 297 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 712 52 159 742 284 297 32

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 216. évi működési költségvetési mérlege 2/b. melléklet a 1/217. (II. 23.) önkormányzati rendelethez I. 1. 2. 3. 4. 5. Bevételek MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BE- VÉTELEK (I+II+III+IV) Működési célú támogatások Áht.- on belülről (1+2.+6) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Módosított előirányzat V. 99 735 815 11 437 14 Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KI- ADÁSOK (I+II+.V) Ft-ban Módosított előirányzat V. 296 719 815 312 661 14 86 192 815 86 275 365 I. Személyi juttatások 187 765 17 198 847 357 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 219 113 53 459 413 III. Dologi kiadások 58 735 595 6 354 334 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) 33

Bevételek Módosított előirányzat V. Kiadások Módosított előirányzat V. 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 86 192 815 86 275 365 belülről II. Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek III. Működési bevételek 13 543 15 161 739 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 12 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 4 3 5 797 78 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 959 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei IV. Egyéb működési bevételek 9 243 9 243 Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 34

Bevételek Módosított előirányzat V. Kiadások Módosított előirányzat V. államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BE- MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KI- 195 484 29 484 VÉTELEK (1+2+.+7) ADÁSOK (1+2+.+7) 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ki- Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat bocsátása, értékesítése, beváltása 1. az eladási árban elismert kamat kivételével kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése ló visszavonása Szabad pénzeszközök betétként va- 5. 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 13 179 13 179 6. a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 182 35 196 35 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 295 219 815 31 921 14 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 296 719 815 312 661 14 35