NAV online leı ra s Tartalom Az Online Számla rendszere... 2 Regisztráció... 2 WinSzla program beállítása... 3 Winszla számlák kezelése... 3 WsSzámla program beállítása... 5 WsSzámla számlák kezelése... 5
Az Online Számla rendszere 2018. július 1-jétől kötelező adatot szolgáltatni a legalább 100 ezer forint áthárított áfát tartalmazó, belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított számlákról. A kibocsátott számlák és számlával egy tekintet alá eső okiratok adataira vonatkozó adatszolgáltatás 2018. július 1- jétől a kiállítás után, rövid időn belül, elektronikusan teljesítendő. Számlázó programmal történő számlázás esetén a számlaadatokat a számlázó programból emberi beavatkozás nélkül, nyilvános interneten keresztül azonnal, a számla elkészülése után rögtön továbbítani kell a NAV-hoz. Regisztráció A NAV Online Számla használatához regisztráció szükséges. A regisztráció menete a az Online Számla oldalán lévő lírásban található (https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol ). A számlázó programoknak az ú.n. technikai felhasználó adataira van szükségük ( név, jelszó, aláíró kulcs, cserekulcs ).
WinSzla program beállítása A technikai felhasználó adatait a Rendszer -> Paraméterek menüpont Külső programok fülén lehet megadni. A NAV Online Számla beküldő mezőben a küldő program helyét kell megadni, a mező mellett lévő ikonra kattintva lehet tallózni a mappák között. Éles / teszt választó: kiválasztja, hogy az éles vagy a teszt szerverre legyenek felküldve az adatok. Teszt mező: ezt a mezőt kipipálva 2017.07.01 után is engedélyezi a TESZT környezetbe való felküldést. Technikai felhasználó neve, technikai felhasználó jelszó, XML aláírókulcs, XML cserekulcs: ezekben a mezőkben a NAV Online Számla oldalon létrehozott technikai felhasználó adatait kell megadni. Vár.idő, Válaszidő, időzítés mezők: a küldés és frissítés gyakoriságát lehet megadni. Mindhárom mező alapértelmezett értéke 300. NOSZ Mentés gomb: elmenti a beírt adatokat. Minden számlát jelölőnégyzet: engedélyezi az értékhatár és dátum ellenőrzés kikapcsolását. Winszla számlák kezelése A számlák felküldése, a kinyomtatáskor automatikusan megtörténik. A felküldött számlák állapota ellenőrizhető, a Műveletek -> NAV Online Számla menüpontban. A dátumok beállítása után, a gyűjtés gombra kattintva lehet lekérni a felküldött számlák listáját. A táblázat soraira kattintva a fenti szövegmezőben megjelenik a sorhoz tartozó üzenet. Táblázat állapot kódok: 10 Nyomtatva: a számla ki lett nyomtatva és várja a felküldést. 20 Token kérés 40 Számla felküldve: a számla fel lett küldve a NAV-nak. 50 Visszaigazolva: a NAV feldolgozta a számlát és visszaigazolta. Számla visszaigazolás állapotok: DONE a számla rendben bekerült a NAV rendszerébe. ABORTED a számla hibás adatokat tartalmaz, a NAV elutasította, javítás után újraküldhető. PROCESSING a számla feldolgozása folyamatban van. RECEIVED számla fel van küldve, de még vár a feldolgozásra.
Az adat ellenőrzés gomb leellenőrzi a számlán lévő eladó és vevő adatait ( adószám, irányítószám, bankszámlaszám ). Az adatjavítás gomb újra átveszi az ügyféltörzsből a vevő adatait, A nyomtatás gombra kattitva megkapjuk a lista nyomtatási képét.
WsSzámla program beállítása A fő ablakban lévő Online ikonra kattintva megnyíló ablak NAV Online Paraméterek fülén kell megadni az adatokat. A Módosítás gombra kattintva lehet szerkeszteni az adatokat. A Rendben gomb menti a módosításokat, a Mégsem meghagyja az eredeti beállításokat. URL mező: itt lehet kiválasztani, hogy a felküldés az éles vagy a teszt rendszerbe történjen. Sorszám mező: több céges rendszerben az egymás mellett futó programok sorszámát állítja be. Technikai felhasználó neve, technikai felhasználó jelszó, XML aláírókulcs, Cserekulcs: ezekben a mezőkben a NAV Online Számla oldalon létrehozott technikai felhasználó adatait kell megadni. Várakozási idő, Válaszidő, időzítés mezők: a küldés és frissítés gyakoriságát lehet megadni. Mindhárom mező alapértelmezett értéke 300. Adószám mező: az adatokat felküldő cég adószáma. Program: WsSzámla Adatmappa: A felküldés adatait táró könyvtár útvonala. Kapcsolat tesztelése gomb: a beírt adatokkal küld egy kérést a NAV szervere felé, az adatok helyességét egy felugró ablak jelzi. WsSzámla számlák kezelése A számlák felküldése, a kinyomtatáskor automatikusan megtörténik. A felküldött számlák állapota ellenőrizhető, A fő ablakban lévő Online ikonra kattintva megnyíló ablak NAV Online ablakban. A NAV Online adatok gyűjtése-küldése fülön lehet.kigyűjteni és újraküldeni a számlákat. A dátumok, áfa határ és perszám mezők beállítása után a Frissít gombra kattintva lehet leszűrni a számlákat. a felső táblázatban kijelölt sorban szereplő számlát a NAV Online Küldés gombra kattintva lehet újraküldeni. A fülek alatti területen jelzi a program, hogy melyik szerverre ( éles / teszt ) fogja küldeni a számlát. A feladott tételek táblázatosan fülön lehet ellenőrizni a számlákat a megadott dátum tartományra szűr a program a frissítés gomb megnyomására. A mindenfeladott számla látszódjon az adott időszakra jelölőnégyzet kipipálásával a már visszaigazolt számlák is látszanak a listában. A lista nyomtatása gombbal tudjuk kinyomtatni a listát.